研究報告

【遠東商銀】鮑威爾未決定縮表，打擊美元走低！

遠東商銀 2022-01-12 09:38

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◆USD/JPY

華爾街部分大銀行預計 3 月開始，美國今年將四次加息，並據日本財務省週二公布 12 月末外匯儲備降至 14,058 億美元，而且日本首相岸田文雄表示，將維持防止新型冠狀病毒 (COVID-19) 的 Omicron 變種傳播實施的入境限制至 2 月底，但北韓不到一周再發射更先進導彈，引發地緣政治緊張，並據日本央行 (BOJ) 季度調查顯示預計一年後物價上漲的家庭比例為 78.8%，創 2019 年 9 月以來最高，而且日本 11 月同時指標連續第二個月上升至 93.6 及領先指標升至 103，提供日圓支撐，導致美元兌日圓自 115.67 高點走低。

隨著全美獨立企業聯盟 (NFIB) 調查，在通貨膨脹和勞工短缺的擔憂日益加劇之際，美國 12 月小企業信心指數微升至 98.9，並據亞特蘭大聯邦儲備銀行總裁博斯蒂克表示，因通貨膨脹偏高且經濟復甦強勁，美國聯邦準備理事會 (FED) 今年至少需升息三次及迅速縮減資產持倉，堪薩斯城聯邦儲備銀行總裁喬治亦稱，FED 應提前而不是推遲縮減資產負債表，但美國因 COVID-19 住院的病患數創新高及由高傳染性的 Omicron 變體引起感染激增，已使幾個州的衛生系統不堪重負，而且 FED 主席鮑威爾在參議院的證詞中暗示，儘管 FED 將使政策正常化，但未就縮減資產負債表作出決定，打壓美元兌日圓至 115.11 低點。今日市場關注美國通貨膨脹數據，預估美元兌日圓阻力於 115.40-60，支撐於 114.60-80。

◆EUR/USD

昨日澳洲統計局公布 11 月零售銷售激增 7.3%，為連續第二個月超過預期，顯示澳洲經濟復甦穩健，但 11 月貿易順差縮窄至 94.23 億澳幣，而且 Omicron 變體迅速蔓延使澳州購物者卻步及許多工人陷入自我隔離狀態，對供應鏈造成打擊，加上 FED 的利率前景更趨鷹派支撐美元，令澳幣和紐元受限，並據歐洲央行 (ECB) 首席經濟學家連恩稱，沒有跡象表明通貨膨脹將保持在 ECB 的目標上方，拖累歐元兌美元下跌至 1.1311 低點。

隨後 ECB 總裁拉加德向民眾喊話，要相信 ECB 能穩定通貨膨脹，並據德國央行 (Bundesbank) 新任總裁納格爾指出，歐元區通貨膨脹飆升不完全是暫時現象，很可能出現高於預估的數據，而且 FED 主席鮑威爾的證詞未如投資者預期般鷹派而損及美元，提振歐元兌美元至 1.1374 高點。預估今日歐元兌美元支撐於 1.1330-50，阻力於 1.1410-30。

◆GBP/USD

週二據英國零售業聯盟 (BRC) 調查，英國 12 月整體零售銷售較上年同期增長 2.1%，支付卡供應商 Barclaycard 亦表示，超市購物的強勁勢頭帶動消費者支出比 2019 年 12 月 COVID-19 疫情前的水平升 12.2%，但消息指英國首相約翰遜的工作人員在 2020 年首輪防疫封鎖期間參加官邸派對，令人質疑違反自訂規則，打擊英鎊兌美元至 1.3560 低點。隨著市場加大對英國央行 (BOE) 下個月再加息的預期，推升英鎊兌美元至 1.3632 高點。預估今日英鎊兌美元支撐於 1.3600-20，阻力於 1.3680-1.3700。

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