御頂:(更正主旨、預計調度前資金缺口及期末餘額)110年12月銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支預估情形

第53款

1.事實發生日:110/12/30

2.公司名稱:御頂國際股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據櫃檯買賣中心109/08/20證櫃監字第1090201328號函辦理。

(1)全體銀行融資額度與使用情形: 單位:新台幣仟元

項目 融資額度 已借額度 融資餘額

金融機構借款

短期借款 283,850 283,850 0

長期借款 289,609 262,009 27,600

項目 融資額度 已借額度 融資餘額

非金融機構借款 0 0 0

(2)未來三個月之現金收支狀況暨資金缺口之情形: 單位:新台幣:仟元

項目 111/01 111/02 111/03

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期初金額 119,617 177,559 144,200

現金流入 131,333 36,730 62,230

現金流出 81,483 73,253 68,978

期末餘額 169,467 141,036 137,452

預計調度前資金缺口 0 0 0

金融機構借款 8,092 3,164 (9,651)

調整後期末餘額 177,559 144,200 127,801

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:不適用