出售子公司挹注 封測廠獲利再攀高

文.林和彥

日月光投控 (3711),全球最大半導體後段封裝、測試集團,也是台積電、聯電晶圓製造後段封裝測試的合作夥伴,又一座台灣之光。

日月光股本 439 億,去年營收 4769 億,營收 / 股本周轉率 1096%,營運效能極強。今年前十月累計營收 4498 億,年成長 19.63%,毛利率由去年平均 16% 今年第三季提升至 20.43%,純益率由去年平均 5% 提升至今年第三季 9.85%,今年第三季 EPS 3.29 元創單季新高,累計前三季 7.68 元,已超越去年全年 6.47 元。

日月光 12 月 1 日宣布以 14.6 億美元 (約新台幣 604 億元) 出售中國大陸子公司(北京智路資本),認列利益新台幣 174.8 億元,將在第四季入帳,EPS 貢獻 4.06 元,合計全年 EPS 有機會高達 15 元,以 12 月 8 日收盤價 107 元計算,本益比只有七倍,具長線投資價值。

籌碼部分:外資持股高達 78.93%,三大法人合計 80.61%,高於台積電法人持股 76.48%,是台股法人持股比例最高的一家公司,董監事持股也高達 16.14%,合計 96.75% 股票在特定人手中,籌碼十分安定。

11 月 6 日公司宣布實施庫藏股買回 5.5 萬張,目前已執行買回超過五萬張,佔股本 1%。每年第四季都是法人作帳季節,尤其法人高持股的公司股價都會有大漲的機會,日月光股價已站上年線 105 元,未來只要半年線 112 元再突破形成多頭排列,就會開始加速補漲。

 

 

來源:《理財周刊》1111 期

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