投資總舖師:航空優於貨櫃 年底法人押寶誰

投資總舖師:航空優於貨櫃 年底法人押寶誰(圖:shutterstock)
投資總舖師:航空優於貨櫃 年底法人押寶誰(圖:shutterstock)

萬寶投顧王榮旭表示,年底外資陸續放假,如果沒有新的利空,台股將維持高檔箱型區間整理,個股將轉由內資控盤。

上週五美股下跌,台股今天撐盤的是航運股,11 月以來內資法人除了電子之外,重倉佈局的就是貨櫃以及航空。年底是歐美消費旺季,不管貨櫃或是航空,11 月旺季效應是可以預期的。

貨櫃運價指數創高,貨櫃三雄單月營收也可望再改寫新高,而航空貨運 11 月調高售價 25~30%,貨運營收也可望創新高,估計第四季航空雙雄,長榮航 (2618-TW) 及華航 (2610-TW) 單季 EPS 分別為 0.7 元及 1 元,雖然 EPS 遠不如貨櫃,但未來想像空間,航空則是優於貨櫃。

因為疫情升溫,貨運需求會更加暢旺,倘若疫情降級,客運需求復甦,而中長期來看,疫情終將趨緩,這次令市場擔憂的新變種病毒 Omicron,傳染力雖強,但多是輕症,而且沒有證據顯示疫苗無效。

邊境逐步解封仍然是未來趨勢,因疫情造成的貨櫃缺工、塞港問題,估計明年下半年應該就會舒緩,航空客運也將迎來復甦,股價必然提前反應,11 月華航及長榮航一度大漲近一倍及 5 成,11 月下旬在 Omicron 利空襲擊之下,剛好漲多拉回洗盤。

萬寶投顧王榮旭表示,這是佈局第二波航空行情再起的機會,長榮航與華航兩者價差拉近,未來長榮航超車華航的可能性大增,因為長榮航新貨機加入營運,貨運運能大增六成,貨運業績直追華航。

未來客運復甦,本以客運佔比較高的長榮航爆發力更大,11 月下旬爆發新變種病毒後,投信連續賣超華航 1.2 萬張,但是對長榮航不離不棄,還逆勢加碼,後市值得追蹤。

內資法人年底作帳,除了航運之外,重倉部署的還是電子股。

上週專欄提到亞信 (3169-TW) 是投信年底重倉股,果真股價大漲再創新高,網通晶片廠亞信受惠工業物聯網對於乙太網路晶片需求強勁,營收連續六個月創下歷史新高,又搭上元宇宙商機,第四季以來大漲 115%,漲到已經快 300 元,還欲罷不能。

同期,亞信的大股東聯發科 (2454-TW) 才漲 19%,遠不如其他元宇宙概念股,例如持有宏達電 (2498-TW) 股權的威盛 (2388-TW)。第四季以來,因為元宇宙商機,宏達電及威盛分別大漲了 133%及 107%,而聯發科設計生產 AI 晶片,估計今、明年 EPS 分別為 67 及 75 元,明年本益比只有 14 倍,是目前最被低估的元宇宙概念股。

投信 11 月一整個月,買超聯發科大約 1,700 張,但上週五 12 月 3 日單日就砸了超過 5 億元,大買 500 張,可見聯發科也是年底內資法人押寶對象。

萬寶投顧王榮旭表示,IC 設計股性活潑一直是內資法人及主力的最愛,觀察這波除了元宇宙相關 IC 設計之外,高速傳輸晶片威鋒電子 (6756-TW)、偉詮電 (2436-TW)、晶焱 (6411-TW) 以及創惟 (6104-TW),都沒有跌破月線,族群表現相對強勢。

其中,創惟在 10 月遭到投信大賣 6,514 張,但股價不跌反漲,11 月投信認錯回補,才買 4,137 張,股價就大漲了接近三成,籌碼洗乾之後,股價果真更會漲。

創惟是明年高速商機傳輸的最大受惠者之一,11 月營收公佈出來,再創單月歷史新高,營收已經連續 6 個月創下新高,而年底到明年第一季還將調高產品售價,明年也將取得更多晶圓產能資源,估計明年 EPS 上看 10 元,比今年 EPS6 元大幅增加,後市看好。還有更多的潛力股分析,我會在我的 Line 粉絲團,再跟讀者分享,歡迎免費加入。

立即免費加入王榮旭粉絲團,可獲更多資訊分享。

投資總舖師王榮旭 Line 粉絲團

https://line.me/ti/p/@marbo888

投資總舖師王榮旭 FB 粉絲團

http://bit.ly/2KGYiSg

投資總舖師王榮旭 telegram 粉絲團

https://t.me/marbo888

本公司與所推介分析之個別有價證券
無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利
投資人應獨立判斷  審慎評估並自負投資風險


投資商城

免費體驗