拜習會建護欄 台半導體仍居世界要角?

拜習會建護欄  台半導體仍居世界要角? (圖:shutterstock)
拜習會建護欄 台半導體仍居世界要角? (圖:shutterstock)

萬寶投顧陳子榕指出,眾所矚目的拜習會登場之後,雙方火藥味沒那麼濃厚了,中美有機會建立共識「護欄」,避免擦槍走火造成自己嚴重傷害,而接下來關稅議題可能就是展現誠意的第一步,之前讓台灣相當受惠的轉單效應,未來可能會減少,但即便如此,中美雙方互相較勁並沒有停止,因此,台灣企業展現的強韌實力將是股價的硬道理,台灣半導體就是最好的例子。

像是最近股價火力全開的 IC 族群強強發威,股王矽力 - KY(6415-TW)、股后信驊 (5274-TW) 以及譜瑞 - KY(4966-TW)股價都創下新高,相關族群獲利也十分驚人,例如矽力 - KY 今年 EPS 上看 67 元、譜瑞 - KY 47.8 元、聯發科 51.6 元、聯詠(3034-TW)60 元,明年業績都還是持續看旺。

而在全球 5G、HPC、AI、元宇宙、電動車發展下,聯發科的對手高通也釋出好消息,新開發包含 ARM 架構的新款 PC 處理器、自駕車、物聯網等多項新產品陸續推出,且預期 2022~2024 年 QCT 半導體事業營收的年複合成長率將達到中雙位數 (mid-teens) 的成長,營業利益率也會超過 30%,而最引人注意的是,高通 Snapdragon 平台已經打入 Oculus Quest 供應鏈,未來要發展成元宇宙的入口。

相關供應鏈和族群,包括晶圓代工、測試探針卡、封裝、PCB 等未來營運展望都很值得期待,例如台積電 (2330-TW)、聯電 (2303-TW)、日月光投控 (3711-TW)、晶技 (3042-TW)、京元電子 (2449-TW)、精測 (6510-TW)、世芯 - KY(3661-TW)、凌陽創新 (5236-TW)、茂達 (6138-TW)、景碩 (3189-TW)、金像電 (2368-TW)。

萬寶投顧陳子榕指出,11/18 為大家推薦的凌陽創新股價再奔漲停,立刻有 10%,凌陽創新 10 月營收 19.29 億元創同期新高,前三季獲利接近 1 個股本,除了主產品 ISP 市占逾 4 成,最近也打入 VR/AR 頭戴式顯示器供應鏈,法人連續三日買超 545 張,後續股價仍有表現空間。

同樣在 11/18 推薦的茂達,股價也是改寫新高至 249 元,大漲近 7%,茂達第三季營收、毛利率雙創新高,單季稅後淨利年增 127.1%、前三季 EPS 高達 9 元,而且未來仍具漲價題材,法人偏多操作,拉回都可以找買點。

另外,11/12 和大家分享的電子紙廠元太 (8069-TW),新推出 25.3 吋四色彩色電子紙看板,已獲日本 CREA、波蘭 Ledatel 集團等系統整合商採用,前三季 EPS 約 3.33 元,創 10 年新高,分享後股價已漲 16%。

萬寶投顧陳子榕指出,這些都是我努力根據籌碼金流和業績展望找尋到的好標的,未來我還會繼續分享黑馬股,希望跟著我腳步的投資朋友也能開心賺紅包。

奇鋐 (3017-TW) 第三季營收創歷史次高,來到 117.73 億元,年增 17.16%,預估毛利率有望受惠於營收規模提升,加上產品組合改善下,毛利率、獲利拚優於上季表現。全年來看,奇鋐受惠於伺服器、宅經濟等相關產品訂單需求增溫,下半年營運將優於上半年,全年營運表現將優於去年表現,將創下歷史新高。

界霖 (5285-TW) 為功率導線架廠,受惠全球 5G、電動車發展趨勢,導線架需求持續暴增,今年前三季 EPS 已達 3.9 元,大幅超越去年的 EPS 1.37 元,第四季有望帶動營運攀峰;為支援客戶,界霖持續優化擴增產線,蘇州二廠預估明年第一季投產,初期增加 5%~10%產能;界霖也投入更多高附加價值產品開發,明年營收預計有兩位數成長。

穎崴 (6515-TW) 為半導體測試介面大廠,受美中貿易戰和晶圓吃緊影響,今年上半年業績有壓,經調整產品及客戶結構後,10 月營收重返 3 億元大關,第三季 EPS 高達 3.57 元,接近上半年總和,預估第四季營收獲利持續向上。穎崴的客戶群囊括美系處理器大廠、封測及晶圓代工龍頭,國外客戶營收佔比逾 8 成,目前訂單能見度已至明年上半,明年營收拚雙位數成長。

當然,還有一些好股在指數高檔震盪下,極短線籌碼仍具優勢的好股,包含車電股、第三代半導體 、新蘋概等相關個股,但在篇幅有限之下,請直接進入粉絲團看看了,希望對讀者大眾,有其幫助。

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