熒茂:更補正本公司110年第二季合併財報

第53款

1.事實發生日:110/10/18

2.公司名稱:熒茂光學股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:更補正本公司110年第二季合併財報

6.更正資訊項目/報表名稱:更補正本公司110年第二季合併財報

7.更正前金額/內容/頁次:

一、21.預期信用減損(損失)利益/第48頁

1.逾期天數91-180天總帳面金額$7,656，損失率2.63%，

存續期間預期信用損失(201)，小計$7,455。

2.逾期天數361天以上總帳面金額$100，損失率0%，

存續期間預期信用損失0，小計$100。

二、附表三-期末持有有價證券情形明細表-本公司/第72頁

1.未上市(櫃)股票-葛美迪影像科技(股)公司，帳面價值30,000，公允價值18,884。

2.未上市(櫃)股票-新展資本投資(股)公司，帳面價值50,000，

持股比例4.24%，公允價值51,330。

3.未上市(櫃)股票-鈦鼎科技(股)公司，帳面價值18,724，公允價值46,091。

三、附表三-期末持有有價證券情形明細表-

New Popular Technology Co., Ltd./第72頁

1.金融機構理財商品-Standard Chartered，

帳列科目-按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動，備註-無。

2.金融機構理財商品-Royal Bank of Scotland，

帳列科目-按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動，備註-無。

3.金融機構理財商品-Westpac Banking Corporation，

帳列科目-按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動，備註-無。

4.金融機構理財商品-ING Group N.V.，

帳列科目-按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動，備註-無。

5.金融機構理財商品-Bank of America，

帳列科目-按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動，備註-無。

6.金融機構理財商-BNP Paribas，

帳列科目-按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動，備註-無。。

7.金融機構理財商-HSBC Holdings PLC，

帳列科目-按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動，備註-無。

8.金融機構理財商-National Australia Bank，

帳列科目-按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動，備註-無。

9.金融機構理財商-TSMC Global Ltd，

帳列科目-按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動，備註-無。

四、附表三-期末持有有價證券情形明細表-

Tycoon Power International Ltd.第72頁

1.金融機構理財商品-Standard Chartered，

帳列科目-按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動，備註-無。

2.金融機構理財商品-Societe Generale，

帳列科目-按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動，備註-無。

3.金融機構理財商品-American Telephone & Telegraph，

帳列科目-按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動，備註-無。

8.更正後金額/內容/頁次:

一、21.預期信用減損(損失)利益/第48頁

1.逾期天數91-180天總帳面金額$7,656，損失率1.32%，

存續期間預期信用損失(101)，小計$7,555。

2.逾期天數361天以上總帳面金額$100，損失率100%，

存續期間預期信用損失(100)，小計$0。

二、附表三-期末持有有價證券情形明細表-本公司/第72頁

1.未上市(櫃)股票-葛美迪影像科技(股)公司，帳面價值18,884，公允價值18,884。

2.未上市(櫃)股票-新展資本投資(股)公司，帳面價值51,330，

持股比例4.28%，公允價值51,330。

3.未上市(櫃)股票-鈦鼎科技(股)公司，帳面價值46,091，公允價值46,091。

三、附表三-期末持有有價證券情形明細表-

New Popular Technology Co., Ltd./第72頁

1.金融機構理財商品-Standard Chartered，

帳列科目-按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動，

備註-已設質於金融機構，設質金額1,500，帳列其他流動資產科目。

2.金融機構理財商品-Royal Bank of Scotland，

帳列科目-按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動，

備註-已設質於金融機構，設質金額2,360，帳列其他流動資產科目。

3.金融機構理財商品-Westpac Banking Corporation，

帳列科目-按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動，

備註-已設質於金融機構，設質金額700，帳列其他流動資產科目。

4.金融機構理財商品-ING Group N.V.，

帳列科目-按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動，

備註-已設質於金融機構，設質金額1,000，帳列其他流動資產科目。

5.金融機構理財商品-Bank of America，

帳列科目-按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動，

備註-已設質於金融機構，設質金額1,000，帳列其他流動資產科目。

6.金融機構理財商-BNP Paribas，

帳列科目-按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動，

備註-已設質於金融機構，設質金額1,000，帳列其他流動資產科目。

7.金融機構理財商-HSBC Holdings PLC，

帳列科目-按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動，

備註-已設質於金融機構，設質金額1,000，帳列其他流動資產科目。

8.金融機構理財商-National Australia Bank，

帳列科目-按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動，

備註-已設質於金融機構，設質金額1,000，帳列其他流動資產科目。

9.金融機構理財商-TSMC Global Ltd，

帳列科目-按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動，

備註-已設質於金融機構，設質金額2,200，帳列其他流動資產科目。

四、附表三-期末持有有價證券情形明細表-

Tycoon Power International Ltd./第72頁

1.金融機構理財商品-Standard Chartered，

帳列科目-按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動，

備註-已設質於金融機構，設質金額1,700，帳列其他流動資產科目。

2.金融機構理財商品-Societe Generale，

帳列科目-按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動，

備註已設質於金融機構，設質金額950，帳列其他流動資產科目。

3.金融機構理財商品-American Telephone & Telegraph，

帳列科目-按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動，

備註已設質於金融機構，設質金額450，帳列其他流動資產科目。

9.因應措施:110年第2季合併財務報告第48及72頁更正後重新上傳公開資訊觀測站

10.其他應敘明事項:無