ABF載板、銅箔基板蔚為主流 業績護體漲勢優於大盤?

ABF載板、銅箔基板蔚為主流  業績護體漲勢優於大盤?(圖:shutterstock)
ABF載板、銅箔基板蔚為主流 業績護體漲勢優於大盤?(圖:shutterstock)

萬寶投顧陳子榕指出,全球股市慘遭黑天鵝恒大集團財務危機襲擊,台股當然無法倖免,中秋過後第一個交易日就摜殺至 17,000 點以下,尤其外資反手大賣 354 億元,匯市也爆量收在三個星期以來低點 27.782 元,盤勢風雨欲來,很多投資人不免驚惶失措。
 
恒大債務高達 3,000 億美元,但台灣金融業曝險相對較低,至 7 月底為止,統計 22 億元,且主要是基金,銀行端曝險在 5 億元以內。此外,市場一般預料北京政府雖不至於直接紓困,但終將仍會介入引導債務重整,將系統性風險控制住,我們從美股暴跌一日反映之後迅速拉回,以及女股神伍德 (Cathie Wood) 趁機抄底大買股票,可以更具信心。
 
不過,影響全球股市的根本原因還包括美國聯準會 (Fed) 這兩天攸關購債規模的會議,以及許多個股漲幅過大趁勢修正。從技術面看,台股目前偏向弱勢,但未來三天如果能迅速站回萬七關卡,仍不需過度悲觀,而比較大的問題還是在市場觀望氣氛濃厚,量能持續低迷。雖然台股短線偏保守,但投資人也毋須過度緊張,因為財政部正緊盯盤勢,必要時就會啟動國安基金進場護盤,而目前選股策略仍建議以業績股當道為王。
 
萬寶投顧陳子榕指出,接下來邁入 10 月,除了近期蘋果新品上市,傳統週期的金九銀十,還有即將到來的雙 11 購物狂潮、感恩節、聖誕節、中國大陸農曆過年等一連串消費旺季,電子族群業績逐日噴發。
 
像是剛推出的蘋果 iPhone 13 預購十分熱烈,天貓、京東訂單遠遠超出去年 iPhone 12,中國大陸蘋果官網 1 小時內因預購塞爆當機,台灣的電信業網購也都在幾分鐘內就額滿。我在 8/12 為大家推薦 iPhone 組裝廠和碩 (4938-TW),當時股價 63.8 元,週三(9/22) 逆勢大盤,以一根長紅 K 棒表態,投信 7 月底開始沿路買,週三再加碼逾 2,600 張,後續股價仍可期待。
 
7/29 分享的衛星通訊大廠台揚 (2314-TW),成功拿下 Dish Network 及樂天/NEC、JMA 大單,下半年將貢獻營收 23 億元、明年 140 億元,我推薦之後,漲幅已達 25%,股價創 21 年半來新高,台揚 5G O-RAN 訂單已至 2023 年下半,預估今、明年 EPS 達 2 元、6.5 元。

多次推薦的世芯 - KY(3661-TW),股價也從低檔 487 元漲到波段高點 897 元,大漲 410 元,漲幅 84%;9/16 推薦的銅箔基板廠聯茂 (6213-TW) 漲幅也達 20%,週四股價再創高。請參考 9/16《中秋節前買氣縮 這類股可安心抱牢過中秋?》。

萬寶投顧陳子榕指出,這些都是因為有強勁的業績動能支撐,股價才能不畏大盤持續走高。接下來的十月份,在歷年台股中漲幅平均逾 55%,只要大家密切跟著我的腳步,彈性操作,一樣能在盤勢起伏中穩穩收穫。
 
景碩 (3189-TW) 受惠 5G、AI、HPC 需求激增,ABF、BT 載板供不應求、報價持續上漲,9 月營收有望再創高;景碩目前產能滿載,今年擴充 30%的 ABF 及 10%的 BT 產能年底前都將投產,但由於下半年蘋果新品及英特爾、超微新平台推出,客戶陸續包下明年 ABF、BT 產能,訂單上看至明年 9 月,預估明年 ABF 載板報價還會再增加 15%,景碩明年 EPS 將挑戰 12.6 元。

世芯 - KY(3661-TW) 受惠 NRE 認列挹注,世芯 - KY 第三季毛利率將優於上一季,單季 EPS 穩站 4 元以上,而第四季開始,包括亞馬遜、Habana 7 奈米 AI 的 ASIC 及中國大陸第二大客戶數據中心處理器訂單,還有幾個新的 5 奈米 NRE 進行,世芯 - KY 今年營收、獲利都將大成長,預估明、後年的年營收複合成長率將達 25%;另外,飛騰事件有望解套,若能順利出貨將額外再推升營運。

台光電 (2383-TW)8 月合併營收 36.82 億元,年增 42.2%,單月營收創下新高。由於手持式材料進入旺季拉貨高峰,旗下的美系、陸系及韓系等客戶陸續拉貨,以及 Intel Whitley 的伺服器平台出貨強勁,推升台光電 8 月營收優於預期。台光電第三季為傳統旺季,搭配上伺服器新平台出貨及 Whitley 平台訂單配比提升至 20%以上,訂單能見度頗佳。

當然,還有一些好股在指數高檔震盪下,極短線籌碼仍具優勢的好股,包含車電股、第三代半導體 、新蘋概等相關個股,但在篇幅有限之下,請直接進入粉絲團看看了,希望對讀者大眾,有其幫助。

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