五倍券確定發放!那些類股受惠?『半導體』『二極體』類股將引領風潮!

五倍券確定發放!那些類股受惠?『半導體』『二極體』類股將引領風潮!(資料來源:shutterstock)
五倍券確定發放!那些類股受惠?『半導體』『二極體』類股將引領風潮!(資料來源:shutterstock)

經歷將近 3 個月的三級警戒,對實體店面經濟造成重大影響,為挽救淹淹一息的實體經濟,即使面臨 Delta 病毒來勢洶洶,行政院宣布五倍券照樣發放,民眾最快可以在 10/8 領取使用,主計處統計去年的 3 倍券,對台灣整體的 GDP 成長率貢獻 0.4-0.75%,預計今年的五倍券,加上各地方政府加碼、企業促銷優惠,至少可以貢獻 GDP 成長率 0.7%以上,整體經濟成長率可望達到 6%以上,在五倍券效益下,有那些類股族群會直接受惠?

去年的 3 倍券主要適用範圍為實體店面如餐飲、夜市、市場、學費、補習班、百貨公司、書店等,今年的五倍券,因為有許多小店家有在使用電商平台銷售,國內電商平台願意配合商家免費上架、降低廣告費用等,政府這次適用範圍特別增加了國內電商平台的部分,整體上市、櫃公司中,有機會直接受惠的類股有電商、通路、餐廳與飯店。

這次新增國內電商平台的部分,雖然比較像輔助的角色,幫忙店家上架商品,但也有機會吸引民眾,引流到電商平台購物,有機會間接受惠,國內最大電商平台有『富邦媒 (8454-TW)』跟『網家 (8044-TW)』,從成長性來看,富邦媒營收不斷向上,Q2 毛利率、營益率、稅後淨利率與去年同期相比,都出現大幅度的成長,受惠於疫情,網路購物的使用率越來越高,富邦媒營收、獲利持續成長,雖然目前看來本益比偏高,不過股價是反應未來,只要公司不斷成長,股價就有想像空間,整體基本面佳,技術線型亦呈現多頭排列,KD 指標來到相對低檔,預計股價會再 1500-2000 之間區間震盪,建議可以在此區間內低買、高賣,區間操作。

通路的部分可能直接受惠的有『燦坤 (2430-TW)』、『聯強 (2347-TW)』、『全國電 (6281-TW)』、『全家 (5903-TW)』與『統一超 (2912-TW)』,一樣從成長性來看,Q2 毛利率、營益率、稅後純益率與去年同期相比持續成長的有燦坤 (2430-TW)、聯強 (2347-TW) 與全國電 (6281-TW),其中成長性最高的是燦坤 (2430-TW),營益率成長 199.73%、純益率成長 477.3%,上半年每股盈餘 2.02,獲利超過前四年個別全年獲利,轉型效益浮現,五倍券有望帶動民眾更換各種家電與消費性電子產品,營收、獲利可望持續成長,股價站在所有均線之上,多頭格局確認,短線上隨時有機會再創新高,值得投資人留意。

最後,五倍券直接受惠的上市櫃公司可能還有餐廳、飯店,餐廳受疫情影響的不確定性最高,本週新北市突然出現 delta 確診後,市長立刻宣布全面禁止內用,餐廳營運不確定性高,還有人數限制,預期五倍券對營收貢獻有限,相對不看好;而飯店業者部分,從獲利面來看,不管是去年、還是今年疫情爆發,只有『晶華 (2707-TW)』能維持獲利,三級警戒以來,飯店業者從沒有被限制營運過,因此 10 月份五倍券發放後,既使疫情再度爆發,晶華 (2707-TW) 至少也不至於賠錢,如果疫情相對穩定,則可能發生報復性旅遊,晶華 (2707) 獲利有機會翻倍成長,目前股價隨大盤向下修正到 140 元附近,有明顯的支撐,KD 指標已進入超賣區,可以觀察 140 是否出現支撐或假跌破,則可考慮進場操作。

加權股價指數本週經歷大起大落,前半週最高下跌 412 點,後半週急起直追,周五大漲 170.24 點,週線只有小跌 42.35 點,受當沖警示影響,加上台股持續震盪,散戶參與意願不高,整體量能持續下滑,從籌碼面來看,外資無論台股漲跌都對台股不離不棄,本週買超現股 290.24 億,近兩週合計買超 1191.75 億,未平倉空單大幅減少至 11000 口左右,創今年以來的新低,另外,台幣再度出現明顯的升值,央行外匯局表示是外資買台股所致,整體籌碼面呈現『外資進、散戶出』的跡象,籌碼相對穩定,預計台股在 17500 點附近震盪後,有望再次挑戰『歷史』新高!

台積電 (2330-TW) 宣布調漲報價後,帶動半導體相關類股走勢普遍走強,上週提到的相關類股,走勢都相對強勢,晶圓代工的台積電 (2330-TW)、聯電 (2303-TW)、世界 (5347-TW) 穩定向上創新高,如果現在還想進場操作,建議選擇股本較小的世界 (5347-TW),股價比較受資金追捧拉抬,本週股價站上 150 整數關卡後,下周如果有機會回測 10 日線,3 天不跌可以考慮進場操作;矽晶圓的部分,建議選擇龍頭環球晶 (6488-TW),不過如果考量股價過高的問題,可以觀察合晶 (6182-TW),合晶近期營收不斷向上創新高,毛利率、營益率、純益率也出現三率三升,每股盈餘持續向上墊高,股價目前在 65-70 間區間震盪,短期內有望隨晶圓代工族群同步向上;封測族群日月光 (3711-TW)、矽格 (6257-TW)、超豐 (2441-TW)、欣銓 (3264-TW) 也都表現不錯,值得留意;最後,矽智財的部分,上週介紹的力旺 (3529-TW) 本週五直接漲停,後續持續看好,為追價不易,建議以沿 5 日嚴控停損停利,進場操作。

全球第三大航運商『達飛』海運,週四無預警宣布,考量與客戶長期的關係,即日起至明年 2 月止,旗下所有子公司運價凍漲,全球第三大開了凍漲的第一槍,恐影響全球航運類股報價上漲的趨勢,利空消息傳出,貨櫃三雄長榮 (2603-TW)、陽明 (2609-TW)、萬海 (2615-TW) 卻逆勢上漲,明顯守住前波低點,近期建議觀察貨櫃三雄能否突破前波高點,如果無法突破,後續恐需要更長的時間整理洗盤,才有機會向上,投資人不可不慎。

氣候變遷導致全球氣候異常,節能減碳刻不容緩,各國大力推動電動車政策,帶動二極體相關需求大幅提高,相關類股包含強茂 (2481-TW)、台半 (5425-TW)、朋程 (8255-TW) 與德微 (3675-TW),從財報數據比較,營收持續成長,獲利能出現三率三升的有強茂 (2481-TW)、德微 (3675-TW)。

強茂 (2481-TW) 為台灣最大整流元件廠,進近年來聚焦車用、工控等高毛利領域,上半年車用、工控比重分別為 15%、16%,未來將分別朝 2 成邁進,後續營收獲利持續看好;德微 (3675-TW) 受惠於受惠伺服器、消費性電子產品及 5G 等需求攀升,二極體產品出貨動能暢旺,此外,德微成功跨入前裝車廠供應鏈,加上整並敦南車用封裝產線,預計 2022 年將開始投產,下半年營收有機會逐季創高,全年獲利將大幅成長,股價表現同樣強勁,本週股價再創新高,可觀察月線是否有支撐,再考慮進場投資。

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