海韻電:海韻電子工業股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債發行暨上櫃日期公告

一、本公司發行國內第一次無擔保轉換公司債業經金融監督管理委員會110年8月17日金管證發字第1100352051號函核准生效在案。並經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心110年9月3日證櫃債字第11000102402號函同意，自110年9月9日起在櫃檯買賣中心上櫃買賣。 二、債券名稱：海韻電子工業股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債(債券代碼：62031，簡稱：海韻電一)。 三、櫃檯買賣開始日期：110年9月9日。 四、發行總額：新台幣陸億元整。 五、票面金額：每張面額為新台幣壹拾萬元整。 六、發行期間：發行期間三年，自110年9月9日開始發行，至113年9月9日到期。 七、發行價格：依債券票面金額112.84%發行 八、票面利率：0%。 九、還本方式：除本轉換公司債持有人依發行及轉換辦法第十條轉換為本公司普通股，或本公司依本辦法第十八條提前收回者及由證券商營業處所買回註銷者外，本公司到期日後十個營業日內按債券面額以現金一次償還，前述日期如遇台北市證券集中交易市場停止營業之日，將順延至次一營業日。 十、債券簽證機構：本公司債採用無實體發行，故不適用。 十一、代理還本暨公司債過戶機構：統一綜合證券股份有限公司股務代理部。(地址：台北市松山區東興路8號B1，電話：(02)-2746-3666) 十二、受託機構：台新國際商業銀行股份有限公司。 十三、本次發行之轉換公司債謹訂於110年9月9日一律採取帳簿劃撥配發債券，並於財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃交易，且於同日由台灣集中保管結算所股份有限公司將債券直接劃撥至債權人指定之集保帳戶。 十四、特此公告。