成交量對折再對折 晶圓代工廠「保價保量」合約專家這樣解讀

成交量對折再對折 晶圓代工廠「保價保量」合約專家這樣解讀(資料來源:shutterstock)
成交量對折再對折 晶圓代工廠「保價保量」合約專家這樣解讀(資料來源:shutterstock)

隨著上週五 Jackson hole 全球央行年會結束,鮑爾在會中表示,減少購債規模很可能在未來幾個月啟動,但實際施行時間仍未宣布,並且再次強調升息不在短期的考慮範圍內,激勵美股四大指數齊揚,標普 500、那指再創歷史新高,今日台股開高走高,尾盤買單湧進,將指數拉上季線,收 17,396.52 點,上漲 186.59 點 (+1.08%),但成交量大幅縮減,僅餘 2,695 億元,創下自今年 3 月以來的最低量,航運成交比重只剩 2 成,在法人方面,今日合計買超 239 億元,外資貢獻 212.35 億元,而期貨未平倉方面,外資空單今日終止連 4 降,來到 19,298 口空單,而前五大交易人則是來到 13,495 口空單,較週五增加 433 口,整體來說,技術線型十分強勢,但價漲量縮的情形十分明顯,不管是不是當沖警示新制造成的,後續都需多加留意,而籌碼方面,期貨空單外資與前 5 大交易人同升,這也間接表示,大盤站上季線後,外資認為台股已經來到了相對較高的位階,因此預計之後台指期未平倉將會如先前一樣,空單將會同步大盤的升降。

<類股動向>

今日金融股表現一樣亮眼,台新金受惠於併購保德信人壽及處分彰銀損失,今日股價大漲 6.25%,其餘如新光金、京城銀、開發金、國泰金、富邦金、元大金等,也都有 2% 以上漲幅,在權值股方面,台積電帶頭上漲 1%,站上 600 元大關,收 605 元,聯電也同步上漲 1.78%,IC 設計龍頭聯發科也一甩台積電漲價陰霾,上漲 1.79%,站回 900 元以上,其餘如鴻海、台達電、中華電、台塑化、南亞、中鋼等也都紅盤作收。

在航運方面,上週雖 SCFI 及 BDI 指數同創新高,但貨櫃三雄今日還是呈現開高走低,長榮、陽明、萬海分別下跌 0.71%、0.73% 及 1.19%,而散裝族群今日則微幅上漲,裕民、中航、四維航、益航、正德等,漲幅約在 0.3%-4% 之間,航運成交比重僅剩 21.67%,顯示儘管全球缺船、塞港等情況日益嚴重,運價不斷攀升,航運族群後續走勢還是得看籌碼面。

目光回到電子族群,今日中小型個股普遍回神,高速傳輸概念股、MiniLed 設備、車用二極體、ABF 載板、MOSFET、IC 設計、IC 封測、晶圓代工等都是今日買盤挹注重心,其中尤其是高速傳輸族群,由於 USB4 明年市場滲透率可期,加上蘋果即將發表的 MacBook Pro 傳也將延續採用 USB4 規格,激勵今日 #創惟開盤即強攻漲停,而 #威鋒電子也緊隨其後於尾盤強攻漲停,而 Host 端的 #祥碩今日股價也幾乎收漲停,大漲 175 元 (+9.41%)。

另外,除了高速傳輸外,電動車及 MiniLed 族群,也都是我先前重點關注的族群,在電動車方面,鋰電池族群今日仍呈現漲高回檔之情形,但二極體及 MOSFET 等功率元件族群,今日持續上攻,而 MiniLed 方面,檢測分選設備廠 #惠特及# 旺矽,今日分別上漲 3.61%、5.17%,而 LED 驅動 IC 領導廠商 #聚積,今日也大漲 6.05%,由此可知,目前台股的趨勢其實就是在我先前所說的四大高成長產業『先進製程』、『電動車』、『MiniLed』、『高速傳輸』上,因此只要掌握好趨勢,不管股市如何動盪,都能夠穩穩的獲利。

最後特別來說一下晶圓代工,繼上週台積電宣布漲價後,今日又傳出聯電、世界、力積電三家成熟製程主力廠商,要求部分 IC 設計客戶簽訂「保價保量」合約,以今年第 4 季最新調升後的價格為基準,合約期限平均二年、最長三年,明年起生效,預計議價能力較低的小型 IC 設計廠,可能會因此壓縮未來獲利空間,針對晶圓代工廠此行為,

除了市場普遍認為的鎖住獲利以外,較大的可能是針對下游廠商 overbooking 進行反制,透過長約抑制下游廠商虛報數量,也避免日後一但供需缺口弭平,獲利呈現雪崩式減少。更多盤中即時資訊請點擊以下連結加入社群↓↓↓。
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