王道銀行:王道商業銀行110年度第一次次順位金融債券櫃檯買賣公告

一、依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心110年6月11日證櫃債字第11000060042號函辦理。 二、公告事項： (一)發行人：王道商業銀行股份有限公司 (二)櫃檯買賣開始日：民國110年6月25日 (三)發行條件： 一、發行總額：本債券發行總額為新台幣壹拾億元整。 二、發行券別及金額：本債券採不分券發行。 三、票面金額：本債券每張面額為新台幣壹仟萬元整。 四、發行期間：本債券於110年6月25日發行，117年6月25日到期，發行期限為七年，於到期一次還本。 五、發行價格：本債券依票面金額十足發行。 六、票面利率：固定年利率0.90%。 七、計、付息方式：本債券自發行日起每年依票面利率採單利計、付息一次，計息基礎依實際天數(act/act)計算。每張債券付息金額計算至元為止，元以下四捨五入，以本行計算為準。本債券還本付息日如為付款地銀行業停止營業日時，則於停止營業日之次一營業日給付本息，不另計付利息。如逾還本付息日領取本息者，不另計付延遲利息。 八、提前贖回權：於發行屆滿5年1個月後，若計算贖回後本行自有資本與風險性資產之比率符合主管機關所定之最低比率要求，經主管機關核准後，本行得提前贖回，並於本債券預定贖回日前30日公告，按本債券面額加計應付利息，全數贖回。 九、債券形式：本債券採無實體發行，並洽臺灣集中保管結算所股份有限公司（以下簡稱臺灣集中保管結算所）登錄。 十、提前清償及處理程序：本債券之承購人或債券持有人不得要求本行提前償還。本行如進行清算程序或宣告破產，自清算程序開始日或宣告破產之日起，本債券將停止計息，債券持有人並應放棄行使抵銷權。 十一、本債券於給付債券利息時，應由本行依法代為扣繳所得稅及衛生福利部中央健康保險署補充保險費。 十二、發行人信用評等等級：本行109年7月29日之信用評等等級為中華信評twA。本債券不另委託信用評等機構進行信用評等，投資人應注意債券標的本身之風險。 十三、債權順位及投資風險：本債券債權（含本金及利息）就本行剩餘財產分派之受償順序僅優於本行特別股、普通股股東及無到期日非累積次順位金融債券持有人，而次於本行所有存款人及其他一般債權人；惟本行發生經主管機關派員接管、勒令停業清理、清算時，債券持有人之清償順位與本行普通股股東相同。本債券非銀行存款，不受中央存款保險公司存款保險之保障。