淳紳:公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形。

第53款

1.事實發生日:110/06/15

2.公司名稱:淳紳股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第1080200254號函辦理。

---------------------------------------------------------------------------

(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)

項目 銀行融資額度 使用情形(已動用額度)

----------- ----------------- -----------------------

110年05月 244,700 244,700

---------------------------------------------------------------------------

(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)

項目/月份 110年06月 110年07月 110年08月

------------------ ------------ ------------ ------------

期初現金餘額 2,117 2,697 3,678

現金流入 500 500 500

現金支出 4,920 4,519 4,520

小計 -2,303 -1,322 -342

預計調度前資金缺口 -2,303 -1,322 -342

股東往來 5,000 5,000 5,000

融資 0 0 0

期末餘額 2,697 3,678 4,658

截止本月底股東往來餘額：新台幣14,308元。

---------------------------------------------------------------------------

(3)上月預估及實際現金餘額比較表:(單位:新台幣仟元)

項目/月份 05月份實際數 05月份預估數 差異數

-------------- ------------- -------------- --------------

期初現金餘額 1,047 1,047 0

現金流入 1,619 100 1,519

現金支出 5,056 5,120 -64

小計 -2,390 -3,973 1,583

預計調度前資金缺口 -2,390 -3,973 1,583

股東往來 4,507 5,000 -493

融資 0 0 0

期末餘額 2,117 1,027 1,090

---------------------------------------------------------------------------

實際數與預估數之差異:現金流入增加主因應收款實際較預計收回增加1,519仟元，

現金支出減少主因應付款實際支付較預計減少64仟元，股東

往來減少為實際數較預計數減少493仟元。

6.因應措施:不適用。

7.其他應敘明事項:無。