台股校正回歸15159還是17700?

台股校正回歸15159還是17700?(鉅亨網資料照)
台股校正回歸15159還是17700?(鉅亨網資料照)

萬寶投顧分析師王榮旭指出,國內疫情危機尚未解除,但股市對疫情的利空卻有鈍化的趨勢,一來 5 月至今台股已經大跌了 7.2%,為全球主要股市之中跌幅最重。最近也發新一波疫情的新加坡與越南,股市 5 月分別下跌 2.8、上漲 2.7%,台股似乎已經反應過度。

其次,歐美等先進國家已普遍施打新冠疫苗,人口流動率大幅提高帶動需求,台灣是出口型國家,歐美市場復甦對台股影響更大,除非有新的重大利空,否則台股往前高 17000 點「校正回歸」的機率大。畢竟大盤是由個股組成,個股紛紛反彈不再破底,大盤最後還是要向上。

萬寶投顧分析師王榮旭表示,電子跌深但反彈力道弱,原因先前在專欄中已經分析過。電子差在籌碼混亂,但股價跌深就是利多,例如面板最近雜音雖多,但是相關的股票股價已經先行下跌。所以最近再傳上游驅動 IC 供貨吃緊趨緩,利空消息出來似乎對股價打壓已很有限。

驅動 IC 廠聯詠 (3034-TW)、敦泰(3545-TW) 與天鈺 (4961-TW) 都出現強彈;面板雙虎友達 (2409-TW) 及群創 (3481-TW) 這波大跌四成,利空跌不下去,就是反漲的訊號。

萬寶投顧分析師王榮旭強調,傳產還是最強,今年來在專欄中長期追蹤看好的貨櫃輪萬海 (2615-TW),不但領先完全復原,股價還創下新高,過去 5 個交易日連續拉出 5 根漲停,一周以來大漲五成震撼全市場。

大家都以為陽明 (2609-TW) 與長榮 (2603-TW) 第一季賺的比萬海多,所以股價應該要比萬海高,因此紛紛搶進陽明與長榮,但其實這只看到表面。萬海股本 221 億比陽明股本 333 億少了百億元以上,更只有長榮股本 552 億的四成,在市場流通的籌碼少,籌碼供需就佔了優勢。

其次,萬海業績將倒吃甘蔗越來越甜,3 月之後不但將最肥的美洲線航班加倍,歐美線塞港嚴重與準班率低,也蔓延到亞洲線,亞洲線比重較高的萬海受惠程度最高,第二季也再次調高運價。

印度疫情嚴重,導致部分港口禁止印度籍船員下船,讓船員輪調更加困難,印度籍船員是全球海運主要供應來源,讓運價更是居高不下,估計萬海今年有 20 艘船要交付下水,受惠運價上漲程度高,今年 EPS 將上看 25~30 元,獲利並不輸長榮及陽明,在籌碼具有優勢之下領頭上漲,並不令人意外。

萬寶投顧分析師王榮旭表示,貨櫃輪大漲之後,將對傳產形成示範的效果,受惠歐美經濟復甦除了航運之外,紡織股王儒鴻 (1476-TW) 今(24)日盤中見 683 元新天價。去年因為疫情使得市場庫存水位大幅下降,今年經濟強勁復甦,大客戶紛紛補庫存,包括 Nike、UA 與 lululemon 大追單,第一季 EPS 4.95 元,年增近 1 倍,今年獲利將逐季成長。

儒鴻業績大好,上游原料供應商跟著吃香喝辣,如集盛 (1455-TW) 是儒鴻的尼龍供應商,第一季 EPS 0.72 元,比去年第 4 季的 0.4 元成長兩成,4 月單月 EPS 更達 0.55 元,5 月尼龍報價可望再漲的情況下,合理推估第二季獲利將第一好,股價也將已經創下新高。

力麗 (1444-TW) 是儒鴻的聚酯供應商,也連續兩季轉盈,股價還在季線以下相對落後。力麗也爭取到蘋果新一代 iMac 桌上型電腦的環保紗線訂單,而蘋果產品擴大採用環保紗線的趨勢,力麗訂單量可望持續放大。

同集團的力鵬 (1447-TW) 是尼龍大廠,今年也首次打入了蘋果供應鏈,供應蘋果主推的無線充電 MagSafe 皮革卡套內的布料。此外,力鵬的歐美服飾客戶包括愛迪達、H&M、Nike 與 UA 等一線大大品牌,受惠歐美疫情下降經濟復甦,已經連續兩季轉盈,股價只比美股的淨值 11.48 元多一點,在尼龍同業集盛大漲之後,比價空間拉大。

萬寶投顧分析師王榮旭表示,因為尼龍可以製成仿棉布取代棉花,在新疆事件及印度疫情爆發之後,市場擴大對尼龍需求,5~6 月不排除持續漲價,尼龍相關個股後市值得大家留意。

立即免費加入王榮旭粉絲團,可獲更多資訊分享。

投資總舖師王榮旭 LINE 粉絲團
https://line.me/ti/p/@marbo888

投資總舖師王榮旭 YouTube 頻道
https://www.youtube.com/channel/UCi-2okN64tcrY5F09E2pb1Q

投資總舖師王榮旭 FB 粉絲團
http://bit.ly/2KGYiSg

投資總舖師王榮旭 telegram 粉絲團
https://t.me/marbo888

本公司與所推介分析之個別有價證券
無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利
投資人應獨立判斷  審慎評估並自負投資風險


coinpionex