進擊的傳產巨人

※來源:萬寶週刊

今年進入 Q2 後,資金大風吹,因為世芯 - KY、金麗科跟中國軍方扯上關係,利空事件導致半導體資金撤出轉進了傳產股,因為去年疫情因素,原物料族群股價基期非常低,獲利嚴重受到影響,但在去年年底開始,疫苗施打下,全球經濟復甦,原物料去年 Q4 萌芽,Q1 進入初升段,Q2 在拜登的 2.25 兆基礎建設利多下,加速原物料族群的漲勢。

過去 2002 年原物料狂潮直攻到 2008 年都還沒有結束,當時美國為了打戰不斷舉債,包裝許多金融商品,引爆金融崩潰財結束,2020 年誰也沒預料到中國疫情發生,2008 年實體經濟並沒有大幅下滑,但這次疫情帶動全世界經濟兩位數下滑,全球經濟學家都慌了,開始複製灑錢那一套,美國灑出來至少 4 兆,歐洲央行 1 兆,放出這麼多錢,貨幣購買力下降、原物料上漲,產生通膨。

貨櫃漲到令人匪夷所思的程度,連散裝輪都要拿去當貨櫃輪運輸,航運股長榮 (2603-TW)、陽明 (2609-TW)、萬海 (2615-TW) 就是看回不回一直漲,外資將長榮目標價上修至百元,股價都創下波段新高;現在鋼鐵類股接棒,上次中鋼 (2002-TW) 漲停板是甚麼時候,大概沒有人記得了,一家 1573 億股本的公司,那麼輕易就看到 4/14、4/19 兩次攻上漲停,中鋼引爆的傳產股行情,剛揭開序幕。 

中鋼:高鋼價時代來臨

鋼鐵在後疫情時代屬於慢熱的族群,中鋼的產品在去年 Q3 開始紙跌上漲,直到 11 月才正式轉虧為盈,股價也隨國際鐵礦砂、廢鋼,甚至鋼材流通價格開始起漲。根據世界鋼鐵協會理監事會發的短期預測報告,全球鋼鐵需求成長率將從 2020 年的 - 0.2%,轉為 2021 年增長 5.8%,達到 18.74 億噸,2022 年將繼續成長 2.7%,達 19.25 億噸。

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