點晶:110年3月銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支預估情形

第53款

1.事實發生日:110/04/09

2.公司名稱:點晶科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.傳播媒體名稱:不適用

6.報導內容:不適用

7.發生緣由:依櫃買中心之證監字第1050200236號函辦理

(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)

項目 銀行融資額度 使用情形(已動用額度)

110年3月 29,230 25,907

(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)

項目/月份 110年4月 110年5月 110年6月

期初現金餘額 817 1,766 1,774

現金流入 8,636 7,808 9,368

現金支出 7,687 7,800 8,882

預計調度前資金缺口 949 8 486

股東往來 - - -

金融機構借款 - - -

償還可轉換公司債 - - -

解除質押擔保品 - - -

期末餘額 1,766 1,774 2,260

備註:截至本月底股東往來餘額9,817仟元

8.因應措施:不適用

9.其他應敘明事項:無