國統:公告本公司2月份自結負債比、流動比、速動比及未來三個月之現金收支情形

第53款

1.事實發生日:110/03/15

2.發生緣由:依據105/12/07證櫃監字第1050201406號函辦理

3.財務資訊年度月份:110/02

4.自結流動比率:135.26%

5.自結速動比率:69.70%

6.自結負債比率:48.22%

7.因應措施:依規定於公開資訊觀測站發布重大訊息。

8.其他應敘明事項:未來三個月之預估現金收支狀況(單位:仟元)

項目/月份 110年03月 110年04月 110年05月

期初餘額 159,460 120,861 66,827

現金流入 202,209 282,014 178,238

現金流出 240,808 336,048 170,699

現金餘額 120,861 66,827 74,366