佳穎:佳穎精密企業股份有限公司國內第一次有擔保轉換公司債發行暨上櫃日期公告

一、本公司發行國內第一次有擔保轉換公司債業經金融監督管理委員會109年8月24日金管證發字第1090351800號函核准生效在案。並經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心109年9月14日證櫃債字第10900110692號函同意，自109年9月18日起在櫃檯買賣中心上櫃買賣。 二、債券名稱：佳穎精密企業股份有限公司國內第一次有擔保轉換公司債(債券代碼：33101，簡稱：佳穎一)。 三、櫃檯買賣開始日期：109年9月18日。 四、發行總額：新台幣陸億元整。 五、票面金額：每張面額為新台幣壹拾萬元整。 六、發行期間：發行期間五年，自109年9月18日開始發行，至114年9月18日到期。 七、發行價格：依債券票面金額101%發行 八、票面利率：0%。 九、還本方式：除本轉換公司債持有人依本辦法第十條轉換為本公司普通股，或本公司依本辦法第十八條提前贖回，或本公司由證券商營業處所買回註銷者外，本公司於本轉換公司債到期時以債券面額之100.7523%（實質年收益率為0.15%）將本轉公司債持有人所持有之本轉換公司債以現金一次償還。 十、債券簽證機構：本公司債採用無實體發行，故不適用。 十一、代理還本暨公司債過戶機構：福邦證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市中正區忠孝西路一段6號6樓，電話：(02)2371-1658) 十二、受託機構：日盛國際商業銀行股份有限公司信託部。 十三、本次發行之轉換公司債謹訂於109年9月18日一律採取帳簿劃撥配發債券，並於財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃交易，且於同日由台灣集中保管結算所股份有限公司將債券直接劃撥至債權人指定之集保帳戶。 十四、特此公告。