昇華:公告本公司未來三個月之現金收支狀況

第53款

1.事實發生日:109/06/09

2.公司名稱:昇華娛樂傳播股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

依櫃買中心之證櫃監字第1070200558號函辦理

(1)昇華娛樂傳播股份有限公司

未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元

項目 109/06 109/07 109/08

--------- ------ ------- -------

期初餘額 267 614 510

現金流入 494 695 2,095

現金流出 3,147 3,299 3,746

期末餘額 0 0 0

預計調度前資金缺口 2,386 1,990 1,141

私募 0 0 0

關係企業資金調度 3,000 2,500 1,500

調度後期末餘額 614 510 359

(2) 昇華娛樂傳播股份有限公司

上月預估及實際現金餘額的比較表: 單位:新台幣仟元

項目 109/05 109/05

預估 實際

--------- ---------- --------

期初餘額 391 386

現金流入 115 2,568

現金流出 3,939 3,378

期末餘額(未調度前) 0 0

預計調度前資金缺口 3,433 424

金融機構借款 0 0

私募 0 0

關係企業資金調度 4,000 691

調度後期末餘額 567 267

預估與實際差異主係收入較預估多。

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:

一、本公司對短期資金緊絀因應措施:

近期辦理私募普通股以挹注公司資金。