尖端醫:公告本公司109年04月份自結財務報表之負債比率、流動比率及速動比率暨未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

第43款

1.事實發生日:109/05/29

2.公司名稱:台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心104年11月12日證櫃審字第1040031119號函辦理

(1)109年04月負債比率、流動比率、速動比率

負債比率=74.17%

流動比率=129.69%

速動比率=87.30%

(2)預估未來三個月現金收支情形(單位：仟元)

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項目/月份 109年05月 109年06月 109年07月

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期初餘額 76,011 88,667 87,195

現金流入 68,056 33,056 31,056

現金流出 55,400 34,528 26,078

期末餘額 88,667 87,195 92,173

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(3)銀行可使用融資額度情形(單位：仟元)

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項目/月份 109年05月 109年06月 109年07月

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融資額度 270,600 270,600 270,600

已用額度 260,600 267,600 270,600

額度餘額 10,000 3,000 0

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6.因應措施:依主管機關規定公告

7.其他應敘明事項:無