和進:公告本公司109年01月份自結財務

第53款

1.事實發生日:109/02/21

2.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第10400359021號函辦理及

證櫃監字第1050201282號函，公告下列財務資訊：

3.財務資訊年度月份:109年01月

4.自結流動比率:122.05%

5.自結速動比率:121.77%

6.自結負債比率: 43.67%

7.因應措施:不適用

8.其他應敘明事項:

(1)依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第10400359021號函說明部分:

未來三個月預計現金收支(新台幣仟元):

年度 109年 109年 109年

月份 02月份 03月份 04月份

項目

期初現金餘額1 107,555 109,246 107,553

現金流入2 14,337 10,874 13,055

現金流出3 12,647 12,567 14,436

現金餘額(短絀 ) 小計4=1+2-3 109,246 107,553 106,172

金融機構借款 0 0 0

增資股款 0 0 0

發行公司債 0 0 0

小計5 0 0 0

期未現金餘額6=4+5 109,246 107,553 106,172

2.截至2/18日和進公司銀行存款餘額(新台幣仟元): 117,312