第一金投信:公告「第一金彭博巴克萊美國20年期以上公債指數ETF證券投資信託基金」(以下簡稱本基金)中華民國(下同) 108年12月31日評價日每受益權單位實際配發金額。

※來源:台灣證券交易所

停止受益人名簿記載變更之事由 : 依本基金證券投資信託契約第十七條之規定,已達收益分配標準,每受益權單位實際配發金額為新臺幣0.212元。

受益權單位分配現金收益-元 : 212.00000000

停止受益人名簿記載變更起日 : 20200203

停止受益人名簿記載變更訖日 : 20200207

收益分配基準日 : 20200207

除息交易日 : 20200130

收益分配發放日 : 20200227

其他應公告敘明事項 : (一)收益分配方式:現金股利訂於109年2月27日逕行扣除匯費後匯入股票(交割)匯撥帳戶;無(交割)匯撥帳戶者,於扣除郵費後改寄支票至(最後開立集中保管帳戶)股票通訊地址。 (二)收益分配給付金額不足支應跨行所需之匯費、或郵寄支票之郵費時,則改以開立受益人為受款人之記名劃線禁止背書轉讓票據給付,敬請受益人依收益分配通知書之通知持身分證正本至保管銀行親領支票。 (三)依證券投資信託及顧問法第三十七條及證券投資信託契約時效之規定,受益人之收益分配請求權,自收益發放日起五年間不行使而消滅,因時效消滅之收益併入本基金。受益人於所定消滅時效完成前行使權利時,不得請求加計遲延利息。故自本次收益發放日起逾五年後未經受益人領取之收益分配金額,將於經理公司公告後併入本基金之資產。

公告日期 : 20200116

交易證券代號 : 00833B

交易證券名稱 : 第一金美債20+

市場別 : 上櫃


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