華德動能:公告本公司未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度

第43款

1.事實發生日:109/01/14

2.公司名稱:華德動能科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:依櫃買中心105年2月2日證櫃審字第1050002702號函辦理。

6.因應措施:

本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可用融資額度如下:

(1)預估未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元

項目/月份 109年1月 109年2月 109年3月

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期初金額 48,004 133,910 123,553

現金流入-營運 6,495 33,999 99,145

現金流出-營運 (48,955) (39,213) (37,663)

現金流入-融資 150,076 2,091 1,992

現金流出-融資 (21,710) (7,234) (1,961)

期末餘額 133,910 123,553 185,066

(2)本公司109年截至12月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:仟元

項 目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度

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短期借款 NTD 370,000 148,536 221,464

USD 1,000 806 194

7.其他應敘明事項:無