達輝光電:公告本公司108年12月份自結報表之流動比率、速動比率、負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

第43款

1.事實發生日:109/01/14

2.公司名稱:達輝光電股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1050031571號函辦理。

(1)108年12月負債比率、流動比率、速動比率

負債比率:51.92%

流動比率:29.35%

速動比率:18.17%

(2)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣:仟元

項目 109/01 109/02 109/03

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期初金額 100,978 90,292 66,963

現金流入-營運 106,096 93,193 84,698

現金流出-營運 (81,886) (161,296) (49,464)

現金流入-融資 0 44,774 0

現金流出-融資 (34,896) 0 (25,313)

期末現金 90,292 66,963 76,884

(3)本公司108年截至12月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元

項目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度

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短期借款 NTD 1,525,208 1,105,331 419,877

長期借款 NTD 215,385 215,385 0

6.因應措施:依主管機關規定公告。

7.其他應敘明事項:無