牧東:代子公司Honest Mount Investments Limited 公告投資海外公司債資訊

第53款

1.事實發生日:108/11/15

2.公司名稱:Honest Mount Investments Limited

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司

4.相互持股比例:100%

5.發生緣由:

牧東光電(4950)代子公司HMIL公告投資海外公司債資訊

(1)108年11月7日持有海外公司債餘額為:844,131,486元(新台幣:下同)

(2)108年1月1日起至108年11月7日已實現投資損益為:8,561,507元

(3)108年11月7日依會計準則未實現損益為:-40,663,277元

(4)108年1月1日起至108年11月7日利息收入為:43,548,213元

(5)108年11月7日債券投資借款餘額:431,603,118元

(6)上述投資借款餘額佔會計師核閱數108年9月30日合併負債之比率:76.92%

註1：美金對台幣及歐元對台幣之匯率係採用108年11月7日台灣銀行即期匯率均價

30.375及33.64計算。

註2：已實現投資損益包含當期依IFRS9提列之預期信用風險損失。

註3：未實現利益金額包含依IFRS9提列預期信用風險損失累計金額。

註4：上述數字均為期中自結非經會計師查核數字。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心民國104年7月15日證櫃監字

第1040200673號函辦理。