馬光-KY:公告本公司未來三個月預計之現金收支狀況，及上一月份之銀行融資額度使用情形

第53款

1.事實發生日:108/11/15

2.公司名稱:馬光保健控股股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依櫃買中心證櫃監字第1080201220號函辦理，公告未來三個月預計

之現金收支狀況，及上一月份之銀行融資額度使用情形。(單位：新台幣仟元)

(1)未來三個月預計之現金收支狀況

項目 108年11月 108年12月 109年01月

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期初餘額 95,373 74,587 134,141

現金流入 87,431 177,783 76,590

現金流出 108,217 118,229 121,462

期末餘額 74,587 134,141 89,269

(2)上一月份之銀行融資額度使用情形

項目 融資額度 已動撥金額 可用餘額

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短期借款 53,127 44,169 8,958

中長期借款 431,591 431,591 0

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:無