力麗店:公告本公司108年09月底可動用現金餘額、未來三個月預計現金收支情形

第53款

1.事實發生日:108/10/31

2.公司名稱:力麗觀光開發股份有限公司。

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:依櫃檯買賣中心證櫃監字第0990201257號函規定公告。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:

108年09月底銀行存款餘額:$71,124千元

預計未來三個月(108年10月至108年12月)

(單位:千元)

----------- 108年10月 108年11月 108年12月

期初現金 $ 71,124 $ 83,657 $ 112,758

現金收入 $ 9,943 $ 10,781 $ 8,211

現金支出 $ 5,140 $ 21,452 $ -18,043

資金調度 $ -2,550 $ -3,132 $ -40,087

期末現金 $ 83,657 $ 112,758 $ 62,839