0

8月法人重押哪些5G?

※來源:萬寶週刊

【撰文/王榮旭】

美、中互加關稅,台股本月第三度回測年線,雖然川普稱中國願意回到談判桌,外資 8 月 1 日到 27 日累計大賣上市股票達 1352 億元,後面貿易戰的發展還是充滿變數,股市本來就沒有風平浪靜的時候,去年來台股不斷受貿易戰干擾,除非大盤出現連續大跌破底走勢,否則個股還是有發揮空間,8 月最強兩檔股票非精測 (6510) 及雍智 (6683) 莫屬,前者漲 67%,後者大漲 94%,原因?精測及雍智主要是提供晶圓及 IC 測試載板,而該測試產業的發展跟全球半導體產業的增長與否有很大的關係,換句話說,精測及雍智水漲船高,代表晶圓代工、IC 設計及封裝測試等客戶業績大好。

聯發科 5G 晶片提前量產

今年僅中國領先佈建 5G 基地台,大陸 5G 手機明年上半年就會全面推出,其他國家明年才會開始佈建 5G 基地台,5G phone 明年下半年才會上市,5G 成長爆發期主要是明年,股價必然提前反應,精測傳獲華為旗下 IC 設計海思擴大釋出比年同期多 1.5 倍的訂單,7 月營收已創下歷史新高,Q3 業績成長動能強,估計今年 EPS 約 17 元,雍智也在聯發科灌大單的助攻下,7 月營收創新高;貿易戰開打後陸廠「去美化」從政治任務已昇華到民族主義層次,大陸晶片自給率不足,轉向台系 IC 設計公司下單,IC 龍頭聯發科手機晶片性價比高,本來就是 OPPO、Vivo 等大陸品牌手機合作對像,近期傳出明年將打入華為平價 5G 智慧手機供應鏈,華為是全球銷售第一大的品牌手機,光是吃華為中低階手機晶片訂單就是大補丸,估計明年全球 5G 手機出貨量約 1.5 億支,中國品牌手機就佔 1 億支,聯發科若取得全球 15%的 5G 晶片市佔率,對業績就有很大貢獻,因為 5G 晶片單價 30∼40 美元較過往產品單價高出一倍,估計聯發科今年 EPS 15 元,本益比 23 倍,低於雍智的 28 倍,更遠低於精測的 43 倍,未來爆發力大。

8 月法人大買中磊、啟碁

5G 網通也可望有轉單效益,前期看好中磊受惠 5G 世代對小基佔的新應用,上半年獲利年增 2 成,下半年旺季業績可望一季比一季好,過往與中國網通廠競爭,在歐美封殺中國生產後,在台有產能的網通廠獲轉單,8 月來中磊成為外資最愛買的股票。

 

來源:《萬寶週刊》 1348 期
更多精彩內容請至 《萬寶週刊》


相關個股