[表一5] 國內基金淨值一覽表
鉅亨台北資料中心 2019-07-12 08:41
基金名稱 108/07/11 108/07/10 漲跌(元) 漲跌幅(%) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣A 10.37430 10.37020 0.00410 0.03954 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣B 10.19580 10.19170 0.00410 0.04023 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元A 10.44560 10.44180 0.00380 0.03639 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元B 10.27350 10.26980 0.00370 0.03603 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-新台幣B 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-CNH B 10.25130 10.24960 0.00170 0.01659 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-TWD B 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD A 10.24930 10.24700 0.00230 0.02245 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD B 10.24930 10.24700 0.00230 0.02245 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-ZAR B 10.30740 10.30910 -0.00170 -0.01649 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH A 9.92640 9.93420 -0.00780 -0.07852 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH B 9.92640 9.93420 -0.00780 -0.07852 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD A 9.91230 9.92050 -0.00820 -0.08266 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD B 9.91230 9.92050 -0.00820 -0.08266 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR A 10.00940 10.01710 -0.00770 -0.07687 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR B 10.00940 10.01710 -0.00770 -0.07687 大華銀多元特別收益平衡基金 10.75000 10.73000 0.02000 0.18639 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A 10.72790 10.72120 0.00670 0.06249 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B 10.52770 10.52110 0.00660 0.06273 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A 10.63210 10.62680 0.00530 0.04987 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B 10.51990 10.51470 0.00520 0.04945 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金 22.92000 22.87000 0.05000 0.21863 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金 24.51000 24.18000 0.33000 1.36476 中國信託中國5年期以上美元投資級公司債券ETF基金 41.74540 41.80500 -0.05960 -0.14257 中國信託中國國債及政策性金融債7至10年期債券ETF基金 40.30430 40.37340 -0.06910 -0.17115 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.88310 9.87430 0.00880 0.08912 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 10.39370 10.39150 0.00220 0.02117 中國信託台灣活力基金 13.23000 13.16000 0.07000 0.53191 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 10.90000 10.90000 0.00000 0.00000 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 10.81000 10.78000 0.03000 0.27829 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 9.82000 9.79000 0.03000 0.30644 中國信託全球不動產收益基金-美元B 10.17000 10.13000 0.04000 0.39487 中國信託全球股票入息基金-配息型 9.43000 9.38000 0.05000 0.53305 中國信託全球股票入息基金-累積型 10.22000 10.17000 0.05000 0.49164 中國信託全球短期高收益債券基金-人民幣B 9.98650 10.01760 -0.03110 -0.31045 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 10.12840 10.13260 -0.00420 -0.04145 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.09100 9.09470 -0.00370 -0.04068 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.41260 10.40990 0.00270 0.02594 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.31260 9.31020 0.00240 0.02578 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 11.55160 11.49900 0.05260 0.45743 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.81050 9.76580 0.04470 0.45772 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 11.38940 11.36450 0.02490 0.21910 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 9.95520 9.93340 0.02180 0.21946 中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金 43.12980 43.46300 -0.33320 -0.76663 中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金 45.19350 45.41710 -0.22360 -0.49233 中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF基金 45.78490 46.05750 -0.27260 -0.59187 中國信託智能運動基金-台幣 10.89000 10.83000 0.06000 0.55402 中國信託智能運動基金-美元 10.47000 10.41000 0.06000 0.57637 中國信託智慧城市建設基金-台幣 10.31000 10.26000 0.05000 0.48733 中國信託智慧城市建設基金-美元 10.05000 10.00000 0.05000 0.50000 中國信託華盈貨幣市場基金 11.03520 11.03500 0.00020 0.00181 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 10.19380 10.20520 -0.01140 -0.11171 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 9.41390 9.42430 -0.01040 -0.11035 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 10.39550 10.40460 -0.00910 -0.08746 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.59830 9.60670 -0.00840 -0.08744 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 11.57000 11.50000 0.07000 0.60870 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 11.00000 10.93000 0.07000 0.64044 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 11.62000 11.54000 0.08000 0.69324 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 11.10000 11.03000 0.07000 0.63463 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 42.50270 42.75140 -0.24870 -0.58174 元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 43.27450 43.53860 -0.26410 -0.60659 元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 42.87200 43.13180 -0.25980 -0.60234 元大2001基金 62.14000 61.43000 0.71000 1.15579 元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 45.55760 45.86370 -0.30610 -0.66741 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 43.85140 44.08180 -0.23040 -0.52266 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 21.01000 21.08000 -0.07000 -0.33207 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.70220 11.70140 0.00080 0.00684 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.90480 10.87530 0.02950 0.27126 元大上證50基金 33.36000 33.28000 0.08000 0.24038 元大大中華TMT基金-人民幣 10.12000 10.19000 -0.07000 -0.68695 元大大中華TMT基金-新台幣 9.12000 9.16000 -0.04000 -0.43668 元大大中華價值指數基金-人民幣 13.43000 13.44000 -0.01000 -0.07440 元大大中華價值指數基金-美元 12.59400 12.55800 0.03600 0.28667 元大大中華價值指數基金-新台幣 17.17800 17.14000 0.03800 0.22170 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 10.85000 10.85300 -0.00300 -0.02764 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 10.55500 10.53000 0.02500 0.23742 元大中國平衡基金-人民幣 3.04000 3.04000 0.00000 0.00000 元大中國平衡基金-新台幣 13.75000 13.71000 0.04000 0.29176 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 47.20450 47.30140 -0.09690 -0.20486 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.94930 10.96220 -0.01290 -0.11768 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.96870 9.99450 -0.02580 -0.25814 元大中國機會債券基金-新台幣 10.18700 10.17220 0.01480 0.14549 元大巴西指數基金 7.71200 7.52800 0.18400 2.44421 元大日經225基金 27.50000 27.34000 0.16000 0.58522 元大台商收成基金 22.85000 22.77000 0.08000 0.35134 元大台灣50單日反向1倍基金 11.49000 11.58000 -0.09000 -0.77720 元大台灣50單日正向2倍基金 40.58000 39.96000 0.62000 1.55155 元大台灣中型100基金 33.21000 32.91000 0.30000 0.91158 元大台灣加權股價指數基金 26.06800 25.90800 0.16000 0.61757 元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(A)不配息 10.47000 10.41000 0.06000 0.57637 元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(B)配息 10.47000 10.41000 0.06000 0.57637 元大台灣卓越50基金 83.12000 82.55000 0.57000 0.69049 元大台灣金融基金 18.65000 18.54000 0.11000 0.59331 元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(A)不配息 10.45000 10.39000 0.06000 0.57748 元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(B)配息 10.45000 10.39000 0.06000 0.57748 元大台灣高股息低波動ETF基金 32.22000 32.08000 0.14000 0.43641 元大台灣高股息基金 27.25000 27.06000 0.19000 0.70214 元大台灣電子科技基金 35.84000 35.46000 0.38000 1.07163 元大全球ETF成長組合基金 10.72000 10.69000 0.03000 0.28064 元大全球ETF穩健組合基金 15.09000 15.06000 0.03000 0.19920 元大全球人工智慧ETF基金 23.62000 23.37000 0.25000 1.06975 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 13.75000 13.71000 0.04000 0.29176 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.44000 9.44000 0.00000 0.00000 元大全球不動產證券化基金-人民幣 13.35000 13.35000 0.00000 0.00000 元大全球不動產證券化基金-美元 12.54600 12.50100 0.04500 0.35997 元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.70000 8.66000 0.04000 0.46189 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.55000 6.52000 0.03000 0.46012 元大全球地產建設入息基金-不配息型 9.11000 9.08000 0.03000 0.33040 元大全球地產建設入息基金-配息型 7.00000 7.00000 0.00000 0.00000 元大全球股票入息基金-美元配息 8.55300 8.54500 0.00800 0.09362 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.99000 9.95000 0.04000 0.40201 元大全球股票入息基金-新台幣配息 8.55000 8.55000 0.00000 0.00000 元大全球新興市場精選組合基金 13.88000 13.76000 0.12000 0.87209 元大全球農業商機基金 17.91000 17.93000 -0.02000 -0.11154 元大印尼指數基金 10.06800 9.98200 0.08600 0.86155 元大印度指數基金 10.11000 10.16300 -0.05300 -0.52150 元大印度基金 12.99000 13.06000 -0.07000 -0.53599 元大多多基金 17.29000 17.11000 0.18000 1.05202 元大多福基金 52.24000 51.89000 0.35000 0.67450 元大亞太成長基金 8.67000 8.65000 0.02000 0.23121 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.33410 9.31690 0.01720 0.18461 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.46730 7.45350 0.01380 0.18515 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 9.32100 9.28500 0.03600 0.38772 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 10.18000 10.14000 0.04000 0.39448 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 9.63000 9.60000 0.03000 0.31250 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 10.18000 10.14000 0.04000 0.39448 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 10.30800 10.31600 -0.00800 -0.07755 元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣避險(B)配息 10.24760 10.25080 -0.00320 -0.03122 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息 10.42050 10.42130 -0.00080 -0.00768 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息 10.24330 10.24410 -0.00080 -0.00781 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息 10.51460 10.52250 -0.00790 -0.07508 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息 10.33640 10.34410 -0.00770 -0.07444 元大卓越基金 43.61000 43.37000 0.24000 0.55338 元大店頭基金 8.36000 8.25000 0.11000 1.33333 元大美元貨幣市場基金-美元 10.47440 10.47370 0.00070 0.00668 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.82320 9.86500 -0.04180 -0.42372 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 32.80470 32.81150 -0.00680 -0.02072 元大美國政府20年期(以上)債券基金 42.24410 42.58130 -0.33720 -0.79190 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 17.00550 16.89030 0.11520 0.68205 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 22.45590 22.80170 -0.34580 -1.51655 元大美國政府7至10年期債券基金 42.12230 42.17580 -0.05350 -0.12685 元大高科技基金 19.33000 19.04000 0.29000 1.52311 元大得利貨幣市場基金 16.32810 16.32780 0.00030 0.00184 元大得寶貨幣市場基金 12.03410 12.03390 0.00020 0.00166 元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(A)不配息 10.82000 10.74000 0.08000 0.74488 元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(B)配息 10.82000 10.74000 0.08000 0.74488 元大富櫃50基金 12.95000 12.82000 0.13000 1.01404 元大華夏中小基金 7.31000 7.29000 0.02000 0.27435 元大新中國基金-人民幣 9.66000 9.69000 -0.03000 -0.30960 元大新中國基金-美元 9.06200 9.06300 -0.00100 -0.01103 元大新中國基金-新台幣 9.12000 9.13000 -0.01000 -0.10953 元大新主流基金 24.15000 23.84000 0.31000 1.30034 元大新東協平衡基金-美元 9.63900 9.59500 0.04400 0.45857 元大新東協平衡基金-新台幣 9.49000 9.46000 0.03000 0.31712 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.86830 10.87170 -0.00340 -0.03127 元大新興印尼機會債券基金-美金 10.04280 10.01270 0.03010 0.30062 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 11.47600 11.44940 0.02660 0.23233 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 9.45550 9.43360 0.02190 0.23215 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 10.53140 10.52980 0.00160 0.01519 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.80290 9.80140 0.00150 0.01530 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 10.80750 10.81320 -0.00570 -0.05271 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 10.06850 10.07380 -0.00530 -0.05261 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 10.08320 10.07720 0.00600 0.05954 元大新興亞洲基金 11.05000 10.99000 0.06000 0.54595 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 9.83900 9.80440 0.03460 0.35290 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 9.11730 9.19740 -0.08010 -0.87090 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 10.21600 10.18690 0.02910 0.28566 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 9.48160 9.56680 -0.08520 -0.89058 元大萬泰貨幣市場基金 15.16600 15.16580 0.00020 0.00132 元大經貿基金 36.54000 36.31000 0.23000 0.63343 元大實質多重資產基金-人民幣 8.96000 8.94000 0.02000 0.22371 元大實質多重資產基金-美元 8.24800 8.20400 0.04400 0.53632 元大實質多重資產基金-新台幣 8.79000 8.75000 0.04000 0.45714 元大滬深300單日反向1倍基金 12.42000 12.45000 -0.03000 -0.24096 元大滬深300單日正向2倍基金 17.68000 17.67000 0.01000 0.05659 元大摩臺基金 38.94000 38.66000 0.28000 0.72426 元大標普500基金 28.27000 28.19000 0.08000 0.28379 元大標普500單日反向1倍基金 12.07000 12.13000 -0.06000 -0.49464 元大標普500單日正向2倍基金 37.54000 37.18000 0.36000 0.96826 元大標普美國高息特別股ETF基金 20.59000 20.58000 0.01000 0.04859 元大標智滬深300基金 18.19000 18.19000 0.00000 0.00000 元大歐洲50基金 25.60000 25.66000 -0.06000 -0.23383 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.30530 9.25740 0.04790 0.51742 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.29440 10.29410 0.00030 0.00291 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 日盛MIT主流基金 15.48000 15.40000 0.08000 0.51948 日盛上選基金 34.86000 34.58000 0.28000 0.80972 日盛小而美基金 18.11000 17.96000 0.15000 0.83519 日盛中國內需動力基金 9.65000 9.63000 0.02000 0.20768 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 12.37090 12.36880 0.00210 0.01698 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.89920 9.89750 0.00170 0.01718 日盛中國高收益債券基金(美元A) 12.63090 12.62890 0.00200 0.01584 日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.10200 10.10040 0.00160 0.01584 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 11.44300 11.44470 -0.00170 -0.01485 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 9.13440 9.13580 -0.00140 -0.01532 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 10.60000 10.59000 0.01000 0.09443 日盛中國戰略A股基金(美元) 10.07000 10.06000 0.01000 0.09940 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 10.51000 10.51000 0.00000 0.00000 日盛中國豐收平衡基金(人民幣) 10.64000 10.61000 0.03000 0.28275 日盛中國豐收平衡基金(美元) 10.48000 10.46000 0.02000 0.19120 日盛中國豐收平衡基金(新台幣) 10.66000 10.65000 0.01000 0.09390 日盛日盛基金 11.42000 11.28000 0.14000 1.24113 日盛目標收益組合基金(美元) 9.49000 9.49000 0.00000 0.00000 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.46000 9.46000 0.00000 0.00000 日盛全球抗暖化基金 11.49000 11.48000 0.01000 0.08711 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 10.56500 10.56040 0.00460 0.04356 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.46670 9.46250 0.00420 0.04439 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 10.35420 10.35140 0.00280 0.02705 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.27810 9.27560 0.00250 0.02695 日盛全球智能車基金(美元) 10.51000 10.47000 0.04000 0.38204 日盛全球智能車基金(新臺幣) 10.61000 10.59000 0.02000 0.18886 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.52330 2.52390 -0.00060 -0.02377 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.66360 1.66400 -0.00040 -0.02404 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.39070 0.39080 -0.00010 -0.02559 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.25810 0.25810 0.00000 0.00000 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.91220 12.92020 -0.00800 -0.06192 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.40260 8.40780 -0.00520 -0.06185 日盛亞洲機會基金 7.12000 7.11000 0.01000 0.14065 日盛首選基金 17.29000 17.15000 0.14000 0.81633 日盛高科技基金 18.34000 18.12000 0.22000 1.21413 日盛貨幣市場基金 14.83690 14.83670 0.00020 0.00135 日盛新台商基金 39.68000 39.20000 0.48000 1.22449 日盛精選五虎基金 36.69000 36.34000 0.35000 0.96313 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 台新1699貨幣市場基金 13.54800 13.54780 0.00020 0.00148 台新2000高科技基金 31.57000 31.18000 0.39000 1.25080 台新MSCI中國外資自由投資單日正向2倍ETF基金 10.30000 10.20000 0.10000 0.98039 台新MSCI中國基金 20.20000 20.14000 0.06000 0.29791 台新大眾貨幣市場基金 14.22480 14.22460 0.00020 0.00141 台新中美貨幣市場基金-人民幣 10.43010 10.47130 -0.04120 -0.39346 台新中美貨幣市場基金-美元 10.53630 10.54290 -0.00660 -0.06260 台新中美貨幣市場基金-新台幣 10.21840 10.23170 -0.01330 -0.12999 台新中國通基金 45.44000 44.81000 0.63000 1.40594 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 0.56750 0.56350 0.00400 0.70985 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣 17.65700 17.54400 0.11300 0.64409 台新中國精選中小基金-美元 0.31460 0.31430 0.00030 0.09545 台新中國精選中小基金-新台幣 9.46000 9.46000 0.00000 0.00000 台新主流基金 24.30000 24.03000 0.27000 1.12360 台新北美收益資產證券化基金(A) 24.06000 23.94000 0.12000 0.50125 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.77680 0.77210 0.00470 0.60873 台新北美收益資產證券化基金(B) 17.12000 17.03000 0.09000 0.52848 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.55160 0.54830 0.00330 0.60186 台新台灣中小基金 35.23000 34.76000 0.47000 1.35213 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 10.79970 10.76290 0.03680 0.34192 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 10.02370 9.96540 0.05830 0.58502 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 9.53000 9.48000 0.05000 0.52743 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 11.55630 11.48910 0.06720 0.58490 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 11.03000 10.97000 0.06000 0.54695 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.21810 10.18850 0.02960 0.29052 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.87000 9.85000 0.02000 0.20305 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 11.40430 11.37120 0.03310 0.29109 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 11.02000 10.99000 0.03000 0.27298 台新印度基金 14.96000 14.93000 0.03000 0.20094 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.69730 8.71010 -0.01280 -0.14696 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.28440 0.28460 -0.00020 -0.07027 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 12.70790 12.72650 -0.01860 -0.14615 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.41040 0.41070 -0.00030 -0.07305 台新息收傘型基金之台新中國政策金融債券5年期以上ETF基金 40.00000 40.00000 0.00000 0.00000 台新息收傘型基金之台新美元銀行債券15年期以上ETF基金 40.83000 41.00000 -0.17000 -0.41463 台新真吉利貨幣市場基金 11.13130 11.13110 0.00020 0.00180 台新高股息平衡基金 32.35390 32.07920 0.27470 0.85632 台新智慧生活基金-美元 10.92460 10.88810 0.03650 0.33523 台新智慧生活基金-新台幣 11.35000 11.32000 0.03000 0.26502 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 8.36140 8.35550 0.00590 0.07061 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 8.63630 8.63610 0.00020 0.00232 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 9.44870 9.44210 0.00660 0.06990 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.76980 9.76950 0.00030 0.00307 台新新興市場債券基金(A類型) 11.71550 11.70230 0.01320 0.11280 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.37030 0.36970 0.00060 0.16229 台新新興市場債券基金(B類型) 8.34550 8.33610 0.00940 0.11276 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.27830 0.27780 0.00050 0.17999 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.75000 5.70000 0.05000 0.87719 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 22.50000 22.56000 -0.06000 -0.26596 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－人民幣 10.24710 10.27330 -0.02620 -0.25503 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－美元 10.04730 10.03970 0.00760 0.07570 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－新臺幣 10.16350 10.15970 0.00380 0.03740 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－人民幣 10.24690 10.27310 -0.02620 -0.25503 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－美元 10.04710 10.03950 0.00760 0.07570 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－新臺幣 10.16350 10.15970 0.00380 0.03740 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 42.16980 42.44030 -0.27050 -0.63737 永豐15年期以上美元A-BBB級金融業公司債券ETF基金 41.59940 41.87470 -0.27530 -0.65744 永豐7至10年期中國政策性金融債券ETF基金 40.05000 40.09700 -0.04700 -0.11722 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 11.35990 11.35920 0.00070 0.00616 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.20710 10.20370 0.00340 0.03332 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.23980 9.24160 -0.00180 -0.01948 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.85310 10.85530 -0.00220 -0.02027 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 7.85730 7.85660 0.00070 0.00891 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.29970 9.29890 0.00080 0.00860 永豐中小基金 53.12000 52.83000 0.29000 0.54893 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.79650 1.79700 -0.00050 -0.02782 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.50150 2.50210 -0.00060 -0.02398 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 8.24640 8.24610 0.00030 0.00364 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.14030 11.13990 0.00040 0.00359 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 4.68000 4.68000 0.00000 0.00000 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 21.19000 21.20000 -0.01000 -0.04717 永豐主流品牌基金 19.85000 19.93000 -0.08000 -0.40140 永豐永豐基金 32.96000 32.69000 0.27000 0.82594 永豐全球多元入息基金-美元月配類型 9.23490 9.23730 -0.00240 -0.02598 永豐全球多元入息基金-美元累積類型 9.71620 9.71880 -0.00260 -0.02675 永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型 9.15330 9.16110 -0.00780 -0.08514 永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型 9.63280 9.64110 -0.00830 -0.08609 永豐亞洲民生消費基金 12.21000 12.20000 0.01000 0.08197 永豐南非幣2021保本基金 14.14750 14.14180 0.00570 0.04031 永豐高科技基金 23.43000 23.16000 0.27000 1.16580 永豐貨幣市場基金 13.94070 13.94050 0.00020 0.00143 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.12100 2.12260 -0.00160 -0.07538 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.61700 2.61900 -0.00200 -0.07637 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 7.83920 7.84300 -0.00380 -0.04845 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.97930 10.98470 -0.00540 -0.04916 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.23730 7.24590 -0.00860 -0.11869 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.59840 11.61210 -0.01370 -0.11798 永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型 10.29000 10.36000 -0.07000 -0.67568 永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 8.12000 8.16000 -0.04000 -0.49020 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 18.76000 18.87000 -0.11000 -0.58294 永豐臺灣加權ETF基金 54.69000 54.35000 0.34000 0.62557 永豐領航科技基金 37.99000 37.54000 0.45000 1.19872 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 12.27000 12.21000 0.06000 0.49140 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 11.72000 11.66000 0.06000 0.51458 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 10.29000 10.30000 -0.01000 -0.09709 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 10.24000 10.27000 -0.03000 -0.29211 永豐趨勢平衡基金 41.25000 41.04000 0.21000 0.51170 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.88680 11.88600 0.00080 0.00673 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.83120 9.82650 0.00470 0.04783 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 10.40640 10.40140 0.00500 0.04807 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.87770 9.87510 0.00260 0.02633 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 10.28730 10.28460 0.00270 0.02625 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.88750 9.88370 0.00380 0.03845 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 10.59130 10.58720 0.00410 0.03873 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.89080 9.88880 0.00200 0.02022 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 10.38280 10.38060 0.00220 0.02119 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 10.94000 10.90000 0.04000 0.36697 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.62000 9.57000 0.05000 0.52247 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 10.30000 10.24000 0.06000 0.58594 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 15.00000 14.99000 0.01000 0.06671 兆豐國際中國A股基金(台幣) 19.79000 19.73000 0.06000 0.30411 兆豐國際中國A股基金(美金) 19.65000 19.59000 0.06000 0.30628 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-配息型 10.05470 10.05680 -0.00210 -0.02088 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-累積型 10.05470 10.05680 -0.00210 -0.02088 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-AI型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-配息型 10.00860 10.01190 -0.00330 -0.03296 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-累積型 10.00860 10.01190 -0.00330 -0.03296 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-配息型 10.12240 10.12500 -0.00260 -0.02568 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-累積型 10.12230 10.12490 -0.00260 -0.02568 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-配息型 10.05450 10.05680 -0.00230 -0.02287 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-累積型 10.05450 10.05670 -0.00220 -0.02188 兆豐國際生命科學基金 15.73000 15.70000 0.03000 0.19108 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.49060 10.47140 0.01920 0.18336 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.70900 10.68430 0.02470 0.23118 兆豐國際全球基金 31.52000 31.44000 0.08000 0.25445 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.48610 10.48550 0.00060 0.00572 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 10.19490 10.23770 -0.04280 -0.41806 兆豐國際國民基金 22.76000 22.45000 0.31000 1.38085 兆豐國際第一基金 13.42000 13.33000 0.09000 0.67517 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.77200 10.77400 -0.00200 -0.01856 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.25090 8.25250 -0.00160 -0.01939 兆豐國際萬全基金 20.81000 20.70000 0.11000 0.53140 兆豐國際電子基金 26.39000 26.10000 0.29000 1.11111 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 22.35000 22.24000 0.11000 0.49460 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 15.50000 15.61000 -0.11000 -0.70468 兆豐國際豐台灣基金 35.10000 34.80000 0.30000 0.86207 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.55690 12.55670 0.00020 0.00159 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 合庫AI電動車及車聯網創新基金(TWD不配息) 9.98000 9.96000 0.02000 0.20080 合庫AI電動車及車聯網創新基金(USD不配息) 9.93000 9.92000 0.01000 0.10081 合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息) 10.82820 10.82050 0.00770 0.07116 合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息) 10.57060 10.56450 0.00610 0.05774 合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息) 10.81340 10.80690 0.00650 0.06015 合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息) 10.51040 10.50290 0.00750 0.07141 合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息) 10.66780 10.66160 0.00620 0.05815 合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息) 10.61280 10.60650 0.00630 0.05940 合庫台灣基金 11.40000 11.14000 0.26000 2.33393 合庫全球高收益債券基金A類型 11.74970 11.74620 0.00350 0.02980 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 12.72230 12.71410 0.00820 0.06450 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 11.34860 11.34170 0.00690 0.06084 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 12.12860 12.12110 0.00750 0.06188 合庫全球高收益債券基金B類型 8.17000 8.16760 0.00240 0.02938 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.44180 9.43560 0.00620 0.06571 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.14750 9.14150 0.00600 0.06563 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 8.85850 8.85330 0.00520 0.05874 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.29980 9.29380 0.00600 0.06456 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.59000 10.58000 0.01000 0.09452 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 11.24000 11.23000 0.01000 0.08905 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.44000 9.43000 0.01000 0.10604 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.18000 10.17000 0.01000 0.09833 合庫全球新興市場基金 9.64000 9.59000 0.05000 0.52138 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 10.20000 10.19000 0.01000 0.09814 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 10.51000 10.49000 0.02000 0.19066 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 9.15000 9.14000 0.01000 0.10941 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 9.44000 9.43000 0.01000 0.10604 合庫貨幣市場基金 10.17340 10.17330 0.00010 0.00098 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.95680 9.95730 -0.00050 -0.00502 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 10.27470 10.27640 -0.00170 -0.01654 合庫新興多重收益基金A類型 10.56910 10.57400 -0.00490 -0.04634 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 12.10480 12.10690 -0.00210 -0.01735 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 15.27950 15.28160 -0.00210 -0.01374 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 8.74330 8.74400 -0.00070 -0.00801 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 9.56260 9.56430 -0.00170 -0.01777 合庫新興多重收益基金B類型 7.93790 7.94160 -0.00370 -0.04659 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 8.70960 8.71100 -0.00140 -0.01607 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.56630 10.56740 -0.00110 -0.01041 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) 10.44000 10.43000 0.01000 0.09588 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 10.51000 10.50000 0.01000 0.09524 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) 10.32000 10.31000 0.01000 0.09699 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) 9.60000 9.59000 0.01000 0.10428 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) 9.84000 9.84000 0.00000 0.00000 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) 9.67000 9.66000 0.01000 0.10352 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 10.20000 10.17000 0.03000 0.29499 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 10.53000 10.50000 0.03000 0.28571 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 9.77000 9.74000 0.03000 0.30801 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 10.09000 10.07000 0.02000 0.19861 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.21520 11.21450 0.00070 0.00624 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 10.07040 10.07330 -0.00290 -0.02879 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.05360 10.06320 -0.00960 -0.09540 安聯中國東協基金 15.71000 15.66000 0.05000 0.31928 安聯中國策略基金-美元 12.22000 12.24000 -0.02000 -0.16340 安聯中國策略基金-新臺幣 16.05000 16.08000 -0.03000 -0.18657 安聯中華新思路基金-人民幣 14.88000 14.80000 0.08000 0.54054 安聯中華新思路基金-美元 13.83000 13.75000 0.08000 0.58182 安聯中華新思路基金-新臺幣 13.11000 13.05000 0.06000 0.45977 安聯台灣大壩基金 30.54000 30.16000 0.38000 1.25995 安聯台灣科技基金 52.19000 51.43000 0.76000 1.47774 安聯台灣貨幣市場基金 12.54800 12.54780 0.00020 0.00159 安聯台灣智慧基金 34.62000 34.17000 0.45000 1.31694 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.76460 10.77140 -0.00680 -0.06313 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 15.88140 15.89340 -0.01200 -0.07550 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.89390 9.90140 -0.00750 -0.07575 安聯四季成長組合基金-美元 11.73000 11.67000 0.06000 0.51414 安聯四季成長組合基金-新臺幣 12.15000 12.09000 0.06000 0.49628 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 13.22970 13.23400 -0.00430 -0.03249 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.81400 10.81700 -0.00300 -0.02773 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.88850 12.89420 -0.00570 -0.04421 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.59300 9.59590 -0.00290 -0.03022 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.52410 9.52670 -0.00260 -0.02729 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.07090 9.07490 -0.00400 -0.04408 安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-人民幣 10.22460 10.22670 -0.00210 -0.02053 安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-新臺幣 10.27090 10.27550 -0.00460 -0.04477 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 11.56000 11.54000 0.02000 0.17331 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.60000 11.58000 0.02000 0.17271 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.98000 10.95000 0.03000 0.27397 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 10.13000 10.11000 0.02000 0.19782 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.66000 9.64000 0.02000 0.20747 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 11.49000 11.45000 0.04000 0.34934 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 11.08000 11.05000 0.03000 0.27149 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 9.83000 9.80000 0.03000 0.30612 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.51000 9.49000 0.02000 0.21075 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 12.52730 12.51710 0.01020 0.08149 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 11.36810 11.35890 0.00920 0.08099 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.98190 10.97400 0.00790 0.07199 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 8.65980 8.65300 0.00680 0.07859 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.52070 8.51380 0.00690 0.08104 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.20550 8.19960 0.00590 0.07195 安聯目標收益基金-N類型(月配息)-人民幣 10.27930 10.26590 0.01340 0.13053 安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣 10.19900 10.19170 0.00730 0.07163 安聯全球人口趨勢基金 12.62000 12.59000 0.03000 0.23828 安聯全球生技趨勢基金-美元 9.17000 9.16000 0.01000 0.10917 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 34.85000 34.87000 -0.02000 -0.05736 安聯全球油礦金趨勢基金 8.20000 8.14000 0.06000 0.73710 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.46410 12.47100 -0.00690 -0.05533 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.55270 10.55860 -0.00590 -0.05588 安聯全球新興市場基金 17.61000 17.50000 0.11000 0.62857 安聯全球農金趨勢基金 9.26000 9.27000 -0.01000 -0.10787 安聯全球綠能趨勢基金 9.30000 9.31000 -0.01000 -0.10741 安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-人民幣 10.92000 10.88000 0.04000 0.36765 安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣 11.17000 11.13000 0.04000 0.35939 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣 11.00000 10.96000 0.04000 0.36496 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 10.57000 10.54000 0.03000 0.28463 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣 9.81000 9.77000 0.04000 0.40942 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.78000 9.75000 0.03000 0.30769 安聯亞洲動態策略基金 22.50000 22.40000 0.10000 0.44643 安聯美國短年期高收益債券基金- A類型(累積)-美元 10.08100 10.07180 0.00920 0.09134 安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-人民幣 10.09260 10.08300 0.00960 0.09521 安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-美元 10.08010 10.07090 0.00920 0.09135 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-人民幣 10.09510 10.08530 0.00980 0.09717 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-美元 10.08390 10.07470 0.00920 0.09132 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-新臺幣 10.04690 10.03880 0.00810 0.08069 安聯美國短年期高收益債券基金-A類型(累積)-新臺幣 10.04690 10.03880 0.00810 0.08069 安聯美國短年期高收益債券基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.04690 10.03880 0.00810 0.08069 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 10.55300 10.55010 0.00290 0.02749 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 10.08740 10.08460 0.00280 0.02777 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 90.86420 90.88780 -0.02360 -0.02597 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 13.40390 13.40610 -0.00220 -0.01641 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 68.68950 68.70630 -0.01680 -0.02445 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 10.00550 10.00720 -0.00170 -0.01699 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.73720 2.73890 -0.00170 -0.06207 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.94110 10.95360 -0.01250 -0.11412 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.27770 2.28030 -0.00260 -0.11402 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.84240 8.85270 -0.01030 -0.11635 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型 10.51790 10.52170 -0.00380 -0.03612 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險) 10.43240 10.42940 0.00300 0.02876 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險) 10.79290 10.79000 0.00290 0.02688 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(美元) 10.39150 10.38860 0.00290 0.02792 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(澳幣避險) 10.43810 10.43500 0.00310 0.02971 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型 10.41620 10.42000 -0.00380 -0.03647 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險) 10.30360 10.30060 0.00300 0.02912 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險) 10.58080 10.57760 0.00320 0.03025 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(美元) 10.28810 10.28530 0.00280 0.02722 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(澳幣避險) 10.34580 10.34300 0.00280 0.02707 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險) 10.28860 10.28580 0.00280 0.02722 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險) 10.36870 10.36610 0.00260 0.02508 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(美元) 10.27830 10.27570 0.00260 0.02530 宏利六年階梯到期新興市場債券基金A類型(新臺幣避險) 10.23320 10.23150 0.00170 0.01662 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險) 10.29760 10.29490 0.00270 0.02623 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險) 10.31960 10.31700 0.00260 0.02520 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(美元) 10.27820 10.27550 0.00270 0.02628 宏利六年階梯到期新興市場債券基金B類型(新臺幣避險) 10.23290 10.23130 0.00160 0.01564 宏利台灣動力基金A類型 30.58000 30.24000 0.34000 1.12434 宏利台灣動力基金I類型 30.58000 30.24000 0.34000 1.12434 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 10.11910 10.08280 0.03630 0.36002 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 10.02720 9.99770 0.02950 0.29507 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 7.64540 7.61800 0.02740 0.35967 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 7.63730 7.61340 0.02390 0.31392 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 11.65000 11.65000 0.00000 0.00000 宏利全球債券組合基金 13.77250 13.79040 -0.01790 -0.12980 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.98660 2.98760 -0.00100 -0.03347 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 12.42080 12.42790 -0.00710 -0.05713 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 8.93880 8.94420 -0.00540 -0.06037 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.54650 2.54810 -0.00160 -0.06279 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.51300 11.52400 -0.01100 -0.09545 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.42930 3.41850 0.01080 0.31593 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.55060 0.54880 0.00180 0.32799 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 15.55000 15.50000 0.05000 0.32258 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 12.34020 12.33880 0.00140 0.01135 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.92070 10.91890 0.00180 0.01649 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.49240 10.49380 -0.00140 -0.01334 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 8.77030 8.76920 0.00110 0.01254 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.40660 8.40530 0.00130 0.01547 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.27830 8.27930 -0.00100 -0.01208 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.19210 8.21180 -0.01970 -0.23990 宏利美國銀行機會基金(人民幣避險) 10.47000 10.58000 -0.11000 -1.03970 宏利美國銀行機會基金(台幣) 10.47000 10.59000 -0.12000 -1.13314 宏利美國銀行機會基金(美元) 10.36000 10.47000 -0.11000 -1.05062 宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險) 10.89000 10.88000 0.01000 0.09191 宏利特別股息收益基金-A類型(美元) 10.60000 10.59000 0.01000 0.09443 宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣) 10.63000 10.63000 0.00000 0.00000 宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險) 10.38000 10.37000 0.01000 0.09643 宏利特別股息收益基金-B類型(美元) 10.16000 10.15000 0.01000 0.09852 宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣) 10.23000 10.22000 0.01000 0.09785 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 3.03280 3.03140 0.00140 0.04618 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.43870 0.43850 0.00020 0.04561 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 13.22210 13.21970 0.00240 0.01815 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 1.00070 1.00020 0.00050 0.04999 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.59810 7.59670 0.00140 0.01843 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.10800 2.10700 0.00100 0.04746 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.30450 0.30430 0.00020 0.06572 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 9.25320 9.25120 0.00200 0.02162 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.33610 0.33590 0.00020 0.05954 宏利萬利貨幣市場基金 13.68820 13.68800 0.00020 0.00146 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.49000 2.49000 0.00000 0.00000 宏利精選中華基金(新臺幣) 11.25000 11.23000 0.02000 0.17809 宏利臺灣股息收益基金A類型 26.11000 25.90000 0.21000 0.81081 宏利臺灣股息收益基金I類型 26.11000 25.90000 0.21000 0.81081 宏利澳幣保本基金 12.65680 12.65750 -0.00070 -0.00553 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 10.00000 10.02000 -0.02000 -0.19960 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 9.90000 9.88000 0.02000 0.20243 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 10.71000 10.69000 0.02000 0.18709 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 10.09000 10.08000 0.01000 0.09921 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 10.92000 10.91000 0.01000 0.09166 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 11.43000 11.42000 0.01000 0.08757 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 11.51000 11.46000 0.05000 0.43630 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 11.27000 11.23000 0.04000 0.35619 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型 11.12000 11.08000 0.04000 0.36101 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型 10.66000 10.63000 0.03000 0.28222 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型 9.78000 9.76000 0.02000 0.20492 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型 12.17000 12.14000 0.03000 0.24712 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 10.46540 10.50810 -0.04270 -0.40635 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 9.70290 9.70970 -0.00680 -0.07003 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 9.22510 9.23770 -0.01260 -0.13640 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 11.62450 11.64040 -0.01590 -0.13659 貝萊德亞美利加收益基金 9.41000 9.40000 0.01000 0.10638 貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 10.30000 10.29000 0.01000 0.09718 貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 10.13000 10.11000 0.02000 0.19782 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金 9.92000 9.89000 0.03000 0.30334 貝萊德新台幣基金 12.97060 12.97040 0.00020 0.00154 貝萊德寶利基金 27.45000 27.18000 0.27000 0.99338 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.49210 11.48660 0.00550 0.04788 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.18310 10.16280 0.02030 0.19975 保德信大中華基金-人民幣 10.04000 10.03000 0.01000 0.09970 保德信大中華基金-美元 9.92000 9.89000 0.03000 0.30334 保德信大中華基金-新台幣 29.81000 29.72000 0.09000 0.30283 保德信中小型股基金 47.04000 46.57000 0.47000 1.00923 保德信中國中小基金-人民幣 8.56000 8.62000 -0.06000 -0.69606 保德信中國中小基金-美元 8.25000 8.28000 -0.03000 -0.36232 保德信中國中小基金-新臺幣 8.05000 8.09000 -0.04000 -0.49444 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.91130 9.91190 -0.00060 -0.00605 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.99500 9.99750 -0.00250 -0.02501 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 10.02880 10.02960 -0.00080 -0.00798 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 11.09800 11.09890 -0.00090 -0.00811 保德信中國品牌基金-人民幣 10.26000 10.23000 0.03000 0.29326 保德信中國品牌基金-美元 10.21000 10.19000 0.02000 0.19627 保德信中國品牌基金-新臺幣 11.00000 10.98000 0.02000 0.18215 保德信全球中小基金-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信全球中小基金-新台幣 28.47000 28.44000 0.03000 0.10549 保德信全球消費商機基金 19.75000 19.64000 0.11000 0.56008 保德信全球基礎建設基金 14.04000 13.97000 0.07000 0.50107 保德信全球資源基金 7.54000 7.48000 0.06000 0.80214 保德信全球醫療生化基金-美元 10.16000 10.11000 0.05000 0.49456 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 34.03000 33.89000 0.14000 0.41310 保德信印度機會債券基金－美元月配息型 10.65330 10.63030 0.02300 0.21636 保德信印度機會債券基金－美元累積型 11.02680 11.00300 0.02380 0.21630 保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型 10.73730 10.72130 0.01600 0.14924 保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型 11.11180 11.09530 0.01650 0.14871 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.70300 9.68450 0.01850 0.19103 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.85030 10.82980 0.02050 0.18929 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.30930 9.29790 0.01140 0.12261 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 10.39200 10.37930 0.01270 0.12236 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 8.22570 8.22050 0.00520 0.06326 保德信好時債組合基金-累積型(A) 11.31430 11.30720 0.00710 0.06279 保德信亞太基金 20.73000 20.65000 0.08000 0.38741 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.76920 8.78540 -0.01620 -0.18440 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 12.10760 12.13010 -0.02250 -0.18549 保德信店頭市場基金 34.73000 34.28000 0.45000 1.31272 保德信拉丁美洲基金 7.82000 7.77000 0.05000 0.64350 保德信金平衡基金 30.36000 30.20000 0.16000 0.52980 保德信金滿意基金 42.88000 42.52000 0.36000 0.84666 保德信科技島基金 26.77000 26.46000 0.31000 1.17158 保德信高成長基金 94.79000 93.85000 0.94000 1.00160 保德信貨幣市場基金 15.83970 15.83940 0.00030 0.00189 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.77070 10.72310 0.04760 0.44390 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 11.06370 11.02220 0.04150 0.37651 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 11.08780 11.04720 0.04060 0.36751 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 10.66430 10.63240 0.03190 0.30003 保德信新世紀基金 10.49000 10.48000 0.01000 0.09542 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.25550 8.26140 -0.00590 -0.07142 保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C) 10.37550 10.38150 -0.00600 -0.05780 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 11.70970 11.71790 -0.00820 -0.06998 保德信新興趨勢組合基金 11.14000 11.05000 0.09000 0.81448 保德信瑞騰基金 15.65150 15.65110 0.00040 0.00256 保德信歐洲組合基金 10.45000 10.42000 0.03000 0.28791 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.97300 9.97040 0.00260 0.02608 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 10.54520 10.54250 0.00270 0.02561 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.93270 9.93140 0.00130 0.01309 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 10.24480 10.24580 -0.00100 -0.00976 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型 9.99040 9.98890 0.00150 0.01502 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 10.51940 10.51660 0.00280 0.02662 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.92580 9.92380 0.00200 0.02015 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.30910 10.30710 0.00200 0.01940 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型 10.61420 10.61590 -0.00170 -0.01601 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型 10.35260 10.34930 0.00330 0.03189 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型 10.75130 10.74800 0.00330 0.03070 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型 10.29330 10.29030 0.00300 0.02915 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型 10.63150 10.62770 0.00380 0.03576 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型 10.18590 10.18310 0.00280 0.02750 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型 10.74490 10.74240 0.00250 0.02327 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型 10.09540 10.09320 0.00220 0.02180 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型 10.50300 10.49930 0.00370 0.03524 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(人民幣)－配息型 9.94370 9.93990 0.00380 0.03823 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(人民幣)－累積型 9.94350 9.93970 0.00380 0.03823 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(南非幣)－配息型 10.10260 10.09820 0.00440 0.04357 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)－配息型 9.91820 9.91500 0.00320 0.03227 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)－累積型 9.91820 9.91500 0.00320 0.03227 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(澳幣)－配息型 10.11010 10.09720 0.01290 0.12776 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 10.44220 10.44250 -0.00030 -0.00287 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.18830 10.18860 -0.00030 -0.00294 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型 10.37630 10.37270 0.00360 0.03471 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 10.75850 10.75490 0.00360 0.03347 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型 10.48470 10.47990 0.00480 0.04580 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型 11.15130 11.14620 0.00510 0.04576 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型 10.38150 10.37830 0.00320 0.03083 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 10.69280 10.68950 0.00330 0.03087 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 10.52380 10.52300 0.00080 0.00760 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 10.57600 10.57490 0.00110 0.01040 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(新台幣)-累積型 10.64290 10.64900 -0.00610 -0.05728 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－配息型 10.38480 10.38370 0.00110 0.01059 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－累積型 10.41470 10.41360 0.00110 0.01056 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－配息型 10.46900 10.46720 0.00180 0.01720 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－累積型 10.64750 10.64530 0.00220 0.02067 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－配息型 10.22950 10.22870 0.00080 0.00782 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－累積型 10.32720 10.32640 0.00080 0.00775 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.97600 1.97540 0.00060 0.03037 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.83450 2.83350 0.00100 0.03529 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.29570 0.29560 0.00010 0.03383 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.45970 0.45950 0.00020 0.04353 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.41660 8.41320 0.00340 0.04041 施羅德中國高收益債券基金-累積型 12.31570 12.30770 0.00800 0.06500 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.71180 9.70780 0.00400 0.04120 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 12.35320 12.34850 0.00470 0.03806 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 8.74500 8.74000 0.00500 0.05721 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 11.17560 11.16920 0.00640 0.05730 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.91840 10.91540 0.00300 0.02748 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.74530 10.74550 -0.00020 -0.00186 施羅德台灣樂活中小基金-A類型 19.36000 19.28000 0.08000 0.41494 施羅德台灣樂活中小基金-C類型 3000.00000 3000.00000 0.00000 0.00000 施羅德台灣樂活中小基金-I類型 4477.62000 4460.89000 16.73000 0.37504 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.29860 10.29690 0.00170 0.01651 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 11.20140 11.19910 0.00230 0.02054 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 10.21640 10.21560 0.00080 0.00783 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.93250 9.93050 0.00200 0.02014 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.56080 10.55880 0.00200 0.01894 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.96000 9.96010 -0.00010 -0.00100 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.33460 10.33470 -0.00010 -0.00097 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.48330 10.48400 -0.00070 -0.00668 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.16660 6.16910 -0.00250 -0.04052 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 11.30160 11.30620 -0.00460 -0.04069 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型 10.11000 10.14000 -0.03000 -0.29586 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(人民幣) 10.26000 10.29000 -0.03000 -0.29155 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(美元) 10.01000 10.04000 -0.03000 -0.29880 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型 10.11000 10.14000 -0.03000 -0.29586 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(人民幣) 10.26000 10.29000 -0.03000 -0.29155 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(美元) 10.01000 10.04000 -0.03000 -0.29880 柏瑞中國平衡基金-A類型 10.68550 10.71760 -0.03210 -0.29951 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 11.67160 11.70030 -0.02870 -0.24529 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 10.88380 10.91040 -0.02660 -0.24380 柏瑞中國平衡基金-B類型 9.20950 9.23710 -0.02760 -0.29880 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.51620 9.53960 -0.02340 -0.24529 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 9.39120 9.41410 -0.02290 -0.24325 柏瑞中國平衡基金-N類型 10.57450 10.60620 -0.03170 -0.29888 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 11.02660 11.05380 -0.02720 -0.24607 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 11.00770 11.03460 -0.02690 -0.24378 柏瑞五國金勢力建設基金 7.49000 7.44000 0.05000 0.67204 柏瑞巨人基金 12.99000 12.94000 0.05000 0.38640 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.69920 13.69900 0.00020 0.00146 柏瑞全球金牌組合基金 17.02000 16.92000 0.10000 0.59102 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 14.39160 14.38330 0.00830 0.05771 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.71110 12.69790 0.01320 0.10395 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 13.30420 13.29050 0.01370 0.10308 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 8.66550 8.66040 0.00510 0.05889 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.83630 6.83240 0.00390 0.05708 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.74520 8.73610 0.00910 0.10417 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.52050 8.50970 0.01080 0.12691 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.83920 10.82800 0.01120 0.10344 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.48250 8.46510 0.01740 0.20555 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 12.89970 12.88630 0.01340 0.10399 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 12.46590 12.45860 0.00730 0.05859 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 13.16520 13.14840 0.01680 0.12777 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 12.11120 12.09870 0.01250 0.10332 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.05930 9.05410 0.00520 0.05743 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.77490 9.76470 0.01020 0.10446 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 9.73660 9.72420 0.01240 0.12752 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.63670 9.62680 0.00990 0.10284 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣) 9.52030 9.50090 0.01940 0.20419 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型 10.75030 10.74770 0.00260 0.02419 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣) 10.66210 10.65410 0.00800 0.07509 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元) 10.49670 10.48930 0.00740 0.07055 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣) 10.57950 10.56040 0.01910 0.18086 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型 9.91670 9.91430 0.00240 0.02421 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣) 9.60920 9.60190 0.00730 0.07603 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(南非幣) 10.61940 10.60820 0.01120 0.10558 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元) 9.66640 9.65960 0.00680 0.07040 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣) 9.74930 9.73170 0.01760 0.18085 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型 10.73020 10.72760 0.00260 0.02424 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣) 10.66250 10.65440 0.00810 0.07602 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元) 10.49710 10.48960 0.00750 0.07150 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣) 10.58070 10.56160 0.01910 0.18084 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型 9.91650 9.91410 0.00240 0.02421 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣) 9.60940 9.60210 0.00730 0.07603 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(南非幣) 10.79940 10.78800 0.01140 0.10567 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元) 9.66650 9.65970 0.00680 0.07040 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣) 9.74960 9.73200 0.01760 0.18085 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 11.47800 11.49120 -0.01320 -0.11487 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.87900 12.88830 -0.00930 -0.07216 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 12.17350 12.18280 -0.00930 -0.07634 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 9.14270 9.15320 -0.01050 -0.11471 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.83030 9.83740 -0.00710 -0.07217 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 9.75810 9.76550 -0.00740 -0.07578 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 11.16900 11.18180 -0.01280 -0.11447 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.99240 12.00110 -0.00870 -0.07249 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 11.76050 11.76950 -0.00900 -0.07647 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 9.14300 9.15340 -0.01040 -0.11362 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.83080 9.83790 -0.00710 -0.07217 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 9.75850 9.76600 -0.00750 -0.07680 柏瑞亞太高股息基金-A類型 13.66000 13.63000 0.03000 0.22010 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 14.41000 14.36000 0.05000 0.34819 柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) 9.45000 9.41000 0.04000 0.42508 柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.78000 8.75000 0.03000 0.34286 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 9.48000 9.45000 0.03000 0.31746 柏瑞亞太高股息基金-N類型 11.58000 11.55000 0.03000 0.25974 柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 11.36000 11.32000 0.04000 0.35336 柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 11.65000 11.61000 0.04000 0.34453 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 13.27000 13.18000 0.09000 0.68285 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 13.64000 13.56000 0.08000 0.58997 柏瑞拉丁美洲基金 11.10000 10.99000 0.11000 1.00091 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 12.08460 12.08970 -0.00510 -0.04218 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型(美元) 10.27610 10.27610 0.00000 0.00000 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 7.69750 7.70080 -0.00330 -0.04285 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型(美元) 10.18510 10.18510 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-A類型 10.80000 10.78000 0.02000 0.18553 柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣) 11.50000 11.48000 0.02000 0.17422 柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) 11.13000 11.11000 0.02000 0.18002 柏瑞特別股息收益基金-B類型 9.46000 9.45000 0.01000 0.10582 柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣) 9.73000 9.71000 0.02000 0.20597 柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) 9.76000 9.74000 0.02000 0.20534 柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣) 9.73000 9.71000 0.02000 0.20597 柏瑞特別股息收益基金-N9類型 10.78000 10.77000 0.01000 0.09285 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣) 11.22000 11.20000 0.02000 0.17857 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元) 10.91000 10.89000 0.02000 0.18365 柏瑞特別股息收益基金-N類型 9.55000 9.54000 0.01000 0.10482 柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣) 9.51000 9.49000 0.02000 0.21075 柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元) 9.62000 9.61000 0.01000 0.10406 柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣) 9.73000 9.71000 0.02000 0.20597 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 12.32550 12.33180 -0.00630 -0.05109 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 12.01920 12.01970 -0.00050 -0.00416 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 11.02080 11.02150 -0.00070 -0.00635 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 8.60170 8.60610 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柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.69220 9.68760 0.00460 0.04748 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 9.19480 9.19500 -0.00020 -0.00218 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 9.84470 9.84020 0.00450 0.04573 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 12.03550 12.05860 -0.02310 -0.19156 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 12.78430 12.80360 -0.01930 -0.15074 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 11.65750 11.67550 -0.01800 -0.15417 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.37860 9.39660 -0.01800 -0.19156 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.99020 10.00530 -0.01510 -0.15092 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 9.98950 10.00480 -0.01530 -0.15293 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 12.04980 12.06800 -0.01820 -0.15081 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 10.73810 10.75860 -0.02050 -0.19055 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 11.10750 11.12460 -0.01710 -0.15371 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 9.95730 9.97640 -0.01910 -0.19145 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 9.54390 9.56220 -0.01830 -0.19138 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 10.22960 10.24510 -0.01550 -0.15129 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.73170 9.74660 -0.01490 -0.15287 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 19.35000 19.28000 0.07000 0.36307 柏瑞旗艦全球成長組合基金 18.24000 18.16000 0.08000 0.44053 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.40850 13.40620 0.00230 0.01716 柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.52130 10.49210 0.02920 0.27830 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 11.55530 11.51890 0.03640 0.31600 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 12.44850 12.40540 0.04310 0.34743 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 11.05480 11.02010 0.03470 0.31488 柏瑞環球多元資產基金-B類型 9.14480 9.11940 0.02540 0.27853 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 9.69950 9.66900 0.03050 0.31544 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 9.53420 9.50110 0.03310 0.34838 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 9.65320 9.62300 0.03020 0.31383 柏瑞環球多元資產基金-N類型 9.28120 9.25550 0.02570 0.27767 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 9.49800 9.46810 0.02990 0.31580 柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 11.41080 11.37120 0.03960 0.34825 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 9.59510 9.56500 0.03010 0.31469 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金 43.01720 43.28720 -0.27000 -0.62374 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 11.30000 11.33000 -0.03000 -0.26478 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 33.18000 33.12000 0.06000 0.18116 國泰人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.79680 11.79600 0.00080 0.00678 國泰人民幣貨幣市場基金-美元 1.71160 1.70590 0.00570 0.33413 國泰大中華基金 19.78000 19.50000 0.28000 1.43590 國泰小龍基金-美元I 0.48270 0.47600 0.00670 1.40756 國泰小龍基金-新台幣 14.97000 14.82000 0.15000 1.01215 國泰中小成長基金-美元I 1.38000 1.35380 0.02620 1.93529 國泰中小成長基金-新台幣 42.80000 42.15000 0.65000 1.54211 國泰中國內需增長基金-人民幣 4.26330 4.27180 -0.00850 -0.19898 國泰中國內需增長基金-美元A 0.67770 0.67680 0.00090 0.13298 國泰中國內需增長基金-美元I 0.72470 0.72370 0.00100 0.13818 國泰中國內需增長基金-新台幣 19.33000 19.32000 0.01000 0.05176 國泰中國企業7年期以上美元A級債券基金 42.16380 42.38900 -0.22520 -0.53127 國泰中國高收益債券基金-人民幣A(不配息) 2.29500 2.30600 -0.01100 -0.47702 國泰中國高收益債券基金-美元A(不配息) 0.32940 0.32990 -0.00050 -0.15156 國泰中國高收益債券基金-新台幣A(不配息) 10.15220 10.17360 -0.02140 -0.21035 國泰中國高收益債券基金-新台幣B(配息) 8.16790 8.18520 -0.01730 -0.21136 國泰中國新時代平衡基金-人民幣 2.32330 2.33570 -0.01240 -0.53089 國泰中國新時代平衡基金-美元 0.33570 0.33640 -0.00070 -0.20809 國泰中國新時代平衡基金-新台幣 10.49300 10.52150 -0.02850 -0.27087 國泰中國新興債券基金-美元 0.34250 0.34180 0.00070 0.20480 國泰中國新興債券基金-新台幣 10.49510 10.48250 0.01260 0.12020 國泰中國新興戰略基金-人民幣 4.12870 4.13160 -0.00290 -0.07019 國泰中國新興戰略基金-美元 0.59560 0.59400 0.00160 0.26936 國泰中國新興戰略基金-新台幣 18.71000 18.68000 0.03000 0.16060 國泰中港台基金-人民幣 3.07470 3.08130 -0.00660 -0.21420 國泰中港台基金-美元 0.44910 0.44850 0.00060 0.13378 國泰中港台基金-新台幣 13.94000 13.94000 0.00000 0.00000 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣(不配息) 10.09180 10.11520 -0.02340 -0.23134 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-美元(不配息) 10.18170 10.18500 -0.00330 -0.03240 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-新台幣(不配息) 10.26450 10.27480 -0.01030 -0.10025 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 26.85000 26.71000 0.14000 0.52415 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 12.34000 12.39000 -0.05000 -0.40355 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 32.84000 32.56000 0.28000 0.85995 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元A(不配息) 0.35310 0.35310 0.00000 0.00000 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元B(配息) 0.33300 0.33300 0.00000 0.00000 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元NB(配息) 0.33390 0.33390 0.00000 0.00000 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣A(不配息) 11.01160 11.01910 -0.00750 -0.06806 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣B(配息) 10.39190 10.39890 -0.00700 -0.06731 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣NB(配息) 10.42700 10.43410 -0.00710 -0.06805 國泰台灣貨幣市場基金 12.45910 12.45900 0.00010 0.00080 國泰全球多重收益平衡基金-美元A(不配息) 0.42320 0.42210 0.00110 0.26060 國泰全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.37430 0.37330 0.00100 0.26788 國泰全球多重收益平衡基金-美元I(不配息) 0.45160 0.45050 0.00110 0.24417 國泰全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息) 11.22000 11.20000 0.02000 0.17857 國泰全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息) 9.78000 9.76000 0.02000 0.20492 國泰全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息) 0.55020 0.55080 -0.00060 -0.10893 國泰全球高股息基金-人民幣 2.53710 2.53990 -0.00280 -0.11024 國泰全球高股息基金-美元 0.36950 0.36870 0.00080 0.21698 國泰全球高股息基金-新台幣 11.52000 11.51000 0.01000 0.08688 國泰全球高股息基金-澳幣 0.53410 0.53480 -0.00070 -0.13089 國泰全球基礎建設基金-美元 0.49390 0.49090 0.00300 0.61112 國泰全球基礎建設基金-新台幣 14.48000 14.40000 0.08000 0.55556 國泰全球資源基金-美元 0.16760 0.16670 0.00090 0.53989 國泰全球資源基金-新台幣 5.30000 5.28000 0.02000 0.37879 國泰全球積極組合基金-美元A(不配息) 0.62000 0.61690 0.00310 0.50251 國泰全球積極組合基金-新台幣A(不配息) 19.32000 19.24000 0.08000 0.41580 國泰全球積極組合基金-新台幣B(配息) 18.82000 18.74000 0.08000 0.42689 國泰全球積極組合基金-澳幣A(不配息) 0.89180 0.89050 0.00130 0.14599 國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金 21.66000 21.62000 0.04000 0.18501 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金 22.59000 22.51000 0.08000 0.35540 國泰亞太入息平衡基金-人民幣A(不配息) 2.52950 2.52540 0.00410 0.16235 國泰亞太入息平衡基金-美元A(不配息) 0.36930 0.36750 0.00180 0.48980 國泰亞太入息平衡基金-美元B(配息) 0.31730 0.31570 0.00160 0.50681 國泰亞太入息平衡基金-新台幣A(不配息) 11.45850 11.40850 0.05000 0.43827 國泰亞太入息平衡基金-新台幣B(配息) 9.84310 9.80020 0.04290 0.43775 國泰亞太入息平衡基金-澳幣A(不配息) 0.53040 0.52960 0.00080 0.15106 國泰亞洲成長基金-美元 0.39970 0.39830 0.00140 0.35149 國泰亞洲成長基金-新台幣 12.05000 12.02000 0.03000 0.24958 國泰科技生化基金 33.20000 32.73000 0.47000 1.43599 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 29.64000 29.59000 0.05000 0.16898 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 12.33000 12.37000 -0.04000 -0.32336 國泰美國費城半導體基金 14.44000 14.35000 0.09000 0.62718 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 44.05480 44.39920 -0.34440 -0.77569 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 17.40140 17.28270 0.11870 0.68681 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 22.97970 23.32310 -0.34340 -1.47236 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 44.67020 44.90620 -0.23600 -0.52554 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 45.41420 45.54130 -0.12710 -0.27909 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 43.57260 43.58700 -0.01440 -0.03304 國泰紐幣2021保本基金 12.80360 12.80600 -0.00240 -0.01874 國泰紐幣八年期保本基金 13.16970 13.17390 -0.00420 -0.03188 國泰紐幣保本基金 12.74380 12.74350 0.00030 0.00235 國泰國泰基金-新台幣A 22.98000 22.69000 0.29000 1.27810 國泰國泰基金-新台幣I 22.98000 22.69000 0.29000 1.27810 國泰富時中國A50基金 21.96000 21.93000 0.03000 0.13680 國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金 46.81280 47.07130 -0.25850 -0.54917 國泰智富ETF安鑫組合基金-美元A(不配息) 0.34610 0.34580 0.00030 0.08676 國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣A(不配息) 10.77000 10.76000 0.01000 0.09294 國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣B(配息) 10.22000 10.22000 0.00000 0.00000 國泰智富ETF安鑫組合基金-澳幣A(不配息) 0.50770 0.50910 -0.00140 -0.27500 國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金 42.71310 42.77960 -0.06650 -0.15545 國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金 20.87000 20.94000 -0.07000 -0.33429 國泰新興市場基金-美元 0.39580 0.39460 0.00120 0.30411 國泰新興市場基金-新台幣 12.33000 12.30000 0.03000 0.24390 國泰新興高收益債券基金-人民幣A(不配息) 2.43810 2.44720 -0.00910 -0.37185 國泰新興高收益債券基金-人民幣B(配息) 1.50360 1.50930 -0.00570 -0.37766 國泰新興高收益債券基金-美元A(不配息) 0.36590 0.36610 -0.00020 -0.05463 國泰新興高收益債券基金-美元B(配息) 0.22790 0.22800 -0.00010 -0.04386 國泰新興高收益債券基金-美元I(不配息) 0.35610 0.35610 0.00000 0.00000 國泰新興高收益債券基金-新台幣A(不配息) 11.09550 11.10390 -0.00840 -0.07565 國泰新興高收益債券基金-新台幣B(配息) 6.71380 6.71890 -0.00510 -0.07591 國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級公用事業產業債券基金 44.50470 44.74740 -0.24270 -0.54238 國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級科技產業債券基金 44.72640 44.96040 -0.23400 -0.52046 國泰旗艦產業ETF傘型基金之7-10年A等級金融產業債券基金 42.66210 42.71480 -0.05270 -0.12338 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 13.04000 13.13000 -0.09000 -0.68545 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 37.48000 36.92000 0.56000 1.51679 國泰標普北美科技ETF基金 23.83000 23.64000 0.19000 0.80372 國泰歐洲精選基金-美元 0.35380 0.35380 0.00000 0.00000 國泰歐洲精選基金-新台幣 10.48000 10.49000 -0.01000 -0.09533 國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金 39.94670 40.02120 -0.07450 -0.18615 國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金 22.68000 22.59000 0.09000 0.39841 國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金 20.30000 20.21000 0.09000 0.44532 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 18.07000 17.83000 0.24000 1.34605 國泰豐益債券組合基金-美元 0.41510 0.41500 0.00010 0.02410 國泰豐益債券組合基金-新台幣 12.53760 12.54090 -0.00330 -0.02631 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣) 10.55410 10.54690 0.00720 0.06827 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元) 10.44090 10.43700 0.00390 0.03737 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣) 10.59930 10.60270 -0.00340 -0.03207 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣) 10.23500 10.22800 0.00700 0.06844 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元) 10.15930 10.15580 0.00350 0.03446 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣) 10.25110 10.25440 -0.00330 -0.03218 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(人民幣) 10.12260 10.12350 -0.00090 -0.00889 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(南非幣) 9.92330 9.91950 0.00380 0.03831 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(美元) 10.07520 10.07760 -0.00240 -0.02382 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(新臺幣) 9.93180 9.94090 -0.00910 -0.09154 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(人民幣) 10.12250 10.12340 -0.00090 -0.00889 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(南非幣) 9.91860 9.91480 0.00380 0.03833 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(美元) 10.07520 10.07750 -0.00230 -0.02282 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(新臺幣) 9.93180 9.94080 -0.00900 -0.09054 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.43360 11.43310 0.00050 0.00437 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.10980 10.11980 -0.01000 -0.09882 第一金大中華基金 26.41000 26.27000 0.14000 0.53293 第一金小型精選基金 32.67000 32.33000 0.34000 1.05165 第一金中國世紀基金-人民幣 13.36000 13.33000 0.03000 0.22506 第一金中國世紀基金-美元 8.34560 8.29870 0.04690 0.56515 第一金中國世紀基金-美元-N 8.34590 8.29900 0.04690 0.56513 第一金中國世紀基金-新臺幣 9.92000 9.87000 0.05000 0.50659 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 9.91000 9.86000 0.05000 0.50710 第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.75210 9.76980 -0.01770 -0.18117 第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.38170 8.37920 0.00250 0.02984 第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣 11.28650 11.30700 -0.02050 -0.18130 第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.87120 9.86820 0.00300 0.03040 第一金中概平衡基金 26.92000 26.69000 0.23000 0.86175 第一金台灣貨幣市場基金 15.32290 15.32270 0.00020 0.00131 第一金全家福貨幣市場基金 178.66000 178.65800 0.00200 0.00112 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元 16.15930 16.07760 0.08170 0.50816 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N 16.15850 16.07700 0.08150 0.50694 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣 15.68000 15.61000 0.07000 0.44843 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣-N 15.69000 15.62000 0.07000 0.44814 第一金全球AI人工智慧基金-美元 11.03290 10.97770 0.05520 0.50284 第一金全球AI人工智慧基金-美元-N 11.03110 10.97590 0.05520 0.50292 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣 11.13000 11.08000 0.05000 0.45126 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-N 11.13000 11.08000 0.05000 0.45126 第一金全球AI精準醫療基金-美元 10.41550 10.37180 0.04370 0.42133 第一金全球AI精準醫療基金-美元-N 10.41560 10.37170 0.04390 0.42327 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣 10.72000 10.68000 0.04000 0.37453 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N 10.71000 10.68000 0.03000 0.28090 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元 13.58580 13.61430 -0.02850 -0.20934 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元-N 13.60410 13.63260 -0.02850 -0.20906 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣 12.95000 12.99000 -0.04000 -0.30793 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 12.98000 13.01000 -0.03000 -0.23059 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.91100 9.89370 0.01730 0.17486 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.90680 9.88950 0.01730 0.17493 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.55550 9.53920 0.01630 0.17087 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.58000 9.56370 0.01630 0.17044 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.79270 10.77390 0.01880 0.17450 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 10.44060 10.42280 0.01780 0.17078 第一金全球大趨勢基金 25.70000 25.61000 0.09000 0.35143 第一金全球不動產證券化基金A 9.51180 9.49250 0.01930 0.20332 第一金全球不動產證券化基金B 6.56640 6.55310 0.01330 0.20296 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 10.22620 10.19060 0.03560 0.34934 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 10.22650 10.19090 0.03560 0.34933 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 9.77000 9.74000 0.03000 0.30801 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 9.77000 9.74000 0.03000 0.30801 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 11.11490 11.07620 0.03870 0.34940 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 11.11670 11.07800 0.03870 0.34934 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 10.63000 10.59000 0.04000 0.37771 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 10.63000 10.59000 0.04000 0.37771 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.59940 8.57230 0.02710 0.31613 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.54440 10.51110 0.03330 0.31681 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.30290 9.30400 -0.00110 -0.01182 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N 9.30140 9.30240 -0.00100 -0.01075 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 7.74910 7.74250 0.00660 0.08524 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N 7.74330 7.73670 0.00660 0.08531 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.53870 8.53280 0.00590 0.06914 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N 8.53940 8.53350 0.00590 0.06914 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 11.61210 11.61340 -0.00130 -0.01119 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 11.61280 11.61420 -0.00140 -0.01205 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 10.27440 10.26560 0.00880 0.08572 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元-N 10.27520 10.26650 0.00870 0.08474 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 15.09490 15.08440 0.01050 0.06961 第一金亞洲科技基金 17.92000 17.78000 0.14000 0.78740 第一金亞洲新興市場基金 13.53000 13.48000 0.05000 0.37092 第一金店頭市場基金 8.18000 8.10000 0.08000 0.98765 第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元 9.95680 9.96010 -0.00330 -0.03313 第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元-N 9.95680 9.96010 -0.00330 -0.03313 第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣 9.97570 9.98570 -0.01000 -0.10014 第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣-N 9.97570 9.98570 -0.01000 -0.10014 第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元 9.95680 9.96010 -0.00330 -0.03313 第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-I 9.95900 9.96210 -0.00310 -0.03112 第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-N 9.95680 9.96000 -0.00320 -0.03213 第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣 9.97570 9.98570 -0.01000 -0.10014 第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-I 9.97790 9.98770 -0.00980 -0.09812 第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-N 9.97570 9.98570 -0.01000 -0.10014 第一金創新趨勢基金 21.75000 21.58000 0.17000 0.78777 第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金 42.57940 42.82750 -0.24810 -0.57930 第一金彭博巴克萊美國10年期以上科技業公司債券指數ETF基金 42.44240 42.66490 -0.22250 -0.52151 第一金彭博巴克萊美國20年期以上公債指數ETF基金 42.42310 42.74270 -0.31960 -0.74773 第一金電子基金 33.27000 32.90000 0.37000 1.12462 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 19.03000 18.86000 0.17000 0.90138 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 統一NYSE FANG+ ETF基金 20.50000 20.32000 0.18000 0.88583 統一大中華中小基金(人民幣) 7.77000 7.74000 0.03000 0.38760 統一大中華中小基金(美元) 7.10000 7.07000 0.03000 0.42433 統一大中華中小基金(新台幣) 10.60000 10.56000 0.04000 0.37879 統一大東協高股息基金(人民幣) 10.17000 10.14000 0.03000 0.29586 統一大東協高股息基金(美元) 9.44000 9.41000 0.03000 0.31881 統一大東協高股息基金(新台幣) 9.82000 9.80000 0.02000 0.20408 統一大滿貫基金-A類型 34.00000 33.64000 0.36000 1.07015 統一大滿貫基金-I類型 34.00000 33.64000 0.36000 1.07015 統一大龍印基金 14.63000 14.60000 0.03000 0.20548 統一大龍騰中國基金(人民幣) 9.25000 9.21000 0.04000 0.43431 統一大龍騰中國基金(美元) 8.46000 8.43000 0.03000 0.35587 統一大龍騰中國基金(新台幣) 9.71000 9.67000 0.04000 0.41365 統一中小基金 23.48000 23.19000 0.29000 1.25054 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.86220 9.86730 -0.00510 -0.05169 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.16350 9.15940 0.00410 0.04476 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 8.92660 8.92780 -0.00120 -0.01344 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 12.35300 12.35950 -0.00650 -0.05259 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 11.43090 11.42580 0.00510 0.04464 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 11.09450 11.09600 -0.00150 -0.01352 統一台灣動力基金 17.75000 17.55000 0.20000 1.13960 統一全天候基金-A類型 107.11000 105.83000 1.28000 1.20949 統一全天候基金-I類型 107.68000 106.39000 1.29000 1.21252 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 8.29220 8.27550 0.01670 0.20180 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 7.99560 7.97180 0.02380 0.29855 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 8.05640 8.03780 0.01860 0.23141 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 8.93950 8.92150 0.01800 0.20176 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 8.62770 8.60200 0.02570 0.29877 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 8.68590 8.66580 0.02010 0.23195 統一全球債券組合基金 12.43060 12.43720 -0.00660 -0.05307 統一全球新科技基金(人民幣) 15.95000 15.88000 0.07000 0.44081 統一全球新科技基金(美元) 15.00000 14.92000 0.08000 0.53619 統一全球新科技基金(新台幣) 14.52000 14.46000 0.06000 0.41494 統一亞太基金 24.92000 24.83000 0.09000 0.36246 統一亞洲大金磚基金 12.45000 12.45000 0.00000 0.00000 統一奔騰基金 57.72000 56.77000 0.95000 1.67342 統一強棒貨幣市場基金 16.73360 16.73340 0.00020 0.00120 統一強漢基金(人民幣) 10.85000 10.84000 0.01000 0.09225 統一強漢基金(美元) 9.77000 9.75000 0.02000 0.20513 統一強漢基金(新台幣) 25.95000 25.91000 0.04000 0.15438 統一統信基金 29.92000 29.59000 0.33000 1.11524 統一黑馬基金 58.50000 57.62000 0.88000 1.52725 統一新亞洲科技能源基金 16.35000 16.27000 0.08000 0.49170 統一新興市場企業債券基金-月配型 8.11210 8.11400 -0.00190 -0.02342 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.79260 10.79510 -0.00250 -0.02316 統一經建基金 45.35000 44.80000 0.55000 1.22768 統一龍馬基金 66.34000 65.47000 0.87000 1.32885 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 野村ｅ科技基金 19.32000 19.09000 0.23000 1.20482 野村中小基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村中小基金-累積類型 45.96000 45.51000 0.45000 0.98879 野村中國機會基金 14.29000 14.21000 0.08000 0.56298 野村六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣計價 10.40480 10.41280 -0.00800 -0.07683 野村六年階梯到期新興市場債券基金-美元計價 10.38040 10.38840 -0.00800 -0.07701 野村六年階梯到期新興市場債券基金-新臺幣計價 10.44500 10.46100 -0.01600 -0.15295 野村巴西基金 7.39000 7.21000 0.18000 2.49653 野村日本領先基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村日本領先基金-累積類型 11.39000 11.46000 -0.07000 -0.61082 野村台灣高股息基金 25.33000 25.19000 0.14000 0.55578 野村台灣運籌基金 36.43000 35.93000 0.50000 1.39159 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.82760 9.82670 0.00090 0.00916 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.75860 9.75660 0.00200 0.02050 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.84230 9.83990 0.00240 0.02439 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 10.44650 10.44550 0.00100 0.00957 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 10.26580 10.26430 0.00150 0.01461 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 10.05800 10.05550 0.00250 0.02486 野村平衡基金 19.54000 19.33000 0.21000 1.08639 野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 10.02000 10.01000 0.01000 0.09990 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 10.26000 10.25000 0.01000 0.09756 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 14.89000 14.89000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 12.23000 12.22000 0.01000 0.08183 野村全球生技醫療基金 17.04000 17.05000 -0.01000 -0.05865 野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球金融收益基金-月配N類型人民幣計價 10.16560 10.16750 -0.00190 -0.01869 野村全球金融收益基金-月配N類型美元計價 10.16090 10.16310 -0.00220 -0.02165 野村全球金融收益基金-月配N類型新臺幣計價 10.08610 10.09240 -0.00630 -0.06242 野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價 10.40810 10.41030 -0.00220 -0.02113 野村全球金融收益基金-月配類型美元計價 10.36880 10.37130 -0.00250 -0.02410 野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價 10.29740 10.30390 -0.00650 -0.06308 野村全球金融收益基金-累積N類型新臺幣計價 10.12470 10.13070 -0.00600 -0.05923 野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價 10.76350 10.76570 -0.00220 -0.02044 野村全球金融收益基金-累積類型美元計價 10.68110 10.68370 -0.00260 -0.02434 野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價 10.61050 10.61710 -0.00660 -0.06216 野村全球品牌基金 29.93000 29.89000 0.04000 0.13382 野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價 10.73000 10.71000 0.02000 0.18674 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 13.05000 13.03000 0.02000 0.15349 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 10.87000 10.85000 0.02000 0.18433 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 19.81000 19.79000 0.02000 0.10106 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 12.28000 12.26000 0.02000 0.16313 野村全球短期收益基金-人民幣計價 10.92110 10.92070 0.00040 0.00366 野村全球短期收益基金-美元計價 10.96540 10.96490 0.00050 0.00456 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.74710 10.74880 -0.00170 -0.01582 野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 8.67700 8.66920 0.00780 0.08997 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 8.48320 8.47590 0.00730 0.08613 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 8.07600 8.07200 0.00400 0.04955 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 11.07490 11.06490 0.01000 0.09038 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.54380 10.53470 0.00910 0.08638 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.13280 10.12770 0.00510 0.05036 野村成長基金 30.57000 30.15000 0.42000 1.39303 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 8.46330 8.43470 0.02860 0.33908 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 8.47570 8.44720 0.02850 0.33739 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 8.71340 8.68830 0.02510 0.28889 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 9.72230 9.68950 0.03280 0.33851 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 9.58780 9.55560 0.03220 0.33698 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 9.84130 9.81300 0.02830 0.28839 野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 9.20000 9.16000 0.04000 0.43668 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 13.33000 13.27000 0.06000 0.45215 野村亞太新興債券基金-月配N類型人民幣計價 10.26750 10.27890 -0.01140 -0.11091 野村亞太新興債券基金-月配N類型美元計價 10.19870 10.21030 -0.01160 -0.11361 野村亞太新興債券基金-月配N類型新臺幣計價 10.11930 10.13450 -0.01520 -0.14998 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 9.69380 9.70490 -0.01110 -0.11438 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 9.71790 9.72910 -0.01120 -0.11512 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.85080 9.86570 -0.01490 -0.15103 野村亞太新興債券基金-累積N類型新臺幣計價 10.16570 10.18100 -0.01530 -0.15028 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 10.83740 10.84930 -0.01190 -0.10968 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 10.71180 10.72420 -0.01240 -0.11563 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.85900 10.87540 -0.01640 -0.15080 野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.04700 10.04700 0.00000 0.00000 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型人民幣計價 10.17030 10.18420 -0.01390 -0.13649 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型美元計價 10.17360 10.18700 -0.01340 -0.13154 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型新臺幣計價 10.12300 10.13830 -0.01530 -0.15091 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 8.61830 8.63170 -0.01340 -0.15524 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.22790 9.24060 -0.01270 -0.13744 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 9.09530 9.10750 -0.01220 -0.13396 野村亞太複合高收益債基金-累積N類型新臺幣計價 10.17870 10.19430 -0.01560 -0.15303 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.94670 13.96830 -0.02160 -0.15464 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 13.05970 13.07770 -0.01800 -0.13764 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 10.57560 10.58970 -0.01410 -0.13315 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.44670 10.45030 -0.00360 -0.03445 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.42980 10.43310 -0.00330 -0.03163 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.49060 10.49570 -0.00510 -0.04859 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.74390 10.74760 -0.00370 -0.03443 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.70380 10.70720 -0.00340 -0.03175 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.68360 10.68880 -0.00520 -0.04865 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價 10.66340 10.66670 -0.00330 -0.03094 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價 10.61420 10.61710 -0.00290 -0.02731 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價 10.76900 10.77800 -0.00900 -0.08350 野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.26520 10.25360 0.01160 0.11313 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.91660 9.90140 0.01520 0.15351 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.53950 9.52580 0.01370 0.14382 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.03930 9.02930 0.01000 0.11075 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 11.49660 11.48390 0.01270 0.11059 野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.35920 10.35070 0.00850 0.08212 野村核心配置多重資產基金-人民幣計價 11.48260 11.47050 0.01210 0.10549 野村核心配置多重資產基金-美元計價 10.90630 10.89480 0.01150 0.10555 野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.69240 10.68380 0.00860 0.08050 野村泰國基金 45.07000 44.59000 0.48000 1.07647 野村高科技基金 10.18000 10.05000 0.13000 1.29353 野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.60650 10.57300 0.03350 0.31684 野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價 10.21750 10.18050 0.03700 0.36344 野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價 10.78220 10.74550 0.03670 0.34154 野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價 9.61780 9.58330 0.03450 0.36000 野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.61920 9.58900 0.03020 0.31494 野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價 9.84260 9.80070 0.04190 0.42752 野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價 12.20160 12.15740 0.04420 0.36356 野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價 14.15510 14.10900 0.04610 0.32674 野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價 11.09830 11.05850 0.03980 0.35990 野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 11.10790 11.07310 0.03480 0.31428 野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價 11.54340 11.49420 0.04920 0.42804 野村貨幣市場基金 16.33830 16.33810 0.00020 0.00122 野村新馬基金 15.69000 15.69000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價 10.36870 10.38160 -0.01290 -0.12426 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價 10.25910 10.26860 -0.00950 -0.09252 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.40720 10.42370 -0.01650 -0.15829 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民 10.26510 10.26610 -0.00100 -0.00974 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元 10.22300 10.22360 -0.00060 -0.00587 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺 10.26940 10.27330 -0.00390 -0.03796 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民 10.67270 10.67510 -0.00240 -0.02248 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元 10.59240 10.59450 -0.00210 -0.01982 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺 10.64970 10.64940 0.00030 0.00282 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計 10.17150 10.14600 0.02550 0.25133 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價 10.17850 10.15290 0.02560 0.25214 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計 10.08750 10.06620 0.02130 0.21160 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計 10.75510 10.72820 0.02690 0.25074 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價 10.71160 10.68460 0.02700 0.25270 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計 10.62180 10.59930 0.02250 0.21228 野村新興高收益債組合基金-S類型 10.62870 10.64020 -0.01150 -0.10808 野村新興高收益債組合基金-月配型 8.00090 8.00960 -0.00870 -0.10862 野村新興高收益債組合基金-累積型 12.36000 12.37340 -0.01340 -0.10830 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 9.37000 9.29000 0.08000 0.86114 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型人民 10.39170 10.39840 -0.00670 -0.06443 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型南非 10.55260 10.56140 -0.00880 -0.08332 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型美元 10.35380 10.36080 -0.00700 -0.06756 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型新臺 10.45810 10.47220 -0.01410 -0.13464 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣 10.40510 10.40950 -0.00440 -0.04227 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型人民 10.39210 10.39880 -0.00670 -0.06443 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型南非 10.55300 10.56180 -0.00880 -0.08332 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型美元 10.35400 10.36100 -0.00700 -0.06756 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型新臺 10.46190 10.47600 -0.01410 -0.13459 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣 10.40400 10.40850 -0.00450 -0.04323 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型人民 10.42970 10.43650 -0.00680 -0.06516 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型南非 10.58970 10.59890 -0.00920 -0.08680 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型美元 10.39060 10.39770 -0.00710 -0.06828 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型新臺 10.49600 10.51020 -0.01420 -0.13511 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣 10.44430 10.44860 -0.00430 -0.04115 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型人民 10.42970 10.43650 -0.00680 -0.06516 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型南非 10.58980 10.59900 -0.00920 -0.08680 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型美元 10.39520 10.40230 -0.00710 -0.06825 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型新臺 10.51150 10.52570 -0.01420 -0.13491 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣 10.44490 10.44920 -0.00430 -0.04115 野村精選貨幣市場基金 12.11380 12.11370 0.00010 0.00083 野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 11.86000 11.84000 0.02000 0.16892 野村歐洲中小成長基金-美元計價 11.08000 11.06000 0.02000 0.18083 野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價 10.44000 10.42000 0.02000 0.19194 野村歐洲高股息基金季配型 7.83000 7.83000 0.00000 0.00000 野村歐洲高股息基金累積型 11.21000 11.21000 0.00000 0.00000 野村積極成長基金 12.95000 12.77000 0.18000 1.40955 野村優質基金-S類型新臺幣計價 10.02000 9.86000 0.16000 1.62272 野村優質基金-累積類型新臺幣計價 36.34000 35.77000 0.57000 1.59351 野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.68510 10.67790 0.00720 0.06743 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.54770 8.54050 0.00720 0.08430 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.87900 7.87230 0.00670 0.08511 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.72880 7.72380 0.00500 0.06473 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.26360 12.25330 0.01030 0.08406 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.97190 10.96270 0.00920 0.08392 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.80370 10.79660 0.00710 0.06576 野村環球基金-S類型新臺幣計價 11.86000 11.81000 0.05000 0.42337 野村環球基金-人民幣計價 17.92000 17.83000 0.09000 0.50477 野村環球基金-美元計價 13.91000 13.84000 0.07000 0.50578 野村環球基金-累積類型新臺幣計價 19.68000 19.60000 0.08000 0.40816 野村鴻利基金 23.45000 23.21000 0.24000 1.03404 野村鴻揚貨幣市場基金 16.90240 16.90220 0.00020 0.00118 野村鴻運基金 19.68000 19.41000 0.27000 1.39104 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.66000 10.64000 0.02000 0.18797 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 13.84000 13.93000 -0.09000 -0.64609 野村鑫平衡組合基金-S類型 10.41000 10.39000 0.02000 0.19249 野村鑫平衡組合基金-累積類型 15.47000 15.43000 0.04000 0.25924 野村鑫全球債券組合基金-S類型 10.72290 10.73010 -0.00720 -0.06710 野村鑫全球債券組合基金-累積類型 14.04390 14.05340 -0.00950 -0.06760 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣) 10.75720 10.76460 -0.00740 -0.06874 凱基2024到期新興市場債券基金(美元) 10.69570 10.66870 0.02700 0.25308 凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣) 10.54380 10.56070 -0.01690 -0.16003 凱基2025到期新興市場債券基金(美元) 10.45560 10.43900 0.01660 0.15902 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣) 10.00350 10.02840 -0.02490 -0.24829 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元) 10.10240 10.09430 0.00810 0.08024 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(新臺幣) 10.00550 10.00460 0.00090 0.00900 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 10.28620 10.28630 -0.00010 -0.00097 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 10.43280 10.43090 0.00190 0.01822 凱基台商天下基金 13.35000 13.25000 0.10000 0.75472 凱基台灣精五門基金 21.54000 21.26000 0.28000 1.31703 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 44.53550 44.76860 -0.23310 -0.52068 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類 46.03820 46.18870 -0.15050 -0.32584 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金 42.79340 42.83960 -0.04620 -0.10784 凱基全球高效平衡基?(台幣) 10.50000 10.46000 0.04000 0.38241 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.64000 9.61000 0.03000 0.31217 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.65790 10.61780 0.04010 0.37767 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基 44.54490 44.72300 -0.17810 -0.39823 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基20年期以上美元金融債券ETF基金 45.41010 45.69470 -0.28460 -0.62283 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基25年期以上美國公債ETF基金 44.15790 44.51640 -0.35850 -0.80532 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 12.45000 12.47000 -0.02000 -0.16038 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 11.24560 11.23030 0.01530 0.13624 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 11.21000 11.20000 0.01000 0.08929 凱基凱旋貨幣市場基金 11.59460 11.59440 0.00020 0.00172 凱基開創基金 28.85000 28.44000 0.41000 1.44163 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 23.36000 23.20000 0.16000 0.68966 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 22.38450 22.21590 0.16860 0.75892 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 17.68000 17.45000 0.23000 1.31805 凱基新興市場中小基金-美元計價B 16.69900 16.46940 0.22960 1.39410 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.71000 7.66000 0.05000 0.65274 凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元投資等級精選公司 40.80190 40.99080 -0.18890 -0.46084 凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元醫療保健及製藥債 40.86080 41.08810 -0.22730 -0.55320 凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司 40.79750 41.03650 -0.23900 -0.58241 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 11.68000 11.69000 -0.01000 -0.08554 凱基銀髮商機基金-美元計價B 11.38270 11.34580 0.03690 0.32523 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 11.02000 10.99000 0.03000 0.27298 凱基醫院及長照產業基金(美元) 12.43410 12.39670 0.03740 0.30169 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 12.89000 12.86000 0.03000 0.23328 凱基護城河基金-台幣計價A 13.24000 13.17000 0.07000 0.53151 凱基護城河基金-美元計價B 12.82590 12.75380 0.07210 0.56532 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.29520 10.29690 -0.00170 -0.01651 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元) 10.06290 10.03070 0.03220 0.32101 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.19450 10.16870 0.02580 0.25372 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣) 10.29510 10.29680 -0.00170 -0.01651 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元) 10.06290 10.03070 0.03220 0.32101 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(新台幣) 10.19450 10.16870 0.02580 0.25372 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 12.21000 12.35000 -0.14000 -1.13360 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 37.29000 36.55000 0.74000 2.02462 富邦NASDAQ-100基金 33.39000 33.12000 0.27000 0.81522 富邦上証180基金 31.64000 31.62000 0.02000 0.06325 富邦大中華成長基金-(美元) 0.19260 0.19220 0.00040 0.20812 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 6.01000 6.00000 0.01000 0.16667 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 6.15000 6.17000 -0.02000 -0.32415 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 46.23000 46.22000 0.01000 0.02164 富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣) 12.10330 12.11480 -0.01150 -0.09493 富邦中國多重資產型基金-A類型(美元) 11.18920 11.18940 -0.00020 -0.00179 富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.86280 10.84680 0.01600 0.14751 富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.26670 10.27650 -0.00980 -0.09536 富邦中國多重資產型基金-B類型(美元) 9.41110 9.41120 -0.00010 -0.00106 富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣) 9.14640 9.13290 0.01350 0.14782 富邦中國政策金融債券ETF基金 20.79870 20.80000 -0.00130 -0.00625 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.64060 11.63970 0.00090 0.00773 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.75590 10.72630 0.02960 0.27596 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 13.80830 13.82640 -0.01810 -0.13091 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 2.02190 2.02240 -0.00050 -0.02472 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.44200 9.45440 -0.01240 -0.13116 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.43230 1.43260 -0.00030 -0.02094 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 12.34600 12.35940 -0.01340 -0.10842 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.79970 1.80070 -0.00100 -0.05553 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.32680 10.33800 -0.01120 -0.10834 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.52640 1.52720 -0.00080 -0.05238 富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣 10.92700 10.92300 0.00400 0.03662 富邦六年到期新興市場債券基金-美元 10.85660 10.85270 0.00390 0.03594 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 15.12000 15.21000 -0.09000 -0.59172 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 19.07000 18.85000 0.22000 1.16711 富邦日本東証基金 20.38000 20.29000 0.09000 0.44357 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 47.40000 47.14000 0.26000 0.55155 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 47.20000 47.09000 0.11000 0.23360 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 52.84000 52.45000 0.39000 0.74357 富邦台灣心基金 21.83000 21.61000 0.22000 1.01805 富邦台灣釆吉50基金 47.23000 46.90000 0.33000 0.70362 富邦台灣科技指數基金 55.26000 54.60000 0.66000 1.20879 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 47.27660 47.55140 -0.27480 -0.57790 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 42.19850 42.22060 -0.02210 -0.05234 富邦全球不動產基金-(美元) 0.32110 0.31990 0.00120 0.37512 富邦全球不動產基金-(新台幣) 10.68000 10.65000 0.03000 0.28169 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.62160 2.61970 0.00190 0.07253 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.35660 0.35620 0.00040 0.11230 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 11.02740 11.02080 0.00660 0.05989 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.23880 2.23720 0.00160 0.07152 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.33600 0.33570 0.00030 0.08937 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.35340 9.34780 0.00560 0.05991 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 24.53000 24.66000 -0.13000 -0.52717 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 14.10000 14.03000 0.07000 0.49893 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 29.39000 29.77000 -0.38000 -1.27645 富邦吉祥貨幣市場基金 15.70690 15.70670 0.00020 0.00127 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國中証中小500ETF基金 17.67000 17.68000 -0.01000 -0.05656 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國美元投資等級債券ETF基金 41.44170 41.47320 -0.03150 -0.07595 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF 43.55010 43.83040 -0.28030 -0.63951 富邦多元收益ⅢETF傘型基金之富邦中國以外新興市場美元5年以上投資等 39.89590 39.96020 -0.06430 -0.16091 富邦多元收益ⅢETF傘型基金之富邦彭博巴克萊歐洲區美元7-15年期銀行 39.89590 39.96020 -0.06430 -0.16091 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金 41.17300 41.18730 -0.01430 -0.03472 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券 45.36200 45.63040 -0.26840 -0.58820 富邦長紅基金 60.89000 60.27000 0.62000 1.02870 富邦科技基金 24.32000 23.98000 0.34000 1.41785 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 41.44950 41.46280 -0.01330 -0.03208 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 44.39350 44.76310 -0.36960 -0.82568 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 40.01560 40.06710 -0.05150 -0.12853 富邦恒生國企ETF基金 20.96000 20.88000 0.08000 0.38314 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 13.40000 13.55000 -0.15000 -1.10701 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 27.79000 27.41000 0.38000 1.38636 富邦高成長基金 23.53000 23.29000 0.24000 1.03049 富邦基金A類型 13.50000 13.37000 0.13000 0.97233 富邦基金I類型 13.50000 13.37000 0.13000 0.97233 富邦深証100基金 10.38000 10.43000 -0.05000 -0.47939 富邦富時歐洲ETF基金 21.03000 21.10000 -0.07000 -0.33175 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.42940 0.42870 0.00070 0.16328 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.56580 12.54320 0.02260 0.18018 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.35120 9.33440 0.01680 0.17998 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.30360 0.30320 0.00040 0.13193 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 8.54440 8.52900 0.01540 0.18056 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元) 10.39030 10.38370 0.00660 0.06356 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣) 11.08610 11.08660 -0.00050 -0.00451 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元) 9.64570 9.63970 0.00600 0.06224 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣) 10.28650 10.28690 -0.00040 -0.00389 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 18.69000 18.63000 0.06000 0.32206 富邦精準基金 44.09000 43.64000 0.45000 1.03116 富邦精銳中小基金 11.51000 11.34000 0.17000 1.49912 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 17.93000 17.78000 0.15000 0.84364 富邦臺灣公司治理100基金 21.78000 21.65000 0.13000 0.60046 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 7.06000 7.12000 -0.06000 -0.84270 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 16.25000 16.01000 0.24000 1.49906 富邦標普美國特別股ETF基金 19.95000 19.96000 -0.01000 -0.05010 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.71100 10.75190 -0.04090 -0.38040 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 10.50010 10.48600 0.01410 0.13447 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.74810 10.74440 0.00370 0.03444 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.15850 10.19730 -0.03880 -0.38049 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 9.91220 9.89890 0.01330 0.13436 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 10.13310 10.12970 0.00340 0.03356 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富達台灣成長基金 31.71000 31.50000 0.21000 0.66667 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別 10.11590 10.10040 0.01550 0.15346 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別 10.10560 10.08740 0.01820 0.18042 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.92430 9.90570 0.01860 0.18777 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.44380 10.42760 0.01620 0.15536 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別 10.44730 10.42840 0.01890 0.18124 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別 10.26280 10.24370 0.01910 0.18646 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.57350 8.58550 -0.01200 -0.13977 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 9.29310 9.30550 -0.01240 -0.13325 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.83800 8.84960 -0.01160 -0.13108 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.38650 10.40010 -0.01360 -0.13077 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 10.46770 10.48160 -0.01390 -0.13261 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.98300 9.99600 -0.01300 -0.13005 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 10.13250 10.14590 -0.01340 -0.13207 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.66390 8.66640 -0.00250 -0.02885 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.97090 9.97350 -0.00260 -0.02607 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.23380 9.23590 -0.00210 -0.02274 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 11.50770 11.51290 -0.00520 -0.04517 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 11.33730 11.34030 -0.00300 -0.02645 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 10.62350 10.62610 -0.00260 -0.02447 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 9.43430 9.43650 -0.00220 -0.02331 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 10.34460 10.34460 0.00000 0.00000 富達卓越領航全球組合基金 15.64000 15.59000 0.05000 0.32072 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 8.91140 8.92140 -0.01000 -0.11209 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.83810 9.84940 -0.01130 -0.11473 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.32150 9.33180 -0.01030 -0.11038 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 10.78410 10.79610 -0.01200 -0.11115 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 10.83360 10.84600 -0.01240 -0.11433 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 10.32820 10.33960 -0.01140 -0.11026 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 9.46890 9.47950 -0.01060 -0.11182 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 10.28060 10.28060 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 9.24000 9.23000 0.01000 0.10834 富蘭克林華美中國消費基金-美元 9.91000 9.87000 0.04000 0.40527 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 8.80000 8.77000 0.03000 0.34208 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 7.68000 7.67000 0.01000 0.13038 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣N類型 9.95000 9.94000 0.01000 0.10060 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 8.80000 8.76000 0.04000 0.45662 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 8.69000 8.66000 0.03000 0.34642 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣N類型 9.82000 9.79000 0.03000 0.30644 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.22150 10.23410 -0.01260 -0.12312 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.58150 9.58060 0.00090 0.00939 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 9.11330 9.11550 -0.00220 -0.02413 富蘭克林華美中華基金 11.29000 11.24000 0.05000 0.44484 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 22.24000 22.11000 0.13000 0.58797 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 22.21000 22.19000 0.02000 0.09013 富蘭克林華美全球成長基金-美元 10.19000 10.17000 0.02000 0.19666 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.00000 9.98000 0.02000 0.20040 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 8.05320 8.05230 0.00090 0.01118 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.16480 9.15900 0.00580 0.06333 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 10.15340 10.14700 0.00640 0.06307 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.67730 9.67620 0.00110 0.01137 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 11.60710 11.59630 0.01080 0.09313 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.69780 8.68980 0.00800 0.09206 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 8.84830 8.84000 0.00830 0.09389 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣NC分配型 9.93970 9.93050 0.00920 0.09264 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 14.05110 14.12100 -0.06990 -0.49501 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.14030 10.19080 -0.05050 -0.49555 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣NC分配型 10.11260 10.16290 -0.05030 -0.49494 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.61680 10.60610 0.01070 0.10089 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.65010 7.64240 0.00770 0.10075 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 8.98920 8.98020 0.00900 0.10022 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元NC分配型 9.98360 9.97360 0.01000 0.10026 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 11.23810 11.23270 0.00540 0.04807 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.56210 7.55850 0.00360 0.04763 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 8.90360 8.89940 0.00420 0.04719 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣NC分配型 10.05450 10.04970 0.00480 0.04776 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.86850 10.87340 -0.00490 -0.04506 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 7.66150 7.66500 -0.00350 -0.04566 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.24190 8.24610 -0.00420 -0.05093 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.32790 9.32830 -0.00040 -0.00429 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 10.41280 10.41320 -0.00040 -0.00384 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.11560 13.12220 -0.00660 -0.05030 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 8.22000 8.20000 0.02000 0.24390 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 8.54000 8.51000 0.03000 0.35253 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 8.78000 8.79000 -0.01000 -0.11377 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 10.77000 10.77000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 7.85000 7.94000 -0.09000 -1.13350 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 11.55000 11.68000 -0.13000 -1.11301 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 8.80000 8.77000 0.03000 0.34208 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 10.50000 10.47000 0.03000 0.28653 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 8.36000 8.34000 0.02000 0.23981 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 9.97000 9.95000 0.02000 0.20101 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 9.56000 9.52000 0.04000 0.42017 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 9.53000 9.49000 0.04000 0.42150 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 10.66000 10.62000 0.04000 0.37665 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 9.27000 9.24000 0.03000 0.32468 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 10.34000 10.29000 0.05000 0.48591 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 13.44040 13.40800 0.03240 0.24165 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 9.81000 9.80000 0.01000 0.10204 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 9.81000 9.80000 0.01000 0.10204 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 10.22000 10.21000 0.01000 0.09794 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 10.22000 10.21000 0.01000 0.09794 富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 10.41000 10.40000 0.01000 0.09615 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 9.83000 9.81000 0.02000 0.20387 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 9.83000 9.81000 0.02000 0.20387 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 11.00000 10.99000 0.01000 0.09099 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 10.38000 10.37000 0.01000 0.09643 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 10.38000 10.37000 0.01000 0.09643 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 10.00000 9.98000 0.02000 0.20040 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 10.35000 10.32000 0.03000 0.29070 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 9.90000 9.85000 0.05000 0.50761 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 10.24000 10.19000 0.05000 0.49068 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 9.76000 9.70000 0.06000 0.61856 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 10.09000 10.04000 0.05000 0.49801 富蘭克林華美第一富基金 39.32000 39.01000 0.31000 0.79467 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.35140 10.35120 0.00020 0.00193 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 8.80000 8.77000 0.03000 0.34208 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 9.50000 9.48000 0.02000 0.21097 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 9.10000 9.08000 0.02000 0.22026 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 9.82000 9.80000 0.02000 0.20408 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 14.91000 14.86000 0.05000 0.33647 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 13.88000 13.78000 0.10000 0.72569 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 16.27000 16.17000 0.10000 0.61843 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣B分配型 10.20030 10.17850 0.02180 0.21418 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣NB分配型 10.20030 10.17840 0.02190 0.21516 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣B分配型 10.08020 10.08850 -0.00830 -0.08227 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣NB分配型 10.08010 10.08840 -0.00830 -0.08227 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元A累積型 10.15470 10.12360 0.03110 0.30720 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元B分配型 10.15470 10.12350 0.03120 0.30819 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元NB分配型 10.15470 10.12350 0.03120 0.30819 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣A累積型 10.26110 10.23540 0.02570 0.25109 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣B分配型 10.26110 10.23540 0.02570 0.25109 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣NB分配型 10.26110 10.23530 0.02580 0.25207 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 6.87440 6.79110 0.08330 1.22661 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.89620 10.84670 0.04950 0.45636 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 9.59470 9.60260 -0.00790 -0.08227 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 11.61160 11.62100 -0.00940 -0.08089 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 6.81560 6.82080 -0.00520 -0.07624 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 9.00170 9.00440 -0.00270 -0.02999 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.64620 10.64930 -0.00310 -0.02911 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.03220 11.04060 -0.00840 -0.07608 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 復華15年期以上能源業債券ETF基金 68.46000 68.85000 -0.39000 -0.56645 復華15年期以上製藥業債券ETF基金 68.91000 69.41000 -0.50000 -0.72036 復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金 62.48620 62.54050 -0.05430 -0.08682 復華1至5年期高收益債券基金 20.76000 20.76000 0.00000 0.00000 復華2024到期新興市場債券基金(人民幣) 10.85000 10.86000 -0.01000 -0.09208 復華2024到期新興市場債券基金(美元) 10.80000 10.80000 0.00000 0.00000 復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金 66.65000 67.08250 -0.43250 -0.64473 復華8年期以上次順位金融債券ETF基金 66.12720 66.46490 -0.33770 -0.50809 復華人民幣貨幣市場基金 11.87130 11.87060 0.00070 0.00590 復華人生目標基金 39.40900 39.05970 0.34930 0.89427 復華十年到期新興市場債券基金(人民幣) 10.37000 10.38000 -0.01000 -0.09634 復華十年到期新興市場債券基金(美元) 10.35000 10.36000 -0.01000 -0.09653 復華十年到期新興市場債券基金(新台幣) 10.46000 10.48000 -0.02000 -0.19084 復華大中華中小策略基金 8.93000 8.89000 0.04000 0.44994 復華中小精選基金 67.01000 66.40000 0.61000 0.91867 復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金 52.74880 52.84910 -0.10030 -0.18979 復華中國特選信用債券ETF基金 62.39130 62.48960 -0.09830 -0.15731 復華中國新經濟A股基金-人民幣 9.98000 9.99000 -0.01000 -0.10010 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 8.99000 8.97000 0.02000 0.22297 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 11.79000 11.78000 0.01000 0.08489 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 10.59000 10.58000 0.01000 0.09452 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 10.25000 10.21000 0.04000 0.39177 復華六年到期新興市場債券基金 10.85000 10.85000 0.00000 0.00000 復華台灣智能基金 11.70000 11.62000 0.08000 0.68847 復華全方位基金 29.92000 29.70000 0.22000 0.74074 復華全球大趨勢基金-美元 13.22000 13.11000 0.11000 0.83905 復華全球大趨勢基金-新臺幣 20.95000 20.80000 0.15000 0.72115 復華全球平衡基金-美元 9.25000 9.23000 0.02000 0.21668 復華全球平衡基金-新臺幣 19.88000 19.86000 0.02000 0.10070 復華全球物聯網科技基金-美元 14.47000 14.36000 0.11000 0.76602 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 14.04000 13.94000 0.10000 0.71736 復華全球原物料基金 8.50000 8.44000 0.06000 0.71090 復華全球消費基金-新臺幣 13.34000 13.25000 0.09000 0.67925 復華全球短期收益基金-新臺幣 12.13490 12.13950 -0.00460 -0.03789 復華全球債券基金 14.79350 14.83400 -0.04050 -0.27302 復華全球債券組合基金 15.34000 15.34000 0.00000 0.00000 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 15.34000 15.30000 0.04000 0.26144 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 10.56000 10.53000 0.03000 0.28490 復華全球戰略配置強基金-美元 9.77000 9.74000 0.03000 0.30801 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 11.00000 10.97000 0.03000 0.27347 復華有利貨幣市場基金 13.49340 13.49320 0.00020 0.00148 復華亞太平衡基金 11.58000 11.54000 0.04000 0.34662 復華亞太成長基金 12.28000 12.18000 0.10000 0.82102 復華亞太神龍科技基金-美元 9.27000 9.18000 0.09000 0.98039 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 9.91000 9.82000 0.09000 0.91650 復華東協世紀基金 12.66000 12.56000 0.10000 0.79618 復華南非幣長期收益基金A 14.20000 14.26000 -0.06000 -0.42076 復華南非幣長期收益基金B 8.09000 8.13000 -0.04000 -0.49200 復華南非幣短期收益基金A 14.61000 14.61000 0.00000 0.00000 復華南非幣短期收益基金B 9.00000 9.00000 0.00000 0.00000 復華美國20年期以上公債ETF基金 67.68280 68.23980 -0.55700 -0.81624 復華美國金融服務業股票ETF基金 22.41000 22.52000 -0.11000 -0.48845 復華美國新星基金-美元 13.14000 13.03000 0.11000 0.84421 復華美國新星基金-新臺幣 13.44000 13.33000 0.11000 0.82521 復華恒生基金 21.92000 21.83000 0.09000 0.41228 復華恒生單日反向一倍基金 8.10000 8.18000 -0.08000 -0.97800 復華恒生單日正向二倍基金 32.23000 31.70000 0.53000 1.67192 復華神盾基金 26.23910 25.94480 0.29430 1.13433 復華高成長基金 69.68000 69.03000 0.65000 0.94162 復華高益策略組合基金 13.60000 13.60000 0.00000 0.00000 復華貨幣市場基金 14.45670 14.45650 0.00020 0.00138 復華富時不動產證券化基金 18.26000 18.25000 0.01000 0.05479 復華富時台灣高股息低波動基金 49.92000 49.90000 0.02000 0.04008 復華復華基金 21.80000 21.59000 0.21000 0.97267 復華華人世紀基金 16.93000 16.80000 0.13000 0.77381 復華傳家二號基金 31.57100 31.09970 0.47130 1.51545 復華傳家基金 22.54560 22.39790 0.14770 0.65944 復華奧林匹克全球組合基金 15.95000 15.95000 0.00000 0.00000 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 11.82000 11.81000 0.01000 0.08467 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A 14.53000 14.52000 0.01000 0.06887 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B 9.55000 9.54000 0.01000 0.10482 復華新興人民幣短期收益基金 10.95000 10.95000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣債券基金A 12.27000 12.28000 -0.01000 -0.08143 復華新興人民幣債券基金B 8.98000 8.99000 -0.01000 -0.11123 復華新興市場10年期以上債券基金 21.71000 21.78000 -0.07000 -0.32140 復華新興市場企業債券ETF基金 68.56000 68.83000 -0.27000 -0.39227 復華新興市場高收益債券基金A 10.07000 10.05000 0.02000 0.19900 復華新興市場高收益債券基金B 5.50000 5.49000 0.01000 0.18215 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.36000 12.34000 0.02000 0.16207 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 12.04000 12.03000 0.01000 0.08313 復華新興市場短期收益基金 11.36000 11.36000 0.00000 0.00000 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.35000 9.33000 0.02000 0.21436 復華滬深300 A股基金 23.65000 23.66000 -0.01000 -0.04227 復華數位經濟基金 46.80000 46.32000 0.48000 1.03627 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元 10.05000 10.04670 0.00330 0.03285 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 9.81720 9.81540 0.00180 0.01834 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 10.59340 10.58980 0.00360 0.03399 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 10.21170 10.20980 0.00190 0.01861 景順2023到期優質新興債券基金累積型南非幣 9.84350 9.93430 -0.09080 -0.91401 景順2023到期優質新興債券基金累積型美元 10.02130 10.01520 0.00610 0.06091 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元 10.24420 10.24030 0.00390 0.03808 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣 10.89480 10.89800 -0.00320 -0.02936 景順2024到期新興市場債券基金年配型美元 10.05520 10.05450 0.00070 0.00696 景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣 10.71500 10.72150 -0.00650 -0.06063 景順2024到期新興市場債券基金累積型美元 10.41270 10.41200 0.00070 0.00672 景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣 11.08400 11.09030 -0.00630 -0.05681 景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣 10.73210 10.75840 -0.02630 -0.24446 景順2024到期精選新興債券基金累積型美元 10.71050 10.70560 0.00490 0.04577 景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣 10.83490 10.83720 -0.00230 -0.02122 景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.64540 10.67010 -0.02470 -0.23149 景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣 11.74500 11.84690 -0.10190 -0.86014 景順2024到期優選新興債券基金年配型美元 10.62000 10.61390 0.00610 0.05747 景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.82740 10.85240 -0.02500 -0.23036 景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣 12.06130 12.16660 -0.10530 -0.86548 景順2024到期優選新興債券基金累積型美元 10.76280 10.75660 0.00620 0.05764 景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣 10.93050 10.93130 -0.00080 -0.00732 景順2025到期精選新興債券基金累積型人民幣 10.17900 10.20540 -0.02640 -0.25869 景順2025到期精選新興債券基金累積型美元 10.19870 10.19620 0.00250 0.02452 景順2025到期精選新興債券基金累積型新台幣 10.12550 10.12980 -0.00430 -0.04245 景順2025到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.53560 10.55670 -0.02110 -0.19987 景順2025到期優選新興債券基金年配型南非幣 10.64190 10.73810 -0.09620 -0.89588 景順2025到期優選新興債券基金年配型美元 10.56900 10.55970 0.00930 0.08807 景順2025到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.53420 10.55530 -0.02110 -0.19990 景順2025到期優選新興債券基金累積型南非幣 10.64130 10.73760 -0.09630 -0.89685 景順2025到期優選新興債券基金累積型美元 10.56590 10.55650 0.00940 0.08904 景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.40890 10.42910 -0.02020 -0.19369 景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型美元 10.40590 10.39590 0.01000 0.09619 景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.40700 10.42720 -0.02020 -0.19372 景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型美元 10.40680 10.39680 0.01000 0.09618 景順2028到期精選新興債券基金年配型人民幣 10.93080 10.95880 -0.02800 -0.25550 景順2028到期精選新興債券基金年配型美元 10.95150 10.94800 0.00350 0.03197 景順2028到期精選新興債券基金年配型新台幣 11.06580 11.06970 -0.00390 -0.03523 景順2029到期精選新興債券基金年配型人民幣 10.25420 10.28180 -0.02760 -0.26844 景順2029到期精選新興債券基金年配型美元 10.27040 10.26890 0.00150 0.01461 景順2029到期精選新興債券基金年配型新台幣 10.19700 10.20230 -0.00530 -0.05195 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.18680 9.19930 -0.01250 -0.13588 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.26620 8.25020 0.01600 0.19393 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.32400 8.31350 0.01050 0.12630 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.98310 11.99920 -0.01610 -0.13418 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.81120 10.79030 0.02090 0.19369 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 11.01240 10.99860 0.01380 0.12547 景順主流基金 17.95000 17.78000 0.17000 0.95613 景順台灣科技基金 31.18000 30.86000 0.32000 1.03694 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 9.97000 9.98000 -0.01000 -0.10020 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.67000 9.65000 0.02000 0.20725 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 9.08000 9.07000 0.01000 0.11025 景順全天候智慧組合基金累積型美元 11.66000 11.64000 0.02000 0.17182 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.96000 10.94000 0.02000 0.18282 景順全球科技基金 24.32000 24.18000 0.14000 0.57899 景順全球康健基金 19.98000 19.92000 0.06000 0.30120 景順貨幣市場基金 15.99170 15.99160 0.00010 0.00063 景順潛力基金 32.47000 32.23000 0.24000 0.74465 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 14.97000 14.89000 0.08000 0.53727 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 14.13000 14.07000 0.06000 0.42644 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 11.02000 11.01000 0.01000 0.09083 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 11.34000 11.34000 0.00000 0.00000 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 11.71000 11.66000 0.05000 0.42882 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 11.91000 11.86000 0.05000 0.42159 華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元) 9.60000 9.60000 0.00000 0.00000 華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣) 9.87000 9.87000 0.00000 0.00000 華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元) 10.08000 10.07000 0.01000 0.09930 華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣) 10.40000 10.40000 0.00000 0.00000 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.62410 8.62170 0.00240 0.02784 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 7.97990 7.98260 -0.00270 -0.03382 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 11.46830 11.46490 0.00340 0.02966 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.58880 10.59240 -0.00360 -0.03399 華南永昌中國A股基金(人民幣) 8.30000 8.29000 0.01000 0.12063 華南永昌中國A股基金(美元) 7.94000 7.94000 0.00000 0.00000 華南永昌中國A股基金(新台幣) 11.78000 11.78000 0.00000 0.00000 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.58710 9.58640 0.00070 0.00730 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.88350 9.88940 -0.00590 -0.05966 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 10.19010 10.18940 0.00070 0.00687 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 10.50870 10.51510 -0.00640 -0.06086 華南永昌永昌基金 20.20000 20.05000 0.15000 0.74813 華南永昌全球多重資產基金(月配美元) 10.06000 10.10000 -0.04000 -0.39604 華南永昌全球多重資產基金(月配新台幣) 10.24000 10.29000 -0.05000 -0.48591 華南永昌全球多重資產基金(累積美元) 10.47000 10.46000 0.01000 0.09560 華南永昌全球多重資產基金(累積新台幣) 10.58000 10.58000 0.00000 0.00000 華南永昌全球亨利組合基金 14.99500 14.99750 -0.00250 -0.01667 華南永昌全球神農水資源基金 10.05000 10.07000 -0.02000 -0.19861 華南永昌全球新零售基金(美元) 10.37000 10.37000 0.00000 0.00000 華南永昌全球新零售基金(新台幣) 10.80000 10.81000 -0.01000 -0.09251 華南永昌全球精品基金 17.41000 17.40000 0.01000 0.05747 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 10.80000 10.80000 0.00000 0.00000 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.90000 10.90000 0.00000 0.00000 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 13.68000 13.61000 0.07000 0.51433 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 13.72000 13.65000 0.07000 0.51282 華南永昌物聯網精選基金 12.15000 12.05000 0.10000 0.82988 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.27870 16.27840 0.00030 0.00184 華南永昌龍盈平衡基金 24.99230 24.95650 0.03580 0.14345 華南永昌優選收益多重資產基金(月配新台幣) 9.97000 9.97000 0.00000 0.00000 華南永昌優選收益多重資產基金(累積新台幣) 9.97000 9.97000 0.00000 0.00000 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.98840 11.98820 0.00020 0.00167 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.75730 10.75410 0.00320 0.02976 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.81370 10.78200 0.03170 0.29401 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 9.97140 9.96850 0.00290 0.02909 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 9.95560 9.92650 0.02910 0.29315 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 10.61050 10.60670 0.00380 0.03583 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 10.59580 10.56390 0.03190 0.30197 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 9.95660 9.95300 0.00360 0.03617 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 9.88450 9.85490 0.02960 0.30036 華頓中小型基金 21.11000 20.85000 0.26000 1.24700 華頓中國多重機會平衡基金 11.91860 11.93150 -0.01290 -0.10812 華頓台灣基金 23.30000 22.96000 0.34000 1.48084 華頓平安貨幣市場基金 11.56870 11.56850 0.00020 0.00173 華頓全球時尚精品基金 18.43000 18.40000 0.03000 0.16304 華頓全球高收益債券基金A 14.13240 14.11700 0.01540 0.10909 華頓全球高收益債券基金B 8.23970 8.23080 0.00890 0.10813 華頓全球黑鑽油源基金 5.21000 5.16000 0.05000 0.96899 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.74090 2.74480 -0.00390 -0.14209 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 12.42960 12.41520 0.01440 0.11599 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.39890 0.39820 0.00070 0.17579 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 11.98750 11.99550 -0.00800 -0.06669 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月分配) 11.98750 11.99550 -0.00800 -0.06669 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月配息) 10.60650 10.62050 -0.01400 -0.13182 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.80740 10.78640 0.02100 0.19469 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月分配) 10.80740 10.78640 0.02100 0.19469 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月配息) 9.50570 9.48730 0.01840 0.19394 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.91600 10.88750 0.02850 0.26177 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月分配) 10.91600 10.88750 0.02850 0.26177 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月配息) 9.61130 9.58450 0.02680 0.27962 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 10.57000 10.52000 0.05000 0.47529 匯豐中國科技精選基金(台幣) 9.23000 9.16000 0.07000 0.76419 匯豐中國科技精選基金(美元) 9.80000 9.72000 0.08000 0.82305 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.65090 2.65460 -0.00370 -0.13938 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 2.06800 2.07420 -0.00620 -0.29891 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 12.26680 12.24560 0.02120 0.17312 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 9.51130 9.49480 0.01650 0.17378 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.38510 0.38440 0.00070 0.18210 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.30190 0.30120 0.00070 0.23240 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.49000 3.49000 0.00000 0.00000 匯豐中國動力基金(台幣) 15.83000 15.76000 0.07000 0.44416 匯豐中國動力基金(美元) 0.51000 0.50000 0.01000 2.00000 匯豐台灣精典基金 24.70000 24.56000 0.14000 0.57003 匯豐全球趨勢組合基金 13.01000 12.95000 0.06000 0.46332 匯豐全球關鍵資源基金 8.50000 8.45000 0.05000 0.59172 匯豐安富基金 25.92000 25.83000 0.09000 0.34843 匯豐成功基金 44.61000 44.84000 -0.23000 -0.51293 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月分配) 11.03000 11.03000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月配息) 2.40000 2.41000 -0.01000 -0.41494 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.87000 10.89000 -0.02000 -0.18365 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月分配) 10.20000 10.22000 -0.02000 -0.19569 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月配息) 10.87000 10.89000 -0.02000 -0.18365 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.49000 11.50000 -0.01000 -0.08696 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月分配) 10.77000 10.77000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月配息) 11.49000 11.50000 -0.01000 -0.08696 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月分配) 10.57000 10.54000 0.03000 0.28463 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月配息) 0.50000 0.50000 0.00000 0.00000 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.69590 2.70420 -0.00830 -0.30693 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.36250 2.37030 -0.00780 -0.32907 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.99910 12.00110 -0.00200 -0.01667 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.06250 8.06430 -0.00180 -0.02232 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.39310 0.39310 0.00000 0.00000 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.33750 0.33750 0.00000 0.00000 匯豐金磚動力基金 15.40000 15.37000 0.03000 0.19519 匯豐富泰二號貨幣市場基金 15.01130 15.01120 0.00010 0.00067 匯豐黃金及礦業股票型基金 5.43000 5.38000 0.05000 0.92937 匯豐新鑽動力基金 10.91000 10.83000 0.08000 0.73869 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.65270 5.62910 0.02360 0.41925 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.50490 9.48140 0.02350 0.24785 匯豐龍鳳基金-A類型 53.33000 53.05000 0.28000 0.52780 匯豐龍鳳基金-I類型 53.33000 53.05000 0.28000 0.52780 匯豐龍騰電子基金 37.30000 36.94000 0.36000 0.97455 匯豐雙高收益債券組合基金 12.78860 12.79470 -0.00610 -0.04768 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 新光大三通基金 18.41000 18.19000 0.22000 1.20946 新光中國成長基金(人民幣) 9.21000 9.21000 0.00000 0.00000 新光中國成長基金(美元) 9.24000 9.24000 0.00000 0.00000 新光中國成長基金(新臺幣) 9.29000 9.31000 -0.02000 -0.21482 新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣 11.37150 11.34060 0.03090 0.27247 新光六年到期全球新興市場債券基金美元 10.36750 10.35980 0.00770 0.07433 新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣 10.79930 10.80970 -0.01040 -0.09621 新光台灣富貴基金 23.96000 23.73000 0.23000 0.96924 新光全方位收益ETF傘型基金之新光NYSE美國核心大型權值股ETF基金 22.10000 22.02000 0.08000 0.36331 新光全方位收益ETF傘型基金之新光中國10年期國債及政策金融附加綠債 40.65800 40.74130 -0.08330 -0.20446 新光全方位收益ETF傘型基金之新光富時15年以上特選產業美元投資等級 44.27710 44.46370 -0.18660 -0.41967 新光全球AI新創產業基金人民幣 10.16000 10.06000 0.10000 0.99404 新光全球AI新創產業基金美元 10.07000 9.98000 0.09000 0.90180 新光全球AI新創產業基金新臺幣 10.22000 10.14000 0.08000 0.78895 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.80000 9.81000 -0.01000 -0.10194 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.68000 8.69000 -0.01000 -0.11507 新光全球生技醫療基金(美元) 11.05000 10.98000 0.07000 0.63752 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 10.88000 10.82000 0.06000 0.55453 新光全球債券基金(A累積)美元 10.86740 10.86450 0.00290 0.02669 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 10.72510 10.74030 -0.01520 -0.14152 新光全球債券基金(B配息)美元 10.24670 10.24120 0.00550 0.05370 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 10.10220 10.11650 -0.01430 -0.14135 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 9.32000 9.36000 -0.04000 -0.42735 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 10.74000 10.79000 -0.05000 -0.46339 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 9.71000 9.69000 0.02000 0.20640 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 9.29000 9.23000 0.06000 0.65005 新光吉星貨幣市場基金 15.50610 15.50590 0.00020 0.00129 新光多重資產基金(A累積)人民幣 9.45000 9.41000 0.04000 0.42508 新光多重資產基金(A累積)美元 8.61000 8.58000 0.03000 0.34965 新光多重資產基金(A累積)新台幣 9.07000 9.06000 0.01000 0.11038 新光多重資產基金(B配息)新台幣 8.73000 8.71000 0.02000 0.22962 新光亞洲精選基金-美金 21.64000 21.54000 0.10000 0.46425 新光亞洲精選基金-新台幣 22.14000 22.07000 0.07000 0.31717 新光店頭基金 22.94000 22.80000 0.14000 0.61404 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 11.40000 11.38000 0.02000 0.17575 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 10.90000 10.90000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 10.38000 10.36000 0.02000 0.19305 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 9.90000 9.90000 0.00000 0.00000 新光特選內需收益ETF基金 21.27000 21.40000 -0.13000 -0.60748 新光創新科技基金 13.30000 13.11000 0.19000 1.44928 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 10.38010 10.37330 0.00680 0.06555 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 10.66300 10.66960 -0.00660 -0.06186 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 10.15790 10.15270 0.00520 0.05122 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.48510 9.47890 0.00620 0.06541 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.71570 9.72170 -0.00600 -0.06172 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.24460 9.24140 0.00320 0.03463 新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府1至3年期債券ETF基金 40.92780 40.93980 -0.01200 -0.02931 新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府20年期(以上)債券ETF基金 43.65600 43.99340 -0.33740 -0.76693 新光澳幣八年期保本基金 10.94000 10.94000 0.00000 0.00000 新光澳幣十年期保本基金 10.91000 10.92000 -0.01000 -0.09158 新光澳幣保本基金 12.44000 12.44000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.76910 10.75530 0.01380 0.12831 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.52250 9.51030 0.01220 0.12828 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.51740 9.50880 0.00860 0.09044 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 10.55570 10.54610 0.00960 0.09103 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 10.59560 10.58240 0.01320 0.12474 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.53550 9.52360 0.01190 0.12495 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.49810 9.48500 0.01310 0.13811 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.53900 10.52450 0.01450 0.13777 瑞銀全球創新趨勢基金 7.45000 7.44000 0.01000 0.13441 瑞銀亞洲全方位不動產基金 10.40000 10.39000 0.01000 0.09625 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.82380 10.82840 -0.00460 -0.04248 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.66290 9.66700 -0.00410 -0.04241 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 10.66760 10.67300 -0.00540 -0.05059 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.65080 9.65570 -0.00490 -0.05075 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.72280 9.72690 -0.00410 -0.04215 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.74770 10.75240 -0.00470 -0.04371 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 15.06520 15.07890 -0.01370 -0.09086 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 8.74710 8.75510 -0.00800 -0.09138 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金 41.25940 41.33100 -0.07160 -0.17324 群益10年期以上金融債ETF基金 42.70620 42.94940 -0.24320 -0.56625 群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金 43.04330 43.30530 -0.26200 -0.60501 群益15年期以上A級美元公司債ETF基金 43.25550 43.54340 -0.28790 -0.66118 群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金 44.68890 44.94580 -0.25690 -0.57158 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 43.11170 43.31600 -0.20430 -0.47165 群益15年期以上高評等公司債ETF 基金 46.44450 46.70900 -0.26450 -0.56627 群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 47.98640 48.06580 -0.07940 -0.16519 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 46.06440 46.23930 -0.17490 -0.37825 群益2028 REVERSO美元保本基金 10.78010 10.79410 -0.01400 -0.12970 群益25年期以上美國政府債券ETF基金 43.76760 44.13370 -0.36610 -0.82952 群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金 40.79710 40.84020 -0.04310 -0.10553 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.47490 11.47420 0.00070 0.00610 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.27140 10.28160 -0.01020 -0.09921 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 12.94860 12.89840 0.05020 0.38920 群益大中華雙力優勢基金-美元 9.66280 9.62910 0.03370 0.34998 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 10.10000 10.07000 0.03000 0.29791 群益大印度基金N-新臺幣 10.34000 10.43000 -0.09000 -0.86290 群益大印度基金-人民幣 13.59450 13.69980 -0.10530 -0.76862 群益大印度基金-美元 12.76470 12.86860 -0.10390 -0.80739 群益大印度基金-新臺幣 12.23000 12.34000 -0.11000 -0.89141 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 12.36070 12.32710 0.03360 0.27257 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 11.90150 11.87370 0.02780 0.23413 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 11.29000 11.27000 0.02000 0.17746 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 11.01760 10.98760 0.03000 0.27304 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.67790 9.65530 0.02260 0.23407 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.21000 9.19000 0.02000 0.21763 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 9.92070 9.89370 0.02700 0.27290 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 8.75030 8.72980 0.02050 0.23483 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 9.34000 9.33000 0.01000 0.10718 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 9.19950 9.17440 0.02510 0.27359 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 8.38670 8.36710 0.01960 0.23425 群益中小型股基金 46.12000 46.10000 0.02000 0.04338 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 10.28640 10.26310 0.02330 0.22703 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 9.53490 9.51700 0.01790 0.18808 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 9.03540 9.02450 0.01090 0.12078 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 8.73500 8.71520 0.01980 0.22719 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 8.09580 8.08060 0.01520 0.18810 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 7.67260 7.66330 0.00930 0.12136 群益中國高收益債券基金N-人民幣 10.60570 10.59990 0.00580 0.05472 群益中國高收益債券基金-人民幣 11.66620 11.65990 0.00630 0.05403 群益中國高收益債券基金-美元 11.25610 11.25140 0.00470 0.04177 群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.42600 10.42810 -0.00210 -0.02014 群益中國新機會基金N-人民幣 8.40080 8.37970 0.02110 0.25180 群益中國新機會基金N-美元 7.70210 7.68570 0.01640 0.21338 群益中國新機會基金N-新臺幣 8.31000 8.30000 0.01000 0.12048 群益中國新機會基金-人民幣 7.45010 7.43140 0.01870 0.25163 群益中國新機會基金-美元 8.23480 8.21740 0.01740 0.21175 群益中國新機會基金-新臺幣 7.94000 7.93000 0.01000 0.12610 群益平衡王基金 19.79690 19.71680 0.08010 0.40625 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 9.16000 9.15000 0.01000 0.10929 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.54000 6.53000 0.01000 0.15314 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 12.21840 12.18340 0.03500 0.28728 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 11.64350 11.61480 0.02870 0.24710 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 11.15000 11.13000 0.02000 0.17969 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 10.46630 10.43630 0.03000 0.28746 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.97330 9.94870 0.02460 0.24727 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 9.55000 9.53000 0.02000 0.20986 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 10.36680 10.35480 0.01200 0.11589 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 10.14680 10.13550 0.01130 0.11149 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 10.12000 10.11000 0.01000 0.09891 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.17560 9.16500 0.01060 0.11566 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 9.16590 9.15570 0.01020 0.11141 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 9.14000 9.13000 0.01000 0.10953 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 10.42710 10.41500 0.01210 0.11618 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 10.46540 10.45370 0.01170 0.11192 群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) 10.59000 10.58000 0.01000 0.09452 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.33760 9.32680 0.01080 0.11580 群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) 9.80730 9.79630 0.01100 0.11229 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 10.03000 10.02000 0.01000 0.09980 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 11.23960 11.24870 -0.00910 -0.08090 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.75600 7.76220 -0.00620 -0.07987 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣) 10.73100 10.72580 0.00520 0.04848 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元) 10.54200 10.53830 0.00370 0.03511 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣) 10.66620 10.66980 -0.00360 -0.03374 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣) 9.94540 9.94050 0.00490 0.04929 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元) 9.87730 9.87390 0.00340 0.03443 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣) 9.99390 9.99720 -0.00330 -0.03301 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣) 10.73110 10.72590 0.00520 0.04848 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元) 10.54180 10.53820 0.00360 0.03416 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣) 10.66610 10.66970 -0.00360 -0.03374 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣) 9.94540 9.94060 0.00480 0.04829 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元) 9.87710 9.87370 0.00340 0.03443 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣) 9.99390 9.99720 -0.00330 -0.03301 群益全球關鍵生技基金N-美元 9.88060 9.84950 0.03110 0.31575 群益全球關鍵生技基金N-新台幣 11.61000 11.58000 0.03000 0.25907 群益全球關鍵生技基金-美元 16.16660 16.11570 0.05090 0.31584 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 16.11000 16.07000 0.04000 0.24891 群益印巴雙星基金-新臺幣 12.57000 12.44000 0.13000 1.04502 群益印度中小基金N-人民幣 11.03960 11.11770 -0.07810 -0.70248 群益印度中小基金N-美元 9.25270 9.32190 -0.06920 -0.74234 群益印度中小基金N-新臺幣 8.83000 8.90000 -0.07000 -0.78652 群益印度中小基金-人民幣 14.94510 15.05090 -0.10580 -0.70295 群益印度中小基金-美元 13.23400 13.33280 -0.09880 -0.74103 群益印度中小基金-新臺幣 15.46000 15.59000 -0.13000 -0.83387 群益多利策略組合基金 11.90000 11.91000 -0.01000 -0.08396 群益多重收益組合基金 14.11000 14.13000 -0.02000 -0.14154 群益多重資產組合基金 15.67000 15.65000 0.02000 0.12780 群益安家基金 24.81270 24.65880 0.15390 0.62412 群益安穩貨幣市場基金 16.15640 16.15610 0.00030 0.00186 群益那斯達克生技基金 22.27000 22.36000 -0.09000 -0.40250 群益亞太中小基金 10.89000 10.90000 -0.01000 -0.09174 群益亞太新趨勢平衡基金 16.72000 16.73000 -0.01000 -0.05977 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 10.56080 10.57360 -0.01280 -0.12106 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.81370 7.82310 -0.00940 -0.12016 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - NA(累積型) 10.26030 10.27270 -0.01240 -0.12071 群益店頭市場基金 94.30000 93.57000 0.73000 0.78016 群益東方盛世基金 8.84000 8.85000 -0.01000 -0.11299 群益東協成長基金-人民幣 13.64420 13.58360 0.06060 0.44613 群益東協成長基金-美元 11.95730 11.90890 0.04840 0.40642 群益東協成長基金-新臺幣 11.95000 11.90000 0.05000 0.42017 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 11.89050 11.87970 0.01080 0.09091 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 11.20340 11.19520 0.00820 0.07325 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 10.64370 10.64170 0.00200 0.01879 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 9.76010 9.75120 0.00890 0.09127 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 9.19950 9.19280 0.00670 0.07288 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 8.73780 8.73620 0.00160 0.01831 群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新台幣) 11.00600 11.00390 0.00210 0.01908 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 9.55120 9.54250 0.00870 0.09117 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 9.36290 9.35600 0.00690 0.07375 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 9.76140 9.75960 0.00180 0.01844 群益長安基金 29.39000 29.20000 0.19000 0.65068 群益美國新創亮點基金N-美元 10.57150 10.52070 0.05080 0.48286 群益美國新創亮點基金-美元 15.99220 15.91540 0.07680 0.48255 群益美國新創亮點基金-新臺幣 15.60000 15.53000 0.07000 0.45074 群益真善美基金 15.63380 15.61870 0.01510 0.09668 群益馬拉松基金 119.01000 118.19000 0.82000 0.69380 群益深証中小板基金 11.60000 11.66000 -0.06000 -0.51458 群益創新科技基金 32.75000 32.40000 0.35000 1.08025 群益華夏盛世基金N-人民幣 9.51170 9.48600 0.02570 0.27093 群益華夏盛世基金N-美元 8.74060 8.72040 0.02020 0.23164 群益華夏盛世基金N-新臺幣 9.20000 9.18000 0.02000 0.21786 群益華夏盛世基金-人民幣 10.35830 10.33030 0.02800 0.27105 群益華夏盛世基金-美元 9.63740 9.61520 0.02220 0.23088 群益華夏盛世基金-新臺幣 16.05000 16.03000 0.02000 0.12477 群益奧斯卡基金 29.34000 28.91000 0.43000 1.48737 群益新興金鑽基金-美元 11.72450 11.66780 0.05670 0.48595 群益新興金鑽基金-新臺幣 9.05000 9.01000 0.04000 0.44395 群益葛萊美基金 23.60000 23.39000 0.21000 0.89782 群益道瓊美國地產ETF基金 22.60000 22.51000 0.09000 0.39982 群益臺灣加權單日反向1倍基金 7.71000 7.77000 -0.06000 -0.77220 群益臺灣加權單日正向2倍基金 14.28000 14.07000 0.21000 1.49254 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣) 11.21510 11.19080 0.02430 0.21714 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元) 11.03930 11.01960 0.01970 0.17877 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣) 11.16560 11.15320 0.01240 0.11118 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣) 10.89200 10.86830 0.02370 0.21807 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元) 10.72160 10.70260 0.01900 0.17753 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣) 10.84390 10.83190 0.01200 0.11078 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣) 11.21500 11.19070 0.02430 0.21714 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元) 11.03960 11.02000 0.01960 0.17786 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣) 10.89200 10.86840 0.02360 0.21714 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元) 10.72110 10.70210 0.01900 0.17754 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 13.04290 13.01040 0.03250 0.24980 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 11.87060 11.84410 0.02650 0.22374 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.92000 10.90000 0.02000 0.18349 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 11.77070 11.74440 0.02630 0.22394 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.75540 8.73360 0.02180 0.24961 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 9.06910 9.04880 0.02030 0.22434 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.35000 8.33000 0.02000 0.24010 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.57030 8.55110 0.01920 0.22453 群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元) 10.33310 10.31010 0.02300 0.22308 群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元) 10.03340 10.01100 0.02240 0.22375 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 路博邁5G股票基金N累積(人民幣) 10.04000 10.02000 0.02000 0.19960 路博邁5G股票基金N累積(南非幣) 10.02000 10.00000 0.02000 0.20000 路博邁5G股票基金N累積(美元) 10.04000 10.02000 0.02000 0.19960 路博邁5G股票基金N累積(新臺幣) 10.05000 10.05000 0.00000 0.00000 路博邁5G股票基金N累積(澳幣) 10.03000 10.02000 0.01000 0.09980 路博邁5G股票基金T累積(人民幣) 10.04000 10.02000 0.02000 0.19960 路博邁5G股票基金T累積(南非幣) 10.02000 10.00000 0.02000 0.20000 路博邁5G股票基金T累積(美元) 10.04000 10.02000 0.02000 0.19960 路博邁5G股票基金T累積(新臺幣) 10.05000 10.05000 0.00000 0.00000 路博邁5G股票基金T累積(澳幣) 10.03000 10.02000 0.01000 0.09980 路博邁AR台灣股票基金N月配級別(新臺幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁AR台灣股票基金N累積級別(新臺幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 9.14000 9.10000 0.04000 0.43956 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 10.08000 10.04000 0.04000 0.39841 路博邁全球高收益債券基金N月配(人民幣) 10.06000 10.05000 0.01000 0.09950 路博邁全球高收益債券基金N月配(南非幣) 10.02000 10.01000 0.01000 0.09990 路博邁全球高收益債券基金N月配(美元) 10.10000 10.10000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N月配(新臺幣) 10.11000 10.11000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N月配(澳幣) 10.04000 10.03000 0.01000 0.09970 路博邁全球高收益債券基金N累積(人民幣) 10.28000 10.27000 0.01000 0.09737 路博邁全球高收益債券基金N累積(南非幣) 10.46000 10.44000 0.02000 0.19157 路博邁全球高收益債券基金N累積(美元) 10.30000 10.29000 0.01000 0.09718 路博邁全球高收益債券基金N累積(新臺幣) 10.36000 10.36000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N累積(澳幣) 10.26000 10.26000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣) 9.85000 9.85000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣) 9.91000 9.90000 0.01000 0.10101 路博邁全球高收益債券基金T月配(美元) 9.92000 9.91000 0.01000 0.10091 路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣) 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣) 9.85000 9.84000 0.01000 0.10163 路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣) 10.68000 10.67000 0.01000 0.09372 路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣) 11.06000 11.05000 0.01000 0.09050 路博邁全球高收益債券基金T累積(美元) 10.62000 10.61000 0.01000 0.09425 路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣) 10.60000 10.60000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣) 10.54000 10.54000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣) 10.12000 10.11000 0.01000 0.09891 路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣) 10.08000 10.07000 0.01000 0.09930 路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元) 10.20000 10.19000 0.01000 0.09814 路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣) 10.19000 10.18000 0.01000 0.09823 路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣) 10.13000 10.12000 0.01000 0.09881 路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣) 10.69000 10.68000 0.01000 0.09363 路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣) 10.87000 10.86000 0.01000 0.09208 路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元) 10.68000 10.67000 0.01000 0.09372 路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣) 10.61000 10.61000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣) 10.61000 10.60000 0.01000 0.09434 路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣) 10.12000 10.11000 0.01000 0.09891 路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣) 10.08000 10.07000 0.01000 0.09930 路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元) 10.20000 10.19000 0.01000 0.09814 路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣) 10.19000 10.18000 0.01000 0.09823 路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣) 10.13000 10.12000 0.01000 0.09881 路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣) 10.69000 10.68000 0.01000 0.09363 路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣) 10.87000 10.86000 0.01000 0.09208 路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元) 10.69000 10.67000 0.02000 0.18744 路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣) 10.62000 10.61000 0.01000 0.09425 路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣) 10.61000 10.60000 0.01000 0.09434 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德信大發基金 29.95000 29.78000 0.17000 0.57085 德信中國精選成長基金 11.87000 11.84000 0.03000 0.25338 德信台灣主流中小基金 19.71000 19.59000 0.12000 0.61256 德信萬保貨幣市場基金 11.98310 11.98300 0.00010 0.00083 德信數位時代基金 32.51000 32.26000 0.25000 0.77495 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別 10.90420 10.90470 -0.00050 -0.00459 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別 10.80330 10.80060 0.00270 0.02500 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.71330 11.71310 0.00020 0.00171 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.07000 15.82000 0.25000 1.58028 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.13000 18.04000 0.09000 0.49889 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.70460 10.75060 -0.04600 -0.42788 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 16.18800 16.25900 -0.07100 -0.43668 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.34900 8.36360 -0.01460 -0.17457 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.27680 11.28800 -0.01120 -0.09922 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 12.25210 12.26420 -0.01210 -0.09866 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 14.16110 14.18580 -0.02470 -0.17412 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 摩根大歐洲基金 17.38000 17.34000 0.04000 0.23068 摩根中小基金 22.59000 22.44000 0.15000 0.66845 摩根中國A股基金 15.25000 15.21000 0.04000 0.26298 摩根中國A股基金(美元) 11.86000 11.82000 0.04000 0.33841 摩根中國亮點基金 13.05000 13.01000 0.04000 0.30746 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 11.71070 11.71680 -0.00610 -0.05206 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 12.94760 12.97020 -0.02260 -0.17425 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 9.92190 9.92150 0.00040 0.00403 摩根中國雙息平衡基金-累積型 13.64540 13.65260 -0.00720 -0.05274 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 15.70540 15.73280 -0.02740 -0.17416 摩根台灣金磚基金-累積型 19.74000 19.63000 0.11000 0.56037 摩根台灣金磚基金-機構法人型 19.74000 19.63000 0.11000 0.56037 摩根台灣增長基金 50.59000 50.30000 0.29000 0.57654 摩根平衡基金 27.93000 27.88000 0.05000 0.17934 摩根全球α基金 18.91000 18.85000 0.06000 0.31830 摩根全球平衡基金 16.37890 16.36690 0.01200 0.07332 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.56120 9.55060 0.01060 0.11099 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.68570 10.67680 0.00890 0.08336 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 10.10260 10.08980 0.01280 0.12686 摩根多元入息成長基金-累積型 11.75240 11.73950 0.01290 0.10989 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 10.48450 10.47110 0.01340 0.12797 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.82980 10.81400 0.01580 0.14611 摩根亞太高息平衡基金-累積型 14.42220 14.40120 0.02100 0.14582 摩根亞洲基金 59.70000 59.55000 0.15000 0.25189 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.56000 8.56710 -0.00710 -0.08288 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 10.09560 10.10440 -0.00880 -0.08709 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 8.93600 8.94120 -0.00520 -0.05816 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 13.02740 13.03830 -0.01090 -0.08360 摩根東方內需機會基金 18.90000 18.85000 0.05000 0.26525 摩根東方科技基金 31.59000 31.47000 0.12000 0.38132 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 10.04000 10.01000 0.03000 0.29970 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 10.24000 10.21000 0.03000 0.29383 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.68000 9.64000 0.04000 0.41494 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 12.22000 12.18000 0.04000 0.32841 摩根金龍收成基金 22.14000 22.03000 0.11000 0.49932 摩根第一貨幣市場基金 15.13030 15.13010 0.00020 0.00132 摩根絕對日本基金 14.07000 14.08000 -0.01000 -0.07102 摩根新金磚五國基金 13.19000 13.05000 0.14000 1.07280 摩根新絲路基金 9.47000 9.44000 0.03000 0.31780 摩根新興35基金 13.88000 13.78000 0.10000 0.72569 摩根新興日本基金 23.19000 23.24000 -0.05000 -0.21515 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.40730 7.39880 0.00850 0.11488 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.78480 9.77650 0.00830 0.08490 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元) 9.61970 9.60690 0.01280 0.13324 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 11.40130 11.38830 0.01300 0.11415 摩根新興科技基金 53.44000 52.97000 0.47000 0.88729 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.93860 8.92120 0.01740 0.19504 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 9.63200 9.61110 0.02090 0.21746 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 9.08640 9.06290 0.02350 0.25930 摩根新興雙利平衡基金-累積型 10.64900 10.62810 0.02090 0.19665 摩根龍揚基金 33.06000 32.89000 0.17000 0.51687 摩根環球股票收益基金-月配息型 10.67000 10.64000 0.03000 0.28195 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 11.26000 11.22000 0.04000 0.35651 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.98000 10.94000 0.04000 0.36563 摩根環球股票收益基金-累積型 12.29000 12.25000 0.04000 0.32653 摩根總收益組合基金-月配息型 9.32800 9.34130 -0.01330 -0.14238 摩根總收益組合基金-累積型 11.52940 11.54590 -0.01650 -0.14291 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-人民幣 10.07000 10.06000 0.01000 0.09940 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-南非幣 10.21000 10.20000 0.01000 0.09804 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-美元 10.11000 10.10000 0.01000 0.09901 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-新台幣 9.96000 9.96000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-澳幣 10.08000 10.07000 0.01000 0.09930 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-人民幣 10.08000 10.07000 0.01000 0.09930 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-台幣 9.96000 9.96000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-南非幣 10.21000 10.20000 0.01000 0.09804 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-美元 10.11000 10.10000 0.01000 0.09901 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-澳幣 10.08000 10.07000 0.01000 0.09930 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-人民幣 10.08000 10.07000 0.01000 0.09930 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-南非幣 10.21000 10.20000 0.01000 0.09804 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-美元 10.11000 10.10000 0.01000 0.09901 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-新台幣 9.96000 9.96000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-澳幣 10.07000 10.06000 0.01000 0.09940 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-人民幣 10.08000 10.07000 0.01000 0.09930 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-台幣 9.96000 9.96000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-南非幣 10.21000 10.20000 0.01000 0.09804 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-美元 10.11000 10.10000 0.01000 0.09901 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-澳幣 10.08000 10.08000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理亞洲新富基金 20.89000 20.91000 -0.02000 -0.09565 鋒裕匯理所羅門貨幣市場基金 12.61360 12.61340 0.00020 0.00159 鋒裕匯理阿波羅基金 10.93000 10.79000 0.14000 1.29750 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯邦2024年到期新興市場債券基金-人民幣 10.66060 10.65860 0.00200 0.01876 聯邦2024年到期新興市場債券基金-美元 10.66120 10.65620 0.00500 0.04692 聯邦中國龍基金 25.86000 25.55000 0.31000 1.21331 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 12.73010 12.73340 -0.00330 -0.02592 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 11.87470 11.87930 -0.00460 -0.03872 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.78870 10.79750 -0.00880 -0.08150 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.52410 10.52690 -0.00280 -0.02660 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 9.87200 9.87590 -0.00390 -0.03949 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.96230 8.96960 -0.00730 -0.08139 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 10.11960 10.09530 0.02430 0.24071 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 10.28530 10.26750 0.01780 0.17336 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 10.06400 9.99900 0.06500 0.65007 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 10.32530 10.26550 0.05980 0.58253 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 9.57670 9.51480 0.06190 0.65057 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 9.82150 9.76460 0.05690 0.58272 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.62840 11.61320 0.01520 0.13089 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 11.39850 11.38440 0.01410 0.12385 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.63360 10.62680 0.00680 0.06399 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 10.75750 10.74350 0.01400 0.13031 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.53070 10.51770 0.01300 0.12360 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.82450 9.81830 0.00620 0.06315 聯邦金鑽平衡基金 23.00220 22.84120 0.16100 0.70487 聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元) 9.63790 9.58040 0.05750 0.60018 聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣) 10.05590 10.00270 0.05320 0.53186 聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元) 9.59300 9.53580 0.05720 0.59984 聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣) 9.99810 9.94520 0.05290 0.53191 聯邦貨幣市場基金 13.22040 13.22020 0.00020 0.00151 聯邦精選科技基金 12.93000 12.78000 0.15000 1.17371 聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.89230 16.90670 -0.01440 -0.08517 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 12.83730 12.77540 0.06190 0.48452 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 12.53750 12.48920 0.04830 0.38673 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 11.93370 11.88780 0.04590 0.38611 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 12.36910 12.37640 -0.00730 -0.05898 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.55500 11.56740 -0.01240 -0.10720 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.58550 10.59170 -0.00620 -0.05854 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 8.71120 8.72050 -0.00930 -0.10665 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯博大利基金 36.01000 35.72000 0.29000 0.81187 聯博中國A股基金-A2類型(人民幣) 18.21000 18.30000 -0.09000 -0.49180 聯博中國A股基金-A2類型(美元) 18.29000 18.37000 -0.08000 -0.43549 聯博中國A股基金-A2類型(新台幣) 12.22000 12.28000 -0.06000 -0.48860 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 16.34000 16.31000 0.03000 0.18394 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.73000 10.72000 0.01000 0.09328 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 12.06000 12.04000 0.02000 0.16611 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 12.89000 12.87000 0.02000 0.15540 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 12.02000 12.00000 0.02000 0.16667 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 7.65000 7.64000 0.01000 0.13089 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 11.59000 11.56000 0.03000 0.25952 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元) 15.44000 15.43000 0.01000 0.06481 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.13000 11.13000 0.00000 0.00000 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣) 8.88000 8.87000 0.01000 0.11274 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.62000 11.60000 0.02000 0.17241 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元) 14.42000 14.40000 0.02000 0.13889 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣) 14.45000 14.43000 0.02000 0.13860 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元) 14.46000 14.44000 0.02000 0.13850 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣) 9.33000 9.32000 0.01000 0.10730 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(美元) 15.17000 15.16000 0.01000 0.06596 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(新台幣) 9.89000 9.88000 0.01000 0.10121 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 21.08000 21.02000 0.06000 0.28544 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 19.10000 19.05000 0.05000 0.26247 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 13.18000 13.16000 0.02000 0.15198 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 14.98000 14.94000 0.04000 0.26774 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 15.94000 15.90000 0.04000 0.25157 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 14.90000 14.86000 0.04000 0.26918 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 9.87000 9.85000 0.02000 0.20305 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 14.92000 14.89000 0.03000 0.20148 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣) 12.84000 12.81000 0.03000 0.23419 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元) 12.95000 12.92000 0.03000 0.23220 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣) 8.82000 8.80000 0.02000 0.22727 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣) 13.46000 13.43000 0.03000 0.22338 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 19.51000 19.51000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元) 18.24000 18.24000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 11.22000 11.23000 -0.01000 -0.08905 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 13.19000 13.19000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 14.17000 14.17000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元) 13.13000 13.13000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 7.91000 7.91000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 12.96000 12.97000 -0.01000 -0.07710 聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣) 10.52000 10.50000 0.02000 0.19048 聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣) 14.19000 14.17000 0.02000 0.14114 聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元) 14.27000 14.25000 0.02000 0.14035 聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣) 9.47000 9.46000 0.01000 0.10571 聯博貨幣市場基金 15.03640 15.03630 0.00010 0.00067 聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣) 11.16630 11.16550 0.00080 0.00716 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元) 14.01350 14.00680 0.00670 0.04783 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣) 7.57930 7.57880 0.00050 0.00660 聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣) 10.55000 10.55000 0.00000 0.00000 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣) 14.31000 14.31000 0.00000 0.00000 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元) 14.46000 14.45000 0.01000 0.06920 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣) 9.49000 9.49000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-人民幣 10.20940 10.19460 0.01480 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