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【日盛投顧】盤後分析-守穩5日線仍有機會創反彈高

※來源:日盛投顧


◆盤勢分析

1. 大盤自 11,097 點修正至 10,227 點,回檔 870 點,自 10,227 點反彈起算,前波回檔 870 點的反彈係數 0.5、0.618、0.8 所計算的滿足點分別為 10,662、10,765 及 10,923 點,07/01 高點 10,914 點已逼近反彈係數 0.8 的位置。週二加權指數最高點 10,888 點未續創反彈高,最低點 10,843 點守穩 5 日線(10,784 點)、10 日線(10,777 點)、季線(10,700 點)、月線(10,652 點)、半年線(10,413 點)及年線(10,398 點),終場指數下跌 30.34 點,跌幅 0.28%,收在 10,865.12 點,成交金額為 1,190.48 億元,大於 5 日均量(1,140 億元)及 20 日均量(1,086 億元)。三大法人合計賣超 32.89 億元:外資賣超 49.95 億元、投信買超 3.54 億元、自營商買超 13.52 億元。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱:
(1)量能:回檔量縮或反彈成交量大於月均量方有利於反彈延續。
(2)均線:支撐為季線(約在 10,700 點)附近,壓力為 11,000 點至 11,097 點。
(3)技術指標:KD 開口向上,9 日 K 值(79)位處超買區附近,短線偏多但提防拉回。

3. 櫃買指數漲幅 0.49%,收在 140.12 點,以櫃買指數的線型及指標角度而言,支撐為 137 點附近,壓力為 142 點附近,KD 技術指標開口向上,9 日 K 值(87)位處超買區,短線偏多但提防拉回。近期法人著墨較深的族群包括 IC 設計、矽晶圓、PA、散熱、遊戲等。

4. 台股選股方向可留意 5G、半導體、PCB、高殖利率、越概、生技、內需、運動風、金融等。

◆半導體、5G、PCB、高殖利率、內需、生技、運動風、金融為盤面主流

1. 半導體:IC 設計為半導體的指標次族群,領航股包括 2454 聯發科、3034 聯詠、8016 矽創、6462 神盾、6533 晶心科、6415 矽力 - KY、3035 智原、5269 祥碩、8081 致新等,任天堂有望進軍大陸市場,供應鏈 3227 原相、4968 立積、2379 瑞昱等將有機會迎來成長動力,週一中小型股的 3527 聚積、5299 杰力、6435 大中相對強勢。

2.5G:世界各國都在拚 5G 商轉,可注意通訊 5388 中磊、6285 啟碁、3491 昇達科、2345 智邦及光通訊的 4977 眾達 - KY、3081 聯亞、6426 統新等,PA 在 5G 時代用量將增加,3105 穩懋、2455 全新、8086 宏捷科等長線仍可關注,散熱 6230 超眾、3324 雙鴻、3338 泰碩、3017 奇鋐、3653 健策等也因 5G 而受惠,安控有機會因中美貿易轉單,3454 晶睿、3356 奇偶等有機會受惠。

3.PCB:ABF 基板供需吃緊,相關公司如 3037 欣興、3189 景碩、8046 南電等將受惠, 2383 台光電、6213 聯茂、6274 台燿將受惠 5G 相關應用,6552 易華電受惠 COF 需求成長,3645 達邁有機會受惠日本對 PI 限制出口至南韓。

4. 高殖利率:進入除權息季節,可留意如 6214 精誠 (07/11 除息,每股配發現金股息 5.0 元)、2404 漢唐(07/09 除息,每股配發現金股息 10.0 元)、2886 兆豐金、台塑四寶(1303 南亞 07/03 除息,每股配發現金股息 5.0 元)、1101 台泥、1102 亞泥(07/24 除息,每股配發現金股息 2.9 元)、2204 中華(07/18 除息,每股配發現金股息 1.7 元)、2707 晶華(07/18 除息,每股配發現金股息 11.08 元)、2915 潤泰全(07/05 除息,每股配發現金股息 5.5 元)、9945 潤泰新(07/05 除息,每股配發現金股息 2.0 元) 等。

5. 內需:選股方向可朝運輸 / 汽車的 2633 台灣高鐵、2640 大車隊、2201 裕隆、2207 和泰車、食品 1215 卜蜂、超商 2912 統一超、5903 全家、環保 8341 日友、綠能 3023 信邦、清潔用品 1730 花仙子、營建 2520 冠德、生命事業 5530 龍巖等族群及個股。
 


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