臺龍:公告本公司及子公司05月融資額度使用情形及06月至08月未來三個月現金收支情形

第53款

1.事實發生日:108/06/27

2.公司名稱:臺龍電子股份有限公司、東莞華龍、台龍電子(昆山)

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由: 依櫃買中心「就上櫃公司財務業務平時及例外

管理處理程式」辦理。

(1)臺龍電子股份有限公司金融機構融資額度使用情形：

單位：新台幣仟元

融資總額度：143,300

已使用額度：143,300

未使用額度：0

(2)東莞華龍有限公司金融機構融資額度使用情形：

單位：RMB仟元

融資總額度：22,000

已使用額度：16,025

未使用額度： 5,975

(3)台龍電子(昆山)有限公司金融機構融資額度使用情形：

單位：USD仟元

融資總額度：2,200

已使用額度：1,290

未使用額度： 910

(4)臺龍電子未來三個月預計現金收支情形(單位：新台幣元)

108年06月 108年07月 108年08月

期初餘額 60,459,498 48,439,929 45,353,028

現金收入 4,575,814 6,088,145 1,700,483

現金支出 15,445,383 8,025,046 5,170,248

資金調度(金融機構融資) (1,150,000) (1,150,000) (1,150,000)

期末餘額 48,439,929 45,353,028 40,733,263

管理階層資金融通：0

(5)東莞華龍未來三個月預計現金收支情形(單位：人民幣元)

108年06月 108年07月 108年08月

期初餘額 1,887,541 509,397 633,628

現金收入 7,774,856 12,746,901 11,704,316

現金支出 3,153,000 2,597,703 11,722,333

資金調度(金融機構融資) (6,000,000) (10,024,967)

期末餘額 509,397 633,628 615,611

管理階層資金融通：0

(6)台龍電子(昆山)未來三個月預計現金收支情形單位：人民幣元

108年06月 108年07月 108年08月

期初餘額 10,178,700 3,292,556 2,462,465

現金收入 5,227,771 14,231,212 11,992,249

現金支出 12,113,915 15,061,303 12,805,617

資金調度(金融機構融資) 0 0 0

期末餘額 3,292,556 2,462,465 1,649,097

管理階層資金融通：0

6.因應措施:不適用。

7.其他應敘明事項:無。