【馮冠華專欄】成交淡靜利單邊操作,港股今天有條件挾空倉
馮冠華 2019-06-05 08:15
6 月 5 日推介 - 中國恒大(3333)
1)上日港股市況總結:受 A 股疲弱表現影響,恆指週二高開低走,指數以全日高位 26994 點開出(上升 100 點),但升勢只維持短暫時間,在 A 股轉弱下也開始倒跌,指數最多曾跌 222 點,低見 26672 點;最終報收 26762 點,下跌 132 點。全日成交金額 783 億,按日下跌約 5%。港股通南下總成交額按日下跌約 16% 至 66 億;流向仍是淨流入,金額約 5 億。滬深股通北上連續兩天錄得淨流入,金額約人民幣 10.6 億。藍籌 16 升 33 跌 1 持平。
板塊方面,本地地產、部分 5G 概念及乳業股表現較好。相反,醫藥股受中國財政部計劃抽檢 77 間醫藥企業會計訊息質量的消息而普遍受壓。做空方面,佔大市成交回落至 14.9%。牛熊證街貨最新比例為 49:51,現價上下各 1000 點區間的牛熊平例是 58:42。重貨區方面,熊證下移至 27150-27199,牛證則不變在 26500-26549。恆指期貨夜市收報 26842 點,上升 234 點,高水 80 點。港股 ADR 上升 230 點,相等於恆指 26997 點。
簡評:上證四連跌並下行至接近近日的低位,中港股市的氣氛仍然不佳。刻下的港股,差不多每天都是同一命運;成交低迷、造空高企,股份數目跌多升少;強者不一定續強,但弱者則一沉百踩。昨天在消息面上,日間和夜間可謂兩極化。日間的全是負面,包括美國共和黨有參議員,指中國可能利用可穿戴設備收集美國用戶的個人數據,對消費者私隱和國家安全構成風險;華為及小米(1810)又中槍。另外,中國的外交部和文化旅遊部則在同日發放赴美旅遊安全提醒;也有報導指川普開始限制中國留學生簽證等等......
到晚上,鮑爾指聯準會將嚴肅對待通脹預期下行的風險,力保經濟持續擴張。另外,墨西哥總統對今天和美方的談判感到樂觀;還有中國商務部指,中美雙方在經貿領域的分歧和摩擦,最終需要通過對話和磋商來解決。這些全被美國市場解讀為正面消息,執筆時的道指更報復式反彈近 400 點,甚有大力挾空倉之感。
平心而論,筆者覺得除了鮑爾的鴿派言論外,其餘的,不應過分解讀。翻查紀錄,聯準會過往的行動,甚少和市場共識背馳;所以有理由相信減息應是不遠之事。這引伸至香港的地產股,昨天也有少許偷步炒減息之嫌。筆者反而覺得,最可能大幅影響本地地產股的,是逃犯條例會否得以通告,引發撤資而令本港樓市起變化。
雖然港股昨天報跌,但指標上卻不是一面倒的差勁。北向資金連續兩天錄得淨流入,是近日罕見的。造空比率仍屬偏高水平,但也回落了一點。牛熊街貨量則沒有太大的啟示。個人覺得,若上證能守穩之前疑似國家隊的入市位(即在 2830 點附近),情況未至太悲觀,甚至如美股般來一個挾空也不失為奇,成交淡靜更利單邊操作也。
公司消息不多。兩隻內房龍頭 5 月的銷情尚算不俗(見點 3),留意恆大(3333)會在 7 月份召開會議討論 2018 年的股息,股價在公佈 2018 年業績後累跌頗多,當時宣布暫不派股息應是下跌原因之一,若 7 月公司通過恢復派息,現價有可博空間。
2)美股上日市況總結:美股三大指數週二大幅反彈,當中道指上升 512 點或 2.06%,標指和納指則分別上升 2.14% 及 2.65%。十年期債息回升至 2.121%。美滙指數回落至 97.13。紐約期油最新報 52.99 美元。
3)個股訊息:中國恒大(3333)公布,集團 5 月份的合約銷售金額約為 535.3 億(人民幣,下同),較去年同期增長約 28.0%,萬科企業(2202)公布,5 月合同銷售金額 579.9 億元,按年上升 35.24%。(蘋果日報 + 信報)
傳媒報導,台積電自今年 5 月 31 日至 6 月 3 日期間,已出手手中持有的中芯國際(981)943.7 萬股,總交易金額約達 8760 萬港幣。在完成放售後,台積電手中仍持有中芯國際股份約 1166.8 萬股。
小米集團(1810)連續兩日回購股份。昨天回購 1110 萬股 B 類股份,每股回購價格介乎 8.96 至 9.02 元,涉及資金約 9999.76 萬元。(信報)
信利國際(732)公布,5 月營業額 19.91 億元,按年增加 16.91%。首 5 個月,累計營業額 84.46 億元,按年上升 14.93%。(信報)
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