[表一5] 國內基金淨值一覽表
鉅亨台北資料中心 2019-04-09 08:42
基金名稱 108/04/08 108/04/03 漲跌(元) 漲跌幅(%) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣A 10.09170 10.08900 0.00270 0.02676 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣B 10.09170 10.08900 0.00270 0.02676 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元A 10.16340 10.15600 0.00740 0.07286 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元B 10.16310 10.15600 0.00710 0.06991 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-新台幣B 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 大華銀多元特別收益平衡基金 10.61000 10.60000 0.01000 0.09434 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A 10.40010 10.39650 0.00360 0.03463 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B 10.20580 10.20230 0.00350 0.03431 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A 10.31580 10.31130 0.00450 0.04364 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B 10.21070 10.20630 0.00440 0.04311 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金 24.35000 24.13000 0.22000 0.91173 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金 29.01000 28.27000 0.74000 2.61762 中國信託中國5年期以上美元投資級公司債券ETF基金 39.96200 39.96260 -0.00060 -0.00150 中國信託中國國債及政策性金融債7至10年期債券ETF基金 39.98930 39.94090 0.04840 0.12118 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.60720 9.60320 0.00400 0.04165 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 10.05140 10.04720 0.00420 0.04180 中國信託台灣活力基金 14.70000 14.63000 0.07000 0.47847 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 10.38000 10.39000 -0.01000 -0.09625 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 10.33000 10.33000 0.00000 0.00000 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 9.46000 9.47000 -0.01000 -0.10560 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.91000 9.91000 0.00000 0.00000 中國信託全球股票入息基金-配息型 8.94000 8.89000 0.05000 0.56243 中國信託全球股票入息基金-累積型 9.64000 9.58000 0.06000 0.62630 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 10.00250 10.00710 -0.00460 -0.04597 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.09020 9.09440 -0.00420 -0.04618 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.39220 10.38900 0.00320 0.03080 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.41310 9.41020 0.00290 0.03082 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.90450 10.91350 -0.00900 -0.08247 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.33040 9.33800 -0.00760 -0.08139 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 11.38260 11.33640 0.04620 0.40754 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 10.03680 9.99610 0.04070 0.40716 中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金 39.96690 39.96710 -0.00020 -0.00050 中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金 41.75140 41.94620 -0.19480 -0.46440 中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF基金 42.03790 42.13250 -0.09460 -0.22453 中國信託智能運動基金-台幣 10.46000 10.41000 0.05000 0.48031 中國信託智能運動基金-美元 10.18000 10.12000 0.06000 0.59289 中國信託智慧城市建設基金-台幣 9.91000 9.88000 0.03000 0.30364 中國信託智慧城市建設基金-美元 9.77000 9.73000 0.04000 0.41110 中國信託華盈貨幣市場基金 11.01990 11.01910 0.00080 0.00726 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 9.81720 9.82550 -0.00830 -0.08447 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 9.18040 9.18820 -0.00780 -0.08489 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 10.04720 10.05140 -0.00420 -0.04179 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.39000 9.39390 -0.00390 -0.04152 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 11.13000 11.10000 0.03000 0.27027 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 10.64000 10.61000 0.03000 0.28275 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 11.29000 11.25000 0.04000 0.35556 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 10.85000 10.81000 0.04000 0.37003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 39.14690 39.41210 -0.26520 -0.67289 元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 39.47490 39.61030 -0.13540 -0.34183 元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 39.37580 39.56390 -0.18810 -0.47543 元大2001基金 62.73000 62.16000 0.57000 0.91699 元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 42.19140 42.43390 -0.24250 -0.57148 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 40.30800 40.50990 -0.20190 -0.49840 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 22.24000 21.95000 0.29000 1.32118 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.62280 11.62200 0.00080 0.00688 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.96770 10.95700 0.01070 0.09765 元大上證50基金 34.27000 33.77000 0.50000 1.48060 元大大中華TMT基金-人民幣 12.07000 11.94000 0.13000 1.08878 元大大中華TMT基金-新台幣 11.02000 10.89000 0.13000 1.19376 元大大中華價值指數基金-人民幣 13.79000 13.72000 0.07000 0.51020 元大大中華價值指數基金-美元 13.23500 13.14400 0.09100 0.69233 元大大中華價值指數基金-新台幣 17.85400 17.74600 0.10800 0.60859 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 11.17800 11.10800 0.07000 0.63018 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 11.00800 10.92900 0.07900 0.72285 元大中國平衡基金-人民幣 3.13000 3.12000 0.01000 0.32051 元大中國平衡基金-新台幣 14.30000 14.27000 0.03000 0.21023 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 47.40670 47.37180 0.03490 0.07367 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.75480 10.76730 -0.01250 -0.11609 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.84690 9.85840 -0.01150 -0.11665 元大中國機會債券基金-新台幣 10.12960 10.13220 -0.00260 -0.02566 元大巴西指數基金 6.69300 6.78900 -0.09600 -1.41405 元大巴菲特基金 26.26000 26.12000 0.14000 0.53599 元大日經225基金 27.55000 27.50000 0.05000 0.18182 元大台商收成基金 22.71000 22.54000 0.17000 0.75421 元大台灣50單日反向1倍基金 11.86000 11.94000 -0.08000 -0.67002 元大台灣50單日正向2倍基金 38.85000 38.26000 0.59000 1.54208 元大台灣中型100基金 32.62000 32.35000 0.27000 0.83462 元大台灣加權股價指數基金 25.41600 25.22200 0.19400 0.76917 元大台灣卓越50基金 81.08000 80.12000 0.96000 1.19820 元大台灣金融基金 17.41000 17.40000 0.01000 0.05747 元大台灣高股息低波動ETF基金 31.08000 30.91000 0.17000 0.54998 元大台灣高股息基金 27.06000 26.86000 0.20000 0.74460 元大台灣電子科技基金 35.45000 34.91000 0.54000 1.54683 元大全球ETF成長組合基金 10.41000 10.38000 0.03000 0.28902 元大全球ETF穩健組合基金 14.72000 14.72000 0.00000 0.00000 元大全球人工智慧ETF基金 23.31000 23.04000 0.27000 1.17188 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 13.16000 13.24000 -0.08000 -0.60423 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.12000 9.18000 -0.06000 -0.65359 元大全球不動產證券化基金-人民幣 12.63000 12.72000 -0.09000 -0.70755 元大全球不動產證券化基金-美元 12.14600 12.20800 -0.06200 -0.50786 元大全球公用能源效率基金-不配息型 9.26000 9.14000 0.12000 1.31291 元大全球公用能源效率基金-配息型 7.03000 6.94000 0.09000 1.29683 元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.75000 8.75000 0.00000 0.00000 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.79000 6.79000 0.00000 0.00000 元大全球股票入息基金-美元配息 8.72400 8.69100 0.03300 0.37970 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.94000 9.91000 0.03000 0.30272 元大全球股票入息基金-新台幣配息 8.63000 8.61000 0.02000 0.23229 元大全球新興市場精選組合基金 13.70000 13.61000 0.09000 0.66128 元大全球農業商機基金 16.84000 16.82000 0.02000 0.11891 元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.51000 10.52000 -0.01000 -0.09506 元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.47000 10.47000 0.00000 0.00000 元大印度指數基金 10.37000 10.37500 -0.00500 -0.04819 元大印度基金 12.93000 12.90000 0.03000 0.23256 元大多多基金 17.51000 17.35000 0.16000 0.92219 元大多福基金 53.40000 53.07000 0.33000 0.62182 元大亞太成長基金 8.73000 8.70000 0.03000 0.34483 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.06560 9.04860 0.01700 0.18787 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.32700 7.31330 0.01370 0.18733 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 9.29200 9.24200 0.05000 0.54101 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 9.93000 9.89000 0.04000 0.40445 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 9.49000 9.45000 0.04000 0.42328 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 9.93000 9.89000 0.04000 0.40445 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 10.04400 10.05000 -0.00600 -0.05970 元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣避險(B)配息 10.16900 10.17460 -0.00560 -0.05504 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息 10.24260 10.24620 -0.00360 -0.03513 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息 10.19200 10.19550 -0.00350 -0.03433 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息 10.22130 10.23350 -0.01220 -0.11922 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息 10.17070 10.18280 -0.01210 -0.11883 元大卓越基金 44.27000 44.02000 0.25000 0.56792 元大店頭基金 8.44000 8.38000 0.06000 0.71599 元大泛歐成長基金 9.12000 9.03000 0.09000 0.99668 元大美元貨幣市場基金-美元 10.41180 10.40840 0.00340 0.03267 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.73620 9.72420 0.01200 0.12340 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 32.10440 32.14070 -0.03630 -0.11294 元大美國政府20年期(以上)債券基金 39.20130 39.53390 -0.33260 -0.84130 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 18.21200 18.07780 0.13420 0.74235 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 19.89350 20.21040 -0.31690 -1.56800 元大美國政府7至10年期債券基金 40.22890 40.37470 -0.14580 -0.36112 元大高科技基金 19.51000 19.33000 0.18000 0.93120 元大得利貨幣市場基金 16.30540 16.30420 0.00120 0.00736 元大得寶貨幣市場基金 12.01820 12.01740 0.00080 0.00666 元大富櫃50基金 12.91000 12.72000 0.19000 1.49371 元大華夏中小基金 7.85000 7.76000 0.09000 1.15979 元大新中國基金-人民幣 10.25000 10.14000 0.11000 1.08481 元大新中國基金-美元 9.84900 9.72000 0.12900 1.32716 元大新中國基金-新台幣 9.80000 9.68000 0.12000 1.23967 元大新主流基金 25.00000 24.61000 0.39000 1.58472 元大新東協平衡基金-美元 9.48700 9.46100 0.02600 0.27481 元大新東協平衡基金-新台幣 9.24000 9.22000 0.02000 0.21692 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 10.23020 10.23720 -0.00700 -0.06838 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.60980 9.61640 -0.00660 -0.06863 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 10.38290 10.39880 -0.01590 -0.15290 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 9.75940 9.77430 -0.01490 -0.15244 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 9.83690 9.84400 -0.00710 -0.07213 元大新興亞洲基金 11.41000 11.31000 0.10000 0.88417 元大萬泰貨幣市場基金 15.14660 15.14570 0.00090 0.00594 元大經貿基金 37.43000 37.19000 0.24000 0.64533 元大實質多重資產基金-人民幣 8.73000 8.77000 -0.04000 -0.45610 元大實質多重資產基金-美元 8.23200 8.25500 -0.02300 -0.27862 元大實質多重資產基金-新台幣 8.68000 8.71000 -0.03000 -0.34443 元大滬深300單日反向1倍基金 12.54000 12.76000 -0.22000 -1.72414 元大滬深300單日正向2倍基金 18.08000 17.45000 0.63000 3.61032 元大摩臺基金 38.03000 37.58000 0.45000 1.19745 元大標普500基金 26.80000 26.76000 0.04000 0.14948 元大標普500單日反向1倍基金 12.60000 12.66000 -0.06000 -0.47393 元大標普500單日正向2倍基金 34.49000 34.18000 0.31000 0.90696 元大標智滬深300基金 19.56000 19.34000 0.22000 1.13754 元大歐洲50基金 24.67000 24.38000 0.29000 1.18950 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.38740 9.40000 -0.01260 -0.13404 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.26680 10.26510 0.00170 0.01656 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 日盛MIT主流基金 15.63000 15.56000 0.07000 0.44987 日盛上選基金 34.60000 34.26000 0.34000 0.99241 日盛小而美基金 18.69000 18.42000 0.27000 1.46580 日盛中國內需動力基金 10.01000 9.92000 0.09000 0.90726 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 12.17230 12.16890 0.00340 0.02794 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.87620 9.87340 0.00280 0.02836 日盛中國高收益債券基金(美元A) 12.41000 12.40570 0.00430 0.03466 日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.06280 10.05930 0.00350 0.03479 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 11.16050 11.16240 -0.00190 -0.01702 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 9.03270 9.03420 -0.00150 -0.01660 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 11.00000 10.91000 0.09000 0.82493 日盛中國戰略A股基金(美元) 10.73000 10.62000 0.11000 1.03578 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 11.08000 10.97000 0.11000 1.00273 日盛中國豐收平衡基金(人民幣) 10.75000 10.68000 0.07000 0.65543 日盛中國豐收平衡基金(美元) 10.87000 10.78000 0.09000 0.83488 日盛中國豐收平衡基金(新台幣) 10.93000 10.85000 0.08000 0.73733 日盛日盛基金 13.76000 13.64000 0.12000 0.87977 日盛目標收益組合基金(美元) 9.30000 9.29000 0.01000 0.10764 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.21000 9.21000 0.00000 0.00000 日盛全球抗暖化基金 11.04000 10.99000 0.05000 0.45496 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 10.35280 10.34580 0.00700 0.06766 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.40510 9.39870 0.00640 0.06809 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 10.09870 10.09720 0.00150 0.01486 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.17480 9.17350 0.00130 0.01417 日盛全球智能車基金(美元) 10.63000 10.52000 0.11000 1.04563 日盛全球智能車基金(新臺幣) 10.62000 10.52000 0.10000 0.95057 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.48910 2.48840 0.00070 0.02813 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.66660 1.66610 0.00050 0.03001 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.38360 0.38340 0.00020 0.05216 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.25750 0.25730 0.00020 0.07773 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.63370 12.63200 0.00170 0.01346 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.34810 8.34700 0.00110 0.01318 日盛亞洲機會基金 7.15000 7.08000 0.07000 0.98870 日盛首選基金 17.60000 17.41000 0.19000 1.09133 日盛高科技基金 18.83000 18.58000 0.25000 1.34553 日盛貨幣市場基金 14.81550 14.81440 0.00110 0.00743 日盛新台商基金 40.89000 40.55000 0.34000 0.83847 日盛精選五虎基金 37.04000 36.77000 0.27000 0.73429 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 台新1699貨幣市場基金 13.52850 13.52750 0.00100 0.00739 台新2000高科技基金 31.64000 31.51000 0.13000 0.41257 台新MSCI中國外資自由投資單日正向2倍ETF基金 12.07000 11.79000 0.28000 2.37489 台新MSCI中國基金 21.55000 21.33000 0.22000 1.03141 台新大眾貨幣市場基金 14.20530 14.20430 0.00100 0.00704 台新中美貨幣市場基金-人民幣 10.35120 10.35860 -0.00740 -0.07144 台新中美貨幣市場基金-美元 10.69440 10.68330 0.01110 0.10390 台新中美貨幣市場基金-新台幣 10.26380 10.26170 0.00210 0.02046 台新中國通基金 45.73000 45.27000 0.46000 1.01613 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 0.55970 0.55500 0.00470 0.84685 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣 17.22200 17.09200 0.13000 0.76059 台新中國精選中小基金-美元 0.32520 0.32040 0.00480 1.49813 台新中國精選中小基金-新台幣 10.02000 9.88000 0.14000 1.41700 台新主流基金 23.14000 23.10000 0.04000 0.17316 台新北美收益資產證券化基金(A) 22.24000 22.28000 -0.04000 -0.17953 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.72570 0.72620 -0.00050 -0.06885 台新北美收益資產證券化基金(B) 16.04000 16.07000 -0.03000 -0.18668 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.52270 0.52300 -0.00030 -0.05736 台新台灣中小基金 34.88000 34.54000 0.34000 0.98437 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 10.14360 10.13290 0.01070 0.10560 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.63910 9.61180 0.02730 0.28403 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 9.06000 9.04000 0.02000 0.22124 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 11.00230 10.97050 0.03180 0.28987 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 10.38000 10.36000 0.02000 0.19305 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.01390 9.99610 0.01780 0.17807 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.57000 9.56000 0.01000 0.10460 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 11.06320 11.04350 0.01970 0.17839 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.57000 10.56000 0.01000 0.09470 台新印度基金 15.00000 14.97000 0.03000 0.20040 台新亞美短期債券基金 11.48630 11.49850 -0.01220 -0.10610 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.67630 8.67960 -0.00330 -0.03802 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.28710 0.28700 0.00010 0.03484 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 12.48810 12.49270 -0.00460 -0.03682 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.40780 0.40760 0.00020 0.04907 台新真吉利貨幣市場基金 11.11950 11.11890 0.00060 0.00540 台新高股息平衡基金 31.01220 30.85860 0.15360 0.49775 台新智慧生活基金-美元 10.49840 10.41390 0.08450 0.81142 台新智慧生活基金-新台幣 10.79000 10.71000 0.08000 0.74697 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 8.39780 8.37650 0.02130 0.25428 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 8.57770 8.56320 0.01450 0.16933 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 9.34850 9.32480 0.02370 0.25416 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.55890 9.54270 0.01620 0.16976 台新新興市場債券基金(A類型) 11.12440 11.10490 0.01950 0.17560 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.35580 0.35490 0.00090 0.25359 台新新興市場債券基金(B類型) 8.03390 8.01990 0.01400 0.17457 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.27080 0.27010 0.00070 0.25916 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.59000 5.55000 0.04000 0.72072 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 21.60000 21.62000 -0.02000 -0.09251 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 11.29410 11.29340 0.00070 0.00620 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.29950 10.28690 0.01260 0.12249 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.15180 9.16040 -0.00860 -0.09388 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.65090 10.66090 -0.01000 -0.09380 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 7.91070 7.90850 0.00220 0.02782 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.26990 9.26730 0.00260 0.02806 永豐中小基金 53.31000 52.89000 0.42000 0.79410 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.75750 1.75990 -0.00240 -0.13637 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.40960 2.41290 -0.00330 -0.13676 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 8.18670 8.18820 -0.00150 -0.01832 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.89100 10.89300 -0.00200 -0.01836 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 4.75000 4.74000 0.01000 0.21097 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 21.85000 21.75000 0.10000 0.45977 永豐主流品牌基金 18.31000 18.25000 0.06000 0.32877 永豐永豐基金 34.12000 33.88000 0.24000 0.70838 永豐全球多元入息基金-美元月配類型 9.35130 9.35350 -0.00220 -0.02352 永豐全球多元入息基金-美元累積類型 9.71100 9.71330 -0.00230 -0.02368 永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型 9.19910 9.20690 -0.00780 -0.08472 永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型 9.55480 9.56290 -0.00810 -0.08470 永豐亞洲民生消費基金 12.39000 12.36000 0.03000 0.24272 永豐南非幣2021保本基金 13.77280 13.76200 0.01080 0.07848 永豐高科技基金 24.08000 23.82000 0.26000 1.09152 永豐貨幣市場基金 13.92260 13.92160 0.00100 0.00718 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.07310 2.07550 -0.00240 -0.11563 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.52240 2.52530 -0.00290 -0.11484 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 7.77030 7.77040 -0.00010 -0.00129 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.73890 10.73900 -0.00010 -0.00093 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.11820 7.11770 0.00050 0.00702 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.26500 11.26420 0.00080 0.00710 永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型 10.68000 10.54000 0.14000 1.32827 永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 8.65000 8.52000 0.13000 1.52582 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 19.84000 19.56000 0.28000 1.43149 永豐臺灣加權ETF基金 53.44000 52.97000 0.47000 0.88729 永豐領航科技基金 39.25000 38.85000 0.40000 1.02960 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 9.89000 9.76000 0.13000 1.33197 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 9.91000 9.80000 0.11000 1.12245 永豐趨勢平衡基金 42.78000 42.48000 0.30000 0.70621 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.80350 11.79900 0.00450 0.03814 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.74000 9.74310 -0.00310 -0.03182 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 10.20360 10.20680 -0.00320 -0.03135 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.77890 9.77900 -0.00010 -0.00102 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 10.10100 10.10110 -0.00010 -0.00099 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.80180 9.80440 -0.00260 -0.02652 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 10.39590 10.39870 -0.00280 -0.02693 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.79540 9.79500 0.00040 0.00408 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 10.19880 10.19850 0.00030 0.00294 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 11.20000 11.15000 0.05000 0.44843 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 10.01000 9.96000 0.05000 0.50201 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 10.76000 10.70000 0.06000 0.56075 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 15.19000 15.06000 0.13000 0.86321 兆豐國際中國A股基金(台幣) 20.39000 20.19000 0.20000 0.99059 兆豐國際中國A股基金(美金) 20.35000 20.15000 0.20000 0.99256 兆豐國際生命科學基金 15.69000 15.66000 0.03000 0.19157 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.28970 10.28090 0.00880 0.08560 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.56440 10.54900 0.01540 0.14599 兆豐國際全球基金 31.58000 31.39000 0.19000 0.60529 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.42270 10.41930 0.00340 0.03263 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 10.09240 10.08010 0.01230 0.12202 兆豐國際國民基金 23.53000 23.11000 0.42000 1.81740 兆豐國際第一基金 13.70000 13.48000 0.22000 1.63205 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.53790 10.53830 -0.00040 -0.00380 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.15800 8.15830 -0.00030 -0.00368 兆豐國際萬全基金 21.28000 21.03000 0.25000 1.18878 兆豐國際電子基金 27.04000 26.46000 0.58000 2.19199 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 21.93000 21.74000 0.19000 0.87397 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 15.94000 16.04000 -0.10000 -0.62344 兆豐國際豐台灣基金 35.04000 34.67000 0.37000 1.06721 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.53970 12.53880 0.00090 0.00718 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 合庫AI電動車及車聯網創新基金(TWD不配息) 10.17000 10.10000 0.07000 0.69307 合庫AI電動車及車聯網創新基金(USD不配息) 10.18000 10.10000 0.08000 0.79208 合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息) 10.46550 10.46530 0.00020 0.00191 合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息) 10.29150 10.28920 0.00230 0.02235 合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息) 10.45730 10.45610 0.00120 0.01148 合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息) 10.36500 10.36480 0.00020 0.00193 合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息) 10.38620 10.38380 0.00240 0.02311 合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息) 10.39110 10.38990 0.00120 0.01155 合庫台灣基金 11.58000 11.46000 0.12000 1.04712 合庫全球高收益債券基金A類型 11.43950 11.43170 0.00780 0.06823 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 12.45910 12.44450 0.01460 0.11732 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 11.09350 11.08010 0.01340 0.12094 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.89630 11.88340 0.01290 0.10855 合庫全球高收益債券基金B類型 8.10150 8.09600 0.00550 0.06793 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.46080 9.44970 0.01110 0.11746 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.07760 9.06660 0.01100 0.12132 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 8.87550 8.86540 0.01010 0.11393 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.27230 9.26110 0.01120 0.12094 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.68000 10.67000 0.01000 0.09372 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 11.46000 11.45000 0.01000 0.08734 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.63000 9.62000 0.01000 0.10395 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.50000 10.49000 0.01000 0.09533 合庫全球新興市場基金 9.56000 9.49000 0.07000 0.73762 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 10.14000 10.10000 0.04000 0.39604 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 10.48000 10.44000 0.04000 0.38314 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 9.25000 9.21000 0.04000 0.43431 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 9.57000 9.53000 0.04000 0.41973 合庫貨幣市場基金 10.16000 10.15920 0.00080 0.00787 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.72620 9.71950 0.00670 0.06893 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 10.03040 10.02250 0.00790 0.07882 合庫新興多重收益基金A類型 10.28610 10.28290 0.00320 0.03112 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.84760 11.83930 0.00830 0.07011 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 14.69210 14.67810 0.01400 0.09538 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 8.72650 8.72010 0.00640 0.07339 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 9.48810 9.48070 0.00740 0.07805 合庫新興多重收益基金B類型 7.85510 7.85270 0.00240 0.03056 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 8.72240 8.71640 0.00600 0.06884 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.42760 10.41780 0.00980 0.09407 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) 10.25000 10.22000 0.03000 0.29354 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 10.33000 10.29000 0.04000 0.38873 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) 10.19000 10.15000 0.04000 0.39409 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) 9.68000 9.64000 0.04000 0.41494 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) 9.88000 9.84000 0.04000 0.40650 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) 9.75000 9.71000 0.04000 0.41195 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 美元 10.14000 10.12000 0.02000 0.19763 安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 新臺幣 9.98000 9.96000 0.02000 0.20080 安本標準360多重資產收益基金 A 累積 美元 10.42000 10.40000 0.02000 0.19231 安本標準360多重資產收益基金 A 累積 新臺幣 10.24000 10.22000 0.02000 0.19569 安本標準兩岸價值基金 人民幣 11.72000 11.64000 0.08000 0.68729 安本標準兩岸價值基金 美元 11.80000 11.69000 0.11000 0.94098 安本標準兩岸價值基金 新臺幣 11.90000 11.80000 0.10000 0.84746 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 10.01000 9.99000 0.02000 0.20020 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 10.22000 10.22000 0.00000 0.00000 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 9.61000 9.61000 0.00000 0.00000 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 9.82000 9.83000 -0.01000 -0.10173 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.15960 11.15910 0.00050 0.00448 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 10.30950 10.28460 0.02490 0.24211 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.15700 10.14100 0.01600 0.15778 安聯中國東協基金 15.89000 15.80000 0.09000 0.56962 安聯中國策略基金-美元 12.61000 12.49000 0.12000 0.96077 安聯中國策略基金-新臺幣 16.33000 16.18000 0.15000 0.92707 安聯中華新思路基金-人民幣 14.65000 14.57000 0.08000 0.54907 安聯中華新思路基金-美元 13.98000 13.87000 0.11000 0.79308 安聯中華新思路基金-新臺幣 13.11000 13.02000 0.09000 0.69124 安聯台灣大壩基金 30.81000 30.40000 0.41000 1.34868 安聯台灣科技基金 49.28000 49.00000 0.28000 0.57143 安聯台灣貨幣市場基金 12.53050 12.52960 0.00090 0.00718 安聯台灣智慧基金 33.61000 33.33000 0.28000 0.84008 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.45310 10.45550 -0.00240 -0.02295 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 15.41390 15.41910 -0.00520 -0.03372 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.67510 9.67840 -0.00330 -0.03410 安聯四季成長組合基金-美元 11.42000 11.37000 0.05000 0.43975 安聯四季成長組合基金-新臺幣 11.70000 11.66000 0.04000 0.34305 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 12.80330 12.80250 0.00080 0.00625 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.48340 10.48250 0.00090 0.00859 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.53980 12.53970 0.00010 0.00080 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.42050 9.42120 -0.00070 -0.00743 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.34530 9.34460 0.00070 0.00749 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.93740 8.93740 0.00000 0.00000 安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-新臺幣 10.12070 10.12070 0.00000 0.00000 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 11.40000 11.37000 0.03000 0.26385 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.31000 11.29000 0.02000 0.17715 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.60000 10.60000 0.00000 0.00000 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 10.07000 10.04000 0.03000 0.29880 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.47000 9.46000 0.01000 0.10571 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 11.26000 11.22000 0.04000 0.35651 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.75000 10.72000 0.03000 0.27985 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 9.77000 9.74000 0.03000 0.30801 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.35000 9.32000 0.03000 0.32189 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 12.22780 12.21870 0.00910 0.07448 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 11.11660 11.10720 0.00940 0.08463 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.74500 10.73670 0.00830 0.07730 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 8.61060 8.60420 0.00640 0.07438 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.46540 8.45830 0.00710 0.08394 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.15590 8.14960 0.00630 0.07730 安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣 10.13980 10.13200 0.00780 0.07698 安聯全球人口趨勢基金 12.11000 12.06000 0.05000 0.41459 安聯全球生技趨勢基金-美元 9.57000 9.51000 0.06000 0.63091 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 35.97000 35.78000 0.19000 0.53102 安聯全球油礦金趨勢基金 8.24000 8.23000 0.01000 0.12151 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.20700 12.21440 -0.00740 -0.06058 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.40820 10.41450 -0.00630 -0.06049 安聯全球新興市場基金 17.78000 17.70000 0.08000 0.45198 安聯全球農金趨勢基金 9.03000 9.00000 0.03000 0.33333 安聯全球綠能趨勢基金 8.97000 8.93000 0.04000 0.44793 安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-人民幣 10.86000 10.82000 0.04000 0.36969 安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣 11.09000 11.06000 0.03000 0.27125 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣 10.68000 10.65000 0.03000 0.28169 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 10.34000 10.31000 0.03000 0.29098 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣 9.77000 9.74000 0.03000 0.30801 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.74000 9.71000 0.03000 0.30896 安聯亞洲動態策略基金 22.57000 22.45000 0.12000 0.53452 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 10.40220 10.40460 -0.00240 -0.02307 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 9.99360 9.99580 -0.00220 -0.02201 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 88.39430 88.43540 -0.04110 -0.04647 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 13.17530 13.17440 0.00090 0.00683 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 67.39540 67.42640 -0.03100 -0.04598 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 9.94620 9.94550 0.00070 0.00704 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.68090 2.68220 -0.00130 -0.04847 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.91360 10.91180 0.00180 0.01650 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.22660 2.22930 -0.00270 -0.12111 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.89300 8.89200 0.00100 0.01125 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型 10.07640 10.07930 -0.00290 -0.02877 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險) 10.10720 10.10160 0.00560 0.05544 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險) 10.33940 10.33230 0.00710 0.06872 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(美元) 10.06450 10.05860 0.00590 0.05866 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(澳幣避險) 10.13740 10.13210 0.00530 0.05231 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型 10.07570 10.07860 -0.00290 -0.02877 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險) 10.10520 10.09960 0.00560 0.05545 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險) 10.33700 10.32990 0.00710 0.06873 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(美元) 10.06270 10.05670 0.00600 0.05966 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(澳幣避險) 10.13600 10.13090 0.00510 0.05034 宏利台灣動力基金 30.51000 30.07000 0.44000 1.46325 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 10.17610 10.13550 0.04060 0.40057 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.97090 9.93980 0.03110 0.31288 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 7.77410 7.74310 0.03100 0.40036 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 7.72080 7.69490 0.02590 0.33659 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 11.19000 11.14000 0.05000 0.44883 宏利全球債券組合基金 13.38790 13.39030 -0.00240 -0.01792 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.91340 2.91420 -0.00080 -0.02745 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 12.14950 12.15500 -0.00550 -0.04525 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 8.82610 8.82970 -0.00360 -0.04077 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.44370 2.44840 -0.00470 -0.19196 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.21980 11.23140 -0.01160 -0.10328 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.46010 3.45820 0.00190 0.05494 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.55340 0.55310 0.00030 0.05424 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 15.80000 15.80000 0.00000 0.00000 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 12.10580 12.09610 0.00970 0.08019 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.72790 10.71790 0.01000 0.09330 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.29960 10.29380 0.00580 0.05634 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 8.76060 8.75370 0.00690 0.07882 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.39440 8.38640 0.00800 0.09539 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.24710 8.24260 0.00450 0.05459 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.21600 8.20970 0.00630 0.07674 宏利美國銀行機會基金(人民幣避險) 10.39000 10.36000 0.03000 0.28958 宏利美國銀行機會基金(台幣) 10.38000 10.36000 0.02000 0.19305 宏利美國銀行機會基金(美元) 10.37000 10.35000 0.02000 0.19324 宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險) 10.59000 10.58000 0.01000 0.09452 宏利特別股息收益基金-A類型(美元) 10.35000 10.34000 0.01000 0.09671 宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣) 10.36000 10.35000 0.01000 0.09662 宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險) 10.27000 10.26000 0.01000 0.09747 宏利特別股息收益基金-B類型(美元) 10.05000 10.04000 0.01000 0.09960 宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣) 10.06000 10.06000 0.00000 0.00000 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.90760 2.90640 0.00120 0.04129 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.42180 0.42160 0.00020 0.04744 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.70060 12.69750 0.00310 0.02441 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.96140 0.96100 0.00040 0.04162 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.40960 7.40770 0.00190 0.02565 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.06010 2.05910 0.00100 0.04856 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.29730 0.29710 0.00020 0.06732 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 9.03770 9.03520 0.00250 0.02767 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.32930 0.32930 0.00000 0.00000 宏利萬利貨幣市場基金 13.67360 13.67280 0.00080 0.00585 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.63000 2.60000 0.03000 1.15385 宏利精選中華基金(新臺幣) 11.83000 11.75000 0.08000 0.68085 宏利臺灣股息收益基金 25.26000 25.13000 0.13000 0.51731 宏利澳幣保本基金 12.52670 12.52020 0.00650 0.05192 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 9.69000 9.70000 -0.01000 -0.10309 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 9.82000 9.81000 0.01000 0.10194 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 10.51000 10.50000 0.01000 0.09524 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 9.90000 9.89000 0.01000 0.10111 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 10.60000 10.59000 0.01000 0.09443 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 10.84000 10.86000 -0.02000 -0.18416 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 11.17000 11.17000 0.00000 0.00000 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 10.82000 10.83000 -0.01000 -0.09234 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型 11.01000 10.98000 0.03000 0.27322 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型 10.84000 10.79000 0.05000 0.46339 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型 9.84000 9.80000 0.04000 0.40816 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型 12.04000 11.99000 0.05000 0.41701 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 10.14810 10.17630 -0.02820 -0.27711 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 9.63300 9.64260 -0.00960 -0.09956 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 9.05620 9.07300 -0.01680 -0.18516 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 11.23800 11.25870 -0.02070 -0.18386 貝萊德亞美利加收益基金 9.27000 9.26000 0.01000 0.10799 貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 10.04000 10.03000 0.01000 0.09970 貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 9.88000 9.86000 0.02000 0.20284 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金 9.71000 9.67000 0.04000 0.41365 貝萊德新台幣基金 12.95850 12.95790 0.00060 0.00463 貝萊德寶利基金 26.77000 26.51000 0.26000 0.98076 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.44160 11.43860 0.00300 0.02623 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.24710 10.23130 0.01580 0.15443 保德信大中華基金-人民幣 10.35000 10.30000 0.05000 0.48544 保德信大中華基金-美元 10.47000 10.39000 0.08000 0.76997 保德信大中華基金-新台幣 31.12000 30.92000 0.20000 0.64683 保德信中小型股基金 47.72000 47.57000 0.15000 0.31532 保德信中國中小基金-人民幣 10.04000 9.95000 0.09000 0.90452 保德信中國中小基金-美元 9.91000 9.79000 0.12000 1.22574 保德信中國中小基金-新臺幣 9.55000 9.46000 0.09000 0.95137 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 10.02310 9.97710 0.04600 0.46106 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 10.06970 10.02500 0.04470 0.44589 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 10.13670 10.09010 0.04660 0.46184 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 11.13610 11.08480 0.05130 0.46280 保德信中國品牌基金-人民幣 10.61000 10.47000 0.14000 1.33715 保德信中國品牌基金-美元 10.50000 10.37000 0.13000 1.25362 保德信中國品牌基金-新臺幣 11.36000 11.22000 0.14000 1.24777 保德信台商全方位基金 36.33000 36.14000 0.19000 0.52573 保德信全球中小基金-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信全球中小基金-新台幣 27.96000 27.68000 0.28000 1.01156 保德信全球消費商機基金 18.60000 18.56000 0.04000 0.21552 保德信全球基礎建設基金 13.24000 13.20000 0.04000 0.30303 保德信全球資源基金 7.70000 7.68000 0.02000 0.26042 保德信全球醫療生化基金-美元 10.08000 10.08000 0.00000 0.00000 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 33.38000 33.43000 -0.05000 -0.14957 保德信印度機會債券基金－美元月配息型 10.61150 10.56940 0.04210 0.39832 保德信印度機會債券基金－美元累積型 10.79880 10.75590 0.04290 0.39885 保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型 10.57620 10.54300 0.03320 0.31490 保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型 10.76230 10.72850 0.03380 0.31505 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.60800 9.59730 0.01070 0.11149 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.65300 10.64130 0.01170 0.10995 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.11450 9.11220 0.00230 0.02524 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 10.09100 10.08840 0.00260 0.02577 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 8.06240 8.06560 -0.00320 -0.03967 保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.99900 11.00340 -0.00440 -0.03999 保德信亞太基金 21.45000 21.30000 0.15000 0.70423 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.61260 8.61390 -0.00130 -0.01509 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.74820 11.75010 -0.00190 -0.01617 保德信店頭市場基金 34.42000 34.00000 0.42000 1.23529 保德信拉丁美洲基金 7.30000 7.30000 0.00000 0.00000 保德信金平衡基金 30.10000 29.99000 0.11000 0.36679 保德信金滿意基金 43.12000 42.92000 0.20000 0.46598 保德信科技島基金 26.84000 26.65000 0.19000 0.71295 保德信高成長基金 95.09000 94.61000 0.48000 0.50735 保德信第一基金 25.89000 25.75000 0.14000 0.54369 保德信貨幣市場基金 15.81730 15.81610 0.00120 0.00759 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.64100 10.62410 0.01690 0.15907 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.81020 10.80210 0.00810 0.07499 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 10.87750 10.86550 0.01200 0.11044 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 10.34690 10.34420 0.00270 0.02610 保德信新世紀基金 10.09000 10.09000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.04060 8.03800 0.00260 0.03235 保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 11.25700 11.25350 0.00350 0.03110 保德信新興趨勢組合基金 11.27000 11.20000 0.07000 0.62500 保德信瑞騰基金 15.60070 15.59940 0.00130 0.00833 保德信歐洲組合基金 10.29000 10.20000 0.09000 0.88235 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.83870 9.83400 0.00470 0.04779 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 10.31400 10.30950 0.00450 0.04365 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.76030 9.75920 0.00110 0.01127 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 10.02700 10.02610 0.00090 0.00898 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型 9.84920 9.83740 0.01180 0.11995 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 10.23960 10.22730 0.01230 0.12027 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.77090 9.77700 -0.00610 -0.06239 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.06300 10.06930 -0.00630 -0.06257 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型 10.30350 10.31250 -0.00900 -0.08727 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型 10.19870 10.19710 0.00160 0.01569 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型 10.45360 10.45170 0.00190 0.01818 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型 10.12880 10.12480 0.00400 0.03951 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型 10.35170 10.34740 0.00430 0.04156 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型 10.02340 10.01870 0.00470 0.04691 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型 10.43350 10.43110 0.00240 0.02301 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型 9.94560 9.94000 0.00560 0.05634 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型 10.24220 10.23640 0.00580 0.05666 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 10.04320 10.03830 0.00490 0.04881 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.87920 9.86850 0.01070 0.10843 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型 10.20520 10.19910 0.00610 0.05981 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 10.45690 10.45080 0.00610 0.05837 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型 10.32700 10.31750 0.00950 0.09208 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型 10.79300 10.78300 0.01000 0.09274 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型 10.21390 10.20590 0.00800 0.07839 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 10.41970 10.41150 0.00820 0.07876 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 10.18550 10.17660 0.00890 0.08746 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 10.24870 10.23910 0.00960 0.09376 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(新台幣)-累積型 10.19980 10.19880 0.00100 0.00981 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－配息型 10.07800 10.07370 0.00430 0.04269 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－累積型 10.07950 10.07510 0.00440 0.04367 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－配息型 10.29790 10.28840 0.00950 0.09234 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－累積型 10.29530 10.28480 0.01050 0.10209 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－配息型 10.04720 10.03860 0.00860 0.08567 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－累積型 10.04520 10.03670 0.00850 0.08469 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.95810 1.95880 -0.00070 -0.03574 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.77170 2.77250 -0.00080 -0.02885 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.29800 0.29770 0.00030 0.10077 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.45670 0.45640 0.00030 0.06573 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.45970 8.45540 0.00430 0.05086 施羅德中國高收益債券基金-累積型 12.19520 12.19000 0.00520 0.04266 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.55930 9.56760 -0.00830 -0.08675 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 12.02700 12.03730 -0.01030 -0.08557 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 8.73760 8.73620 0.00140 0.01603 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 11.04310 11.04130 0.00180 0.01630 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.60170 10.59470 0.00700 0.06607 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.43360 10.43050 0.00310 0.02972 施羅德台灣樂活中小基金-A類型 18.99000 18.88000 0.11000 0.58263 施羅德台灣樂活中小基金-C類型 3000.00000 3000.00000 0.00000 0.00000 施羅德台灣樂活中小基金-I類型 4374.39000 4348.14000 26.25000 0.60371 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.19440 10.19170 0.00270 0.02649 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 11.00890 11.00600 0.00290 0.02635 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 10.07720 10.07780 -0.00060 -0.00595 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.81330 9.80920 0.00410 0.04180 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.35580 10.35150 0.00430 0.04154 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.78330 9.78320 0.00010 0.00102 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.12110 10.12060 0.00050 0.00494 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.17770 10.17840 -0.00070 -0.00688 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.09000 6.08480 0.00520 0.08546 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.96340 10.95400 0.00940 0.08581 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 柏瑞中國平衡基金-A類型 10.98880 10.91400 0.07480 0.68536 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 12.10110 12.01020 0.09090 0.75686 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國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B 10.20280 10.19310 0.00970 0.09516 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB 10.23030 10.22060 0.00970 0.09491 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別A 0.34600 0.34540 0.00060 0.17371 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別B 0.33060 0.33000 0.00060 0.18182 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別NB 0.33130 0.33070 0.00060 0.18143 國泰台灣貨幣市場基金 12.44400 12.44320 0.00080 0.00643 國泰全球高股息基金-人民幣級別 2.43460 2.43160 0.00300 0.12338 國泰全球高股息基金-台幣級別 11.19000 11.17000 0.02000 0.17905 國泰全球高股息基金-美金級別 0.36290 0.36180 0.00110 0.30404 國泰全球高股息基金-澳幣級別 0.51280 0.51430 -0.00150 -0.29166 國泰全球基礎建設基金台幣級別 13.69000 13.67000 0.02000 0.14631 國泰全球基礎建設基金美元級別 0.47230 0.47100 0.00130 0.27601 國泰全球資源基金台幣級別 5.38000 5.35000 0.03000 0.56075 國泰全球資源基金美元級別 0.17180 0.17080 0.00100 0.58548 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.41290 0.41210 0.00080 0.19413 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.36780 0.36700 0.00080 0.21798 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.44000 0.43900 0.00100 0.22779 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.96000 10.94000 0.02000 0.18282 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.61000 9.60000 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國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 12.67000 12.71000 -0.04000 -0.31471 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 40.84620 41.17300 -0.32680 -0.79372 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 18.61770 18.47940 0.13830 0.74840 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 20.29710 20.61680 -0.31970 -1.55068 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 41.27380 41.37090 -0.09710 -0.23471 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 42.79680 42.81680 -0.02000 -0.04671 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 43.53960 43.55800 -0.01840 -0.04224 國泰紐幣2021保本基金 12.65730 12.65540 0.00190 0.01501 國泰紐幣八年期保本基金 13.00490 13.00340 0.00150 0.01154 國泰紐幣保本基金 12.67010 12.66780 0.00230 0.01816 國泰國泰基金台幣I級別 23.03000 22.80000 0.23000 1.00877 國泰國泰基金台幣級別 23.03000 22.80000 0.23000 1.00877 國泰富時中國A50基金 22.22000 21.89000 0.33000 1.50754 國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金 43.48590 43.70980 -0.22390 -0.51224 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.50000 10.51000 -0.01000 -0.09515 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型) 10.03000 10.04000 -0.01000 -0.09960 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型) 0.33960 0.33970 -0.00010 -0.02944 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.48690 0.48990 -0.00300 -0.61237 國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型) 10.98410 10.97850 0.00560 0.05101 國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型) 7.56060 7.55680 0.00380 0.05029 國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型) 0.37290 0.37240 0.00050 0.13426 國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型) 0.24530 0.24500 0.00030 0.12245 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-人民幣級別C 2.40220 2.38350 0.01870 0.78456 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-台幣級別A 10.98320 10.88760 0.09560 0.87806 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-美金級別B 0.35530 0.35200 0.00330 0.93750 國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金 42.49610 42.54360 -0.04750 -0.11165 國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金 23.39000 23.34000 0.05000 0.21422 國泰新興市場基金台幣級別 12.38000 12.31000 0.07000 0.56864 國泰新興市場基金美元級別 0.40170 0.39920 0.00250 0.62625 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.30820 2.31070 -0.00250 -0.10819 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.44990 1.45150 -0.00160 -0.11023 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.35460 0.35440 0.00020 0.05643 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.34910 0.34870 0.00040 0.11471 國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.22500 0.22480 0.00020 0.08897 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.75970 10.75640 0.00330 0.03068 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 6.63150 6.62940 0.00210 0.03168 國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級公用事業產業債券基金 40.99180 41.26420 -0.27240 -0.66014 國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級科技產業債券基金 41.22130 41.43390 -0.21260 -0.51311 國泰旗艦產業ETF傘型基金之7-10年A等級金融產業債券基金 40.66640 40.72540 -0.05900 -0.14487 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 13.44000 13.53000 -0.09000 -0.66519 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 35.85000 35.36000 0.49000 1.38575 國泰價值卓越基金 14.68000 14.51000 0.17000 1.17161 國泰標普北美科技ETF基金 22.93000 22.78000 0.15000 0.65847 國泰歐洲精選基金-台幣級別 9.80000 9.74000 0.06000 0.61602 國泰歐洲精選基金-美元級別 0.33430 0.33190 0.00240 0.72311 國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金 40.34810 40.30990 0.03820 0.09477 國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金 22.07000 21.82000 0.25000 1.14574 國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金 20.27000 20.15000 0.12000 0.59553 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 18.27000 18.22000 0.05000 0.27442 國泰豐益債券組合基金台幣級別 12.29160 12.29690 -0.00530 -0.04310 國泰豐益債券組合基金美元級別 0.40730 0.40730 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣) 10.45580 10.46060 -0.00480 -0.04589 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元) 10.33680 10.34030 -0.00350 -0.03385 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣) 10.31100 10.32250 -0.01150 -0.11141 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣) 10.24290 10.24780 -0.00490 -0.04782 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元) 10.16150 10.16500 -0.00350 -0.03443 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣) 10.11730 10.12930 -0.01200 -0.11847 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.37360 11.37280 0.00080 0.00703 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.21280 10.19760 0.01520 0.14905 第一金大中華基金 25.85000 25.74000 0.11000 0.42735 第一金小型精選基金 32.71000 32.54000 0.17000 0.52243 第一金中國世紀基金-人民幣 13.45000 13.29000 0.16000 1.20391 第一金中國世紀基金-美元 8.59990 8.48170 0.11820 1.39359 第一金中國世紀基金-美元-N 8.60050 8.48230 0.11820 1.39349 第一金中國世紀基金-新臺幣 10.11000 9.97000 0.14000 1.40421 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 10.10000 9.97000 0.13000 1.30391 第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.65890 9.66900 -0.01010 -0.10446 第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.38000 8.38330 -0.00330 -0.03936 第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣 11.05860 11.06980 -0.01120 -0.10118 第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.74680 9.75060 -0.00380 -0.03897 第一金中概平衡基金 26.44000 26.22000 0.22000 0.83905 第一金台灣貨幣市場基金 15.30050 15.29930 0.00120 0.00784 第一金全家福貨幣市場基金 178.40300 178.39000 0.01300 0.00729 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元 15.16930 15.07050 0.09880 0.65559 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N 15.16950 15.07080 0.09870 0.65491 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣 14.56000 14.47000 0.09000 0.62198 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣-N 14.56000 14.48000 0.08000 0.55249 第一金全球AI人工智慧基金-美元 10.57800 10.51100 0.06700 0.63743 第一金全球AI人工智慧基金-美元-N 10.57800 10.51090 0.06710 0.63838 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣 10.55000 10.49000 0.06000 0.57197 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-N 10.55000 10.49000 0.06000 0.57197 第一金全球AI精準醫療基金-美元 9.88350 9.84340 0.04010 0.40738 第一金全球AI精準醫療基金-美元-N 9.88350 9.84350 0.04000 0.40636 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣 10.06000 10.02000 0.04000 0.39920 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N 10.05000 10.02000 0.03000 0.29940 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元 14.01300 13.84110 0.17190 1.24195 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元-N 14.03180 13.85960 0.17220 1.24246 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣 13.21000 13.06000 0.15000 1.14855 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 13.24000 13.09000 0.15000 1.14591 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.79010 9.78110 0.00900 0.09201 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.78870 9.77970 0.00900 0.09203 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.37790 9.37420 0.00370 0.03947 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.40190 9.39820 0.00370 0.03937 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.55330 10.54360 0.00970 0.09200 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 10.13610 10.13210 0.00400 0.03948 第一金全球大趨勢基金 24.25000 24.14000 0.11000 0.45568 第一金全球不動產證券化基金A 9.06640 9.05480 0.01160 0.12811 第一金全球不動產證券化基金B 6.30570 6.29760 0.00810 0.12862 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 9.93300 9.89500 0.03800 0.38403 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 9.93460 9.89700 0.03760 0.37991 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 9.51000 9.48000 0.03000 0.31646 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 9.51000 9.48000 0.03000 0.31646 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 10.66310 10.62270 0.04040 0.38032 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 10.66480 10.62440 0.04040 0.38026 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 10.21000 10.18000 0.03000 0.29470 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 10.22000 10.18000 0.04000 0.39293 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.44320 8.42660 0.01660 0.19700 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.24940 10.22930 0.02010 0.19649 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.26520 9.25490 0.01030 0.11129 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N 9.26340 9.25320 0.01020 0.11023 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 7.73240 7.71970 0.01270 0.16451 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N 7.72750 7.71480 0.01270 0.16462 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.50950 8.49860 0.01090 0.12826 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N 8.51000 8.49920 0.01080 0.12707 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 11.32080 11.30830 0.01250 0.11054 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 11.32170 11.30920 0.01250 0.11053 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 10.09960 10.08330 0.01630 0.16165 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元-N 10.10080 10.08430 0.01650 0.16362 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 14.81850 14.79960 0.01890 0.12771 第一金亞洲科技基金 18.30000 18.12000 0.18000 0.99338 第一金亞洲新興市場基金 13.26000 13.19000 0.07000 0.53071 第一金店頭市場基金 8.43000 8.35000 0.08000 0.95808 第一金創新趨勢基金 22.04000 21.92000 0.12000 0.54745 第一金電子基金 32.83000 32.57000 0.26000 0.79828 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 18.92000 18.79000 0.13000 0.69186 第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金 18.50000 18.65000 -0.15000 -0.80429 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 統一NYSE FANG+ ETF基金 21.22000 21.04000 0.18000 0.85551 統一大中華中小基金(人民幣) 8.23000 8.21000 0.02000 0.24361 統一大中華中小基金(美元) 7.71000 7.68000 0.03000 0.39063 統一大中華中小基金(新台幣) 11.38000 11.35000 0.03000 0.26432 統一大東協高股息基金(人民幣) 9.91000 9.88000 0.03000 0.30364 統一大東協高股息基金(美元) 9.44000 9.39000 0.05000 0.53248 統一大東協高股息基金(新台幣) 9.71000 9.67000 0.04000 0.41365 統一大滿貫基金-A類型 34.38000 34.20000 0.18000 0.52632 統一大滿貫基金-I類型 34.38000 34.20000 0.18000 0.52632 統一大龍印基金 14.72000 14.66000 0.06000 0.40928 統一大龍騰中國基金(人民幣) 9.75000 9.72000 0.03000 0.30864 統一大龍騰中國基金(美元) 9.15000 9.10000 0.05000 0.54945 統一大龍騰中國基金(新台幣) 10.39000 10.34000 0.05000 0.48356 統一中小基金 25.68000 25.41000 0.27000 1.06257 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.78180 9.78970 -0.00790 -0.08070 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.33310 9.32020 0.01290 0.13841 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 9.01300 9.00630 0.00670 0.07439 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 12.01450 12.02420 -0.00970 -0.08067 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 11.40850 11.39270 0.01580 0.13869 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.98800 10.97980 0.00820 0.07468 統一台灣動力基金 18.41000 18.36000 0.05000 0.27233 統一全天候基金-A類型 115.18000 114.82000 0.36000 0.31353 統一全天候基金-I類型 115.62000 115.25000 0.37000 0.32104 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 8.01410 8.00770 0.00640 0.07992 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 7.92960 7.90590 0.02370 0.29978 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 7.90180 7.88490 0.01690 0.21433 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 8.51100 8.50420 0.00680 0.07996 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 8.42880 8.40370 0.02510 0.29868 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 8.39220 8.37420 0.01800 0.21495 統一全球債券組合基金 12.17780 12.18030 -0.00250 -0.02052 統一全球新科技基金(人民幣) 15.57000 15.43000 0.14000 0.90732 統一全球新科技基金(美元) 15.02000 14.85000 0.17000 1.14478 統一全球新科技基金(新台幣) 14.38000 14.23000 0.15000 1.05411 統一亞太基金 25.12000 24.93000 0.19000 0.76213 統一亞洲大金磚基金 12.53000 12.49000 0.04000 0.32026 統一奔騰基金 60.44000 60.03000 0.41000 0.68299 統一強棒貨幣市場基金 16.70930 16.70810 0.00120 0.00718 統一強漢基金(人民幣) 10.80000 10.73000 0.07000 0.65238 統一強漢基金(美元) 9.97000 9.89000 0.08000 0.80890 統一強漢基金(新台幣) 26.20000 26.00000 0.20000 0.76923 統一統信基金 30.80000 30.57000 0.23000 0.75237 統一黑馬基金 60.59000 60.20000 0.39000 0.64784 統一新亞洲科技能源基金 16.18000 16.08000 0.10000 0.62189 統一新興市場企業債券基金-月配型 7.94020 7.94070 -0.00050 -0.00630 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.38870 10.38930 -0.00060 -0.00578 統一經建基金 48.51000 48.34000 0.17000 0.35168 統一龍馬基金 68.41000 67.99000 0.42000 0.61774 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 野村ｅ科技基金 19.44000 19.31000 0.13000 0.67323 野村中小基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村中小基金-累積類型 46.46000 46.05000 0.41000 0.89034 野村中國機會基金 14.65000 14.47000 0.18000 1.24395 野村六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣計價 10.09000 10.09720 -0.00720 -0.07131 野村六年階梯到期新興市場債券基金-美元計價 10.10010 10.10400 -0.00390 -0.03860 野村六年階梯到期新興市場債券基金-新臺幣計價 10.07800 10.09000 -0.01200 -0.11893 野村巴西基金 6.40000 6.49000 -0.09000 -1.38675 野村日本領先基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村日本領先基金-累積類型 11.27000 11.20000 0.07000 0.62500 野村台灣高股息基金 24.59000 24.48000 0.11000 0.44935 野村台灣運籌基金 36.58000 36.26000 0.32000 0.88252 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.74700 9.74730 -0.00030 -0.00308 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.72110 9.71790 0.00320 0.03293 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.74750 9.74550 0.00200 0.02052 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 10.18170 10.18200 -0.00030 -0.00295 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 10.05850 10.05520 0.00330 0.03282 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 9.89190 9.88990 0.00200 0.02022 野村平衡基金 19.44000 19.30000 0.14000 0.72539 野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 9.79000 9.77000 0.02000 0.20471 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.95000 9.94000 0.01000 0.10060 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 14.37000 14.34000 0.03000 0.20921 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 11.62000 11.61000 0.01000 0.08613 野村全球生技醫療基金 17.15000 17.15000 0.00000 0.00000 野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價 10.16750 10.17690 -0.00940 -0.09237 野村全球金融收益基金-月配類型美元計價 10.14220 10.14970 -0.00750 -0.07389 野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價 10.04480 10.05690 -0.01210 -0.12032 野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價 10.35050 10.36000 -0.00950 -0.09170 野村全球金融收益基金-累積類型美元計價 10.29580 10.30350 -0.00770 -0.07473 野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價 10.19870 10.21090 -0.01220 -0.11948 野村全球品牌基金 28.36000 28.21000 0.15000 0.53173 野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價 10.61000 10.54000 0.07000 0.66414 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.97000 12.89000 0.08000 0.62064 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 10.88000 10.81000 0.07000 0.64755 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 19.63000 19.51000 0.12000 0.61507 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 12.20000 12.12000 0.08000 0.66007 野村全球短期收益基金-人民幣計價 10.70280 10.70150 0.00130 0.01215 野村全球短期收益基金-美元計價 10.77040 10.76590 0.00450 0.04180 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.56610 10.56350 0.00260 0.02461 野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 8.98530 8.98030 0.00500 0.05568 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 8.77350 8.76850 0.00500 0.05702 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 8.32840 8.32740 0.00100 0.01201 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 11.14010 11.13380 0.00630 0.05658 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.60400 10.59810 0.00590 0.05567 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.14870 10.14750 0.00120 0.01183 野村成長基金 30.01000 29.78000 0.23000 0.77233 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 8.67890 8.64660 0.03230 0.37356 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 8.70490 8.67030 0.03460 0.39906 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 8.86420 8.83500 0.02920 0.33050 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 9.68140 9.64550 0.03590 0.37219 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 9.57330 9.53520 0.03810 0.39957 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 9.74030 9.70830 0.03200 0.32961 野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 9.23000 9.17000 0.06000 0.65431 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 13.35000 13.26000 0.09000 0.67873 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 9.59670 9.59380 0.00290 0.03023 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 9.66010 9.65700 0.00310 0.03210 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.74040 9.74190 -0.00150 -0.01540 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 10.56400 10.55900 0.00500 0.04735 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 10.46040 10.45690 0.00350 0.03347 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.54960 10.55140 -0.00180 -0.01706 野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.07930 10.07350 0.00580 0.05758 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 8.60950 8.60470 0.00480 0.05578 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.21820 9.21180 0.00640 0.06948 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 9.11060 9.10230 0.00830 0.09119 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.63430 13.62660 0.00770 0.05651 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.74470 12.73590 0.00880 0.06910 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 10.35790 10.34840 0.00950 0.09180 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.40860 10.41680 -0.00820 -0.07872 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.41610 10.42180 -0.00570 -0.05469 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.37820 10.38500 -0.00680 -0.06548 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.48990 10.49810 -0.00820 -0.07811 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.48610 10.49190 -0.00580 -0.05528 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.43030 10.43710 -0.00680 -0.06515 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價 10.33670 10.34340 -0.00670 -0.06478 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價 10.31780 10.32250 -0.00470 -0.04553 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價 10.33300 10.34700 -0.01400 -0.13530 野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.08850 10.07490 0.01360 0.13499 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.98090 9.96690 0.01400 0.14046 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.63830 9.62260 0.01570 0.16316 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.10890 9.09680 0.01210 0.13301 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 11.32050 11.30560 0.01490 0.13179 野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.12660 10.11720 0.00940 0.09291 野村核心配置多重資產基金-人民幣計價 11.27020 11.25630 0.01390 0.12349 野村核心配置多重資產基金-美元計價 10.72100 10.70620 0.01480 0.13824 野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.45820 10.44850 0.00970 0.09284 野村泰國基金 41.45000 41.52000 -0.07000 -0.16859 野村高科技基金 10.18000 10.11000 0.07000 0.69238 野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.45660 10.42460 0.03200 0.30697 野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價 10.27070 10.23640 0.03430 0.33508 野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價 10.82890 10.78670 0.04220 0.39122 野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價 9.68840 9.65250 0.03590 0.37192 野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.60830 9.57900 0.02930 0.30588 野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價 9.71130 9.72880 -0.01750 -0.17988 野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價 12.11200 12.07170 0.04030 0.33384 野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價 13.96800 13.91320 0.05480 0.39387 野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價 11.05470 11.01370 0.04100 0.37226 野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.97100 10.93760 0.03340 0.30537 野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價 11.26380 11.28410 -0.02030 -0.17990 野村貨幣市場基金 16.31640 16.31520 0.00120 0.00736 野村新馬基金 15.35000 15.21000 0.14000 0.92045 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價 10.24890 10.25800 -0.00910 -0.08871 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價 10.41060 10.40130 0.00930 0.08941 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.44280 10.44240 0.00040 0.00383 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民 10.18140 10.18940 -0.00800 -0.07851 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元 10.16420 10.16880 -0.00460 -0.04524 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺 10.11350 10.11940 -0.00590 -0.05830 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民 10.38290 10.39110 -0.00820 -0.07891 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元 10.33060 10.33520 -0.00460 -0.04451 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺 10.37550 10.38170 -0.00620 -0.05972 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計 10.11480 10.11810 -0.00330 -0.03261 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價 10.14230 10.13870 0.00360 0.03551 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計 10.02450 10.02450 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計 10.45010 10.45350 -0.00340 -0.03252 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價 10.43830 10.43460 0.00370 0.03546 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計 10.31900 10.31900 0.00000 0.00000 野村新興高收益債組合基金-S類型 10.39500 10.39070 0.00430 0.04138 野村新興高收益債組合基金-月配型 7.94870 7.94550 0.00320 0.04027 野村新興高收益債組合基金-累積型 12.09540 12.09050 0.00490 0.04053 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.93000 7.89000 0.04000 0.50697 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型人民 10.05780 10.06100 -0.00320 -0.03181 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型南非 10.14740 10.14570 0.00170 0.01676 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型美元 10.05820 10.05770 0.00050 0.00497 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型新臺 10.04940 10.05730 -0.00790 -0.07855 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣 10.09620 10.10170 -0.00550 -0.05445 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型人民 10.05800 10.06130 -0.00330 -0.03280 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型南非 10.14740 10.14570 0.00170 0.01676 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型美元 10.05870 10.05820 0.00050 0.00497 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型新臺 10.05090 10.05880 -0.00790 -0.07854 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣 10.09650 10.10200 -0.00550 -0.05444 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型人民 10.07870 10.08490 -0.00620 -0.06148 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型南非 10.16730 10.16860 -0.00130 -0.01278 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型美元 10.07940 10.08190 -0.00250 -0.02480 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型新臺 10.06910 10.08010 -0.01100 -0.10913 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣 10.11700 10.12580 -0.00880 -0.08691 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型人民 10.07870 10.08490 -0.00620 -0.06148 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型南非 10.16730 10.16860 -0.00130 -0.01278 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型美元 10.07910 10.08170 -0.00260 -0.02579 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型新臺 10.06950 10.08050 -0.01100 -0.10912 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣 10.11700 10.12580 -0.00880 -0.08691 野村精選貨幣市場基金 12.10320 12.10270 0.00050 0.00413 野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 11.91000 11.78000 0.13000 1.10357 野村歐洲中小成長基金-美元計價 11.10000 10.99000 0.11000 1.00091 野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價 10.53000 10.39000 0.14000 1.34745 野村歐洲高股息基金季配型 7.88000 7.80000 0.08000 1.02564 野村歐洲高股息基金累積型 11.23000 11.11000 0.12000 1.08011 野村積極成長基金 12.71000 12.61000 0.10000 0.79302 野村優質基金-S類型新臺幣計價 10.00000 9.88000 0.12000 1.21457 野村優質基金-累積類型新臺幣計價 36.33000 35.92000 0.41000 1.14143 野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.53270 10.51870 0.01400 0.13310 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.58380 8.57350 0.01030 0.12014 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.92770 7.91560 0.01210 0.15286 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.77080 7.76060 0.01020 0.13143 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.09020 12.07550 0.01470 0.12173 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.84570 10.82910 0.01660 0.15329 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.66780 10.65390 0.01390 0.13047 野村環球基金-S類型新臺幣計價 11.13000 11.09000 0.04000 0.36069 野村環球基金-人民幣計價 16.91000 16.84000 0.07000 0.41568 野村環球基金-美元計價 13.21000 13.15000 0.06000 0.45627 野村環球基金-累積類型新臺幣計價 18.48000 18.42000 0.06000 0.32573 野村鴻利基金 23.44000 23.24000 0.20000 0.86059 野村鴻揚貨幣市場基金 16.88910 16.88840 0.00070 0.00414 野村鴻運基金 19.84000 19.67000 0.17000 0.86426 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 14.03000 14.02000 0.01000 0.07133 野村鑫平衡組合基金-S類型 10.13000 10.09000 0.04000 0.39643 野村鑫平衡組合基金-累積類型 15.06000 15.00000 0.06000 0.40000 野村鑫全球債券組合基金-S類型 10.42540 10.42720 -0.00180 -0.01726 野村鑫全球債券組合基金-累積類型 13.66180 13.66410 -0.00230 -0.01683 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣) 10.38350 10.38850 -0.00500 -0.04813 凱基2024到期新興市場債券基金(美元) 10.57550 10.56110 0.01440 0.13635 凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣) 10.14630 10.15580 -0.00950 -0.09354 凱基2025到期新興市場債券基金(美元) 10.30170 10.29240 0.00930 0.09036 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 9.96580 9.95430 0.01150 0.11553 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 10.07820 10.06440 0.01380 0.13712 凱基台商天下基金 13.61000 13.59000 0.02000 0.14717 凱基台灣精五門基金 21.08000 20.87000 0.21000 1.00623 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 41.59960 41.80100 -0.20140 -0.48181 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類 42.34410 42.38540 -0.04130 -0.09744 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金 42.67500 42.73090 -0.05590 -0.13082 凱基全球高效平衡基?(台幣) 10.35000 10.33000 0.02000 0.19361 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.60000 9.57000 0.03000 0.31348 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.63150 10.59720 0.03430 0.32367 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基 41.11320 41.31290 -0.19970 -0.48338 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基20年期以上美元金融債券ETF基金 41.42090 41.56450 -0.14360 -0.34549 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基25年期以上美國公債ETF基金 41.04840 41.40750 -0.35910 -0.86723 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 12.79000 12.66000 0.13000 1.02686 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 11.82940 11.68790 0.14150 1.21065 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 11.66000 11.53000 0.13000 1.12749 凱基凱旋貨幣市場基金 11.57890 11.57810 0.00080 0.00691 凱基開創基金 28.33000 28.08000 0.25000 0.89031 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 22.58000 22.51000 0.07000 0.31097 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 21.87570 21.78850 0.08720 0.40021 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 17.46000 17.43000 0.03000 0.17212 凱基新興市場中小基金-美元計價B 16.67430 16.63420 0.04010 0.24107 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.75000 7.71000 0.04000 0.51881 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 11.30000 11.27000 0.03000 0.26619 凱基銀髮商機基金-美元計價B 11.26620 11.21830 0.04790 0.42698 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 10.78000 10.75000 0.03000 0.27907 凱基醫院及長照產業基金(美元) 12.04210 12.05130 -0.00920 -0.07634 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 12.34000 12.36000 -0.02000 -0.16181 凱基護城河基金-台幣計價A 12.62000 12.58000 0.04000 0.31797 凱基護城河基金-美元計價B 12.36550 12.31390 0.05160 0.41904 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.05900 10.03340 0.02560 0.25515 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元) 10.06390 10.02050 0.04340 0.43311 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.08320 10.04820 0.03500 0.34832 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣) 10.05900 10.03340 0.02560 0.25515 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元) 10.06390 10.02050 0.04340 0.43311 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(新台幣) 10.08320 10.04820 0.03500 0.34832 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 12.88000 12.99000 -0.11000 -0.84681 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 35.11000 34.53000 0.58000 1.67970 富邦NASDAQ-100基金 31.86000 31.67000 0.19000 0.59994 富邦上証180基金 33.78000 33.41000 0.37000 1.10745 富邦大中華成長基金-(美元) 0.21000 0.20830 0.00170 0.81613 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 6.47000 6.43000 0.04000 0.62208 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 6.16000 6.25000 -0.09000 -1.44000 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 47.60000 45.94000 1.66000 3.61341 富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣) 12.49940 12.45950 0.03990 0.32024 富邦中國多重資產型基金-A類型(美元) 11.64820 11.60170 0.04650 0.40080 富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣) 11.34080 11.29450 0.04630 0.40993 富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.70060 10.66650 0.03410 0.31969 富邦中國多重資產型基金-B類型(美元) 9.88830 9.84880 0.03950 0.40106 富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣) 9.63600 9.59660 0.03940 0.41056 富邦中國政策金融債券ETF基金 20.82120 20.84110 -0.01990 -0.09548 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.55780 11.55700 0.00080 0.00692 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.81480 10.80410 0.01070 0.09904 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 13.58530 13.58280 0.00250 0.01841 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.99550 1.99510 0.00040 0.02005 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.50700 9.50530 0.00170 0.01788 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.44630 1.44600 0.00030 0.02075 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 12.10780 12.11010 -0.00230 -0.01899 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.77310 1.77290 0.00020 0.01128 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.24540 10.24740 -0.00200 -0.01952 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.52050 1.52030 0.00020 0.01316 富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣 10.59590 10.59980 -0.00390 -0.03679 富邦六年到期新興市場債券基金-美元 10.53490 10.53770 -0.00280 -0.02657 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 14.87000 14.82000 0.05000 0.33738 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 20.11000 20.23000 -0.12000 -0.59318 富邦日本東証基金 20.83000 20.85000 -0.02000 -0.09592 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 44.16000 44.23000 -0.07000 -0.15826 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 46.85000 46.61000 0.24000 0.51491 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 51.69000 51.09000 0.60000 1.17440 富邦台灣心基金 22.56000 22.32000 0.24000 1.07527 富邦台灣釆吉50基金 46.08000 45.54000 0.54000 1.18577 富邦台灣科技指數基金 55.09000 53.93000 1.16000 2.15094 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 43.54140 43.63620 -0.09480 -0.21725 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 41.50540 41.50700 -0.00160 -0.00385 富邦全球不動產基金-(美元) 0.30990 0.30930 0.00060 0.19399 富邦全球不動產基金-(新台幣) 10.20000 10.18000 0.02000 0.19646 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.55030 2.55200 -0.00170 -0.06661 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.34940 0.34940 0.00000 0.00000 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.81180 10.81400 -0.00220 -0.02034 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.19270 2.19410 -0.00140 -0.06381 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.33140 0.33150 -0.00010 -0.03017 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.23070 9.23260 -0.00190 -0.02058 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 24.79000 24.78000 0.01000 0.04036 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 13.71000 13.63000 0.08000 0.58694 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 31.55000 31.97000 -0.42000 -1.31373 富邦吉祥貨幣市場基金 15.68640 15.68530 0.00110 0.00701 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國中証中小500ETF基金 21.31000 21.25000 0.06000 0.28235 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國美元投資等級債券ETF基金 39.86680 39.95120 -0.08440 -0.21126 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF 39.85470 39.95290 -0.09820 -0.24579 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金 41.60410 41.60860 -0.00450 -0.01082 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券 42.06460 42.26280 -0.19820 -0.46897 富邦長紅基金 63.28000 62.60000 0.68000 1.08626 富邦科技基金 24.29000 24.01000 0.28000 1.16618 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 41.04360 41.09470 -0.05110 -0.12435 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 41.26160 41.61000 -0.34840 -0.83730 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 38.13250 38.27230 -0.13980 -0.36528 富邦恒生國企ETF基金 22.16000 21.97000 0.19000 0.86482 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 12.58000 12.69000 -0.11000 -0.86682 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 31.86000 31.25000 0.61000 1.95200 富邦高成長基金 24.33000 24.07000 0.26000 1.08018 富邦基金A類型 13.54000 13.45000 0.09000 0.66914 富邦基金I類型 13.54000 13.45000 0.09000 0.66914 富邦深証100基金 11.27000 11.21000 0.06000 0.53524 富邦富時歐洲ETF基金 20.58000 20.34000 0.24000 1.17994 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.41960 0.41940 0.00020 0.04769 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.42920 12.41400 0.01520 0.12244 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.37660 9.36510 0.01150 0.12280 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.30180 0.30160 0.00020 0.06631 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 8.62700 8.61650 0.01050 0.12186 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元) 10.08880 10.05690 0.03190 0.31720 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣) 10.64600 10.62120 0.02480 0.23350 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元) 9.57850 9.54810 0.03040 0.31839 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣) 10.10260 10.07910 0.02350 0.23316 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 18.64000 18.67000 -0.03000 -0.16069 富邦精準基金 46.75000 46.07000 0.68000 1.47601 富邦精銳中小基金 11.47000 11.37000 0.10000 0.87951 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 17.97000 17.83000 0.14000 0.78519 富邦臺灣公司治理100基金 21.20000 21.00000 0.20000 0.95238 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 7.29000 7.34000 -0.05000 -0.68120 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 15.54000 15.33000 0.21000 1.36986 富邦標普美國特別股ETF基金 19.80000 19.78000 0.02000 0.10111 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.52910 10.49570 0.03340 0.31823 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 10.71120 10.64830 0.06290 0.59070 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.81940 10.76750 0.05190 0.48201 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.09720 10.06510 0.03210 0.31892 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 10.22460 10.16460 0.06000 0.59028 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 10.31200 10.26260 0.04940 0.48136 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富達台灣成長基金 30.70000 30.54000 0.16000 0.52390 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別 9.99370 9.96890 0.02480 0.24877 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別 10.01380 9.98800 0.02580 0.25831 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.90900 9.88410 0.02490 0.25192 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.19130 10.16510 0.02620 0.25774 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別 10.22420 10.19780 0.02640 0.25888 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別 10.11870 10.09330 0.02540 0.25165 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.63830 8.63690 0.00140 0.01621 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 9.33430 9.33260 0.00170 0.01822 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.94670 8.94590 0.00080 0.00894 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.21430 10.21270 0.00160 0.01567 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 10.31830 10.31650 0.00180 0.01745 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.91010 9.90900 0.00110 0.01110 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 10.02940 10.02840 0.00100 0.00997 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.59080 8.59850 -0.00770 -0.08955 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.85270 9.86110 -0.00840 -0.08518 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.19700 9.20570 -0.00870 -0.09451 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 11.19830 11.20840 -0.01010 -0.09011 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 11.06190 11.07140 -0.00950 -0.08581 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 10.43040 10.44030 -0.00990 -0.09482 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 9.37170 9.38040 -0.00870 -0.09275 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 10.34460 10.34460 0.00000 0.00000 富達卓越領航全球組合基金 15.28000 15.13000 0.15000 0.99141 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 8.82530 8.83540 -0.01010 -0.11431 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.71670 9.72760 -0.01090 -0.11205 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.27980 9.29080 -0.01100 -0.11840 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 10.48830 10.50040 -0.01210 -0.11523 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 10.56280 10.57470 -0.01190 -0.11253 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 10.13970 10.15180 -0.01210 -0.11919 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 9.40110 9.41230 -0.01120 -0.11899 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 10.28060 10.28060 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 9.91000 9.83000 0.08000 0.81384 富蘭克林華美中國消費基金-美元 10.89000 10.78000 0.11000 1.02041 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 9.56000 9.47000 0.09000 0.95037 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 7.79000 7.72000 0.07000 0.90674 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 9.13000 9.03000 0.10000 1.10742 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 8.92000 8.83000 0.09000 1.01925 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.01380 10.01500 -0.00120 -0.01198 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.55430 9.54520 0.00910 0.09534 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 9.06440 9.05900 0.00540 0.05961 富蘭克林華美中華基金 12.15000 12.05000 0.10000 0.82988 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 22.00000 21.83000 0.17000 0.77874 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 21.18000 21.06000 0.12000 0.56980 富蘭克林華美全球成長基金-美元 10.53000 10.44000 0.09000 0.86207 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.21000 10.14000 0.07000 0.69034 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 7.79800 7.80710 -0.00910 -0.11656 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 8.92130 8.92670 -0.00540 -0.06049 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.81500 9.82100 -0.00600 -0.06109 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.30380 9.31470 -0.01090 -0.11702 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 11.40200 11.39160 0.01040 0.09130 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.66650 8.65860 0.00790 0.09124 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 8.89120 8.88310 0.00810 0.09118 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 13.86710 13.86000 0.00710 0.05123 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.13670 10.13150 0.00520 0.05133 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.42530 10.41440 0.01090 0.10466 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.61280 7.60480 0.00800 0.10520 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 8.98390 8.97460 0.00930 0.10363 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 10.96620 10.96050 0.00570 0.05200 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.47980 7.47590 0.00390 0.05217 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 8.84430 8.83970 0.00460 0.05204 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.69240 10.68790 0.00450 0.04210 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 7.63540 7.63220 0.00320 0.04193 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.08990 8.09150 -0.00160 -0.01977 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.17990 9.17670 0.00320 0.03487 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 10.16690 10.16330 0.00360 0.03542 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.76360 12.76610 -0.00250 -0.01958 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 8.10000 8.10000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 8.31000 8.32000 -0.01000 -0.12019 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 8.74000 8.73000 0.01000 0.11455 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 10.53000 10.51000 0.02000 0.19029 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 8.26000 8.26000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 11.71000 11.71000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 8.94000 8.91000 0.03000 0.33670 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 10.51000 10.47000 0.04000 0.38204 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 8.41000 8.38000 0.03000 0.35800 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 9.88000 9.85000 0.03000 0.30457 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 9.49000 9.45000 0.04000 0.42328 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 9.47000 9.42000 0.05000 0.53079 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 10.48000 10.43000 0.05000 0.47939 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 9.17000 9.13000 0.04000 0.43812 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 10.11000 10.07000 0.04000 0.39722 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 13.04610 13.02160 0.02450 0.18815 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 9.78000 9.77000 0.01000 0.10235 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 9.78000 9.77000 0.01000 0.10235 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 10.19000 10.17000 0.02000 0.19666 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 10.19000 10.17000 0.02000 0.19666 富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 10.20000 10.19000 0.01000 0.09814 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 9.77000 9.76000 0.01000 0.10246 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 9.77000 9.76000 0.01000 0.10246 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 10.70000 10.69000 0.01000 0.09355 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 10.25000 10.24000 0.01000 0.09766 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 10.25000 10.24000 0.01000 0.09766 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 9.82000 9.81000 0.01000 0.10194 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 10.05000 10.04000 0.01000 0.09960 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 9.80000 9.77000 0.03000 0.30706 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 10.03000 9.99000 0.04000 0.40040 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 9.63000 9.58000 0.05000 0.52192 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 9.84000 9.81000 0.03000 0.30581 富蘭克林華美第一富基金 40.00000 39.63000 0.37000 0.93364 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.33650 10.33570 0.00080 0.00774 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 8.94000 8.89000 0.05000 0.56243 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 9.56000 9.50000 0.06000 0.63158 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 9.15000 9.09000 0.06000 0.66007 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 9.78000 9.72000 0.06000 0.61728 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 14.37000 14.25000 0.12000 0.84211 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 13.69000 13.55000 0.14000 1.03321 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 15.87000 15.73000 0.14000 0.89002 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.08080 7.09500 -0.01420 -0.20014 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.85250 10.80590 0.04660 0.43125 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 9.45300 9.45110 0.00190 0.02010 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 11.27290 11.27060 0.00230 0.02041 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 6.73020 6.72870 0.00150 0.02229 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 8.92950 8.92230 0.00720 0.08070 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.40380 10.39550 0.00830 0.07984 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.73380 10.73140 0.00240 0.02236 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 復華15年期以上能源業債券ETF基金 65.39000 65.61000 -0.22000 -0.33531 復華15年期以上製藥業債券ETF基金 64.88000 65.12000 -0.24000 -0.36855 復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金 60.19220 60.23660 -0.04440 -0.07371 復華1至5年期高收益債券基金 20.46000 20.45000 0.01000 0.04890 復華2024到期新興市場債券基金(人民幣) 10.45000 10.45000 0.00000 0.00000 復華2024到期新興市場債券基金(美元) 10.41000 10.41000 0.00000 0.00000 復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金 61.06530 61.40310 -0.33780 -0.55014 復華8年期以上次順位金融債券ETF基金 60.85210 60.99980 -0.14770 -0.24213 復華人民幣貨幣市場基金 11.81170 11.80870 0.00300 0.02540 復華人生目標基金 38.56080 38.30070 0.26010 0.67910 復華十年到期新興市場債券基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 復華十年到期新興市場債券基金(美元) 10.00000 9.99000 0.01000 0.10010 復華十年到期新興市場債券基金(新台幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 復華大中華中小策略基金 9.01000 8.91000 0.10000 1.12233 復華中小精選基金 67.26000 66.90000 0.36000 0.53812 復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金 53.47880 53.52350 -0.04470 -0.08351 復華中國特選信用債券ETF基金 61.34280 61.41750 -0.07470 -0.12163 復華中國新經濟A股基金-人民幣 9.60000 9.55000 0.05000 0.52356 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 8.76000 8.70000 0.06000 0.68966 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 11.70000 11.65000 0.05000 0.42918 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 10.58000 10.54000 0.04000 0.37951 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 10.40000 10.34000 0.06000 0.58027 復華六年到期新興市場債券基金 10.45000 10.44000 0.01000 0.09579 復華台灣智能基金 11.56000 11.48000 0.08000 0.69686 復華全方位基金 29.67000 29.42000 0.25000 0.84976 復華全球大趨勢基金-美元 12.97000 12.88000 0.09000 0.69876 復華全球大趨勢基金-新臺幣 20.33000 20.21000 0.12000 0.59377 復華全球平衡基金-美元 9.26000 9.24000 0.02000 0.21645 復華全球平衡基金-新臺幣 19.68000 19.66000 0.02000 0.10173 復華全球物聯網科技基金-美元 15.11000 14.91000 0.20000 1.34138 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 14.50000 14.32000 0.18000 1.25698 復華全球原物料基金 8.63000 8.65000 -0.02000 -0.23121 復華全球消費基金-新臺幣 12.73000 12.66000 0.07000 0.55292 復華全球短期收益基金-新臺幣 11.80240 11.80990 -0.00750 -0.06351 復華全球債券基金 14.00600 14.04650 -0.04050 -0.28833 復華全球債券組合基金 14.90000 14.91000 -0.01000 -0.06707 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 14.75000 14.73000 0.02000 0.13578 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 10.25000 10.23000 0.02000 0.19550 復華全球戰略配置強基金-美元 9.63000 9.61000 0.02000 0.20812 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 10.79000 10.78000 0.01000 0.09276 復華有利貨幣市場基金 13.47580 13.47490 0.00090 0.00668 復華亞太平衡基金 11.52000 11.50000 0.02000 0.17391 復華亞太成長基金 13.13000 12.98000 0.15000 1.15562 復華亞太神龍科技基金-美元 9.11000 8.98000 0.13000 1.44766 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 9.63000 9.51000 0.12000 1.26183 復華東協世紀基金 12.43000 12.37000 0.06000 0.48504 復華南非幣長期收益基金A 13.92000 13.93000 -0.01000 -0.07179 復華南非幣長期收益基金B 8.18000 8.18000 0.00000 0.00000 復華南非幣短期收益基金A 14.26000 14.26000 0.00000 0.00000 復華南非幣短期收益基金B 9.02000 9.02000 0.00000 0.00000 復華美國20年期以上公債ETF基金 62.13060 62.65180 -0.52120 -0.83190 復華美國金融服務業股票ETF基金 20.93000 20.87000 0.06000 0.28749 復華美國新星基金-美元 12.70000 12.55000 0.15000 1.19522 復華美國新星基金-新臺幣 12.83000 12.70000 0.13000 1.02362 復華恒生基金 22.62000 22.52000 0.10000 0.44405 復華恒生單日反向一倍基金 7.83000 7.87000 -0.04000 -0.50826 復華恒生單日正向二倍基金 35.39000 35.01000 0.38000 1.08540 復華神盾基金 25.54100 25.23950 0.30150 1.19456 復華高成長基金 68.81000 68.38000 0.43000 0.62884 復華高益策略組合基金 13.21000 13.21000 0.00000 0.00000 復華貨幣市場基金 14.43820 14.43720 0.00100 0.00693 復華富時不動產證券化基金 18.58000 18.64000 -0.06000 -0.32189 復華富時台灣高股息低波動基金 48.93000 48.85000 0.08000 0.16377 復華復華基金 21.46000 21.32000 0.14000 0.65666 復華華人世紀基金 17.28000 17.14000 0.14000 0.81680 復華傳家二號基金 30.17650 30.02640 0.15010 0.49989 復華傳家基金 21.59600 21.42300 0.17300 0.80754 復華奧林匹克全球組合基金 15.47000 15.47000 0.00000 0.00000 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 11.51000 11.50000 0.01000 0.08696 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A 14.03000 14.02000 0.01000 0.07133 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B 9.38000 9.37000 0.01000 0.10672 復華新興人民幣短期收益基金 10.68000 10.68000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣債券基金A 12.12000 12.12000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣債券基金B 9.02000 9.02000 0.00000 0.00000 復華新興市場10年期以上債券基金 20.22000 20.24000 -0.02000 -0.09881 復華新興市場企業債券ETF基金 65.38000 65.46000 -0.08000 -0.12221 復華新興市場高收益債券基金A 9.67000 9.66000 0.01000 0.10352 復華新興市場高收益債券基金B 5.43000 5.42000 0.01000 0.18450 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.25000 12.24000 0.01000 0.08170 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 12.11000 12.11000 0.00000 0.00000 復華新興市場短期收益基金 11.09000 11.09000 0.00000 0.00000 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.09000 9.09000 0.00000 0.00000 復華滬深300 A股基金 25.39000 25.14000 0.25000 0.99443 復華數位經濟基金 47.62000 47.45000 0.17000 0.35827 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元 9.78140 9.77730 0.00410 0.04193 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 9.58890 9.58670 0.00220 0.02295 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 10.30890 10.30450 0.00440 0.04270 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 9.97330 9.97100 0.00230 0.02307 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元 9.93510 9.92700 0.00810 0.08160 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣 10.45020 10.45060 -0.00040 -0.00383 景順2024到期新興市場債券基金年配型美元 9.71100 9.70140 0.00960 0.09895 景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣 10.23540 10.23390 0.00150 0.01466 景順2024到期新興市場債券基金累積型美元 10.05690 10.04690 0.01000 0.09953 景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣 10.58530 10.58330 0.00200 0.01890 景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣 10.43510 10.44260 -0.00750 -0.07182 景順2024到期精選新興債券基金累積型美元 10.39610 10.39380 0.00230 0.02213 景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣 10.40040 10.40700 -0.00660 -0.06342 景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.26690 10.28130 -0.01440 -0.14006 景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣 11.27440 11.33190 -0.05750 -0.50742 景順2024到期優選新興債券基金年配型美元 10.23760 10.24150 -0.00390 -0.03808 景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.44200 10.45670 -0.01470 -0.14058 景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣 11.58870 11.64780 -0.05910 -0.50739 景順2024到期優選新興債券基金累積型美元 10.37420 10.37810 -0.00390 -0.03758 景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣 10.41470 10.42740 -0.01270 -0.12179 景順2025到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.18030 10.18560 -0.00530 -0.05203 景順2025到期優選新興債券基金年配型南非幣 10.28190 10.32810 -0.04620 -0.44732 景順2025到期優選新興債券基金年配型美元 10.20370 10.19940 0.00430 0.04216 景順2025到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.17860 10.18380 -0.00520 -0.05106 景順2025到期優選新興債券基金累積型南非幣 10.28080 10.32700 -0.04620 -0.44737 景順2025到期優選新興債券基金累積型美元 10.20010 10.19580 0.00430 0.04217 景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.03420 10.03870 -0.00450 -0.04483 景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型美元 10.02060 10.01410 0.00650 0.06491 景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.03260 10.03710 -0.00450 -0.04483 景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型美元 10.02140 10.01490 0.00650 0.06490 景順2028到期精選新興債券基金年配型人民幣 10.54140 10.54580 -0.00440 -0.04172 景順2028到期精選新興債券基金年配型美元 10.55380 10.54670 0.00710 0.06732 景順2028到期精選新興債券基金年配型新台幣 10.54570 10.54750 -0.00180 -0.01707 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.09000 9.09840 -0.00840 -0.09232 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.37360 8.35990 0.01370 0.16388 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.33860 8.33210 0.00650 0.07801 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.70260 11.71340 -0.01080 -0.09220 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.81570 10.79810 0.01760 0.16299 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.89570 10.88710 0.00860 0.07899 景順主流基金 18.09000 17.90000 0.19000 1.06145 景順台灣科技基金 31.35000 30.98000 0.37000 1.19432 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 9.75000 9.76000 -0.01000 -0.10246 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.50000 9.50000 0.00000 0.00000 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 8.94000 8.94000 0.00000 0.00000 景順全天候智慧組合基金累積型美元 11.26000 11.25000 0.01000 0.08889 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.63000 10.63000 0.00000 0.00000 景順全球科技基金 23.38000 23.23000 0.15000 0.64572 景順全球康健基金 19.42000 19.46000 -0.04000 -0.20555 景順貨幣市場基金 15.97510 15.97420 0.00090 0.00563 景順潛力基金 32.89000 32.60000 0.29000 0.88957 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 14.87000 14.78000 0.09000 0.60893 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 13.88000 13.81000 0.07000 0.50688 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 10.82000 10.81000 0.01000 0.09251 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 11.01000 11.01000 0.00000 0.00000 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 11.25000 11.24000 0.01000 0.08897 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 11.43000 11.43000 0.00000 0.00000 華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元) 9.97000 9.94000 0.03000 0.30181 華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣) 10.13000 10.11000 0.02000 0.19782 華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元) 10.37000 10.34000 0.03000 0.29014 華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣) 10.57000 10.55000 0.02000 0.18957 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.63400 8.64310 -0.00910 -0.10529 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 8.11240 8.11920 -0.00680 -0.08375 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 11.32510 11.33710 -0.01200 -0.10585 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.61790 10.62680 -0.00890 -0.08375 華南永昌中國A股基金(人民幣) 8.63000 8.56000 0.07000 0.81776 華南永昌中國A股基金(美元) 8.48000 8.40000 0.08000 0.95238 華南永昌中國A股基金(新台幣) 12.44000 12.32000 0.12000 0.97403 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.55570 9.55230 0.00340 0.03559 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.74120 9.74600 -0.00480 -0.04925 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 9.99970 9.99620 0.00350 0.03501 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 10.19750 10.20260 -0.00510 -0.04999 華南永昌永昌基金 20.70000 20.52000 0.18000 0.87719 華南永昌全球多重資產基金(月配美元) 10.22000 10.22000 0.00000 0.00000 華南永昌全球多重資產基金(月配新台幣) 10.16000 10.18000 -0.02000 -0.19646 華南永昌全球多重資產基金(累積美元) 10.36000 10.37000 -0.01000 -0.09643 華南永昌全球多重資產基金(累積新台幣) 10.29000 10.31000 -0.02000 -0.19399 華南永昌全球亨利組合基金 14.65620 14.65320 0.00300 0.02047 華南永昌全球神農水資源基金 9.93000 9.92000 0.01000 0.10081 華南永昌全球新零售基金(美元) 9.93000 9.86000 0.07000 0.70994 華南永昌全球新零售基金(新台幣) 10.22000 10.15000 0.07000 0.68966 華南永昌全球精品基金 16.34000 16.33000 0.01000 0.06124 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 10.58000 10.54000 0.04000 0.37951 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.55000 10.52000 0.03000 0.28517 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 13.13000 13.08000 0.05000 0.38226 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 13.01000 12.97000 0.04000 0.30840 華南永昌物聯網精選基金 12.54000 12.42000 0.12000 0.96618 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.25640 16.25520 0.00120 0.00738 華南永昌龍盈平衡基金 25.47640 25.26310 0.21330 0.84431 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.97290 11.97210 0.00080 0.00668 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.63050 10.62880 0.00170 0.01599 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.78420 10.77450 0.00970 0.09003 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 9.95820 9.95840 -0.00020 -0.00201 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 10.05880 10.04990 0.00890 0.08856 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 10.45510 10.45600 -0.00090 -0.00861 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 10.54820 10.53950 0.00870 0.08255 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 9.90750 9.90830 -0.00080 -0.00807 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 9.96490 9.95660 0.00830 0.08336 華頓中小型基金 22.26000 21.92000 0.34000 1.55109 華頓中國多重機會平衡基金 11.97840 11.93790 0.04050 0.33926 華頓台灣基金 25.35000 24.95000 0.40000 1.60321 華頓平安貨幣市場基金 11.55340 11.55260 0.00080 0.00692 華頓全球時尚精品基金 17.36000 17.24000 0.12000 0.69606 華頓全球高收益債券基金A 13.76120 13.75010 0.01110 0.08073 華頓全球高收益債券基金B 8.15850 8.15200 0.00650 0.07974 華頓全球黑鑽油源基金 5.02000 5.05000 -0.03000 -0.59406 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.97440 2.92920 0.04520 1.54308 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 13.65520 13.42500 0.23020 1.71471 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.44310 0.43530 0.00780 1.79187 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 12.19940 12.14290 0.05650 0.46529 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月配息) 10.83720 10.79110 0.04610 0.42720 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 11.13430 11.06380 0.07050 0.63721 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月配息) 9.86250 9.80010 0.06240 0.63673 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.37140 11.28990 0.08150 0.72188 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月配息) 10.10800 10.03370 0.07430 0.74050 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 11.71000 11.65000 0.06000 0.51502 匯豐中國科技精選基金(台幣) 10.35000 10.28000 0.07000 0.68093 匯豐中國科技精選基金(美元) 11.12000 11.02000 0.10000 0.90744 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.57570 2.57870 -0.00300 -0.11634 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 2.01930 2.02380 -0.00450 -0.22235 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 12.25380 12.23860 0.01520 0.12420 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 9.62110 9.60910 0.01200 0.12488 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.38300 0.38250 0.00050 0.13072 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.30660 0.30600 0.00060 0.19608 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.54000 3.51000 0.03000 0.85470 匯豐中國動力基金(台幣) 16.27000 16.10000 0.17000 1.05590 匯豐中國動力基金(美元) 0.53000 0.52000 0.01000 1.92308 匯豐台灣精典基金 24.39000 24.29000 0.10000 0.41169 匯豐全球趨勢組合基金 12.58000 12.55000 0.03000 0.23904 匯豐全球關鍵資源基金 8.46000 8.40000 0.06000 0.71429 匯豐安富基金 25.72000 25.64000 0.08000 0.31201 匯豐成功基金 43.29000 43.38000 -0.09000 -0.20747 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月分配) 11.23000 11.20000 0.03000 0.26786 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月配息) 2.34000 2.35000 -0.01000 -0.42553 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.75000 10.75000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月分配) 10.20000 10.19000 0.01000 0.09814 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月配息) 10.75000 10.75000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.50000 11.49000 0.01000 0.08703 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月分配) 10.89000 10.88000 0.01000 0.09191 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月配息) 11.50000 11.49000 0.01000 0.08703 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月分配) 10.83000 10.80000 0.03000 0.27778 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月配息) 0.49000 0.49000 0.00000 0.00000 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.60510 2.60960 -0.00450 -0.17244 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.30170 2.30600 -0.00430 -0.18647 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.83920 11.83400 0.00520 0.04394 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 7.98680 7.98150 0.00530 0.06640 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.38890 0.38860 0.00030 0.07720 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.33680 0.33650 0.00030 0.08915 匯豐金磚動力基金 15.23000 15.16000 0.07000 0.46174 匯豐富泰二號貨幣市場基金 15.00180 15.00130 0.00050 0.00333 匯豐黃金及礦業股票型基金 5.47000 5.42000 0.05000 0.92251 匯豐新鑽動力基金 11.15000 11.07000 0.08000 0.72267 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.45280 5.44750 0.00530 0.09729 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.23690 9.23170 0.00520 0.05633 匯豐龍鳳基金-A類型 52.64000 52.41000 0.23000 0.43885 匯豐龍鳳基金-I類型 52.64000 52.41000 0.23000 0.43885 匯豐龍騰電子基金 37.48000 37.15000 0.33000 0.88829 匯豐雙高收益債券組合基金 12.47180 12.46950 0.00230 0.01845 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 新光大三通基金 18.77000 18.51000 0.26000 1.40465 新光中國成長基金(人民幣) 9.70000 9.65000 0.05000 0.51813 新光中國成長基金(美元) 9.99000 9.91000 0.08000 0.80727 新光中國成長基金(新臺幣) 9.94000 9.88000 0.06000 0.60729 新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣 10.80060 10.80590 -0.00530 -0.04905 新光六年到期全球新興市場債券基金美元 10.12940 10.11670 0.01270 0.12554 新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣 10.44370 10.43840 0.00530 0.05077 新光台灣富貴基金 23.67000 23.50000 0.17000 0.72340 新光全方位收益ETF傘型基金之新光NYSE美國核心大型權值股ETF基金 20.73000 20.70000 0.03000 0.14493 新光全方位收益ETF傘型基金之新光中國10年期國債及政策金融附加綠債 40.05300 40.13540 -0.08240 -0.20531 新光全方位收益ETF傘型基金之新光富時15年以上特選產業美元投資等級 40.48490 40.72950 -0.24460 -0.60055 新光全球AI新創產業基金人民幣 10.35000 10.30000 0.05000 0.48544 新光全球AI新創產業基金美元 10.54000 10.46000 0.08000 0.76482 新光全球AI新創產業基金新臺幣 10.59000 10.52000 0.07000 0.66540 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.63000 9.63000 0.00000 0.00000 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.58000 8.58000 0.00000 0.00000 新光全球生技醫療基金(美元) 11.62000 11.54000 0.08000 0.69324 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 11.32000 11.25000 0.07000 0.62222 新光全球債券基金(A累積)美元 10.40890 10.42300 -0.01410 -0.13528 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 10.16790 10.18930 -0.02140 -0.21002 新光全球債券基金(B配息)美元 9.87420 9.90650 -0.03230 -0.32605 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 9.63240 9.67160 -0.03920 -0.40531 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 9.04000 9.03000 0.01000 0.11074 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 10.68000 10.65000 0.03000 0.28169 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 10.00000 9.95000 0.05000 0.50251 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 9.86000 9.82000 0.04000 0.40733 新光吉星貨幣市場基金 15.48650 15.48550 0.00100 0.00646 新光多重資產基金(A累積)人民幣 9.49000 9.46000 0.03000 0.31712 新光多重資產基金(A累積)美元 8.88000 8.83000 0.05000 0.56625 新光多重資產基金(A累積)新台幣 9.26000 9.21000 0.05000 0.54289 新光多重資產基金(B配息)新台幣 9.00000 8.98000 0.02000 0.22272 新光亞洲精選基金-美金 22.49000 22.20000 0.29000 1.30631 新光亞洲精選基金-新台幣 22.78000 22.50000 0.28000 1.24444 新光店頭基金 23.58000 23.37000 0.21000 0.89859 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 10.97000 10.98000 -0.01000 -0.09107 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 10.38000 10.40000 -0.02000 -0.19231 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 10.04000 10.07000 -0.03000 -0.29791 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 9.48000 9.51000 -0.03000 -0.31546 新光特選內需收益ETF基金 19.76000 19.73000 0.03000 0.15205 新光創新科技基金 13.83000 13.77000 0.06000 0.43573 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 10.24040 10.23480 0.00560 0.05472 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 10.44370 10.44710 -0.00340 -0.03254 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 9.98650 9.98840 -0.00190 -0.01902 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.42490 9.45510 -0.03020 -0.31940 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.61650 9.65360 -0.03710 -0.38431 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.18850 9.22330 -0.03480 -0.37731 新光澳幣八年期保本基金 10.73000 10.76000 -0.03000 -0.27881 新光澳幣十年期保本基金 10.65000 10.67000 -0.02000 -0.18744 新光澳幣保本基金 12.27000 12.26000 0.01000 0.08157 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.45040 10.44360 0.00680 0.06511 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.55200 9.54580 0.00620 0.06495 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.50600 9.50210 0.00390 0.04104 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 10.25480 10.25050 0.00430 0.04195 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 10.28980 10.28220 0.00760 0.07391 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.53410 9.52710 0.00700 0.07347 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.49800 9.49520 0.00280 0.02949 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.25490 10.25160 0.00330 0.03219 瑞銀全球創新趨勢基金 7.38000 7.32000 0.06000 0.81967 瑞銀亞洲全方位不動產基金 9.92000 9.91000 0.01000 0.10091 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.58040 10.57660 0.00380 0.03593 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.68600 9.68270 0.00330 0.03408 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 10.45660 10.45140 0.00520 0.04975 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.68990 9.68510 0.00480 0.04956 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.77060 9.77110 -0.00050 -0.00512 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.59400 10.59420 -0.00020 -0.00189 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 14.75670 14.75680 -0.00010 -0.00068 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 8.74100 8.74110 -0.00010 -0.00114 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金 41.68500 41.71810 -0.03310 -0.07934 群益10年期以上金融債ETF基金 39.31620 39.43390 -0.11770 -0.29847 群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金 39.77700 39.98650 -0.20950 -0.52393 群益15年期以上A級美元公司債ETF基金 39.75650 39.98180 -0.22530 -0.56351 群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金 41.50540 41.77690 -0.27150 -0.64988 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 40.01920 40.25550 -0.23630 -0.58700 群益15年期以上高評等公司債ETF 基金 42.98340 43.24190 -0.25850 -0.59780 群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 43.93800 43.94270 -0.00470 -0.01070 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 42.49130 42.51960 -0.02830 -0.06656 群益2028 REVERSO美元保本基金 10.44290 10.50180 -0.05890 -0.56086 群益25年期以上美國政府債券ETF基金 40.73150 41.08240 -0.35090 -0.85414 群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金 39.99820 39.99830 -0.00010 -0.00025 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.39730 11.39660 0.00070 0.00614 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.37550 10.35970 0.01580 0.15251 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 13.08060 13.00190 0.07870 0.60530 群益大中華雙力優勢基金-美元 10.02280 9.93950 0.08330 0.83807 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 10.36000 10.29000 0.07000 0.68027 群益大印度基金N-新臺幣 10.37000 10.33000 0.04000 0.38722 群益大印度基金-人民幣 13.43250 13.40290 0.02960 0.22085 群益大印度基金-美元 12.95050 12.89220 0.05830 0.45221 群益大印度基金-新臺幣 12.27000 12.22000 0.05000 0.40917 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 11.63220 11.57220 0.06000 0.51848 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 11.49990 11.41430 0.08560 0.74994 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.79000 10.72000 0.07000 0.65299 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 10.47220 10.45280 0.01940 0.18560 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.44530 9.40610 0.03920 0.41675 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 8.89000 8.86000 0.03000 0.33860 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 9.33600 9.28790 0.04810 0.51788 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 8.45500 8.39200 0.06300 0.75071 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 8.93000 8.87000 0.06000 0.67644 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 8.74410 8.72790 0.01620 0.18561 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 8.18520 8.15120 0.03400 0.41712 群益中小型股基金 46.78000 46.18000 0.60000 1.29926 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 10.25390 10.24950 0.00440 0.04293 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 9.75930 9.73260 0.02670 0.27434 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 9.14620 9.12900 0.01720 0.18841 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 8.79560 8.82130 -0.02570 -0.29134 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 8.37060 8.37550 -0.00490 -0.05850 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 7.84560 7.85690 -0.01130 -0.14382 群益中國高收益債券基金N-人民幣 10.36940 10.37600 -0.00660 -0.06361 群益中國高收益債券基金-人民幣 11.40630 11.41360 -0.00730 -0.06396 群益中國高收益債券基金-美元 11.07940 11.08080 -0.00140 -0.01263 群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.20770 10.21520 -0.00750 -0.07342 群益中國新機會基金N-人民幣 8.95620 8.90130 0.05490 0.61676 群益中國新機會基金N-美元 8.43120 8.36010 0.07110 0.85047 群益中國新機會基金N-新臺幣 9.00000 8.93000 0.07000 0.78387 群益中國新機會基金-人民幣 7.94290 7.89420 0.04870 0.61691 群益中國新機會基金-美元 9.01470 8.93870 0.07600 0.85024 群益中國新機會基金-新臺幣 8.59000 8.53000 0.06000 0.70340 群益平衡王基金 20.20980 20.05380 0.15600 0.77791 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.73000 8.72000 0.01000 0.11468 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.25000 6.24000 0.01000 0.16026 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 11.59820 11.57970 0.01850 0.15976 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 11.34910 11.30490 0.04420 0.39098 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 10.75000 10.72000 0.03000 0.27985 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 10.05950 10.08540 -0.02590 -0.25681 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.84270 9.84520 -0.00250 -0.02539 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 9.32000 9.33000 -0.01000 -0.10718 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 10.28340 10.26440 0.01900 0.18511 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 10.05740 10.03880 0.01860 0.18528 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 9.98000 9.97000 0.01000 0.10030 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.23970 9.26880 -0.02910 -0.31396 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 9.19960 9.22090 -0.02130 -0.23100 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 9.13000 9.16000 -0.03000 -0.32751 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 10.34310 10.32390 0.01920 0.18598 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 10.37300 10.35380 0.01920 0.18544 群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) 10.45000 10.44000 0.01000 0.09579 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.40260 9.43230 -0.02970 -0.31488 群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) 9.84330 9.86610 -0.02280 -0.23109 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 10.02000 10.05000 -0.03000 -0.29851 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.71700 10.72820 -0.01120 -0.10440 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.49170 7.53360 -0.04190 -0.55618 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣) 10.46580 10.45810 0.00770 0.07363 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元) 10.32760 10.31690 0.01070 0.10371 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣) 10.41150 10.40660 0.00490 0.04709 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣) 9.87120 9.92170 -0.05050 -0.50899 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元) 9.82300 9.86210 -0.03910 -0.39647 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣) 9.90290 9.94790 -0.04500 -0.45236 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣) 10.46600 10.45830 0.00770 0.07363 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元) 10.32750 10.31680 0.01070 0.10371 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣) 10.41140 10.40650 0.00490 0.04709 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣) 9.87120 9.92180 -0.05060 -0.50999 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元) 9.82290 9.86200 -0.03910 -0.39647 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣) 9.90290 9.94800 -0.04510 -0.45336 群益全球關鍵生技基金N-美元 9.80500 9.79120 0.01380 0.14094 群益全球關鍵生技基金N-新台幣 11.39000 11.39000 0.00000 0.00000 群益全球關鍵生技基金-美元 16.04380 16.02130 0.02250 0.14044 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 15.81000 15.80000 0.01000 0.06329 群益印巴雙星基金-新臺幣 11.80000 11.84000 -0.04000 -0.33784 群益印度中小基金N-人民幣 11.10010 11.05720 0.04290 0.38798 群益印度中小基金N-美元 9.55270 9.49380 0.05890 0.62040 群益印度中小基金N-新臺幣 9.02000 8.97000 0.05000 0.55741 群益印度中小基金-人民幣 15.02700 14.96880 0.05820 0.38881 群益印度中小基金-美元 13.66290 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群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 9.00310 9.03620 -0.03310 -0.36630 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 8.49740 8.53400 -0.03660 -0.42887 群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新台幣) 10.51720 10.50100 0.01620 0.15427 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 9.29960 9.33910 -0.03950 -0.42295 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 9.16320 9.19680 -0.03360 -0.36534 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 9.49280 9.53360 -0.04080 -0.42796 群益長安基金 30.17000 29.46000 0.71000 2.41005 群益美國新創亮點基金N-美元 10.20280 10.17680 0.02600 0.25548 群益美國新創亮點基金-美元 15.43420 15.39480 0.03940 0.25593 群益美國新創亮點基金-新臺幣 14.89000 14.86000 0.03000 0.20188 群益真善美基金 16.15120 16.09010 0.06110 0.37974 群益馬拉松基金 121.65000 119.82000 1.83000 1.52729 群益深証中小板基金 13.76000 13.92000 -0.16000 -1.14943 群益創新科技基金 34.64000 33.93000 0.71000 2.09254 群益華夏盛世基金N-人民幣 9.67170 9.62130 0.05040 0.52384 群益華夏盛世基金N-美元 9.12540 9.05700 0.06840 0.75522 群益華夏盛世基金N-新臺幣 9.50000 9.43000 0.07000 0.74231 群益華夏盛世基金-人民幣 10.53250 10.47760 0.05490 0.52397 群益華夏盛世基金-美元 10.06190 9.98640 0.07550 0.75603 群益華夏盛世基金-新臺幣 16.58000 16.47000 0.11000 0.66788 群益奧斯卡基金 30.41000 29.74000 0.67000 2.25286 群益新興金鑽基金-美元 11.95330 11.87070 0.08260 0.69583 群益新興金鑽基金-新臺幣 9.12000 9.07000 0.05000 0.55127 群益葛萊美基金 25.62000 25.09000 0.53000 2.11240 群益道瓊美國地產ETF基金 21.62000 21.64000 -0.02000 -0.09242 群益臺灣加權單日反向1倍基金 7.95000 8.01000 -0.06000 -0.74906 群益臺灣加權單日正向2倍基金 13.67000 13.48000 0.19000 1.40950 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣) 10.63410 10.63710 -0.00300 -0.02820 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元) 10.74760 10.72590 0.02170 0.20231 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣) 10.75110 10.73850 0.01260 0.11733 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣) 10.50990 10.63700 -0.12710 -1.19489 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元) 10.62250 10.72600 -0.10350 -0.96494 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣) 10.62590 10.73850 -0.11260 -1.04856 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣) 10.63400 10.63710 -0.00310 -0.02914 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元) 10.74770 10.72600 0.02170 0.20231 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣) 10.50990 10.63700 -0.12710 -1.19489 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元) 10.62250 10.72590 -0.10340 -0.96402 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 12.61470 12.59150 0.02320 0.18425 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 11.64940 11.62500 0.02440 0.20989 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.66000 10.65000 0.01000 0.09390 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 11.55820 11.54000 0.01820 0.15771 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.66010 8.70900 -0.04890 -0.56149 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 9.03380 9.05970 -0.02590 -0.28588 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.28000 8.30000 -0.02000 -0.24096 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.56900 8.60740 -0.03840 -0.44613 群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元) 9.99500 10.02400 -0.02900 -0.28931 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 路博邁AR台灣股票基金N月配級別(新臺幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁AR台灣股票基金N累積級別(新臺幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 9.02000 8.97000 0.05000 0.55741 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 9.82000 9.76000 0.06000 0.61475 路博邁全球高收益債券基金N月配(人民幣) 10.03000 10.02000 0.01000 0.09980 路博邁全球高收益債券基金N月配(南非幣) 9.96000 9.95000 0.01000 0.10050 路博邁全球高收益債券基金N月配(美元) 10.04000 10.03000 0.01000 0.09970 路博邁全球高收益債券基金N月配(新臺幣) 9.99000 9.98000 0.01000 0.10020 路博邁全球高收益債券基金N月配(澳幣) 9.99000 9.98000 0.01000 0.10020 路博邁全球高收益債券基金N累積(人民幣) 10.01000 10.00000 0.01000 0.10000 路博邁全球高收益債券基金N累積(南非幣) 10.07000 10.06000 0.01000 0.09940 路博邁全球高收益債券基金N累積(美元) 10.04000 10.02000 0.02000 0.19960 路博邁全球高收益債券基金N累積(新臺幣) 10.06000 10.05000 0.01000 0.09950 路博邁全球高收益債券基金N累積(澳幣) 10.02000 10.01000 0.01000 0.09990 路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣) 9.83000 9.82000 0.01000 0.10183 路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣) 9.86000 9.85000 0.01000 0.10152 路博邁全球高收益債券基金T月配(美元) 9.87000 9.85000 0.02000 0.20305 路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣) 9.87000 9.87000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣) 9.81000 9.80000 0.01000 0.10204 路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣) 10.40000 10.39000 0.01000 0.09625 路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣) 10.65000 10.64000 0.01000 0.09398 路博邁全球高收益債券基金T累積(美元) 10.35000 10.33000 0.02000 0.19361 路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣) 10.30000 10.29000 0.01000 0.09718 路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣) 10.29000 10.28000 0.01000 0.09728 路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣) 10.05000 10.04000 0.01000 0.09960 路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣) 9.98000 9.97000 0.01000 0.10030 路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元) 10.09000 10.08000 0.01000 0.09921 路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣) 10.02000 10.02000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣) 10.04000 10.04000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣) 10.37000 10.36000 0.01000 0.09653 路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣) 10.43000 10.42000 0.01000 0.09597 路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元) 10.36000 10.35000 0.01000 0.09662 路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣) 10.26000 10.25000 0.01000 0.09756 路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣) 10.32000 10.31000 0.01000 0.09699 路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣) 10.05000 10.04000 0.01000 0.09960 路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣) 9.98000 9.97000 0.01000 0.10030 路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元) 10.09000 10.08000 0.01000 0.09921 路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣) 10.02000 10.01000 0.01000 0.09990 路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣) 10.04000 10.04000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣) 10.37000 10.36000 0.01000 0.09653 路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣) 10.43000 10.41000 0.02000 0.19212 路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元) 10.36000 10.35000 0.01000 0.09662 路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣) 10.26000 10.25000 0.01000 0.09756 路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣) 10.32000 10.31000 0.01000 0.09699 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德信大發基金 29.58000 29.35000 0.23000 0.78365 德信中國精選成長基金 12.80000 12.63000 0.17000 1.34600 德信台灣主流中小基金 18.79000 18.62000 0.17000 0.91300 德信萬保貨幣市場基金 11.96750 11.96660 0.00090 0.00752 德信數位時代基金 31.16000 30.72000 0.44000 1.43229 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別 10.54820 10.54860 -0.00040 -0.00379 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別 10.48770 10.48530 0.00240 0.02289 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.69730 11.69650 0.00080 0.00684 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 15.84000 15.60000 0.24000 1.53846 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.41000 18.33000 0.08000 0.43644 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.39870 10.41390 -0.01520 -0.14596 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 15.47900 15.50090 -0.02190 -0.14128 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.28910 8.29180 -0.00270 -0.03256 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.20990 11.20610 0.00380 0.03391 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 11.99420 11.98970 0.00450 0.03753 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 13.82820 13.83570 -0.00750 -0.05421 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 摩根大歐洲基金 17.27000 17.08000 0.19000 1.11241 摩根中小基金 23.25000 23.18000 0.07000 0.30198 摩根中國A股基金 15.42000 15.33000 0.09000 0.58708 摩根中國A股基金(美元) 12.12000 12.04000 0.08000 0.66445 摩根中國亮點基金 13.75000 13.66000 0.09000 0.65886 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 11.93860 11.84430 0.09430 0.79616 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 13.06590 12.97320 0.09270 0.71455 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 10.17200 10.08560 0.08640 0.85667 摩根中國雙息平衡基金-累積型 13.71990 13.61150 0.10840 0.79639 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 15.63080 15.51990 0.11090 0.71457 摩根台灣金磚基金-累積型 19.92000 19.78000 0.14000 0.70779 摩根台灣金磚基金-機構法人型 19.92000 19.78000 0.14000 0.70779 摩根台灣增長基金 50.06000 49.67000 0.39000 0.78518 摩根平衡基金 27.91000 27.81000 0.10000 0.35958 摩根全球α基金 18.60000 18.54000 0.06000 0.32362 摩根全球平衡基金 15.73330 15.70230 0.03100 0.19742 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.53290 9.52480 0.00810 0.08504 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.57720 10.57040 0.00680 0.06433 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 10.04270 10.03180 0.01090 0.10865 摩根多元入息成長基金-累積型 11.51520 11.50490 0.01030 0.08953 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 10.24820 10.23710 0.01110 0.10843 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.99330 10.94290 0.05040 0.46057 摩根亞太高息平衡基金-累積型 14.34760 14.28180 0.06580 0.46073 摩根亞洲基金 59.99000 59.50000 0.49000 0.82353 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.53200 8.53740 -0.00540 -0.06325 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 10.00830 10.01560 -0.00730 -0.07289 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 8.89290 8.89610 -0.00320 -0.03597 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.74920 12.75720 -0.00800 -0.06271 摩根東方內需機會基金 19.02000 18.86000 0.16000 0.84836 摩根東方科技基金 32.77000 32.54000 0.23000 0.70682 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 10.22000 10.15000 0.07000 0.68966 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 10.49000 10.41000 0.08000 0.76849 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.97000 9.88000 0.09000 0.91093 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 12.27000 12.18000 0.09000 0.73892 摩根金龍收成基金 22.69000 22.53000 0.16000 0.71016 摩根第一貨幣市場基金 15.11560 15.11480 0.00080 0.00529 摩根絕對日本基金 13.49000 13.37000 0.12000 0.89753 摩根新金磚五國基金 12.34000 12.25000 0.09000 0.73469 摩根新絲路基金 9.74000 9.67000 0.07000 0.72389 摩根新興35基金 13.98000 13.87000 0.11000 0.79308 摩根新興日本基金 22.60000 22.48000 0.12000 0.53381 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.34390 7.34560 -0.00170 -0.02314 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.61460 9.62200 -0.00740 -0.07691 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元) 9.48080 9.48150 -0.00070 -0.00738 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 11.01930 11.02190 -0.00260 -0.02359 摩根新興科技基金 54.78000 54.35000 0.43000 0.79117 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.76290 8.73400 0.02890 0.33089 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 9.47910 9.44520 0.03390 0.35891 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 8.97340 8.93760 0.03580 0.40055 摩根新興雙利平衡基金-累積型 10.29210 10.25810 0.03400 0.33145 摩根龍揚基金 33.89000 33.66000 0.23000 0.68330 摩根環球股票收益基金-月配息型 10.42000 10.38000 0.04000 0.38536 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 11.05000 11.00000 0.05000 0.45455 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.84000 10.79000 0.05000 0.46339 摩根環球股票收益基金-累積型 11.79000 11.74000 0.05000 0.42589 摩根總收益組合基金-月配息型 9.28120 9.27770 0.00350 0.03772 摩根總收益組合基金-累積型 11.37330 11.36910 0.00420 0.03694 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 鋒裕匯理亞洲新富基金 20.81000 20.62000 0.19000 0.92144 鋒裕匯理所羅門貨幣市場基金 12.60060 12.59980 0.00080 0.00635 鋒裕匯理阿波羅基金 10.80000 10.72000 0.08000 0.74627 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯邦2024年到期新興市場債券基金-人民幣 10.24620 10.26000 -0.01380 -0.13450 聯邦2024年到期新興市場債券基金-美元 10.52840 10.52360 0.00480 0.04561 聯邦中國龍基金 26.29000 26.02000 0.27000 1.03766 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 12.45360 12.44630 0.00730 0.05865 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 11.60850 11.60280 0.00570 0.04913 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.49920 10.49970 -0.00050 -0.00476 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.44820 10.44210 0.00610 0.05842 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 9.79560 9.79070 0.00490 0.05005 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.85320 8.85360 -0.00040 -0.00452 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 10.01600 10.03200 -0.01600 -0.15949 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 10.06800 10.09260 -0.02460 -0.24374 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 9.91590 9.87460 0.04130 0.41824 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 10.06140 10.02800 0.03340 0.33307 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 9.50580 9.46620 0.03960 0.41833 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 9.64260 9.61050 0.03210 0.33401 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.32780 11.30330 0.02450 0.21675 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 11.06920 11.04710 0.02210 0.20005 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.23160 10.21890 0.01270 0.12428 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 10.56000 10.53730 0.02270 0.21543 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.30130 10.28080 0.02050 0.19940 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.52450 9.51270 0.01180 0.12404 聯邦金鑽平衡基金 23.53250 23.30250 0.23000 0.98702 聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元) 9.67560 9.60340 0.07220 0.75182 聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣) 9.98430 9.91810 0.06620 0.66747 聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元) 9.64490 9.57290 0.07200 0.75212 聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣) 9.95480 9.88880 0.06600 0.66742 聯邦貨幣市場基金 13.20250 13.20160 0.00090 0.00682 聯邦精選科技基金 13.11000 12.98000 0.13000 1.00154 聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.42010 16.42160 -0.00150 -0.00913 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 12.87200 12.74620 0.12580 0.98696 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 12.23450 12.14380 0.09070 0.74688 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 11.67340 11.58630 0.08710 0.75175 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 12.17950 12.18510 -0.00560 -0.04596 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.28640 11.29980 -0.01340 -0.11859 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.55830 10.56280 -0.00450 -0.04260 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 8.59530 8.60540 -0.01010 -0.11737 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯博大利基金 36.09000 35.78000 0.31000 0.86641 聯博中國A股基金-A2類型(人民幣) 19.18000 18.89000 0.29000 1.53520 聯博中國A股基金-A2類型(美元) 19.78000 19.45000 0.33000 1.69666 聯博中國A股基金-A2類型(新台幣) 13.07000 12.86000 0.21000 1.63297 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 15.96000 15.95000 0.01000 0.06270 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.45000 10.45000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 12.06000 12.05000 0.01000 0.08299 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 12.82000 12.81000 0.01000 0.07806 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 11.99000 11.98000 0.01000 0.08347 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 7.61000 7.61000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 11.58000 11.57000 0.01000 0.08643 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元) 15.41000 15.32000 0.09000 0.58747 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.05000 11.00000 0.05000 0.45455 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣) 8.94000 8.89000 0.05000 0.56243 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.66000 11.55000 0.11000 0.95238 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元) 14.57000 14.46000 0.11000 0.76072 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣) 14.78000 14.66000 0.12000 0.81855 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元) 14.75000 14.63000 0.12000 0.82023 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣) 9.49000 9.40000 0.09000 0.95745 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(美元) 15.41000 15.29000 0.12000 0.78483 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(新台幣) 10.12000 10.02000 0.10000 0.99800 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 20.59000 20.54000 0.05000 0.24343 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 18.65000 18.61000 0.04000 0.21494 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 12.81000 12.79000 0.02000 0.15637 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 14.87000 14.83000 0.04000 0.26972 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 15.73000 15.68000 0.05000 0.31888 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 14.76000 14.72000 0.04000 0.27174 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 9.73000 9.71000 0.02000 0.20597 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 14.82000 14.78000 0.04000 0.27064 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣) 12.90000 12.87000 0.03000 0.23310 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元) 12.98000 12.95000 0.03000 0.23166 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣) 8.80000 8.78000 0.02000 0.22779 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣) 13.53000 13.50000 0.03000 0.22222 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 19.00000 19.00000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元) 17.77000 17.76000 0.01000 0.05631 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 10.98000 10.97000 0.01000 0.09116 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 13.10000 13.09000 0.01000 0.07639 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 14.02000 14.01000 0.01000 0.07138 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元) 13.01000 13.01000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 7.89000 7.89000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 12.88000 12.87000 0.01000 0.07770 聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣) 10.27000 10.27000 0.00000 0.00000 聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣) 14.19000 14.17000 0.02000 0.14114 聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元) 14.23000 14.22000 0.01000 0.07032 聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣) 9.42000 9.42000 0.00000 0.00000 聯博貨幣市場基金 15.02430 15.02370 0.00060 0.00399 聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣) 10.75310 10.74800 0.00510 0.04745 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元) 13.71640 13.70400 0.01240 0.09048 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣) 7.42530 7.42180 0.00350 0.04716 聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣) 10.21000 10.22000 -0.01000 -0.09785 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣) 14.10000 14.11000 -0.01000 -0.07087 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元) 14.21000 14.22000 -0.01000 -0.07032 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣) 9.31000 9.32000 -0.01000 -0.10730 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-人民幣 9.75200 9.76320 -0.01120 -0.11472 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-南非幣 10.13580 10.20230 -0.06650 -0.65181 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-美元 9.86270 9.85850 0.00420 0.04260 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-新台幣 9.85150 9.85260 -0.00110 -0.01116 瀚亞中小型股基金 21.66000 21.47000 0.19000 0.88496 瀚亞中國A股基金-人民幣 12.92000 12.85000 0.07000 0.54475 瀚亞中國A股基金-新台幣 13.87000 13.77000 0.10000 0.72622 瀚亞巴西基金 5.66000 5.69000 -0.03000 -0.52724 瀚亞外銷基金 41.19000 40.78000 0.41000 1.00539 瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣 11.60000 11.59000 0.01000 0.08628 瀚亞全球多重資產收益基金A-美元 11.32000 11.28000 0.04000 0.35461 瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣 10.81000 10.78000 0.03000 0.27829 瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣 9.73000 9.72000 0.01000 0.10288 瀚亞全球多重資產收益基金B-美元 9.65000 9.62000 0.03000 0.31185 瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣 9.25000 9.23000 0.02000 0.21668 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣 9.50000 9.49000 0.01000 0.10537 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元 9.39000 9.35000 0.04000 0.42781 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣 9.67000 9.65000 0.02000 0.20725 瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 10.86580 10.87200 -0.00620 -0.05703 瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.61280 10.60070 0.01210 0.11414 瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.46380 12.45470 0.00910 0.07306 瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 10.40440 10.44220 -0.03780 -0.36199 瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 7.23320 7.23760 -0.00440 -0.06079 瀚亞全球高收益債券基金B-美元 7.95050 7.94140 0.00910 0.11459 瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 8.05030 8.04440 0.00590 0.07334 瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 7.01220 7.03770 -0.02550 -0.36233 瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 8.69860 8.69230 0.00630 0.07248 瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣 8.89820 8.90360 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