[表一5] 國內基金淨值一覽表
鉅亨台北資料中心 2019-03-27 08:35
基金名稱 108/03/26 108/03/25 漲跌(元) 漲跌幅(%) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣A 10.09000 10.09710 -0.00710 -0.07032 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣B 10.09000 10.09710 -0.00710 -0.07032 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元A 10.14470 10.15000 -0.00530 -0.05222 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元B 10.14470 10.15000 -0.00530 -0.05222 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-新台幣B 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 大華銀多元特別收益平衡基金 10.59000 10.56000 0.03000 0.28409 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A 10.37590 10.39390 -0.01800 -0.17318 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B 10.18210 10.19980 -0.01770 -0.17353 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A 10.28970 10.30360 -0.01390 -0.13490 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B 10.18490 10.19870 -0.01380 -0.13531 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金 23.40000 23.72000 -0.32000 -1.34907 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金 26.29000 27.31000 -1.02000 -3.73490 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.58920 9.59800 -0.00880 -0.09169 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 10.02380 10.03170 -0.00790 -0.07875 中國信託台灣活力基金 14.37000 14.33000 0.04000 0.27913 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 10.24000 10.26000 -0.02000 -0.19493 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 10.19000 10.19000 0.00000 0.00000 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 9.34000 9.34000 0.00000 0.00000 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.78000 9.78000 0.00000 0.00000 中國信託全球股票入息基金-配息型 8.74000 8.74000 0.00000 0.00000 中國信託全球股票入息基金-累積型 9.42000 9.43000 -0.01000 -0.10604 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 9.98170 9.97760 0.00410 0.04109 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.07130 9.06760 0.00370 0.04080 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.36600 10.36900 -0.00300 -0.02893 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.38930 9.39200 -0.00270 -0.02875 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.79660 10.80420 -0.00760 -0.07034 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.23800 9.24460 -0.00660 -0.07139 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 11.26740 11.28170 -0.01430 -0.12675 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 9.93530 9.94790 -0.01260 -0.12666 中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金 41.90190 41.74940 0.15250 0.36527 中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF基金 41.94250 41.82750 0.11500 0.27494 中國信託智能運動基金-台幣 10.19000 10.22000 -0.03000 -0.29354 中國信託智能運動基金-美元 9.90000 9.94000 -0.04000 -0.40241 中國信託智慧城市建設基金-台幣 9.72000 9.74000 -0.02000 -0.20534 中國信託智慧城市建設基金-美元 9.58000 9.61000 -0.03000 -0.31217 中國信託華盈貨幣市場基金 11.01790 11.01770 0.00020 0.00182 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 9.83530 9.81540 0.01990 0.20274 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 9.19730 9.17880 0.01850 0.20155 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 10.05890 10.04170 0.01720 0.17129 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.40110 9.38500 0.01610 0.17155 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 10.99000 11.00000 -0.01000 -0.09091 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 10.51000 10.51000 0.00000 0.00000 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 11.15000 11.16000 -0.01000 -0.08961 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 10.71000 10.73000 -0.02000 -0.18639 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 39.98020 39.98170 -0.00150 -0.00375 元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 39.97940 39.98090 -0.00150 -0.00375 元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 39.97220 39.97410 -0.00190 -0.00475 元大2001基金 60.64000 60.16000 0.48000 0.79787 元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 42.39890 42.23690 0.16200 0.38355 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 40.37070 40.25590 0.11480 0.28518 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 20.71000 21.25000 -0.54000 -2.54118 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.61550 11.61320 0.00230 0.01981 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.96130 10.93990 0.02140 0.19561 元大上證50基金 31.28000 31.41000 -0.13000 -0.41388 元大大中華TMT基金-人民幣 11.60000 11.78000 -0.18000 -1.52801 元大大中華TMT基金-新台幣 10.58000 10.73000 -0.15000 -1.39795 元大大中華價值指數基金-人民幣 13.28000 13.52000 -0.24000 -1.77515 元大大中華價值指數基金-美元 12.74100 12.96200 -0.22100 -1.70498 元大大中華價值指數基金-新台幣 17.19400 17.47800 -0.28400 -1.62490 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 10.74700 10.85800 -0.11100 -1.02229 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 10.58400 10.67400 -0.09000 -0.84317 元大中國平衡基金-人民幣 3.02000 3.06000 -0.04000 -1.30719 元大中國平衡基金-新台幣 13.82000 13.97000 -0.15000 -1.07373 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 47.44690 47.45920 -0.01230 -0.02592 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.69030 10.68250 0.00780 0.07302 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.78780 9.78070 0.00710 0.07259 元大中國機會債券基金-新台幣 10.06920 10.04430 0.02490 0.24790 元大巴西指數基金 6.67300 6.58400 0.08900 1.35176 元大巴菲特基金 25.86000 25.77000 0.09000 0.34924 元大日經225基金 26.99000 26.41000 0.58000 2.19614 元大台商收成基金 21.66000 21.41000 0.25000 1.16768 元大台灣50單日反向1倍基金 12.14000 12.24000 -0.10000 -0.81699 元大台灣50單日正向2倍基金 36.99000 36.40000 0.59000 1.62088 元大台灣中型100基金 31.65000 31.52000 0.13000 0.41244 元大台灣加權股價指數基金 24.89100 24.71100 0.18000 0.72842 元大台灣卓越50基金 79.01000 78.26000 0.75000 0.95834 元大台灣金融基金 17.36000 17.29000 0.07000 0.40486 元大台灣高股息低波動ETF基金 30.37000 30.20000 0.17000 0.56291 元大台灣高股息基金 26.34000 26.20000 0.14000 0.53435 元大台灣電子科技基金 34.17000 33.82000 0.35000 1.03489 元大全球ETF成長組合基金 10.20000 10.18000 0.02000 0.19646 元大全球ETF穩健組合基金 14.60000 14.59000 0.01000 0.06854 元大全球人工智慧ETF基金 22.27000 22.45000 -0.18000 -0.80178 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 13.17000 13.17000 0.00000 0.00000 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.13000 9.13000 0.00000 0.00000 元大全球不動產證券化基金-人民幣 12.64000 12.66000 -0.02000 -0.15798 元大全球不動產證券化基金-美元 12.14800 12.15500 -0.00700 -0.05759 元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.93000 9.05000 -0.12000 -1.32597 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.78000 6.87000 -0.09000 -1.31004 元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.60000 8.62000 -0.02000 -0.23202 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.68000 6.69000 -0.01000 -0.14948 元大全球股票入息基金-美元配息 8.49300 8.52800 -0.03500 -0.41041 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.68000 9.71000 -0.03000 -0.30896 元大全球股票入息基金-新台幣配息 8.41000 8.44000 -0.03000 -0.35545 元大全球新興市場精選組合基金 13.28000 13.38000 -0.10000 -0.74738 元大全球農業商機基金 16.29000 16.25000 0.04000 0.24615 元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.48000 10.48000 0.00000 0.00000 元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.44000 10.43000 0.01000 0.09588 元大印尼指數基金 9.43800 9.61600 -0.17800 -1.85108 元大印度指數基金 10.04500 10.10900 -0.06400 -0.63310 元大印度基金 12.55000 12.62000 -0.07000 -0.55468 元大多多基金 16.86000 16.83000 0.03000 0.17825 元大多福基金 51.84000 51.61000 0.23000 0.44565 元大亞太成長基金 8.50000 8.64000 -0.14000 -1.62037 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.05380 9.01120 0.04260 0.47275 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.31750 7.28300 0.03450 0.47371 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 9.08600 9.20400 -0.11800 -1.28205 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 9.72000 9.84000 -0.12000 -1.21951 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 9.28000 9.40000 -0.12000 -1.27660 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 9.72000 9.84000 -0.12000 -1.21951 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 9.82300 9.99400 -0.17100 -1.71103 元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣避險(B)配息 10.17420 10.17630 -0.00210 -0.02064 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息 10.24750 10.24800 -0.00050 -0.00488 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息 10.19680 10.19740 -0.00060 -0.00588 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息 10.23050 10.22310 0.00740 0.07239 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息 10.17980 10.17240 0.00740 0.07275 元大卓越基金 43.59000 43.44000 0.15000 0.34530 元大店頭基金 8.10000 8.06000 0.04000 0.49628 元大泛歐成長基金 8.86000 8.89000 -0.03000 -0.33746 元大美元貨幣市場基金-美元 10.40300 10.40230 0.00070 0.00673 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.72510 9.72290 0.00220 0.02263 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 32.14190 32.07790 0.06400 0.19951 元大美國政府20年期(以上)債券基金 39.64230 39.44310 0.19920 0.50503 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 18.04660 18.11730 -0.07070 -0.39023 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 20.40380 20.25410 0.14970 0.73911 元大美國政府7至10年期債券基金 40.53540 40.38650 0.14890 0.36869 元大高科技基金 18.89000 18.74000 0.15000 0.80043 元大得利貨幣市場基金 16.30220 16.30200 0.00020 0.00123 元大得寶貨幣市場基金 12.01600 12.01580 0.00020 0.00166 元大富櫃50基金 12.33000 12.16000 0.17000 1.39803 元大華夏中小基金 7.38000 7.48000 -0.10000 -1.33690 元大新中國基金-人民幣 9.65000 9.82000 -0.17000 -1.73116 元大新中國基金-美元 9.26900 9.42000 -0.15100 -1.60297 元大新中國基金-新台幣 9.23000 9.37000 -0.14000 -1.49413 元大新主流基金 23.64000 23.59000 0.05000 0.21195 元大新東協平衡基金-美元 9.37400 9.43300 -0.05900 -0.62546 元大新東協平衡基金-新台幣 9.13000 9.18000 -0.05000 -0.54466 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.39090 10.38900 0.00190 0.01829 元大新興印尼機會債券基金-美金 9.83730 9.82590 0.01140 0.11602 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.91970 10.89860 0.02110 0.19360 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 9.17450 9.15670 0.01780 0.19439 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 10.19360 10.17380 0.01980 0.19462 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.57540 9.55670 0.01870 0.19567 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 10.35010 10.32190 0.02820 0.27321 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 9.72850 9.70200 0.02650 0.27314 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 9.80740 9.79060 0.01680 0.17159 元大新興亞洲基金 11.02000 11.20000 -0.18000 -1.60714 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 9.53840 9.50370 0.03470 0.36512 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 9.06000 9.02710 0.03290 0.36446 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 9.79900 9.75570 0.04330 0.44384 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 9.31450 9.27340 0.04110 0.44320 元大萬泰貨幣市場基金 15.14400 15.14380 0.00020 0.00132 元大經貿基金 36.33000 36.16000 0.17000 0.47013 元大實質多重資產基金-人民幣 9.03000 8.95000 0.08000 0.89385 元大實質多重資產基金-美元 8.50800 8.42700 0.08100 0.96120 元大實質多重資產基金-新台幣 8.97000 8.88000 0.09000 1.01351 元大滬深300單日反向1倍基金 13.86000 13.83000 0.03000 0.21692 元大滬深300單日正向2倍基金 14.94000 15.01000 -0.07000 -0.46636 元大摩臺基金 37.00000 36.66000 0.34000 0.92744 元大標普500基金 26.11000 26.11000 0.00000 0.00000 元大標普500單日反向1倍基金 12.93000 12.92000 0.01000 0.07740 元大標普500單日正向2倍基金 32.78000 32.87000 -0.09000 -0.27381 元大標智滬深300基金 17.80000 17.90000 -0.10000 -0.55866 元大歐洲50基金 23.73000 23.78000 -0.05000 -0.21026 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.41790 9.36060 0.05730 0.61214 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.26230 10.26200 0.00030 0.00292 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 日盛MIT主流基金 15.44000 15.31000 0.13000 0.84912 日盛上選基金 33.45000 33.34000 0.11000 0.32993 日盛小而美基金 17.98000 17.78000 0.20000 1.12486 日盛中國內需動力基金 9.39000 9.60000 -0.21000 -2.18750 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 12.18150 12.17650 0.00500 0.04106 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.88370 9.87960 0.00410 0.04150 日盛中國高收益債券基金(美元A) 12.41720 12.41200 0.00520 0.04189 日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.06870 10.06450 0.00420 0.04173 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 11.17370 11.16460 0.00910 0.08151 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 9.04330 9.03590 0.00740 0.08190 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 10.38000 10.58000 -0.20000 -1.89036 日盛中國戰略A股基金(美元) 10.11000 10.34000 -0.23000 -2.22437 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 10.45000 10.66000 -0.21000 -1.96998 日盛中國豐收平衡基金(人民幣) 10.35000 10.48000 -0.13000 -1.24046 日盛中國豐收平衡基金(美元) 10.45000 10.61000 -0.16000 -1.50801 日盛中國豐收平衡基金(新台幣) 10.52000 10.67000 -0.15000 -1.40581 日盛日盛基金 13.37000 13.32000 0.05000 0.37538 日盛目標收益組合基金(美元) 9.28000 9.29000 -0.01000 -0.10764 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.20000 9.21000 -0.01000 -0.10858 日盛全球抗暖化基金 10.73000 10.76000 -0.03000 -0.27881 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 10.31960 10.31980 -0.00020 -0.00194 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.37490 9.37510 -0.00020 -0.00213 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 10.07220 10.06780 0.00440 0.04370 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.15070 9.14680 0.00390 0.04264 日盛全球智能車基金(美元) 10.33000 10.40000 -0.07000 -0.67308 日盛全球智能車基金(新臺幣) 10.32000 10.39000 -0.07000 -0.67372 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.49490 2.49470 0.00020 0.00802 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.67050 1.67030 0.00020 0.01197 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.38440 0.38440 0.00000 0.00000 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.25800 0.25800 0.00000 0.00000 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.66650 12.66200 0.00450 0.03554 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.36980 8.36680 0.00300 0.03586 日盛亞洲機會基金 6.78000 6.90000 -0.12000 -1.73913 日盛首選基金 17.15000 17.06000 0.09000 0.52755 日盛高科技基金 18.12000 18.10000 0.02000 0.11050 日盛貨幣市場基金 14.81260 14.81240 0.00020 0.00135 日盛新台商基金 39.63000 39.49000 0.14000 0.35452 日盛精選五虎基金 35.80000 35.45000 0.35000 0.98731 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 台新1699貨幣市場基金 13.52580 13.52560 0.00020 0.00148 台新2000高科技基金 31.19000 31.04000 0.15000 0.48325 台新MSCI中國外資自由投資單日正向2倍ETF基金 11.09000 11.38000 -0.29000 -2.54833 台新MSCI中國基金 20.60000 20.89000 -0.29000 -1.38822 台新大眾貨幣市場基金 14.20270 14.20250 0.00020 0.00141 台新中美貨幣市場基金-人民幣 10.35610 10.35990 -0.00380 -0.03668 台新中美貨幣市場基金-美元 10.69530 10.68890 0.00640 0.05988 台新中美貨幣市場基金-新台幣 10.26890 10.25480 0.01410 0.13750 台新中國通基金 43.99000 43.65000 0.34000 0.77892 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 0.51460 0.52960 -0.01500 -2.83233 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣 15.84000 16.28800 -0.44800 -2.75049 台新中國精選中小基金-美元 0.30910 0.31350 -0.00440 -1.40351 台新中國精選中小基金-新台幣 9.53000 9.66000 -0.13000 -1.34576 台新主流基金 22.85000 22.97000 -0.12000 -0.52242 台新北美收益資產證券化基金(A) 22.07000 21.98000 0.09000 0.40946 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.71970 0.71750 0.00220 0.30662 台新北美收益資產證券化基金(B) 15.91000 15.85000 0.06000 0.37855 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.51830 0.51660 0.00170 0.32907 台新台灣中小基金 33.73000 33.52000 0.21000 0.62649 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 9.98690 10.02840 -0.04150 -0.41382 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.49280 9.51960 -0.02680 -0.28152 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.93000 8.95000 -0.02000 -0.22346 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.83450 10.86510 -0.03060 -0.28164 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 10.23000 10.25000 -0.02000 -0.19512 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 9.90760 9.95480 -0.04720 -0.47414 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.47000 9.51000 -0.04000 -0.42061 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 10.94590 10.99850 -0.05260 -0.47825 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.46000 10.50000 -0.04000 -0.38095 台新印度基金 14.55000 14.58000 -0.03000 -0.20576 台新亞美短期債券基金 11.49680 11.47870 0.01810 0.15768 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.70200 8.69780 0.00420 0.04829 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.28780 0.28790 -0.00010 -0.03473 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 12.52500 12.51900 0.00600 0.04793 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.40880 0.40890 -0.00010 -0.02446 台新真吉利貨幣市場基金 11.11780 11.11770 0.00010 0.00090 台新高股息平衡基金 30.76100 30.49560 0.26540 0.87029 台新智慧生活基金-美元 10.24600 10.30320 -0.05720 -0.55517 台新智慧生活基金-新台幣 10.53000 10.58000 -0.05000 -0.47259 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 8.38130 8.41750 -0.03620 -0.43006 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 8.56450 8.59470 -0.03020 -0.35138 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 9.33000 9.37030 -0.04030 -0.43008 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.54410 9.57780 -0.03370 -0.35186 台新新興市場債券基金(A類型) 11.10380 11.09980 0.00400 0.03604 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.35500 0.35510 -0.00010 -0.02816 台新新興市場債券基金(B類型) 8.01910 8.01620 0.00290 0.03618 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.27010 0.27020 -0.00010 -0.03701 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.40000 5.42000 -0.02000 -0.36900 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 21.56000 21.51000 0.05000 0.23245 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 11.28760 11.28540 0.00220 0.01949 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.29120 10.29250 -0.00130 -0.01263 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.15180 9.13610 0.01570 0.17185 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.65090 10.63270 0.01820 0.17117 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 7.90910 7.89860 0.01050 0.13293 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.26800 9.25570 0.01230 0.13289 永豐中小基金 52.36000 52.13000 0.23000 0.44120 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.76220 1.76060 0.00160 0.09088 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.41620 2.41410 0.00210 0.08699 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 8.20690 8.20250 0.00440 0.05364 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.91790 10.91200 0.00590 0.05407 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 4.64000 4.71000 -0.07000 -1.48620 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 21.30000 21.68000 -0.38000 -1.75277 永豐主流品牌基金 17.75000 17.70000 0.05000 0.28249 永豐永豐基金 33.46000 33.22000 0.24000 0.72246 永豐全球多元入息基金-美元月配類型 9.32590 9.33170 -0.00580 -0.06215 永豐全球多元入息基金-美元累積類型 9.68460 9.69060 -0.00600 -0.06192 永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型 9.18020 9.18230 -0.00210 -0.02287 永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型 9.53510 9.53740 -0.00230 -0.02412 永豐亞洲民生消費基金 11.93000 12.08000 -0.15000 -1.24172 永豐南非幣2021保本基金 13.70930 13.69330 0.01600 0.11685 永豐高科技基金 23.32000 23.31000 0.01000 0.04290 永豐貨幣市場基金 13.92000 13.91980 0.00020 0.00144 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.07230 2.07110 0.00120 0.05794 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.52150 2.52000 0.00150 0.05952 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 7.76570 7.76370 0.00200 0.02576 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.73260 10.72970 0.00290 0.02703 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.09810 7.10220 -0.00410 -0.05773 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.23320 11.23960 -0.00640 -0.05694 永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型 10.06000 10.32000 -0.26000 -2.51938 永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 8.14000 8.36000 -0.22000 -2.63158 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 18.68000 19.17000 -0.49000 -2.55608 永豐臺灣加權ETF基金 52.22000 51.82000 0.40000 0.77190 永豐領航科技基金 38.08000 38.02000 0.06000 0.15781 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 11.57000 11.75000 -0.18000 -1.53191 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 11.07000 11.24000 -0.17000 -1.51246 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 9.54000 9.59000 -0.05000 -0.52138 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 9.52000 9.53000 -0.01000 -0.10493 永豐趨勢平衡基金 41.64000 41.62000 0.02000 0.04805 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.79190 11.79100 0.00090 0.00763 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.74140 9.73440 0.00700 0.07191 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 10.20500 10.19760 0.00740 0.07257 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.76950 9.76090 0.00860 0.08811 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 10.08980 10.08100 0.00880 0.08729 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.80050 9.79390 0.00660 0.06739 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 10.39400 10.38700 0.00700 0.06739 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.78310 9.77490 0.00820 0.08389 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 10.18600 10.17760 0.00840 0.08253 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 10.78000 10.92000 -0.14000 -1.28205 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.65000 9.75000 -0.10000 -1.02564 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 10.37000 10.48000 -0.11000 -1.04962 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 14.09000 14.41000 -0.32000 -2.22068 兆豐國際中國A股基金(台幣) 18.93000 19.32000 -0.39000 -2.01863 兆豐國際中國A股基金(美金) 18.89000 19.29000 -0.40000 -2.07361 兆豐國際生命科學基金 15.44000 15.48000 -0.04000 -0.25840 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.17060 10.15920 0.01140 0.11221 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.43670 10.43030 0.00640 0.06136 兆豐國際全球基金 30.66000 30.81000 -0.15000 -0.48685 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.41410 10.41340 0.00070 0.00672 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 10.08080 10.07850 0.00230 0.02282 兆豐國際國民基金 22.20000 22.26000 -0.06000 -0.26954 兆豐國際第一基金 13.16000 13.15000 0.01000 0.07605 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.55380 10.54890 0.00490 0.04645 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.17020 8.16650 0.00370 0.04531 兆豐國際萬全基金 20.64000 20.64000 0.00000 0.00000 兆豐國際電子基金 25.78000 25.63000 0.15000 0.58525 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 21.52000 21.28000 0.24000 1.12782 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 16.28000 16.40000 -0.12000 -0.73171 兆豐國際豐台灣基金 34.28000 34.12000 0.16000 0.46893 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.53740 12.53720 0.00020 0.00160 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 合庫AI電動車及車聯網創新基金(TWD不配息) 9.96000 9.97000 -0.01000 -0.10030 合庫AI電動車及車聯網創新基金(USD不配息) 9.96000 9.98000 -0.02000 -0.20040 合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息) 10.45330 10.45570 -0.00240 -0.02295 合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息) 10.28580 10.28870 -0.00290 -0.02819 合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息) 10.44310 10.44440 -0.00130 -0.01245 合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息) 10.35290 10.35530 -0.00240 -0.02318 合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息) 10.38040 10.38320 -0.00280 -0.02697 合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息) 10.37700 10.37830 -0.00130 -0.01253 合庫台灣基金 11.00000 11.02000 -0.02000 -0.18149 合庫全球高收益債券基金A類型 11.36140 11.36780 -0.00640 -0.05630 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 12.36530 12.37860 -0.01330 -0.10744 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 11.01070 11.02140 -0.01070 -0.09708 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.81230 11.82470 -0.01240 -0.10487 合庫全球高收益債券基金B類型 8.04610 8.05070 -0.00460 -0.05714 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.38950 9.40020 -0.01070 -0.11383 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.01020 9.01900 -0.00880 -0.09757 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 8.81190 8.82120 -0.00930 -0.10543 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.20360 9.21260 -0.00900 -0.09769 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.48000 10.51000 -0.03000 -0.28544 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 11.25000 11.29000 -0.04000 -0.35430 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.45000 9.48000 -0.03000 -0.31646 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.31000 10.35000 -0.04000 -0.38647 合庫全球新興市場基金 9.25000 9.39000 -0.14000 -1.49095 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 9.94000 10.01000 -0.07000 -0.69930 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 10.27000 10.34000 -0.07000 -0.67698 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 9.07000 9.13000 -0.06000 -0.65717 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 9.38000 9.45000 -0.07000 -0.74074 合庫貨幣市場基金 10.15810 10.15800 0.00010 0.00098 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.76900 9.77920 -0.01020 -0.10430 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 9.99240 10.00250 -0.01010 -0.10097 合庫新興多重收益基金A類型 10.25330 10.26000 -0.00670 -0.06530 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.80100 11.81480 -0.01380 -0.11680 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 14.64710 14.66380 -0.01670 -0.11389 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 8.69350 8.70250 -0.00900 -0.10342 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 9.45490 9.46440 -0.00950 -0.10038 合庫新興多重收益基金B類型 7.83010 7.83520 -0.00510 -0.06509 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 8.68870 8.69890 -0.01020 -0.11726 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.38970 10.40200 -0.01230 -0.11825 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) 10.15000 10.16000 -0.01000 -0.09843 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 10.23000 10.24000 -0.01000 -0.09766 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) 10.08000 10.10000 -0.02000 -0.19802 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) 9.58000 9.59000 -0.01000 -0.10428 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) 9.78000 9.79000 -0.01000 -0.10215 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) 9.64000 9.65000 -0.01000 -0.10363 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 美元 10.03000 10.09000 -0.06000 -0.59465 安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 新臺幣 9.87000 9.93000 -0.06000 -0.60423 安本標準360多重資產收益基金 A 累積 美元 10.27000 10.33000 -0.06000 -0.58083 安本標準360多重資產收益基金 A 累積 新臺幣 10.10000 10.16000 -0.06000 -0.59055 安本標準兩岸價值基金 人民幣 11.02000 11.30000 -0.28000 -2.47788 安本標準兩岸價值基金 美元 11.09000 11.35000 -0.26000 -2.29075 安本標準兩岸價值基金 新臺幣 11.19000 11.45000 -0.26000 -2.27074 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 9.91000 9.92000 -0.01000 -0.10081 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 10.13000 10.13000 0.00000 0.00000 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 9.61000 9.61000 0.00000 0.00000 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 9.82000 9.81000 0.01000 0.10194 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.15360 11.15150 0.00210 0.01883 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 10.29140 10.31420 -0.02280 -0.22105 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.14340 10.15790 -0.01450 -0.14275 安聯中國東協基金 15.49000 15.75000 -0.26000 -1.65079 安聯中國策略基金-美元 11.76000 12.11000 -0.35000 -2.89017 安聯中國策略基金-新臺幣 15.24000 15.67000 -0.43000 -2.74410 安聯中華新思路基金-人民幣 13.96000 14.28000 -0.32000 -2.24090 安聯中華新思路基金-美元 13.31000 13.64000 -0.33000 -2.41935 安聯中華新思路基金-新臺幣 12.49000 12.79000 -0.30000 -2.34558 安聯台灣大壩基金 29.47000 29.23000 0.24000 0.82107 安聯台灣科技基金 47.90000 47.58000 0.32000 0.67255 安聯台灣貨幣市場基金 12.52810 12.52790 0.00020 0.00160 安聯台灣智慧基金 32.51000 32.20000 0.31000 0.96273 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.44020 10.43550 0.00470 0.04504 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 15.40030 15.39290 0.00740 0.04807 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.69090 9.68620 0.00470 0.04852 安聯四季成長組合基金-美元 11.15000 11.18000 -0.03000 -0.26834 安聯四季成長組合基金-新臺幣 11.42000 11.44000 -0.02000 -0.17483 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 12.76770 12.76570 0.00200 0.01567 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.45400 10.45260 0.00140 0.01339 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.51030 12.50940 0.00090 0.00719 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.44170 9.43890 0.00280 0.02966 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.35790 9.35670 0.00120 0.01283 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.95360 8.95300 0.00060 0.00670 安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-新臺幣 10.09690 10.09630 0.00060 0.00594 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 11.24000 11.27000 -0.03000 -0.26619 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.15000 11.17000 -0.02000 -0.17905 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.49000 10.49000 0.00000 0.00000 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.94000 9.97000 -0.03000 -0.30090 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.36000 9.38000 -0.02000 -0.21322 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 11.07000 11.12000 -0.05000 -0.44964 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.57000 10.61000 -0.04000 -0.37700 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 9.64000 9.68000 -0.04000 -0.41322 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.23000 9.26000 -0.03000 -0.32397 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 12.15700 12.16090 -0.00390 -0.03207 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 11.05140 11.05600 -0.00460 -0.04161 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.68360 10.68750 -0.00390 -0.03649 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 8.61360 8.61630 -0.00270 -0.03134 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.46030 8.46380 -0.00350 -0.04135 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.15220 8.15520 -0.00300 -0.03679 安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣 10.13600 10.13970 -0.00370 -0.03649 安聯全球人口趨勢基金 11.75000 11.77000 -0.02000 -0.16992 安聯全球生技趨勢基金-美元 9.14000 9.14000 0.00000 0.00000 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 34.39000 34.35000 0.04000 0.11645 安聯全球油礦金趨勢基金 8.03000 8.04000 -0.01000 -0.12438 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.22070 12.20230 0.01840 0.15079 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.44340 10.42770 0.01570 0.15056 安聯全球新興市場基金 17.32000 17.44000 -0.12000 -0.68807 安聯全球農金趨勢基金 8.83000 8.81000 0.02000 0.22701 安聯全球綠能趨勢基金 8.65000 8.68000 -0.03000 -0.34562 安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-人民幣 10.75000 10.76000 -0.01000 -0.09294 安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣 10.96000 10.97000 -0.01000 -0.09116 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣 10.48000 10.49000 -0.01000 -0.09533 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 10.15000 10.16000 -0.01000 -0.09843 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣 9.68000 9.69000 -0.01000 -0.10320 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.63000 9.64000 -0.01000 -0.10373 安聯亞洲動態策略基金 21.86000 22.15000 -0.29000 -1.30926 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 10.39720 10.38780 0.00940 0.09049 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 10.03930 10.03040 0.00890 0.08873 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 88.44260 88.43130 0.01130 0.01278 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 13.17960 13.17700 0.00260 0.01973 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 67.68550 67.67760 0.00790 0.01167 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 9.98690 9.98490 0.00200 0.02003 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.67890 2.67720 0.00170 0.06350 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.90690 10.89640 0.01050 0.09636 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.23700 2.23560 0.00140 0.06262 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.95480 8.94590 0.00890 0.09949 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型 10.05500 10.04900 0.00600 0.05971 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險) 10.08090 10.08370 -0.00280 -0.02777 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險) 10.30770 10.30810 -0.00040 -0.00388 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(美元) 10.03880 10.04090 -0.00210 -0.02091 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(澳幣避險) 10.11400 10.11700 -0.00300 -0.02965 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型 10.05430 10.04830 0.00600 0.05971 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險) 10.07890 10.08170 -0.00280 -0.02777 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險) 10.30630 10.30640 -0.00010 -0.00097 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(美元) 10.03700 10.03910 -0.00210 -0.02092 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(澳幣避險) 10.11270 10.11570 -0.00300 -0.02966 宏利台灣動力基金 29.20000 29.05000 0.15000 0.51635 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.96620 9.98740 -0.02120 -0.21227 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.76940 9.78230 -0.01290 -0.13187 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 7.64220 7.65850 -0.01630 -0.21284 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 7.59400 7.60600 -0.01200 -0.15777 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 10.93000 10.94000 -0.01000 -0.09141 宏利全球債券組合基金 13.35380 13.35150 0.00230 0.01723 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.91130 2.90770 0.00360 0.12381 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 12.15010 12.13190 0.01820 0.15002 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 8.84890 8.83620 0.01270 0.14373 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.45110 2.44790 0.00320 0.13072 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.24790 11.22380 0.02410 0.21472 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.38440 3.41650 -0.03210 -0.93956 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.54140 0.54640 -0.00500 -0.91508 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 15.47000 15.62000 -0.15000 -0.96031 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 12.00720 12.01990 -0.01270 -0.10566 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.64030 10.65060 -0.01030 -0.09671 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.22280 10.23010 -0.00730 -0.07136 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 8.74130 8.75040 -0.00910 -0.10400 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.37070 8.37890 -0.00820 -0.09786 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.22660 8.23230 -0.00570 -0.06924 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.19720 8.20580 -0.00860 -0.10480 宏利美國銀行機會基金(人民幣避險) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利美國銀行機會基金(台幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利美國銀行機會基金(美元) 9.99000 10.00000 -0.01000 -0.10000 宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險) 10.51000 10.52000 -0.01000 -0.09506 宏利特別股息收益基金-A類型(美元) 10.27000 10.28000 -0.01000 -0.09728 宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣) 10.28000 10.29000 -0.01000 -0.09718 宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險) 10.24000 10.25000 -0.01000 -0.09756 宏利特別股息收益基金-B類型(美元) 10.00000 10.02000 -0.02000 -0.19960 宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣) 10.03000 10.04000 -0.01000 -0.09960 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.89650 2.90110 -0.00460 -0.15856 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.42020 0.42090 -0.00070 -0.16631 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.66060 12.67660 -0.01600 -0.12622 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.95790 0.95940 -0.00150 -0.15635 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.42330 7.43260 -0.00930 -0.12512 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.06410 2.06730 -0.00320 -0.15479 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.29780 0.29820 -0.00040 -0.13414 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 9.05830 9.06990 -0.01160 -0.12790 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.33010 0.33060 -0.00050 -0.15124 宏利萬利貨幣市場基金 13.67160 13.67140 0.00020 0.00146 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.50000 2.56000 -0.06000 -2.34375 宏利精選中華基金(新臺幣) 11.30000 11.52000 -0.22000 -1.90972 宏利臺灣股息收益基金 24.61000 24.47000 0.14000 0.57213 宏利澳幣保本基金 12.50990 12.50730 0.00260 0.02079 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 9.65000 9.67000 -0.02000 -0.20683 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 9.77000 9.78000 -0.01000 -0.10225 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 10.42000 10.43000 -0.01000 -0.09588 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 9.85000 9.85000 0.00000 0.00000 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 10.51000 10.51000 0.00000 0.00000 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 10.77000 10.78000 -0.01000 -0.09276 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 11.09000 11.10000 -0.01000 -0.09009 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 10.75000 10.74000 0.01000 0.09311 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型 10.90000 11.01000 -0.11000 -0.99909 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型 10.72000 10.83000 -0.11000 -1.01570 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型 9.73000 9.82000 -0.09000 -0.91650 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型 11.85000 11.95000 -0.10000 -0.83682 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 10.22220 10.22590 -0.00370 -0.03618 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 9.69880 9.69370 0.00510 0.05261 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 9.12180 9.11000 0.01180 0.12953 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 11.26120 11.24660 0.01460 0.12982 貝萊德亞美利加收益基金 9.18000 9.18000 0.00000 0.00000 貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 9.97000 9.96000 0.01000 0.10040 貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 9.76000 9.76000 0.00000 0.00000 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金 9.52000 9.53000 -0.01000 -0.10493 貝萊德新台幣基金 12.95680 12.95670 0.00010 0.00077 貝萊德寶利基金 26.10000 25.86000 0.24000 0.92807 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.43620 11.43080 0.00540 0.04724 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.24350 10.21990 0.02360 0.23092 保德信大中華基金-人民幣 9.82000 10.03000 -0.21000 -2.09372 保德信大中華基金-美元 9.93000 10.13000 -0.20000 -1.97433 保德信大中華基金-新台幣 29.52000 30.09000 -0.57000 -1.89432 保德信中小型股基金 46.87000 46.75000 0.12000 0.25668 保德信中國中小基金-人民幣 9.42000 9.54000 -0.12000 -1.25786 保德信中國中小基金-美元 9.30000 9.40000 -0.10000 -1.06383 保德信中國中小基金-新臺幣 8.97000 9.06000 -0.09000 -0.99338 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.70670 9.78460 -0.07790 -0.79615 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.75170 9.82910 -0.07740 -0.78746 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.81590 9.89540 -0.07950 -0.80340 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 10.78360 10.87100 -0.08740 -0.80397 保德信中國品牌基金-人民幣 9.81000 10.05000 -0.24000 -2.38806 保德信中國品牌基金-美元 9.71000 9.95000 -0.24000 -2.41206 保德信中國品牌基金-新臺幣 10.50000 10.77000 -0.27000 -2.50696 保德信台商全方位基金 35.33000 35.11000 0.22000 0.62660 保德信全球中小基金-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信全球中小基金-新台幣 26.82000 26.89000 -0.07000 -0.26032 保德信全球消費商機基金 18.30000 18.31000 -0.01000 -0.05461 保德信全球基礎建設基金 13.06000 13.02000 0.04000 0.30722 保德信全球資源基金 7.52000 7.54000 -0.02000 -0.26525 保德信全球醫療生化基金-美元 9.96000 10.07000 -0.11000 -1.09235 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 33.01000 33.34000 -0.33000 -0.98980 保德信印度機會債券基金－美元月配息型 10.55140 10.52640 0.02500 0.23750 保德信印度機會債券基金－美元累積型 10.73760 10.71210 0.02550 0.23805 保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型 10.52070 10.48760 0.03310 0.31561 保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型 10.70630 10.67250 0.03380 0.31670 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.53690 9.53520 0.00170 0.01783 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.57420 10.57220 0.00200 0.01892 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.05100 9.04220 0.00880 0.09732 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 10.02060 10.01090 0.00970 0.09689 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 8.06570 8.05760 0.00810 0.10053 保德信好時債組合基金-累積型(A) 11.00350 10.99240 0.01110 0.10098 保德信亞太基金 20.72000 21.01000 -0.29000 -1.38030 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.63900 8.61660 0.02240 0.25996 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.78430 11.75380 0.03050 0.25949 保德信店頭市場基金 33.31000 32.99000 0.32000 0.96999 保德信拉丁美洲基金 7.21000 7.15000 0.06000 0.83916 保德信金平衡基金 29.77000 29.60000 0.17000 0.57432 保德信金滿意基金 42.26000 42.17000 0.09000 0.21342 保德信科技島基金 26.09000 25.99000 0.10000 0.38476 保德信高成長基金 93.72000 93.00000 0.72000 0.77419 保德信第一基金 25.32000 25.19000 0.13000 0.51608 保德信貨幣市場基金 15.81420 15.81400 0.00020 0.00126 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.51940 10.51050 0.00890 0.08468 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.69110 10.67390 0.01720 0.16114 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 10.79270 10.78270 0.01000 0.09274 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 10.27050 10.25310 0.01740 0.16970 保德信新世紀基金 10.09000 10.05000 0.04000 0.39801 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.03260 8.02170 0.01090 0.13588 保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 11.24600 11.23070 0.01530 0.13623 保德信新興趨勢組合基金 10.95000 10.90000 0.05000 0.45872 保德信瑞騰基金 15.59250 15.59240 0.00010 0.00064 保德信歐洲組合基金 10.01000 10.01000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.89860 9.89820 0.00040 0.00404 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 10.29860 10.29810 0.00050 0.00486 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.80160 9.79950 0.00210 0.02143 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 10.01670 10.01500 0.00170 0.01697 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型 9.93090 9.93640 -0.00550 -0.05535 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 10.20710 10.21270 -0.00560 -0.05483 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.83900 9.84350 -0.00450 -0.04572 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.05150 10.05620 -0.00470 -0.04674 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型 10.29310 10.29550 -0.00240 -0.02331 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型 10.30600 10.30370 0.00230 0.02232 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型 10.43570 10.43330 0.00240 0.02300 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型 10.20240 10.19910 0.00330 0.03236 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型 10.32660 10.32300 0.00360 0.03487 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型 10.13650 10.14120 -0.00470 -0.04635 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型 10.42360 10.42840 -0.00480 -0.04603 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型 10.02880 10.03240 -0.00360 -0.03588 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型 10.22940 10.23310 -0.00370 -0.03616 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 10.01260 10.01910 -0.00650 -0.06488 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.84560 9.85110 -0.00550 -0.05583 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型 10.30390 10.30540 -0.00150 -0.01456 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 10.43030 10.43180 -0.00150 -0.01438 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型 10.48010 10.47910 0.00100 0.00954 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型 10.76200 10.76130 0.00070 0.00650 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型 10.28610 10.28660 -0.00050 -0.00486 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 10.39160 10.39200 -0.00040 -0.00385 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 10.15540 10.16560 -0.01020 -0.10034 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 10.21890 10.22810 -0.00920 -0.08995 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(新台幣)-累積型 10.17440 10.17570 -0.00130 -0.01278 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－配息型 10.03670 10.04080 -0.00410 -0.04083 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－累積型 10.03860 10.04290 -0.00430 -0.04282 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－配息型 10.25870 10.25770 0.00100 0.00975 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－累積型 10.25580 10.25770 -0.00190 -0.01852 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－配息型 10.00430 10.00770 -0.00340 -0.03397 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－累積型 10.00240 10.00580 -0.00340 -0.03398 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.96980 1.96850 0.00130 0.06604 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.77610 2.77420 0.00190 0.06849 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.29960 0.29940 0.00020 0.06680 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.45720 0.45690 0.00030 0.06566 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.51020 8.50330 0.00690 0.08114 施羅德中國高收益債券基金-累積型 12.21370 12.20170 0.01200 0.09835 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.61040 9.60070 0.00970 0.10103 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 12.04900 12.03690 0.01210 0.10052 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 8.77960 8.77040 0.00920 0.10490 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 11.05780 11.04610 0.01170 0.10592 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.57820 10.58200 -0.00380 -0.03591 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.41510 10.41750 -0.00240 -0.02304 施羅德台灣樂活中小基金-A類型 18.72000 18.51000 0.21000 1.13452 施羅德台灣樂活中小基金-C類型 3000.00000 3000.00000 0.00000 0.00000 施羅德台灣樂活中小基金-I類型 4309.60000 4262.54000 47.06000 1.10404 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.26070 10.26210 -0.00140 -0.01364 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 10.99850 11.00020 -0.00170 -0.01545 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 10.12190 10.12250 -0.00060 -0.00593 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.89110 9.89210 -0.00100 -0.01011 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.35750 10.35860 -0.00110 -0.01062 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.84050 9.84010 0.00040 0.00406 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.12830 10.12800 0.00030 0.00296 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.19410 10.21880 -0.02470 -0.24171 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.10030 6.11020 -0.00990 -0.16202 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.91640 10.93400 -0.01760 -0.16097 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 柏瑞中國平衡基金-A類型 10.76430 10.90240 -0.13810 -1.26669 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 11.84840 12.00810 -0.15970 -1.32994 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 11.03780 11.18630 -0.14850 -1.32752 柏瑞中國平衡基金-B類型 9.38180 9.50220 -0.12040 -1.26707 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.78240 9.91420 -0.13180 -1.32941 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 9.62900 9.75850 -0.12950 -1.32705 柏瑞中國平衡基金-N類型 10.76530 10.90350 -0.13820 -1.26748 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 11.31570 11.46820 -0.15250 -1.32976 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 11.27850 11.43010 -0.15160 -1.32632 柏瑞五國金勢力建設基金 6.99000 7.06000 -0.07000 -0.99150 柏瑞巨人基金 12.38000 12.31000 0.07000 0.56864 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.68290 13.68280 0.00010 0.00073 柏瑞全球金牌組合基金 16.02000 16.10000 -0.08000 -0.49689 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 13.83730 13.85060 -0.01330 -0.09602 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.25480 12.27320 -0.01840 -0.14992 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 12.84430 12.86250 -0.01820 -0.14150 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 8.61520 8.62350 -0.00830 -0.09625 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.71260 6.71900 -0.00640 -0.09525 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.66010 8.67310 -0.01300 -0.14989 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.46700 8.46510 0.00190 0.02245 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.68890 10.70410 -0.01520 -0.14200 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.33430 8.34490 -0.01060 -0.12702 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 12.43670 12.45530 -0.01860 -0.14933 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 11.98770 11.99930 -0.01160 -0.09667 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 12.60080 12.59800 0.00280 0.02223 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 11.69240 11.70900 -0.01660 -0.14177 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 8.89700 8.90560 -0.00860 -0.09657 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.67850 9.69300 -0.01450 -0.14959 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 9.67640 9.67430 0.00210 0.02171 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.50450 9.51800 -0.01350 -0.14184 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣) 9.37840 9.39040 -0.01200 -0.12779 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型 10.37130 10.39360 -0.02230 -0.21456 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣) 10.30130 10.32660 -0.02530 -0.24500 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元) 10.16350 10.18960 -0.02610 -0.25614 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣) 10.22480 10.25180 -0.02700 -0.26337 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型 9.76320 9.78420 -0.02100 -0.21463 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣) 9.53200 9.55540 -0.02340 -0.24489 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(南非幣) 10.54210 10.52950 0.01260 0.11966 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元) 9.55610 9.58070 -0.02460 -0.25677 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣) 9.61920 9.64460 -0.02540 -0.26336 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型 10.35190 10.37420 -0.02230 -0.21496 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣) 10.30150 10.32670 -0.02520 -0.24403 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元) 10.16370 10.18990 -0.02620 -0.25712 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣) 10.22540 10.25240 -0.02700 -0.26335 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型 9.76290 9.78390 -0.02100 -0.21464 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣) 9.53210 9.55550 -0.02340 -0.24489 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(南非幣) 10.71440 10.70160 0.01280 0.11961 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元) 9.55590 9.58050 -0.02460 -0.25677 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣) 9.61950 9.64490 -0.02540 -0.26335 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 11.20910 11.21030 -0.00120 -0.01070 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.54280 12.54700 -0.00420 -0.03347 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 11.90380 11.90890 -0.00510 -0.04283 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 9.13450 9.13550 -0.00100 -0.01095 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.83510 9.83830 -0.00320 -0.03253 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 9.75990 9.76410 -0.00420 -0.04301 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.90720 10.90830 -0.00110 -0.01008 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.67910 11.68290 -0.00380 -0.03253 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 11.49990 11.50480 -0.00490 -0.04259 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 9.13470 9.13570 -0.00100 -0.01095 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.83550 9.83870 -0.00320 -0.03252 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 9.76040 9.76450 -0.00410 -0.04199 柏瑞亞太高股息基金-A類型 13.29000 13.49000 -0.20000 -1.48258 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 14.12000 14.35000 -0.23000 -1.60279 柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) 9.28000 9.43000 -0.15000 -1.59067 柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.61000 8.74000 -0.13000 -1.48741 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 9.43000 9.58000 -0.15000 -1.56576 柏瑞亞太高股息基金-N類型 11.36000 11.54000 -0.18000 -1.55979 柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 11.30000 11.48000 -0.18000 -1.56794 柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 11.60000 11.79000 -0.19000 -1.61154 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 13.08000 13.35000 -0.27000 -2.02247 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 13.31000 13.58000 -0.27000 -1.98822 柏瑞拉丁美洲基金 10.06000 9.93000 0.13000 1.30916 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.70930 11.68540 0.02390 0.20453 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 7.51960 7.50430 0.01530 0.20388 柏瑞特別股息收益基金-A類型 10.39000 10.41000 -0.02000 -0.19212 柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣) 11.09000 11.11000 -0.02000 -0.18002 柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) 10.76000 10.78000 -0.02000 -0.18553 柏瑞特別股息收益基金-B類型 9.30000 9.31000 -0.01000 -0.10741 柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣) 9.62000 9.64000 -0.02000 -0.20747 柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) 9.64000 9.66000 -0.02000 -0.20704 柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣) 9.59000 9.60000 -0.01000 -0.10417 柏瑞特別股息收益基金-N9類型 10.38000 10.40000 -0.02000 -0.19231 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣) 10.82000 10.84000 -0.02000 -0.18450 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元) 10.55000 10.57000 -0.02000 -0.18921 柏瑞特別股息收益基金-N類型 9.38000 9.40000 -0.02000 -0.21277 柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣) 9.41000 9.43000 -0.02000 -0.21209 柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元) 9.50000 9.52000 -0.02000 -0.21008 柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣) 9.58000 9.60000 -0.02000 -0.20833 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.81030 11.80000 0.01030 0.08729 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 11.53330 11.52780 0.00550 0.04771 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 10.60160 10.59690 0.00470 0.04435 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 8.38750 8.38020 0.00730 0.08711 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.44150 9.43700 0.00450 0.04768 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 9.50270 9.49850 0.00420 0.04422 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 11.09450 11.08920 0.00530 0.04779 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 10.37130 10.36230 0.00900 0.08685 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 10.58380 10.57920 0.00460 0.04348 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 9.77980 9.77520 0.00460 0.04706 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 9.06270 9.05470 0.00800 0.08835 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 9.03110 9.02040 0.01070 0.11862 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 9.52820 9.52400 0.00420 0.04410 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.27480 12.30800 -0.03320 -0.26974 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.77980 11.81560 -0.03580 -0.30299 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 11.17130 11.20640 -0.03510 -0.31321 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.04210 7.06100 -0.01890 -0.26767 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.79750 8.82430 -0.02680 -0.30371 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 9.45500 9.48470 -0.02970 -0.31314 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.55190 10.58030 -0.02840 -0.26842 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 11.18890 11.22410 -0.03520 -0.31361 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.52560 9.55460 -0.02900 -0.30352 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 8.98350 9.00770 -0.02420 -0.26866 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 9.65680 9.68710 -0.03030 -0.31279 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.67370 11.65650 0.01720 0.14756 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 12.37180 12.35690 0.01490 0.12058 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 11.32420 11.31120 0.01300 0.11493 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.25430 9.24070 0.01360 0.14717 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.84180 9.83000 0.01180 0.12004 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 9.86220 9.85090 0.01130 0.11471 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 11.66110 11.64710 0.01400 0.12020 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 10.41540 10.40000 0.01540 0.14808 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 10.79060 10.77820 0.01240 0.11505 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 9.75520 9.74080 0.01440 0.14783 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 9.41470 9.40080 0.01390 0.14786 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 10.07360 10.06150 0.01210 0.12026 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.61180 9.60080 0.01100 0.11457 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 18.23000 18.27000 -0.04000 -0.21894 柏瑞旗艦全球成長組合基金 17.04000 17.13000 -0.09000 -0.52539 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.01540 13.02460 -0.00920 -0.07064 柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.31530 10.32450 -0.00920 -0.08911 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 11.32230 11.33240 -0.01010 -0.08912 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 12.18170 12.14840 0.03330 0.27411 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 10.86940 10.88270 -0.01330 -0.12221 柏瑞環球多元資產基金-B類型 9.11600 9.12410 -0.00810 -0.08878 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 9.67430 9.68290 -0.00860 -0.08882 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 9.62030 9.59400 0.02630 0.27413 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 9.64190 9.65380 -0.01190 -0.12327 柏瑞環球多元資產基金-N類型 9.24990 9.25810 -0.00820 -0.08857 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 9.47670 9.48520 -0.00850 -0.08961 柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 11.45610 11.42480 0.03130 0.27397 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 9.58480 9.59660 -0.01180 -0.12296 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 12.69000 12.67000 0.02000 0.15785 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 28.24000 28.39000 -0.15000 -0.52836 國泰大中華基金 19.16000 19.03000 0.13000 0.68313 國泰小龍基金-台幣級別 14.93000 14.82000 0.11000 0.74224 國泰小龍基金-美元I級別 0.48420 0.48090 0.00330 0.68621 國泰中小成長基金-台幣級別 41.88000 41.61000 0.27000 0.64888 國泰中小成長基金-美元I級別 1.35830 1.35010 0.00820 0.60736 國泰中國內需增長基金人民幣級別 4.04210 4.13850 -0.09640 -2.32935 國泰中國內需增長基金台幣級別 18.56000 18.97000 -0.41000 -2.16131 國泰中國內需增長基金美元I級別 0.70120 0.71720 -0.01600 -2.23090 國泰中國內需增長基金美元級別 0.65740 0.67250 -0.01510 -2.24535 國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.23870 2.23980 -0.00110 -0.04911 國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 10.03150 10.02060 0.01090 0.10878 國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 8.22010 8.21120 0.00890 0.10839 國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.32880 0.32860 0.00020 0.06086 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 11.71480 11.71240 0.00240 0.02049 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.73940 1.73740 0.00200 0.11511 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.47610 10.44630 0.02980 0.28527 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34550 0.34470 0.00080 0.23209 國泰中國新興戰略基金人民幣級別 4.24440 4.33180 -0.08740 -2.01764 國泰中國新興戰略基金台幣級別 19.47000 19.84000 -0.37000 -1.86492 國泰中國新興戰略基金美元級別 0.62650 0.63880 -0.01230 -1.92549 國泰中港台基金人民幣級別 3.19820 3.25070 -0.05250 -1.61504 國泰中港台基金台幣級別 14.68000 14.90000 -0.22000 -1.47651 國泰中港台基金美元級別 0.47790 0.48530 -0.00740 -1.52483 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 26.39000 25.82000 0.57000 2.20759 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 12.72000 12.99000 -0.27000 -2.07852 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 31.68000 30.42000 1.26000 4.14201 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A 10.59170 10.58570 0.00600 0.05668 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B 10.17270 10.16690 0.00580 0.05705 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB 10.19940 10.19350 0.00590 0.05788 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別A 0.34320 0.34330 -0.00010 -0.02913 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別B 0.32950 0.32950 0.00000 0.00000 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別NB 0.33020 0.33020 0.00000 0.00000 國泰台灣貨幣市場基金 12.44200 12.44190 0.00010 0.00080 國泰全球高股息基金-人民幣級別 2.38500 2.39060 -0.00560 -0.23425 國泰全球高股息基金-台幣級別 10.97000 10.97000 0.00000 0.00000 國泰全球高股息基金-美金級別 0.35540 0.35590 -0.00050 -0.14049 國泰全球高股息基金-澳幣級別 0.50220 0.50510 -0.00290 -0.57414 國泰全球基礎建設基金台幣級別 13.60000 13.62000 -0.02000 -0.14684 國泰全球基礎建設基金美元級別 0.46900 0.47000 -0.00100 -0.21277 國泰全球資源基金台幣級別 5.23000 5.23000 0.00000 0.00000 國泰全球資源基金美元級別 0.16720 0.16720 0.00000 0.00000 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.40710 0.40790 -0.00080 -0.19613 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.36350 0.36420 -0.00070 -0.19220 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.43370 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0.84080 0.84910 -0.00830 -0.97751 國泰科技生化基金 32.80000 32.54000 0.26000 0.79902 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 27.65000 27.60000 0.05000 0.18116 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 13.00000 13.01000 -0.01000 -0.07686 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 41.29550 41.08980 0.20570 0.50061 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 18.40900 18.48420 -0.07520 -0.40683 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 20.77310 20.62110 0.15200 0.73711 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 41.25920 41.11610 0.14310 0.34804 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 42.62860 42.57890 0.04970 0.11672 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 43.36330 43.38310 -0.01980 -0.04564 國泰紐幣2021保本基金 12.59500 12.57420 0.02080 0.16542 國泰紐幣八年期保本基金 12.93470 12.91360 0.02110 0.16339 國泰紐幣保本基金 12.65080 12.65020 0.00060 0.00474 國泰國泰基金台幣I級別 22.30000 22.08000 0.22000 0.99638 國泰國泰基金台幣級別 22.30000 22.08000 0.22000 0.99638 國泰富時中國A50基金 20.26000 20.28000 -0.02000 -0.09862 國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金 43.67260 43.50890 0.16370 0.37624 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.49000 10.49000 0.00000 0.00000 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型) 10.05000 10.04000 0.01000 0.09960 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型) 0.33920 0.33920 0.00000 0.00000 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.48640 0.48850 -0.00210 -0.42989 國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型) 10.93970 10.92720 0.01250 0.11439 國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型) 7.56630 7.55760 0.00870 0.11512 國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型) 0.37130 0.37120 0.00010 0.02694 國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型) 0.24540 0.24530 0.00010 0.04077 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-人民幣級別C 2.32170 2.34900 -0.02730 -1.16220 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-台幣級別A 10.61540 10.72160 -0.10620 -0.99052 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-美金級別B 0.34330 0.34700 -0.00370 -1.06628 國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金 42.68640 42.63890 0.04750 0.11140 國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金 21.33000 21.70000 -0.37000 -1.70507 國泰新興市場基金台幣級別 12.13000 12.24000 -0.11000 -0.89869 國泰新興市場基金美元級別 0.39340 0.39740 -0.00400 -1.00654 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.30550 2.30360 0.00190 0.08248 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.45760 1.45640 0.00120 0.08239 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.35410 0.35340 0.00070 0.19808 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.34870 0.34820 0.00050 0.14360 國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.22610 0.22570 0.00040 0.17723 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.75000 10.72810 0.02190 0.20414 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 6.66850 6.65490 0.01360 0.20436 國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級公用事業產業債券基金 41.33730 41.16960 0.16770 0.40734 國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級科技產業債券基金 41.41770 41.23610 0.18160 0.44039 國泰旗艦產業ETF傘型基金之7-10年A等級金融產業債券基金 40.76280 40.63380 0.12900 0.31747 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 13.76000 13.87000 -0.11000 -0.79308 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 34.24000 33.68000 0.56000 1.66271 國泰價值卓越基金 14.14000 14.00000 0.14000 1.00000 國泰標普北美科技ETF基金 22.17000 22.22000 -0.05000 -0.22502 國泰歐洲精選基金-台幣級別 9.59000 9.58000 0.01000 0.10438 國泰歐洲精選基金-美元級別 0.32720 0.32690 0.00030 0.09177 國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金 40.30460 40.32800 -0.02340 -0.05802 國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金 21.03000 21.18000 -0.15000 -0.70822 國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金 19.55000 19.85000 -0.30000 -1.51134 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 17.68000 17.57000 0.11000 0.62607 國泰豐益債券組合基金台幣級別 12.27430 12.28400 -0.00970 -0.07896 國泰豐益債券組合基金美元級別 0.40640 0.40680 -0.00040 -0.09833 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣) 10.45250 10.44230 0.01020 0.09768 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元) 10.33200 10.32250 0.00950 0.09203 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣) 10.31040 10.29210 0.01830 0.17781 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣) 10.42940 10.41920 0.01020 0.09790 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元) 10.33530 10.32580 0.00950 0.09200 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣) 10.29750 10.27980 0.01770 0.17218 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.36780 11.36600 0.00180 0.01584 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.19880 10.21330 -0.01450 -0.14197 第一金大中華基金 25.20000 25.06000 0.14000 0.55866 第一金小型精選基金 31.85000 31.70000 0.15000 0.47319 第一金中國世紀基金-人民幣 12.54000 12.85000 -0.31000 -2.41245 第一金中國世紀基金-美元 8.01810 8.20610 -0.18800 -2.29098 第一金中國世紀基金-美元-N 8.01870 8.20670 -0.18800 -2.29081 第一金中國世紀基金-新臺幣 9.43000 9.64000 -0.21000 -2.17842 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 9.42000 9.64000 -0.22000 -2.28216 第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.69420 9.69680 -0.00260 -0.02681 第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.41770 8.40890 0.00880 0.10465 第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣 11.05920 11.06200 -0.00280 -0.02531 第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.75000 9.73980 0.01020 0.10472 第一金中概平衡基金 25.91000 25.77000 0.14000 0.54327 第一金台灣貨幣市場基金 15.29730 15.29710 0.00020 0.00131 第一金全家福貨幣市場基金 178.36800 178.36500 0.00300 0.00168 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元 14.52500 14.57880 -0.05380 -0.36903 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N 14.52540 14.57900 -0.05360 -0.36765 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣 13.94000 13.98000 -0.04000 -0.28612 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣-N 13.95000 13.99000 -0.04000 -0.28592 第一金全球AI人工智慧基金-美元 10.34850 10.37260 -0.02410 -0.23234 第一金全球AI人工智慧基金-美元-N 10.34850 10.37260 -0.02410 -0.23234 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣 10.33000 10.34000 -0.01000 -0.09671 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-N 10.33000 10.34000 -0.01000 -0.09671 第一金全球AI精準醫療基金-美元 9.75940 9.80170 -0.04230 -0.43156 第一金全球AI精準醫療基金-美元-N 9.75950 9.80170 -0.04220 -0.43054 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣 9.93000 9.97000 -0.04000 -0.40120 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N 9.93000 9.97000 -0.04000 -0.40120 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元 13.34290 13.45520 -0.11230 -0.83462 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元-N 13.36080 13.47570 -0.11490 -0.85265 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣 12.59000 12.68000 -0.09000 -0.70978 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 12.61000 12.71000 -0.10000 -0.78678 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.73800 9.74750 -0.00950 -0.09746 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.73760 9.74710 -0.00950 -0.09746 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.33570 9.34070 -0.00500 -0.05353 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.35950 9.36460 -0.00510 -0.05446 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.46170 10.47190 -0.01020 -0.09740 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 10.05400 10.05940 -0.00540 -0.05368 第一金全球大趨勢基金 23.56000 23.54000 0.02000 0.08496 第一金全球不動產證券化基金A 8.97820 8.96500 0.01320 0.14724 第一金全球不動產證券化基金B 6.29400 6.28480 0.00920 0.14638 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 9.93430 9.94810 -0.01380 -0.13872 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 9.93600 9.94970 -0.01370 -0.13769 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 9.52000 9.53000 -0.01000 -0.10493 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 9.52000 9.54000 -0.02000 -0.20964 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 10.62020 10.63490 -0.01470 -0.13822 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 10.62200 10.63660 -0.01460 -0.13726 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 10.18000 10.19000 -0.01000 -0.09814 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 10.18000 10.20000 -0.02000 -0.19608 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.44740 8.45690 -0.00950 -0.11233 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.22020 10.23170 -0.01150 -0.11240 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.25090 9.26320 -0.01230 -0.13278 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N 9.25050 9.24260 0.00790 0.08547 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 7.70440 7.71150 -0.00710 -0.09207 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N 7.70040 7.70760 -0.00720 -0.09341 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.48450 8.48990 -0.00540 -0.06360 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N 8.48500 8.49050 -0.00550 -0.06478 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 11.22400 11.23820 -0.01420 -0.12635 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 11.22490 11.23910 -0.01420 -0.12634 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 10.01300 10.02220 -0.00920 -0.09180 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元-N 10.01400 10.02320 -0.00920 -0.09179 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 14.70030 14.70980 -0.00950 -0.06458 第一金亞洲科技基金 17.66000 17.99000 -0.33000 -1.83435 第一金亞洲新興市場基金 12.98000 13.08000 -0.10000 -0.76453 第一金店頭市場基金 8.25000 8.24000 0.01000 0.12136 第一金創新趨勢基金 21.54000 21.42000 0.12000 0.56022 第一金電子基金 31.98000 31.72000 0.26000 0.81967 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 18.57000 18.35000 0.22000 1.19891 第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金 18.98000 19.14000 -0.16000 -0.83595 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 統一NYSE FANG+ ETF基金 20.36000 20.40000 -0.04000 -0.19608 統一大中華中小基金(人民幣) 8.03000 8.12000 -0.09000 -1.10837 統一大中華中小基金(美元) 7.52000 7.61000 -0.09000 -1.18265 統一大中華中小基金(新台幣) 11.11000 11.24000 -0.13000 -1.15658 統一大東協高股息基金(人民幣) 9.76000 9.85000 -0.09000 -0.91371 統一大東協高股息基金(美元) 9.29000 9.38000 -0.09000 -0.95949 統一大東協高股息基金(新台幣) 9.56000 9.65000 -0.09000 -0.93264 統一大滿貫基金-A類型 33.26000 33.22000 0.04000 0.12041 統一大滿貫基金-I類型 33.26000 33.22000 0.04000 0.12041 統一大龍印基金 14.16000 14.30000 -0.14000 -0.97902 統一大龍騰中國基金(人民幣) 9.36000 9.51000 -0.15000 -1.57729 統一大龍騰中國基金(美元) 8.77000 8.92000 -0.15000 -1.68161 統一大龍騰中國基金(新台幣) 9.96000 10.12000 -0.16000 -1.58103 統一中小基金 24.36000 24.26000 0.10000 0.41220 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.78910 9.78850 0.00060 0.00613 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.33370 9.33800 -0.00430 -0.04605 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 9.01740 9.01700 0.00040 0.00444 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 12.02350 12.02270 0.00080 0.00665 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 11.40930 11.41450 -0.00520 -0.04556 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.99330 10.99280 0.00050 0.00455 統一台灣動力基金 17.61000 17.60000 0.01000 0.05682 統一全天候基金-A類型 111.27000 111.21000 0.06000 0.05395 統一全天候基金-I類型 111.67000 111.61000 0.06000 0.05376 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 7.89000 7.90640 -0.01640 -0.20743 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 7.80150 7.82180 -0.02030 -0.25953 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 7.77750 7.79170 -0.01420 -0.18225 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 8.37910 8.39660 -0.01750 -0.20842 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 8.29270 8.31430 -0.02160 -0.25979 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 8.26010 8.27520 -0.01510 -0.18247 統一全球債券組合基金 12.14410 12.15350 -0.00940 -0.07734 統一全球新科技基金(人民幣) 15.03000 15.11000 -0.08000 -0.52945 統一全球新科技基金(美元) 14.49000 14.58000 -0.09000 -0.61728 統一全球新科技基金(新台幣) 13.88000 13.95000 -0.07000 -0.50179 統一亞太基金 24.22000 24.59000 -0.37000 -1.50468 統一亞洲大金磚基金 12.10000 12.26000 -0.16000 -1.30506 統一奔騰基金 58.21000 58.17000 0.04000 0.06876 統一強棒貨幣市場基金 16.70630 16.70610 0.00020 0.00120 統一強漢基金(人民幣) 10.19000 10.34000 -0.15000 -1.45068 統一強漢基金(美元) 9.40000 9.55000 -0.15000 -1.57068 統一強漢基金(新台幣) 24.70000 25.08000 -0.38000 -1.51515 統一統信基金 29.65000 29.53000 0.12000 0.40637 統一黑馬基金 58.22000 58.21000 0.01000 0.01718 統一新亞洲科技能源基金 15.76000 15.93000 -0.17000 -1.06717 統一新興市場企業債券基金-月配型 7.90880 7.90730 0.00150 0.01897 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.34750 10.34550 0.00200 0.01933 統一經建基金 46.74000 46.74000 0.00000 0.00000 統一龍馬基金 65.94000 65.83000 0.11000 0.16710 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 野村ｅ科技基金 18.71000 18.59000 0.12000 0.64551 野村中小基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村中小基金-累積類型 45.13000 44.79000 0.34000 0.75910 野村中國機會基金 13.66000 14.03000 -0.37000 -2.63721 野村六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣計價 10.10030 10.10600 -0.00570 -0.05640 野村六年階梯到期新興市場債券基金-美元計價 10.10610 10.10700 -0.00090 -0.00890 野村六年階梯到期新興市場債券基金-新臺幣計價 10.09000 10.08400 0.00600 0.05950 野村巴西基金 6.38000 6.30000 0.08000 1.26984 野村日本領先基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村日本領先基金-累積類型 11.01000 11.28000 -0.27000 -2.39362 野村台灣高股息基金 24.30000 24.19000 0.11000 0.45473 野村台灣運籌基金 35.64000 35.38000 0.26000 0.73488 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.73330 9.73460 -0.00130 -0.01335 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.70600 9.70230 0.00370 0.03814 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.73890 9.73620 0.00270 0.02773 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 10.16740 10.16880 -0.00140 -0.01377 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 10.04330 10.03950 0.00380 0.03785 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 9.88320 9.88050 0.00270 0.02733 野村平衡基金 19.02000 18.94000 0.08000 0.42239 野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 9.61000 9.64000 -0.03000 -0.31120 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.78000 9.82000 -0.04000 -0.40733 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 14.11000 14.15000 -0.04000 -0.28269 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 11.42000 11.47000 -0.05000 -0.43592 野村全球生技醫療基金 16.70000 16.70000 0.00000 0.00000 野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價 10.17060 10.16590 0.00470 0.04623 野村全球金融收益基金-月配類型美元計價 10.14390 10.13630 0.00760 0.07498 野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價 10.05160 10.04040 0.01120 0.11155 野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價 10.35360 10.34880 0.00480 0.04638 野村全球金融收益基金-累積類型美元計價 10.29740 10.28970 0.00770 0.07483 野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價 10.20540 10.19400 0.01140 0.11183 野村全球品牌基金 27.44000 27.33000 0.11000 0.40249 野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價 10.32000 10.34000 -0.02000 -0.19342 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.62000 12.65000 -0.03000 -0.23715 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 10.59000 10.62000 -0.03000 -0.28249 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 19.09000 19.13000 -0.04000 -0.20910 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 11.86000 11.91000 -0.05000 -0.41982 野村全球短期收益基金-人民幣計價 10.65460 10.65720 -0.00260 -0.02440 野村全球短期收益基金-美元計價 10.72400 10.72130 0.00270 0.02518 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.52560 10.52250 0.00310 0.02946 野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 8.89890 8.90560 -0.00670 -0.07523 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 8.69020 8.69280 -0.00260 -0.02991 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 8.25290 8.25320 -0.00030 -0.00363 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 11.03290 11.04110 -0.00820 -0.07427 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.50340 10.50660 -0.00320 -0.03046 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.05690 10.05740 -0.00050 -0.00497 野村成長基金 29.37000 29.23000 0.14000 0.47896 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 8.52250 8.60500 -0.08250 -0.95874 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 8.54610 8.62510 -0.07900 -0.91593 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 8.70650 8.78170 -0.07520 -0.85633 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 9.50700 9.59910 -0.09210 -0.95946 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 9.39860 9.48550 -0.08690 -0.91614 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 9.56700 9.64970 -0.08270 -0.85702 野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 8.74000 8.90000 -0.16000 -1.79775 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 12.65000 12.88000 -0.23000 -1.78571 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 9.57790 9.58080 -0.00290 -0.03027 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 9.64180 9.64090 0.00090 0.00934 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.72680 9.72250 0.00430 0.04423 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 10.54230 10.54490 -0.00260 -0.02466 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 10.44050 10.43950 0.00100 0.00958 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.53490 10.53030 0.00460 0.04368 野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.07160 10.07750 -0.00590 -0.05855 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 8.60410 8.60950 -0.00540 -0.06272 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.20880 9.22010 -0.01130 -0.12256 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 9.10050 9.10790 -0.00740 -0.08125 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.62560 13.63420 -0.00860 -0.06308 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.73170 12.74710 -0.01540 -0.12081 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 10.34640 10.35480 -0.00840 -0.08112 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.41530 10.41500 0.00030 0.00288 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.42160 10.41670 0.00490 0.04704 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.38730 10.38370 0.00360 0.03467 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.49660 10.49630 0.00030 0.00286 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.49170 10.48670 0.00500 0.04768 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.44110 10.43750 0.00360 0.03449 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價 10.33580 10.33250 0.00330 0.03194 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價 10.31620 10.30810 0.00810 0.07858 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價 10.33400 10.31800 0.01600 0.15507 野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.00190 10.01630 -0.01440 -0.14377 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.89290 9.91240 -0.01950 -0.19672 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.55240 9.56760 -0.01520 -0.15887 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.03230 9.04590 -0.01360 -0.15034 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 11.22540 11.24220 -0.01680 -0.14944 野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.05090 10.06280 -0.01190 -0.11826 野村核心配置多重資產基金-人民幣計價 11.18050 11.20250 -0.02200 -0.19638 野村核心配置多重資產基金-美元計價 10.63610 10.65200 -0.01590 -0.14927 野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.38060 10.39300 -0.01240 -0.11931 野村泰國基金 41.02000 41.36000 -0.34000 -0.82205 野村高科技基金 9.79000 9.73000 0.06000 0.61665 野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.26330 10.28290 -0.01960 -0.19061 野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價 10.08010 10.11120 -0.03110 -0.30758 野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價 10.66290 10.71100 -0.04810 -0.44907 野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價 9.50650 9.53070 -0.02420 -0.25392 野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.43220 9.45080 -0.01860 -0.19681 野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價 9.56460 9.60100 -0.03640 -0.37913 野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價 11.88740 11.92420 -0.03680 -0.30862 野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價 13.77770 13.84650 -0.06880 -0.49688 野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價 10.84710 10.87470 -0.02760 -0.25380 野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.77000 10.79130 -0.02130 -0.19738 野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價 11.09370 11.13590 -0.04220 -0.37895 野村貨幣市場基金 16.31330 16.31310 0.00020 0.00123 野村新馬基金 15.05000 15.16000 -0.11000 -0.72559 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價 10.26270 10.26020 0.00250 0.02437 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價 10.41480 10.40610 0.00870 0.08360 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.45150 10.43470 0.01680 0.16100 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民 10.18770 10.18280 0.00490 0.04812 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元 10.16750 10.15930 0.00820 0.08071 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺 10.12220 10.11490 0.00730 0.07217 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民 10.38940 10.38570 0.00370 0.03563 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元 10.33360 10.32530 0.00830 0.08039 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺 10.38040 10.37290 0.00750 0.07230 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計 10.07900 10.10040 -0.02140 -0.21187 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價 10.09530 10.11160 -0.01630 -0.16120 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計 9.98330 9.99780 -0.01450 -0.14503 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計 10.41380 10.43590 -0.02210 -0.21177 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價 10.38990 10.40670 -0.01680 -0.16143 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計 10.27660 10.29150 -0.01490 -0.14478 野村新興高收益債組合基金-S類型 10.34180 10.36050 -0.01870 -0.18049 野村新興高收益債組合基金-月配型 7.90850 7.92310 -0.01460 -0.18427 野村新興高收益債組合基金-累積型 12.03430 12.05660 -0.02230 -0.18496 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.00000 7.91000 0.09000 1.13780 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型人民 10.06230 10.06970 -0.00740 -0.07349 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型南非 10.15110 10.16770 -0.01660 -0.16326 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型美元 10.05610 10.05830 -0.00220 -0.02187 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型新臺 10.05140 10.04570 0.00570 0.05674 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣 10.10040 10.10800 -0.00760 -0.07519 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型人民 10.06260 10.06990 -0.00730 -0.07249 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型南非 10.15110 10.16780 -0.01670 -0.16424 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型美元 10.05660 10.05870 -0.00210 -0.02088 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型新臺 10.05280 10.04710 0.00570 0.05673 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣 10.10060 10.10810 -0.00750 -0.07420 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型人民 10.08660 10.09580 -0.00920 -0.09113 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型南非 10.17650 10.19530 -0.01880 -0.18440 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型美元 10.08080 10.08480 -0.00400 -0.03966 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型新臺 10.07480 10.07090 0.00390 0.03873 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣 10.12480 10.13420 -0.00940 -0.09276 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型人民 10.08660 10.09580 -0.00920 -0.09113 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型南非 10.17650 10.19530 -0.01880 -0.18440 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型美元 10.08050 10.08450 -0.00400 -0.03966 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型新臺 10.07480 10.07090 0.00390 0.03873 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣 10.12480 10.13420 -0.00940 -0.09276 野村精選貨幣市場基金 12.10180 12.10170 0.00010 0.00083 野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 11.33000 11.40000 -0.07000 -0.61404 野村歐洲中小成長基金-美元計價 10.57000 10.62000 -0.05000 -0.47081 野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價 10.07000 10.11000 -0.04000 -0.39565 野村歐洲高股息基金季配型 7.65000 7.66000 -0.01000 -0.13055 野村歐洲高股息基金累積型 10.91000 10.92000 -0.01000 -0.09158 野村積極成長基金 12.43000 12.36000 0.07000 0.56634 野村優質基金-S類型新臺幣計價 9.58000 9.54000 0.04000 0.41929 野村優質基金-累積類型新臺幣計價 34.80000 34.65000 0.15000 0.43290 野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.47150 10.48000 -0.00850 -0.08111 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.53080 8.54220 -0.01140 -0.13346 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.87840 7.88570 -0.00730 -0.09257 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.72710 7.73380 -0.00670 -0.08663 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.01530 12.03120 -0.01590 -0.13216 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.77810 10.78820 -0.01010 -0.09362 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.60790 10.61720 -0.00930 -0.08759 野村環球基金-S類型新臺幣計價 10.80000 10.80000 0.00000 0.00000 野村環球基金-人民幣計價 16.41000 16.42000 -0.01000 -0.06090 野村環球基金-美元計價 12.82000 12.82000 0.00000 0.00000 野村環球基金-累積類型新臺幣計價 17.94000 17.93000 0.01000 0.05577 野村鴻利基金 22.77000 22.73000 0.04000 0.17598 野村鴻揚貨幣市場基金 16.88730 16.88710 0.00020 0.00118 野村鴻運基金 19.36000 19.22000 0.14000 0.72841 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.18000 10.45000 -0.27000 -2.58373 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 13.59000 13.69000 -0.10000 -0.73046 野村鑫平衡組合基金-S類型 9.96000 10.00000 -0.04000 -0.40000 野村鑫平衡組合基金-累積類型 14.81000 14.86000 -0.05000 -0.33647 野村鑫全球債券組合基金-S類型 10.40150 10.40960 -0.00810 -0.07781 野村鑫全球債券組合基金-累積類型 13.63120 13.64210 -0.01090 -0.07990 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣) 10.37310 10.37220 0.00090 0.00868 凱基2024到期新興市場債券基金(美元) 10.55990 10.54880 0.01110 0.10523 凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣) 10.14210 10.14340 -0.00130 -0.01282 凱基2025到期新興市場債券基金(美元) 10.29310 10.28380 0.00930 0.09043 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 9.94370 9.96870 -0.02500 -0.25078 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 10.04840 10.07420 -0.02580 -0.25610 凱基台商天下基金 13.16000 13.26000 -0.10000 -0.75415 凱基台灣精五門基金 20.48000 20.38000 0.10000 0.49068 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 41.79520 41.60180 0.19340 0.46488 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類 42.25500 42.20920 0.04580 0.10851 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金 42.97580 42.97560 0.00020 0.00047 凱基全球高效平衡基?(台幣) 10.24000 10.24000 0.00000 0.00000 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.49000 9.49000 0.00000 0.00000 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.51360 10.51620 -0.00260 -0.02472 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基 41.27880 41.11630 0.16250 0.39522 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基20年期以上美元金融債券ETF基金 41.39130 41.24580 0.14550 0.35276 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基25年期以上美國公債ETF基金 41.52970 41.31630 0.21340 0.51650 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 12.19000 12.38000 -0.19000 -1.53473 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 11.27170 11.43000 -0.15830 -1.38495 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 11.11000 11.26000 -0.15000 -1.33215 凱基凱旋貨幣市場基金 11.57680 11.57660 0.00020 0.00173 凱基開創基金 27.61000 27.48000 0.13000 0.47307 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 22.15000 22.18000 -0.03000 -0.13526 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 21.45150 21.50140 -0.04990 -0.23208 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 16.89000 17.03000 -0.14000 -0.82208 凱基新興市場中小基金-美元計價B 16.12930 16.27300 -0.14370 -0.88306 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.54000 7.56000 -0.02000 -0.26455 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 11.12000 11.17000 -0.05000 -0.44763 凱基銀髮商機基金-美元計價B 11.08600 11.11780 -0.03180 -0.28603 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 10.62000 10.64000 -0.02000 -0.18797 凱基醫院及長照產業基金(美元) 11.89180 11.90330 -0.01150 -0.09661 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 12.19000 12.20000 -0.01000 -0.08197 凱基護城河基金-台幣計價A 12.43000 12.42000 0.01000 0.08052 凱基護城河基金-美元計價B 12.17120 12.17450 -0.00330 -0.02711 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣) 9.97700 10.00130 -0.02430 -0.24297 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元) 9.95510 9.97840 -0.02330 -0.23350 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(新台幣) 9.95470 9.97350 -0.01880 -0.18850 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣) 9.97700 10.00140 -0.02440 -0.24397 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元) 9.95510 9.97840 -0.02330 -0.23350 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(新台幣) 9.95470 9.97350 -0.01880 -0.18850 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 13.29000 13.27000 0.02000 0.15072 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 33.02000 33.16000 -0.14000 -0.42220 富邦NASDAQ-100基金 30.95000 30.95000 0.00000 0.00000 富邦上証180基金 30.80000 31.09000 -0.29000 -0.93278 富邦大中華成長基金-(美元) 0.19350 0.19700 -0.00350 -1.77665 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 5.97000 6.07000 -0.10000 -1.64745 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 6.79000 6.77000 0.02000 0.29542 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 39.39000 39.58000 -0.19000 -0.48004 富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣) 11.79210 11.93410 -0.14200 -1.18987 富邦中國多重資產型基金-A類型(美元) 10.98620 11.11430 -0.12810 -1.15257 富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.69910 10.80990 -0.11080 -1.02499 富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.09510 10.21670 -0.12160 -1.19021 富邦中國多重資產型基金-B類型(美元) 9.32630 9.43510 -0.10880 -1.15314 富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣) 9.09070 9.18490 -0.09420 -1.02560 富邦中國政策金融債券ETF基金 20.91530 20.91820 -0.00290 -0.01386 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.55040 11.54800 0.00240 0.02078 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.80790 10.78780 0.02010 0.18632 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 13.59190 13.59180 0.00010 0.00074 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.99690 1.99620 0.00070 0.03507 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.51160 9.51150 0.00010 0.00105 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.44730 1.44680 0.00050 0.03456 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 12.10200 12.09200 0.01000 0.08270 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.77220 1.77030 0.00190 0.10733 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.24050 10.23210 0.00840 0.08209 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.51970 1.51810 0.00160 0.10539 富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣 10.58160 10.57870 0.00290 0.02741 富邦六年到期新興市場債券基金-美元 10.52230 10.51550 0.00680 0.06467 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 15.09000 15.48000 -0.39000 -2.51938 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 19.60000 18.67000 0.93000 4.98125 富邦日本東証基金 20.60000 20.10000 0.50000 2.48756 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 44.24000 44.06000 0.18000 0.40853 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 45.52000 45.15000 0.37000 0.81949 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 50.30000 49.84000 0.46000 0.92295 富邦台灣心基金 21.67000 21.61000 0.06000 0.27765 富邦台灣釆吉50基金 44.91000 44.48000 0.43000 0.96673 富邦台灣科技指數基金 53.17000 52.63000 0.54000 1.02603 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 43.50670 43.34800 0.15870 0.36611 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 41.26000 41.27830 -0.01830 -0.04433 富邦全球不動產基金-(美元) 0.30610 0.30570 0.00040 0.13085 富邦全球不動產基金-(新台幣) 10.07000 10.05000 0.02000 0.19900 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.55140 2.54830 0.00310 0.12165 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.34950 0.34890 0.00060 0.17197 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.81970 10.80180 0.01790 0.16571 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.19360 2.19090 0.00270 0.12324 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.33160 0.33100 0.00060 0.18127 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.23740 9.22220 0.01520 0.16482 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 24.05000 24.32000 -0.27000 -1.11020 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 14.05000 13.92000 0.13000 0.93391 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 30.19000 30.74000 -0.55000 -1.78920 富邦吉祥貨幣市場基金 15.68360 15.68340 0.00020 0.00128 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國中証中小500ETF基金 19.64000 19.91000 -0.27000 -1.35610 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國美元投資等級債券ETF基金 40.04890 39.98720 0.06170 0.15430 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF 39.83180 39.99580 -0.16400 -0.41004 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金 41.54640 41.53460 0.01180 0.02841 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券 42.21090 42.04820 0.16270 0.38694 富邦長紅基金 60.78000 60.61000 0.17000 0.28048 富邦科技基金 23.34000 23.24000 0.10000 0.43029 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 41.10260 41.01410 0.08850 0.21578 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 41.72440 41.51210 0.21230 0.51142 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 38.42060 38.27020 0.15040 0.39300 富邦恒生國企ETF基金 21.10000 21.10000 0.00000 0.00000 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 13.23000 13.22000 0.01000 0.07564 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 28.88000 28.95000 -0.07000 -0.24180 富邦高成長基金 23.36000 23.29000 0.07000 0.30056 富邦基金A類型 13.08000 13.05000 0.03000 0.22989 富邦基金I類型 13.08000 13.05000 0.03000 0.22989 富邦深証100基金 10.28000 10.41000 -0.13000 -1.24880 富邦富時歐洲ETF基金 19.95000 20.05000 -0.10000 -0.49875 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.41640 0.41660 -0.00020 -0.04801 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.33530 12.35060 -0.01530 -0.12388 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.30580 9.31730 -0.01150 -0.12343 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.29950 0.29970 -0.00020 -0.06673 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 8.56190 8.57250 -0.01060 -0.12365 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元) 10.02410 10.01430 0.00980 0.09786 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣) 10.58210 10.56350 0.01860 0.17608 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元) 9.51700 9.50760 0.00940 0.09887 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣) 10.04200 10.02440 0.01760 0.17557 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 18.45000 18.31000 0.14000 0.76461 富邦精準基金 44.66000 44.47000 0.19000 0.42725 富邦精銳中小基金 11.05000 11.00000 0.05000 0.45455 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 17.43000 17.48000 -0.05000 -0.28604 富邦臺灣公司治理100基金 20.71000 20.54000 0.17000 0.82765 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 7.46000 7.52000 -0.06000 -0.79787 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 14.85000 14.61000 0.24000 1.64271 富邦標普美國特別股ETF基金 19.58000 19.58000 0.00000 0.00000 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.21620 10.28660 -0.07040 -0.68439 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 10.38660 10.44470 -0.05810 -0.55626 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.49850 10.54690 -0.04840 -0.45890 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 9.79710 9.86460 -0.06750 -0.68426 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 9.91480 9.97020 -0.05540 -0.55566 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 10.00620 10.05230 -0.04610 -0.45860 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富達台灣成長基金 30.27000 29.98000 0.29000 0.96731 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別 9.93360 9.93540 -0.00180 -0.01812 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別 9.95470 9.95510 -0.00040 -0.00402 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.85670 9.85890 -0.00220 -0.02231 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.08720 10.08890 -0.00170 -0.01685 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別 10.12170 10.12210 -0.00040 -0.00395 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別 10.02410 10.02640 -0.00230 -0.02294 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.72230 8.72810 -0.00580 -0.06645 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 9.40950 9.41470 -0.00520 -0.05523 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.02720 9.03330 -0.00610 -0.06753 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.23160 10.23840 -0.00680 -0.06642 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 10.33700 10.34260 -0.00560 -0.05414 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.93470 9.94180 -0.00710 -0.07142 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 10.05240 10.05850 -0.00610 -0.06065 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.64520 8.63920 0.00600 0.06945 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.89730 9.88920 0.00810 0.08191 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.24770 9.24140 0.00630 0.06817 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 11.20000 11.19230 0.00770 0.06880 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 11.06490 11.05580 0.00910 0.08231 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 10.44020 10.43300 0.00720 0.06901 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 9.42040 9.41330 0.00710 0.07543 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 10.33720 10.32890 0.00830 0.08036 富達卓越領航全球組合基金 14.80000 14.83000 -0.03000 -0.20229 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 8.88600 8.88150 0.00450 0.05067 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.76840 9.76210 0.00630 0.06454 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.33700 9.33240 0.00460 0.04929 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 10.49740 10.49190 0.00550 0.05242 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 10.57340 10.56660 0.00680 0.06435 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 10.15630 10.15160 0.00470 0.04630 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 9.45700 9.45130 0.00570 0.06031 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 10.28060 10.27480 0.00580 0.05645 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 9.40000 9.61000 -0.21000 -2.18522 富蘭克林華美中國消費基金-美元 10.31000 10.54000 -0.23000 -2.18216 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 9.06000 9.26000 -0.20000 -2.15983 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 7.27000 7.45000 -0.18000 -2.41611 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 8.52000 8.73000 -0.21000 -2.40550 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 8.33000 8.52000 -0.19000 -2.23005 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.00250 10.00630 -0.00380 -0.03798 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.53900 9.53860 0.00040 0.00419 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 9.05700 9.05520 0.00180 0.01988 富蘭克林華美中華基金 11.37000 11.58000 -0.21000 -1.81347 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 21.38000 21.28000 0.10000 0.46992 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 20.78000 20.59000 0.19000 0.92278 富蘭克林華美全球成長基金-美元 10.24000 10.30000 -0.06000 -0.58252 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.94000 9.99000 -0.05000 -0.50050 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 7.85470 7.83990 0.01480 0.18878 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 8.98190 8.96920 0.01270 0.14160 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.86200 9.84790 0.01410 0.14318 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.35220 9.33460 0.01760 0.18855 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 11.33440 11.34670 -0.01230 -0.10840 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.66080 8.67020 -0.00940 -0.10842 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 8.90530 8.91500 -0.00970 -0.10881 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 13.80450 13.85270 -0.04820 -0.34795 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.13180 10.16720 -0.03540 -0.34818 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.36340 10.37420 -0.01080 -0.10410 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.60190 7.60980 -0.00790 -0.10381 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 8.98340 8.99270 -0.00930 -0.10342 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 10.90670 10.91380 -0.00710 -0.06506 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.47010 7.47500 -0.00490 -0.06555 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 8.84810 8.85390 -0.00580 -0.06551 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.63100 10.64260 -0.01160 -0.10900 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 7.62300 7.63120 -0.00820 -0.10745 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.09720 8.09550 0.00170 0.02100 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.17730 9.17910 -0.00180 -0.01961 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 10.13850 10.14050 -0.00200 -0.01972 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.73420 12.73140 0.00280 0.02199 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 7.98000 8.01000 -0.03000 -0.37453 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 8.20000 8.22000 -0.02000 -0.24331 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 8.67000 8.69000 -0.02000 -0.23015 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 10.39000 10.41000 -0.02000 -0.19212 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 8.34000 8.46000 -0.12000 -1.41844 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 11.68000 11.85000 -0.17000 -1.43460 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 8.86000 8.88000 -0.02000 -0.22523 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 10.36000 10.38000 -0.02000 -0.19268 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 8.33000 8.34000 -0.01000 -0.11990 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 9.74000 9.75000 -0.01000 -0.10256 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 9.32000 9.42000 -0.10000 -1.06157 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 9.30000 9.39000 -0.09000 -0.95847 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 10.25000 10.36000 -0.11000 -1.06178 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 9.01000 9.10000 -0.09000 -0.98901 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 9.90000 10.00000 -0.10000 -1.00000 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 12.82680 12.85940 -0.03260 -0.25351 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 9.74000 9.75000 -0.01000 -0.10256 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 9.74000 9.75000 -0.01000 -0.10256 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 10.16000 10.17000 -0.01000 -0.09833 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 10.16000 10.17000 -0.01000 -0.09833 富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 10.09000 10.10000 -0.01000 -0.09901 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 9.72000 9.72000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 9.72000 9.72000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 10.59000 10.59000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 10.19000 10.19000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 10.19000 10.19000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 9.76000 9.76000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 9.98000 9.97000 0.01000 0.10030 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 9.62000 9.65000 -0.03000 -0.31088 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 9.84000 9.87000 -0.03000 -0.30395 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 9.43000 9.44000 -0.01000 -0.10593 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 9.65000 9.65000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美第一富基金 38.23000 38.09000 0.14000 0.36755 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.33450 10.33430 0.00020 0.00194 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 8.78000 8.81000 -0.03000 -0.34052 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 9.35000 9.39000 -0.04000 -0.42599 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 8.98000 9.00000 -0.02000 -0.22222 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 9.57000 9.59000 -0.02000 -0.20855 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 13.93000 13.95000 -0.02000 -0.14337 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 13.27000 13.27000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 15.39000 15.38000 0.01000 0.06502 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 6.93590 6.97130 -0.03540 -0.50780 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.56870 10.66520 -0.09650 -0.90481 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 9.46960 9.48230 -0.01270 -0.13393 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 11.23550 11.25050 -0.01500 -0.13333 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 6.74330 6.74810 -0.00480 -0.07113 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 8.94220 8.95240 -0.01020 -0.11394 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.36640 10.37840 -0.01200 -0.11562 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.70050 10.70810 -0.00760 -0.07097 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 復華15年期以上能源業債券ETF基金 65.38000 65.15000 0.23000 0.35303 復華15年期以上製藥業債券ETF基金 64.86000 64.62000 0.24000 0.37140 復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金 60.13060 60.05160 0.07900 0.13155 復華1至5年期高收益債券基金 20.34000 20.33000 0.01000 0.04919 復華2024到期新興市場債券基金(人民幣) 10.45000 10.47000 -0.02000 -0.19102 復華2024到期新興市場債券基金(美元) 10.41000 10.43000 -0.02000 -0.19175 復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金 61.37560 61.12580 0.24980 0.40867 復華8年期以上次順位金融債券ETF基金 60.87150 60.62610 0.24540 0.40478 復華人民幣貨幣市場基金 11.80380 11.80320 0.00060 0.00508 復華人生目標基金 38.01820 37.80770 0.21050 0.55676 復華十年到期新興市場債券基金(人民幣) 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000 復華十年到期新興市場債券基金(美元) 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000 復華十年到期新興市場債券基金(新台幣) 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000 復華大中華中小策略基金 8.53000 8.70000 -0.17000 -1.95402 復華中小精選基金 65.69000 65.26000 0.43000 0.65890 復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金 53.82880 53.74980 0.07900 0.14698 復華中國特選信用債券ETF基金 61.46620 61.34380 0.12240 0.19953 復華中國新經濟A股基金-人民幣 8.95000 9.16000 -0.21000 -2.29258 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 8.16000 8.34000 -0.18000 -2.15827 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 11.40000 11.51000 -0.11000 -0.95569 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 10.31000 10.41000 -0.10000 -0.96061 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 10.13000 10.22000 -0.09000 -0.88063 復華六年到期新興市場債券基金 10.45000 10.46000 -0.01000 -0.09560 復華台灣智能基金 11.35000 11.32000 0.03000 0.26502 復華全方位基金 28.81000 28.53000 0.28000 0.98142 復華全球大趨勢基金-美元 12.60000 12.63000 -0.03000 -0.23753 復華全球大趨勢基金-新臺幣 19.76000 19.79000 -0.03000 -0.15159 復華全球平衡基金-美元 9.15000 9.17000 -0.02000 -0.21810 復華全球平衡基金-新臺幣 19.45000 19.49000 -0.04000 -0.20523 復華全球物聯網科技基金-美元 14.50000 14.65000 -0.15000 -1.02389 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 13.92000 14.05000 -0.13000 -0.92527 復華全球原物料基金 8.51000 8.53000 -0.02000 -0.23447 復華全球消費基金-新臺幣 12.37000 12.42000 -0.05000 -0.40258 復華全球短期收益基金-新臺幣 11.80220 11.78320 0.01900 0.16125 復華全球債券基金 14.05980 14.02940 0.03040 0.21669 復華全球債券組合基金 14.87000 14.89000 -0.02000 -0.13432 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 14.60000 14.61000 -0.01000 -0.06845 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 10.14000 10.15000 -0.01000 -0.09852 復華全球戰略配置強基金-美元 9.54000 9.57000 -0.03000 -0.31348 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 10.71000 10.72000 -0.01000 -0.09328 復華有利貨幣市場基金 13.47350 13.47330 0.00020 0.00148 復華亞太平衡基金 11.45000 11.55000 -0.10000 -0.86580 復華亞太成長基金 12.62000 12.75000 -0.13000 -1.01961 復華亞太神龍科技基金-美元 8.75000 8.80000 -0.05000 -0.56818 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 9.26000 9.30000 -0.04000 -0.43011 復華東協世紀基金 12.18000 12.34000 -0.16000 -1.29660 復華南非幣長期收益基金A 13.64000 13.57000 0.07000 0.51584 復華南非幣長期收益基金B 8.01000 7.97000 0.04000 0.50188 復華南非幣短期收益基金A 14.19000 14.17000 0.02000 0.14114 復華南非幣短期收益基金B 8.98000 8.96000 0.02000 0.22321 復華美國20年期以上公債ETF基金 62.76660 62.51120 0.25540 0.40857 復華美國金融服務業股票ETF基金 19.90000 19.96000 -0.06000 -0.30060 復華美國新星基金-美元 12.29000 12.34000 -0.05000 -0.40519 復華美國新星基金-新臺幣 12.43000 12.47000 -0.04000 -0.32077 復華恒生基金 21.49000 21.45000 0.04000 0.18648 復華恒生單日反向一倍基金 8.26000 8.27000 -0.01000 -0.12092 復華恒生單日正向二倍基金 31.88000 31.83000 0.05000 0.15708 復華神盾基金 24.97330 24.88960 0.08370 0.33629 復華高成長基金 67.52000 66.94000 0.58000 0.86645 復華高益策略組合基金 13.18000 13.18000 0.00000 0.00000 復華貨幣市場基金 14.43570 14.43550 0.00020 0.00139 復華富時不動產證券化基金 18.29000 18.24000 0.05000 0.27412 復華富時台灣高股息低波動基金 48.82000 48.49000 0.33000 0.68055 復華復華基金 21.06000 20.88000 0.18000 0.86207 復華華人世紀基金 16.44000 16.72000 -0.28000 -1.67464 復華傳家二號基金 29.95660 29.77580 0.18080 0.60720 復華傳家基金 21.13380 21.09530 0.03850 0.18251 復華奧林匹克全球組合基金 15.38000 15.39000 -0.01000 -0.06498 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 11.39000 11.42000 -0.03000 -0.26270 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A 13.88000 13.91000 -0.03000 -0.21567 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B 9.28000 9.30000 -0.02000 -0.21505 復華新興人民幣短期收益基金 10.68000 10.65000 0.03000 0.28169 復華新興人民幣債券基金A 12.14000 12.13000 0.01000 0.08244 復華新興人民幣債券基金B 9.03000 9.03000 0.00000 0.00000 復華新興市場10年期以上債券基金 20.14000 20.11000 0.03000 0.14918 復華新興市場企業債券ETF基金 65.21000 65.11000 0.10000 0.15359 復華新興市場高收益債券基金A 9.65000 9.63000 0.02000 0.20768 復華新興市場高收益債券基金B 5.42000 5.41000 0.01000 0.18484 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.22000 12.19000 0.03000 0.24610 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 12.08000 12.07000 0.01000 0.08285 復華新興市場短期收益基金 11.09000 11.09000 0.00000 0.00000 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.01000 9.04000 -0.03000 -0.33186 復華滬深300 A股基金 23.14000 23.40000 -0.26000 -1.11111 復華數位經濟基金 46.61000 46.18000 0.43000 0.93114 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元 9.76090 9.75680 0.00410 0.04202 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 9.57600 9.57160 0.00440 0.04597 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 10.28720 10.28300 0.00420 0.04084 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 9.95990 9.95530 0.00460 0.04621 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元 9.92010 9.91910 0.00100 0.01008 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣 10.43870 10.42950 0.00920 0.08821 景順2024到期新興市場債券基金年配型美元 9.68690 9.68920 -0.00230 -0.02374 景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣 10.21450 10.20900 0.00550 0.05387 景順2024到期新興市場債券基金累積型美元 10.03260 10.03500 -0.00240 -0.02392 景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣 10.56340 10.55780 0.00560 0.05304 景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣 10.42480 10.43900 -0.01420 -0.13603 景順2024到期精選新興債券基金累積型美元 10.38920 10.38830 0.00090 0.00866 景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣 10.39790 10.38880 0.00910 0.08759 景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.26340 10.26660 -0.00320 -0.03117 景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣 11.18890 11.35710 -0.16820 -1.48101 景順2024到期優選新興債券基金年配型美元 10.23430 10.22310 0.01120 0.10956 景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.43850 10.44170 -0.00320 -0.03065 景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣 11.50100 11.67390 -0.17290 -1.48108 景順2024到期優選新興債券基金累積型美元 10.37090 10.35940 0.01150 0.11101 景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣 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0.02990 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.81690 10.79890 0.01800 0.16668 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.90150 10.87490 0.02660 0.24460 景順主流基金 17.40000 17.26000 0.14000 0.81112 景順台灣科技基金 30.12000 29.85000 0.27000 0.90452 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 9.71000 9.71000 0.00000 0.00000 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.46000 9.44000 0.02000 0.21186 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 8.91000 8.89000 0.02000 0.22497 景順全天候智慧組合基金累積型美元 11.15000 11.13000 0.02000 0.17969 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.54000 10.52000 0.02000 0.19011 景順全球科技基金 22.57000 22.66000 -0.09000 -0.39718 景順全球康健基金 19.23000 19.26000 -0.03000 -0.15576 景順貨幣市場基金 15.97280 15.97260 0.00020 0.00125 景順潛力基金 31.91000 31.71000 0.20000 0.63072 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 14.47000 14.50000 -0.03000 -0.20690 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 13.52000 13.53000 -0.01000 -0.07391 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 10.68000 10.70000 -0.02000 -0.18692 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 10.87000 10.88000 -0.01000 -0.09191 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 11.10000 11.12000 -0.02000 -0.17986 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 11.28000 11.29000 -0.01000 -0.08857 華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元) 9.72000 9.71000 0.01000 0.10299 華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣) 9.87000 9.86000 0.01000 0.10142 華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元) 10.10000 10.10000 0.00000 0.00000 華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣) 10.31000 10.30000 0.01000 0.09709 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.61400 8.60500 0.00900 0.10459 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 8.10120 8.09440 0.00680 0.08401 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 11.29900 11.28730 0.01170 0.10366 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.60320 10.59440 0.00880 0.08306 華南永昌中國A股基金(人民幣) 8.17000 8.34000 -0.17000 -2.03837 華南永昌中國A股基金(美元) 8.04000 8.21000 -0.17000 -2.07065 華南永昌中國A股基金(新台幣) 11.79000 12.04000 -0.25000 -2.07641 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.53770 9.53860 -0.00090 -0.00944 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.72700 9.72030 0.00670 0.06893 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 9.98090 9.98180 -0.00090 -0.00902 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 10.18270 10.17570 0.00700 0.06879 華南永昌永昌基金 19.90000 19.94000 -0.04000 -0.20060 華南永昌全球多重資產基金(月配美元) 10.18000 10.17000 0.01000 0.09833 華南永昌全球多重資產基金(月配新台幣) 10.13000 10.11000 0.02000 0.19782 華南永昌全球多重資產基金(累積美元) 10.32000 10.31000 0.01000 0.09699 華南永昌全球多重資產基金(累積新台幣) 10.26000 10.24000 0.02000 0.19531 華南永昌全球亨利組合基金 14.61730 14.63030 -0.01300 -0.08886 華南永昌全球神農水資源基金 9.74000 9.72000 0.02000 0.20576 華南永昌全球新零售基金(美元) 9.62000 9.63000 -0.01000 -0.10384 華南永昌全球新零售基金(新台幣) 9.91000 9.91000 0.00000 0.00000 華南永昌全球精品基金 15.87000 15.82000 0.05000 0.31606 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 10.39000 10.44000 -0.05000 -0.47893 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.36000 10.40000 -0.04000 -0.38462 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 12.88000 12.95000 -0.07000 -0.54054 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 12.78000 12.83000 -0.05000 -0.38971 華南永昌物聯網精選基金 12.04000 12.11000 -0.07000 -0.57803 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.25340 16.25310 0.00030 0.00185 華南永昌龍盈平衡基金 24.76990 24.73450 0.03540 0.14312 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.97080 11.97060 0.00020 0.00167 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.62390 10.61590 0.00800 0.07536 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.77550 10.74810 0.02740 0.25493 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 10.05380 10.04620 0.00760 0.07565 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 10.15490 10.12960 0.02530 0.24976 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 10.44820 10.43940 0.00880 0.08430 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 10.54120 10.51400 0.02720 0.25870 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 10.00090 9.99250 0.00840 0.08406 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 10.05870 10.03270 0.02600 0.25915 華頓中小型基金 21.17000 20.95000 0.22000 1.05012 華頓中國多重機會平衡基金 11.68720 11.75320 -0.06600 -0.56155 華頓台灣基金 24.23000 24.15000 0.08000 0.33126 華頓平安貨幣市場基金 11.55130 11.55110 0.00020 0.00173 華頓全球時尚精品基金 16.86000 16.92000 -0.06000 -0.35461 華頓全球高收益債券基金A 13.69450 13.70110 -0.00660 -0.04817 華頓全球高收益債券基金B 8.16420 8.16820 -0.00400 -0.04897 華頓全球黑鑽油源基金 4.99000 4.99000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.77640 2.83620 -0.05980 -2.10845 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 12.74560 12.99570 -0.25010 -1.92448 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.41340 0.42190 -0.00850 -2.01470 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 11.92270 12.01140 -0.08870 -0.73847 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.61590 10.69940 -0.08350 -0.78042 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.88120 10.94180 -0.06060 -0.55384 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 9.66070 9.71440 -0.05370 -0.55279 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.10830 11.17870 -0.07040 -0.62977 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 9.89610 9.96060 -0.06450 -0.64755 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 11.23000 11.40000 -0.17000 -1.49123 匯豐中國科技精選基金(台幣) 9.93000 10.06000 -0.13000 -1.29225 匯豐中國科技精選基金(美元) 10.65000 10.80000 -0.15000 -1.38889 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.57630 2.57570 0.00060 0.02329 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 2.02830 2.03010 -0.00180 -0.08867 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 12.26100 12.24550 0.01550 0.12658 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 9.66700 9.65480 0.01220 0.12636 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.38290 0.38240 0.00050 0.13075 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.30770 0.30750 0.00020 0.06504 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.37000 3.45000 -0.08000 -2.31884 匯豐中國動力基金(台幣) 15.48000 15.79000 -0.31000 -1.96327 匯豐中國動力基金(美元) 0.50000 0.51000 -0.01000 -1.96078 匯豐台灣精典基金 23.95000 23.76000 0.19000 0.79966 匯豐全球趨勢組合基金 12.27000 12.26000 0.01000 0.08157 匯豐全球關鍵資源基金 8.26000 8.28000 -0.02000 -0.24155 匯豐安富基金 25.43000 25.31000 0.12000 0.47412 匯豐成功基金 43.18000 42.89000 0.29000 0.67615 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月分配) 11.11000 11.16000 -0.05000 -0.44803 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月配息) 2.31000 2.33000 -0.02000 -0.85837 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.62000 10.66000 -0.04000 -0.37523 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月分配) 10.11000 10.15000 -0.04000 -0.39409 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月配息) 10.62000 10.66000 -0.04000 -0.37523 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.35000 11.40000 -0.05000 -0.43860 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月分配) 10.79000 10.84000 -0.05000 -0.46125 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月配息) 11.35000 11.40000 -0.05000 -0.43860 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月分配) 10.72000 10.75000 -0.03000 -0.27907 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月配息) 0.48000 0.49000 -0.01000 -2.04082 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.61110 2.61460 -0.00350 -0.13386 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.31730 2.32070 -0.00340 -0.14651 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.86790 11.86960 -0.00170 -0.01432 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.04800 8.04920 -0.00120 -0.01491 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.38960 0.38970 -0.00010 -0.02566 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.33900 0.33900 0.00000 0.00000 匯豐金磚動力基金 14.55000 14.71000 -0.16000 -1.08770 匯豐富泰二號貨幣市場基金 15.00050 15.00040 0.00010 0.00067 匯豐黃金及礦業股票型基金 5.34000 5.29000 0.05000 0.94518 匯豐新鑽動力基金 10.81000 10.92000 -0.11000 -1.00733 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.49260 5.42950 0.06310 1.16217 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.25080 9.18820 0.06260 0.68131 匯豐龍鳳基金-A類型 51.67000 51.25000 0.42000 0.81951 匯豐龍鳳基金-I類型 51.67000 51.25000 0.42000 0.81951 匯豐龍騰電子基金 36.12000 35.82000 0.30000 0.83752 匯豐雙高收益債券組合基金 12.42870 12.43810 -0.00940 -0.07557 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 新光大三通基金 17.79000 17.74000 0.05000 0.28185 新光中國成長基金(人民幣) 9.33000 9.52000 -0.19000 -1.99580 新光中國成長基金(美元) 9.59000 9.80000 -0.21000 -2.14286 新光中國成長基金(新臺幣) 9.55000 9.76000 -0.21000 -2.15164 新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣 10.78740 10.77040 0.01700 0.15784 新光六年到期全球新興市場債券基金美元 10.11120 10.13330 -0.02210 -0.21809 新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣 10.43000 10.44800 -0.01800 -0.17228 新光台灣富貴基金 23.04000 22.91000 0.13000 0.56744 新光全方位收益ETF傘型基金之新光NYSE美國核心大型權值股ETF基金 20.19000 20.21000 -0.02000 -0.09896 新光全方位收益ETF傘型基金之新光中國10年期國債及政策金融附加綠債 40.41190 40.35240 0.05950 0.14745 新光全方位收益ETF傘型基金之新光富時15年以上特選產業美元投資等級 40.76370 40.68470 0.07900 0.19418 新光全球AI新創產業基金人民幣 10.07000 10.14000 -0.07000 -0.69034 新光全球AI新創產業基金美元 10.24000 10.33000 -0.09000 -0.87125 新光全球AI新創產業基金新臺幣 10.29000 10.38000 -0.09000 -0.86705 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.60000 9.60000 0.00000 0.00000 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.55000 8.55000 0.00000 0.00000 新光全球生技醫療基金(美元) 11.23000 11.37000 -0.14000 -1.23131 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 10.95000 11.08000 -0.13000 -1.17329 新光全球債券基金(A累積)美元 10.43570 10.42160 0.01410 0.13530 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 10.19910 10.18060 0.01850 0.18172 新光全球債券基金(B配息)美元 9.91830 9.90510 0.01320 0.13326 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 9.68090 9.66340 0.01750 0.18110 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 8.85000 8.84000 0.01000 0.11312 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 10.45000 10.46000 -0.01000 -0.09560 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 9.77000 9.80000 -0.03000 -0.30612 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 9.64000 9.67000 -0.03000 -0.31024 新光吉星貨幣市場基金 15.48380 15.48360 0.00020 0.00129 新光多重資產基金(A累積)人民幣 9.27000 9.29000 -0.02000 -0.21529 新光多重資產基金(A累積)美元 8.67000 8.70000 -0.03000 -0.34483 新光多重資產基金(A累積)新台幣 9.04000 9.07000 -0.03000 -0.33076 新光多重資產基金(B配息)新台幣 8.81000 8.84000 -0.03000 -0.33937 新光亞洲精選基金-美金 21.65000 22.08000 -0.43000 -1.94746 新光亞洲精選基金-新台幣 21.94000 22.36000 -0.42000 -1.87835 新光店頭基金 22.82000 22.69000 0.13000 0.57294 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 10.90000 10.89000 0.01000 0.09183 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 10.32000 10.30000 0.02000 0.19417 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 9.99000 9.98000 0.01000 0.10020 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 9.43000 9.42000 0.01000 0.10616 新光特選內需收益ETF基金 19.64000 19.54000 0.10000 0.51177 新光創新科技基金 13.46000 13.39000 0.07000 0.52278 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 10.26040 10.22710 0.03330 0.32561 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 10.45830 10.44530 0.01300 0.12446 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 10.00370 9.98930 0.01440 0.14415 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.46660 9.43810 0.02850 0.30197 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.66400 9.65200 0.01200 0.12433 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.23740 9.22400 0.01340 0.14527 新光澳幣八年期保本基金 10.75000 10.74000 0.01000 0.09311 新光澳幣十年期保本基金 10.65000 10.63000 0.02000 0.18815 新光澳幣保本基金 12.24000 12.24000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.41760 10.41780 -0.00020 -0.00192 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.52210 9.52230 -0.00020 -0.00210 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.48300 9.47990 0.00310 0.03270 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 10.23000 10.22660 0.00340 0.03325 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 10.25810 10.25710 0.00100 0.00975 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.50480 9.50380 0.00100 0.01052 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.47490 9.47370 0.00120 0.01267 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.22610 10.22470 0.00140 0.01369 瑞銀全球創新趨勢基金 7.08000 7.11000 -0.03000 -0.42194 瑞銀亞洲全方位不動產基金 9.82000 9.85000 -0.03000 -0.30457 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.59750 10.60120 -0.00370 -0.03490 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.70160 9.70510 -0.00350 -0.03606 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 10.47290 10.47500 -0.00210 -0.02005 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.70550 9.70740 -0.00190 -0.01957 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.78980 9.79140 -0.00160 -0.01634 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.61460 10.61630 -0.00170 -0.01601 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 14.78860 14.78550 0.00310 0.02097 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 8.75990 8.75810 0.00180 0.02055 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金 41.82610 41.81830 0.00780 0.01865 群益10年期以上金融債ETF基金 39.33650 39.19980 0.13670 0.34873 群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金 41.83960 41.66710 0.17250 0.41400 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 40.23150 40.01780 0.21370 0.53401 群益15年期以上高評等公司債ETF 基金 43.23280 43.05020 0.18260 0.42416 群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 43.58500 43.50070 0.08430 0.19379 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 42.43540 42.20090 0.23450 0.55568 群益2028 REVERSO美元保本基金 10.48750 10.44940 0.03810 0.36461 群益25年期以上美國政府債券ETF基金 41.20960 40.98980 0.21980 0.53623 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.39050 11.38810 0.00240 0.02107 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.36090 10.37540 -0.01450 -0.13975 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 12.17590 12.38580 -0.20990 -1.69468 群益大中華雙力優勢基金-美元 9.31740 9.50080 -0.18340 -1.93036 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 9.64000 9.82000 -0.18000 -1.83299 群益大印度基金N-新臺幣 10.02000 10.12000 -0.10000 -0.98814 群益大印度基金-人民幣 12.99150 13.10100 -0.10950 -0.83581 群益大印度基金-美元 12.50890 12.64460 -0.13570 -1.07319 群益大印度基金-新臺幣 11.86000 11.98000 -0.12000 -1.00167 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 11.34360 11.35630 -0.01270 -0.11183 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 11.19990 11.23940 -0.03950 -0.35144 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.51000 10.54000 -0.03000 -0.28463 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 10.24630 10.25780 -0.01150 -0.11211 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.22950 9.26200 -0.03250 -0.35090 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 8.69000 8.71000 -0.02000 -0.22962 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 9.10440 9.11450 -0.01010 -0.11081 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 8.23450 8.26350 -0.02900 -0.35094 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 8.70000 8.72000 -0.02000 -0.22936 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 8.55550 8.56510 -0.00960 -0.11208 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 7.99820 8.02630 -0.02810 -0.35010 群益中小型股基金 45.46000 45.38000 0.08000 0.17629 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 10.07200 10.10620 -0.03420 -0.33841 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 9.57360 9.62920 -0.05560 -0.57741 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 8.97600 9.02110 -0.04510 -0.49994 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 8.66840 8.69800 -0.02960 -0.34031 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 8.23860 8.28650 -0.04790 -0.57805 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 7.72530 7.76410 -0.03880 -0.49974 群益中國高收益債券基金N-人民幣 10.38360 10.38070 0.00290 0.02794 群益中國高收益債券基金-人民幣 11.42180 11.41860 0.00320 0.02802 群益中國高收益債券基金-美元 11.08980 11.08920 0.00060 0.00541 群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.22290 10.21700 0.00590 0.05775 群益中國新機會基金N-人民幣 8.38520 8.51920 -0.13400 -1.57292 群益中國新機會基金N-美元 7.88320 8.02840 -0.14520 -1.80858 群益中國新機會基金N-新臺幣 8.42000 8.57000 -0.15000 -1.75029 群益中國新機會基金-人民幣 7.43650 7.55530 -0.11880 -1.57241 群益中國新機會基金-美元 8.42880 8.58410 -0.15530 -1.80916 群益中國新機會基金-新臺幣 8.04000 8.18000 -0.14000 -1.71149 群益平衡王基金 19.68380 19.60050 0.08330 0.42499 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.71000 8.71000 0.00000 0.00000 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.24000 6.23000 0.01000 0.16051 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 11.45480 11.44030 0.01450 0.12674 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 11.19410 11.20680 -0.01270 -0.11332 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 10.61000 10.61000 0.00000 0.00000 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 9.97670 9.96400 0.01270 0.12746 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.74880 9.75980 -0.01100 -0.11271 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 9.24000 9.24000 0.00000 0.00000 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 10.19780 10.21750 -0.01970 -0.19281 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 9.97510 9.99330 -0.01820 -0.18212 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 9.91000 9.92000 -0.01000 -0.10081 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.20870 9.22650 -0.01780 -0.19292 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 9.16240 9.17910 -0.01670 -0.18194 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 9.10000 9.11000 -0.01000 -0.10977 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 10.25700 10.27680 -0.01980 -0.19267 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 10.28810 10.30690 -0.01880 -0.18240 群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) 10.37000 10.38000 -0.01000 -0.09634 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.37120 9.38920 -0.01800 -0.19171 群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) 9.80350 9.82130 -0.01780 -0.18124 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 9.98000 10.00000 -0.02000 -0.20000 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.69620 10.70800 -0.01180 -0.11020 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.51110 7.51940 -0.00830 -0.11038 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣) 10.41170 10.41240 -0.00070 -0.00672 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元) 10.27180 10.27390 -0.00210 -0.02044 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣) 10.36130 10.35890 0.00240 0.02317 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣) 9.87770 9.87830 -0.00060 -0.00607 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元) 9.81900 9.82100 -0.00200 -0.02036 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣) 9.90470 9.90230 0.00240 0.02424 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣) 10.41180 10.41250 -0.00070 -0.00672 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元) 10.27170 10.27390 -0.00220 -0.02141 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣) 10.36150 10.35900 0.00250 0.02413 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣) 9.87770 9.87840 -0.00070 -0.00709 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元) 9.81890 9.82090 -0.00200 -0.02036 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣) 9.90470 9.90230 0.00240 0.02424 群益全球關鍵生技基金N-美元 9.66960 9.67670 -0.00710 -0.07337 群益全球關鍵生技基金N-新台幣 11.24000 11.24000 0.00000 0.00000 群益全球關鍵生技基金-美元 15.82230 15.83380 -0.01150 -0.07263 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 15.60000 15.60000 0.00000 0.00000 群益印巴雙星基金-新臺幣 11.48000 11.69000 -0.21000 -1.79641 群益印度中小基金N-人民幣 10.68470 10.79220 -0.10750 -0.99609 群益印度中小基金N-美元 9.18310 9.29780 -0.11470 -1.23363 群益印度中小基金N-新臺幣 8.67000 8.77000 -0.10000 -1.14025 群益印度中小基金-人民幣 14.46460 14.61010 -0.14550 -0.99589 群益印度中小基金-美元 13.13430 13.29830 -0.16400 -1.23324 群益印度中小基金-新臺幣 15.18000 15.36000 -0.18000 -1.17188 群益多利策略組合基金 11.59000 11.60000 -0.01000 -0.08621 群益多重收益組合基金 13.76000 13.75000 0.01000 0.07273 群益多重資產組合基金 15.19000 15.24000 -0.05000 -0.32808 群益安家基金 24.79230 24.65170 0.14060 0.57035 群益安穩貨幣市場基金 16.13140 16.13110 0.00030 0.00186 群益那斯達克生技基金 22.13000 22.08000 0.05000 0.22645 群益亞太中小基金 10.74000 10.94000 -0.20000 -1.82815 群益亞太新趨勢平衡基金 16.23000 16.39000 -0.16000 -0.97621 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 10.17920 10.16410 0.01510 0.14856 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.63160 7.62020 0.01140 0.14960 群益店頭市場基金 92.91000 92.97000 -0.06000 -0.06454 群益東方盛世基金 8.53000 8.65000 -0.12000 -1.38728 群益東協成長基金-人民幣 12.53790 12.69860 -0.16070 -1.26549 群益東協成長基金-美元 11.26730 11.43910 -0.17180 -1.50187 群益東協成長基金-新臺幣 11.14000 11.30000 -0.16000 -1.41593 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 11.22490 11.22130 0.00360 0.03208 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 10.62780 10.62930 -0.00150 -0.01411 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 10.03850 10.03460 0.00390 0.03887 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 9.43170 9.42870 0.00300 0.03182 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 8.93290 8.93420 -0.00130 -0.01455 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 8.43580 8.43250 0.00330 0.03913 群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新台幣) 10.38020 10.37610 0.00410 0.03951 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 9.22990 9.22690 0.00300 0.03251 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 9.09170 9.09300 -0.00130 -0.01430 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 9.42390 9.42030 0.00360 0.03822 群益長安基金 27.64000 27.56000 0.08000 0.29028 群益美國新創亮點基金N-美元 9.95660 9.96310 -0.00650 -0.06524 群益美國新創亮點基金-美元 15.06160 15.07150 -0.00990 -0.06569 群益美國新創亮點基金-新臺幣 14.54000 14.53000 0.01000 0.06882 群益真善美基金 15.93820 15.93510 0.00310 0.01945 群益馬拉松基金 116.67000 116.27000 0.40000 0.34403 群益深証中小板基金 12.83000 13.07000 -0.24000 -1.83627 群益創新科技基金 33.43000 33.12000 0.31000 0.93599 群益華夏盛世基金N-人民幣 9.16440 9.33050 -0.16610 -1.78018 群益華夏盛世基金N-美元 8.63550 8.81310 -0.17760 -2.01518 群益華夏盛世基金N-新臺幣 8.99000 9.17000 -0.18000 -1.96292 群益華夏盛世基金-人民幣 9.98010 10.16100 -0.18090 -1.78034 群益華夏盛世基金-美元 9.52170 9.71750 -0.19580 -2.01492 群益華夏盛世基金-新臺幣 15.69000 16.00000 -0.31000 -1.93750 群益奧斯卡基金 28.72000 28.65000 0.07000 0.24433 群益新興金鑽基金-美元 11.60510 11.74820 -0.14310 -1.21806 群益新興金鑽基金-新臺幣 8.86000 8.96000 -0.10000 -1.11607 群益葛萊美基金 24.36000 24.39000 -0.03000 -0.12300 群益道瓊美國地產ETF基金 21.23000 21.20000 0.03000 0.14151 群益臺灣加權單日反向1倍基金 8.14000 8.21000 -0.07000 -0.85262 群益臺灣加權單日正向2倍基金 13.06000 12.85000 0.21000 1.63424 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣) 10.53510 10.52150 0.01360 0.12926 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元) 10.63360 10.64550 -0.01190 -0.11178 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣) 10.64160 10.64520 -0.00360 -0.03382 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣) 10.53500 10.52140 0.01360 0.12926 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元) 10.63360 10.64550 -0.01190 -0.11178 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣) 10.64160 10.64520 -0.00360 -0.03382 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣) 10.53500 10.52150 0.01350 0.12831 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元) 10.63370 10.64550 -0.01180 -0.11084 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣) 10.53500 10.52150 0.01350 0.12831 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元) 10.63360 10.64550 -0.01190 -0.11178 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 12.46360 12.45560 0.00800 0.06423 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 11.49010 11.52740 -0.03730 -0.32358 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.52000 10.55000 -0.03000 -0.28436 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 11.40820 11.43820 -0.03000 -0.26228 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.62050 8.61490 0.00560 0.06500 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 8.95460 8.98370 -0.02910 -0.32392 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.21000 8.23000 -0.02000 -0.24301 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.50910 8.53150 -0.02240 -0.26256 群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元) 9.90760 9.93980 -0.03220 -0.32395 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 8.95000 8.90000 0.05000 0.56180 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 9.69000 9.64000 0.05000 0.51867 路博邁全球高收益債券基金N月配(人民幣) 10.05000 10.06000 -0.01000 -0.09940 路博邁全球高收益債券基金N月配(南非幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N月配(美元) 10.05000 10.06000 -0.01000 -0.09940 路博邁全球高收益債券基金N月配(新臺幣) 9.99000 10.00000 -0.01000 -0.10000 路博邁全球高收益債券基金N月配(澳幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N累積(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N累積(南非幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N累積(美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N累積(新臺幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N累積(澳幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣) 9.85000 9.86000 -0.01000 -0.10142 路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣) 9.90000 9.91000 -0.01000 -0.10091 路博邁全球高收益債券基金T月配(美元) 9.87000 9.88000 -0.01000 -0.10121 路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣) 9.88000 9.88000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣) 9.82000 9.83000 -0.01000 -0.10173 路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣) 10.34000 10.35000 -0.01000 -0.09662 路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣) 10.58000 10.59000 -0.01000 -0.09443 路博邁全球高收益債券基金T累積(美元) 10.28000 10.29000 -0.01000 -0.09718 路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣) 10.24000 10.25000 -0.01000 -0.09756 路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣) 10.23000 10.24000 -0.01000 -0.09766 路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣) 10.11000 10.09000 0.02000 0.19822 路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣) 10.06000 10.04000 0.02000 0.19920 路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元) 10.14000 10.12000 0.02000 0.19763 路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣) 10.07000 10.04000 0.03000 0.29880 路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣) 10.10000 10.08000 0.02000 0.19841 路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣) 10.35000 10.33000 0.02000 0.19361 路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣) 10.40000 10.38000 0.02000 0.19268 路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元) 10.34000 10.32000 0.02000 0.19380 路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣) 10.25000 10.22000 0.03000 0.29354 路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣) 10.30000 10.28000 0.02000 0.19455 路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣) 10.11000 10.09000 0.02000 0.19822 路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣) 10.06000 10.04000 0.02000 0.19920 路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元) 10.14000 10.12000 0.02000 0.19763 路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣) 10.07000 10.04000 0.03000 0.29880 路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣) 10.10000 10.08000 0.02000 0.19841 路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣) 10.35000 10.33000 0.02000 0.19361 路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣) 10.40000 10.37000 0.03000 0.28930 路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元) 10.34000 10.32000 0.02000 0.19380 路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣) 10.25000 10.22000 0.03000 0.29354 路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣) 10.30000 10.28000 0.02000 0.19455 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德信大發基金 28.70000 28.57000 0.13000 0.45502 德信中國精選成長基金 12.16000 12.36000 -0.20000 -1.61812 德信台灣主流中小基金 18.26000 18.14000 0.12000 0.66152 德信新興股票組合基金 10.66000 10.66000 0.00000 0.00000 德信萬保貨幣市場基金 11.96530 11.96510 0.00020 0.00167 德信萬瑞基金 10.78730 10.78780 -0.00050 -0.00463 德信數位時代基金 30.23000 30.08000 0.15000 0.49867 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別 10.53970 10.54560 -0.00590 -0.05595 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別 10.47880 10.48270 -0.00390 -0.03720 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.69510 11.69490 0.00020 0.00171 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 15.24000 15.22000 0.02000 0.13141 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 17.82000 17.88000 -0.06000 -0.33557 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.45440 10.47630 -0.02190 -0.20904 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 15.48250 15.51490 -0.03240 -0.20883 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.33360 8.33840 -0.00480 -0.05757 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.26430 11.27720 -0.01290 -0.11439 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 11.98910 12.00480 -0.01570 -0.13078 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 13.83650 13.84390 -0.00740 -0.05345 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 摩根大歐洲基金 16.74000 16.76000 -0.02000 -0.11933 摩根中小基金 22.81000 22.60000 0.21000 0.92920 摩根中國A股基金 14.36000 14.68000 -0.32000 -2.17984 摩根中國A股基金(美元) 11.28000 11.55000 -0.27000 -2.33766 摩根中國亮點基金 13.00000 13.24000 -0.24000 -1.81269 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 11.36080 11.55810 -0.19730 -1.70703 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 12.42620 12.66050 -0.23430 -1.85064 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 9.67470 9.84760 -0.17290 -1.75576 摩根中國雙息平衡基金-累積型 13.05590 13.28250 -0.22660 -1.70600 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 14.86540 15.14550 -0.28010 -1.84939 摩根台灣金磚基金-累積型 19.54000 19.32000 0.22000 1.13872 摩根台灣金磚基金-機構法人型 19.54000 19.32000 0.22000 1.13872 摩根台灣增長基金 49.02000 48.61000 0.41000 0.84345 摩根平衡基金 27.71000 27.53000 0.18000 0.65383 摩根全球α基金 18.19000 18.22000 -0.03000 -0.16465 摩根全球平衡基金 15.59510 15.60880 -0.01370 -0.08777 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.44770 9.46410 -0.01640 -0.17329 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.47260 10.49610 -0.02350 -0.22389 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 9.94440 9.96310 -0.01870 -0.18769 摩根多元入息成長基金-累積型 11.41180 11.43170 -0.01990 -0.17408 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 10.14790 10.16700 -0.01910 -0.18786 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.76210 10.84770 -0.08560 -0.78911 摩根亞太高息平衡基金-累積型 14.04590 14.15760 -0.11170 -0.78898 摩根亞洲基金 57.30000 58.29000 -0.99000 -1.69840 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.55130 8.54200 0.00930 0.10887 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 10.02190 10.01650 0.00540 0.05391 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 8.90610 8.89830 0.00780 0.08766 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.78150 12.76820 0.01330 0.10417 摩根東方內需機會基金 18.15000 18.47000 -0.32000 -1.73254 摩根東方科技基金 31.62000 32.27000 -0.65000 -2.01425 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.89000 10.02000 -0.13000 -1.29741 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 10.14000 10.29000 -0.15000 -1.45773 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.64000 9.78000 -0.14000 -1.43149 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 11.88000 12.04000 -0.16000 -1.32890 摩根金龍收成基金 21.56000 21.97000 -0.41000 -1.86618 摩根第一貨幣市場基金 15.11350 15.11340 0.00010 0.00066 摩根絕對日本基金 13.26000 13.60000 -0.34000 -2.50000 摩根新金磚五國基金 11.94000 11.98000 -0.04000 -0.33389 摩根新絲路基金 9.44000 9.56000 -0.12000 -1.25523 摩根新興35基金 13.44000 13.58000 -0.14000 -1.03093 摩根新興日本基金 22.13000 22.70000 -0.57000 -2.51101 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.32510 7.33170 -0.00660 -0.09002 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.58140 9.59530 -0.01390 -0.14486 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元) 9.44760 9.45710 -0.00950 -0.10045 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 10.99060 11.00050 -0.00990 -0.09000 摩根新興科技基金 53.37000 52.65000 0.72000 1.36752 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.63280 8.64640 -0.01360 -0.15729 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 9.33310 9.35620 -0.02310 -0.24690 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 8.83590 8.85520 -0.01930 -0.21795 摩根新興雙利平衡基金-累積型 10.13920 10.15520 -0.01600 -0.15755 摩根龍揚基金 32.20000 32.81000 -0.61000 -1.85919 摩根環球股票收益基金-月配息型 10.22000 10.24000 -0.02000 -0.19531 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 10.83000 10.86000 -0.03000 -0.27624 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.63000 10.66000 -0.03000 -0.28143 摩根環球股票收益基金-累積型 11.56000 11.58000 -0.02000 -0.17271 摩根總收益組合基金-月配息型 9.25570 9.25790 -0.00220 -0.02376 摩根總收益組合基金-累積型 11.34210 11.34480 -0.00270 -0.02380 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 鋒裕匯理亞洲新富基金 19.90000 20.16000 -0.26000 -1.28968 鋒裕匯理所羅門貨幣市場基金 12.59880 12.59860 0.00020 0.00159 鋒裕匯理阿波羅基金 10.60000 10.55000 0.05000 0.47393 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯邦2024年到期新興市場債券基金-人民幣 10.25990 10.25840 0.00150 0.01462 聯邦2024年到期新興市場債券基金-美元 10.53230 10.52350 0.00880 0.08362 聯邦中國龍基金 25.34000 25.32000 0.02000 0.07899 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 12.47680 12.48510 -0.00830 -0.06648 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 11.63020 11.63780 -0.00760 -0.06530 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.52410 10.52590 -0.00180 -0.01710 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.46660 10.47370 -0.00710 -0.06779 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 9.81390 9.82020 -0.00630 -0.06415 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.87410 8.87570 -0.00160 -0.01803 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 10.10650 10.06860 0.03790 0.37642 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 10.16330 10.11730 0.04600 0.45467 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 9.70590 9.75610 -0.05020 -0.51455 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 9.85250 9.89580 -0.04330 -0.43756 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 9.30450 9.35260 -0.04810 -0.51430 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 9.44240 9.48390 -0.04150 -0.43758 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.23990 11.25500 -0.01510 -0.13416 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 10.98430 10.99990 -0.01560 -0.14182 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.15790 10.16530 -0.00740 -0.07280 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 10.47820 10.49230 -0.01410 -0.13438 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.22230 10.23680 -0.01450 -0.14165 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.45590 9.46280 -0.00690 -0.07292 聯邦金鑽平衡基金 22.65190 22.66310 -0.01120 -0.04942 聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元) 9.39820 9.47540 -0.07720 -0.81474 聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣) 9.70210 9.77420 -0.07210 -0.73766 聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元) 9.36840 9.44540 -0.07700 -0.81521 聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣) 9.67350 9.74540 -0.07190 -0.73778 聯邦貨幣市場基金 13.20000 13.19990 0.00010 0.00076 聯邦精選科技基金 12.64000 12.63000 0.01000 0.07918 聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.38290 16.39230 -0.00940 -0.05734 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 12.55350 12.59760 -0.04410 -0.35007 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 11.94710 11.98890 -0.04180 -0.34866 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 11.39870 11.43870 -0.04000 -0.34969 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 12.17920 12.16880 0.01040 0.08546 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.29320 11.27970 0.01350 0.11968 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.55780 10.54870 0.00910 0.08627 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 8.60040 8.59020 0.01020 0.11874 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯博大利基金 34.98000 34.67000 0.31000 0.89414 聯博中國A股基金-A2類型(人民幣) 18.04000 18.45000 -0.41000 -2.22222 聯博中國A股基金-A2類型(美元) 18.59000 19.02000 -0.43000 -2.26078 聯博中國A股基金-A2類型(新台幣) 12.29000 12.56000 -0.27000 -2.14968 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 15.87000 15.89000 -0.02000 -0.12587 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.40000 10.40000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 12.09000 12.10000 -0.01000 -0.08264 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 12.86000 12.87000 -0.01000 -0.07770 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 12.01000 12.02000 -0.01000 -0.08319 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 7.63000 7.64000 -0.01000 -0.13089 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 11.60000 11.62000 -0.02000 -0.17212 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元) 14.95000 15.07000 -0.12000 -0.79628 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣) 10.73000 10.81000 -0.08000 -0.74006 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣) 8.71000 8.78000 -0.07000 -0.79727 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.34000 11.37000 -0.03000 -0.26385 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元) 14.11000 14.17000 -0.06000 -0.42343 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣) 14.38000 14.44000 -0.06000 -0.41551 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元) 14.35000 14.41000 -0.06000 -0.41638 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣) 9.26000 9.29000 -0.03000 -0.32293 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(美元) 15.02000 15.08000 -0.06000 -0.39788 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(新台幣) 9.89000 9.93000 -0.04000 -0.40282 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 20.23000 20.27000 -0.04000 -0.19734 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 18.32000 18.36000 -0.04000 -0.21786 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 12.59000 12.61000 -0.02000 -0.15860 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 14.69000 14.72000 -0.03000 -0.20380 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 15.55000 15.58000 -0.03000 -0.19255 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 14.56000 14.59000 -0.03000 -0.20562 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 9.61000 9.63000 -0.02000 -0.20768 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 14.63000 14.66000 -0.03000 -0.20464 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣) 12.80000 12.83000 -0.03000 -0.23383 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元) 12.86000 12.89000 -0.03000 -0.23274 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣) 8.72000 8.73000 -0.01000 -0.11455 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣) 13.41000 13.44000 -0.03000 -0.22321 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 18.95000 18.96000 -0.01000 -0.05274 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元) 17.71000 17.72000 -0.01000 -0.05643 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 10.95000 10.96000 -0.01000 -0.09124 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 13.15000 13.15000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 14.09000 14.09000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元) 13.05000 13.06000 -0.01000 -0.07657 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 7.92000 7.92000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 12.92000 12.92000 0.00000 0.00000 聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣) 10.20000 10.21000 -0.01000 -0.09794 聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣) 14.18000 14.19000 -0.01000 -0.07047 聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元) 14.20000 14.22000 -0.02000 -0.14065 聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣) 9.41000 9.42000 -0.01000 -0.10616 聯博貨幣市場基金 15.02270 15.02260 0.00010 0.00067 聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣) 10.71310 10.71950 -0.00640 -0.05970 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元) 13.72240 13.73410 -0.01170 -0.08519 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣) 7.44060 7.44500 -0.00440 -0.05910 聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣) 10.22000 10.22000 0.00000 0.00000 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣) 14.18000 14.18000 0.00000 0.00000 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元) 14.28000 14.28000 0.00000 0.00000 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣) 9.36000 9.36000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-人民幣 9.74930 9.74510 0.00420 0.04310 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-南非幣 10.16320 10.18780 -0.02460 -0.24147 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-美元 9.85400 9.85780 -0.00380 -0.03855 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-新台幣 9.84840 9.84790 0.00050 0.00508 瀚亞中小型股基金 21.00000 20.87000 0.13000 0.62290 瀚亞中國A股基金-人民幣 12.13000 12.40000 -0.27000 -2.17742 瀚亞中國A股基金-新台幣 13.01000 13.30000 -0.29000 -2.18045 瀚亞巴西基金 5.60000 5.56000 0.04000 0.71942 瀚亞外銷基金 40.09000 39.87000 0.22000 0.55179 瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣 11.42000 11.44000 -0.02000 -0.17483 瀚亞全球多重資產收益基金A-美元 11.13000 11.16000 -0.03000 -0.26882 瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣 10.63000 10.65000 -0.02000 -0.18779 瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣 9.57000 9.59000 -0.02000 -0.20855 瀚亞全球多重資產收益基金B-美元 9.49000 9.51000 -0.02000 -0.21030 瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣 9.10000 9.12000 -0.02000 -0.21930 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣 9.35000 9.37000 -0.02000 -0.21345 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元 9.23000 9.25000 -0.02000 -0.21622 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣 9.51000 9.53000 -0.02000 -0.20986 瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 10.79930 10.79600 0.00330 0.03057 瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.53840 10.54400 -0.00560 -0.05311 瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.38420 12.38710 -0.00290 -0.02341 瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 10.39240 10.38750 0.00490 0.04717 瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 7.18890 7.18660 0.00230 0.03200 瀚亞全球高收益債券基金B-美元 7.89480 7.89900 -0.00420 -0.05317 瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 7.99880 8.00070 -0.00190 -0.02375 瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 7.00410 7.00080 0.00330 0.04714 瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 8.64300 8.64500 -0.00200 -0.02313 瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣 8.84370 8.84100 0.00270 0.03054 瀚亞全球高收益債券基金S-美元 9.23070 9.23570 -0.00500 -0.05414 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