泰偉電子:公告本公司未來三個月預計之現金收支狀況及上一月份之銀行融資額度使用情形

第53款

1.事實發生日:108/03/15

2.公司名稱:泰偉電子股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃監字第1060201236號函辦理，公告未來三個月預計

之現金收支狀況及上一月份之銀行融資額度使用情形(單位：新台幣仟元)

(1)未來三個月預計之現金收支狀況

項目 108年3月 108年4月 108年5月

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期初金額 317,522 312,501 302,850

現金流入 26,650 27,120 27,255

現金流出 31,671 36,771 33,671

期末現金 312,501 302,850 296,434

(2)上一月份之銀行融資額度使用情形

項目 融資額度 已動撥金額 可用餘額

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短期借款 0 0 0

中長期借款 180,000 180,000 0

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無