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【日盛投顧】5日線不破則仍有機會創反彈高

※來源:日盛投顧

◆盤勢分析

1. 台股由 9,319 點反彈至今已達千點,週五台股開平低震盪,最高點 10,322 點再創反彈波段高,但仍在年線(10,484 點)之下,最低點 10,269 點守穩 5 日線(10,242 點)、10 日線(10,156 點)、月線(10,026 點)、季線(9,827 點)及半年線(10,094 點),終場指數上漲 3.39 點,漲幅 0.03%,收在 10,322.92 點,成交金額為 1,166.90 億元,大於 5 日均量(1,164 億元)及 20 日均量(1,068 億元)。三大法人合計買超 3.59 億元:外資買超 12.80 億元、投信賣超 2.02 億元、自營商賣超 7.19 億元。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱:
(1)、量能:成交量大於月均量方有利反彈延續。
(2)、均線:支撐為 10 日線至月線,壓力為年線附近。
(3)、技術指標:KD 開口向上,9 日 K 值(96)位處超買區,短線偏多整理但提防拉回。

3. 櫃買指數跌幅 0.44%,收在 136.66 點,以櫃買指數的線型及指標角度而言,支撐為 5 日線至 10 日線,壓力為 138 至 140 點附近,KD 技術指標開口向下,9 日 K 值(89)位處超買區,短線偏多整理。近期法人著墨較深的個股包括矽晶圓、IC 製造、IC 設計、PA、生技等。

4. 台股選股方向可留意 5G、PCB、工業 4.0、IC 設計、內需、生技、越概、自行車等。

半導體、5G、工業 4.0、系統整合、PCB 相對強勢
 
1. 半導體:晶圓製造可留意 5347 世界、3707 漢磊等,IC 封測指標為 2449 京元電、6147 頎邦等,矽晶圓族群 2019 年營運仍可維持高檔,6488 環球晶、6182 合晶、3532 台勝科、5483 中美晶等將可受惠,IC 設計各擁題材,包括 3661 世芯 - KY、4966 譜瑞 - KY、5269 祥碩、8016 矽創、6643M31、3035 智原、2454 聯發科、2379 瑞昱、3034 聯詠、6462 神盾、3227 原相、4947 昂寶 - KY、6411 晶焱、2458 義隆電、6435 大中、3527 聚積、5274 信驊、5351 鈺創、6243 迅杰、6568 宏觀等。記憶體相關的 2337 旺宏、2344 華邦電、2408 南亞科、8299 群聯近期資金輪動而反彈。

2.5G:長線相關需求可期,可注意通訊 5388 中磊、6285 啟碁、4906 正文、2332 友訊、3491 昇達科、2345 智邦、3596 智易、6271 同欣電及光通訊的 4977 眾達 - KY、6426 統新、3234 光環、4979 華星光、3163 波若威、3081 聯亞、3450 聯鈞、4908 前鼎等,PA 在 5G 時代用量將增加,3105 穩懋、2455 全新、8086 宏捷科、4991 環宇 - KY、4971IET-KY 等長線仍可關注,散熱 6230 超眾、3324 雙鴻、3338 泰碩、3017 奇鋐等也因 5G 而受惠,安控有機會因中美貿易轉單,3454 晶睿、3356 奇偶、8072 陞泰等有機會受惠。

3. 工業 4.0:工業自動化需求長線仍將持續成長,2308 台達電、6414 樺漢、2395 研華、6166 凌華、2049 上銀、1590 亞德客 - KY、1597 直得、6188 廣明等相對受惠。

4. 系統整合:軟體應用日廣,族群指標股包括 4953 緯軟、3147 大綜等。

5.PCB:ABF 基板供需吃緊,相關公司如 3037 欣興、3189 景碩、8046 南電等將受惠,5349 先豐切入車用及通訊,2367 燿華車用新品助攻,上游 3645 達邁的 PI 有摺疊機題材加持,2383 台光電、6213 聯茂、6274 台燿也將受惠 5G 相關應用。

6. 生技:行政院生技產業策略諮議委員會議 (BTC 會議) 長線對生技業帶來政策性利多,可留意包括原料藥 4119 旭富、新藥 1762 中化生、4180 安成藥、4157 太景 *-KY、1760 寶齡富錦、4123 晟德、4162 智擎、1795 美時、4147 中裕、4174 浩鼎、1701 中化、4108 懷特、6461 益得、醫材 4107 邦特、4736 泰博、4171 瑞基、保健食品 8436 大江、1707 葡萄王、4743 合一、3205 佰研、醫美 4137 麗豐 - KY、4190 佐登 - KY、1786 科妍、6666 羅麗芬 - KY 等。

7. 越概:越南在中美貿易戰中相對受惠,相關概念股包括 9904 寶成、9910 豐泰、9938 百和、1434 福懋、4426 利勤、1477 聚陽、1476 儒鴻、4401 東隆興、5288 豐祥 - KY、4536 拓凱等。

 


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