[表一5] 國內基金淨值一覽表
鉅亨台北資料中心 2019-02-14 08:43
基金名稱 108/02/13 108/02/12 漲跌(元) 漲跌幅(%) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣A 9.95170 9.95360 -0.00190 -0.01909 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣B 9.95170 9.95360 -0.00190 -0.01909 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元A 9.99130 9.99240 -0.00110 -0.01101 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元B 9.99130 9.99240 -0.00110 -0.01101 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-新台幣B 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 大華銀多元特別收益平衡基金 10.45000 10.45000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A 10.20300 10.19650 0.00650 0.06375 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B 10.01250 10.00610 0.00640 0.06396 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A 10.10910 10.09910 0.01000 0.09902 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B 10.00680 9.99740 0.00940 0.09402 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金 22.91000 22.85000 0.06000 0.26258 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金 25.22000 25.12000 0.10000 0.39809 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.42730 9.42440 0.00290 0.03077 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 9.82650 9.82240 0.00410 0.04174 中國信託台灣活力基金 13.61000 13.71000 -0.10000 -0.72939 中國信託台灣優勢基金 15.44000 15.53000 -0.09000 -0.57952 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 10.14000 10.21000 -0.07000 -0.68560 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.94000 9.97000 -0.03000 -0.30090 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 9.17000 9.19000 -0.02000 -0.21763 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.59000 9.62000 -0.03000 -0.31185 中國信託全球股票入息基金-配息型 8.54000 8.41000 0.13000 1.54578 中國信託全球股票入息基金-累積型 9.18000 9.05000 0.13000 1.43646 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 9.90550 9.88730 0.01820 0.18407 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.07760 9.06090 0.01670 0.18431 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.28530 10.27260 0.01270 0.12363 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.39440 9.38280 0.01160 0.12363 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.50390 10.44160 0.06230 0.59665 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.03240 8.97880 0.05360 0.59696 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 11.06170 11.02030 0.04140 0.37567 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 9.81110 9.77430 0.03680 0.37650 中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金 40.74610 40.73200 0.01410 0.03462 中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF基金 40.94380 40.88670 0.05710 0.13965 中國信託智能運動基金-台幣 10.08000 9.95000 0.13000 1.30653 中國信託智能運動基金-美元 9.80000 9.68000 0.12000 1.23967 中國信託智慧城市建設基金-台幣 9.40000 9.28000 0.12000 1.29310 中國信託智慧城市建設基金-美元 9.26000 9.15000 0.11000 1.20219 中國信託華盈貨幣市場基金 11.01140 11.01130 0.00010 0.00091 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 9.64210 9.64380 -0.00170 -0.01763 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 9.09220 9.09380 -0.00160 -0.01759 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 9.84730 9.85140 -0.00410 -0.04162 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.28020 9.28410 -0.00390 -0.04201 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 10.83000 10.72000 0.11000 1.02612 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 10.38000 10.28000 0.10000 0.97276 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 10.98000 10.87000 0.11000 1.01196 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 10.59000 10.49000 0.10000 0.95329 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 元大2001基金 57.18000 57.18000 0.00000 0.00000 元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 41.29790 41.38230 -0.08440 -0.20395 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 39.10970 39.19260 -0.08290 -0.21152 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 18.52000 18.43000 0.09000 0.48833 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.58220 11.58130 0.00090 0.00777 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.84060 10.78740 0.05320 0.49317 元大上證50基金 29.65000 29.04000 0.61000 2.10055 元大大中華TMT基金-人民幣 10.20000 10.15000 0.05000 0.49261 元大大中華TMT基金-新台幣 9.23000 9.14000 0.09000 0.98468 元大大中華價值指數基金-人民幣 13.18000 13.20000 -0.02000 -0.15152 元大大中華價值指數基金-美元 12.53600 12.50100 0.03500 0.27998 元大大中華價值指數基金-新台幣 16.91900 16.85900 0.06000 0.35589 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 9.93000 9.90100 0.02900 0.29290 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 9.69800 9.62300 0.07500 0.77938 元大中國平衡基金-人民幣 2.91000 2.91000 0.00000 0.00000 元大中國平衡基金-新台幣 13.23000 13.14000 0.09000 0.68493 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 47.87880 47.86320 0.01560 0.03259 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.63410 10.65090 -0.01680 -0.15773 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.76430 9.77970 -0.01540 -0.15747 元大中國機會債券基金-新台幣 9.93270 9.90040 0.03230 0.32625 元大巴西指數基金 7.11700 6.89200 0.22500 3.26465 元大巴菲特基金 24.64000 24.78000 -0.14000 -0.56497 元大日經225基金 26.61000 26.26000 0.35000 1.33283 元大台商收成基金 20.85000 20.89000 -0.04000 -0.19148 元大台灣50單日反向1倍基金 12.70000 12.71000 -0.01000 -0.07868 元大台灣50單日正向2倍基金 34.06000 34.07000 -0.01000 -0.02935 元大台灣中型100基金 30.07000 30.01000 0.06000 0.19993 元大台灣加權股價指數基金 23.75600 23.77400 -0.01800 -0.07571 元大台灣卓越50基金 75.64000 75.79000 -0.15000 -0.19792 元大台灣金融基金 16.83000 16.77000 0.06000 0.35778 元大台灣高股息低波動ETF基金 28.96000 29.00000 -0.04000 -0.13793 元大台灣高股息基金 25.53000 25.39000 0.14000 0.55140 元大台灣電子科技基金 32.44000 32.47000 -0.03000 -0.09239 元大全球ETF成長組合基金 10.16000 10.06000 0.10000 0.99404 元大全球ETF穩健組合基金 14.41000 14.35000 0.06000 0.41812 元大全球人工智慧ETF基金 21.38000 21.08000 0.30000 1.42315 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 13.29000 13.39000 -0.10000 -0.74683 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.24000 9.31000 -0.07000 -0.75188 元大全球不動產證券化基金-人民幣 12.86000 13.02000 -0.16000 -1.22888 元大全球不動產證券化基金-美元 12.26000 12.35900 -0.09900 -0.80104 元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.74000 8.70000 0.04000 0.45977 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.64000 6.60000 0.04000 0.60606 元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.36000 8.40000 -0.04000 -0.47619 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.50000 6.53000 -0.03000 -0.45942 元大全球股票入息基金-美元配息 8.65000 8.56200 0.08800 1.02780 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.79000 9.68000 0.11000 1.13636 元大全球股票入息基金-新台幣配息 8.57000 8.47000 0.10000 1.18064 元大全球新興市場精選組合基金 13.26000 13.22000 0.04000 0.30257 元大全球農業商機基金 16.27000 16.00000 0.27000 1.68750 元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.41000 10.39000 0.02000 0.19249 元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.37000 10.34000 0.03000 0.29014 元大印尼指數基金 9.68200 9.76300 -0.08100 -0.82966 元大印度指數基金 9.48200 9.44400 0.03800 0.40237 元大印度基金 11.99000 11.96000 0.03000 0.25084 元大多多基金 16.15000 16.28000 -0.13000 -0.79853 元大多福基金 49.51000 49.77000 -0.26000 -0.52240 元大亞太成長基金 8.58000 8.51000 0.07000 0.82256 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.94460 8.91610 0.02850 0.31965 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.26620 7.24310 0.02310 0.31892 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 9.12600 9.15300 -0.02700 -0.29499 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 9.68000 9.69000 -0.01000 -0.10320 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 9.32000 9.33000 -0.01000 -0.10718 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 9.68000 9.69000 -0.01000 -0.10320 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 9.88300 9.70500 0.17800 1.83411 元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣避險(B)配息 10.10720 10.10220 0.00500 0.04949 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息 10.13070 10.11900 0.01170 0.11562 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息 10.13070 10.11900 0.01170 0.11562 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息 10.11410 10.09520 0.01890 0.18722 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息 10.11410 10.09520 0.01890 0.18722 元大卓越基金 41.58000 41.78000 -0.20000 -0.47870 元大店頭基金 7.79000 7.76000 0.03000 0.38660 元大泛歐成長基金 8.68000 8.62000 0.06000 0.69606 元大美元貨幣市場基金-美元 10.37450 10.37380 0.00070 0.00675 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.69930 9.69900 0.00030 0.00309 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 31.95290 31.96530 -0.01240 -0.03879 元大美國政府20年期(以上)債券基金 38.66170 38.82730 -0.16560 -0.42650 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 18.61000 18.54500 0.06500 0.35050 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 19.33890 19.48120 -0.14230 -0.73045 元大美國政府7至10年期債券基金 40.27540 40.34610 -0.07070 -0.17523 元大高科技基金 17.88000 17.97000 -0.09000 -0.50083 元大得利貨幣市場基金 16.29220 16.29190 0.00030 0.00184 元大得寶貨幣市場基金 12.00890 12.00880 0.00010 0.00083 元大富櫃50基金 12.00000 11.85000 0.15000 1.26582 元大華夏中小基金 6.55000 6.49000 0.06000 0.92450 元大新中國基金-人民幣 8.56000 8.50000 0.06000 0.70588 元大新中國基金-美元 8.14800 8.06300 0.08500 1.05420 元大新中國基金-新台幣 8.11000 8.02000 0.09000 1.12219 元大新主流基金 22.79000 22.96000 -0.17000 -0.74042 元大新東協平衡基金-美元 9.42400 9.39900 0.02500 0.26599 元大新東協平衡基金-新台幣 9.18000 9.15000 0.03000 0.32787 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.48850 10.46980 0.01870 0.17861 元大新興印尼機會債券基金-美金 9.85170 9.79370 0.05800 0.59222 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.83520 10.76370 0.07150 0.66427 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 9.19400 9.13330 0.06070 0.66460 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 10.00450 10.00040 0.00410 0.04100 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.45050 9.44660 0.00390 0.04128 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 10.15840 10.14700 0.01140 0.11235 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 9.60190 9.59110 0.01080 0.11260 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 9.64620 9.64210 0.00410 0.04252 元大新興亞洲基金 10.86000 10.82000 0.04000 0.36969 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 9.35790 9.29420 0.06370 0.68537 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 8.88860 8.82820 0.06040 0.68417 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 9.61390 9.54170 0.07220 0.75668 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 9.13860 9.06990 0.06870 0.75745 元大萬泰貨幣市場基金 15.13540 15.13520 0.00020 0.00132 元大經貿基金 34.59000 34.78000 -0.19000 -0.54629 元大實質多重資產基金-人民幣 9.04000 9.15000 -0.11000 -1.20219 元大實質多重資產基金-美元 8.45200 8.51600 -0.06400 -0.75153 元大實質多重資產基金-新台幣 8.91000 8.97000 -0.06000 -0.66890 元大滬深300單日反向1倍基金 14.71000 14.97000 -0.26000 -1.73681 元大滬深300單日正向2倍基金 13.78000 13.34000 0.44000 3.29835 元大摩臺基金 35.31000 35.39000 -0.08000 -0.22605 元大標普500基金 25.58000 25.26000 0.32000 1.26683 元大標普500單日反向1倍基金 13.24000 13.42000 -0.18000 -1.34128 元大標普500單日正向2倍基金 31.27000 30.46000 0.81000 2.65923 元大標智滬深300基金 16.21000 15.93000 0.28000 1.75769 元大歐洲50基金 22.93000 22.75000 0.18000 0.79121 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.39360 9.34280 0.05080 0.54373 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.24780 10.24740 0.00040 0.00390 元大績效基金 47.59000 47.98000 -0.39000 -0.81284 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 日盛MIT主流基金 14.46000 14.53000 -0.07000 -0.48176 日盛上選基金 30.47000 30.41000 0.06000 0.19730 日盛小而美基金 16.76000 16.81000 -0.05000 -0.29744 日盛中國內需動力基金 8.88000 8.86000 0.02000 0.22573 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.87800 11.86160 0.01640 0.13826 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.72640 9.71300 0.01340 0.13796 日盛中國高收益債券基金(美元A) 12.07550 12.05810 0.01740 0.14430 日盛中國高收益債券基金(美元B) 9.88150 9.86720 0.01430 0.14492 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.87820 10.85840 0.01980 0.18235 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 8.88550 8.86930 0.01620 0.18265 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 9.57000 9.53000 0.04000 0.41973 日盛中國戰略A股基金(美元) 9.23000 9.19000 0.04000 0.43526 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 9.53000 9.48000 0.05000 0.52743 日盛中國豐收平衡基金(人民幣) 9.99000 9.97000 0.02000 0.20060 日盛中國豐收平衡基金(美元) 9.99000 9.98000 0.01000 0.10020 日盛中國豐收平衡基金(新台幣) 10.05000 10.03000 0.02000 0.19940 日盛日盛基金 12.36000 12.38000 -0.02000 -0.16155 日盛目標收益組合基金(美元) 9.20000 9.20000 0.00000 0.00000 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.13000 9.13000 0.00000 0.00000 日盛全球抗暖化基金 10.38000 10.25000 0.13000 1.26829 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 10.19060 10.16720 0.02340 0.23015 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.34290 9.32140 0.02150 0.23065 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 9.95670 9.92950 0.02720 0.27393 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.12930 9.10450 0.02480 0.27239 日盛全球智能車基金(美元) 10.17000 10.11000 0.06000 0.59347 日盛全球智能車基金(新臺幣) 10.17000 10.10000 0.07000 0.69307 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.43330 2.43080 0.00250 0.10285 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.64600 1.64440 0.00160 0.09730 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.37390 0.37350 0.00040 0.10710 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.25360 0.25330 0.00030 0.11844 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.34060 12.32260 0.01800 0.14607 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.23780 8.22580 0.01200 0.14588 日盛亞洲機會基金 6.47000 6.43000 0.04000 0.62208 日盛首選基金 15.90000 15.98000 -0.08000 -0.50063 日盛高科技基金 16.80000 16.82000 -0.02000 -0.11891 日盛貨幣市場基金 14.80350 14.80330 0.00020 0.00135 日盛新台商基金 36.51000 36.57000 -0.06000 -0.16407 日盛精選五虎基金 34.36000 34.50000 -0.14000 -0.40580 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 台新1699貨幣市場基金 13.51710 13.51690 0.00020 0.00148 台新2000高科技基金 29.51000 29.44000 0.07000 0.23777 台新MSCI中國外資自由投資單日正向2倍ETF基金 10.71000 10.69000 0.02000 0.18709 台新MSCI中國基金 20.11000 20.02000 0.09000 0.44955 台新大眾貨幣市場基金 14.19420 14.19400 0.00020 0.00141 台新中美貨幣市場基金-人民幣 10.38620 10.40500 -0.01880 -0.18068 台新中美貨幣市場基金-美元 10.64250 10.61780 0.02470 0.23263 台新中美貨幣市場基金-新台幣 10.22120 10.19020 0.03100 0.30421 台新中國通基金 41.24000 41.47000 -0.23000 -0.55462 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 0.45790 0.45320 0.00470 1.03707 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣 14.09400 13.94000 0.15400 1.10473 台新中國精選中小基金-美元 0.28300 0.28070 0.00230 0.81938 台新中國精選中小基金-新台幣 8.73000 8.65000 0.08000 0.92486 台新主流基金 22.55000 22.60000 -0.05000 -0.22124 台新北美收益資產證券化基金(A) 20.99000 21.12000 -0.13000 -0.61553 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.68480 0.68930 -0.00450 -0.65284 台新北美收益資產證券化基金(B) 15.28000 15.37000 -0.09000 -0.58556 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.49750 0.50080 -0.00330 -0.65895 台新台灣中小基金 32.16000 32.35000 -0.19000 -0.58733 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 9.83250 9.90940 -0.07690 -0.77603 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.25660 9.30380 -0.04720 -0.50732 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.71000 8.74000 -0.03000 -0.34325 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.49370 10.54710 -0.05340 -0.50630 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.91000 9.95000 -0.04000 -0.40201 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 9.79750 9.77170 0.02580 0.26403 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.36000 9.33000 0.03000 0.32154 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 10.75270 10.72440 0.02830 0.26388 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.28000 10.24000 0.04000 0.39063 台新印度基金 13.77000 13.72000 0.05000 0.36443 台新亞美短期債券基金 11.25440 11.23850 0.01590 0.14148 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.49250 8.47470 0.01780 0.21004 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.28100 0.28060 0.00040 0.14255 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 12.10150 12.07630 0.02520 0.20867 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.39500 0.39440 0.00060 0.15213 台新真吉利貨幣市場基金 11.11220 11.11200 0.00020 0.00180 台新高股息平衡基金 29.66600 29.67700 -0.01100 -0.03707 台新智慧生活基金-美元 9.92800 9.80480 0.12320 1.25653 台新智慧生活基金-新台幣 10.21000 10.07000 0.14000 1.39027 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 8.33930 8.32740 0.01190 0.14290 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 8.52220 8.50400 0.01820 0.21402 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 9.19110 9.17800 0.01310 0.14273 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.40240 9.38240 0.02000 0.21317 台新新興市場債券基金(A類型) 11.05200 11.02110 0.03090 0.28037 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.35330 0.35260 0.00070 0.19853 台新新興市場債券基金(B類型) 8.05500 8.03250 0.02250 0.28011 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.27120 0.27070 0.00050 0.18471 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.42000 5.35000 0.07000 1.30841 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 21.03000 21.01000 0.02000 0.09519 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 未來資產亞洲新富基金 19.50000 19.51000 -0.01000 -0.05126 未來資產所羅門貨幣市場基金 12.59250 12.59240 0.00010 0.00079 未來資產阿波羅基金 9.88000 9.90000 -0.02000 -0.20202 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 11.25470 11.25380 0.00090 0.00800 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.14940 10.14210 0.00730 0.07198 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.14470 9.14060 0.00410 0.04485 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.57050 10.56580 0.00470 0.04448 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 7.81780 7.80980 0.00800 0.10244 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.09990 9.09050 0.00940 0.10340 永豐中小基金 49.56000 49.82000 -0.26000 -0.52188 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.74470 1.74040 0.00430 0.24707 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.36980 2.36390 0.00590 0.24959 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 8.03830 8.01300 0.02530 0.31574 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.59270 10.55930 0.03340 0.31631 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 4.43000 4.42000 0.01000 0.22624 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 20.12000 20.06000 0.06000 0.29910 永豐主流品牌基金 17.15000 16.92000 0.23000 1.35934 永豐永豐基金 32.94000 32.78000 0.16000 0.48810 永豐全球多元入息基金-美元月配類型 9.16320 9.14820 0.01500 0.16397 永豐全球多元入息基金-美元累積類型 9.43250 9.41700 0.01550 0.16460 永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型 9.03160 9.01330 0.01830 0.20303 永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型 9.29830 9.27940 0.01890 0.20368 永豐亞洲民生消費基金 11.36000 11.29000 0.07000 0.62002 永豐南非幣2021保本基金 13.57700 13.57450 0.00250 0.01842 永豐高科技基金 22.71000 22.50000 0.21000 0.93333 永豐貨幣市場基金 13.91230 13.91210 0.00020 0.00144 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.08940 2.08880 0.00060 0.02872 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.52320 2.52240 0.00080 0.03172 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 7.74810 7.74090 0.00720 0.09301 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.62300 10.61320 0.00980 0.09234 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.03740 7.02980 0.00760 0.10811 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.05700 11.04510 0.01190 0.10774 永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型 9.40000 9.37000 0.03000 0.32017 永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 7.52000 7.50000 0.02000 0.26667 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 17.27000 17.21000 0.06000 0.34863 永豐臺灣加權ETF基金 49.95000 49.99000 -0.04000 -0.08002 永豐領航科技基金 36.80000 36.82000 -0.02000 -0.05432 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 11.75000 11.82000 -0.07000 -0.59222 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 11.27000 11.33000 -0.06000 -0.52957 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 9.22000 9.18000 0.04000 0.43573 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 9.23000 9.16000 0.07000 0.76419 永豐趨勢平衡基金 40.96000 40.55000 0.41000 1.01110 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.75570 11.75470 0.00100 0.00851 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.59830 9.59430 0.00400 0.04169 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 10.05460 10.05040 0.00420 0.04179 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.61530 9.61120 0.00410 0.04266 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 9.92970 9.92550 0.00420 0.04232 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.64540 9.64030 0.00510 0.05290 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 10.23070 10.22520 0.00550 0.05379 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.61780 9.61270 0.00510 0.05305 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 10.01500 10.00960 0.00540 0.05395 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 10.37000 10.33000 0.04000 0.38722 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.21000 9.14000 0.07000 0.76586 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.89000 9.82000 0.07000 0.71283 兆豐國際中小基金 14.53000 14.46000 0.07000 0.48409 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 13.19000 13.15000 0.04000 0.30418 兆豐國際中國A股基金(台幣) 17.60000 17.48000 0.12000 0.68650 兆豐國際中國A股基金(美金) 17.54000 17.44000 0.10000 0.57339 兆豐國際生命科學基金 15.38000 15.18000 0.20000 1.31752 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.06870 10.02550 0.04320 0.43090 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.32350 10.28360 0.03990 0.38800 兆豐國際全球基金 29.79000 29.46000 0.33000 1.12016 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.38490 10.38410 0.00080 0.00770 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 10.04760 10.04690 0.00070 0.00697 兆豐國際國民基金 21.49000 21.42000 0.07000 0.32680 兆豐國際第一基金 12.52000 12.45000 0.07000 0.56225 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.21520 10.19120 0.02400 0.23550 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 7.96060 7.94190 0.01870 0.23546 兆豐國際萬全基金 19.90000 19.78000 0.12000 0.60667 兆豐國際電子基金 24.31000 24.23000 0.08000 0.33017 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 20.28000 20.33000 -0.05000 -0.24594 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 16.98000 16.98000 0.00000 0.00000 兆豐國際豐台灣基金 32.54000 32.49000 0.05000 0.15389 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.52990 12.52970 0.00020 0.00160 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息) 10.24780 10.23690 0.01090 0.10648 合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息) 10.10860 10.09820 0.01040 0.10299 合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息) 10.22310 10.21130 0.01180 0.11556 合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息) 10.14890 10.13810 0.01080 0.10653 合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息) 10.15300 10.14260 0.01040 0.10254 合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息) 10.15860 10.14700 0.01160 0.11432 合庫台灣基金 10.42000 10.37000 0.05000 0.48216 合庫全球高收益債券基金A類型 11.16750 11.13810 0.02940 0.26396 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 12.13500 12.08570 0.04930 0.40792 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.81330 10.78900 0.02430 0.22523 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.59160 11.56640 0.02520 0.21787 合庫全球高收益債券基金B類型 7.98190 7.96090 0.02100 0.26379 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.32650 9.28910 0.03740 0.40262 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 8.91290 8.89280 0.02010 0.22603 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 8.75900 8.73980 0.01920 0.21968 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.12710 9.10650 0.02060 0.22621 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.30000 10.26000 0.04000 0.38986 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 11.06000 11.02000 0.04000 0.36298 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.35000 9.31000 0.04000 0.42965 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.19000 10.16000 0.03000 0.29528 合庫全球新興市場基金 9.31000 9.24000 0.07000 0.75758 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 9.71000 9.65000 0.06000 0.62176 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 10.01000 9.95000 0.06000 0.60302 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 8.93000 8.88000 0.05000 0.56306 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 9.22000 9.17000 0.05000 0.54526 合庫貨幣市場基金 10.15210 10.15200 0.00010 0.00099 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.61010 9.60700 0.00310 0.03227 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 9.85250 9.84890 0.00360 0.03655 合庫新興多重收益基金A類型 10.12220 10.11520 0.00700 0.06920 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.63260 11.60560 0.02700 0.23265 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 14.20040 14.19240 0.00800 0.05637 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 8.67190 8.66890 0.00300 0.03461 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 9.40320 9.39990 0.00330 0.03511 合庫新興多重收益基金B類型 7.79480 7.78950 0.00530 0.06804 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 8.66670 8.64710 0.01960 0.22667 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.24740 10.24200 0.00540 0.05272 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) 10.00000 9.97000 0.03000 0.30090 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 10.06000 10.02000 0.04000 0.39920 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) 9.91000 9.87000 0.04000 0.40527 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) 9.56000 9.53000 0.03000 0.31480 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) 9.71000 9.67000 0.04000 0.41365 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) 9.57000 9.53000 0.04000 0.41973 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 美元 9.90000 9.86000 0.04000 0.40568 安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 新臺幣 9.77000 9.73000 0.04000 0.41110 安本標準360多重資產收益基金 A 累積 美元 10.10000 10.06000 0.04000 0.39761 安本標準360多重資產收益基金 A 累積 新臺幣 9.96000 9.92000 0.04000 0.40323 安本標準兩岸價值基金 人民幣 10.69000 10.67000 0.02000 0.18744 安本標準兩岸價值基金 美元 10.66000 10.60000 0.06000 0.56604 安本標準兩岸價值基金 新臺幣 10.75000 10.69000 0.06000 0.56127 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 9.79000 9.74000 0.05000 0.51335 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 10.00000 9.94000 0.06000 0.60362 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 9.50000 9.50000 0.00000 0.00000 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 9.72000 9.70000 0.02000 0.20619 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.12740 11.12670 0.00070 0.00629 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 10.16150 10.16150 0.00000 0.00000 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.01570 10.00850 0.00720 0.07194 安聯中國東協基金 15.36000 15.34000 0.02000 0.13038 安聯中國策略基金-美元 10.30000 10.24000 0.06000 0.58594 安聯中國策略基金-新臺幣 13.34000 13.26000 0.08000 0.60332 安聯中華新思路基金-人民幣 13.00000 12.96000 0.04000 0.30864 安聯中華新思路基金-美元 12.26000 12.22000 0.04000 0.32733 安聯中華新思路基金-新臺幣 11.50000 11.46000 0.04000 0.34904 安聯台灣大壩基金 27.18000 27.12000 0.06000 0.22124 安聯台灣科技基金 44.35000 44.42000 -0.07000 -0.15759 安聯台灣貨幣市場基金 12.52020 12.52000 0.00020 0.00160 安聯台灣智慧基金 29.97000 29.90000 0.07000 0.23411 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.26390 10.25510 0.00880 0.08581 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 15.16110 15.14700 0.01410 0.09309 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.56420 9.55540 0.00880 0.09209 安聯四季成長組合基金-美元 10.97000 10.87000 0.10000 0.91996 安聯四季成長組合基金-新臺幣 11.24000 11.13000 0.11000 0.98832 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 12.55970 12.54810 0.01160 0.09244 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.27090 10.26060 0.01030 0.10038 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.31350 12.30160 0.01190 0.09674 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.34020 9.33210 0.00810 0.08680 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.23350 9.22420 0.00930 0.10082 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.84970 8.84120 0.00850 0.09614 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 11.10000 11.05000 0.05000 0.45249 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.02000 10.95000 0.07000 0.63927 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.49000 10.44000 0.05000 0.47893 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.85000 9.80000 0.05000 0.51020 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.27000 9.22000 0.05000 0.54230 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 10.88000 10.82000 0.06000 0.55453 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.38000 10.33000 0.05000 0.48403 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 9.51000 9.46000 0.05000 0.52854 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.10000 9.05000 0.05000 0.55249 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 12.01900 11.99990 0.01910 0.15917 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.90620 10.88850 0.01770 0.16256 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.54780 10.53020 0.01760 0.16714 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 8.56710 8.55340 0.01370 0.16017 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.39350 8.37990 0.01360 0.16229 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.09140 8.07790 0.01350 0.16712 安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣 10.00750 9.99080 0.01670 0.16715 安聯全球人口趨勢基金 11.49000 11.36000 0.13000 1.14437 安聯全球生技趨勢基金-美元 9.21000 9.10000 0.11000 1.20879 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 34.66000 34.21000 0.45000 1.31540 安聯全球油礦金趨勢基金 7.87000 7.78000 0.09000 1.15681 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.05980 12.05780 0.00200 0.01659 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.33160 10.32990 0.00170 0.01646 安聯全球新興市場基金 17.26000 17.16000 0.10000 0.58275 安聯全球農金趨勢基金 8.88000 8.76000 0.12000 1.36986 安聯全球綠能趨勢基金 8.37000 8.26000 0.11000 1.33172 安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-人民幣 10.73000 10.65000 0.08000 0.75117 安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣 10.92000 10.83000 0.09000 0.83102 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣 10.37000 10.29000 0.08000 0.77745 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 10.06000 9.97000 0.09000 0.90271 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣 9.68000 9.60000 0.08000 0.83333 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.60000 9.52000 0.08000 0.84034 安聯亞洲動態策略基金 21.34000 21.23000 0.11000 0.51813 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 10.29770 10.29840 -0.00070 -0.00680 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 9.94390 9.94470 -0.00080 -0.00804 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 85.88940 85.79630 0.09310 0.10851 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 12.75950 12.73690 0.02260 0.17744 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 65.96420 65.89290 0.07130 0.10821 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 9.70470 9.68740 0.01730 0.17858 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.64900 2.64860 0.00040 0.01510 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.73760 10.71660 0.02100 0.19596 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.21860 2.22080 -0.00220 -0.09906 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.81400 8.79630 0.01770 0.20122 宏利台灣動力基金 28.33000 28.42000 -0.09000 -0.31668 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.83010 9.79710 0.03300 0.33683 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.63700 9.59770 0.03930 0.40947 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 7.56640 7.54090 0.02550 0.33816 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 7.52510 7.49610 0.02900 0.38687 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 10.60000 10.49000 0.11000 1.04862 宏利全球債券組合基金 13.14260 13.13110 0.01150 0.08758 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.85970 2.86000 -0.00030 -0.01049 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.94030 11.93740 0.00290 0.02429 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 8.72000 8.71780 0.00220 0.02524 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.43270 2.43890 -0.00620 -0.25421 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.06390 11.05490 0.00900 0.08141 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.27220 3.26060 0.01160 0.35576 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.52330 0.52160 0.00170 0.32592 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 15.00000 14.95000 0.05000 0.33445 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.88870 11.85830 0.03040 0.25636 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.52440 10.49570 0.02870 0.27345 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.12710 10.09720 0.02990 0.29612 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 8.70650 8.68060 0.02590 0.29837 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.32270 8.30000 0.02270 0.27349 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.19090 8.16670 0.02420 0.29633 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.15760 8.13490 0.02270 0.27904 宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險) 10.28000 10.26000 0.02000 0.19493 宏利特別股息收益基金-A類型(美元) 10.02000 9.99000 0.03000 0.30030 宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣) 10.04000 10.02000 0.02000 0.19960 宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險) 10.05000 10.03000 0.02000 0.19940 宏利特別股息收益基金-B類型(美元) 9.81000 9.78000 0.03000 0.30675 宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣) 9.84000 9.81000 0.03000 0.30581 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.85500 2.85090 0.00410 0.14381 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.41350 0.41280 0.00070 0.16957 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.48240 12.45800 0.02440 0.19586 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.94080 0.93930 0.00150 0.15969 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.35500 7.34050 0.01450 0.19753 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.04530 2.04210 0.00320 0.15670 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.29460 0.29410 0.00050 0.17001 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 8.97820 8.96060 0.01760 0.19642 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.32690 0.32630 0.00060 0.18388 宏利萬利貨幣市場基金 13.66520 13.66500 0.00020 0.00146 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.47000 2.47000 0.00000 0.00000 宏利精選中華基金(新臺幣) 11.15000 11.12000 0.03000 0.26978 宏利臺灣股息收益基金 24.02000 24.16000 -0.14000 -0.57947 宏利澳幣保本基金 12.39270 12.39590 -0.00320 -0.02581 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 9.61000 9.62000 -0.01000 -0.10395 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 9.65000 9.62000 0.03000 0.31185 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 10.26000 10.22000 0.04000 0.39139 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 9.73000 9.69000 0.04000 0.41280 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 10.35000 10.30000 0.05000 0.48544 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 10.62000 10.64000 -0.02000 -0.18797 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 10.85000 10.82000 0.03000 0.27726 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 10.51000 10.48000 0.03000 0.28626 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型 10.96000 10.96000 0.00000 0.00000 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型 10.68000 10.66000 0.02000 0.18762 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型 9.70000 9.67000 0.03000 0.31024 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型 11.74000 11.70000 0.04000 0.34188 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 9.97340 10.00370 -0.03030 -0.30289 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 9.38150 9.37330 0.00820 0.08748 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 8.82390 8.80990 0.01400 0.15891 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.83540 10.81810 0.01730 0.15992 貝萊德亞美利加收益基金 9.08000 9.03000 0.05000 0.55371 貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 9.83000 9.79000 0.04000 0.40858 貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 9.63000 9.58000 0.05000 0.52192 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金 9.38000 9.32000 0.06000 0.64378 貝萊德新台幣基金 12.95150 12.95140 0.00010 0.00077 貝萊德寶利基金 24.62000 24.51000 0.11000 0.44880 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.39640 11.39000 0.00640 0.05619 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.13450 10.09430 0.04020 0.39824 保德信大中華基金-人民幣 9.23000 9.23000 0.00000 0.00000 保德信大中華基金-美元 9.25000 9.21000 0.04000 0.43431 保德信大中華基金-新台幣 27.50000 27.37000 0.13000 0.47497 保德信中小型股基金 44.80000 44.71000 0.09000 0.20130 保德信中國中小基金-人民幣 8.11000 8.10000 0.01000 0.12346 保德信中國中小基金-美元 7.93000 7.89000 0.04000 0.50697 保德信中國中小基金-新臺幣 7.65000 7.61000 0.04000 0.52562 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.23030 9.20190 0.02840 0.30863 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.27940 9.25260 0.02680 0.28965 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.34070 9.31550 0.02520 0.27052 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 10.21150 10.18380 0.02770 0.27200 保德信中國品牌基金-人民幣 8.78000 8.71000 0.07000 0.80367 保德信中國品牌基金-美元 8.71000 8.65000 0.06000 0.69364 保德信中國品牌基金-新臺幣 9.42000 9.36000 0.06000 0.64103 保德信台商全方位基金 33.37000 33.47000 -0.10000 -0.29878 保德信全球中小基金-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信全球中小基金-新台幣 27.27000 26.88000 0.39000 1.45089 保德信全球消費商機基金 17.78000 17.56000 0.22000 1.25285 保德信全球基礎建設基金 12.50000 12.43000 0.07000 0.56315 保德信全球資源基金 7.32000 7.24000 0.08000 1.10497 保德信全球醫療生化基金-美元 9.86000 9.76000 0.10000 1.02459 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 32.69000 32.32000 0.37000 1.14480 保德信印度機會債券基金－美元月配息型 10.38450 10.31980 0.06470 0.62695 保德信印度機會債券基金－美元累積型 10.45030 10.38530 0.06500 0.62588 保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型 10.35450 10.28270 0.07180 0.69826 保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型 10.42010 10.34780 0.07230 0.69870 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.48290 9.45050 0.03240 0.34284 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.44490 10.40900 0.03590 0.34489 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.00000 8.96270 0.03730 0.41617 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.89840 9.85730 0.04110 0.41695 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 7.99580 7.98220 0.01360 0.17038 保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.84740 10.82900 0.01840 0.16991 保德信亞太基金 20.49000 20.41000 0.08000 0.39196 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.49010 8.49290 -0.00280 -0.03297 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.48670 11.49050 -0.00380 -0.03307 保德信店頭市場基金 32.26000 32.16000 0.10000 0.31095 保德信拉丁美洲基金 7.49000 7.35000 0.14000 1.90476 保德信金平衡基金 28.71000 28.77000 -0.06000 -0.20855 保德信金滿意基金 41.20000 40.91000 0.29000 0.70887 保德信科技島基金 25.51000 25.34000 0.17000 0.67088 保德信高成長基金 89.64000 89.57000 0.07000 0.07815 保德信第一基金 24.13000 24.16000 -0.03000 -0.12417 保德信貨幣市場基金 15.80470 15.80450 0.00020 0.00127 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.34890 10.28180 0.06710 0.65261 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.51830 10.44270 0.07560 0.72395 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 10.62260 10.56930 0.05330 0.50429 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 10.10900 10.05110 0.05790 0.57606 保德信新世紀基金 9.74000 9.77000 -0.03000 -0.30706 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 7.96040 7.96120 -0.00080 -0.01005 保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 11.04380 11.04490 -0.00110 -0.00996 保德信新興趨勢組合基金 10.90000 10.81000 0.09000 0.83256 保德信瑞騰基金 15.58330 15.58300 0.00030 0.00193 保德信歐洲組合基金 9.70000 9.60000 0.10000 1.04167 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.81470 9.80860 0.00610 0.06219 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 10.21100 10.20460 0.00640 0.06272 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.72930 9.72280 0.00650 0.06685 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 9.94180 9.93530 0.00650 0.06542 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型 9.85050 9.84640 0.00410 0.04164 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 10.12430 10.12020 0.00410 0.04051 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.74190 9.73400 0.00790 0.08116 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.95220 9.94400 0.00820 0.08246 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型 10.19490 10.18520 0.00970 0.09524 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型 10.18150 10.17280 0.00870 0.08552 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型 10.30940 10.30070 0.00870 0.08446 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型 10.06490 10.05550 0.00940 0.09348 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型 10.17660 10.16710 0.00950 0.09344 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型 10.05460 10.04750 0.00710 0.07066 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型 10.35090 10.34700 0.00390 0.03769 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型 9.93580 9.92750 0.00830 0.08361 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型 10.13450 10.12610 0.00840 0.08295 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.88850 9.88340 0.00510 0.05160 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.69130 9.67900 0.01230 0.12708 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型 10.16830 10.16310 0.00520 0.05117 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 10.29360 10.28860 0.00500 0.04860 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型 10.25700 10.25150 0.00550 0.05365 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型 10.53420 10.52880 0.00540 0.05129 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型 10.13680 10.13010 0.00670 0.06614 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 10.24050 10.23370 0.00680 0.06645 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 10.01130 10.00470 0.00660 0.06597 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 10.06610 10.05880 0.00730 0.07257 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(新台幣)-累積型 10.02250 10.00800 0.01450 0.14488 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.94870 1.94880 -0.00010 -0.00513 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.73350 2.73340 0.00010 0.00366 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.29470 0.29420 0.00050 0.16995 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.44770 0.44700 0.00070 0.15660 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.38140 8.36790 0.01350 0.16133 施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.96850 11.94750 0.02100 0.17577 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.49720 9.50180 -0.00460 -0.04841 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.86290 11.86860 -0.00570 -0.04803 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 8.62640 8.61780 0.00860 0.09979 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.82690 10.81610 0.01080 0.09985 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.44150 10.43120 0.01030 0.09874 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.28760 10.27730 0.01030 0.10022 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.17510 10.16960 0.00550 0.05408 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 10.90280 10.89750 0.00530 0.04864 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 10.04950 10.04510 0.00440 0.04380 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.82800 9.82720 0.00080 0.00814 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.29180 10.29100 0.00080 0.00777 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.78710 9.78560 0.00150 0.01533 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.07400 10.07300 0.00100 0.00993 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.20940 10.23710 -0.02770 -0.27058 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.05680 6.05280 0.00400 0.06609 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.77380 10.76660 0.00720 0.06687 施羅德樂活中小基金-A類型 17.81000 17.84000 -0.03000 -0.16816 施羅德樂活中小基金-C類型 3000.00000 3000.00000 0.00000 0.00000 施羅德樂活中小基金-I類型 4093.53000 4099.40000 -5.87000 -0.14319 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 柏瑞中國平衡基金-A類型 10.34140 10.30620 0.03520 0.34154 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 11.39640 11.36440 0.03200 0.28158 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 10.59900 10.56890 0.03010 0.28480 柏瑞中國平衡基金-B類型 9.03840 9.00760 0.03080 0.34193 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.43820 9.41180 0.02640 0.28050 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 9.27130 9.24490 0.02640 0.28556 柏瑞中國平衡基金-N類型 10.36950 10.33420 0.03530 0.34158 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 10.91310 10.88250 0.03060 0.28119 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 10.85760 10.82670 0.03090 0.28541 柏瑞五國金勢力建設基金 6.83000 6.79000 0.04000 0.58910 柏瑞巨人基金 11.78000 11.80000 -0.02000 -0.16949 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.67690 13.67670 0.00020 0.00146 柏瑞全球金牌組合基金 15.73000 15.63000 0.10000 0.63980 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 13.60920 13.57510 0.03410 0.25120 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.04970 12.02400 0.02570 0.21374 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 12.61880 12.59160 0.02720 0.21602 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 8.54440 8.52300 0.02140 0.25109 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.63760 6.62100 0.01660 0.25072 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.57240 8.55420 0.01820 0.21276 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.31870 8.29230 0.02640 0.31837 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.55770 10.53500 0.02270 0.21547 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.22940 8.21090 0.01850 0.22531 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 12.22850 12.20250 0.02600 0.21307 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 11.79010 11.76060 0.02950 0.25084 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 12.26710 12.22830 0.03880 0.31730 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 11.48710 11.46240 0.02470 0.21549 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 8.79740 8.77540 0.02200 0.25070 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.58020 9.55980 0.02040 0.21339 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 9.50710 9.47700 0.03010 0.31761 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.38810 9.36790 0.02020 0.21563 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣) 9.26640 9.24550 0.02090 0.22606 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型 10.18190 10.15170 0.03020 0.29749 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣) 10.11730 10.09160 0.02570 0.25467 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元) 9.96580 9.94000 0.02580 0.25956 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣) 10.03510 10.00850 0.02660 0.26577 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型 9.63430 9.60570 0.02860 0.29774 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣) 9.42420 9.40020 0.02400 0.25531 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(南非幣) 10.29280 10.24220 0.05060 0.49403 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元) 9.41960 9.39530 0.02430 0.25864 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣) 9.48950 9.46440 0.02510 0.26520 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型 10.16280 10.13270 0.03010 0.29706 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣) 10.11740 10.09170 0.02570 0.25466 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元) 9.96600 9.94020 0.02580 0.25955 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣) 10.03520 10.00860 0.02660 0.26577 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型 9.63400 9.60540 0.02860 0.29775 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣) 9.42410 9.40010 0.02400 0.25532 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(南非幣) 10.45960 10.40820 0.05140 0.49384 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元) 9.41950 9.39510 0.02440 0.25971 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣) 9.48980 9.46460 0.02520 0.26626 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.98270 10.96930 0.01340 0.12216 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.29260 12.28180 0.01080 0.08793 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 11.64550 11.63470 0.01080 0.09283 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 9.00180 8.99080 0.01100 0.12235 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.70460 9.69600 0.00860 0.08870 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 9.60310 9.59420 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柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 11.93330 11.83490 0.09840 0.83144 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 10.81290 10.74760 0.06530 0.60758 柏瑞環球多元資產基金-B類型 9.11890 9.06150 0.05740 0.63345 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 9.69860 9.64110 0.05750 0.59640 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 9.49340 9.41510 0.07830 0.83164 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 9.62910 9.57100 0.05810 0.60704 柏瑞環球多元資產基金-N類型 9.25230 9.19410 0.05820 0.63301 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 9.50150 9.44520 0.05630 0.59607 柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 11.29210 11.19900 0.09310 0.83132 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 9.57240 9.51460 0.05780 0.60749 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 13.49000 13.72000 -0.23000 -1.67638 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 26.13000 25.29000 0.84000 3.32147 國泰大中華基金 18.11000 18.10000 0.01000 0.05525 國泰小龍基金-台幣級別 14.32000 14.29000 0.03000 0.20994 國泰小龍基金-美元I級別 0.46460 0.46360 0.00100 0.21570 國泰中小成長基金-台幣級別 40.40000 40.39000 0.01000 0.02476 國泰中小成長基金-美元I級別 13.31070 1.31020 12.00050 915.92887 國泰中國內需增長基金人民幣級別 3.84500 3.84040 0.00460 0.11978 國泰中國內需增長基金台幣級別 17.50000 17.40000 0.10000 0.57471 國泰中國內需增長基金美元I級別 0.66080 0.65720 0.00360 0.54778 國泰中國內需增長基金美元級別 0.62020 0.61690 0.00330 0.53493 國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.21840 2.22390 -0.00550 -0.24731 國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 9.86190 9.83990 0.02200 0.22358 國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 8.11880 8.10080 0.01800 0.22220 國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.32300 0.32250 0.00050 0.15504 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 11.67890 11.67800 0.00090 0.00771 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.71980 1.71250 0.00730 0.42628 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.33480 10.29700 0.03780 0.36710 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34080 0.33970 0.00110 0.32382 國泰中國新興戰略基金人民幣級別 3.95480 3.93800 0.01680 0.42661 國泰中國新興戰略基金台幣級別 17.99000 17.83000 0.16000 0.89736 國泰中國新興戰略基金美元級別 0.57880 0.57400 0.00480 0.83624 國泰中港台基金人民幣級別 2.87620 2.85080 0.02540 0.89098 國泰中港台基金台幣級別 13.09000 12.92000 0.17000 1.31579 國泰中港台基金美元級別 0.42620 0.42070 0.00550 1.30734 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 26.02000 25.67000 0.35000 1.36346 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 12.91000 13.12000 -0.21000 -1.60061 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 31.26000 30.35000 0.91000 2.99835 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A 10.39570 10.37990 0.01580 0.15222 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B 10.02380 10.00870 0.01510 0.15087 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB 10.04980 10.03460 0.01520 0.15148 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別A 0.33690 0.33660 0.00030 0.08913 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別B 0.32460 0.32440 0.00020 0.06165 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別NB 0.32530 0.32510 0.00020 0.06152 國泰台灣貨幣市場基金 12.43540 12.43530 0.00010 0.00080 國泰全球高股息基金-人民幣級別 2.35380 2.33980 0.01400 0.59834 國泰全球高股息基金-台幣級別 10.73000 10.62000 0.11000 1.03578 國泰全球高股息基金-美金級別 0.34780 0.34430 0.00350 1.01656 國泰全球高股息基金-澳幣級別 0.49270 0.49000 0.00270 0.55102 國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.91000 12.85000 0.06000 0.46693 國泰全球基礎建設基金美元級別 0.44500 0.44330 0.00170 0.38349 國泰全球資源基金台幣級別 5.24000 5.19000 0.05000 0.96339 國泰全球資源基金美元級別 0.16740 0.16600 0.00140 0.84337 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.40010 0.39820 0.00190 0.47715 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.35770 0.35660 0.00110 0.30847 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.42590 0.42380 0.00210 0.49552 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.64000 10.59000 0.05000 0.47214 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.37000 9.34000 0.03000 0.32120 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.50990 0.50980 0.00010 0.01962 國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金 20.63000 20.47000 0.16000 0.78163 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金 21.05000 21.05000 0.00000 0.00000 國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 2.37840 2.38000 -0.00160 -0.06723 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 10.84220 10.79850 0.04370 0.40469 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 9.50970 9.51090 -0.00120 -0.01262 國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.35230 0.35110 0.00120 0.34178 國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.30900 0.30930 -0.00030 -0.09699 國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.49580 0.49640 -0.00060 -0.12087 國泰亞洲成長基金台幣級別 11.21000 11.16000 0.05000 0.44803 國泰亞洲成長基金美元級別 0.37550 0.37410 0.00140 0.37423 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 18.01000 17.83000 0.18000 1.00953 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.58400 0.57850 0.00550 0.95073 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-新台幣B(配息型) 17.80000 17.67000 0.13000 0.73571 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-澳幣A(不配息型) 0.82310 0.81930 0.00380 0.46381 國泰科技生化基金 31.23000 31.27000 -0.04000 -0.12792 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 27.52000 27.09000 0.43000 1.58730 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 13.10000 13.31000 -0.21000 -1.57776 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 39.99080 40.11340 -0.12260 -0.30563 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 18.99880 18.92490 0.07390 0.39049 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.69800 19.84210 -0.14410 -0.72623 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 39.89680 39.89480 0.00200 0.00501 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 41.47050 41.42200 0.04850 0.11709 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 42.95190 42.77770 0.17420 0.40722 國泰紐幣2021保本基金 12.49610 12.49580 0.00030 0.00240 國泰紐幣八年期保本基金 12.81950 12.82180 -0.00230 -0.01794 國泰紐幣保本基金 12.61130 12.60980 0.00150 0.01190 國泰國泰基金台幣I級別 21.36000 21.27000 0.09000 0.42313 國泰國泰基金台幣級別 21.36000 21.27000 0.09000 0.42313 國泰富時中國A50基金 19.19000 18.81000 0.38000 2.02020 國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金 42.54090 42.59320 -0.05230 -0.12279 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.35000 10.33000 0.02000 0.19361 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型) 9.93000 9.93000 0.00000 0.00000 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型) 0.33450 0.33420 0.00030 0.08977 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.48080 0.48260 -0.00180 -0.37298 國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型) 10.76710 10.73780 0.02930 0.27287 國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型) 7.47700 7.45660 0.02040 0.27358 國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型) 0.36550 0.36470 0.00080 0.21936 國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型) 0.24250 0.24200 0.00050 0.20661 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-人民幣級別C 2.20150 2.19780 0.00370 0.16835 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-台幣級別A 9.98220 9.91730 0.06490 0.65441 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-美金級別B 0.32280 0.32090 0.00190 0.59208 國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金 42.47540 42.33760 0.13780 0.32548 國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金 19.20000 18.70000 0.50000 2.67380 國泰新興市場基金台幣級別 11.68000 11.62000 0.06000 0.51635 國泰新興市場基金美元級別 0.37890 0.37740 0.00150 0.39746 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.29430 2.29970 -0.00540 -0.23481 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.45910 1.46250 -0.00340 -0.23248 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.34940 0.34880 0.00060 0.17202 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.34470 0.34430 0.00040 0.11618 國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.22440 0.22400 0.00040 0.17857 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.62740 10.60650 0.02090 0.19705 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 6.63130 6.61830 0.01300 0.19643 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 14.40000 14.40000 0.00000 0.00000 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 31.47000 31.46000 0.01000 0.03179 國泰價值卓越基金 13.54000 13.55000 -0.01000 -0.07380 國泰標普北美科技ETF基金 21.09000 20.75000 0.34000 1.63855 國泰歐洲精選基金-台幣級別 9.33000 9.28000 0.05000 0.53879 國泰歐洲精選基金-美元級別 0.31820 0.31670 0.00150 0.47363 國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金 39.84260 39.84090 0.00170 0.00427 國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金 20.34000 20.01000 0.33000 1.64918 國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金 19.33000 19.22000 0.11000 0.57232 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 17.56000 17.52000 0.04000 0.22831 國泰豐益債券組合基金台幣級別 12.14580 12.14090 0.00490 0.04036 國泰豐益債券組合基金美元級別 0.40140 0.40130 0.00010 0.02492 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣) 10.28340 10.28320 0.00020 0.00194 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元) 10.16980 10.16860 0.00120 0.01180 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣) 10.14130 10.13290 0.00840 0.08290 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣) 10.27050 10.27030 0.00020 0.00195 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元) 10.17310 10.17190 0.00120 0.01180 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣) 10.13110 10.12260 0.00850 0.08397 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.33930 11.33840 0.00090 0.00794 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.07260 10.06600 0.00660 0.06557 第一金大中華基金 24.49000 24.54000 -0.05000 -0.20375 第一金小型精選基金 30.36000 30.38000 -0.02000 -0.06583 第一金中國世紀基金-人民幣 11.93000 11.97000 -0.04000 -0.33417 第一金中國世紀基金-美元 7.56330 7.55780 0.00550 0.07277 第一金中國世紀基金-美元-N 7.56370 7.55820 0.00550 0.07277 第一金中國世紀基金-新臺幣 8.89000 8.88000 0.01000 0.11261 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 8.89000 8.88000 0.01000 0.11261 第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.63930 9.65100 -0.01170 -0.12123 第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.32840 8.30950 0.01890 0.22745 第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.95640 10.96970 -0.01330 -0.12124 第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.60620 9.58450 0.02170 0.22641 第一金中概平衡基金 24.42000 24.46000 -0.04000 -0.16353 第一金台灣貨幣市場基金 15.28760 15.28730 0.00030 0.00196 第一金全家福貨幣市場基金 178.25400 178.25100 0.00300 0.00168 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元 13.78790 13.66230 0.12560 0.91932 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N 13.78810 13.66240 0.12570 0.92004 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣 13.24000 13.11000 0.13000 0.99161 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣-N 13.24000 13.11000 0.13000 0.99161 第一金全球AI人工智慧基金-美元 10.15340 10.11810 0.03530 0.34888 第一金全球AI人工智慧基金-美元-N 10.15340 10.11800 0.03540 0.34987 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣 10.13000 10.09000 0.04000 0.39643 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-N 10.13000 10.09000 0.04000 0.39643 第一金全球AI精準醫療基金-美元 9.49000 9.35280 0.13720 1.46694 第一金全球AI精準醫療基金-美元-N 9.49010 9.35290 0.13720 1.46692 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣 9.66000 9.51000 0.15000 1.57729 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N 9.66000 9.51000 0.15000 1.57729 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元 13.03070 12.70990 0.32080 2.52402 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元-N 13.04760 12.72720 0.32040 2.51744 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣 12.29000 11.98000 0.31000 2.58765 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 12.32000 12.01000 0.31000 2.58118 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.59640 9.57130 0.02510 0.26224 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.59670 9.57170 0.02500 0.26119 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.21170 9.18390 0.02780 0.30270 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.23540 9.20750 0.02790 0.30301 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.27420 10.24730 0.02690 0.26251 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 9.88410 9.85430 0.02980 0.30241 第一金全球大趨勢基金 22.68000 22.40000 0.28000 1.25000 第一金全球不動產證券化基金A 8.52720 8.53460 -0.00740 -0.08671 第一金全球不動產證券化基金B 5.97790 5.98300 -0.00510 -0.08524 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 9.66670 9.67060 -0.00390 -0.04033 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 9.66810 9.67250 -0.00440 -0.04549 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 9.29000 9.29000 0.00000 0.00000 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 9.29000 9.29000 0.00000 0.00000 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 10.29080 10.29530 -0.00450 -0.04371 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 10.29280 10.29740 -0.00460 -0.04467 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 9.89000 9.89000 0.00000 0.00000 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 9.89000 9.89000 0.00000 0.00000 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.25450 8.19960 0.05490 0.66954 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 9.95360 9.88730 0.06630 0.67056 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.22140 9.20590 0.01550 0.16837 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N 9.22000 9.20480 0.01520 0.16513 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 7.65010 7.63200 0.01810 0.23716 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N 7.64700 7.62930 0.01770 0.23200 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.43730 8.41570 0.02160 0.25666 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N 8.43790 8.41620 0.02170 0.25784 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 11.10870 11.08940 0.01930 0.17404 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 11.10860 11.09030 0.01830 0.16501 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 9.89220 9.86920 0.02300 0.23305 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 14.54560 14.50820 0.03740 0.25779 第一金亞洲科技基金 17.67000 17.42000 0.25000 1.43513 第一金亞洲新興市場基金 12.87000 12.85000 0.02000 0.15564 第一金店頭市場基金 8.10000 8.07000 0.03000 0.37175 第一金創新趨勢基金 20.69000 20.72000 -0.03000 -0.14479 第一金電子基金 29.90000 29.99000 -0.09000 -0.30010 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 17.39000 17.46000 -0.07000 -0.40092 第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金 19.89000 19.90000 -0.01000 -0.05025 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 統一NYSE FANG+ ETF基金 19.67000 19.35000 0.32000 1.65375 統一大中華中小基金(人民幣) 7.25000 7.24000 0.01000 0.13812 統一大中華中小基金(美元) 6.73000 6.71000 0.02000 0.29806 統一大中華中小基金(新台幣) 9.94000 9.91000 0.03000 0.30272 統一大東協高股息基金(人民幣) 9.82000 9.81000 0.01000 0.10194 統一大東協高股息基金(美元) 9.26000 9.24000 0.02000 0.21645 統一大東協高股息基金(新台幣) 9.53000 9.51000 0.02000 0.21030 統一大滿貫基金-A類型 31.65000 31.58000 0.07000 0.22166 統一大滿貫基金-I類型 31.65000 31.58000 0.07000 0.22166 統一大龍印基金 13.45000 13.40000 0.05000 0.37313 統一大龍騰中國基金(人民幣) 8.27000 8.22000 0.05000 0.60827 統一大龍騰中國基金(美元) 7.67000 7.63000 0.04000 0.52425 統一大龍騰中國基金(新台幣) 8.71000 8.66000 0.05000 0.57737 統一中小基金 23.16000 23.39000 -0.23000 -0.98333 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.73660 9.73150 0.00510 0.05241 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.18970 9.18190 0.00780 0.08495 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 8.87920 8.86880 0.01040 0.11727 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.85000 11.84380 0.00620 0.05235 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 11.12410 11.11460 0.00950 0.08547 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.72570 10.71300 0.01270 0.11855 統一台灣動力基金 16.33000 16.46000 -0.13000 -0.78979 統一全天候基金-A類型 106.27000 106.74000 -0.47000 -0.44032 統一全天候基金-I類型 106.58000 107.05000 -0.47000 -0.43905 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 7.92670 7.89810 0.02860 0.36211 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 7.75380 7.72340 0.03040 0.39361 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 7.73010 7.69430 0.03580 0.46528 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 8.35500 8.32500 0.03000 0.36036 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 8.18010 8.14790 0.03220 0.39519 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 8.14820 8.11040 0.03780 0.46607 統一全球債券組合基金 12.01170 11.99370 0.01800 0.15008 統一全球新科技基金(人民幣) 14.54000 14.39000 0.15000 1.04239 統一全球新科技基金(美元) 13.88000 13.73000 0.15000 1.09250 統一全球新科技基金(新台幣) 13.30000 13.14000 0.16000 1.21766 統一亞太基金 23.40000 23.32000 0.08000 0.34305 統一亞洲大金磚基金 11.68000 11.66000 0.02000 0.17153 統一奔騰基金 54.96000 55.01000 -0.05000 -0.09089 統一強棒貨幣市場基金 16.69660 16.69640 0.00020 0.00120 統一強漢基金(人民幣) 9.48000 9.43000 0.05000 0.53022 統一強漢基金(美元) 8.66000 8.61000 0.05000 0.58072 統一強漢基金(新台幣) 22.77000 22.62000 0.15000 0.66313 統一統信基金 28.05000 27.96000 0.09000 0.32189 統一黑馬基金 55.62000 55.70000 -0.08000 -0.14363 統一新亞洲科技能源基金 15.26000 15.15000 0.11000 0.72607 統一新興市場企業債券基金-月配型 7.85750 7.85000 0.00750 0.09554 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.19480 10.18500 0.00980 0.09622 統一經建基金 44.67000 44.87000 -0.20000 -0.44573 統一龍馬基金 62.39000 62.05000 0.34000 0.54795 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 野村ｅ科技基金 17.52000 17.42000 0.10000 0.57405 野村中小基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村中小基金-累積類型 43.49000 43.52000 -0.03000 -0.06893 野村中國機會基金 12.63000 12.49000 0.14000 1.12090 野村巴西基金 6.80000 6.61000 0.19000 2.87443 野村日本領先基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村日本領先基金-累積類型 11.07000 10.83000 0.24000 2.21607 野村台灣高股息基金 23.76000 23.86000 -0.10000 -0.41911 野村台灣運籌基金 33.81000 33.79000 0.02000 0.05919 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.58070 9.57700 0.00370 0.03863 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.53080 9.52250 0.00830 0.08716 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.58840 9.57930 0.00910 0.09500 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 10.00780 10.00390 0.00390 0.03898 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 9.86200 9.85330 0.00870 0.08830 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 9.72780 9.71860 0.00920 0.09466 野村平衡基金 18.18000 18.23000 -0.05000 -0.27427 野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 9.33000 9.38000 -0.05000 -0.53305 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.59000 9.67000 -0.08000 -0.82730 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.61000 13.68000 -0.07000 -0.51170 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 11.12000 11.22000 -0.10000 -0.89127 野村全球生技醫療基金 16.64000 16.44000 0.20000 1.21655 野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價 10.09500 10.10310 -0.00810 -0.08017 野村全球金融收益基金-月配類型美元計價 10.05130 10.05670 -0.00540 -0.05370 野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價 9.97360 9.97610 -0.00250 -0.02506 野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價 10.18980 10.19800 -0.00820 -0.08041 野村全球金融收益基金-累積類型美元計價 10.12720 10.13270 -0.00550 -0.05428 野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價 10.04970 10.05230 -0.00260 -0.02586 野村全球品牌基金 26.16000 25.82000 0.34000 1.31681 野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價 10.06000 9.96000 0.10000 1.00402 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.32000 12.20000 0.12000 0.98361 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 10.40000 10.31000 0.09000 0.87294 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 18.64000 18.45000 0.19000 1.02981 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 11.65000 11.56000 0.09000 0.77855 野村全球短期收益基金-人民幣計價 10.50680 10.51450 -0.00770 -0.07323 野村全球短期收益基金-美元計價 10.54300 10.53850 0.00450 0.04270 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.36640 10.36040 0.00600 0.05791 野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 9.00840 8.99360 0.01480 0.16456 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 8.78170 8.76630 0.01540 0.17567 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 8.35620 8.33900 0.01720 0.20626 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 11.00570 10.98750 0.01820 0.16564 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.46870 10.45040 0.01830 0.17511 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.03650 10.01580 0.02070 0.20667 野村成長基金 27.83000 27.90000 -0.07000 -0.25090 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 8.43390 8.42430 0.00960 0.11396 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 8.43570 8.42480 0.01090 0.12938 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 8.59620 8.58010 0.01610 0.18764 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 9.26720 9.25690 0.01030 0.11127 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 9.14550 9.13370 0.01180 0.12919 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 9.31430 9.29700 0.01730 0.18608 野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 8.33000 8.30000 0.03000 0.36145 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 12.05000 12.01000 0.04000 0.33306 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 9.34230 9.34320 -0.00090 -0.00963 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 9.39070 9.39230 -0.00160 -0.01704 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.47800 9.47570 0.00230 0.02427 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 10.17020 10.16820 0.00200 0.01967 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 10.07620 10.07790 -0.00170 -0.01687 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.17310 10.17070 0.00240 0.02360 野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 8.49280 8.47910 0.01370 0.16157 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.10070 9.09040 0.01030 0.11331 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 8.97360 8.96150 0.01210 0.13502 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.30290 13.28150 0.02140 0.16113 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.42890 12.41460 0.01430 0.11519 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 10.08680 10.07320 0.01360 0.13501 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.21410 10.21250 0.00160 0.01567 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.20070 10.19570 0.00500 0.04904 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.19130 10.18650 0.00480 0.04712 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.29340 10.29180 0.00160 0.01555 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.26870 10.26360 0.00510 0.04969 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.24370 10.23890 0.00480 0.04688 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價 10.10150 10.09810 0.00340 0.03367 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價 10.06580 10.06000 0.00580 0.05765 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價 10.07600 10.06300 0.01300 0.12919 野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價 9.92660 9.88920 0.03740 0.37819 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.94370 9.91150 0.03220 0.32488 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.57780 9.54400 0.03380 0.35415 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.07660 9.04260 0.03400 0.37600 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 11.15000 11.10820 0.04180 0.37630 野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 9.90340 9.87010 0.03330 0.33738 野村核心配置多重資產基金-人民幣計價 11.00190 10.97170 0.03020 0.27525 野村核心配置多重資產基金-美元計價 10.47010 10.43860 0.03150 0.30176 野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.23110 10.19680 0.03430 0.33638 野村泰國基金 41.69000 41.47000 0.22000 0.53050 野村高科技基金 9.17000 9.11000 0.06000 0.65862 野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.04290 9.98130 0.06160 0.61715 野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價 9.95890 9.90830 0.05060 0.51068 野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價 10.33350 10.26990 0.06360 0.61929 野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價 9.35870 9.30680 0.05190 0.55766 野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.29060 9.23380 0.05680 0.61513 野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價 9.42410 9.37360 0.05050 0.53875 野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價 11.66910 11.61030 0.05880 0.50645 野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價 13.16690 13.08450 0.08240 0.62975 野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價 10.61710 10.55810 0.05900 0.55881 野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.54700 10.48260 0.06440 0.61435 野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價 10.86830 10.81020 0.05810 0.53746 野村貨幣市場基金 16.30370 16.30350 0.00020 0.00123 野村新馬基金 15.25000 15.26000 -0.01000 -0.06553 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價 10.21510 10.21400 0.00110 0.01077 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價 10.27140 10.24340 0.02800 0.27335 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.30760 10.27210 0.03550 0.34560 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民 9.97590 9.97830 -0.00240 -0.02405 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元 9.93870 9.93840 0.00030 0.00302 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺 9.91700 9.91630 0.00070 0.00706 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民 10.17620 10.17880 -0.00260 -0.02554 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元 10.10030 10.10000 0.00030 0.00297 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺 10.14890 10.14820 0.00070 0.00690 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計 9.97320 9.95060 0.02260 0.22712 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價 9.94630 9.91920 0.02710 0.27321 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計 9.85180 9.82370 0.02810 0.28604 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計 10.18040 10.15730 0.02310 0.22742 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價 10.12190 10.09430 0.02760 0.27342 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計 10.02680 9.99830 0.02850 0.28505 野村新興高收益債組合基金-S類型 10.14850 10.13780 0.01070 0.10555 野村新興高收益債組合基金-月配型 7.82390 7.81530 0.00860 0.11004 野村新興高收益債組合基金-累積型 11.81470 11.80160 0.01310 0.11100 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.97000 7.89000 0.08000 1.01394 野村精選貨幣市場基金 12.09710 12.09700 0.00010 0.00083 野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 10.92000 10.88000 0.04000 0.36765 野村歐洲中小成長基金-美元計價 10.18000 10.12000 0.06000 0.59289 野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價 9.69000 9.65000 0.04000 0.41451 野村歐洲高股息基金季配型 7.37000 7.34000 0.03000 0.40872 野村歐洲高股息基金累積型 10.50000 10.47000 0.03000 0.28653 野村積極成長基金 11.76000 11.79000 -0.03000 -0.25445 野村優質基金-S類型新臺幣計價 8.83000 8.85000 -0.02000 -0.22599 野村優質基金-累積類型新臺幣計價 32.10000 32.17000 -0.07000 -0.21759 野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.30470 10.28050 0.02420 0.23540 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.47790 8.46010 0.01780 0.21040 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.81330 7.79590 0.01740 0.22319 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.67870 7.66080 0.01790 0.23366 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.82260 11.79710 0.02550 0.21615 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.59380 10.57020 0.02360 0.22327 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.44590 10.42150 0.02440 0.23413 野村環球基金-S類型新臺幣計價 10.40000 10.30000 0.10000 0.97087 野村環球基金-人民幣計價 15.84000 15.70000 0.14000 0.89172 野村環球基金-美元計價 12.34000 12.23000 0.11000 0.89943 野村環球基金-累積類型新臺幣計價 17.28000 17.10000 0.18000 1.05263 野村鴻利基金 21.45000 21.51000 -0.06000 -0.27894 野村鴻揚貨幣市場基金 16.88120 16.88100 0.00020 0.00118 野村鴻運基金 18.35000 18.33000 0.02000 0.10911 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.50000 10.66000 -0.16000 -1.50094 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 13.00000 13.01000 -0.01000 -0.07686 野村鑫平衡組合基金-S類型 9.70000 9.62000 0.08000 0.83160 野村鑫平衡組合基金-累積類型 14.42000 14.30000 0.12000 0.83916 野村鑫全球債券組合基金-S類型 10.21630 10.20650 0.00980 0.09602 野村鑫全球債券組合基金-累積類型 13.39170 13.37900 0.01270 0.09492 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣) 10.18960 10.20670 -0.01710 -0.16754 凱基2024到期新興市場債券基金(美元) 10.28320 10.25810 0.02510 0.24468 凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣) 9.98700 10.00960 -0.02260 -0.22578 凱基2025到期新興市場債券基金(美元) 10.04910 10.03030 0.01880 0.18743 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 9.82230 9.82930 -0.00700 -0.07122 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 9.90250 9.91020 -0.00770 -0.07770 凱基台商天下基金 12.47000 12.39000 0.08000 0.64568 凱基台灣精五門基金 19.37000 19.38000 -0.01000 -0.05160 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 40.59140 40.63880 -0.04740 -0.11664 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類 41.04040 41.04210 -0.00170 -0.00414 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金 42.71540 42.61860 0.09680 0.22713 凱基全球高效平衡基?(台幣) 10.19000 10.12000 0.07000 0.69170 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.50000 9.43000 0.07000 0.74231 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.45470 10.39310 0.06160 0.59270 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基 40.22030 40.28580 -0.06550 -0.16259 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基20年期以上美元金融債券ETF基金 40.30930 40.27960 0.02970 0.07373 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基25年期以上美國公債ETF基金 40.22370 40.35900 -0.13530 -0.33524 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 12.68000 12.47000 0.21000 1.68404 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 11.62120 11.38600 0.23520 2.06569 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 11.46000 11.22000 0.24000 2.13904 凱基凱旋貨幣市場基金 11.56970 11.56950 0.00020 0.00173 凱基開創基金 26.02000 26.07000 -0.05000 -0.19179 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 21.24000 20.94000 0.30000 1.43266 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 20.56950 20.29110 0.27840 1.37203 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 16.54000 16.46000 0.08000 0.48603 凱基新興市場中小基金-美元計價B 15.78800 15.72620 0.06180 0.39297 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.48000 7.42000 0.06000 0.80863 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 11.20000 11.12000 0.08000 0.71942 凱基銀髮商機基金-美元計價B 11.06430 10.94790 0.11640 1.06322 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 10.60000 10.48000 0.12000 1.14504 凱基醫院及長照產業基金(美元) 11.72060 11.56320 0.15740 1.36121 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 12.02000 11.85000 0.17000 1.43460 凱基護城河基金-台幣計價A 12.16000 12.08000 0.08000 0.66225 凱基護城河基金-美元計價B 11.90940 11.83180 0.07760 0.65586 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.03080 10.03150 -0.00070 -0.00698 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元) 9.99400 9.98920 0.00480 0.04805 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.00000 9.99130 0.00870 0.08708 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣) 10.03080 10.03150 -0.00070 -0.00698 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元) 9.99400 9.98920 0.00480 0.04805 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(新台幣) 10.00000 9.99130 0.00870 0.08708 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 13.93000 14.15000 -0.22000 -1.55477 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 30.26000 29.39000 0.87000 2.96019 富邦NASDAQ-100基金 29.62000 29.18000 0.44000 1.50788 富邦上証180基金 28.67000 28.04000 0.63000 2.24679 富邦大中華成長基金-(美元) 0.17660 0.17600 0.00060 0.34091 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 5.45000 5.43000 0.02000 0.36832 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 7.32000 7.47000 -0.15000 -2.00803 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 36.31000 35.14000 1.17000 3.32954 富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣) 11.19560 11.21240 -0.01680 -0.14983 富邦中國多重資產型基金-A類型(美元) 10.39200 10.39530 -0.00330 -0.03175 富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.08570 10.05630 0.02940 0.29235 富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣) 9.63630 9.65080 -0.01450 -0.15025 富邦中國多重資產型基金-B類型(美元) 8.86980 8.87260 -0.00280 -0.03156 富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣) 8.61630 8.59120 0.02510 0.29216 富邦中國政策金融債券ETF基金 21.45770 21.41280 0.04490 0.20969 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.51570 11.51470 0.00100 0.00868 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.68600 10.63630 0.04970 0.46727 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 13.27490 13.26140 0.01350 0.10180 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.94840 1.94570 0.00270 0.13877 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.39880 9.38930 0.00950 0.10118 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.42850 1.42650 0.00200 0.14020 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.98020 11.97850 0.00170 0.01419 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.74890 1.74650 0.00240 0.13742 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.19740 10.19590 0.00150 0.01471 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.50810 1.50600 0.00210 0.13944 富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣 10.38210 10.38360 -0.00150 -0.01445 富邦六年到期新興市場債券基金-美元 10.31360 10.31060 0.00300 0.02910 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 15.37000 15.53000 -0.16000 -1.03026 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 19.18000 18.81000 0.37000 1.96704 富邦日本東証基金 20.34000 20.12000 0.22000 1.09344 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 42.87000 42.73000 0.14000 0.32764 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 44.03000 44.05000 -0.02000 -0.04540 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 48.03000 48.13000 -0.10000 -0.20777 富邦台灣心基金 20.16000 20.17000 -0.01000 -0.04958 富邦台灣釆吉50基金 42.99000 43.07000 -0.08000 -0.18574 富邦台灣科技指數基金 50.14000 50.31000 -0.17000 -0.33790 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 42.15180 42.19200 -0.04020 -0.09528 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 40.94600 40.81560 0.13040 0.31949 富邦全球不動產基金-(美元) 0.29610 0.29780 -0.00170 -0.57085 富邦全球不動產基金-(新台幣) 9.75000 9.79000 -0.04000 -0.40858 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.52200 2.52400 -0.00200 -0.07924 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.34430 0.34400 0.00030 0.08721 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.65930 10.65050 0.00880 0.08263 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.17390 2.17560 -0.00170 -0.07814 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.32750 0.32720 0.00030 0.09169 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.12290 9.11540 0.00750 0.08228 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 22.55000 22.56000 -0.01000 -0.04433 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 14.71000 14.62000 0.09000 0.61560 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 27.93000 28.29000 -0.36000 -1.27253 富邦吉祥貨幣市場基金 15.67460 15.67430 0.00030 0.00191 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金 40.99820 40.89330 0.10490 0.25652 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券 41.10220 41.18100 -0.07880 -0.19135 富邦長紅基金 56.65000 56.69000 -0.04000 -0.07056 富邦科技基金 21.89000 21.88000 0.01000 0.04570 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 40.84630 40.86270 -0.01640 -0.04013 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 40.41570 40.57980 -0.16410 -0.40439 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 37.56670 37.63530 -0.06860 -0.18228 富邦恒生國企ETF基金 21.06000 20.78000 0.28000 1.34745 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 13.35000 13.52000 -0.17000 -1.25740 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 28.87000 28.17000 0.70000 2.48491 富邦高成長基金 21.77000 21.78000 -0.01000 -0.04591 富邦基金A類型 12.21000 12.19000 0.02000 0.16407 富邦基金I類型 12.21000 12.19000 0.02000 0.16407 富邦深証100基金 9.03000 8.81000 0.22000 2.49716 富邦富時歐洲ETF基金 19.22000 19.18000 0.04000 0.20855 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.41310 0.41180 0.00130 0.31569 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.24930 12.21790 0.03140 0.25700 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.30560 9.28170 0.02390 0.25750 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.29970 0.29880 0.00090 0.30120 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 8.59020 8.56820 0.02200 0.25676 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元) 9.72900 9.69700 0.03200 0.33000 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣) 10.27090 10.22990 0.04100 0.40079 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元) 9.34240 9.31170 0.03070 0.32969 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣) 9.85820 9.81880 0.03940 0.40127 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 17.89000 17.99000 -0.10000 -0.55586 富邦精準基金 42.28000 42.37000 -0.09000 -0.21241 富邦精銳中小基金 10.34000 10.35000 -0.01000 -0.09662 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 16.58000 16.51000 0.07000 0.42399 富邦臺灣公司治理100基金 19.80000 19.84000 -0.04000 -0.20161 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 7.80000 7.80000 0.00000 0.00000 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 13.65000 13.65000 0.00000 0.00000 富邦標普美國特別股ETF基金 19.26000 19.20000 0.06000 0.31250 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 9.89940 9.91730 -0.01790 -0.18049 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 9.94000 9.90110 0.03890 0.39289 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.05460 10.00660 0.04800 0.47968 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 9.52650 9.54380 -0.01730 -0.18127 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 9.52180 9.48450 0.03730 0.39327 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 9.61740 9.57140 0.04600 0.48060 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富達台灣成長基金 28.99000 29.02000 -0.03000 -0.10338 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別 9.80730 9.76040 0.04690 0.48051 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別 9.80850 9.76010 0.04840 0.49590 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.74890 9.70070 0.04820 0.49687 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別 9.93070 9.88320 0.04750 0.48061 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別 9.93220 9.88320 0.04900 0.49579 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別 9.87120 9.82230 0.04890 0.49785 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.46800 8.45310 0.01490 0.17627 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 9.08750 9.07050 0.01700 0.18742 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.75200 8.73530 0.01670 0.19118 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 9.85080 9.83360 0.01720 0.17491 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 9.92030 9.90170 0.01860 0.18785 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.56920 9.55090 0.01830 0.19160 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.67310 9.65420 0.01890 0.19577 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.42270 8.42000 0.00270 0.03207 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.59010 9.58580 0.00430 0.04486 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.99600 8.99160 0.00440 0.04893 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.84400 10.84080 0.00320 0.02952 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 10.67510 10.67020 0.00490 0.04592 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 10.10860 10.10360 0.00500 0.04949 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 9.15690 9.15240 0.00450 0.04917 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 9.99990 9.99440 0.00550 0.05503 富達卓越領航全球組合基金 14.48000 14.29000 0.19000 1.32960 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 8.65760 8.65890 -0.00130 -0.01501 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.46740 9.46740 0.00000 0.00000 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.08430 9.08400 0.00030 0.00330 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 10.16780 10.16940 -0.00160 -0.01573 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 10.20280 10.20280 0.00000 0.00000 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.83630 9.83600 0.00030 0.00305 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 9.19180 9.19120 0.00060 0.00653 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.94720 9.94650 0.00070 0.00704 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 8.92000 8.91000 0.01000 0.11223 富蘭克林華美中國消費基金-美元 9.71000 9.66000 0.05000 0.51760 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 8.53000 8.48000 0.05000 0.58962 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 6.75000 6.73000 0.02000 0.29718 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 7.85000 7.79000 0.06000 0.77022 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 7.67000 7.61000 0.06000 0.78844 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 9.85490 9.86850 -0.01360 -0.13781 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.35200 9.35290 -0.00090 -0.00962 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 8.89490 8.89350 0.00140 0.01574 富蘭克林華美中華基金 10.81000 10.74000 0.07000 0.65177 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 20.03000 20.09000 -0.06000 -0.29866 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 19.62000 19.58000 0.04000 0.20429 富蘭克林華美全球成長基金-美元 10.26000 10.12000 0.14000 1.38340 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.95000 9.82000 0.13000 1.32383 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 7.77610 7.77330 0.00280 0.03602 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 8.88130 8.88210 -0.00080 -0.00901 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.73450 9.73540 -0.00090 -0.00924 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.23960 9.23630 0.00330 0.03573 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 11.21740 11.18760 0.02980 0.26637 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.61310 8.59020 0.02290 0.26658 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 8.88010 8.85640 0.02370 0.26760 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 13.51390 13.47870 0.03520 0.26115 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 9.96490 9.93900 0.02590 0.26059 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.23980 10.20850 0.03130 0.30661 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.54800 7.52490 0.02310 0.30698 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 8.92870 8.90150 0.02720 0.30557 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 10.78880 10.75160 0.03720 0.34600 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.42610 7.40040 0.02570 0.34728 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 8.80410 8.77370 0.03040 0.34649 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.51160 10.48440 0.02720 0.25943 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 7.57430 7.55470 0.01960 0.25944 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.03210 8.02320 0.00890 0.11093 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.08720 9.07900 0.00820 0.09032 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 10.01140 10.00240 0.00900 0.08998 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.59260 12.57860 0.01400 0.11130 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 7.86000 7.78000 0.08000 1.02828 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 8.07000 7.98000 0.09000 1.12782 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 8.77000 8.76000 0.01000 0.11416 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 10.45000 10.43000 0.02000 0.19175 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 8.10000 8.08000 0.02000 0.24752 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 11.20000 11.17000 0.03000 0.26858 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 8.88000 8.83000 0.05000 0.56625 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 10.33000 10.27000 0.06000 0.58423 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 8.35000 8.30000 0.05000 0.60241 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 9.71000 9.65000 0.06000 0.62176 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 9.18000 9.17000 0.01000 0.10905 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 9.14000 9.13000 0.01000 0.10953 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 10.04000 10.03000 0.01000 0.09970 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 8.86000 8.85000 0.01000 0.11299 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 9.71000 9.69000 0.02000 0.20640 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 12.58570 12.48040 0.10530 0.84372 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 9.67000 9.65000 0.02000 0.20725 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 9.67000 9.65000 0.02000 0.20725 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 10.01000 10.00000 0.01000 0.10000 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 10.01000 9.99000 0.02000 0.20020 富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 9.94000 9.92000 0.02000 0.20161 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 9.62000 9.60000 0.02000 0.20833 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 9.62000 9.60000 0.02000 0.20833 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 10.43000 10.40000 0.03000 0.28846 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 10.09000 10.07000 0.02000 0.19861 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 10.09000 10.06000 0.03000 0.29821 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 9.62000 9.58000 0.04000 0.41754 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 9.84000 9.80000 0.04000 0.40816 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 9.43000 9.38000 0.05000 0.53305 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 9.65000 9.59000 0.06000 0.62565 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 9.26000 9.20000 0.06000 0.65217 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 9.47000 9.41000 0.06000 0.63762 富蘭克林華美第一富基金 35.71000 35.81000 -0.10000 -0.27925 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.32800 10.32780 0.00020 0.00194 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 8.73000 8.65000 0.08000 0.92486 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 9.27000 9.19000 0.08000 0.87051 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 8.93000 8.85000 0.08000 0.90395 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 9.48000 9.40000 0.08000 0.85106 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 13.65000 13.58000 0.07000 0.51546 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 12.89000 12.77000 0.12000 0.93970 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 14.95000 14.80000 0.15000 1.01351 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 6.75560 6.67470 0.08090 1.21204 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.39800 10.35680 0.04120 0.39781 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 9.42430 9.42390 0.00040 0.00424 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 11.12620 11.12580 0.00040 0.00360 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 6.68830 6.67750 0.01080 0.16174 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 8.85790 8.84610 0.01180 0.13339 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.21810 10.20450 0.01360 0.13327 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.55970 10.54260 0.01710 0.16220 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 復華15年期以上能源業債券ETF基金 63.10000 63.23000 -0.13000 -0.20560 復華15年期以上製藥業債券ETF基金 63.47000 63.66000 -0.19000 -0.29846 復華1至5年期高收益債券基金 20.39000 20.34000 0.05000 0.24582 復華2024到期新興市場債券基金(人民幣) 10.27000 10.26000 0.01000 0.09747 復華2024到期新興市場債券基金(美元) 10.22000 10.20000 0.02000 0.19608 復華人民幣貨幣市場基金 11.77730 11.77660 0.00070 0.00594 復華人生目標基金 36.64530 36.69970 -0.05440 -0.14823 復華大中華中小策略基金 8.15000 8.14000 0.01000 0.12285 復華中小精選基金 63.53000 63.07000 0.46000 0.72935 復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金 53.44230 53.43610 0.00620 0.01160 復華中國特選信用債券ETF基金 60.46980 60.36650 0.10330 0.17112 復華中國新經濟A股基金-人民幣 8.56000 8.55000 0.01000 0.11696 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 7.74000 7.70000 0.04000 0.51948 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 11.03000 11.03000 0.00000 0.00000 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 10.02000 10.02000 0.00000 0.00000 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 9.74000 9.70000 0.04000 0.41237 復華六年到期新興市場債券基金 10.25000 10.24000 0.01000 0.09766 復華台灣智能基金 11.15000 11.14000 0.01000 0.08977 復華全方位基金 27.64000 27.67000 -0.03000 -0.10842 復華全球大趨勢基金-美元 12.09000 11.93000 0.16000 1.34116 復華全球大趨勢基金-新臺幣 18.96000 18.70000 0.26000 1.39037 復華全球平衡基金-美元 8.97000 8.94000 0.03000 0.33557 復華全球平衡基金-新臺幣 19.08000 18.99000 0.09000 0.47393 復華全球物聯網科技基金-美元 14.37000 14.28000 0.09000 0.63025 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 13.80000 13.70000 0.10000 0.72993 復華全球原物料基金 8.32000 8.25000 0.07000 0.84848 復華全球消費基金-新臺幣 11.97000 11.83000 0.14000 1.18343 復華全球短期收益基金-新臺幣 11.63280 11.63200 0.00080 0.00688 復華全球債券基金 13.69970 13.71120 -0.01150 -0.08387 復華全球債券組合基金 14.70000 14.70000 0.00000 0.00000 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 14.02000 14.07000 -0.05000 -0.35537 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 9.74000 9.78000 -0.04000 -0.40900 復華全球戰略配置強基金-美元 9.41000 9.39000 0.02000 0.21299 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 10.57000 10.54000 0.03000 0.28463 復華有利貨幣市場基金 13.46530 13.46510 0.00020 0.00149 復華亞太平衡基金 11.25000 11.23000 0.02000 0.17809 復華亞太成長基金 12.33000 12.26000 0.07000 0.57096 復華亞太神龍科技基金-美元 8.35000 8.24000 0.11000 1.33495 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 8.84000 8.71000 0.13000 1.49254 復華東協世紀基金 12.40000 12.41000 -0.01000 -0.08058 復華南非幣長期收益基金A 13.48000 13.50000 -0.02000 -0.14815 復華南非幣長期收益基金B 8.04000 8.05000 -0.01000 -0.12422 復華南非幣短期收益基金A 14.07000 14.07000 0.00000 0.00000 復華南非幣短期收益基金B 9.02000 9.02000 0.00000 0.00000 復華美國20年期以上公債ETF基金 60.73790 60.60320 0.13470 0.22227 復華美國金融服務業股票ETF基金 20.36000 20.07000 0.29000 1.44494 復華美國新星基金-美元 11.96000 11.77000 0.19000 1.61427 復華美國新星基金-新臺幣 12.09000 11.90000 0.19000 1.59664 復華恒生基金 21.38000 21.15000 0.23000 1.08747 復華恒生單日反向一倍基金 8.36000 8.44000 -0.08000 -0.94787 復華恒生單日正向二倍基金 31.66000 31.06000 0.60000 1.93175 復華神盾基金 23.78180 23.73880 0.04300 0.18114 復華高成長基金 63.78000 63.93000 -0.15000 -0.23463 復華高益策略組合基金 13.05000 13.03000 0.02000 0.15349 復華貨幣市場基金 14.42730 14.42710 0.00020 0.00139 復華富時不動產證券化基金 18.52000 18.51000 0.01000 0.05402 復華富時台灣高股息低波動基金 47.27000 47.42000 -0.15000 -0.31632 復華復華基金 19.88000 19.93000 -0.05000 -0.25088 復華華人世紀基金 15.46000 15.37000 0.09000 0.58556 復華傳家二號基金 29.01220 28.89420 0.11800 0.40839 復華傳家基金 20.18560 20.10530 0.08030 0.39940 復華奧林匹克全球組合基金 15.04000 15.04000 0.00000 0.00000 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 11.22000 11.16000 0.06000 0.53763 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A 13.68000 13.61000 0.07000 0.51433 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B 9.23000 9.18000 0.05000 0.54466 復華新興人民幣短期收益基金 10.52000 10.50000 0.02000 0.19048 復華新興人民幣債券基金A 11.97000 11.97000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣債券基金B 8.99000 8.98000 0.01000 0.11136 復華新興市場10年期以上債券基金 19.73000 19.74000 -0.01000 -0.05066 復華新興市場企業債券ETF基金 63.35000 63.37000 -0.02000 -0.03156 復華新興市場高收益債券基金A 9.54000 9.51000 0.03000 0.31546 復華新興市場高收益債券基金B 5.43000 5.41000 0.02000 0.36969 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.25000 12.21000 0.04000 0.32760 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 12.21000 12.16000 0.05000 0.41118 復華新興市場短期收益基金 10.97000 10.96000 0.01000 0.09124 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 8.85000 8.84000 0.01000 0.11312 復華滬深300 A股基金 21.14000 20.69000 0.45000 2.17496 復華數位經濟基金 45.58000 45.47000 0.11000 0.24192 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元 9.56000 9.55150 0.00850 0.08899 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 9.40410 9.39520 0.00890 0.09473 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 10.07630 10.06730 0.00900 0.08940 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 9.78110 9.77180 0.00930 0.09517 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元 9.73720 9.72690 0.01030 0.10589 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣 10.24650 10.22830 0.01820 0.17794 景順2024到期新興市場債券基金年配型美元 9.45410 9.44410 0.01000 0.10589 景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣 9.96730 9.94980 0.01750 0.17588 景順2024到期新興市場債券基金累積型美元 9.79090 9.78050 0.01040 0.10633 景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣 10.30890 10.28990 0.01900 0.18465 景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣 10.25900 10.25980 -0.00080 -0.00780 景順2024到期精選新興債券基金累積型美元 10.21090 10.20060 0.01030 0.10097 景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣 10.21930 10.20180 0.01750 0.17154 景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.04620 10.05500 -0.00880 -0.08752 景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣 10.98790 11.04480 -0.05690 -0.51517 景順2024到期優選新興債券基金年配型美元 9.99890 9.99660 0.00230 0.02301 景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.21770 10.22660 -0.00890 -0.08703 景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣 11.29420 11.35270 -0.05850 -0.51530 景順2024到期優選新興債券基金累積型美元 10.13270 10.13040 0.00230 0.02270 景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣 10.17650 10.16690 0.00960 0.09442 景順2025到期優選新興債券基金年配型人民幣 9.98870 9.98990 -0.00120 -0.01201 景順2025到期優選新興債券基金年配型南非幣 10.04320 10.09370 -0.05050 -0.50031 景順2025到期優選新興債券基金年配型美元 10.00420 9.99560 0.00860 0.08604 景順2025到期優選新興債券基金累積型人民幣 9.98690 9.98810 -0.00120 -0.01201 景順2025到期優選新興債券基金累積型南非幣 10.04190 10.09240 -0.05050 -0.50038 景順2025到期優選新興債券基金累積型美元 10.00060 9.99200 0.00860 0.08607 景順2028到期精選新興債券基金年配型人民幣 10.36370 10.36890 -0.00520 -0.05015 景順2028到期精選新興債券基金年配型美元 10.35000 10.34420 0.00580 0.05607 景順2028到期精選新興債券基金年配型新台幣 10.34660 10.33350 0.01310 0.12677 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.06760 9.07720 -0.00960 -0.10576 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.27100 8.25020 0.02080 0.25212 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.24030 8.21370 0.02660 0.32385 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.57750 11.58980 -0.01230 -0.10613 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.59520 10.56860 0.02660 0.25169 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.67850 10.64400 0.03450 0.32413 景順主流基金 16.08000 16.12000 -0.04000 -0.24814 景順台灣科技基金 27.93000 27.99000 -0.06000 -0.21436 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 9.68000 9.65000 0.03000 0.31088 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.40000 9.37000 0.03000 0.32017 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 8.88000 8.84000 0.04000 0.45249 景順全天候智慧組合基金累積型美元 11.03000 10.99000 0.04000 0.36397 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.45000 10.41000 0.04000 0.38425 景順全球科技基金 21.48000 21.20000 0.28000 1.32075 景順全球康健基金 19.07000 18.84000 0.23000 1.22081 景順貨幣市場基金 15.96540 15.96520 0.00020 0.00125 景順潛力基金 29.64000 29.78000 -0.14000 -0.47011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 13.86000 13.70000 0.16000 1.16788 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 12.94000 12.79000 0.15000 1.17279 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 10.53000 10.43000 0.10000 0.95877 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 10.72000 10.61000 0.11000 1.03676 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 10.89000 10.79000 0.10000 0.92678 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 11.07000 10.96000 0.11000 1.00365 華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元) 9.92000 10.04000 -0.12000 -1.19522 華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣) 10.08000 10.19000 -0.11000 -1.07949 華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元) 10.26000 10.38000 -0.12000 -1.15607 華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣) 10.47000 10.58000 -0.11000 -1.03970 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.61530 8.61330 0.00200 0.02322 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 8.02640 8.01020 0.01620 0.20224 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 11.22600 11.22350 0.00250 0.02227 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.43270 10.41160 0.02110 0.20266 華南永昌中國A股基金(人民幣) 7.56000 7.51000 0.05000 0.66578 華南永昌中國A股基金(美元) 7.34000 7.30000 0.04000 0.54795 華南永昌中國A股基金(新台幣) 10.78000 10.71000 0.07000 0.65359 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.42660 9.43290 -0.00630 -0.06679 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.61410 9.61370 0.00040 0.00416 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 9.86470 9.87130 -0.00660 -0.06686 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 10.06450 10.06410 0.00040 0.00397 華南永昌永昌基金 18.80000 18.71000 0.09000 0.48103 華南永昌全球多重資產基金(月配美元) 10.14000 10.13000 0.01000 0.09872 華南永昌全球多重資產基金(月配新台幣) 10.09000 10.07000 0.02000 0.19861 華南永昌全球多重資產基金(累積美元) 10.14000 10.13000 0.01000 0.09872 華南永昌全球多重資產基金(累積新台幣) 10.08000 10.07000 0.01000 0.09930 華南永昌全球亨利組合基金 14.40450 14.38920 0.01530 0.10633 華南永昌全球神農水資源基金 9.72000 9.61000 0.11000 1.14464 華南永昌全球新零售基金(美元) 9.36000 9.25000 0.11000 1.18919 華南永昌全球新零售基金(新台幣) 9.64000 9.52000 0.12000 1.26050 華南永昌全球精品基金 15.40000 15.19000 0.21000 1.38249 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 10.23000 10.15000 0.08000 0.78818 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.20000 10.12000 0.08000 0.79051 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 12.56000 12.47000 0.09000 0.72173 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 12.46000 12.36000 0.10000 0.80906 華南永昌物聯網精選基金 11.60000 11.48000 0.12000 1.04530 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.24340 16.24320 0.00020 0.00123 華南永昌龍盈平衡基金 23.89200 23.72840 0.16360 0.68947 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.96390 11.96370 0.00020 0.00167 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.47930 10.46910 0.01020 0.09743 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.53010 10.46900 0.06110 0.58363 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 9.91720 9.90750 0.00970 0.09791 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 9.93150 9.87390 0.05760 0.58336 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 10.28030 10.27120 0.00910 0.08860 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 10.27840 10.21970 0.05870 0.57438 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 9.82580 9.81710 0.00870 0.08862 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 9.81100 9.75490 0.05610 0.57510 華頓中小型基金 20.71000 20.62000 0.09000 0.43647 華頓中國多重機會平衡基金 11.35830 11.30310 0.05520 0.48836 華頓台灣基金 23.52000 23.47000 0.05000 0.21304 華頓平安貨幣市場基金 11.54470 11.54450 0.00020 0.00173 華頓全球時尚精品基金 16.10000 15.82000 0.28000 1.76991 華頓全球高收益債券基金A 13.50520 13.47120 0.03400 0.25239 華頓全球高收益債券基金B 8.09630 8.07590 0.02040 0.25260 華頓全球黑鑽油源基金 4.98000 4.93000 0.05000 1.01420 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.48640 2.47900 0.00740 0.29851 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 11.30900 11.22690 0.08210 0.73128 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.36680 0.36440 0.00240 0.65862 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 11.40250 11.38900 0.01350 0.11854 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.19760 10.19550 0.00210 0.02060 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.31060 10.25420 0.05640 0.55002 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 9.17530 9.12520 0.05010 0.54903 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.52530 10.47530 0.05000 0.47731 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 9.39840 9.35520 0.04320 0.46178 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 10.04000 10.00000 0.04000 0.40000 匯豐中國科技精選基金(台幣) 8.79000 8.72000 0.07000 0.80275 匯豐中國科技精選基金(美元) 9.43000 9.36000 0.07000 0.74786 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.53760 2.53950 -0.00190 -0.07482 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 2.01770 2.02470 -0.00700 -0.34573 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 11.99370 11.95970 0.03400 0.28429 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 9.49580 9.46890 0.02690 0.28409 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.37370 0.37260 0.00110 0.29522 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.30150 0.30090 0.00060 0.19940 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.23000 3.23000 0.00000 0.00000 匯豐中國動力基金(台幣) 14.68000 14.62000 0.06000 0.41040 匯豐中國動力基金(美元) 0.48000 0.47000 0.01000 2.12766 匯豐台灣精典基金 22.61000 22.67000 -0.06000 -0.26467 匯豐全球趨勢組合基金 12.02000 11.87000 0.15000 1.26369 匯豐全球關鍵資源基金 8.03000 7.95000 0.08000 1.00629 匯豐安富基金 24.54000 24.57000 -0.03000 -0.12210 匯豐成功基金 40.48000 40.61000 -0.13000 -0.32012 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月分配) 10.99000 10.97000 0.02000 0.18232 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.51000 10.50000 0.01000 0.09524 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月分配) 10.03000 10.03000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.22000 11.22000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月分配) 10.70000 10.70000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月分配) 10.60000 10.58000 0.02000 0.18904 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.59010 2.59740 -0.00730 -0.28105 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.30510 2.31220 -0.00710 -0.30707 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.68110 11.66910 0.01200 0.10284 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 7.88760 7.87530 0.01230 0.15618 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.38290 0.38260 0.00030 0.07841 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.33360 0.33330 0.00030 0.09001 匯豐金磚動力基金 14.15000 14.04000 0.11000 0.78348 匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.99650 14.99640 0.00010 0.00067 匯豐黃金及礦業股票型基金 5.17000 5.16000 0.01000 0.19380 匯豐新鑽動力基金 10.76000 10.67000 0.09000 0.84349 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.45750 5.43030 0.02720 0.50089 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.19480 9.16780 0.02700 0.29451 匯豐龍鳳基金-A類型 48.71000 48.85000 -0.14000 -0.28659 匯豐龍鳳基金-I類型 48.71000 48.85000 -0.14000 -0.28659 匯豐龍騰電子基金 34.00000 34.01000 -0.01000 -0.02940 匯豐雙高收益債券組合基金 12.28550 12.27640 0.00910 0.07413 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 新光大三通基金 17.08000 17.08000 0.00000 0.00000 新光中國成長基金(人民幣) 8.88000 8.86000 0.02000 0.22573 新光中國成長基金(美元) 9.04000 9.03000 0.01000 0.11074 新光中國成長基金(新臺幣) 9.01000 8.99000 0.02000 0.22247 新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣 10.68810 10.69180 -0.00370 -0.03461 新光六年到期全球新興市場債券基金美元 9.92920 9.93140 -0.00220 -0.02215 新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣 10.24780 10.24830 -0.00050 -0.00488 新光台灣富貴基金 21.85000 21.89000 -0.04000 -0.18273 新光全方位收益ETF傘型基金之新光NYSE美國核心大型權值股ETF基金 20.02000 20.02000 0.00000 0.00000 新光全方位收益ETF傘型基金之新光中國10年期國債及政策金融附加綠債 39.98640 39.98710 -0.00070 -0.00175 新光全方位收益ETF傘型基金之新光富時15年以上特選產業美元投資等級 39.99090 39.98650 0.00440 0.01100 新光全球AI新創產業基金人民幣 10.20000 10.10000 0.10000 0.99010 新光全球AI新創產業基金美元 10.30000 10.20000 0.10000 0.98039 新光全球AI新創產業基金新臺幣 10.35000 10.26000 0.09000 0.87719 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.55000 9.52000 0.03000 0.31513 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.50000 8.48000 0.02000 0.23585 新光全球生技醫療基金(美元) 11.04000 10.86000 0.18000 1.65746 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 10.76000 10.59000 0.17000 1.60529 新光全球債券基金(A累積)美元 10.23690 10.23970 -0.00280 -0.02734 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 10.01000 10.01100 -0.00100 -0.00999 新光全球債券基金(B配息)美元 9.74760 9.76900 -0.02140 -0.21906 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 9.51740 9.53740 -0.02000 -0.20970 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 8.56000 8.46000 0.10000 1.18203 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 10.01000 9.90000 0.11000 1.11111 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 9.35000 9.25000 0.10000 1.08108 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 9.26000 9.16000 0.10000 1.09170 新光吉星貨幣市場基金 15.47560 15.47540 0.00020 0.00129 新光多重資產基金(A累積)人民幣 8.98000 8.89000 0.09000 1.01237 新光多重資產基金(A累積)美元 8.32000 8.23000 0.09000 1.09356 新光多重資產基金(A累積)新台幣 8.68000 8.59000 0.09000 1.04773 新光多重資產基金(B配息)新台幣 8.51000 8.41000 0.10000 1.18906 新光亞洲精選基金-美金 21.53000 21.47000 0.06000 0.27946 新光亞洲精選基金-新台幣 21.82000 21.77000 0.05000 0.22967 新光兩岸優勢基金 10.36000 10.32000 0.04000 0.38760 新光店頭基金 22.40000 22.38000 0.02000 0.08937 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 10.66000 10.67000 -0.01000 -0.09372 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 10.10000 10.10000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 9.79000 9.81000 -0.02000 -0.20387 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 9.25000 9.27000 -0.02000 -0.21575 新光特選內需收益ETF基金 18.98000 19.11000 -0.13000 -0.68027 新光創新科技基金 13.08000 13.05000 0.03000 0.22989 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 9.99600 9.99260 0.00340 0.03403 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 10.20540 10.20100 0.00440 0.04313 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 9.77680 9.77350 0.00330 0.03376 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.26240 9.29140 -0.02900 -0.31212 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.46300 9.49180 -0.02880 -0.30342 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.05980 9.08870 -0.02890 -0.31798 新光澳幣八年期保本基金 10.66000 10.60000 0.06000 0.56604 新光澳幣十年期保本基金 10.52000 10.53000 -0.01000 -0.09497 新光澳幣保本基金 12.13000 12.13000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.26570 10.25040 0.01530 0.14926 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.53640 9.52180 0.01460 0.15333 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.47500 9.45390 0.02110 0.22319 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 10.07930 10.05690 0.02240 0.22273 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 10.09040 10.07080 0.01960 0.19462 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.48120 9.46230 0.01890 0.19974 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.46480 9.44540 0.01940 0.20539 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.07000 10.04920 0.02080 0.20698 瑞銀全球創新趨勢基金 6.94000 6.83000 0.11000 1.61054 瑞銀亞洲全方位不動產基金 9.43000 9.45000 -0.02000 -0.21164 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.21010 10.20140 0.00870 0.08528 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.45780 9.45020 0.00760 0.08042 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 10.07660 10.06600 0.01060 0.10530 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.43410 9.42420 0.00990 0.10505 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.51630 9.50520 0.01110 0.11678 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.22050 10.20860 0.01190 0.11657 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 14.24460 14.22440 0.02020 0.14201 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 8.52420 8.51210 0.01210 0.14215 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金 41.39470 41.40000 -0.00530 -0.01280 群益10年期以上金融債ETF基金 38.28370 38.29440 -0.01070 -0.02794 群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金 40.56390 40.65760 -0.09370 -0.23046 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 39.01850 39.10260 -0.08410 -0.21508 群益15年期以上高評等公司債ETF 基金 42.23380 42.33810 -0.10430 -0.24635 群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 42.72090 42.61100 0.10990 0.25791 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 40.68050 40.75780 -0.07730 -0.18966 群益2028 REVERSO美元保本基金 10.25160 10.24370 0.00790 0.07712 群益25年期以上美國政府債券ETF基金 39.89210 40.03080 -0.13870 -0.34648 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.35740 11.35650 0.00090 0.00792 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.22920 10.22230 0.00690 0.06750 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 11.39220 11.35250 0.03970 0.34970 群益大中華雙力優勢基金-美元 8.62940 8.60040 0.02900 0.33719 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 8.93000 8.89000 0.04000 0.44994 群益大印度基金-人民幣 12.52320 12.51350 0.00970 0.07752 群益大印度基金-美元 11.93600 11.92820 0.00780 0.06539 群益大印度基金-新臺幣 11.31000 11.30000 0.01000 0.08850 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 11.16310 11.04150 0.12160 1.10130 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 10.91010 10.79260 0.11750 1.08871 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.24000 10.12000 0.12000 1.18577 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 10.11710 10.04020 0.07690 0.76592 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.02090 8.95340 0.06750 0.75390 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 8.49000 8.42000 0.07000 0.83135 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 8.95950 8.86190 0.09760 1.10134 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 8.02140 7.93500 0.08640 1.08885 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 8.47000 8.38000 0.09000 1.07399 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 8.44760 8.38340 0.06420 0.76580 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 7.81740 7.75880 0.05860 0.75527 群益中小型股基金 41.57000 41.52000 0.05000 0.12042 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 9.69430 9.69150 0.00280 0.02889 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 9.12140 9.11970 0.00170 0.01864 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 8.55230 8.54460 0.00770 0.09012 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 8.37120 8.39670 -0.02550 -0.30369 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 7.87570 7.90050 -0.02480 -0.31390 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 7.38520 7.40320 -0.01800 -0.24314 群益中國高收益債券基金N-人民幣 10.19950 10.18610 0.01340 0.13155 群益中國高收益債券基金-人民幣 11.21930 11.20460 0.01470 0.13120 群益中國高收益債券基金-美元 10.86760 10.85300 0.01460 0.13453 群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.02770 10.00970 0.01800 0.17983 群益中國新機會基金N-人民幣 7.65870 7.66290 -0.00420 -0.05481 群益中國新機會基金N-美元 7.12750 7.13230 -0.00480 -0.06730 群益中國新機會基金N-新臺幣 7.61000 7.61000 0.00000 0.00000 群益中國新機會基金-人民幣 6.79220 6.79590 -0.00370 -0.05444 群益中國新機會基金-美元 7.62070 7.62580 -0.00510 -0.06688 群益中國新機會基金-新臺幣 7.27000 7.27000 0.00000 0.00000 群益平衡王基金 19.17020 19.12030 0.04990 0.26098 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.47000 8.53000 -0.06000 -0.70340 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.07000 6.10000 -0.03000 -0.49180 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 11.23530 11.32050 -0.08520 -0.75262 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 10.86850 10.95220 -0.08370 -0.76423 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 10.30000 10.37000 -0.07000 -0.67502 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 9.82660 9.94280 -0.11620 -1.16868 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.50500 9.61860 -0.11360 -1.18105 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 9.01000 9.11000 -0.10000 -1.09769 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 10.07940 10.05250 0.02690 0.26760 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 9.84730 9.82030 0.02700 0.27494 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 9.79000 9.76000 0.03000 0.30738 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.14740 9.16870 -0.02130 -0.23231 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 9.08280 9.09560 -0.01280 -0.14073 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 9.03000 9.04000 -0.01000 -0.11062 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 10.13790 10.11080 0.02710 0.26803 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 10.15630 10.12840 0.02790 0.27546 群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) 10.25000 10.22000 0.03000 0.29354 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.30880 9.33040 -0.02160 -0.23150 群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) 9.71820 9.73200 -0.01380 -0.14180 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 9.91000 9.92000 -0.01000 -0.10081 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.48610 10.47720 0.00890 0.08495 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.39330 7.41900 -0.02570 -0.34641 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣) 10.26520 10.24830 0.01690 0.16491 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元) 10.11270 10.09520 0.01750 0.17335 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣) 10.21250 10.19080 0.02170 0.21294 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣) 9.79600 9.83720 -0.04120 -0.41882 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元) 9.71550 9.74730 -0.03180 -0.32624 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣) 9.81160 9.83970 -0.02810 -0.28558 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣) 10.26530 10.24850 0.01680 0.16393 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元) 10.11260 10.09510 0.01750 0.17335 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣) 10.21270 10.19090 0.02180 0.21392 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣) 9.79600 9.83720 -0.04120 -0.41882 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元) 9.71540 9.74720 -0.03180 -0.32625 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣) 9.81160 9.83980 -0.02820 -0.28659 群益全球關鍵生技基金N-美元 9.52080 9.36070 0.16010 1.71034 群益全球關鍵生技基金N-新台幣 11.07000 10.87000 0.20000 1.83993 群益全球關鍵生技基金-美元 15.57880 15.31680 0.26200 1.71054 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 15.36000 15.09000 0.27000 1.78926 群益印巴雙星基金-新臺幣 11.63000 11.55000 0.08000 0.69264 群益印度中小基金N-人民幣 10.19320 10.21640 -0.02320 -0.22709 群益印度中小基金N-美元 8.67200 8.69280 -0.02080 -0.23928 群益印度中小基金N-新臺幣 8.19000 8.20000 -0.01000 -0.12195 群益印度中小基金-人民幣 13.79910 13.83050 -0.03140 -0.22703 群益印度中小基金-美元 12.40320 12.43290 -0.02970 -0.23888 群益印度中小基金-新臺幣 14.34000 14.36000 -0.02000 -0.13928 群益多利策略組合基金 11.46000 11.44000 0.02000 0.17483 群益多重收益組合基金 13.58000 13.57000 0.01000 0.07369 群益多重資產組合基金 14.92000 14.87000 0.05000 0.33625 群益安家基金 23.79410 23.85680 -0.06270 -0.26282 群益安穩貨幣市場基金 16.12150 16.12120 0.00030 0.00186 群益那斯達克生技基金 22.37000 22.13000 0.24000 1.08450 群益亞太中小基金 10.58000 10.57000 0.01000 0.09461 群益亞太新趨勢平衡基金 15.75000 15.74000 0.01000 0.06353 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 9.94030 9.94610 -0.00580 -0.05831 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.47630 7.50570 -0.02940 -0.39170 群益店頭市場基金 87.11000 87.01000 0.10000 0.11493 群益東方盛世基金 8.32000 8.27000 0.05000 0.60459 群益東協成長基金-人民幣 12.94880 13.01550 -0.06670 -0.51247 群益東協成長基金-美元 11.51880 11.57950 -0.06070 -0.52420 群益東協成長基金-新臺幣 11.39000 11.44000 -0.05000 -0.43706 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 11.02640 10.98860 0.03780 0.34399 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 10.41070 10.37470 0.03600 0.34700 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 9.84220 9.80390 0.03830 0.39066 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 9.31930 9.34160 -0.02230 -0.23872 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 8.80180 8.82270 -0.02090 -0.23689 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 8.31950 8.33550 -0.01600 -0.19195 群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新台幣) 10.17720 10.13760 0.03960 0.39063 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 9.12000 9.14180 -0.02180 -0.23847 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 8.95830 8.97960 -0.02130 -0.23720 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 9.29400 9.31180 -0.01780 -0.19116 群益長安基金 25.58000 25.62000 -0.04000 -0.15613 群益美國新創亮點基金N-美元 9.77060 9.63550 0.13510 1.40211 群益美國新創亮點基金-美元 14.78030 14.57600 0.20430 1.40162 群益美國新創亮點基金-新臺幣 14.26000 14.06000 0.20000 1.42248 群益真善美基金 15.91110 15.85300 0.05810 0.36649 群益馬拉松基金 110.52000 110.91000 -0.39000 -0.35164 群益馬拉松基金I類型 110.99000 111.38000 -0.39000 -0.35015 群益深証中小板基金 11.14000 10.87000 0.27000 2.48390 群益創新科技基金 31.37000 31.48000 -0.11000 -0.34943 群益華夏盛世基金N-人民幣 8.66310 8.60550 0.05760 0.66934 群益華夏盛世基金N-美元 8.08050 8.02770 0.05280 0.65772 群益華夏盛世基金N-新臺幣 8.41000 8.35000 0.06000 0.71856 群益華夏盛世基金-人民幣 9.43420 9.37140 0.06280 0.67012 群益華夏盛世基金-美元 8.90980 8.85150 0.05830 0.65865 群益華夏盛世基金-新臺幣 14.68000 14.58000 0.10000 0.68587 群益奧斯卡基金 26.72000 26.80000 -0.08000 -0.29851 群益新興金鑽基金-美元 11.52600 11.44250 0.08350 0.72974 群益新興金鑽基金-新臺幣 8.80000 8.73000 0.07000 0.80183 群益葛萊美基金 22.74000 22.71000 0.03000 0.13210 群益道瓊美國地產ETF基金 20.63000 20.74000 -0.11000 -0.53038 群益臺灣加權單日反向1倍基金 8.51000 8.51000 0.00000 0.00000 群益臺灣加權單日正向2倍基金 12.00000 12.00000 0.00000 0.00000 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣) 10.40370 10.35110 0.05260 0.50816 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元) 10.44550 10.39270 0.05280 0.50805 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣) 10.45370 10.39340 0.06030 0.58018 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣) 10.40360 10.35100 0.05260 0.50816 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元) 10.44550 10.39270 0.05280 0.50805 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣) 10.45370 10.39340 0.06030 0.58018 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣) 10.40360 10.35100 0.05260 0.50816 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元) 10.44550 10.39280 0.05270 0.50708 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣) 10.40360 10.35100 0.05260 0.50816 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元) 10.44550 10.39270 0.05280 0.50805 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 12.03290 11.96160 0.07130 0.59607 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 11.19200 11.14370 0.04830 0.43343 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.26000 10.21000 0.05000 0.48972 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 11.11980 11.07020 0.04960 0.44805 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.38490 8.39790 -0.01300 -0.15480 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 8.76630 8.77230 -0.00600 -0.06840 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.04000 8.04000 0.00000 0.00000 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.34380 8.35640 -0.01260 -0.15078 群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元) 9.69950 9.70550 -0.00600 -0.06182 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 8.71000 8.71000 0.00000 0.00000 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 9.39000 9.39000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N月配(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N月配(南非幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N月配(美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N月配(新臺幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N月配(澳幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N累積(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N累積(南非幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N累積(美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N累積(新臺幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N累積(澳幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣) 9.77000 9.75000 0.02000 0.20513 路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣) 9.80000 9.78000 0.02000 0.20450 路博邁全球高收益債券基金T月配(美元) 9.78000 9.76000 0.02000 0.20492 路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣) 9.79000 9.76000 0.03000 0.30738 路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣) 9.74000 9.72000 0.02000 0.20576 路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣) 10.18000 10.16000 0.02000 0.19685 路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣) 10.36000 10.34000 0.02000 0.19342 路博邁全球高收益債券基金T累積(美元) 10.12000 10.09000 0.03000 0.29732 路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣) 10.09000 10.06000 0.03000 0.29821 路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣) 10.08000 10.05000 0.03000 0.29851 路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣) 10.08000 10.07000 0.01000 0.09930 路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣) 10.01000 10.00000 0.01000 0.10000 路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元) 10.09000 10.07000 0.02000 0.19861 路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣) 10.02000 10.01000 0.01000 0.09990 路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣) 10.05000 10.04000 0.01000 0.09960 路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣) 10.24000 10.23000 0.01000 0.09775 路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣) 10.24000 10.22000 0.02000 0.19569 路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元) 10.22000 10.21000 0.01000 0.09794 路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣) 10.14000 10.12000 0.02000 0.19763 路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣) 10.19000 10.18000 0.01000 0.09823 路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣) 10.08000 10.07000 0.01000 0.09930 路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣) 10.01000 10.00000 0.01000 0.10000 路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元) 10.09000 10.07000 0.02000 0.19861 路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣) 10.02000 10.01000 0.01000 0.09990 路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣) 10.05000 10.04000 0.01000 0.09960 路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣) 10.24000 10.23000 0.01000 0.09775 路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣) 10.23000 10.22000 0.01000 0.09785 路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元) 10.22000 10.21000 0.01000 0.09794 路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣) 10.14000 10.12000 0.02000 0.19763 路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣) 10.19000 10.18000 0.01000 0.09823 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德信大發基金 27.49000 27.54000 -0.05000 -0.18155 德信中國精選成長基金 10.95000 10.91000 0.04000 0.36664 德信台灣主流中小基金 18.10000 18.04000 0.06000 0.33259 德信新興股票組合基金 10.66000 10.65000 0.01000 0.09390 德信萬保貨幣市場基金 11.95850 11.95840 0.00010 0.00084 德信萬瑞基金 10.82120 10.81710 0.00410 0.03790 德信數位時代基金 28.11000 28.02000 0.09000 0.32120 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別 10.32710 10.32590 0.00120 0.01162 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別 10.25230 10.24730 0.00500 0.04879 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.68780 11.68760 0.00020 0.00171 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 14.49000 14.43000 0.06000 0.41580 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 17.51000 17.29000 0.22000 1.27241 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.35720 10.38540 -0.02820 -0.27154 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 15.26990 15.31170 -0.04180 -0.27299 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.18690 8.16590 0.02100 0.25717 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.06630 11.05110 0.01520 0.13754 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 11.72400 11.70800 0.01600 0.13666 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 13.52480 13.49080 0.03400 0.25202 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 摩根大歐洲基金 16.33000 16.20000 0.13000 0.80247 摩根中小基金 21.51000 21.42000 0.09000 0.42017 摩根中國A股基金 12.79000 12.72000 0.07000 0.55031 摩根中國A股基金(美元) 10.05000 10.00000 0.05000 0.50000 摩根中國亮點基金 12.32000 12.26000 0.06000 0.48940 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 10.91450 10.89130 0.02320 0.21301 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 12.00150 12.00860 -0.00710 -0.05912 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 9.28720 9.27170 0.01550 0.16718 摩根中國雙息平衡基金-累積型 12.50290 12.47630 0.02660 0.21320 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 14.31210 14.32040 -0.00830 -0.05796 摩根台灣金磚基金-累積型 18.46000 18.40000 0.06000 0.32609 摩根台灣金磚基金-機構法人型 18.46000 18.40000 0.06000 0.32609 摩根台灣增長基金 46.94000 47.01000 -0.07000 -0.14890 摩根平衡基金 26.76000 26.75000 0.01000 0.03738 摩根全球α基金 18.15000 17.97000 0.18000 1.00167 摩根全球平衡基金 15.25120 15.22030 0.03090 0.20302 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.37760 9.36370 0.01390 0.14845 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.39820 10.39170 0.00650 0.06255 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 9.84910 9.83550 0.01360 0.13827 摩根多元入息成長基金-累積型 11.28300 11.26640 0.01660 0.14734 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 10.00820 9.99440 0.01380 0.13808 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.52540 10.52060 0.00480 0.04562 摩根亞太高息平衡基金-累積型 13.73690 13.73060 0.00630 0.04588 摩根亞洲基金 55.78000 55.83000 -0.05000 -0.08956 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.37470 8.36410 0.01060 0.12673 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.81710 9.81080 0.00630 0.06421 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 8.70420 8.69430 0.00990 0.11387 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.46960 12.45390 0.01570 0.12606 摩根東方內需機會基金 17.67000 17.68000 -0.01000 -0.05656 摩根東方科技基金 30.84000 30.39000 0.45000 1.48075 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.73000 9.73000 0.00000 0.00000 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 10.01000 10.03000 -0.02000 -0.19940 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.48000 9.49000 -0.01000 -0.10537 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 11.64000 11.64000 0.00000 0.00000 摩根金龍收成基金 20.41000 20.29000 0.12000 0.59142 摩根第一貨幣市場基金 15.10650 15.10640 0.00010 0.00066 摩根絕對日本基金 12.52000 12.45000 0.07000 0.56225 摩根新金磚五國基金 11.72000 11.60000 0.12000 1.03448 摩根新絲路基金 9.31000 9.28000 0.03000 0.32328 摩根新興35基金 13.15000 13.07000 0.08000 0.61209 摩根新興日本基金 22.07000 22.19000 -0.12000 -0.54078 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.18960 7.20550 -0.01590 -0.22066 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.43950 9.47780 -0.03830 -0.40410 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元) 9.25760 9.27840 -0.02080 -0.22418 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 10.73530 10.75890 -0.02360 -0.21935 摩根新興科技基金 50.35000 50.31000 0.04000 0.07951 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.63490 8.59870 0.03620 0.42099 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 9.35080 9.32280 0.02800 0.30034 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 8.83330 8.80140 0.03190 0.36244 摩根新興雙利平衡基金-累積型 10.10870 10.06640 0.04230 0.42021 摩根龍揚基金 30.47000 30.29000 0.18000 0.59426 摩根環球股票收益基金-月配息型 9.93000 9.83000 0.10000 1.01729 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 10.54000 10.45000 0.09000 0.86124 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.32000 10.23000 0.09000 0.87977 摩根環球股票收益基金-累積型 11.19000 11.08000 0.11000 0.99278 摩根總收益組合基金-月配息型 9.20130 9.19770 0.00360 0.03914 摩根總收益組合基金-累積型 11.25110 11.24670 0.00440 0.03912 聯邦2024年到期新興市場債券基金-人民幣 10.07490 10.07550 -0.00060 -0.00596 聯邦2024年到期新興市場債券基金-美元 10.23800 10.21120 0.02680 0.26246 聯邦中國龍基金 23.89000 23.93000 -0.04000 -0.16715 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 12.12530 12.10720 0.01810 0.14950 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 11.29810 11.28290 0.01520 0.13472 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.23360 10.21550 0.01810 0.17718 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.27660 10.26190 0.01470 0.14325 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 9.62950 9.61660 0.01290 0.13414 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.71620 8.70080 0.01540 0.17700 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 9.86860 9.78230 0.08630 0.88221 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 9.92440 9.83060 0.09380 0.95416 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 9.44920 9.40640 0.04280 0.45501 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 9.59230 9.54200 0.05030 0.52714 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 9.10240 9.06120 0.04120 0.45469 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 9.23860 9.19020 0.04840 0.52665 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.02870 10.97960 0.04910 0.44719 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 10.77310 10.72630 0.04680 0.43631 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 9.96560 9.91600 0.04960 0.50020 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 10.33170 10.28560 0.04610 0.44820 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.07600 10.03220 0.04380 0.43659 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.32350 9.27700 0.04650 0.50124 聯邦金鑽平衡基金 21.89850 21.92930 -0.03080 -0.14045 聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元) 9.05710 8.96940 0.08770 0.97777 聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣) 9.35030 9.25310 0.09720 1.05046 聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元) 9.03590 8.94840 0.08750 0.97783 聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣) 9.32750 9.23050 0.09700 1.05086 聯邦貨幣市場基金 13.19220 13.19200 0.00020 0.00152 聯邦精選科技基金 11.98000 11.99000 -0.01000 -0.08340 聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.20960 16.18560 0.02400 0.14828 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 12.07020 11.97280 0.09740 0.81351 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 11.54300 11.46050 0.08250 0.71986 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 11.03130 10.95250 0.07880 0.71947 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 11.96910 11.96940 -0.00030 -0.00251 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.11690 11.11630 0.00060 0.00540 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.46140 10.46140 0.00000 0.00000 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 8.52290 8.52240 0.00050 0.00587 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯博大利基金 33.45000 33.51000 -0.06000 -0.17905 聯博中國A股基金-A2類型(人民幣) 15.33000 15.25000 0.08000 0.52459 聯博中國A股基金-A2類型(美元) 15.65000 15.53000 0.12000 0.77270 聯博中國A股基金-A2類型(新台幣) 10.34000 10.26000 0.08000 0.77973 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 15.70000 15.66000 0.04000 0.25543 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.29000 10.26000 0.03000 0.29240 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 12.06000 12.02000 0.04000 0.33278 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 12.78000 12.75000 0.03000 0.23529 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 11.96000 11.93000 0.03000 0.25147 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 7.61000 7.59000 0.02000 0.26350 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 11.57000 11.54000 0.03000 0.25997 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元) 14.63000 14.57000 0.06000 0.41181 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣) 10.51000 10.47000 0.04000 0.38204 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣) 8.58000 8.54000 0.04000 0.46838 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.15000 11.09000 0.06000 0.54103 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元) 13.91000 13.83000 0.08000 0.57845 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣) 14.21000 14.13000 0.08000 0.56617 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元) 14.18000 14.09000 0.09000 0.63875 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣) 9.15000 9.10000 0.05000 0.54945 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(美元) 14.96000 14.87000 0.09000 0.60525 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(新台幣) 9.79000 9.74000 0.05000 0.51335 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 19.89000 19.77000 0.12000 0.60698 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 18.01000 17.89000 0.12000 0.67077 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 12.39000 12.30000 0.09000 0.73171 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 14.53000 14.44000 0.09000 0.62327 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 15.31000 15.21000 0.10000 0.65746 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 14.38000 14.29000 0.09000 0.62981 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 9.50000 9.44000 0.06000 0.63559 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 14.46000 14.37000 0.09000 0.62630 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣) 12.71000 12.63000 0.08000 0.63341 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元) 12.75000 12.67000 0.08000 0.63141 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣) 8.65000 8.59000 0.06000 0.69849 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣) 13.30000 13.22000 0.08000 0.60514 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 18.67000 18.65000 0.02000 0.10724 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元) 17.44000 17.43000 0.01000 0.05737 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 10.81000 10.80000 0.01000 0.09259 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 13.04000 13.03000 0.01000 0.07675 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 13.91000 13.89000 0.02000 0.14399 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元) 12.92000 12.91000 0.01000 0.07746 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 7.86000 7.86000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 12.80000 12.79000 0.01000 0.07819 聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣) 10.06000 10.04000 0.02000 0.19920 聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣) 14.08000 14.04000 0.04000 0.28490 聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元) 14.08000 14.05000 0.03000 0.21352 聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣) 9.34000 9.32000 0.02000 0.21459 聯博貨幣市場基金 15.01690 15.01680 0.00010 0.00067 聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣) 10.53990 10.53320 0.00670 0.06361 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元) 13.54660 13.54140 0.00520 0.03840 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣) 7.36310 7.35830 0.00480 0.06523 聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣) 9.98000 9.98000 0.00000 0.00000 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣) 13.92000 13.91000 0.01000 0.07189 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元) 13.99000 13.99000 0.00000 0.00000 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣) 9.19000 9.18000 0.01000 0.10893 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-人民幣 9.68710 9.71060 -0.02350 -0.24200 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-南非幣 9.80690 9.71060 0.09630 0.99170 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-美元 9.68780 9.71060 -0.02280 -0.23479 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-新台幣 9.69470 9.71060 -0.01590 -0.16374 瀚亞中小型股基金 20.49000 20.49000 0.00000 0.00000 瀚亞中國A股基金-人民幣 10.97000 10.87000 0.10000 0.91996 瀚亞中國A股基金-新台幣 11.65000 11.53000 0.12000 1.04076 瀚亞巴西基金 5.93000 5.79000 0.14000 2.41796 瀚亞外銷基金 38.87000 38.94000 -0.07000 -0.17976 瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣 11.29000 11.25000 0.04000 0.35556 瀚亞全球多重資產收益基金A-美元 10.90000 10.85000 0.05000 0.46083 瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣 10.41000 10.36000 0.05000 0.48263 瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣 9.56000 9.52000 0.04000 0.42017 瀚亞全球多重資產收益基金B-美元 9.38000 9.34000 0.04000 0.42827 瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣 9.00000 8.96000 0.04000 0.44643 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣 9.34000 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瀚亞新興豐收基金A-人民幣 10.40030 10.38040 0.01990 0.19171 瀚亞新興豐收基金A-南非幣 10.70310 10.55210 0.15100 1.43099 瀚亞新興豐收基金A-美元 10.37920 10.36250 0.01670 0.16116 瀚亞新興豐收基金A-新台幣 9.80880 9.78220 0.02660 0.27192 瀚亞新興豐收基金A-澳幣 10.29840 10.26810 0.03030 0.29509 瀚亞新興豐收基金B-人民幣 8.05130 8.03590 0.01540 0.19164 瀚亞新興豐收基金B-南非幣 7.84830 7.73750 0.11080 1.43199 瀚亞新興豐收基金B-美元 8.72240 8.70500 0.01740 0.19989 瀚亞新興豐收基金B-新台幣 8.12800 8.10600 0.02200 0.27140 瀚亞新興豐收基金B-澳幣 7.91630 7.89300 0.02330 0.29520 瀚亞電通網基金 14.32000 14.39000 -0.07000 -0.48645 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣 13.57680 13.56480 0.01200 0.08846 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣 10.19690 10.19130 0.00560 0.05495 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元 9.65920 9.65320 0.00600 0.06216 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣 11.26610 11.25600 0.01010 0.08973 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-新台幣 10.00000 10.00000 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