[表一5] 國內基金淨值一覽表
鉅亨台北資料中心
基金名稱 108/01/29 108/01/28 漲跌(元) 漲跌幅(%) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 大華銀多元特別收益平衡基金 10.39000 10.39000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A 10.14900 10.17100 -0.02200 -0.21630 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B 9.95950 9.98110 -0.02160 -0.21641 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A 10.05800 10.07200 -0.01400 -0.13900 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B 9.95670 9.97060 -0.01390 -0.13941 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金 22.34000 22.38000 -0.04000 -0.17873 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金 23.79000 23.59000 0.20000 0.84782 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.37350 9.37950 -0.00600 -0.06397 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 9.76080 9.76720 -0.00640 -0.06553 中國信託台灣活力基金 13.31000 13.40000 -0.09000 -0.67164 中國信託台灣優勢基金 15.10000 15.18000 -0.08000 -0.52701 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 9.93000 9.86000 0.07000 0.70994 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.75000 9.69000 0.06000 0.61920 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 8.99000 8.94000 0.05000 0.55928 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.42000 9.36000 0.06000 0.64103 中國信託全球股票入息基金-配息型 7.97000 8.07000 -0.10000 -1.23916 中國信託全球股票入息基金-累積型 8.57000 8.68000 -0.11000 -1.26728 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 9.87480 9.88270 -0.00790 -0.07994 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.04950 9.05670 -0.00720 -0.07950 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.26420 10.26220 0.00200 0.01949 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.37490 9.37300 0.00190 0.02027 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.09520 10.14390 -0.04870 -0.48009 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 8.68100 8.72280 -0.04180 -0.47920 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 10.85090 10.89840 -0.04750 -0.43584 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 9.62410 9.66620 -0.04210 -0.43554 中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金 39.93870 39.97290 -0.03420 -0.08556 中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF基金 40.13390 40.13400 -0.00010 -0.00025 中國信託智能運動基金-台幣 9.87000 9.94000 -0.07000 -0.70423 中國信託智能運動基金-美元 9.61000 9.66000 -0.05000 -0.51760 中國信託智慧城市建設基金-台幣 8.95000 9.04000 -0.09000 -0.99558 中國信託智慧城市建設基金-美元 8.83000 8.92000 -0.09000 -1.00897 中國信託華盈貨幣市場基金 11.00900 11.00880 0.00020 0.00182 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 9.60480 9.61340 -0.00860 -0.08946 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 9.05700 9.06520 -0.00820 -0.09046 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 9.80960 9.81360 -0.00400 -0.04076 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.24470 9.24840 -0.00370 -0.04001 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 10.51000 10.62000 -0.11000 -1.03578 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 10.08000 10.18000 -0.10000 -0.98232 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 10.67000 10.77000 -0.10000 -0.92851 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 10.30000 10.39000 -0.09000 -0.86622 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 元大2001基金 55.21000 55.52000 -0.31000 -0.55836 元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 40.56560 40.57800 -0.01240 -0.03056 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 38.28590 38.34750 -0.06160 -0.16064 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 17.81000 17.77000 0.04000 0.22510 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.56810 11.56530 0.00280 0.02421 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.84210 10.85550 -0.01340 -0.12344 元大上證50基金 28.31000 28.07000 0.24000 0.85501 元大大中華TMT基金-人民幣 9.82000 9.85000 -0.03000 -0.30457 元大大中華TMT基金-新台幣 8.90000 8.94000 -0.04000 -0.44743 元大大中華價值指數基金-人民幣 12.96000 12.95000 0.01000 0.07722 元大大中華價值指數基金-美元 12.36500 12.35600 0.00900 0.07284 元大大中華價值指數基金-新台幣 16.66500 16.67100 -0.00600 -0.03599 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 9.68800 9.68100 0.00700 0.07231 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 9.47500 9.48100 -0.00600 -0.06328 元大中國平衡基金-人民幣 2.82000 2.82000 0.00000 0.00000 元大中國平衡基金-新台幣 12.82000 12.84000 -0.02000 -0.15576 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 47.85670 47.71550 0.14120 0.29592 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.58160 10.57410 0.00750 0.07093 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.71610 9.70920 0.00690 0.07107 元大中國機會債券基金-新台幣 9.89740 9.90570 -0.00830 -0.08379 元大巴西指數基金 6.96200 7.12100 -0.15900 -2.23283 元大巴菲特基金 24.45000 24.50000 -0.05000 -0.20408 元大日經225基金 26.05000 26.05000 0.00000 0.00000 元大台商收成基金 20.36000 20.50000 -0.14000 -0.68293 元大台灣50單日反向1倍基金 12.92000 12.83000 0.09000 0.70148 元大台灣50單日正向2倍基金 33.00000 33.48000 -0.48000 -1.43369 元大台灣中型100基金 29.46000 29.58000 -0.12000 -0.40568 元大台灣加權股價指數基金 23.37400 23.55800 -0.18400 -0.78105 元大台灣卓越50基金 74.46000 75.33000 -0.87000 -1.15492 元大台灣金融基金 16.74000 16.73000 0.01000 0.05977 元大台灣高股息低波動ETF基金 28.69000 28.74000 -0.05000 -0.17397 元大台灣高股息基金 25.02000 25.14000 -0.12000 -0.47733 元大台灣電子科技基金 31.63000 32.06000 -0.43000 -1.34124 元大全球ETF成長組合基金 9.92000 9.99000 -0.07000 -0.70070 元大全球ETF穩健組合基金 14.22000 14.28000 -0.06000 -0.42017 元大全球人工智慧ETF基金 19.98000 20.33000 -0.35000 -1.72159 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 13.21000 13.08000 0.13000 0.99388 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.18000 9.09000 0.09000 0.99010 元大全球不動產證券化基金-人民幣 12.76000 12.62000 0.14000 1.10935 元大全球不動產證券化基金-美元 12.19900 12.06400 0.13500 1.11903 元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.61000 8.65000 -0.04000 -0.46243 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.53000 6.57000 -0.04000 -0.60883 元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.16000 8.17000 -0.01000 -0.12240 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.35000 6.36000 -0.01000 -0.15723 元大全球股票入息基金-美元配息 8.62400 8.65200 -0.02800 -0.32362 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.75000 9.79000 -0.04000 -0.40858 元大全球股票入息基金-新台幣配息 8.53000 8.57000 -0.04000 -0.46674 元大全球新興市場精選組合基金 13.09000 13.16000 -0.07000 -0.53191 元大全球農業商機基金 16.02000 16.08000 -0.06000 -0.37313 元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.33000 10.35000 -0.02000 -0.19324 元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.28000 10.30000 -0.02000 -0.19417 元大印尼指數基金 9.82100 9.92100 -0.10000 -1.00796 元大印度指數基金 9.28600 9.42300 -0.13700 -1.45389 元大印度基金 11.71000 11.86000 -0.15000 -1.26476 元大多多基金 15.75000 15.84000 -0.09000 -0.56818 元大多福基金 48.13000 48.36000 -0.23000 -0.47560 元大亞太成長基金 8.68000 8.74000 -0.06000 -0.68650 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.86490 8.87430 -0.00940 -0.10592 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.20150 7.20910 -0.00760 -0.10542 元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣避險(B)配息 10.04620 10.04410 0.00210 0.02091 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息 10.07560 10.07450 0.00110 0.01092 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息 10.07560 10.07450 0.00110 0.01092 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息 10.04570 10.05600 -0.01030 -0.10243 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息 10.04570 10.05600 -0.01030 -0.10243 元大卓越基金 41.23000 41.35000 -0.12000 -0.29021 元大店頭基金 7.48000 7.50000 -0.02000 -0.26667 元大泛歐成長基金 8.62000 8.68000 -0.06000 -0.69124 元大美元貨幣市場基金-美元 10.36340 10.36280 0.00060 0.00579 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.68320 9.67590 0.00730 0.07545 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 31.82560 31.83990 -0.01430 -0.04491 元大美國政府20年期(以上)債券基金 38.24520 38.25350 -0.00830 -0.02170 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 18.76830 18.77570 -0.00740 -0.03941 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 19.04200 19.04000 0.00200 0.01050 元大美國政府7至10年期債券基金 39.98370 39.98120 0.00250 0.00625 元大高科技基金 17.40000 17.43000 -0.03000 -0.17212 元大得利貨幣市場基金 16.28850 16.28820 0.00030 0.00184 元大得寶貨幣市場基金 12.00630 12.00620 0.00010 0.00083 元大富櫃50基金 11.31000 11.36000 -0.05000 -0.44014 元大華夏中小基金 6.35000 6.36000 -0.01000 -0.15723 元大新中國基金-人民幣 8.24000 8.25000 -0.01000 -0.12121 元大新中國基金-美元 7.87000 7.87600 -0.00600 -0.07618 元大新中國基金-新台幣 7.82000 7.84000 -0.02000 -0.25510 元大新主流基金 21.76000 21.91000 -0.15000 -0.68462 元大新東協平衡基金-美元 9.37400 9.36200 0.01200 0.12818 元大新東協平衡基金-新台幣 9.12000 9.12000 0.00000 0.00000 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.26190 10.26620 -0.00430 -0.04189 元大新興印尼機會債券基金-美金 9.66520 9.67250 -0.00730 -0.07547 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.61590 10.63610 -0.02020 -0.18992 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 9.00790 9.02500 -0.01710 -0.18947 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 9.94450 9.93580 0.00870 0.08756 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.39380 9.38560 0.00820 0.08737 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 10.08380 10.08640 -0.00260 -0.02578 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 9.53130 9.53390 -0.00260 -0.02727 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 9.59380 9.58870 0.00510 0.05319 元大新興亞洲基金 10.69000 10.73000 -0.04000 -0.37279 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 9.27700 9.28120 -0.00420 -0.04525 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 8.81170 8.81570 -0.00400 -0.04537 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 9.51800 9.53320 -0.01520 -0.15944 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 9.04750 9.06190 -0.01440 -0.15891 元大萬泰貨幣市場基金 15.13210 15.13190 0.00020 0.00132 元大經貿基金 33.59000 33.76000 -0.17000 -0.50355 元大實質多重資產基金-人民幣 9.00000 8.89000 0.11000 1.23735 元大實質多重資產基金-美元 8.43300 8.33600 0.09700 1.16363 元大實質多重資產基金-新台幣 8.88000 8.79000 0.09000 1.02389 元大滬深300單日反向1倍基金 15.47000 15.56000 -0.09000 -0.57841 元大滬深300單日正向2倍基金 12.53000 12.34000 0.19000 1.53971 元大摩臺基金 34.75000 35.15000 -0.40000 -1.13798 元大標普500基金 24.59000 24.80000 -0.21000 -0.84677 元大標普500單日反向1倍基金 13.77000 13.66000 0.11000 0.80527 元大標普500單日正向2倍基金 28.99000 29.48000 -0.49000 -1.66214 元大標智滬深300基金 15.44000 15.29000 0.15000 0.98103 元大歐洲50基金 22.53000 22.71000 -0.18000 -0.79260 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.43350 9.36010 0.07340 0.78418 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.24220 10.24070 0.00150 0.01465 元大績效基金 45.49000 45.80000 -0.31000 -0.67686 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 日盛MIT主流基金 14.17000 14.22000 -0.05000 -0.35162 日盛上選基金 29.38000 29.34000 0.04000 0.13633 日盛小而美基金 16.40000 16.50000 -0.10000 -0.60606 日盛中國內需動力基金 8.60000 8.61000 -0.01000 -0.11614 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.77180 11.74680 0.02500 0.21282 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.63940 9.61900 0.02040 0.21208 日盛中國高收益債券基金(美元A) 11.97050 11.93900 0.03150 0.26384 日盛中國高收益債券基金(美元B) 9.79550 9.76970 0.02580 0.26408 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.77970 10.75880 0.02090 0.19426 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 8.80500 8.78800 0.01700 0.19345 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 9.20000 9.23000 -0.03000 -0.32503 日盛中國戰略A股基金(美元) 8.92000 8.92000 0.00000 0.00000 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 9.20000 9.21000 -0.01000 -0.10858 日盛中國豐收平衡基金(人民幣) 9.70000 9.73000 -0.03000 -0.30832 日盛中國豐收平衡基金(美元) 9.76000 9.75000 0.01000 0.10256 日盛中國豐收平衡基金(新台幣) 9.81000 9.81000 0.00000 0.00000 日盛日盛基金 12.00000 12.01000 -0.01000 -0.08326 日盛目標收益組合基金(美元) 9.15000 9.15000 0.00000 0.00000 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.08000 9.08000 0.00000 0.00000 日盛全球抗暖化基金 9.94000 10.01000 -0.07000 -0.69930 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 10.07690 10.08680 -0.00990 -0.09815 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.23870 9.24780 -0.00910 -0.09840 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 9.84080 9.85780 -0.01700 -0.17245 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.02310 9.03870 -0.01560 -0.17259 日盛全球智能車基金(美元) 10.03000 10.06000 -0.03000 -0.29821 日盛全球智能車基金(新臺幣) 10.02000 10.05000 -0.03000 -0.29851 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.41830 2.41310 0.00520 0.21549 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.63590 1.63240 0.00350 0.21441 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.37170 0.37070 0.00100 0.26976 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.25210 0.25140 0.00070 0.27844 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.26360 12.23950 0.02410 0.19690 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.18650 8.17030 0.01620 0.19828 日盛亞洲機會基金 6.30000 6.31000 -0.01000 -0.15848 日盛首選基金 15.54000 15.61000 -0.07000 -0.44843 日盛高科技基金 16.34000 16.37000 -0.03000 -0.18326 日盛貨幣市場基金 14.80020 14.80000 0.00020 0.00135 日盛新台商基金 35.42000 35.48000 -0.06000 -0.16911 日盛精選五虎基金 33.94000 34.10000 -0.16000 -0.46921 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 台新1699貨幣市場基金 13.51410 13.51390 0.00020 0.00148 台新2000高科技基金 28.47000 28.63000 -0.16000 -0.55885 台新MSCI中國外資自由投資單日正向2倍ETF基金 10.17000 10.33000 -0.16000 -1.54889 台新MSCI中國基金 19.44000 19.51000 -0.07000 -0.35879 台新大眾貨幣市場基金 14.19100 14.19080 0.00020 0.00141 台新中美貨幣市場基金-人民幣 10.39400 10.39130 0.00270 0.02598 台新中美貨幣市場基金-美元 10.66160 10.66240 -0.00080 -0.00750 台新中美貨幣市場基金-新台幣 10.22590 10.23840 -0.01250 -0.12209 台新中國通基金 40.11000 40.25000 -0.14000 -0.34783 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 0.43720 0.43860 -0.00140 -0.31920 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣 13.44000 13.49700 -0.05700 -0.42232 台新中國精選中小基金-美元 0.27450 0.27540 -0.00090 -0.32680 台新中國精選中小基金-新台幣 8.46000 8.50000 -0.04000 -0.47059 台新主流基金 22.25000 22.30000 -0.05000 -0.22422 台新北美收益資產證券化基金(A) 20.45000 20.31000 0.14000 0.68932 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.66810 0.66260 0.00550 0.83006 台新北美收益資產證券化基金(B) 14.89000 14.78000 0.11000 0.74425 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.48540 0.48140 0.00400 0.83091 台新台灣中小基金 31.19000 31.47000 -0.28000 -0.88974 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 9.72430 9.67610 0.04820 0.49813 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.19390 9.14360 0.05030 0.55011 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.64000 8.60000 0.04000 0.46512 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.41180 10.35470 0.05710 0.55144 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.83000 9.79000 0.04000 0.40858 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 9.67820 9.68230 -0.00410 -0.04235 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.24000 9.25000 -0.01000 -0.10811 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 10.62140 10.62600 -0.00460 -0.04329 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.14000 10.15000 -0.01000 -0.09852 台新印度基金 13.59000 13.84000 -0.25000 -1.80636 台新亞美短期債券基金 11.18540 11.17970 0.00570 0.05099 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.45850 8.45490 0.00360 0.04258 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.28030 0.27980 0.00050 0.17870 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 12.05310 12.04810 0.00500 0.04150 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.39390 0.39330 0.00060 0.15256 台新真吉利貨幣市場基金 11.11010 11.11000 0.00010 0.00090 台新高股息平衡基金 29.14040 29.14430 -0.00390 -0.01338 台新智慧生活基金-美元 9.47710 9.55630 -0.07920 -0.82877 台新智慧生活基金-新台幣 9.73000 9.82000 -0.09000 -0.91650 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 8.29890 8.30820 -0.00930 -0.11194 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 8.46960 8.48880 -0.01920 -0.22618 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 9.14660 9.15680 -0.01020 -0.11139 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.34450 9.36560 -0.02110 -0.22529 台新新興市場債券基金(A類型) 10.92340 10.95070 -0.02730 -0.24930 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.34970 0.35010 -0.00040 -0.11425 台新新興市場債券基金(B類型) 7.96130 7.98110 -0.01980 -0.24809 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.26840 0.26880 -0.00040 -0.14881 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.27000 5.36000 -0.09000 -1.67910 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 20.85000 20.90000 -0.05000 -0.23923 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 未來資產亞洲新富基金 18.92000 19.11000 -0.19000 -0.99424 未來資產所羅門貨幣市場基金 12.59020 12.59010 0.00010 0.00079 未來資產阿波羅基金 9.61000 9.67000 -0.06000 -0.62048 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 11.24140 11.23860 0.00280 0.02491 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.18310 10.15700 0.02610 0.25697 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.09580 9.09930 -0.00350 -0.03846 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.51410 10.51810 -0.00400 -0.03803 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 7.81230 7.79670 0.01560 0.20008 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.09350 9.07530 0.01820 0.20054 永豐中小基金 48.41000 48.72000 -0.31000 -0.63629 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.71800 1.72070 -0.00270 -0.15691 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.33380 2.33740 -0.00360 -0.15402 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 7.95170 7.94560 0.00610 0.07677 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.47860 10.47060 0.00800 0.07640 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 4.24000 4.23000 0.01000 0.23641 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 19.34000 19.28000 0.06000 0.31120 永豐主流品牌基金 16.42000 16.43000 -0.01000 -0.06086 永豐永豐基金 31.75000 31.89000 -0.14000 -0.43901 永豐全球多元入息基金-美元月配類型 9.06470 9.06250 0.00220 0.02428 永豐全球多元入息基金-美元累積類型 9.33090 9.32860 0.00230 0.02466 永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型 8.93200 8.93630 -0.00430 -0.04812 永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型 9.19570 9.20020 -0.00450 -0.04891 永豐亞洲民生消費基金 11.01000 10.96000 0.05000 0.45620 永豐南非幣2021保本基金 13.54880 13.54790 0.00090 0.00664 永豐高科技基金 21.54000 21.63000 -0.09000 -0.41609 永豐貨幣市場基金 13.90940 13.90920 0.00020 0.00144 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.06700 2.07290 -0.00590 -0.28463 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.49620 2.50330 -0.00710 -0.28363 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 7.69990 7.70400 -0.00410 -0.05322 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.55700 10.56250 -0.00550 -0.05207 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 6.98550 6.99190 -0.00640 -0.09153 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.97550 10.98560 -0.01010 -0.09194 永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型 9.07000 9.09000 -0.02000 -0.22002 永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 7.30000 7.29000 0.01000 0.13717 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 16.75000 16.74000 0.01000 0.05974 永豐臺灣加權ETF基金 49.23000 49.64000 -0.41000 -0.82595 永豐領航科技基金 35.53000 35.67000 -0.14000 -0.39249 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 11.73000 11.76000 -0.03000 -0.25510 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 11.25000 11.28000 -0.03000 -0.26596 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 9.15000 9.19000 -0.04000 -0.43526 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 9.07000 9.14000 -0.07000 -0.76586 永豐趨勢平衡基金 39.06000 39.25000 -0.19000 -0.48408 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.74110 11.74010 0.00100 0.00852 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.54720 9.53680 0.01040 0.10905 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 10.00110 9.99010 0.01100 0.11011 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.56630 9.55660 0.00970 0.10150 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 9.87960 9.86970 0.00990 0.10031 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.58880 9.57700 0.01180 0.12321 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 10.17060 10.15810 0.01250 0.12305 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.56400 9.55300 0.01100 0.11515 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 9.95890 9.94650 0.01240 0.12467 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 10.03000 10.03000 0.00000 0.00000 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 8.94000 8.94000 0.00000 0.00000 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.60000 9.59000 0.01000 0.10428 兆豐國際中小基金 14.13000 14.16000 -0.03000 -0.21186 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 12.61000 12.61000 0.00000 0.00000 兆豐國際中國A股基金(台幣) 16.87000 16.88000 -0.01000 -0.05924 兆豐國際中國A股基金(美金) 16.82000 16.82000 0.00000 0.00000 兆豐國際生命科學基金 15.06000 15.27000 -0.21000 -1.37525 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.87470 9.90980 -0.03510 -0.35419 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.13080 10.15780 -0.02700 -0.26581 兆豐國際全球基金 28.90000 29.26000 -0.36000 -1.23035 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.37520 10.37440 0.00080 0.00771 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 10.03170 10.02430 0.00740 0.07382 兆豐國際國民基金 20.98000 21.07000 -0.09000 -0.42715 兆豐國際第一基金 12.13000 12.16000 -0.03000 -0.24671 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.14550 10.13630 0.00920 0.09076 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 7.90630 7.89920 0.00710 0.08988 兆豐國際萬全基金 19.40000 19.44000 -0.04000 -0.20576 兆豐國際電子基金 23.46000 23.64000 -0.18000 -0.76142 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 19.98000 20.13000 -0.15000 -0.74516 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 17.24000 17.14000 0.10000 0.58343 兆豐國際豐台灣基金 31.65000 31.80000 -0.15000 -0.47170 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.52730 12.52710 0.00020 0.00160 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息) 10.18440 10.19180 -0.00740 -0.07261 合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息) 10.05890 10.06640 -0.00750 -0.07451 合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息) 10.16190 10.16890 -0.00700 -0.06884 合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息) 10.08610 10.09350 -0.00740 -0.07331 合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息) 10.10300 10.11060 -0.00760 -0.07517 合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息) 10.09790 10.10480 -0.00690 -0.06828 合庫台灣基金 9.84000 9.91000 -0.07000 -0.70636 合庫全球高收益債券基金A類型 11.03900 11.06070 -0.02170 -0.19619 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 11.97430 11.99120 -0.01690 -0.14094 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.69260 10.70650 -0.01390 -0.12983 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.46220 11.47670 -0.01450 -0.12634 合庫全球高收益債券基金B類型 7.89000 7.90560 -0.01560 -0.19733 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.20260 9.21570 -0.01310 -0.14215 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 8.81330 8.82460 -0.01130 -0.12805 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 8.66290 8.67430 -0.01140 -0.13142 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.02500 9.03670 -0.01170 -0.12947 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.24000 10.26000 -0.02000 -0.19493 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 11.01000 11.01000 0.00000 0.00000 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.29000 9.30000 -0.01000 -0.10753 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.15000 10.15000 0.00000 0.00000 合庫全球新興市場基金 9.15000 9.18000 -0.03000 -0.32680 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 9.50000 9.53000 -0.03000 -0.31480 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 9.79000 9.83000 -0.04000 -0.40692 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 8.74000 8.77000 -0.03000 -0.34208 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 9.02000 9.05000 -0.03000 -0.33149 合庫貨幣市場基金 10.15000 10.14980 0.00020 0.00197 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.55140 9.54980 0.00160 0.01675 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 9.79440 9.79200 0.00240 0.02451 合庫新興多重收益基金A類型 10.06020 10.06300 -0.00280 -0.02782 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.53820 11.53490 0.00330 0.02861 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 14.10650 14.10600 0.00050 0.00354 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 8.62130 8.61810 0.00320 0.03713 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 9.34760 9.34430 0.00330 0.03532 合庫新興多重收益基金B類型 7.74710 7.74920 -0.00210 -0.02710 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 8.59660 8.59440 0.00220 0.02560 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.18320 10.18210 0.00110 0.01080 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) 9.92000 9.91000 0.01000 0.10091 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 10.00000 9.99000 0.01000 0.10010 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) 9.85000 9.83000 0.02000 0.20346 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) 9.48000 9.47000 0.01000 0.10560 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) 9.66000 9.64000 0.02000 0.20747 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) 9.52000 9.49000 0.03000 0.31612 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 美元 9.81000 9.82000 -0.01000 -0.10183 安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 新臺幣 9.69000 9.69000 0.00000 0.00000 安本標準360多重資產收益基金 A 累積 美元 9.98000 9.98000 0.00000 0.00000 安本標準360多重資產收益基金 A 累積 新臺幣 9.85000 9.85000 0.00000 0.00000 安本標準兩岸價值基金 人民幣 10.29000 10.28000 0.01000 0.09728 安本標準兩岸價值基金 美元 10.29000 10.29000 0.00000 0.00000 安本標準兩岸價值基金 新臺幣 10.37000 10.38000 -0.01000 -0.09634 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 9.68000 9.70000 -0.02000 -0.20619 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 9.87000 9.91000 -0.04000 -0.40363 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 9.48000 9.48000 0.00000 0.00000 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 9.68000 9.69000 -0.01000 -0.10320 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.11530 11.11330 0.00200 0.01800 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 10.20960 10.17120 0.03840 0.37754 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.04970 10.02320 0.02650 0.26439 安聯中國東協基金 15.11000 15.12000 -0.01000 -0.06614 安聯中國策略基金-美元 9.87000 9.83000 0.04000 0.40692 安聯中國策略基金-新臺幣 12.77000 12.73000 0.04000 0.31422 安聯中華新思路基金-人民幣 12.48000 12.51000 -0.03000 -0.23981 安聯中華新思路基金-美元 11.84000 11.82000 0.02000 0.16920 安聯中華新思路基金-新臺幣 11.10000 11.09000 0.01000 0.09017 安聯台灣大壩基金 26.44000 26.51000 -0.07000 -0.26405 安聯台灣科技基金 43.39000 43.58000 -0.19000 -0.43598 安聯台灣貨幣市場基金 12.51740 12.51720 0.00020 0.00160 安聯台灣智慧基金 29.06000 29.15000 -0.09000 -0.30875 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.19640 10.19850 -0.00210 -0.02059 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 15.06680 15.07420 -0.00740 -0.04909 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.52860 9.53330 -0.00470 -0.04930 安聯四季成長組合基金-美元 10.66000 10.73000 -0.07000 -0.65238 安聯四季成長組合基金-新臺幣 10.91000 10.99000 -0.08000 -0.72793 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 12.45600 12.45660 -0.00060 -0.00482 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.19000 10.18890 0.00110 0.01080 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.22380 12.22480 -0.00100 -0.00818 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.30690 9.31050 -0.00360 -0.03867 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.19940 9.19850 0.00090 0.00978 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.82240 8.82320 -0.00080 -0.00907 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 10.91000 10.93000 -0.02000 -0.18298 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.81000 10.84000 -0.03000 -0.27675 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.27000 10.33000 -0.06000 -0.58083 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.69000 9.71000 -0.02000 -0.20597 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.11000 9.14000 -0.03000 -0.32823 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 10.71000 10.74000 -0.03000 -0.27933 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.22000 10.25000 -0.03000 -0.29268 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 9.41000 9.43000 -0.02000 -0.21209 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.99000 9.03000 -0.04000 -0.44297 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 11.92940 11.92350 0.00590 0.04948 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.83150 10.82450 0.00700 0.06467 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.47700 10.47150 0.00550 0.05252 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 8.55770 8.55430 0.00340 0.03975 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.38050 8.37510 0.00540 0.06448 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.08000 8.07580 0.00420 0.05201 安聯全球人口趨勢基金 11.12000 11.17000 -0.05000 -0.44763 安聯全球生技趨勢基金-美元 9.02000 9.21000 -0.19000 -2.06298 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 33.90000 34.65000 -0.75000 -2.16450 安聯全球油礦金趨勢基金 7.65000 7.72000 -0.07000 -0.90674 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.00740 12.00860 -0.00120 -0.00999 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.31000 10.31100 -0.00100 -0.00970 安聯全球新興市場基金 16.91000 16.93000 -0.02000 -0.11813 安聯全球農金趨勢基金 8.89000 8.90000 -0.01000 -0.11236 安聯全球綠能趨勢基金 8.06000 8.13000 -0.07000 -0.86101 安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-人民幣 10.42000 10.48000 -0.06000 -0.57252 安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣 10.62000 10.68000 -0.06000 -0.56180 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣 10.07000 10.13000 -0.06000 -0.59230 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 9.78000 9.84000 -0.06000 -0.60976 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣 9.49000 9.55000 -0.06000 -0.62827 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.40000 9.46000 -0.06000 -0.63425 安聯亞洲動態策略基金 20.96000 20.96000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 10.26440 10.25990 0.00450 0.04386 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 9.91190 9.90750 0.00440 0.04441 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 84.77800 84.57870 0.19930 0.23564 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 12.60880 12.57230 0.03650 0.29032 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 65.36610 65.21830 0.14780 0.22662 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 9.62610 9.59820 0.02790 0.29068 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.63600 2.63490 0.00110 0.04175 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.70450 10.69350 0.01100 0.10287 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.20380 2.20540 -0.00160 -0.07255 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.78550 8.77580 0.00970 0.11053 宏利台灣動力基金 27.80000 27.97000 -0.17000 -0.60779 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.69760 9.72890 -0.03130 -0.32172 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.49350 9.53550 -0.04200 -0.44046 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 7.49260 7.51670 -0.02410 -0.32062 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 7.44580 7.47660 -0.03080 -0.41195 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 10.24000 10.28000 -0.04000 -0.38911 宏利全球債券組合基金 13.04430 13.04670 -0.00240 -0.01840 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.84170 2.83950 0.00220 0.07748 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.87310 11.86850 0.00460 0.03876 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 8.69260 8.68920 0.00340 0.03913 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.41560 2.41980 -0.00420 -0.17357 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.01340 11.01750 -0.00410 -0.03721 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.23330 3.22640 0.00690 0.21386 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.51690 0.51600 0.00090 0.17442 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 14.84000 14.81000 0.03000 0.20257 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.72760 11.73720 -0.00960 -0.08179 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.38300 10.39050 -0.00750 -0.07218 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.99150 10.00390 -0.01240 -0.12395 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 8.64730 8.65400 -0.00670 -0.07742 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.25510 8.26100 -0.00590 -0.07142 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.12190 8.13190 -0.01000 -0.12297 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.09390 8.09900 -0.00510 -0.06297 宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險) 10.11000 10.10000 0.01000 0.09901 宏利特別股息收益基金-A類型(美元) 9.87000 9.85000 0.02000 0.20305 宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣) 9.89000 9.88000 0.01000 0.10121 宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險) 9.95000 9.93000 0.02000 0.20141 宏利特別股息收益基金-B類型(美元) 9.70000 9.68000 0.02000 0.20661 宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣) 9.73000 9.72000 0.01000 0.10288 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.82910 2.83760 -0.00850 -0.29955 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.41000 0.41110 -0.00110 -0.26757 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.37540 12.41600 -0.04060 -0.32700 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.93270 0.93540 -0.00270 -0.28865 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.32880 7.35300 -0.02420 -0.32912 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.03950 2.04550 -0.00600 -0.29333 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.29370 0.29450 -0.00080 -0.27165 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 8.95040 8.97930 -0.02890 -0.32185 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.32550 0.32670 -0.00120 -0.36731 宏利萬利貨幣市場基金 13.66290 13.66280 0.00010 0.00073 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.41000 2.41000 0.00000 0.00000 宏利精選中華基金(新臺幣) 10.89000 10.89000 0.00000 0.00000 宏利臺灣股息收益基金 23.44000 23.57000 -0.13000 -0.55155 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 9.49000 9.52000 -0.03000 -0.31513 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 9.55000 9.58000 -0.03000 -0.31315 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 10.11000 10.14000 -0.03000 -0.29586 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 9.61000 9.65000 -0.04000 -0.41451 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 10.18000 10.23000 -0.05000 -0.48876 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 10.44000 10.51000 -0.07000 -0.66603 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 10.70000 10.77000 -0.07000 -0.64995 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 10.35000 10.43000 -0.08000 -0.76702 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型 10.88000 10.89000 -0.01000 -0.09183 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型 10.65000 10.63000 0.02000 0.18815 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型 9.66000 9.65000 0.01000 0.10363 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型 11.63000 11.62000 0.01000 0.08606 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 9.96150 9.96000 0.00150 0.01506 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 9.39590 9.39670 -0.00080 -0.00851 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 8.82570 8.83650 -0.01080 -0.12222 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.77970 10.79290 -0.01320 -0.12230 貝萊德亞美利加收益基金 8.96000 8.99000 -0.03000 -0.33370 貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 9.72000 9.76000 -0.04000 -0.40984 貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 9.49000 9.54000 -0.05000 -0.52411 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金 9.21000 9.27000 -0.06000 -0.64725 貝萊德新台幣基金 12.94960 12.94950 0.00010 0.00077 貝萊德寶利基金 23.84000 23.94000 -0.10000 -0.41771 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.38700 11.38610 0.00090 0.00790 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.14070 10.14910 -0.00840 -0.08277 保德信大中華基金-人民幣 8.90000 8.90000 0.00000 0.00000 保德信大中華基金-美元 8.94000 8.94000 0.00000 0.00000 保德信大中華基金-新台幣 26.56000 26.59000 -0.03000 -0.11282 保德信中小型股基金 42.58000 42.61000 -0.03000 -0.07041 保德信中國中小基金-人民幣 7.80000 7.78000 0.02000 0.25707 保德信中國中小基金-美元 7.65000 7.63000 0.02000 0.26212 保德信中國中小基金-新臺幣 7.37000 7.37000 0.00000 0.00000 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.03970 9.04550 -0.00580 -0.06412 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.08380 9.09130 -0.00750 -0.08250 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.14670 9.15140 -0.00470 -0.05136 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 9.99930 10.00450 -0.00520 -0.05198 保德信中國品牌基金-人民幣 8.39000 8.40000 -0.01000 -0.11905 保德信中國品牌基金-美元 8.32000 8.33000 -0.01000 -0.12005 保德信中國品牌基金-新臺幣 9.00000 9.02000 -0.02000 -0.22173 保德信台商全方位基金 32.49000 32.59000 -0.10000 -0.30684 保德信全球中小基金-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信全球中小基金-新台幣 26.72000 26.85000 -0.13000 -0.48417 保德信全球消費商機基金 17.18000 17.30000 -0.12000 -0.69364 保德信全球基礎建設基金 12.23000 12.27000 -0.04000 -0.32600 保德信全球資源基金 7.14000 7.22000 -0.08000 -1.10803 保德信全球醫療生化基金-美元 9.58000 9.73000 -0.15000 -1.54162 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 31.69000 32.23000 -0.54000 -1.67546 保德信印度機會債券基金－美元月配息型 10.27710 10.29200 -0.01490 -0.14477 保德信印度機會債券基金－美元累積型 10.34240 10.35730 -0.01490 -0.14386 保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型 10.23390 10.26040 -0.02650 -0.25827 保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型 10.29890 10.32550 -0.02660 -0.25761 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.38990 9.40950 -0.01960 -0.20830 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.34210 10.36400 -0.02190 -0.21131 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 8.89960 8.92860 -0.02900 -0.32480 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.78800 9.81980 -0.03180 -0.32384 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 7.94640 7.95600 -0.00960 -0.12066 保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.78030 10.79330 -0.01300 -0.12045 保德信亞太基金 20.14000 20.18000 -0.04000 -0.19822 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.42070 8.41240 0.00830 0.09866 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.39290 11.38160 0.01130 0.09928 保德信店頭市場基金 30.60000 30.65000 -0.05000 -0.16313 保德信拉丁美洲基金 7.41000 7.56000 -0.15000 -1.98413 保德信金平衡基金 28.42000 28.54000 -0.12000 -0.42046 保德信金滿意基金 39.84000 40.04000 -0.20000 -0.49950 保德信科技島基金 24.60000 24.72000 -0.12000 -0.48544 保德信高成長基金 87.16000 87.74000 -0.58000 -0.66104 保德信第一基金 23.51000 23.65000 -0.14000 -0.59197 保德信貨幣市場基金 15.80120 15.80090 0.00030 0.00190 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.19040 10.23030 -0.03990 -0.39002 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.34340 10.39570 -0.05230 -0.50309 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 10.49800 10.52800 -0.03000 -0.28495 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 9.97720 10.01710 -0.03990 -0.39832 保德信新世紀基金 9.70000 9.72000 -0.02000 -0.20576 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 7.89930 7.90000 -0.00070 -0.00886 保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.95910 10.96000 -0.00090 -0.00821 保德信新興趨勢組合基金 10.74000 10.87000 -0.13000 -1.19595 保德信瑞騰基金 15.58060 15.58050 0.00010 0.00064 保德信歐洲組合基金 9.56000 9.62000 -0.06000 -0.62370 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.76750 9.77350 -0.00600 -0.06139 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 10.16180 10.16810 -0.00630 -0.06196 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.69010 9.69730 -0.00720 -0.07425 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 9.90240 9.90980 -0.00740 -0.07467 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型 9.77380 9.78130 -0.00750 -0.07668 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 10.04530 10.05310 -0.00780 -0.07759 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.67390 9.67940 -0.00550 -0.05682 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.88250 9.88800 -0.00550 -0.05562 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型 10.12850 10.13690 -0.00840 -0.08287 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型 10.11530 10.12480 -0.00950 -0.09383 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型 10.24150 10.25120 -0.00970 -0.09462 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型 10.00890 10.01590 -0.00700 -0.06989 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型 10.11970 10.12690 -0.00720 -0.07110 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型 9.97290 9.97950 -0.00660 -0.06614 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型 10.26300 10.27320 -0.01020 -0.09929 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型 9.86270 9.86820 -0.00550 -0.05573 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型 10.05720 10.06280 -0.00560 -0.05565 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.78080 9.79070 -0.00990 -0.10112 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.60970 9.61620 -0.00650 -0.06759 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型 10.09450 10.10620 -0.01170 -0.11577 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 10.21870 10.23070 -0.01200 -0.11729 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型 10.17470 10.18570 -0.01100 -0.10799 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型 10.45010 10.46140 -0.01130 -0.10802 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型 10.07230 10.08240 -0.01010 -0.10017 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 10.17530 10.18550 -0.01020 -0.10014 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 9.90770 9.94270 -0.03500 -0.35202 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 9.99230 10.00240 -0.01010 -0.10098 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(新台幣)-累積型 9.92470 9.95710 -0.03240 -0.32540 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.94640 1.94490 0.00150 0.07712 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.71730 2.71500 0.00230 0.08471 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.29490 0.29430 0.00060 0.20387 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.44610 0.44510 0.00100 0.22467 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.39530 8.37710 0.01820 0.21726 施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.93050 11.90740 0.02310 0.19400 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.47220 9.47090 0.00130 0.01373 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.79240 11.79080 0.00160 0.01357 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 8.62380 8.61020 0.01360 0.15795 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.78390 10.76700 0.01690 0.15696 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.35570 10.36340 -0.00770 -0.07430 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.21140 10.22010 -0.00870 -0.08513 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.14340 10.14410 -0.00070 -0.00690 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 10.86930 10.87010 -0.00080 -0.00736 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 10.02880 10.03010 -0.00130 -0.01296 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.78450 9.78760 -0.00310 -0.03167 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.24610 10.24920 -0.00310 -0.03025 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.75160 9.75650 -0.00490 -0.05022 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.03760 10.04190 -0.00430 -0.04282 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.16460 10.20030 -0.03570 -0.34999 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.04890 6.06150 -0.01260 -0.20787 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.69610 10.71830 -0.02220 -0.20712 施羅德樂活中小基金-A類型 17.49000 17.57000 -0.08000 -0.45532 施羅德樂活中小基金-C類型 3000.00000 3000.00000 0.00000 0.00000 施羅德樂活中小基金-I類型 4016.61000 4034.18000 -17.57000 -0.43553 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 柏瑞中國平衡基金-A類型 10.18350 10.16900 0.01450 0.14259 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 11.22910 11.20400 0.02510 0.22403 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 10.44640 10.42180 0.02460 0.23604 柏瑞中國平衡基金-B類型 8.92630 8.91350 0.01280 0.14360 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.32960 9.30880 0.02080 0.22344 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 9.16370 9.14200 0.02170 0.23737 柏瑞中國平衡基金-N類型 10.23920 10.22460 0.01460 0.14279 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 10.78280 10.75870 0.02410 0.22400 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 10.72970 10.70430 0.02540 0.23729 柏瑞五國金勢力建設基金 6.68000 6.76000 -0.08000 -1.18343 柏瑞巨人基金 11.65000 11.73000 -0.08000 -0.68201 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.67460 13.67450 0.00010 0.00073 柏瑞全球金牌組合基金 15.37000 15.46000 -0.09000 -0.58215 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 13.43430 13.46260 -0.02830 -0.21021 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.89830 11.91430 -0.01600 -0.13429 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 12.46180 12.47840 -0.01660 -0.13303 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 8.50550 8.52330 -0.01780 -0.20884 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.58810 6.60190 -0.01380 -0.20903 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.52200 8.53350 -0.01150 -0.13476 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.27540 8.28670 -0.01130 -0.13636 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.48300 10.49700 -0.01400 -0.13337 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.16360 8.17650 -0.01290 -0.15777 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 12.07480 12.09110 -0.01630 -0.13481 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 11.63860 11.66310 -0.02450 -0.21006 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 12.08680 12.10330 -0.01650 -0.13633 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 11.34420 11.35930 -0.01510 -0.13293 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 8.73160 8.74990 -0.01830 -0.20915 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.52360 9.53640 -0.01280 -0.13422 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 9.45780 9.47070 -0.01290 -0.13621 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.32190 9.33440 -0.01250 -0.13391 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣) 9.19820 9.21290 -0.01470 -0.15956 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型 10.06600 10.07140 -0.00540 -0.05362 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣) 10.00070 10.00140 -0.00070 -0.00700 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元) 9.85570 9.85430 0.00140 0.01421 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣) 9.92370 9.92530 -0.00160 -0.01612 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型 9.57440 9.57960 -0.00520 -0.05428 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣) 9.37790 9.37860 -0.00070 -0.00746 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(南非幣) 10.23130 10.23660 -0.00530 -0.05178 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元) 9.36530 9.36400 0.00130 0.01388 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣) 9.43380 9.43540 -0.00160 -0.01696 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型 10.04710 10.05260 -0.00550 -0.05471 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣) 10.00080 10.00150 -0.00070 -0.00700 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元) 9.85590 9.85450 0.00140 0.01421 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣) 9.92390 9.92550 -0.00160 -0.01612 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型 9.57410 9.57930 -0.00520 -0.05428 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣) 9.37780 9.37840 -0.00060 -0.00640 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(南非幣) 10.39560 10.40120 -0.00560 -0.05384 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元) 9.36510 9.36380 0.00130 0.01388 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣) 9.43410 9.43560 -0.00150 -0.01590 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.92180 10.89890 0.02290 0.21011 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.21870 12.19120 0.02750 0.22557 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 11.58290 11.55150 0.03140 0.27183 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 9.00380 8.98490 0.01890 0.21035 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.71180 9.69000 0.02180 0.22497 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 9.60640 9.58040 0.02600 0.27139 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.62760 10.60530 0.02230 0.21027 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.37720 11.35160 0.02560 0.22552 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 11.19010 11.15990 0.03020 0.27061 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 9.00410 8.98520 0.01890 0.21035 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.71220 9.69030 0.02190 0.22600 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 9.60690 9.58090 0.02600 0.27137 柏瑞亞太高股息基金-A類型 12.55000 12.58000 -0.03000 -0.23847 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 13.38000 13.40000 -0.02000 -0.14925 柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) 8.78000 8.79000 -0.01000 -0.11377 柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.17000 8.19000 -0.02000 -0.24420 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 9.00000 9.02000 -0.02000 -0.22173 柏瑞亞太高股息基金-N類型 10.79000 10.81000 -0.02000 -0.18501 柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 10.78000 10.80000 -0.02000 -0.18519 柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 11.05000 11.06000 -0.01000 -0.09042 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 12.31000 12.32000 -0.01000 -0.08117 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 12.49000 12.51000 -0.02000 -0.15987 柏瑞拉丁美洲基金 10.45000 10.60000 -0.15000 -1.41509 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.47030 11.47280 -0.00250 -0.02179 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 7.40350 7.40510 -0.00160 -0.02161 柏瑞特別股息收益基金-A類型 10.12000 10.11000 0.01000 0.09891 柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣) 10.80000 10.79000 0.01000 0.09268 柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) 10.47000 10.45000 0.02000 0.19139 柏瑞特別股息收益基金-B類型 9.15000 9.14000 0.01000 0.10941 柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣) 9.50000 9.48000 0.02000 0.21097 柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) 9.48000 9.46000 0.02000 0.21142 柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣) 9.41000 9.41000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N9類型 10.11000 10.10000 0.01000 0.09901 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣) 10.53000 10.52000 0.01000 0.09506 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元) 10.26000 10.25000 0.01000 0.09756 柏瑞特別股息收益基金-N類型 9.23000 9.22000 0.01000 0.10846 柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣) 9.29000 9.28000 0.01000 0.10776 柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元) 9.34000 9.33000 0.01000 0.10718 柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣) 9.41000 9.41000 0.00000 0.00000 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.53130 11.53570 -0.00440 -0.03814 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 11.26910 11.26720 0.00190 0.01686 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 10.34530 10.34150 0.00380 0.03675 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 8.26290 8.26610 -0.00320 -0.03871 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.31630 9.31470 0.00160 0.01718 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 9.35640 9.35300 0.00340 0.03635 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.84030 10.83850 0.00180 0.01661 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 10.12630 10.13020 -0.00390 -0.03850 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 10.32800 10.32420 0.00380 0.03681 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 9.65090 9.64920 0.00170 0.01762 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 8.92800 8.93140 -0.00340 -0.03807 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 8.87620 8.87380 0.00240 0.02705 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 9.38130 9.37770 0.00360 0.03839 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.05950 12.07780 -0.01830 -0.15152 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.58000 11.59210 -0.01210 -0.10438 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 10.96990 10.97820 -0.00830 -0.07560 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 6.99370 7.00430 -0.01060 -0.15134 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.75880 8.76800 -0.00920 -0.10493 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 9.38350 9.39060 -0.00710 -0.07561 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.36670 10.38240 -0.01570 -0.15122 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 10.98730 10.99560 -0.00830 -0.07548 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.48240 9.49230 -0.00990 -0.10430 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 8.92090 8.93440 -0.01350 -0.15110 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 9.58370 9.59100 -0.00730 -0.07611 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.34950 11.33390 0.01560 0.13764 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 12.02680 12.00610 0.02070 0.17241 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 10.99640 10.97460 0.02180 0.19864 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.07670 9.06430 0.01240 0.13680 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.65470 9.63810 0.01660 0.17223 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 9.65620 9.63710 0.01910 0.19819 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 11.33590 11.31640 0.01950 0.17232 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 10.12610 10.11230 0.01380 0.13647 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 10.47820 10.45750 0.02070 0.19794 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 9.53190 9.51880 0.01310 0.13762 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 9.23270 9.22010 0.01260 0.13666 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 9.88010 9.86310 0.01700 0.17236 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.41300 9.39440 0.01860 0.19799 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 17.46000 17.55000 -0.09000 -0.51282 柏瑞旗艦全球成長組合基金 16.09000 16.21000 -0.12000 -0.74028 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 12.78910 12.79560 -0.00650 -0.05080 柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.09490 10.14560 -0.05070 -0.49972 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 11.09510 11.15160 -0.05650 -0.50665 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 11.69430 11.74950 -0.05520 -0.46981 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 10.62550 10.67300 -0.04750 -0.44505 柏瑞環球多元資產基金-B類型 8.99550 9.04060 -0.04510 -0.49886 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 9.56400 9.61270 -0.04870 -0.50662 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 9.37600 9.42020 -0.04420 -0.46920 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 9.49970 9.54220 -0.04250 -0.44539 柏瑞環球多元資產基金-N類型 9.12660 9.17230 -0.04570 -0.49824 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 9.37050 9.41830 -0.04780 -0.50752 柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 11.13860 11.19110 -0.05250 -0.46912 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 9.44390 9.48610 -0.04220 -0.44486 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 14.19000 14.32000 -0.13000 -0.90782 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 23.77000 23.42000 0.35000 1.49445 國泰大中華基金 17.56000 17.59000 -0.03000 -0.17055 國泰小龍基金-台幣級別 13.96000 14.00000 -0.04000 -0.28571 國泰中小成長基金-台幣級別 39.35000 39.51000 -0.16000 -0.40496 國泰中國內需增長基金人民幣級別 3.67120 3.67830 -0.00710 -0.19302 國泰中國內需增長基金台幣級別 16.74000 16.79000 -0.05000 -0.29780 國泰中國內需增長基金美元I級別 0.63240 0.63380 -0.00140 -0.22089 國泰中國內需增長基金美元級別 0.59370 0.59510 -0.00140 -0.23525 國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.20220 2.19770 0.00450 0.20476 國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 9.80830 9.80000 0.00830 0.08469 國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 8.11410 8.10720 0.00690 0.08511 國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.32160 0.32100 0.00060 0.18692 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 11.66440 11.66150 0.00290 0.02487 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.72230 1.72250 -0.00020 -0.01161 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.31180 10.32130 -0.00950 -0.09204 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34040 0.34040 0.00000 0.00000 國泰中國新興戰略基金人民幣級別 3.72360 3.73320 -0.00960 -0.25715 國泰中國新興戰略基金台幣級別 16.97000 17.03000 -0.06000 -0.35232 國泰中國新興戰略基金美元級別 0.54650 0.54810 -0.00160 -0.29192 國泰中港台基金人民幣級別 2.69410 2.69690 -0.00280 -0.10382 國泰中港台基金台幣級別 12.28000 12.31000 -0.03000 -0.24370 國泰中港台基金美元級別 0.40030 0.40080 -0.00050 -0.12475 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 25.44000 25.43000 0.01000 0.03932 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 13.27000 13.27000 0.00000 0.00000 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 29.76000 29.79000 -0.03000 -0.10070 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A 10.30820 10.32060 -0.01240 -0.12015 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B 9.98240 9.99440 -0.01200 -0.12007 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB 10.00710 10.01910 -0.01200 -0.11977 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別A 0.33450 0.33450 0.00000 0.00000 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別B 0.32370 0.32370 0.00000 0.00000 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別NB 0.32440 0.32440 0.00000 0.00000 國泰台灣貨幣市場基金 12.43310 12.43290 0.00020 0.00161 國泰全球高股息基金-人民幣級別 2.29560 2.30820 -0.01260 -0.54588 國泰全球高股息基金-台幣級別 10.48000 10.56000 -0.08000 -0.75758 國泰全球高股息基金-美金級別 0.34010 0.34210 -0.00200 -0.58462 國泰全球高股息基金-澳幣級別 0.47710 0.47890 -0.00180 -0.37586 國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.66000 12.70000 -0.04000 -0.31496 國泰全球基礎建設基金美元級別 0.43710 0.43790 -0.00080 -0.18269 國泰全球資源基金台幣級別 5.10000 5.14000 -0.04000 -0.77821 國泰全球資源基金美元級別 0.16320 0.16410 -0.00090 -0.54845 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.39520 0.39610 -0.00090 -0.22722 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.35400 0.35470 -0.00070 -0.19735 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.42060 0.42150 -0.00090 -0.21352 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.51000 10.54000 -0.03000 -0.28463 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.27000 9.30000 -0.03000 -0.32258 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.49870 0.49870 0.00000 0.00000 國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金 20.19000 20.24000 -0.05000 -0.24704 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金 20.99000 20.97000 0.02000 0.09537 國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 2.34430 2.34320 0.00110 0.04694 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 10.70460 10.71390 -0.00930 -0.08680 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 9.42820 9.43640 -0.00820 -0.08690 國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.34820 0.34820 0.00000 0.00000 國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.30670 0.30670 0.00000 0.00000 國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.48530 0.48420 0.00110 0.22718 國泰亞洲成長基金台幣級別 11.09000 11.10000 -0.01000 -0.09009 國泰亞洲成長基金美元級別 0.37190 0.37210 -0.00020 -0.05375 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 17.54000 17.65000 -0.11000 -0.62323 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.56950 0.57240 -0.00290 -0.50664 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-新台幣B(配息型) 17.38000 17.49000 -0.11000 -0.62893 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-澳幣A(不配息型) 0.79480 0.79730 -0.00250 -0.31356 國泰科技生化基金 30.06000 30.14000 -0.08000 -0.26543 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 26.49000 26.73000 -0.24000 -0.89787 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 13.62000 13.50000 0.12000 0.88889 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 39.57830 39.59790 -0.01960 -0.04950 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.15710 19.16710 -0.01000 -0.05217 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.39740 19.39520 0.00220 0.01134 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 39.03010 39.12500 -0.09490 -0.24256 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 40.94840 41.17760 -0.22920 -0.55661 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 42.43200 42.54330 -0.11130 -0.26162 國泰紐幣2021保本基金 12.40840 12.40090 0.00750 0.06048 國泰紐幣八年期保本基金 12.71910 12.71050 0.00860 0.06766 國泰紐幣保本基金 12.58580 12.58250 0.00330 0.02623 國泰國泰基金台幣I級別 20.43000 20.49000 -0.06000 -0.29283 國泰國泰基金台幣級別 20.43000 20.49000 -0.06000 -0.29283 國泰富時中國A50基金 18.29000 18.12000 0.17000 0.93819 國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金 41.80580 41.82950 -0.02370 -0.05666 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.29000 10.31000 -0.02000 -0.19399 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型) 9.89000 9.91000 -0.02000 -0.20182 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型) 0.33300 0.33310 -0.00010 -0.03002 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.47400 0.47320 0.00080 0.16906 國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型) 10.63330 10.67110 -0.03780 -0.35423 國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型) 7.44450 7.47100 -0.02650 -0.35470 國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型) 0.36140 0.36230 -0.00090 -0.24841 國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型) 0.24180 0.24240 -0.00060 -0.24752 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-人民幣級別C 2.13510 2.13380 0.00130 0.06092 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-台幣級別A 9.69470 9.70320 -0.00850 -0.08760 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-美金級別B 0.31390 0.31390 0.00000 0.00000 國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金 42.28410 42.25490 0.02920 0.06910 國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金 17.87000 17.90000 -0.03000 -0.16760 國泰新興市場基金台幣級別 11.48000 11.49000 -0.01000 -0.08703 國泰新興市場基金美元級別 0.37300 0.37290 0.00010 0.02682 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.27140 2.27180 -0.00040 -0.01761 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.45310 1.45330 -0.00020 -0.01376 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.34690 0.34700 -0.00010 -0.02882 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.34270 0.34260 0.00010 0.02919 國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.22410 0.22420 -0.00010 -0.04460 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.55140 10.56200 -0.01060 -0.10036 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 6.62340 6.63000 -0.00660 -0.09955 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 14.64000 14.55000 0.09000 0.61856 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 30.48000 30.87000 -0.39000 -1.26336 國泰價值卓越基金 13.09000 13.15000 -0.06000 -0.45627 國泰標普北美科技ETF基金 19.91000 20.21000 -0.30000 -1.48441 國泰歐洲精選基金-台幣級別 9.32000 9.36000 -0.04000 -0.42735 國泰歐洲精選基金-美元級別 0.31820 0.31920 -0.00100 -0.31328 國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金 39.97690 39.84520 0.13170 0.33053 國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金 19.34000 19.55000 -0.21000 -1.07417 國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金 19.03000 19.15000 -0.12000 -0.62663 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 17.33000 17.36000 -0.03000 -0.17281 國泰豐益債券組合基金台幣級別 12.07650 12.07780 -0.00130 -0.01076 國泰豐益債券組合基金美元級別 0.39900 0.39890 0.00010 0.02507 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣) 10.24110 10.22750 0.01360 0.13297 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元) 10.13230 10.12150 0.01080 0.10670 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣) 10.08980 10.09050 -0.00070 -0.00694 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣) 10.23040 10.21610 0.01430 0.13998 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元) 10.13580 10.12500 0.01080 0.10667 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣) 10.08050 10.08120 -0.00070 -0.00694 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.32760 11.32490 0.00270 0.02384 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.10630 10.07910 0.02720 0.26987 第一金大中華基金 23.84000 24.01000 -0.17000 -0.70804 第一金小型精選基金 29.45000 29.59000 -0.14000 -0.47313 第一金中國世紀基金-人民幣 11.47000 11.51000 -0.04000 -0.34752 第一金中國世紀基金-美元 7.28810 7.31780 -0.02970 -0.40586 第一金中國世紀基金-美元-N 7.28850 7.31810 -0.02960 -0.40448 第一金中國世紀基金-新臺幣 8.56000 8.60000 -0.04000 -0.46512 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 8.55000 8.60000 -0.05000 -0.58140 第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.63200 9.61830 0.01370 0.14244 第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.33740 8.33450 0.00290 0.03480 第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.90830 10.89280 0.01550 0.14230 第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.57640 9.57310 0.00330 0.03447 第一金中概平衡基金 23.81000 23.98000 -0.17000 -0.70892 第一金台灣貨幣市場基金 15.28400 15.28380 0.00020 0.00131 第一金全家福貨幣市場基金 178.21300 178.21000 0.00300 0.00168 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元 13.37010 13.48210 -0.11200 -0.83073 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N 13.37030 13.48240 -0.11210 -0.83145 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣 12.82000 12.94000 -0.12000 -0.92736 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣-N 12.82000 12.95000 -0.13000 -1.00386 第一金全球AI人工智慧基金-美元 10.02740 10.03670 -0.00930 -0.09266 第一金全球AI人工智慧基金-美元-N 10.02740 10.03670 -0.00930 -0.09266 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣 9.99000 10.01000 -0.02000 -0.19980 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-N 9.99000 10.01000 -0.02000 -0.19980 第一金全球AI精準醫療基金-美元 9.04250 9.14960 -0.10710 -1.17054 第一金全球AI精準醫療基金-美元-N 9.04260 9.14960 -0.10700 -1.16945 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣 9.19000 9.31000 -0.12000 -1.28894 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N 9.19000 9.31000 -0.12000 -1.28894 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元 12.36030 12.49160 -0.13130 -1.05111 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元-N 12.37600 12.50750 -0.13150 -1.05137 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣 11.64000 11.78000 -0.14000 -1.18846 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 11.67000 11.81000 -0.14000 -1.18544 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.47960 9.48900 -0.00940 -0.09906 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.48080 9.49020 -0.00940 -0.09905 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.09730 9.11290 -0.01560 -0.17119 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.12060 9.13630 -0.01570 -0.17184 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.11420 10.12420 -0.01000 -0.09877 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 9.72520 9.74190 -0.01670 -0.17142 第一金全球大趨勢基金 21.90000 22.16000 -0.26000 -1.17329 第一金全球不動產證券化基金A 8.41510 8.39110 0.02400 0.28602 第一金全球不動產證券化基金B 5.89930 5.88250 0.01680 0.28559 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 9.56830 9.56280 0.00550 0.05751 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 9.56950 9.56440 0.00510 0.05332 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 9.20000 9.20000 0.00000 0.00000 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 9.20000 9.20000 0.00000 0.00000 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 10.14370 10.13840 0.00530 0.05228 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 10.14560 10.13980 0.00580 0.05720 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 9.75000 9.75000 0.00000 0.00000 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 9.76000 9.75000 0.01000 0.10256 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.12820 8.16070 -0.03250 -0.39825 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 9.76850 9.80760 -0.03910 -0.39867 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.16530 9.17400 -0.00870 -0.09483 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N 9.16410 9.17280 -0.00870 -0.09485 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 7.59010 7.59780 -0.00770 -0.10135 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N 7.58790 7.59570 -0.00780 -0.10269 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.37110 8.38380 -0.01270 -0.15148 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N 8.37170 8.38440 -0.01270 -0.15147 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 10.96230 10.97270 -0.01040 -0.09478 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 10.96310 10.97350 -0.01040 -0.09477 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 9.76570 9.77570 -0.01000 -0.10229 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 14.35910 14.38090 -0.02180 -0.15159 第一金亞洲科技基金 17.18000 17.20000 -0.02000 -0.11628 第一金亞洲新興市場基金 12.77000 12.80000 -0.03000 -0.23438 第一金店頭市場基金 7.71000 7.74000 -0.03000 -0.38760 第一金創新趨勢基金 20.08000 20.23000 -0.15000 -0.74147 第一金電子基金 29.15000 29.35000 -0.20000 -0.68143 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 17.02000 17.15000 -0.13000 -0.75802 第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金 20.25000 20.12000 0.13000 0.64612 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 統一NYSE FANG+ ETF基金 18.78000 19.20000 -0.42000 -2.18750 統一大中華中小基金(人民幣) 7.05000 7.07000 -0.02000 -0.28289 統一大中華中小基金(美元) 6.58000 6.57000 0.01000 0.15221 統一大中華中小基金(新台幣) 9.70000 9.71000 -0.01000 -0.10299 統一大東協高股息基金(人民幣) 9.74000 9.77000 -0.03000 -0.30706 統一大東協高股息基金(美元) 9.23000 9.23000 0.00000 0.00000 統一大東協高股息基金(新台幣) 9.49000 9.50000 -0.01000 -0.10526 統一大滿貫基金-A類型 30.40000 30.60000 -0.20000 -0.65359 統一大滿貫基金-I類型 30.40000 30.60000 -0.20000 -0.65359 統一大龍印基金 13.09000 13.19000 -0.10000 -0.75815 統一大龍騰中國基金(人民幣) 7.84000 7.86000 -0.02000 -0.25445 統一大龍騰中國基金(美元) 7.33000 7.32000 0.01000 0.13661 統一大龍騰中國基金(新台幣) 8.31000 8.30000 0.01000 0.12048 統一中小基金 22.32000 22.44000 -0.12000 -0.53476 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.65120 9.66300 -0.01180 -0.12212 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.16150 9.13970 0.02180 0.23852 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 8.84960 8.83530 0.01430 0.16185 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.74580 11.76030 -0.01450 -0.12330 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 11.08990 11.06360 0.02630 0.23772 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.68980 10.67250 0.01730 0.16210 統一台灣動力基金 15.77000 15.77000 0.00000 0.00000 統一全天候基金-A類型 102.24000 102.62000 -0.38000 -0.37030 統一全天候基金-I類型 102.52000 102.90000 -0.38000 -0.36929 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 7.72640 7.77910 -0.05270 -0.67746 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 7.60160 7.62590 -0.02430 -0.31865 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 7.56820 7.60110 -0.03290 -0.43283 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 8.14390 8.19950 -0.05560 -0.67809 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 8.01940 8.04510 -0.02570 -0.31945 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 7.97760 8.01220 -0.03460 -0.43184 統一全球債券組合基金 11.93000 11.92740 0.00260 0.02180 統一全球新科技基金(人民幣) 13.77000 13.95000 -0.18000 -1.29032 統一全球新科技基金(美元) 13.22000 13.35000 -0.13000 -0.97378 統一全球新科技基金(新台幣) 12.65000 12.78000 -0.13000 -1.01721 統一亞太基金 22.94000 22.98000 -0.04000 -0.17406 統一亞洲大金磚基金 11.47000 11.53000 -0.06000 -0.52038 統一奔騰基金 52.62000 52.82000 -0.20000 -0.37864 統一強棒貨幣市場基金 16.69300 16.69280 0.00020 0.00120 統一強漢基金(人民幣) 9.11000 9.14000 -0.03000 -0.32823 統一強漢基金(美元) 8.37000 8.37000 0.00000 0.00000 統一強漢基金(新台幣) 21.96000 22.00000 -0.04000 -0.18182 統一統信基金 26.81000 26.99000 -0.18000 -0.66691 統一黑馬基金 53.50000 53.68000 -0.18000 -0.33532 統一新亞洲科技能源基金 15.10000 15.14000 -0.04000 -0.26420 統一新興市場企業債券基金-月配型 7.80470 7.80910 -0.00440 -0.05634 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.12630 10.13200 -0.00570 -0.05626 統一經建基金 43.15000 43.33000 -0.18000 -0.41542 統一龍馬基金 59.03000 59.29000 -0.26000 -0.43852 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 野村ｅ科技基金 16.62000 16.76000 -0.14000 -0.83532 野村中小基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村中小基金-累積類型 41.74000 41.98000 -0.24000 -0.57170 野村中國機會基金 12.03000 12.10000 -0.07000 -0.57851 野村巴西基金 6.66000 6.75000 -0.09000 -1.33333 野村日本領先基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村日本領先基金-累積類型 10.90000 10.98000 -0.08000 -0.72860 野村台灣高股息基金 23.88000 23.87000 0.01000 0.04189 野村台灣運籌基金 32.76000 32.85000 -0.09000 -0.27397 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.51180 9.50270 0.00910 0.09576 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.46850 9.45230 0.01620 0.17139 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.53190 9.51900 0.01290 0.13552 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 9.93580 9.92630 0.00950 0.09571 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 9.79720 9.78050 0.01670 0.17075 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 9.67060 9.65750 0.01310 0.13565 野村平衡基金 17.84000 17.90000 -0.06000 -0.33520 野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 9.14000 9.09000 0.05000 0.55006 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.37000 9.30000 0.07000 0.75269 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.33000 13.26000 0.07000 0.52790 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.87000 10.79000 0.08000 0.74143 野村全球生技醫療基金 16.40000 16.63000 -0.23000 -1.38304 野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價 10.04870 10.04370 0.00500 0.04978 野村全球金融收益基金-月配類型美元計價 10.00520 9.99190 0.01330 0.13311 野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價 9.92700 9.92000 0.00700 0.07056 野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價 10.14290 10.13790 0.00500 0.04932 野村全球金融收益基金-累積類型美元計價 10.08100 10.06750 0.01350 0.13409 野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價 10.00280 9.99570 0.00710 0.07103 野村全球品牌基金 24.89000 25.07000 -0.18000 -0.71799 野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價 9.85000 9.94000 -0.09000 -0.90543 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.06000 12.17000 -0.11000 -0.90386 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 10.17000 10.26000 -0.09000 -0.87719 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 18.24000 18.41000 -0.17000 -0.92341 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 11.40000 11.50000 -0.10000 -0.86957 野村全球短期收益基金-人民幣計價 10.46320 10.46360 -0.00040 -0.00382 野村全球短期收益基金-美元計價 10.47800 10.47170 0.00630 0.06016 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.30460 10.30310 0.00150 0.01456 野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 8.89790 8.91010 -0.01220 -0.13692 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 8.67950 8.68390 -0.00440 -0.05067 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 8.25730 8.26720 -0.00990 -0.11975 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 10.87080 10.88570 -0.01490 -0.13688 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.34680 10.35210 -0.00530 -0.05120 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 9.91790 9.92970 -0.01180 -0.11884 野村成長基金 27.25000 27.27000 -0.02000 -0.07334 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 8.34380 8.34490 -0.00110 -0.01318 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 8.35550 8.34960 0.00590 0.07066 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 8.50630 8.50860 -0.00230 -0.02703 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 9.16800 9.16920 -0.00120 -0.01309 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 9.05860 9.05210 0.00650 0.07181 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 9.21700 9.21940 -0.00240 -0.02603 野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 8.13000 8.13000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 11.76000 11.76000 0.00000 0.00000 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 9.28230 9.27400 0.00830 0.08950 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 9.32520 9.30970 0.01550 0.16649 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.40730 9.39900 0.00830 0.08831 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 10.10970 10.10090 0.00880 0.08712 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 10.00590 9.98920 0.01670 0.16718 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.09730 10.08840 0.00890 0.08822 野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 8.43160 8.41930 0.01230 0.14609 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.03220 9.02100 0.01120 0.12415 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 8.90900 8.89070 0.01830 0.20583 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.20700 13.18780 0.01920 0.14559 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.33560 12.32040 0.01520 0.12337 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 10.01430 9.99370 0.02060 0.20613 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.12960 10.11580 0.01380 0.13642 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.12450 10.10350 0.02100 0.20785 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.12340 10.10500 0.01840 0.18209 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.20830 10.19440 0.01390 0.13635 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.19200 10.17080 0.02120 0.20844 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.17520 10.15670 0.01850 0.18215 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價 10.00830 9.99150 0.01680 0.16814 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價 9.97930 9.95500 0.02430 0.24410 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價 9.97400 9.96100 0.01300 0.13051 野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價 9.80260 9.82740 -0.02480 -0.25236 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.81430 9.84190 -0.02760 -0.28043 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.46050 9.47980 -0.01930 -0.20359 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.96590 8.98910 -0.02320 -0.25809 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 11.01400 11.04260 -0.02860 -0.25900 野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 9.77970 9.79890 -0.01920 -0.19594 野村核心配置多重資產基金-人民幣計價 10.85990 10.88320 -0.02330 -0.21409 野村核心配置多重資產基金-美元計價 10.34370 10.35720 -0.01350 -0.13034 野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.10520 10.12550 -0.02030 -0.20048 野村泰國基金 41.30000 41.36000 -0.06000 -0.14507 野村高科技基金 8.69000 8.77000 -0.08000 -0.91220 野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 9.82550 9.87080 -0.04530 -0.45893 野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價 9.74090 9.78390 -0.04300 -0.43950 野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價 10.08720 10.12440 -0.03720 -0.36743 野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價 9.16690 9.20090 -0.03400 -0.36953 野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.09210 9.13460 -0.04250 -0.46526 野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價 9.10170 9.13610 -0.03440 -0.37653 野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價 11.41310 11.46320 -0.05010 -0.43705 野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價 12.84510 12.88870 -0.04360 -0.33828 野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價 10.39950 10.43800 -0.03850 -0.36884 野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.32170 10.36990 -0.04820 -0.46481 野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價 10.49660 10.53630 -0.03970 -0.37679 野村貨幣市場基金 16.30010 16.29990 0.00020 0.00123 野村新馬基金 15.25000 15.28000 -0.03000 -0.19634 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價 10.14620 10.13730 0.00890 0.08779 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價 10.24180 10.23580 0.00600 0.05862 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.26430 10.26990 -0.00560 -0.05453 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民 9.90250 9.89490 0.00760 0.07681 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元 9.87670 9.86080 0.01590 0.16124 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺 9.86190 9.84960 0.01230 0.12488 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民 10.10150 10.09370 0.00780 0.07728 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元 10.03570 10.01960 0.01610 0.16069 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺 10.09250 10.07990 0.01260 0.12500 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計 9.85130 9.91180 -0.06050 -0.61038 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價 9.83610 9.89020 -0.05410 -0.54701 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計 9.74630 9.80430 -0.05800 -0.59158 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計 10.05590 10.11770 -0.06180 -0.61081 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價 10.00980 10.06480 -0.05500 -0.54646 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計 9.91950 9.97840 -0.05890 -0.59027 野村新興高收益債組合基金-S類型 10.06020 10.05930 0.00090 0.00895 野村新興高收益債組合基金-月配型 7.75620 7.75570 0.00050 0.00645 野村新興高收益債組合基金-累積型 11.71240 11.71170 0.00070 0.00598 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.83000 7.91000 -0.08000 -1.01138 野村精選貨幣市場基金 12.09530 12.09520 0.00010 0.00083 野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 10.86000 10.93000 -0.07000 -0.64044 野村歐洲中小成長基金-美元計價 10.08000 10.14000 -0.06000 -0.59172 野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價 9.71000 9.77000 -0.06000 -0.61412 野村歐洲高股息基金季配型 7.35000 7.40000 -0.05000 -0.67568 野村歐洲高股息基金累積型 10.47000 10.54000 -0.07000 -0.66414 野村積極成長基金 11.51000 11.51000 0.00000 0.00000 野村優質基金-S類型新臺幣計價 8.54000 8.55000 -0.01000 -0.11696 野村優質基金-累積類型新臺幣計價 31.05000 31.09000 -0.04000 -0.12866 野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.19100 10.19780 -0.00680 -0.06668 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.37720 8.38650 -0.00930 -0.11089 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.72480 7.72700 -0.00220 -0.02847 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.59610 7.60160 -0.00550 -0.07235 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.68280 11.69610 -0.01330 -0.11371 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.47380 10.47680 -0.00300 -0.02863 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.33350 10.34090 -0.00740 -0.07156 野村環球基金-S類型新臺幣計價 9.97000 10.06000 -0.09000 -0.89463 野村環球基金-人民幣計價 15.20000 15.31000 -0.11000 -0.71848 野村環球基金-美元計價 11.85000 11.94000 -0.09000 -0.75377 野村環球基金-累積類型新臺幣計價 16.57000 16.71000 -0.14000 -0.83782 野村鴻利基金 21.04000 21.11000 -0.07000 -0.33160 野村鴻揚貨幣市場基金 16.87890 16.87880 0.00010 0.00059 野村鴻運基金 17.76000 17.79000 -0.03000 -0.16863 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.63000 10.68000 -0.05000 -0.46816 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 12.58000 12.75000 -0.17000 -1.33333 野村鑫平衡組合基金-S類型 9.49000 9.52000 -0.03000 -0.31513 野村鑫平衡組合基金-累積類型 14.11000 14.14000 -0.03000 -0.21216 野村鑫全球債券組合基金-S類型 10.13340 10.13590 -0.00250 -0.02466 野村鑫全球債券組合基金-累積類型 13.28410 13.28770 -0.00360 -0.02709 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣) 10.13140 10.12830 0.00310 0.03061 凱基2024到期新興市場債券基金(美元) 10.25240 10.25280 -0.00040 -0.00390 凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣) 9.91240 9.91110 0.00130 0.01312 凱基2025到期新興市場債券基金(美元) 10.00120 10.00320 -0.00200 -0.01999 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 9.75700 9.75850 -0.00150 -0.01537 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 9.83180 9.83080 0.00100 0.01017 凱基台商天下基金 12.01000 12.06000 -0.05000 -0.41459 凱基台灣精五門基金 18.77000 18.85000 -0.08000 -0.42440 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 39.91940 39.96840 -0.04900 -0.12260 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類 40.57650 40.67370 -0.09720 -0.23898 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金 42.57010 42.52160 0.04850 0.11406 凱基全球高效平衡基?(台幣) 10.04000 10.07000 -0.03000 -0.29791 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.36000 9.39000 -0.03000 -0.31949 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.31990 10.34330 -0.02340 -0.22623 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 12.31000 12.27000 0.04000 0.32600 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 11.31370 11.28370 0.03000 0.26587 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 11.14000 11.12000 0.02000 0.17986 凱基凱旋貨幣市場基金 11.56720 11.56700 0.00020 0.00173 凱基開創基金 25.22000 25.30000 -0.08000 -0.31621 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 20.18000 20.41000 -0.23000 -1.12690 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 19.56810 19.77120 -0.20310 -1.02725 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 16.20000 16.25000 -0.05000 -0.30769 凱基新興市場中小基金-美元計價B 15.48250 15.52160 -0.03910 -0.25191 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.35000 7.40000 -0.05000 -0.67568 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 10.92000 10.97000 -0.05000 -0.45579 凱基銀髮商機基金-美元計價B 10.82090 10.88020 -0.05930 -0.54503 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 10.35000 10.42000 -0.07000 -0.67179 凱基醫院及長照產業基金(美元) 11.20280 11.34760 -0.14480 -1.27604 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 11.47000 11.63000 -0.16000 -1.37575 凱基護城河基金-台幣計價A 11.92000 12.00000 -0.08000 -0.66667 凱基護城河基金-美元計價B 11.68210 11.75510 -0.07300 -0.62101 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 14.62000 14.43000 0.19000 1.31670 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 27.63000 28.38000 -0.75000 -2.64271 富邦NASDAQ-100基金 28.22000 28.62000 -0.40000 -1.39762 富邦上証180基金 27.25000 27.14000 0.11000 0.40531 富邦大中華成長基金-(美元) 0.17050 0.17040 0.00010 0.05869 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 5.25000 5.25000 0.00000 0.00000 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 7.69000 7.73000 -0.04000 -0.51746 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 33.01000 32.54000 0.47000 1.44438 富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.90680 10.88810 0.01870 0.17175 富邦中國多重資產型基金-A類型(美元) 10.13260 10.11510 0.01750 0.17301 富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣) 9.83980 9.83600 0.00380 0.03863 富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣) 9.38780 9.37160 0.01620 0.17286 富邦中國多重資產型基金-B類型(美元) 8.64840 8.63340 0.01500 0.17374 富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣) 8.40630 8.40300 0.00330 0.03927 富邦中國政策金融債券ETF基金 21.42250 21.38930 0.03320 0.15522 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.50200 11.49920 0.00280 0.02435 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.68880 10.70080 -0.01200 -0.11214 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 13.17400 13.15920 0.01480 0.11247 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.93360 1.92950 0.00410 0.21249 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.32730 9.31690 0.01040 0.11163 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.41770 1.41470 0.00300 0.21206 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.93310 11.93030 0.00280 0.02347 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.74370 1.74300 0.00070 0.04016 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.15730 10.15490 0.00240 0.02363 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.50360 1.50300 0.00060 0.03992 富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣 10.31670 10.32030 -0.00360 -0.03488 富邦六年到期新興市場債券基金-美元 10.25600 10.25330 0.00270 0.02633 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 15.72000 15.72000 0.00000 0.00000 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 18.41000 18.41000 0.00000 0.00000 富邦日本東証基金 19.96000 19.95000 0.01000 0.05013 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 42.58000 42.55000 0.03000 0.07051 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 43.28000 43.46000 -0.18000 -0.41417 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 47.28000 47.81000 -0.53000 -1.10855 富邦台灣心基金 19.38000 19.52000 -0.14000 -0.71721 富邦台灣釆吉50基金 42.31000 42.81000 -0.50000 -1.16795 富邦台灣科技指數基金 49.11000 50.15000 -1.04000 -2.07378 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 41.26480 41.32510 -0.06030 -0.14592 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 40.40790 40.51220 -0.10430 -0.25745 富邦全球不動產基金-(美元) 0.30080 0.29950 0.00130 0.43406 富邦全球不動產基金-(新台幣) 9.47000 9.44000 0.03000 0.31780 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.51110 2.51200 -0.00090 -0.03583 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.34320 0.34310 0.00010 0.02915 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.63110 10.62910 0.00200 0.01882 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.16440 2.16530 -0.00090 -0.04156 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.32650 0.32650 0.00000 0.00000 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.09880 9.09710 0.00170 0.01869 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 22.07000 22.37000 -0.30000 -1.34108 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 14.90000 14.77000 0.13000 0.88016 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 27.24000 27.81000 -0.57000 -2.04962 富邦吉祥貨幣市場基金 15.67110 15.67090 0.00020 0.00128 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金 41.04870 41.01480 0.03390 0.08265 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券 40.43780 40.45170 -0.01390 -0.03436 富邦長紅基金 54.51000 54.90000 -0.39000 -0.71038 富邦科技基金 21.02000 21.14000 -0.12000 -0.56764 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 40.68310 40.70640 -0.02330 -0.05724 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 39.98430 39.99650 -0.01220 -0.03050 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 37.29690 37.29850 -0.00160 -0.00429 富邦恒生國企ETF基金 20.46000 20.45000 0.01000 0.04890 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 13.73000 13.74000 -0.01000 -0.07278 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 27.38000 27.30000 0.08000 0.29304 富邦高成長基金 20.95000 21.10000 -0.15000 -0.71090 富邦基金A類型 11.81000 11.89000 -0.08000 -0.67283 富邦基金I類型 11.81000 11.89000 -0.08000 -0.67283 富邦深証100基金 8.30000 8.29000 0.01000 0.12063 富邦富時歐洲ETF基金 18.88000 18.96000 -0.08000 -0.42194 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.40730 0.40820 -0.00090 -0.22048 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.09580 12.11150 -0.01570 -0.12963 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.18900 9.20090 -0.01190 -0.12934 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.29550 0.29620 -0.00070 -0.23633 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 8.48250 8.49360 -0.01110 -0.13069 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元) 9.61980 9.60290 0.01690 0.17599 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣) 10.14210 10.13580 0.00630 0.06216 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元) 9.23760 9.22130 0.01630 0.17676 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣) 9.73460 9.72850 0.00610 0.06270 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 17.86000 17.89000 -0.03000 -0.16769 富邦精準基金 41.15000 41.33000 -0.18000 -0.43552 富邦精銳中小基金 9.93000 9.98000 -0.05000 -0.50100 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 15.84000 15.99000 -0.15000 -0.93809 富邦臺灣公司治理100基金 19.59000 19.81000 -0.22000 -1.11055 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 7.93000 7.88000 0.05000 0.63452 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 13.22000 13.39000 -0.17000 -1.26960 富邦標普美國特別股ETF基金 19.09000 19.10000 -0.01000 -0.05236 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 9.74310 9.75620 -0.01310 -0.13427 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 9.82680 9.83850 -0.01170 -0.11892 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 9.92400 9.95180 -0.02780 -0.27935 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 9.37620 9.38880 -0.01260 -0.13420 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 9.41340 9.42450 -0.01110 -0.11778 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 9.49250 9.51910 -0.02660 -0.27944 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富達台灣成長基金 28.57000 28.75000 -0.18000 -0.62609 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別 9.73200 9.75850 -0.02650 -0.27156 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別 9.73260 9.75940 -0.02680 -0.27461 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.68350 9.71280 -0.02930 -0.30166 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別 9.81390 9.84060 -0.02670 -0.27132 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別 9.81410 9.84120 -0.02710 -0.27537 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別 9.76410 9.79330 -0.02920 -0.29816 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.46330 8.44110 0.02220 0.26300 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 9.06600 9.04270 0.02330 0.25767 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.74200 8.72180 0.02020 0.23160 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 9.76590 9.74030 0.02560 0.26283 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 9.83370 9.80840 0.02530 0.25794 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.49510 9.47300 0.02210 0.23329 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.59460 9.57190 0.02270 0.23715 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.38840 8.37820 0.01020 0.12174 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.53200 9.52090 0.01110 0.11659 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.95300 8.94470 0.00830 0.09279 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.73190 10.71880 0.01310 0.12222 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 10.56410 10.55180 0.01230 0.11657 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 10.01310 10.00400 0.00910 0.09096 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 9.10990 9.10130 0.00860 0.09449 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 9.90150 9.89260 0.00890 0.08997 富達卓越領航全球組合基金 14.12000 14.26000 -0.14000 -0.98177 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 8.61630 8.60850 0.00780 0.09061 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.40570 9.39780 0.00790 0.08406 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.03560 9.03030 0.00530 0.05869 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 10.05780 10.04950 0.00830 0.08259 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 10.09160 10.08300 0.00860 0.08529 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.73890 9.73300 0.00590 0.06062 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 9.13910 9.13310 0.00600 0.06570 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.84520 9.83880 0.00640 0.06505 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 8.63000 8.62000 0.01000 0.11601 富蘭克林華美中國消費基金-美元 9.42000 9.41000 0.01000 0.10627 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 8.26000 8.27000 -0.01000 -0.12092 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 6.54000 6.54000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 7.63000 7.63000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 7.44000 7.45000 -0.01000 -0.13423 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 9.86320 9.85280 0.01040 0.10555 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.37080 9.36150 0.00930 0.09934 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 8.91270 8.90940 0.00330 0.03704 富蘭克林華美中華基金 10.43000 10.44000 -0.01000 -0.09579 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 19.63000 19.67000 -0.04000 -0.20336 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 19.27000 19.28000 -0.01000 -0.05187 富蘭克林華美全球成長基金-美元 10.09000 10.13000 -0.04000 -0.39487 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.79000 9.83000 -0.04000 -0.40692 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 7.79840 7.79840 0.00000 0.00000 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 8.90350 8.89620 0.00730 0.08206 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.74650 9.73860 0.00790 0.08112 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.24590 9.24590 0.00000 0.00000 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 11.06310 11.08020 -0.01710 -0.15433 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.53130 8.54450 -0.01320 -0.15449 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 8.82430 8.83800 -0.01370 -0.15501 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 13.30650 13.32440 -0.01790 -0.13434 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.04460 10.05810 -0.01350 -0.13422 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.10370 10.11870 -0.01500 -0.14824 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.48120 7.49220 -0.01100 -0.14682 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 8.86270 8.87580 -0.01310 -0.14759 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 10.64060 10.66460 -0.02400 -0.22504 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.35680 7.37340 -0.01660 -0.22513 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 8.73470 8.75440 -0.01970 -0.22503 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.36190 10.37900 -0.01710 -0.16476 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 7.50010 7.51250 -0.01240 -0.16506 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.00670 8.00960 -0.00290 -0.03621 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.05870 9.05750 0.00120 0.01325 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 9.94720 9.94590 0.00130 0.01307 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.51380 12.51840 -0.00460 -0.03675 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 7.65000 7.72000 -0.07000 -0.90674 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 7.85000 7.93000 -0.08000 -1.00883 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 8.67000 8.70000 -0.03000 -0.34483 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 10.26000 10.30000 -0.04000 -0.38835 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 8.02000 8.02000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 10.95000 10.96000 -0.01000 -0.09124 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 8.79000 8.83000 -0.04000 -0.45300 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 10.18000 10.22000 -0.04000 -0.39139 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 8.26000 8.30000 -0.04000 -0.48193 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 9.56000 9.61000 -0.05000 -0.52029 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 9.08000 9.08000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 9.04000 9.04000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 9.89000 9.90000 -0.01000 -0.10101 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 8.76000 8.77000 -0.01000 -0.11403 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 9.56000 9.57000 -0.01000 -0.10449 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 12.25910 12.31460 -0.05550 -0.45068 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 9.64000 9.60000 0.04000 0.41667 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 9.64000 9.60000 0.04000 0.41667 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 9.98000 9.94000 0.04000 0.40241 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 9.98000 9.94000 0.04000 0.40241 富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 9.85000 9.81000 0.04000 0.40775 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 9.58000 9.54000 0.04000 0.41929 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 9.58000 9.54000 0.04000 0.41929 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 10.32000 10.29000 0.03000 0.29155 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 10.04000 10.01000 0.03000 0.29970 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 10.04000 10.01000 0.03000 0.29970 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 9.51000 9.53000 -0.02000 -0.20986 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 9.72000 9.75000 -0.03000 -0.30769 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 9.32000 9.35000 -0.03000 -0.32086 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 9.52000 9.57000 -0.05000 -0.52247 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 9.15000 9.18000 -0.03000 -0.32680 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 9.35000 9.39000 -0.04000 -0.42599 富蘭克林華美第一富基金 34.62000 34.82000 -0.20000 -0.57438 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.32570 10.32550 0.00020 0.00194 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 8.65000 8.67000 -0.02000 -0.23068 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 9.16000 9.19000 -0.03000 -0.32644 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 8.84000 8.87000 -0.03000 -0.33822 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 9.36000 9.39000 -0.03000 -0.31949 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 13.23000 13.31000 -0.08000 -0.60105 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 12.52000 12.60000 -0.08000 -0.63492 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 14.50000 14.61000 -0.11000 -0.75291 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 6.66740 6.72140 -0.05400 -0.80340 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.23040 10.24110 -0.01070 -0.10448 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 9.38960 9.38920 0.00040 0.00426 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 11.03130 11.03080 0.00050 0.00453 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 6.66980 6.67350 -0.00370 -0.05544 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 8.83330 8.83290 0.00040 0.00453 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.14040 10.14000 0.00040 0.00394 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.47870 10.48440 -0.00570 -0.05437 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 復華15年期以上能源業債券ETF基金 62.06000 62.14000 -0.08000 -0.12874 復華15年期以上製藥業債券ETF基金 62.58000 62.60000 -0.02000 -0.03195 復華1至5年期高收益債券基金 20.13000 20.15000 -0.02000 -0.09926 復華2024到期新興市場債券基金(人民幣) 10.19000 10.19000 0.00000 0.00000 復華2024到期新興市場債券基金(美元) 10.14000 10.14000 0.00000 0.00000 復華人民幣貨幣市場基金 11.76610 11.76540 0.00070 0.00595 復華人生目標基金 35.86390 35.93260 -0.06870 -0.19119 復華大中華中小策略基金 7.86000 7.89000 -0.03000 -0.38023 復華中小精選基金 61.87000 62.03000 -0.16000 -0.25794 復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金 53.34350 53.24220 0.10130 0.19026 復華中國特選信用債券ETF基金 59.95930 59.91720 0.04210 0.07026 復華中國新經濟A股基金-人民幣 8.17000 8.23000 -0.06000 -0.72904 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 7.40000 7.46000 -0.06000 -0.80429 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 10.83000 10.82000 0.01000 0.09242 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 9.83000 9.82000 0.01000 0.10183 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 9.59000 9.58000 0.01000 0.10438 復華六年到期新興市場債券基金 10.18000 10.17000 0.01000 0.09833 復華台灣智能基金 11.04000 11.04000 0.00000 0.00000 復華全方位基金 26.95000 26.93000 0.02000 0.07427 復華全球大趨勢基金-美元 11.68000 11.82000 -0.14000 -1.18443 復華全球大趨勢基金-新臺幣 18.29000 18.53000 -0.24000 -1.29520 復華全球平衡基金-美元 8.84000 8.88000 -0.04000 -0.45045 復華全球平衡基金-新臺幣 18.78000 18.88000 -0.10000 -0.52966 復華全球物聯網科技基金-美元 13.95000 14.16000 -0.21000 -1.48305 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 13.38000 13.60000 -0.22000 -1.61765 復華全球原物料基金 8.13000 8.22000 -0.09000 -1.09489 復華全球消費基金-新臺幣 11.59000 11.65000 -0.06000 -0.51502 復華全球短期收益基金-新臺幣 11.57310 11.57890 -0.00580 -0.05009 復華全球債券基金 13.60060 13.63340 -0.03280 -0.24059 復華全球債券組合基金 14.65000 14.65000 0.00000 0.00000 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 13.77000 13.74000 0.03000 0.21834 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 9.56000 9.54000 0.02000 0.20964 復華全球戰略配置強基金-美元 9.32000 9.34000 -0.02000 -0.21413 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 10.46000 10.49000 -0.03000 -0.28599 復華有利貨幣市場基金 13.46240 13.46220 0.00020 0.00149 復華亞太平衡基金 11.09000 11.09000 0.00000 0.00000 復華亞太成長基金 12.02000 12.21000 -0.19000 -1.55610 復華亞太神龍科技基金-美元 7.97000 8.07000 -0.10000 -1.23916 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 8.42000 8.53000 -0.11000 -1.28957 復華東協世紀基金 12.32000 12.33000 -0.01000 -0.08110 復華南非幣長期收益基金A 13.50000 13.57000 -0.07000 -0.51584 復華南非幣長期收益基金B 8.05000 8.09000 -0.04000 -0.49444 復華南非幣短期收益基金A 14.06000 14.07000 -0.01000 -0.07107 復華南非幣短期收益基金B 9.02000 9.03000 -0.01000 -0.11074 復華美國20年期以上公債ETF基金 59.73830 59.76090 -0.02260 -0.03782 復華美國金融服務業股票ETF基金 20.13000 20.21000 -0.08000 -0.39584 復華美國新星基金-美元 11.36000 11.53000 -0.17000 -1.47441 復華美國新星基金-新臺幣 11.47000 11.66000 -0.19000 -1.62950 復華恒生基金 20.68000 20.69000 -0.01000 -0.04833 復華恒生單日反向一倍基金 8.63000 8.63000 0.00000 0.00000 復華恒生單日正向二倍基金 29.81000 29.78000 0.03000 0.10074 復華神盾基金 23.22220 23.24570 -0.02350 -0.10109 復華高成長基金 61.56000 61.49000 0.07000 0.11384 復華高益策略組合基金 12.96000 12.95000 0.01000 0.07722 復華貨幣市場基金 14.42430 14.42420 0.00010 0.00069 復華富時不動產證券化基金 18.25000 18.24000 0.01000 0.05482 復華富時台灣高股息低波動基金 47.38000 47.47000 -0.09000 -0.18959 復華復華基金 19.19000 19.16000 0.03000 0.15658 復華華人世紀基金 14.99000 14.98000 0.01000 0.06676 復華傳家二號基金 28.42400 28.62450 -0.20050 -0.70045 復華傳家基金 19.63140 19.63780 -0.00640 -0.03259 復華奧林匹克全球組合基金 14.91000 14.90000 0.01000 0.06711 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 11.07000 11.10000 -0.03000 -0.27027 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A 13.50000 13.54000 -0.04000 -0.29542 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B 9.10000 9.13000 -0.03000 -0.32859 復華新興人民幣短期收益基金 10.48000 10.49000 -0.01000 -0.09533 復華新興人民幣債券基金A 11.94000 11.93000 0.01000 0.08382 復華新興人民幣債券基金B 8.96000 8.95000 0.01000 0.11173 復華新興市場10年期以上債券基金 19.45000 19.53000 -0.08000 -0.40963 復華新興市場企業債券ETF基金 62.55000 62.85000 -0.30000 -0.47733 復華新興市場高收益債券基金A 9.49000 9.51000 -0.02000 -0.21030 復華新興市場高收益債券基金B 5.40000 5.41000 -0.01000 -0.18484 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.16000 12.17000 -0.01000 -0.08217 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 12.10000 12.12000 -0.02000 -0.16502 復華新興市場短期收益基金 10.94000 10.94000 0.00000 0.00000 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 8.77000 8.80000 -0.03000 -0.34091 復華滬深300 A股基金 19.98000 19.90000 0.08000 0.40201 復華數位經濟基金 43.81000 44.31000 -0.50000 -1.12841 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元 9.52040 9.51880 0.00160 0.01681 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 9.37060 9.37150 -0.00090 -0.00960 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 10.03510 10.03350 0.00160 0.01595 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 9.74620 9.74720 -0.00100 -0.01026 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元 9.67990 9.68040 -0.00050 -0.00517 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣 10.17250 10.18460 -0.01210 -0.11881 景順2024到期新興市場債券基金年配型美元 9.39710 9.39560 0.00150 0.01596 景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣 9.89410 9.90380 -0.00970 -0.09794 景順2024到期新興市場債券基金累積型美元 9.73180 9.73020 0.00160 0.01644 景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣 10.23240 10.24240 -0.01000 -0.09763 景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣 10.18720 10.15360 0.03360 0.33092 景順2024到期精選新興債券基金累積型美元 10.13940 10.13760 0.00180 0.01776 景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣 10.13440 10.14410 -0.00970 -0.09562 景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣 9.97720 9.94200 0.03520 0.35405 景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣 10.91570 10.79480 0.12090 1.11998 景順2024到期優選新興債券基金年配型美元 9.92990 9.92500 0.00490 0.04937 景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.14750 10.11160 0.03590 0.35504 景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣 11.21980 11.09560 0.12420 1.11936 景順2024到期優選新興債券基金累積型美元 10.06280 10.05780 0.00500 0.04971 景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣 10.09290 10.09920 -0.00630 -0.06238 景順2025到期優選新興債券基金年配型人民幣 9.98080 10.00000 -0.01920 -0.19200 景順2025到期優選新興債券基金年配型南非幣 10.04320 10.00000 0.04320 0.43200 景順2025到期優選新興債券基金年配型美元 9.98170 10.00000 -0.01830 -0.18300 景順2025到期優選新興債券基金累積型人民幣 9.98080 10.00000 -0.01920 -0.19200 景順2025到期優選新興債券基金累積型南非幣 10.04320 10.00000 0.04320 0.43200 景順2025到期優選新興債券基金累積型美元 9.98170 10.00000 -0.01830 -0.18300 景順2028到期精選新興債券基金年配型人民幣 10.26050 10.23210 0.02840 0.27756 景順2028到期精選新興債券基金年配型美元 10.24160 10.24630 -0.00470 -0.04587 景順2028到期精選新興債券基金年配型新台幣 10.22470 10.24100 -0.01630 -0.15916 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.03420 9.02540 0.00880 0.09750 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.26410 8.26270 0.00140 0.01694 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.22270 8.23060 -0.00790 -0.09598 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.48680 11.47560 0.01120 0.09760 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.54250 10.54060 0.00190 0.01803 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.61120 10.62140 -0.01020 -0.09603 景順主流基金 15.58000 15.68000 -0.10000 -0.63776 景順台灣科技基金 27.09000 27.29000 -0.20000 -0.73287 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 9.59000 9.57000 0.02000 0.20899 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.31000 9.32000 -0.01000 -0.10730 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 8.80000 8.81000 -0.01000 -0.11351 景順全天候智慧組合基金累積型美元 10.87000 10.88000 -0.01000 -0.09191 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.30000 10.32000 -0.02000 -0.19380 景順全球科技基金 20.42000 20.68000 -0.26000 -1.25725 景順全球康健基金 18.42000 18.64000 -0.22000 -1.18026 景順貨幣市場基金 15.96270 15.96250 0.00020 0.00125 景順潛力基金 28.81000 29.02000 -0.21000 -0.72364 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 13.31000 13.45000 -0.14000 -1.04089 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 12.41000 12.56000 -0.15000 -1.19427 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 10.10000 10.17000 -0.07000 -0.68830 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 10.27000 10.35000 -0.08000 -0.77295 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 10.45000 10.51000 -0.06000 -0.57088 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 10.61000 10.69000 -0.08000 -0.74836 華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元) 9.69000 9.61000 0.08000 0.83247 華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣) 9.84000 9.77000 0.07000 0.71648 華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元) 10.02000 9.94000 0.08000 0.80483 華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣) 10.21000 10.14000 0.07000 0.69034 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.57750 8.57560 0.00190 0.02216 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 8.01090 7.99310 0.01780 0.22269 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 11.17670 11.17390 0.00280 0.02506 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.41250 10.38940 0.02310 0.22234 華南永昌中國A股基金(人民幣) 7.23000 7.24000 -0.01000 -0.13812 華南永昌中國A股基金(美元) 7.06000 7.04000 0.02000 0.28409 華南永昌中國A股基金(新台幣) 10.35000 10.34000 0.01000 0.09671 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.38940 9.39640 -0.00700 -0.07450 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.56350 9.58160 -0.01810 -0.18890 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 9.82580 9.83320 -0.00740 -0.07526 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 10.01150 10.03040 -0.01890 -0.18843 華南永昌永昌基金 18.17000 18.36000 -0.19000 -1.03486 華南永昌全球多重資產基金(月配美元) 10.03000 10.04000 -0.01000 -0.09960 華南永昌全球多重資產基金(月配新台幣) 9.97000 9.99000 -0.02000 -0.20020 華南永昌全球多重資產基金(累積美元) 10.04000 10.04000 0.00000 0.00000 華南永昌全球多重資產基金(累積新台幣) 9.96000 9.99000 -0.03000 -0.30030 華南永昌全球亨利組合基金 14.30240 14.29990 0.00250 0.01748 華南永昌全球神農水資源基金 9.60000 9.64000 -0.04000 -0.41494 華南永昌全球新零售基金(美元) 9.06000 9.11000 -0.05000 -0.54885 華南永昌全球新零售基金(新台幣) 9.31000 9.38000 -0.07000 -0.74627 華南永昌全球精品基金 14.75000 14.82000 -0.07000 -0.47233 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 10.01000 10.07000 -0.06000 -0.59583 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 9.97000 10.04000 -0.07000 -0.69721 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 12.30000 12.37000 -0.07000 -0.56589 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 12.18000 12.26000 -0.08000 -0.65253 華南永昌物聯網精選基金 11.14000 11.28000 -0.14000 -1.24113 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.24000 16.23970 0.00030 0.00185 華南永昌龍盈平衡基金 23.01530 23.19970 -0.18440 -0.79484 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.96140 11.96120 0.00020 0.00167 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.42880 10.41810 0.01070 0.10271 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.49220 10.49680 -0.00460 -0.04382 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 9.86940 9.85920 0.01020 0.10346 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 9.89740 9.90180 -0.00440 -0.04444 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 10.22480 10.21040 0.01440 0.14103 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 10.23710 10.23780 -0.00070 -0.00684 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 9.77270 9.75890 0.01380 0.14141 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 9.77010 9.77070 -0.00060 -0.00614 華頓中小型基金 20.01000 20.19000 -0.18000 -0.89153 華頓中國多重機會平衡基金 11.09030 11.14540 -0.05510 -0.49437 華頓台灣基金 22.18000 22.30000 -0.12000 -0.53812 華頓平安貨幣市場基金 11.54210 11.54200 0.00010 0.00087 華頓全球時尚精品基金 15.49000 15.59000 -0.10000 -0.64144 華頓全球高收益債券基金A 13.35990 13.38380 -0.02390 -0.17857 華頓全球高收益債券基金B 8.05380 8.06820 -0.01440 -0.17848 華頓全球黑鑽油源基金 4.85000 4.90000 -0.05000 -1.02041 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.39490 2.38940 0.00550 0.23018 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 10.90970 10.90580 0.00390 0.03576 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.35430 0.35380 0.00050 0.14132 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 11.21760 11.20470 0.01290 0.11513 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.05250 10.03650 0.01600 0.15942 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.15910 10.16700 -0.00790 -0.07770 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 9.06210 9.06910 -0.00700 -0.07719 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.38450 10.38080 0.00370 0.03564 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 9.29760 9.29190 0.00570 0.06134 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 9.58000 9.54000 0.04000 0.41929 匯豐中國科技精選基金(台幣) 8.40000 8.38000 0.02000 0.23866 匯豐中國科技精選基金(美元) 9.02000 9.00000 0.02000 0.22222 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.52150 2.51860 0.00290 0.11514 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 2.01130 2.00660 0.00470 0.23423 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 11.96300 11.96460 -0.00160 -0.01337 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 9.51140 9.51260 -0.00120 -0.01261 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.37240 0.37230 0.00010 0.02686 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.30210 0.30170 0.00040 0.13258 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.12000 3.13000 -0.01000 -0.31949 匯豐中國動力基金(台幣) 14.22000 14.26000 -0.04000 -0.28050 匯豐中國動力基金(美元) 0.46000 0.46000 0.00000 0.00000 匯豐台灣精典基金 22.34000 22.47000 -0.13000 -0.57855 匯豐全球趨勢組合基金 11.67000 11.78000 -0.11000 -0.93379 匯豐全球關鍵資源基金 7.79000 7.85000 -0.06000 -0.76433 匯豐安富基金 24.35000 24.45000 -0.10000 -0.40900 匯豐成功基金 40.39000 40.44000 -0.05000 -0.12364 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.88000 10.87000 0.01000 0.09200 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.36000 10.35000 0.01000 0.09662 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息) 9.91000 9.91000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.06000 11.05000 0.01000 0.09050 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息) 10.58000 10.57000 0.01000 0.09461 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息) 10.54000 10.54000 0.00000 0.00000 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.57310 2.56630 0.00680 0.26497 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.29770 2.29090 0.00680 0.29683 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.63940 11.62580 0.01360 0.11698 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 7.87680 7.86260 0.01420 0.18060 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.38150 0.38080 0.00070 0.18382 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.33360 0.33290 0.00070 0.21027 匯豐金磚動力基金 13.76000 13.91000 -0.15000 -1.07836 匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.99500 14.99490 0.00010 0.00067 匯豐黃金及礦業股票型基金 5.00000 5.00000 0.00000 0.00000 匯豐新鑽動力基金 10.58000 10.64000 -0.06000 -0.56391 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.47890 5.50340 -0.02450 -0.44518 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.19050 9.21540 -0.02490 -0.27020 匯豐龍鳳基金-A類型 48.09000 48.39000 -0.30000 -0.61996 匯豐龍鳳基金-I類型 48.09000 48.39000 -0.30000 -0.61996 匯豐龍騰電子基金 33.17000 33.38000 -0.21000 -0.62912 匯豐雙高收益債券組合基金 12.19470 12.20900 -0.01430 -0.11713 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 新光大三通基金 16.72000 16.84000 -0.12000 -0.71259 新光中國成長基金(人民幣) 8.52000 8.58000 -0.06000 -0.69930 新光中國成長基金(美元) 8.73000 8.76000 -0.03000 -0.34247 新光中國成長基金(新臺幣) 8.68000 8.71000 -0.03000 -0.34443 新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣 10.56870 10.60760 -0.03890 -0.36672 新光六年到期全球新興市場債券基金美元 9.88330 9.88040 0.00290 0.02935 新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣 10.18310 10.18810 -0.00500 -0.04908 新光台灣富貴基金 21.51000 21.61000 -0.10000 -0.46275 新光全方位收益ETF傘型基金之新光NYSE美國核心大型權值股ETF基金 20.00000 20.00000 0.00000 0.00000 新光全方位收益ETF傘型基金之新光中國10年期國債及政策金融附加綠債 39.99730 39.99950 -0.00220 -0.00550 新光全方位收益ETF傘型基金之新光富時15年以上特選產業美元投資等級 39.99710 39.99940 -0.00230 -0.00575 新光全球AI新創產業基金人民幣 9.81000 9.97000 -0.16000 -1.60481 新光全球AI新創產業基金美元 9.97000 10.09000 -0.12000 -1.18930 新光全球AI新創產業基金新臺幣 10.00000 10.13000 -0.13000 -1.28332 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.45000 9.47000 -0.02000 -0.21119 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.42000 8.43000 -0.01000 -0.11862 新光全球生技醫療基金(美元) 10.74000 10.84000 -0.10000 -0.92251 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 10.43000 10.55000 -0.12000 -1.13744 新光全球債券基金(A累積)美元 10.12650 10.12420 0.00230 0.02272 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 9.88540 9.89080 -0.00540 -0.05460 新光全球債券基金(B配息)美元 9.66130 9.65900 0.00230 0.02381 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 9.41770 9.42290 -0.00520 -0.05518 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 8.21000 8.37000 -0.16000 -1.91159 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 9.66000 9.82000 -0.16000 -1.62933 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 9.08000 9.20000 -0.12000 -1.30435 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 8.97000 9.10000 -0.13000 -1.42857 新光吉星貨幣市場基金 15.47260 15.47240 0.00020 0.00129 新光多重資產基金(A累積)人民幣 8.67000 8.81000 -0.14000 -1.58910 新光多重資產基金(A累積)美元 8.08000 8.17000 -0.09000 -1.10159 新光多重資產基金(A累積)新台幣 8.42000 8.52000 -0.10000 -1.17371 新光多重資產基金(B配息)新台幣 8.25000 8.35000 -0.10000 -1.19760 新光亞洲精選基金-美金 21.29000 21.23000 0.06000 0.28262 新光亞洲精選基金-新台幣 21.55000 21.50000 0.05000 0.23256 新光兩岸優勢基金 9.99000 10.02000 -0.03000 -0.29940 新光店頭基金 21.79000 21.96000 -0.17000 -0.77413 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 10.48000 10.47000 0.01000 0.09551 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 9.91000 9.90000 0.01000 0.10101 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 9.64000 9.63000 0.01000 0.10384 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 9.09000 9.09000 0.00000 0.00000 新光特選內需收益ETF基金 19.02000 19.01000 0.01000 0.05260 新光創新科技基金 12.73000 12.78000 -0.05000 -0.39124 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 9.93940 9.93780 0.00160 0.01610 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 10.14760 10.14530 0.00230 0.02267 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 9.72950 9.72640 0.00310 0.03187 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.24230 9.24070 0.00160 0.01731 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.44210 9.43990 0.00220 0.02331 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.04750 9.04470 0.00280 0.03096 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.15300 10.15920 -0.00620 -0.06103 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.43180 9.43750 -0.00570 -0.06040 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.36680 9.37610 -0.00930 -0.09919 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 9.96420 9.97410 -0.00990 -0.09926 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.97530 9.97960 -0.00430 -0.04309 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.37260 9.37670 -0.00410 -0.04373 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.34470 9.35910 -0.01440 -0.15386 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.94120 9.95670 -0.01550 -0.15567 瑞銀全球創新趨勢基金 6.71000 6.75000 -0.04000 -0.59259 瑞銀亞洲全方位不動產基金 9.37000 9.36000 0.01000 0.10684 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.11840 10.09650 0.02190 0.21691 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.37270 9.35190 0.02080 0.22241 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.99360 9.96940 0.02420 0.24274 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.35650 9.33380 0.02270 0.24320 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.43130 9.41890 0.01240 0.13165 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.13090 10.11680 0.01410 0.13937 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 14.12250 14.09850 0.02400 0.17023 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 8.45110 8.43680 0.01430 0.16950 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金 41.36120 41.29010 0.07110 0.17220 群益10年期以上金融債ETF基金 37.56860 37.53170 0.03690 0.09832 群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金 39.71880 39.68520 0.03360 0.08467 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 38.41420 38.36810 0.04610 0.12015 群益15年期以上高評等公司債ETF 基金 41.60440 41.59620 0.00820 0.01971 群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 42.21600 42.40210 -0.18610 -0.43889 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 39.95420 39.97610 -0.02190 -0.05478 群益2028 REVERSO美元保本基金 10.17940 10.20370 -0.02430 -0.23815 群益25年期以上美國政府債券ETF基金 39.46450 39.47990 -0.01540 -0.03901 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.34410 11.34150 0.00260 0.02292 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.26340 10.23610 0.02730 0.26670 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 10.85520 10.92400 -0.06880 -0.62981 群益大中華雙力優勢基金-美元 8.27060 8.29290 -0.02230 -0.26890 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 8.54000 8.58000 -0.04000 -0.46620 群益大印度基金-人民幣 12.13360 12.34250 -0.20890 -1.69253 群益大印度基金-美元 11.63200 11.78950 -0.15750 -1.33593 群益大印度基金-新臺幣 11.01000 11.17000 -0.16000 -1.43241 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 10.86510 10.98420 -0.11910 -1.08428 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 10.68080 10.75880 -0.07800 -0.72499 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.01000 10.10000 -0.09000 -0.89109 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 9.87970 9.98800 -0.10830 -1.08430 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 8.86060 8.92530 -0.06470 -0.72491 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 8.33000 8.40000 -0.07000 -0.83333 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 8.72040 8.81590 -0.09550 -1.08327 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 7.85280 7.91010 -0.05730 -0.72439 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 8.29000 8.36000 -0.07000 -0.83732 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 8.24940 8.33980 -0.09040 -1.08396 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 7.67840 7.73450 -0.05610 -0.72532 群益中小型股基金 39.92000 40.08000 -0.16000 -0.39920 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 9.44340 9.46730 -0.02390 -0.25245 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 8.93710 8.92730 0.00980 0.10978 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 8.36830 8.36860 -0.00030 -0.00358 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 8.18180 8.20250 -0.02070 -0.25236 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 7.74230 7.73380 0.00850 0.10991 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 7.25050 7.25070 -0.00020 -0.00276 群益中國高收益債券基金N-人民幣 10.11090 10.10300 0.00790 0.07819 群益中國高收益債券基金-人民幣 11.12180 11.11310 0.00870 0.07829 群益中國高收益債券基金-美元 10.79280 10.77270 0.02010 0.18658 群益中國高收益債券基金-新臺幣 9.95310 9.94240 0.01070 0.10762 群益中國新機會基金N-人民幣 7.26650 7.30500 -0.03850 -0.52704 群益中國新機會基金N-美元 6.80190 6.81330 -0.01140 -0.16732 群益中國新機會基金N-新臺幣 7.26000 7.28000 -0.02000 -0.27473 群益中國新機會基金-人民幣 6.44440 6.47860 -0.03420 -0.52789 群益中國新機會基金-美元 7.27260 7.28470 -0.01210 -0.16610 群益中國新機會基金-新臺幣 6.93000 6.95000 -0.02000 -0.28777 群益平衡王基金 18.68360 18.74720 -0.06360 -0.33925 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.39000 8.34000 0.05000 0.59952 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.01000 5.97000 0.04000 0.67002 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 11.02570 10.97490 0.05080 0.46287 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 10.72780 10.63980 0.08800 0.82708 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 10.15000 10.08000 0.07000 0.69444 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 9.68390 9.63930 0.04460 0.46269 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.42150 9.34420 0.07730 0.82725 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 8.92000 8.85000 0.07000 0.79096 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 10.03210 10.00140 0.03070 0.30696 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 9.80460 9.77260 0.03200 0.32745 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 9.74000 9.72000 0.02000 0.20576 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.15010 9.12210 0.02800 0.30695 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 9.08120 9.05150 0.02970 0.32812 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 9.03000 9.00000 0.03000 0.33333 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 10.09040 10.05950 0.03090 0.30717 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 10.11230 10.07930 0.03300 0.32740 群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) 10.20000 10.17000 0.03000 0.29499 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.31150 9.28300 0.02850 0.30701 群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) 9.71650 9.68480 0.03170 0.32732 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 9.90000 9.88000 0.02000 0.20243 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.37300 10.37890 -0.00590 -0.05685 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.34520 7.34940 -0.00420 -0.05715 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣) 10.16640 10.17170 -0.00530 -0.05211 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元) 10.02150 10.02520 -0.00370 -0.03691 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣) 10.11640 10.12760 -0.01120 -0.11059 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣) 9.75850 9.76360 -0.00510 -0.05223 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元) 9.67620 9.67980 -0.00360 -0.03719 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣) 9.76790 9.77880 -0.01090 -0.11147 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣) 10.16650 10.17190 -0.00540 -0.05309 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元) 10.02150 10.02520 -0.00370 -0.03691 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣) 10.11650 10.12780 -0.01130 -0.11157 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣) 9.75850 9.76370 -0.00520 -0.05326 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元) 9.67610 9.67970 -0.00360 -0.03719 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣) 9.76790 9.77880 -0.01090 -0.11147 群益全球關鍵生技基金N-美元 9.17780 9.30090 -0.12310 -1.32353 群益全球關鍵生技基金N-新台幣 10.66000 10.81000 -0.15000 -1.38760 群益全球關鍵生技基金-美元 15.01750 15.21900 -0.20150 -1.32400 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 14.79000 15.00000 -0.21000 -1.40000 群益印巴雙星基金-新臺幣 11.47000 11.67000 -0.20000 -1.71380 群益印度中小基金N-人民幣 9.93300 10.12950 -0.19650 -1.93988 群益印度中小基金N-美元 8.49990 8.63670 -0.13680 -1.58394 群益印度中小基金N-新臺幣 8.02000 8.16000 -0.14000 -1.71569 群益印度中小基金-人民幣 13.44690 13.71290 -0.26600 -1.93978 群益印度中小基金-美元 12.15700 12.35270 -0.19570 -1.58427 群益印度中小基金-新臺幣 14.03000 14.27000 -0.24000 -1.68185 群益多利策略組合基金 11.37000 11.38000 -0.01000 -0.08787 群益多重收益組合基金 13.50000 13.50000 0.00000 0.00000 群益多重資產組合基金 14.68000 14.71000 -0.03000 -0.20394 群益安家基金 23.15830 23.27350 -0.11520 -0.49498 群益安穩貨幣市場基金 16.11790 16.11770 0.00020 0.00124 群益那斯達克生技基金 21.90000 22.37000 -0.47000 -2.10103 群益亞太中小基金 10.39000 10.44000 -0.05000 -0.47893 群益亞太新趨勢平衡基金 15.43000 15.44000 -0.01000 -0.06477 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 9.86830 9.86690 0.00140 0.01419 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.44700 7.44590 0.00110 0.01477 群益店頭市場基金 82.68000 83.25000 -0.57000 -0.68468 群益東方盛世基金 8.15000 8.17000 -0.02000 -0.24480 群益東協成長基金-人民幣 12.88330 12.90290 -0.01960 -0.15190 群益東協成長基金-美元 11.52730 11.50300 0.02430 0.21125 群益東協成長基金-新臺幣 11.38000 11.37000 0.01000 0.08795 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 10.78810 10.83700 -0.04890 -0.45123 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 10.20620 10.24220 -0.03600 -0.35149 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 9.64360 9.68570 -0.04210 -0.43466 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 9.17120 9.21280 -0.04160 -0.45155 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 8.67940 8.71010 -0.03070 -0.35246 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 8.19920 8.23500 -0.03580 -0.43473 群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新台幣) 9.97180 10.01530 -0.04350 -0.43434 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 8.97500 9.01580 -0.04080 -0.45254 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 8.83380 8.86500 -0.03120 -0.35195 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 9.15960 9.19960 -0.04000 -0.43480 群益長安基金 24.73000 24.78000 -0.05000 -0.20178 群益美國新創亮點基金N-美元 9.40720 9.53090 -0.12370 -1.29788 群益美國新創亮點基金-美元 14.23060 14.41770 -0.18710 -1.29771 群益美國新創亮點基金-新臺幣 13.72000 13.91000 -0.19000 -1.36592 群益真善美基金 15.58660 15.59870 -0.01210 -0.07757 群益馬拉松基金 107.28000 107.48000 -0.20000 -0.18608 群益馬拉松基金I類型 107.69000 107.89000 -0.20000 -0.18537 群益深証中小板基金 10.26000 10.36000 -0.10000 -0.96525 群益創新科技基金 30.04000 30.36000 -0.32000 -1.05402 群益華夏盛世基金N-人民幣 8.36140 8.39880 -0.03740 -0.44530 群益華夏盛世基金N-美元 7.84450 7.85110 -0.00660 -0.08406 群益華夏盛世基金N-新臺幣 8.16000 8.17000 -0.01000 -0.12240 群益華夏盛世基金-人民幣 9.10570 9.14630 -0.04060 -0.44390 群益華夏盛世基金-美元 8.64960 8.65680 -0.00720 -0.08317 群益華夏盛世基金-新臺幣 14.24000 14.26000 -0.02000 -0.14025 群益奧斯卡基金 25.58000 25.74000 -0.16000 -0.62160 群益新興金鑽基金-美元 11.20840 11.29580 -0.08740 -0.77374 群益新興金鑽基金-新臺幣 8.55000 8.62000 -0.07000 -0.81206 群益葛萊美基金 21.73000 21.90000 -0.17000 -0.77626 群益道瓊美國地產ETF基金 20.03000 19.87000 0.16000 0.80523 群益臺灣加權單日反向1倍基金 8.65000 8.60000 0.05000 0.58140 群益臺灣加權單日正向2倍基金 11.62000 11.77000 -0.15000 -1.27443 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣) 10.19560 10.25080 -0.05520 -0.53849 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元) 10.26740 10.30470 -0.03730 -0.36197 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣) 10.26180 10.31070 -0.04890 -0.47426 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣) 10.19550 10.25070 -0.05520 -0.53850 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元) 10.26740 10.30470 -0.03730 -0.36197 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣) 10.26180 10.31070 -0.04890 -0.47426 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣) 10.19550 10.25070 -0.05520 -0.53850 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元) 10.26740 10.30470 -0.03730 -0.36197 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣) 10.19550 10.25070 -0.05520 -0.53850 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元) 10.26740 10.30460 -0.03720 -0.36100 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 11.74780 11.77730 -0.02950 -0.25048 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 10.95700 10.98440 -0.02740 -0.24944 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.04000 10.07000 -0.03000 -0.29791 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 10.87180 10.91150 -0.03970 -0.36384 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.24780 8.26850 -0.02070 -0.25035 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 8.62530 8.64690 -0.02160 -0.24980 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 7.91000 7.93000 -0.02000 -0.25221 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.20670 8.23670 -0.03000 -0.36422 群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元) 9.54290 9.56670 -0.02380 -0.24878 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 8.74000 8.75000 -0.01000 -0.11429 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 9.37000 9.39000 -0.02000 -0.21299 路博邁全球高收益債券基金N月配(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N月配(南非幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N月配(美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N月配(新臺幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N月配(澳幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N累積(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N累積(南非幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N累積(美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N累積(新臺幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N累積(澳幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣) 9.74000 9.75000 -0.01000 -0.10256 路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣) 9.79000 9.80000 -0.01000 -0.10204 路博邁全球高收益債券基金T月配(美元) 9.74000 9.74000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣) 9.74000 9.75000 -0.01000 -0.10256 路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣) 9.70000 9.71000 -0.01000 -0.10299 路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣) 10.07000 10.07000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣) 10.24000 10.24000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T累積(美元) 10.01000 10.01000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣) 9.98000 9.99000 -0.01000 -0.10010 路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣) 9.97000 9.98000 -0.01000 -0.10020 路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣) 10.04000 10.05000 -0.01000 -0.09950 路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣) 10.00000 10.01000 -0.01000 -0.09990 路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元) 10.04000 10.05000 -0.01000 -0.09950 路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣) 9.97000 9.98000 -0.01000 -0.10020 路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣) 10.01000 10.02000 -0.01000 -0.09980 路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣) 10.12000 10.13000 -0.01000 -0.09872 路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣) 10.11000 10.12000 -0.01000 -0.09881 路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元) 10.11000 10.12000 -0.01000 -0.09881 路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣) 10.02000 10.04000 -0.02000 -0.19920 路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣) 10.08000 10.09000 -0.01000 -0.09911 路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣) 10.04000 10.05000 -0.01000 -0.09950 路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣) 10.00000 10.01000 -0.01000 -0.09990 路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元) 10.04000 10.05000 -0.01000 -0.09950 路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣) 9.96000 9.98000 -0.02000 -0.20040 路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣) 10.01000 10.02000 -0.01000 -0.09980 路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣) 10.12000 10.13000 -0.01000 -0.09872 路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣) 10.11000 10.12000 -0.01000 -0.09881 路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元) 10.11000 10.12000 -0.01000 -0.09881 路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣) 10.02000 10.04000 -0.02000 -0.19920 路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣) 10.08000 10.09000 -0.01000 -0.09911 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德信大發基金 26.71000 26.78000 -0.07000 -0.26139 德信中國精選成長基金 10.57000 10.56000 0.01000 0.09470 德信台灣主流中小基金 17.27000 17.35000 -0.08000 -0.46110 德信新興股票組合基金 10.56000 10.60000 -0.04000 -0.37736 德信萬保貨幣市場基金 11.95610 11.95590 0.00020 0.00167 德信萬瑞基金 10.79190 10.79410 -0.00220 -0.02038 德信數位時代基金 27.43000 27.55000 -0.12000 -0.43557 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別 10.25680 10.25860 -0.00180 -0.01755 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別 10.18490 10.18690 -0.00200 -0.01963 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.68530 11.68510 0.00020 0.00171 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 13.98000 14.04000 -0.06000 -0.42735 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 17.14000 17.28000 -0.14000 -0.81019 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.34580 10.30660 0.03920 0.38034 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 15.16790 15.11050 0.05740 0.37987 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.19870 8.17670 0.02200 0.26906 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.07820 11.03990 0.03830 0.34692 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 11.67890 11.63820 0.04070 0.34971 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 13.47410 13.43830 0.03580 0.26640 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 摩根大歐洲基金 16.11000 16.21000 -0.10000 -0.61690 摩根中小基金 20.69000 20.84000 -0.15000 -0.71977 摩根中國A股基金 12.17000 12.20000 -0.03000 -0.24590 摩根中國A股基金(美元) 9.58000 9.59000 -0.01000 -0.10428 摩根中國亮點基金 11.83000 11.86000 -0.03000 -0.25295 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 10.69250 10.68880 0.00370 0.03462 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 11.74540 11.73200 0.01340 0.11422 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 9.10320 9.09260 0.01060 0.11658 摩根中國雙息平衡基金-累積型 12.20700 12.20270 0.00430 0.03524 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 13.95590 13.93970 0.01620 0.11621 摩根台灣金磚基金-累積型 17.91000 18.07000 -0.16000 -0.88545 摩根台灣金磚基金-機構法人型 17.91000 18.07000 -0.16000 -0.88545 摩根台灣增長基金 46.21000 46.46000 -0.25000 -0.53810 摩根平衡基金 26.56000 26.67000 -0.11000 -0.41245 摩根全球α基金 17.74000 17.89000 -0.15000 -0.83846 摩根全球平衡基金 15.14390 15.14400 -0.00010 -0.00066 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.29280 9.30330 -0.01050 -0.11286 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.29580 10.30310 -0.00730 -0.07085 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 9.75520 9.76210 -0.00690 -0.07068 摩根多元入息成長基金-累積型 11.13340 11.14600 -0.01260 -0.11305 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 9.87040 9.87750 -0.00710 -0.07188 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.43770 10.43880 -0.00110 -0.01054 摩根亞太高息平衡基金-累積型 13.62250 13.62390 -0.00140 -0.01028 摩根亞洲基金 54.35000 54.44000 -0.09000 -0.16532 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.38120 8.35030 0.03090 0.37005 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.81400 9.77430 0.03970 0.40617 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 8.70780 8.67170 0.03610 0.41630 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.42720 12.38170 0.04550 0.36748 摩根東方內需機會基金 17.21000 17.24000 -0.03000 -0.17401 摩根東方科技基金 30.04000 30.05000 -0.01000 -0.03328 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.66000 9.68000 -0.02000 -0.20661 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 9.94000 9.95000 -0.01000 -0.10050 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.43000 9.43000 0.00000 0.00000 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 11.52000 11.54000 -0.02000 -0.17331 摩根金龍收成基金 19.48000 19.55000 -0.07000 -0.35806 摩根第一貨幣市場基金 15.10390 15.10370 0.00020 0.00132 摩根絕對日本基金 12.42000 12.43000 -0.01000 -0.08045 摩根新金磚五國基金 11.52000 11.61000 -0.09000 -0.77519 摩根新絲路基金 9.11000 9.14000 -0.03000 -0.32823 摩根新興35基金 12.89000 12.96000 -0.07000 -0.54012 摩根新興日本基金 22.15000 22.26000 -0.11000 -0.49416 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.20640 7.22480 -0.01840 -0.25468 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.44460 9.46480 -0.02020 -0.21342 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元) 9.27390 9.29390 -0.02000 -0.21519 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 10.69620 10.72370 -0.02750 -0.25644 摩根新興科技基金 48.42000 48.92000 -0.50000 -1.02208 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.55590 8.56420 -0.00830 -0.09692 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 9.26820 9.26870 -0.00050 -0.00539 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 8.76110 8.76150 -0.00040 -0.00457 摩根新興雙利平衡基金-累積型 9.98280 9.99220 -0.00940 -0.09407 摩根龍揚基金 29.08000 29.18000 -0.10000 -0.34270 摩根環球股票收益基金-月配息型 9.69000 9.75000 -0.06000 -0.61538 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 10.32000 10.38000 -0.06000 -0.57803 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.10000 10.16000 -0.06000 -0.59055 摩根環球股票收益基金-累積型 10.88000 10.95000 -0.07000 -0.63927 摩根總收益組合基金-月配息型 9.18290 9.17660 0.00630 0.06865 摩根總收益組合基金-累積型 11.20410 11.19650 0.00760 0.06788 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯邦2024年到期新興市場債券基金-人民幣 9.98190 9.97670 0.00520 0.05212 聯邦2024年到期新興市場債券基金-美元 10.18660 10.18410 0.00250 0.02455 聯邦中國龍基金 22.97000 23.09000 -0.12000 -0.51971 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 12.06530 12.04330 0.02200 0.18267 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 11.24080 11.22020 0.02060 0.18360 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.17650 10.16550 0.01100 0.10821 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.22490 10.20620 0.01870 0.18322 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 9.58060 9.56300 0.01760 0.18404 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.66760 8.65820 0.00940 0.10857 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 9.70920 9.75490 -0.04570 -0.46848 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 9.75110 9.80810 -0.05700 -0.58115 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 9.25940 9.30650 -0.04710 -0.50610 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 9.38700 9.44560 -0.05860 -0.62039 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 8.91950 8.96500 -0.04550 -0.50753 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 9.04090 9.09730 -0.05640 -0.61996 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 10.92820 10.95910 -0.03090 -0.28196 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 10.67060 10.70080 -0.03020 -0.28222 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 9.85980 9.89790 -0.03810 -0.38493 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 10.23770 10.26660 -0.02890 -0.28150 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 9.98010 10.00830 -0.02820 -0.28177 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.22450 9.26020 -0.03570 -0.38552 聯邦金鑽平衡基金 21.15170 21.22330 -0.07160 -0.33737 聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元) 8.81520 8.87780 -0.06260 -0.70513 聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣) 9.08840 9.16330 -0.07490 -0.81739 聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元) 8.79450 8.85700 -0.06250 -0.70566 聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣) 9.06620 9.14100 -0.07480 -0.81829 聯邦貨幣市場基金 13.18930 13.18910 0.00020 0.00152 聯邦精選科技基金 11.51000 11.57000 -0.06000 -0.51858 聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.08310 16.09380 -0.01070 -0.06649 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.87700 11.90960 -0.03260 -0.27373 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 11.32270 11.36210 -0.03940 -0.34677 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 10.82080 10.85840 -0.03760 -0.34628 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 11.92250 11.91820 0.00430 0.03608 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.06700 11.07120 -0.00420 -0.03794 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.42100 10.41740 0.00360 0.03456 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 8.48460 8.48780 -0.00320 -0.03770 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯博大利基金 32.57000 32.70000 -0.13000 -0.39755 聯博中國A股基金-A2類型(人民幣) 14.71000 14.65000 0.06000 0.40956 聯博中國A股基金-A2類型(美元) 15.07000 14.97000 0.10000 0.66800 聯博中國A股基金-A2類型(新台幣) 9.95000 9.89000 0.06000 0.60667 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 15.52000 15.55000 -0.03000 -0.19293 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.17000 10.20000 -0.03000 -0.29412 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 12.02000 12.04000 -0.02000 -0.16611 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 12.75000 12.76000 -0.01000 -0.07837 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 11.91000 11.93000 -0.02000 -0.16764 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 7.58000 7.60000 -0.02000 -0.26316 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 11.53000 11.55000 -0.02000 -0.17316 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元) 14.44000 14.44000 0.00000 0.00000 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣) 10.37000 10.38000 -0.01000 -0.09634 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣) 8.50000 8.51000 -0.01000 -0.11751 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.12000 11.14000 -0.02000 -0.17953 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元) 13.78000 13.85000 -0.07000 -0.50542 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣) 14.15000 14.21000 -0.06000 -0.42224 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元) 14.11000 14.18000 -0.07000 -0.49365 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣) 9.16000 9.18000 -0.02000 -0.21786 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(美元) 14.92000 14.98000 -0.06000 -0.40053 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(新台幣) 9.83000 9.84000 -0.01000 -0.10163 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 19.58000 19.65000 -0.07000 -0.35623 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 17.72000 17.79000 -0.07000 -0.39348 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 12.19000 12.25000 -0.06000 -0.48980 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 14.38000 14.44000 -0.06000 -0.41551 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 15.17000 15.22000 -0.05000 -0.32852 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 14.22000 14.27000 -0.05000 -0.35039 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 9.40000 9.44000 -0.04000 -0.42373 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 14.31000 14.37000 -0.06000 -0.41754 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣) 12.64000 12.68000 -0.04000 -0.31546 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元) 12.66000 12.71000 -0.05000 -0.39339 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣) 8.59000 8.63000 -0.04000 -0.46350 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣) 13.22000 13.27000 -0.05000 -0.37679 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 18.55000 18.55000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元) 17.33000 17.33000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 10.74000 10.75000 -0.01000 -0.09302 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 13.04000 13.05000 -0.01000 -0.07663 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 13.91000 13.91000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元) 12.92000 12.92000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 7.87000 7.87000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 12.81000 12.81000 0.00000 0.00000 聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣) 9.92000 9.94000 -0.02000 -0.20121 聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣) 13.97000 13.99000 -0.02000 -0.14296 聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元) 13.96000 13.98000 -0.02000 -0.14306 聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣) 9.27000 9.29000 -0.02000 -0.21529 聯博貨幣市場基金 15.01500 15.01490 0.00010 0.00067 聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣) 10.47610 10.48290 -0.00680 -0.06487 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元) 13.53010 13.52920 0.00090 0.00665 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣) 7.36130 7.36600 -0.00470 -0.06381 聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣) 9.92000 9.92000 0.00000 0.00000 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣) 13.91000 13.90000 0.01000 0.07194 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元) 13.97000 13.96000 0.01000 0.07163 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣) 9.17000 9.17000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瀚亞中小型股基金 19.88000 19.93000 -0.05000 -0.25088 瀚亞中國A股基金-人民幣 10.44000 10.43000 0.01000 0.09588 瀚亞中國A股基金-新台幣 11.14000 11.09000 0.05000 0.45086 瀚亞巴西基金 5.86000 6.00000 -0.14000 -2.33333 瀚亞外銷基金 37.93000 38.15000 -0.22000 -0.57667 瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣 11.02000 11.09000 -0.07000 -0.63120 瀚亞全球多重資產收益基金A-美元 10.69000 10.72000 -0.03000 -0.27985 瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣 10.20000 10.24000 -0.04000 -0.39063 瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣 9.31000 9.38000 -0.07000 -0.74627 瀚亞全球多重資產收益基金B-美元 9.21000 9.23000 -0.02000 -0.21668 瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣 8.82000 8.85000 -0.03000 -0.33898 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣 9.11000 9.17000 -0.06000 -0.65431 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元 8.95000 8.98000 -0.03000 -0.33408 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣 9.22000 9.25000 -0.03000 -0.32432 瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 10.60400 10.64800 -0.04400 -0.41322 瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.33280 10.35050 -0.01770 -0.17101 瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.16170 12.18970 -0.02800 -0.22970 瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 10.14400 10.20880 -0.06480 -0.63475 瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 7.17930 7.20990 -0.03060 -0.42442 瀚亞全球高收益債券基金B-美元 7.81870 7.83210 -0.01340 -0.17109 瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 7.91310 7.93130 -0.01820 -0.22947 瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 6.92420 6.96940 -0.04520 -0.64855 瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 8.58050 8.60020 -0.01970 -0.22906 瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣 8.83250 8.87010 -0.03760 -0.42390 瀚亞全球高收益債券基金S-美元 9.14170 9.15730 -0.01560 -0.17036 瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣 8.94380 8.96430 -0.02050 -0.22868 瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣 11.01000 11.07000 -0.06000 -0.54201 瀚亞全球策略收益股票基金A-美元 10.89000 10.91000 -0.02000 -0.18332 瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣 10.55000 10.58000 -0.03000 -0.28355 瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣 10.02000 10.07000 -0.05000 -0.49652 瀚亞全球策略收益股票基金B-美元 10.06000 10.08000 -0.02000 -0.19841 瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣 9.78000 9.81000 -0.03000 -0.30581 瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型新台幣 10.00650 10.02670 -0.02020 -0.20146 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型人民幣 9.57470 9.62560 -0.05090 -0.52880 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型美元 9.67250 9.68290 -0.01040 -0.10741 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型新台幣 9.70250 9.72210 -0.01960 -0.20160 瀚亞印度基金-人民幣 13.14000 13.37000 -0.23000 -1.72027 瀚亞印度基金-美元 12.63000 12.80000 -0.17000 -1.32813 瀚亞印度基金-新台幣 27.97000 28.38000 -0.41000 -1.44468 瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-美元 9.92000 9.99000 -0.07000 -0.70070 瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-新臺幣 9.94000 10.01000 -0.07000 -0.69930 瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-人民幣 9.56000 9.65000 -0.09000 -0.93264 瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-美元 9.73000 9.79000 -0.06000 -0.61287 瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-新臺幣 9.74000 9.81000 -0.07000 -0.71356 瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-人民幣 9.57000 9.67000 -0.10000 -1.03413 瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-美元 9.72000 9.79000 -0.07000 -0.71502 瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-新臺幣 9.74000 9.81000 -0.07000 -0.71356 瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元 9.91000 9.91000 0.00000 0.00000 瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣 9.90000 9.91000 -0.01000 -0.10091 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣 9.63000 9.66000 -0.03000 -0.31056 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣 9.30000 9.29000 0.01000 0.10764 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元 9.76000 9.76000 0.00000 0.00000 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣 9.48000 9.59000 -0.11000 -1.14703 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣 9.75000 9.77000 -0.02000 -0.20471 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣 9.86000 9.97000 -0.11000 -1.10331 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣 9.63000 9.66000 -0.03000 -0.31056 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元 9.76000 9.76000 0.00000 0.00000 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣 9.75000 9.77000 -0.02000 -0.20471 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣 9.87000 9.98000 -0.11000 -1.10220 瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 12.49000 12.47000 0.02000 0.16038 瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 10.25000 10.23000 0.02000 0.19550 瀚亞亞太高股息基金A-人民幣 11.30000 11.33000 -0.03000 -0.26478 瀚亞亞太高股息基金A-美金 10.33000 10.31000 0.02000 0.19399 瀚亞亞太高股息基金A-新台幣 14.54000 14.53000 0.01000 0.06882 瀚亞亞太高股息基金B-人民幣 8.79000 8.81000 -0.02000 -0.22701 瀚亞亞太高股息基金B-新台幣 8.74000 8.74000 0.00000 0.00000 瀚亞亞太基礎建設基金 11.60000 11.66000 -0.06000 -0.51458 瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣 11.74110 11.79460 -0.05350 -0.45360 瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣 13.38840 13.41990 -0.03150 -0.23473 瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元 10.88940 10.90240 -0.01300 -0.11924 瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣 10.64160 10.66300 -0.02140 -0.20069 瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣 11.94900 12.06750 -0.11850 -0.98198 瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣 8.84350 8.88270 -0.03920 -0.44131 瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣 9.56480 9.58440 -0.01960 -0.20450 瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元 8.88680 8.89740 -0.01060 -0.11914 瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣 8.67410 8.69160 -0.01750 -0.20134 瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣 9.08870 9.18100 -0.09230 -1.00534 瀚亞股債入息組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞股債入息組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞股債入息組合基金A-新台幣 13.99530 14.01880 -0.02350 -0.16763 瀚亞股債入息組合基金B-人民幣 10.17130 10.22000 -0.04870 -0.47652 瀚亞股債入息組合基金B-新台幣 12.03700 12.05720 -0.02020 -0.16753 瀚亞非洲基金-南非幣 10.56000 10.58000 -0.02000 -0.18904 瀚亞非洲基金-新臺幣 19.67000 19.66000 0.01000 0.05086 瀚亞威寶貨幣市場基金 13.59010 13.58990 0.00020 0.00147 瀚亞美國高科技基金 24.74000 25.12000 -0.38000 -1.51274 瀚亞高科技基金 53.52000 53.78000 -0.26000 -0.48345 瀚亞理財通基金 25.22000 25.33000 -0.11000 -0.43427 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣 9.32000 9.38000 -0.06000 -0.63966 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣 8.50000 8.59000 -0.09000 -1.04773 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元 8.38000 8.43000 -0.05000 -0.59312 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣 8.53000 8.59000 -0.06000 -0.69849 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣 8.45000 8.54000 -0.09000 -1.05386 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元 8.42000 8.47000 -0.05000 -0.59032 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣 8.54000 8.60000 -0.06000 -0.69767 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元 9.31000 9.32000 -0.01000 -0.10730 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣 9.49000 9.50000 -0.01000 -0.10526 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣 8.66000 8.70000 -0.04000 -0.45977 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元 8.52000 8.53000 -0.01000 -0.11723 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣 8.69000 8.70000 -0.01000 -0.11494 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣 9.60000 9.61000 -0.01000 -0.10406 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣 8.65000 8.68000 -0.03000 -0.34562 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元 8.64000 8.64000 0.00000 0.00000 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣 8.77000 8.78000 -0.01000 -0.11390 瀚亞菁華基金 20.18000 20.26000 -0.08000 -0.39487 瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 13.44040 13.48830 -0.04790 -0.35512 瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.19880 9.23150 -0.03270 -0.35422 瀚亞新興豐收基金A-人民幣 10.25990 10.33730 -0.07740 -0.74874 瀚亞新興豐收基金A-南非幣 10.51160 10.58340 -0.07180 -0.67842 瀚亞新興豐收基金A-美元 10.29940 10.33320 -0.03380 -0.32710 瀚亞新興豐收基金A-新台幣 9.71670 9.75960 -0.04290 -0.43957 瀚亞新興豐收基金A-澳幣 10.07190 10.21540 -0.14350 -1.40474 瀚亞新興豐收基金B-人民幣 7.94270 8.00250 -0.05980 -0.74727 瀚亞新興豐收基金B-南非幣 7.70780 7.76050 -0.05270 -0.67908 瀚亞新興豐收基金B-美元 8.65170 8.68010 -0.02840 -0.32719 瀚亞新興豐收基金B-新台幣 8.05170 8.08730 -0.03560 -0.44020 瀚亞新興豐收基金B-澳幣 7.74220 7.85250 -0.11030 -1.40465 瀚亞電通網基金 13.67000 13.75000 -0.08000 -0.58182 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣 13.48190 13.48200 -0.00010 -0.00074 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣 10.07080 10.10750 -0.03670 -0.36310 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元 9.59230 9.58660 0.00570 0.05946 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣 11.18730 11.18730 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-新台幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞歐洲基金 10.57000 10.61000 -0.04000 -0.37700 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇
