[表一5] 國內基金淨值一覽表
鉅亨台北資料中心
基金名稱 108/01/28 108/01/25 漲跌(元) 漲跌幅(%) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 大華銀多元特別收益平衡基金 10.39000 10.39000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A 10.17100 10.15170 0.01930 0.19012 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B 9.98110 9.96220 0.01890 0.18972 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A 10.07200 10.06490 0.00710 0.07054 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B 9.97060 9.96360 0.00700 0.07026 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金 22.38000 21.92000 0.46000 2.09854 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金 23.59000 22.77000 0.82000 3.60123 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.37950 9.37070 0.00880 0.09391 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 9.76720 9.75830 0.00890 0.09120 中國信託台灣活力基金 13.40000 13.39000 0.01000 0.07468 中國信託台灣優勢基金 15.18000 15.16000 0.02000 0.13193 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 9.86000 9.80000 0.06000 0.61224 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.69000 9.60000 0.09000 0.93750 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 8.94000 8.85000 0.09000 1.01695 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.36000 9.24000 0.12000 1.29870 中國信託全球股票入息基金-配息型 8.07000 8.02000 0.05000 0.62344 中國信託全球股票入息基金-累積型 8.68000 8.62000 0.06000 0.69606 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 9.88270 9.89250 -0.00980 -0.09906 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.05670 9.06570 -0.00900 -0.09928 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.26220 10.25500 0.00720 0.07021 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.37300 9.36590 0.00710 0.07581 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.14390 10.11650 0.02740 0.27084 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 8.72280 8.69920 0.02360 0.27129 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 10.89840 10.81470 0.08370 0.77395 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 9.66620 9.59200 0.07420 0.77356 中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金 39.97290 40.12510 -0.15220 -0.37931 中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF基金 40.13400 40.13860 -0.00460 -0.01146 中國信託智能運動基金-台幣 9.94000 9.88000 0.06000 0.60729 中國信託智能運動基金-美元 9.66000 9.58000 0.08000 0.83507 中國信託智慧城市建設基金-台幣 9.04000 8.95000 0.09000 1.00559 中國信託智慧城市建設基金-美元 8.92000 8.81000 0.11000 1.24858 中國信託華盈貨幣市場基金 11.00880 11.00840 0.00040 0.00363 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 9.61340 9.61580 -0.00240 -0.02496 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 9.06520 9.06740 -0.00220 -0.02426 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 9.81360 9.80820 0.00540 0.05506 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.24840 9.24330 0.00510 0.05518 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 10.62000 10.58000 0.04000 0.37807 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 10.18000 10.15000 0.03000 0.29557 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 10.77000 10.71000 0.06000 0.56022 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 10.39000 10.33000 0.06000 0.58083 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 元大2001基金 55.52000 55.38000 0.14000 0.25280 元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 40.57800 40.75400 -0.17600 -0.43186 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 38.34750 38.53110 -0.18360 -0.47650 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 17.77000 17.59000 0.18000 1.02331 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.56530 11.56430 0.00100 0.00865 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.85550 10.80920 0.04630 0.42834 元大上證50基金 28.07000 28.05000 0.02000 0.07130 元大大中華TMT基金-人民幣 9.85000 9.86000 -0.01000 -0.10142 元大大中華TMT基金-新台幣 8.94000 8.91000 0.03000 0.33670 元大大中華價值指數基金-人民幣 12.95000 12.86000 0.09000 0.69984 元大大中華價值指數基金-美元 12.35600 12.19800 0.15800 1.29529 元大大中華價值指數基金-新台幣 16.67100 16.49000 0.18100 1.09763 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 9.68100 9.66000 0.02100 0.21739 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 9.48100 9.42100 0.06000 0.63688 元大中國平衡基金-人民幣 2.82000 2.82000 0.00000 0.00000 元大中國平衡基金-新台幣 12.84000 12.76000 0.08000 0.62696 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 47.71550 47.64100 0.07450 0.15638 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.57410 10.59730 -0.02320 -0.21892 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.70920 9.73050 -0.02130 -0.21890 元大中國機會債券基金-新台幣 9.90570 9.88560 0.02010 0.20333 元大巴菲特基金 24.50000 24.48000 0.02000 0.08170 元大日經225基金 26.05000 26.20000 -0.15000 -0.57252 元大台商收成基金 20.50000 20.49000 0.01000 0.04880 元大台灣50單日反向1倍基金 12.83000 12.86000 -0.03000 -0.23328 元大台灣50單日正向2倍基金 33.48000 33.37000 0.11000 0.32964 元大台灣中型100基金 29.58000 29.49000 0.09000 0.30519 元大台灣加權股價指數基金 23.55800 23.47200 0.08600 0.36639 元大台灣卓越50基金 75.33000 74.97000 0.36000 0.48019 元大台灣金融基金 16.73000 16.66000 0.07000 0.42017 元大台灣高股息低波動ETF基金 28.74000 28.64000 0.10000 0.34916 元大台灣高股息基金 25.14000 25.06000 0.08000 0.31923 元大台灣電子科技基金 32.06000 31.90000 0.16000 0.50157 元大全球ETF成長組合基金 9.99000 9.97000 0.02000 0.20060 元大全球ETF穩健組合基金 14.28000 14.25000 0.03000 0.21053 元大全球人工智慧ETF基金 20.33000 19.96000 0.37000 1.85371 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 13.08000 12.99000 0.09000 0.69284 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.09000 9.03000 0.06000 0.66445 元大全球不動產證券化基金-人民幣 12.62000 12.59000 0.03000 0.23828 元大全球不動產證券化基金-美元 12.06400 11.96300 0.10100 0.84427 元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.65000 8.60000 0.05000 0.58140 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.57000 6.53000 0.04000 0.61256 元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.17000 8.09000 0.08000 0.98888 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.36000 6.30000 0.06000 0.95238 元大全球股票入息基金-美元配息 8.65200 8.58700 0.06500 0.75696 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.79000 9.73000 0.06000 0.61665 元大全球股票入息基金-新台幣配息 8.57000 8.52000 0.05000 0.58685 元大全球新興市場精選組合基金 13.16000 13.03000 0.13000 0.99770 元大全球農業商機基金 16.08000 15.95000 0.13000 0.81505 元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.35000 10.34000 0.01000 0.09671 元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.30000 10.29000 0.01000 0.09718 元大印尼指數基金 9.92100 9.86400 0.05700 0.57786 元大印度指數基金 9.42300 9.50300 -0.08000 -0.84184 元大印度基金 11.86000 11.96000 -0.10000 -0.83612 元大多多基金 15.84000 15.80000 0.04000 0.25316 元大多福基金 48.36000 48.37000 -0.01000 -0.02067 元大亞太成長基金 8.74000 8.71000 0.03000 0.34443 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.87430 8.83470 0.03960 0.44823 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.20910 7.17700 0.03210 0.44726 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 9.15900 9.05300 0.10600 1.17088 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 9.71000 9.62000 0.09000 0.93555 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 9.35000 9.27000 0.08000 0.86300 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 9.71000 9.62000 0.09000 0.93555 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 9.79900 9.80900 -0.01000 -0.10195 元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣避險(B)配息 10.04410 10.04040 0.00370 0.03685 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息 10.07450 10.06210 0.01240 0.12323 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息 10.07450 10.06210 0.01240 0.12323 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息 10.05600 10.06320 -0.00720 -0.07155 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息 10.05600 10.06320 -0.00720 -0.07155 元大卓越基金 41.35000 41.31000 0.04000 0.09683 元大店頭基金 7.50000 7.48000 0.02000 0.26738 元大泛歐成長基金 8.68000 8.61000 0.07000 0.81301 元大美元貨幣市場基金-美元 10.36280 10.36070 0.00210 0.02027 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.67590 9.68510 -0.00920 -0.09499 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 31.83990 31.94780 -0.10790 -0.33774 元大美國政府20年期(以上)債券基金 38.25350 38.54970 -0.29620 -0.76836 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 18.77570 18.69150 0.08420 0.45047 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 19.04000 19.23950 -0.19950 -1.03693 元大美國政府7至10年期債券基金 39.98120 40.20770 -0.22650 -0.56332 元大高科技基金 17.43000 17.41000 0.02000 0.11488 元大得利貨幣市場基金 16.28820 16.28750 0.00070 0.00430 元大得寶貨幣市場基金 12.00620 12.00570 0.00050 0.00416 元大富櫃50基金 11.36000 11.29000 0.07000 0.62002 元大華夏中小基金 6.36000 6.31000 0.05000 0.79239 元大新中國基金-人民幣 8.25000 8.20000 0.05000 0.60976 元大新中國基金-美元 7.87600 7.78200 0.09400 1.20792 元大新中國基金-新台幣 7.84000 7.76000 0.08000 1.03093 元大新主流基金 21.91000 21.89000 0.02000 0.09137 元大新東協平衡基金-美元 9.36200 9.28800 0.07400 0.79673 元大新東協平衡基金-新台幣 9.12000 9.07000 0.05000 0.55127 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.26620 10.27250 -0.00630 -0.06133 元大新興印尼機會債券基金-美金 9.67250 9.61890 0.05360 0.55724 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.63610 10.59760 0.03850 0.36329 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 9.02500 8.99240 0.03260 0.36253 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 9.93580 9.92500 0.01080 0.10882 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.38560 9.37540 0.01020 0.10880 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 10.08640 10.09500 -0.00860 -0.08519 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 9.53390 9.54200 -0.00810 -0.08489 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 9.58870 9.58100 0.00770 0.08037 元大新興亞洲基金 10.73000 10.59000 0.14000 1.32200 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 9.28120 9.25120 0.03000 0.32428 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 8.81570 8.78730 0.02840 0.32319 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 9.53320 9.52090 0.01230 0.12919 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 9.06190 9.05020 0.01170 0.12928 元大萬泰貨幣市場基金 15.13190 15.13130 0.00060 0.00397 元大經貿基金 33.76000 33.77000 -0.01000 -0.02961 元大實質多重資產基金-人民幣 8.89000 8.78000 0.11000 1.25285 元大實質多重資產基金-美元 8.33600 8.17700 0.15900 1.94448 元大實質多重資產基金-新台幣 8.79000 8.64000 0.15000 1.73611 元大滬深300單日反向1倍基金 15.56000 15.51000 0.05000 0.32237 元大滬深300單日正向2倍基金 12.34000 12.46000 -0.12000 -0.96308 元大摩臺基金 35.15000 34.98000 0.17000 0.48599 元大標普500基金 24.80000 24.65000 0.15000 0.60852 元大標普500單日反向1倍基金 13.66000 13.83000 -0.17000 -1.22921 元大標普500單日正向2倍基金 29.48000 28.86000 0.62000 2.14830 元大標智滬深300基金 15.29000 15.31000 -0.02000 -0.13063 元大歐洲50基金 22.71000 22.44000 0.27000 1.20321 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.36010 9.37270 -0.01260 -0.13443 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.24070 10.24030 0.00040 0.00391 元大績效基金 45.80000 45.76000 0.04000 0.08741 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 日盛MIT主流基金 14.22000 14.23000 -0.01000 -0.07027 日盛上選基金 29.34000 29.31000 0.03000 0.10235 日盛小而美基金 16.50000 16.46000 0.04000 0.24301 日盛中國內需動力基金 8.61000 8.50000 0.11000 1.29412 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.74680 11.71740 0.02940 0.25091 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.61900 9.59490 0.02410 0.25118 日盛中國高收益債券基金(美元A) 11.93900 11.90950 0.02950 0.24770 日盛中國高收益債券基金(美元B) 9.76970 9.74560 0.02410 0.24729 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.75880 10.74500 0.01380 0.12843 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 8.78800 8.77670 0.01130 0.12875 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 9.23000 9.15000 0.08000 0.87432 日盛中國戰略A股基金(美元) 8.92000 8.81000 0.11000 1.24858 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 9.21000 9.11000 0.10000 1.09769 日盛中國豐收平衡基金(人民幣) 9.73000 9.67000 0.06000 0.62048 日盛中國豐收平衡基金(美元) 9.75000 9.65000 0.10000 1.03627 日盛中國豐收平衡基金(新台幣) 9.81000 9.72000 0.09000 0.92593 日盛日盛基金 12.01000 12.00000 0.01000 0.08333 日盛目標收益組合基金(美元) 9.15000 9.14000 0.01000 0.10941 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.08000 9.08000 0.00000 0.00000 日盛全球抗暖化基金 10.01000 9.93000 0.08000 0.80564 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 10.08680 10.06770 0.01910 0.18972 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.24780 9.23020 0.01760 0.19068 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 9.85780 9.85170 0.00610 0.06192 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.03870 9.03310 0.00560 0.06199 日盛全球智能車基金(美元) 10.06000 10.01000 0.05000 0.49950 日盛全球智能車基金(新臺幣) 10.05000 10.03000 0.02000 0.19940 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.41310 2.40600 0.00710 0.29510 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.63240 1.62760 0.00480 0.29491 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.37070 0.36960 0.00110 0.29762 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.25140 0.25070 0.00070 0.27922 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.23950 12.21780 0.02170 0.17761 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.17030 8.15590 0.01440 0.17656 日盛亞洲機會基金 6.31000 6.23000 0.08000 1.28411 日盛首選基金 15.61000 15.61000 0.00000 0.00000 日盛高科技基金 16.37000 16.34000 0.03000 0.18360 日盛貨幣市場基金 14.80000 14.79940 0.00060 0.00405 日盛新台商基金 35.48000 35.49000 -0.01000 -0.02818 日盛精選五虎基金 34.10000 34.10000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 台新1699貨幣市場基金 13.51390 13.51330 0.00060 0.00444 台新2000高科技基金 28.63000 28.63000 0.00000 0.00000 台新MSCI中國外資自由投資單日正向2倍ETF基金 10.33000 9.89000 0.44000 4.44894 台新MSCI中國基金 19.51000 19.15000 0.36000 1.87990 台新大眾貨幣市場基金 14.19080 14.19020 0.00060 0.00423 台新中美貨幣市場基金-人民幣 10.39130 10.41720 -0.02590 -0.24863 台新中美貨幣市場基金-美元 10.66240 10.62330 0.03910 0.36806 台新中美貨幣市場基金-新台幣 10.23840 10.22070 0.01770 0.17318 台新中國通基金 40.25000 40.11000 0.14000 0.34904 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 0.43860 0.43480 0.00380 0.87397 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣 13.49700 13.40600 0.09100 0.67880 台新中國精選中小基金-美元 0.27540 0.27310 0.00230 0.84218 台新中國精選中小基金-新台幣 8.50000 8.44000 0.06000 0.71090 台新主流基金 22.30000 22.19000 0.11000 0.49572 台新北美收益資產證券化基金(A) 20.31000 20.14000 0.17000 0.84409 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.66260 0.65580 0.00680 1.03690 台新北美收益資產證券化基金(B) 14.78000 14.66000 0.12000 0.81855 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.48140 0.47640 0.00500 1.04954 台新台灣中小基金 31.47000 31.50000 -0.03000 -0.09524 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 9.67610 9.65430 0.02180 0.22581 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.14360 9.06940 0.07420 0.81814 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.60000 8.54000 0.06000 0.70258 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.35470 10.27070 0.08400 0.81786 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.79000 9.73000 0.06000 0.61665 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 9.68230 9.63930 0.04300 0.44609 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.25000 9.23000 0.02000 0.21668 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 10.62600 10.57880 0.04720 0.44618 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.15000 10.13000 0.02000 0.19743 台新印度基金 13.84000 13.96000 -0.12000 -0.85960 台新亞美短期債券基金 11.17970 11.15540 0.02430 0.21783 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.45490 8.43400 0.02090 0.24781 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.27980 0.27860 0.00120 0.43073 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 12.04810 12.01830 0.02980 0.24796 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.39330 0.39160 0.00170 0.43412 台新真吉利貨幣市場基金 11.11000 11.10960 0.00040 0.00360 台新高股息平衡基金 29.14430 29.19660 -0.05230 -0.17913 台新智慧生活基金-美元 9.55630 9.40950 0.14680 1.56013 台新智慧生活基金-新台幣 9.82000 9.69000 0.13000 1.34159 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 8.30820 8.27270 0.03550 0.42912 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 8.48880 8.46900 0.01980 0.23379 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 9.15680 9.11770 0.03910 0.42884 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.36560 9.34380 0.02180 0.23331 台新新興市場債券基金(A類型) 10.95070 10.93370 0.01700 0.15548 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.35010 0.34890 0.00120 0.34394 台新新興市場債券基金(B類型) 7.98110 7.96880 0.01230 0.15435 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.26880 0.26790 0.00090 0.33595 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.36000 5.32000 0.04000 0.75188 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 20.90000 20.93000 -0.03000 -0.14333 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 未來資產亞洲新富基金 19.11000 19.04000 0.07000 0.36765 未來資產所羅門貨幣市場基金 12.59010 12.58960 0.00050 0.00397 未來資產阿波羅基金 9.67000 9.64000 0.03000 0.31120 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 11.23860 11.23770 0.00090 0.00801 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.15700 10.12900 0.02800 0.27643 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.09930 9.10530 -0.00600 -0.06590 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.51810 10.52510 -0.00700 -0.06651 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 7.79670 7.78010 0.01660 0.21336 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.07530 9.05600 0.01930 0.21312 永豐中小基金 48.72000 48.67000 0.05000 0.10273 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.72070 1.72010 0.00060 0.03488 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.33740 2.33650 0.00090 0.03852 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 7.94560 7.92130 0.02430 0.30677 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.47060 10.43850 0.03210 0.30752 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 4.23000 4.19000 0.04000 0.95465 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 19.28000 19.05000 0.23000 1.20735 永豐主流品牌基金 16.43000 16.38000 0.05000 0.30525 永豐永豐基金 31.89000 31.69000 0.20000 0.63111 永豐全球多元入息基金-美元月配類型 9.06250 9.06900 -0.00650 -0.07167 永豐全球多元入息基金-美元累積類型 9.32860 9.33540 -0.00680 -0.07284 永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型 8.93630 8.95330 -0.01700 -0.18987 永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型 9.20020 9.21770 -0.01750 -0.18985 永豐亞洲民生消費基金 10.96000 10.87000 0.09000 0.82797 永豐南非幣2021保本基金 13.54790 13.53990 0.00800 0.05908 永豐高科技基金 21.63000 21.58000 0.05000 0.23170 永豐貨幣市場基金 13.90920 13.90860 0.00060 0.00431 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.07290 2.07970 -0.00680 -0.32697 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.50330 2.51160 -0.00830 -0.33047 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 7.70400 7.70890 -0.00490 -0.06356 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.56250 10.56920 -0.00670 -0.06339 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 6.99190 6.98540 0.00650 0.09305 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.98560 10.97530 0.01030 0.09385 永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型 9.09000 9.02000 0.07000 0.77605 永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 7.29000 7.20000 0.09000 1.25000 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 16.74000 16.56000 0.18000 1.08696 永豐臺灣加權ETF基金 49.64000 49.44000 0.20000 0.40453 永豐領航科技基金 35.67000 35.57000 0.10000 0.28114 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 11.76000 11.70000 0.06000 0.51282 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 11.28000 11.24000 0.04000 0.35587 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 9.19000 9.12000 0.07000 0.76754 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 9.14000 9.04000 0.10000 1.10619 永豐趨勢平衡基金 39.25000 39.23000 0.02000 0.05098 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.74010 11.73710 0.00300 0.02556 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.53680 9.52930 0.00750 0.07870 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 9.99010 9.98230 0.00780 0.07814 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.55660 9.55230 0.00430 0.04502 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 9.86970 9.86520 0.00450 0.04561 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.57700 9.56760 0.00940 0.09825 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 10.15810 10.14810 0.01000 0.09854 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.55300 9.54680 0.00620 0.06494 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 9.94650 9.94000 0.00650 0.06539 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 10.03000 10.00000 0.03000 0.30000 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 8.94000 8.88000 0.06000 0.67568 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.59000 9.52000 0.07000 0.73529 兆豐國際中小基金 14.16000 14.13000 0.03000 0.21231 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 12.61000 12.50000 0.11000 0.88000 兆豐國際中國A股基金(台幣) 16.88000 16.66000 0.22000 1.32053 兆豐國際中國A股基金(美金) 16.82000 16.59000 0.23000 1.38638 兆豐國際生命科學基金 15.27000 15.18000 0.09000 0.59289 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.90980 9.89880 0.01100 0.11112 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.15780 10.13240 0.02540 0.25068 兆豐國際全球基金 29.26000 29.09000 0.17000 0.58439 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.37440 10.37080 0.00360 0.03471 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 10.02430 10.15500 -0.13070 -1.28705 兆豐國際國民基金 21.07000 21.00000 0.07000 0.33333 兆豐國際第一基金 12.16000 12.14000 0.02000 0.16474 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.13630 10.12100 0.01530 0.15117 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 7.89920 7.88720 0.01200 0.15215 兆豐國際萬全基金 19.44000 19.43000 0.01000 0.05147 兆豐國際電子基金 23.64000 23.62000 0.02000 0.08467 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 20.13000 20.06000 0.07000 0.34895 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 17.14000 17.17000 -0.03000 -0.17472 兆豐國際豐台灣基金 31.80000 31.77000 0.03000 0.09443 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.52710 12.52660 0.00050 0.00399 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息) 10.19180 10.18500 0.00680 0.06676 合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息) 10.06640 10.06060 0.00580 0.05765 合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息) 10.16890 10.16190 0.00700 0.06888 合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息) 10.09350 10.08670 0.00680 0.06742 合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息) 10.11060 10.10470 0.00590 0.05839 合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息) 10.10480 10.09780 0.00700 0.06932 合庫台灣基金 9.91000 9.94000 -0.03000 -0.30181 合庫全球高收益債券基金A類型 11.06070 11.05290 0.00780 0.07057 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 11.99120 11.97020 0.02100 0.17544 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.70650 10.68650 0.02000 0.18715 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.47670 11.45600 0.02070 0.18069 合庫全球高收益債券基金B類型 7.90560 7.90000 0.00560 0.07089 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.21570 9.20010 0.01560 0.16956 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 8.82460 8.80810 0.01650 0.18733 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 8.67430 8.65860 0.01570 0.18132 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.03670 9.01970 0.01700 0.18848 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.26000 10.24000 0.02000 0.19531 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 11.01000 10.97000 0.04000 0.36463 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.30000 9.29000 0.01000 0.10764 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.15000 10.11000 0.04000 0.39565 合庫全球新興市場基金 9.18000 9.07000 0.11000 1.21279 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 9.53000 9.48000 0.05000 0.52743 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 9.83000 9.76000 0.07000 0.71721 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 8.77000 8.72000 0.05000 0.57339 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 9.05000 8.99000 0.06000 0.66741 合庫貨幣市場基金 10.14980 10.14940 0.00040 0.00394 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.54980 9.53150 0.01830 0.19199 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 9.79200 9.77300 0.01900 0.19441 合庫新興多重收益基金A類型 10.06300 10.05390 0.00910 0.09051 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.53490 11.51290 0.02200 0.19109 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 14.10600 14.11330 -0.00730 -0.05172 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 8.61810 8.60150 0.01660 0.19299 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 9.34430 9.32570 0.01860 0.19945 合庫新興多重收益基金B類型 7.74920 7.74220 0.00700 0.09041 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 8.59440 8.57820 0.01620 0.18885 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.18210 10.18640 -0.00430 -0.04221 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) 9.91000 9.89000 0.02000 0.20222 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 9.99000 9.97000 0.02000 0.20060 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) 9.83000 9.80000 0.03000 0.30612 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) 9.47000 9.45000 0.02000 0.21164 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) 9.64000 9.63000 0.01000 0.10384 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) 9.49000 9.47000 0.02000 0.21119 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 美元 9.82000 9.78000 0.04000 0.40900 安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 新臺幣 9.69000 9.66000 0.03000 0.31056 安本標準360多重資產收益基金 A 累積 美元 9.98000 9.94000 0.04000 0.40241 安本標準360多重資產收益基金 A 累積 新臺幣 9.85000 9.81000 0.04000 0.40775 安本標準兩岸價值基金 人民幣 10.28000 10.16000 0.12000 1.18110 安本標準兩岸價值基金 美元 10.29000 10.09000 0.20000 1.98216 安本標準兩岸價值基金 新臺幣 10.38000 10.20000 0.18000 1.76471 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 9.70000 9.64000 0.06000 0.62241 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 9.91000 9.86000 0.05000 0.50710 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 9.48000 9.45000 0.03000 0.31746 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 9.69000 9.67000 0.02000 0.20683 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.11330 11.11300 0.00030 0.00270 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 10.17120 10.12300 0.04820 0.47614 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.02320 9.99520 0.02800 0.28013 安聯中國東協基金 15.12000 14.95000 0.17000 1.13712 安聯中國策略基金-美元 9.83000 9.68000 0.15000 1.54959 安聯中國策略基金-新臺幣 12.73000 12.55000 0.18000 1.43426 安聯中華新思路基金-人民幣 12.51000 12.35000 0.16000 1.29555 安聯中華新思路基金-美元 11.82000 11.62000 0.20000 1.72117 安聯中華新思路基金-新臺幣 11.09000 10.92000 0.17000 1.55678 安聯台灣大壩基金 26.51000 26.52000 -0.01000 -0.03771 安聯台灣科技基金 43.58000 43.49000 0.09000 0.20694 安聯台灣貨幣市場基金 12.51720 12.51670 0.00050 0.00399 安聯台灣智慧基金 29.15000 29.16000 -0.01000 -0.03429 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.19850 10.18160 0.01690 0.16599 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 15.07420 15.05570 0.01850 0.12288 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.53330 9.52160 0.01170 0.12288 安聯四季成長組合基金-美元 10.73000 10.65000 0.08000 0.75117 安聯四季成長組合基金-新臺幣 10.99000 10.93000 0.06000 0.54895 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 12.45660 12.43620 0.02040 0.16404 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.18890 10.17390 0.01500 0.14744 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.22480 12.20850 0.01630 0.13351 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.31050 9.29830 0.01220 0.13121 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.19850 9.18490 0.01360 0.14807 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.82320 8.81140 0.01180 0.13392 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 10.93000 10.87000 0.06000 0.55198 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.84000 10.80000 0.04000 0.37037 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.33000 10.32000 0.01000 0.09690 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.71000 9.66000 0.05000 0.51760 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.14000 9.11000 0.03000 0.32931 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 10.74000 10.67000 0.07000 0.65604 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.25000 10.21000 0.04000 0.39177 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 9.43000 9.38000 0.05000 0.53305 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.03000 8.99000 0.04000 0.44494 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 11.92350 11.90440 0.01910 0.16044 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.82450 10.80660 0.01790 0.16564 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.47150 10.45620 0.01530 0.14632 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 8.55430 8.54170 0.01260 0.14751 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.37510 8.36120 0.01390 0.16624 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.07580 8.06400 0.01180 0.14633 安聯全球人口趨勢基金 11.17000 11.14000 0.03000 0.26930 安聯全球生技趨勢基金-美元 9.21000 9.08000 0.13000 1.43172 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 34.65000 34.23000 0.42000 1.22699 安聯全球油礦金趨勢基金 7.72000 7.63000 0.09000 1.17955 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.00860 12.01060 -0.00200 -0.01665 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.31100 10.31280 -0.00180 -0.01745 安聯全球新興市場基金 16.93000 16.72000 0.21000 1.25598 安聯全球農金趨勢基金 8.90000 8.77000 0.13000 1.48233 安聯全球綠能趨勢基金 8.13000 8.07000 0.06000 0.74349 安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-人民幣 10.48000 10.41000 0.07000 0.67243 安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣 10.68000 10.61000 0.07000 0.65975 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣 10.13000 10.06000 0.07000 0.69583 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 9.84000 9.77000 0.07000 0.71648 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣 9.55000 9.48000 0.07000 0.73840 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.46000 9.39000 0.07000 0.74547 安聯亞洲動態策略基金 20.96000 20.70000 0.26000 1.25604 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 10.25990 10.25800 0.00190 0.01852 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 9.90750 9.90570 0.00180 0.01817 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 84.57870 84.30850 0.27020 0.32049 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 12.57230 12.52150 0.05080 0.40570 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 65.21830 65.02020 0.19810 0.30467 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 9.59820 9.55950 0.03870 0.40483 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.63490 2.63360 0.00130 0.04936 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.69350 10.67540 0.01810 0.16955 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.20540 2.20880 -0.00340 -0.15393 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.77580 8.75980 0.01600 0.18265 宏利台灣動力基金 27.97000 27.90000 0.07000 0.25090 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.72890 9.67260 0.05630 0.58206 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.53550 9.49940 0.03610 0.38002 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 7.51670 7.47340 0.04330 0.57939 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 7.47660 7.44450 0.03210 0.43119 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 10.28000 10.25000 0.03000 0.29268 宏利全球債券組合基金 13.04670 13.03690 0.00980 0.07517 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.83950 2.83500 0.00450 0.15873 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.86850 11.85830 0.01020 0.08602 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 8.68920 8.68150 0.00770 0.08869 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.41980 2.42710 -0.00730 -0.30077 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.01750 11.02250 -0.00500 -0.04536 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.22640 3.21480 0.01160 0.36083 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.51600 0.51440 0.00160 0.31104 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 14.81000 14.76000 0.05000 0.33875 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.73720 11.71660 0.02060 0.17582 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.39050 10.37200 0.01850 0.17836 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.00390 9.99440 0.00950 0.09505 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 8.65400 8.63990 0.01410 0.16320 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.26100 8.24620 0.01480 0.17948 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.13190 8.12400 0.00790 0.09724 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.09900 8.08620 0.01280 0.15829 宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險) 10.10000 10.07000 0.03000 0.29791 宏利特別股息收益基金-A類型(美元) 9.85000 9.82000 0.03000 0.30550 宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣) 9.88000 9.86000 0.02000 0.20284 宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險) 9.93000 9.90000 0.03000 0.30303 宏利特別股息收益基金-B類型(美元) 9.68000 9.66000 0.02000 0.20704 宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣) 9.72000 9.70000 0.02000 0.20619 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.83760 2.83780 -0.00020 -0.00705 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.41110 0.41100 0.00010 0.02433 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.41600 12.42310 -0.00710 -0.05715 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.93540 0.93540 0.00000 0.00000 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.35300 7.35720 -0.00420 -0.05709 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.04550 2.04520 0.00030 0.01467 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.29450 0.29440 0.00010 0.03397 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 8.97930 8.98350 -0.00420 -0.04675 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.32670 0.32670 0.00000 0.00000 宏利萬利貨幣市場基金 13.66280 13.66230 0.00050 0.00366 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.41000 2.37000 0.04000 1.68776 宏利精選中華基金(新臺幣) 10.89000 10.73000 0.16000 1.49115 宏利臺灣股息收益基金 23.57000 23.53000 0.04000 0.17000 宏利澳幣保本基金 12.36420 12.35890 0.00530 0.04288 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 9.52000 9.54000 -0.02000 -0.20964 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 9.58000 9.54000 0.04000 0.41929 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 10.14000 10.10000 0.04000 0.39604 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 9.65000 9.63000 0.02000 0.20768 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 10.23000 10.21000 0.02000 0.19589 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 10.51000 10.53000 -0.02000 -0.18993 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 10.77000 10.72000 0.05000 0.46642 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 10.43000 10.41000 0.02000 0.19212 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型 10.89000 10.85000 0.04000 0.36866 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型 10.63000 10.54000 0.09000 0.85389 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型 9.65000 9.59000 0.06000 0.62565 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型 11.62000 11.55000 0.07000 0.60606 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 9.96000 9.99000 -0.03000 -0.30030 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 9.39670 9.36770 0.02900 0.30957 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 8.83650 8.82640 0.01010 0.11443 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.79290 10.78060 0.01230 0.11409 貝萊德亞美利加收益基金 8.99000 8.95000 0.04000 0.44693 貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 9.76000 9.74000 0.02000 0.20534 貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 9.54000 9.50000 0.04000 0.42105 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金 9.27000 9.21000 0.06000 0.65147 貝萊德新台幣基金 12.94950 12.94910 0.00040 0.00309 貝萊德寶利基金 23.94000 23.87000 0.07000 0.29326 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.38610 11.37980 0.00630 0.05536 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.14910 10.11010 0.03900 0.38575 保德信大中華基金-人民幣 8.90000 8.81000 0.09000 1.02157 保德信大中華基金-美元 8.94000 8.80000 0.14000 1.59091 保德信大中華基金-新台幣 26.59000 26.21000 0.38000 1.44983 保德信中小型股基金 42.61000 42.69000 -0.08000 -0.18740 保德信中國中小基金-人民幣 7.78000 7.78000 0.00000 0.00000 保德信中國中小基金-美元 7.63000 7.58000 0.05000 0.65963 保德信中國中小基金-新臺幣 7.37000 7.33000 0.04000 0.54570 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.04550 8.99170 0.05380 0.59833 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.09130 9.04610 0.04520 0.49966 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.15140 9.10110 0.05030 0.55268 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 10.00450 9.94950 0.05500 0.55279 保德信中國品牌基金-人民幣 8.40000 8.27000 0.13000 1.57195 保德信中國品牌基金-美元 8.33000 8.22000 0.11000 1.33820 保德信中國品牌基金-新臺幣 9.02000 8.89000 0.13000 1.46232 保德信台商全方位基金 32.59000 32.55000 0.04000 0.12289 保德信全球中小基金-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信全球中小基金-新台幣 26.85000 26.59000 0.26000 0.97781 保德信全球消費商機基金 17.30000 17.22000 0.08000 0.46458 保德信全球基礎建設基金 12.27000 12.25000 0.02000 0.16327 保德信全球資源基金 7.22000 7.13000 0.09000 1.26227 保德信全球醫療生化基金-美元 9.73000 9.65000 0.08000 0.82902 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 32.23000 32.04000 0.19000 0.59301 保德信印度機會債券基金－美元月配息型 10.29200 10.27840 0.01360 0.13232 保德信印度機會債券基金－美元累積型 10.35730 10.34360 0.01370 0.13245 保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型 10.26040 10.26680 -0.00640 -0.06234 保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型 10.32550 10.33190 -0.00640 -0.06194 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.40950 9.39510 0.01440 0.15327 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.36400 10.34860 0.01540 0.14881 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 8.92860 8.93270 -0.00410 -0.04590 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.81980 9.82430 -0.00450 -0.04580 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 7.95600 7.94600 0.01000 0.12585 保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.79330 10.77980 0.01350 0.12523 保德信亞太基金 20.18000 19.91000 0.27000 1.35610 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.41240 8.41460 -0.00220 -0.02615 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.38160 11.38460 -0.00300 -0.02635 保德信店頭市場基金 30.65000 30.64000 0.01000 0.03264 保德信金平衡基金 28.54000 28.50000 0.04000 0.14035 保德信金滿意基金 40.04000 40.08000 -0.04000 -0.09980 保德信科技島基金 24.72000 24.76000 -0.04000 -0.16155 保德信高成長基金 87.74000 87.78000 -0.04000 -0.04557 保德信第一基金 23.65000 23.66000 -0.01000 -0.04227 保德信貨幣市場基金 15.80090 15.80020 0.00070 0.00443 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.23030 10.15960 0.07070 0.69589 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.39570 10.34400 0.05170 0.49981 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 10.52800 10.46340 0.06460 0.61739 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 10.01710 9.97500 0.04210 0.42206 保德信新世紀基金 9.72000 9.69000 0.03000 0.30960 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 7.90000 7.90240 -0.00240 -0.03037 保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.96000 10.96330 -0.00330 -0.03010 保德信新興趨勢組合基金 10.87000 10.76000 0.11000 1.02230 保德信瑞騰基金 15.58050 15.58000 0.00050 0.00321 保德信歐洲組合基金 9.62000 9.54000 0.08000 0.83857 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.77350 9.77310 0.00040 0.00409 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 10.16810 10.16760 0.00050 0.00492 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.69730 9.70300 -0.00570 -0.05874 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 9.90980 9.91560 -0.00580 -0.05849 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型 9.78130 9.78020 0.00110 0.01125 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 10.05310 10.05220 0.00090 0.00895 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.67940 9.67550 0.00390 0.04031 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.88800 9.88410 0.00390 0.03946 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型 10.13690 10.14100 -0.00410 -0.04043 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型 10.12480 10.11860 0.00620 0.06127 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型 10.25120 10.24510 0.00610 0.05954 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型 10.01590 10.01160 0.00430 0.04295 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型 10.12690 10.12250 0.00440 0.04347 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型 9.97950 9.97310 0.00640 0.06417 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型 10.27320 10.27250 0.00070 0.00681 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型 9.86820 9.86230 0.00590 0.05982 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型 10.06280 10.05670 0.00610 0.06066 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.79070 9.78700 0.00370 0.03781 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.61620 9.60830 0.00790 0.08222 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型 10.10620 10.09980 0.00640 0.06337 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 10.23070 10.22470 0.00600 0.05868 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型 10.18570 10.18040 0.00530 0.05206 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型 10.46140 10.45560 0.00580 0.05547 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型 10.08240 10.07640 0.00600 0.05955 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 10.18550 10.17950 0.00600 0.05894 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 9.94270 9.98280 -0.04010 -0.40169 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 10.00240 9.99930 0.00310 0.03100 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(新台幣)-累積型 9.95710 9.99240 -0.03530 -0.35327 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.94490 1.94410 0.00080 0.04115 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.71500 2.71370 0.00130 0.04791 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.29430 0.29340 0.00090 0.30675 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.44510 0.44370 0.00140 0.31553 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.37710 8.35690 0.02020 0.24172 施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.90740 11.88230 0.02510 0.21124 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.47090 9.47720 -0.00630 -0.06648 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.79080 11.79840 -0.00760 -0.06442 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 8.61020 8.59450 0.01570 0.18267 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.76700 10.74720 0.01980 0.18423 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.36340 10.36070 0.00270 0.02606 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.22010 10.22370 -0.00360 -0.03521 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.14410 10.14310 0.00100 0.00986 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 10.87010 10.86910 0.00100 0.00920 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 10.03010 10.03480 -0.00470 -0.04684 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.78760 9.78620 0.00140 0.01431 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.24920 10.24770 0.00150 0.01464 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.75650 9.76180 -0.00530 -0.05429 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.04190 10.04650 -0.00460 -0.04579 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.20030 10.21530 -0.01500 -0.14684 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.06150 6.05470 0.00680 0.11231 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.71830 10.70620 0.01210 0.11302 施羅德樂活中小基金-A類型 17.57000 17.51000 0.06000 0.34266 施羅德樂活中小基金-C類型 3000.00000 3000.00000 0.00000 0.00000 施羅德樂活中小基金-I類型 4034.18000 4021.72000 12.46000 0.30982 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 柏瑞中國平衡基金-A類型 10.16900 10.11830 0.05070 0.50107 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 11.20400 11.13000 0.07400 0.66487 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 10.42180 10.35330 0.06850 0.66162 柏瑞中國平衡基金-B類型 8.91350 8.86910 0.04440 0.50061 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.30880 9.24730 0.06150 0.66506 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 9.14200 9.08200 0.06000 0.66065 柏瑞中國平衡基金-N類型 10.22460 10.17360 0.05100 0.50130 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 10.75870 10.68760 0.07110 0.66526 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 10.70430 10.63400 0.07030 0.66109 柏瑞五國金勢力建設基金 6.76000 6.77000 -0.01000 -0.14771 柏瑞巨人基金 11.73000 11.71000 0.02000 0.17079 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.67450 13.67410 0.00040 0.00293 柏瑞全球金牌組合基金 15.46000 15.39000 0.07000 0.45484 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 13.46260 13.45040 0.01220 0.09070 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.91430 11.88920 0.02510 0.21112 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 12.47840 12.45200 0.02640 0.21201 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 8.52330 8.51560 0.00770 0.09042 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.60190 6.59590 0.00600 0.09097 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.53350 8.51550 0.01800 0.21138 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.28670 8.27520 0.01150 0.13897 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.49700 10.47470 0.02230 0.21289 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.17650 8.15960 0.01690 0.20712 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 12.09110 12.06560 0.02550 0.21134 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 11.66310 11.65250 0.01060 0.09097 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 12.10330 12.08650 0.01680 0.13900 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 11.35930 11.33520 0.02410 0.21261 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 8.74990 8.74200 0.00790 0.09037 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.53640 9.51630 0.02010 0.21122 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 9.47070 9.45760 0.01310 0.13851 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.33440 9.31460 0.01980 0.21257 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣) 9.21290 9.19370 0.01920 0.20884 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型 10.07140 10.05370 0.01770 0.17605 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣) 10.00140 9.97340 0.02800 0.28075 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元) 9.85430 9.82580 0.02850 0.29005 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣) 9.92530 9.89720 0.02810 0.28392 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型 9.57960 9.56270 0.01690 0.17673 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣) 9.37860 9.35240 0.02620 0.28014 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(南非幣) 10.23660 10.22100 0.01560 0.15263 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元) 9.36400 9.33690 0.02710 0.29025 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣) 9.43540 9.40860 0.02680 0.28485 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型 10.05260 10.03490 0.01770 0.17638 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣) 10.00150 9.97350 0.02800 0.28074 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元) 9.85450 9.82600 0.02850 0.29005 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣) 9.92550 9.89740 0.02810 0.28391 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型 9.57930 9.56250 0.01680 0.17569 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣) 9.37840 9.35220 0.02620 0.28015 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(南非幣) 10.40120 10.38540 0.01580 0.15214 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元) 9.36380 9.33680 0.02700 0.28918 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣) 9.43560 9.40890 0.02670 0.28377 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.89890 10.88090 0.01800 0.16543 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.19120 12.16350 0.02770 0.22773 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 11.55150 11.52110 0.03040 0.26386 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 8.98490 8.97010 0.01480 0.16499 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.69000 9.66800 0.02200 0.22755 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 9.58040 9.55530 0.02510 0.26268 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.60530 10.58780 0.01750 0.16528 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.35160 11.32590 0.02570 0.22691 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 11.15990 11.13060 0.02930 0.26324 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 8.98520 8.97040 0.01480 0.16499 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.69030 9.66840 0.02190 0.22651 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 9.58090 9.55570 0.02520 0.26372 柏瑞亞太高股息基金-A類型 12.58000 12.39000 0.19000 1.53349 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 13.40000 13.19000 0.21000 1.59212 柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) 8.79000 8.65000 0.14000 1.61850 柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.19000 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柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣) 9.28000 9.25000 0.03000 0.32432 柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元) 9.33000 9.30000 0.03000 0.32258 柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣) 9.41000 9.39000 0.02000 0.21299 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.53570 11.53220 0.00350 0.03035 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 11.26720 11.25080 0.01640 0.14577 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 10.34150 10.32550 0.01600 0.15496 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 8.26610 8.26350 0.00260 0.03146 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.31470 9.30120 0.01350 0.14514 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 9.35300 9.33850 0.01450 0.15527 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.83850 10.82270 0.01580 0.14599 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 10.13020 10.12710 0.00310 0.03061 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 10.32420 10.30820 0.01600 0.15522 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 9.64920 9.63520 0.01400 0.14530 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 8.93140 8.92870 0.00270 0.03024 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 8.87380 8.86810 0.00570 0.06428 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 9.37770 9.36310 0.01460 0.15593 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.07780 12.07350 0.00430 0.03562 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.59210 11.57610 0.01600 0.13822 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 10.97820 10.96050 0.01770 0.16149 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.00430 7.00180 0.00250 0.03571 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.76800 8.75590 0.01210 0.13819 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 9.39060 9.37540 0.01520 0.16213 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.38240 10.37870 0.00370 0.03565 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 10.99560 10.97780 0.01780 0.16215 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.49230 9.47920 0.01310 0.13820 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 8.93440 8.93120 0.00320 0.03583 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 9.59100 9.57550 0.01550 0.16187 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.33390 11.32520 0.00870 0.07682 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 12.00610 11.98670 0.01940 0.16185 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 10.97460 10.95530 0.01930 0.17617 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.06430 9.05740 0.00690 0.07618 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.63810 9.62250 0.01560 0.16212 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 9.63710 9.62010 0.01700 0.17671 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 11.31640 11.29810 0.01830 0.16197 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 10.11230 10.10450 0.00780 0.07719 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 10.45750 10.43900 0.01850 0.17722 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 9.51880 9.51150 0.00730 0.07675 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 9.22010 9.21300 0.00710 0.07707 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 9.86310 9.84720 0.01590 0.16147 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.39440 9.37780 0.01660 0.17701 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 17.55000 17.49000 0.06000 0.34305 柏瑞旗艦全球成長組合基金 16.21000 16.13000 0.08000 0.49597 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 12.79560 12.79720 -0.00160 -0.01250 柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.14560 10.08240 0.06320 0.62683 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 11.15160 11.08240 0.06920 0.62441 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 11.74950 11.68900 0.06050 0.51758 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 10.67300 10.59820 0.07480 0.70578 柏瑞環球多元資產基金-B類型 9.04060 8.98430 0.05630 0.62665 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 9.61270 9.55300 0.05970 0.62493 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 9.42020 9.37170 0.04850 0.51752 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 9.54220 9.47530 0.06690 0.70605 柏瑞環球多元資產基金-N類型 9.17230 9.11520 0.05710 0.62643 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 9.41830 9.35980 0.05850 0.62501 柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 11.19110 11.13350 0.05760 0.51736 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 9.48610 9.41960 0.06650 0.70597 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 14.32000 14.24000 0.08000 0.56180 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 23.42000 23.65000 -0.23000 -0.97252 國泰大中華基金 17.59000 17.59000 0.00000 0.00000 國泰小龍基金-台幣級別 14.00000 14.01000 -0.01000 -0.07138 國泰中小成長基金-台幣級別 39.51000 39.39000 0.12000 0.30465 國泰中國內需增長基金人民幣級別 3.67830 3.62280 0.05550 1.53196 國泰中國內需增長基金台幣級別 16.79000 16.47000 0.32000 1.94293 國泰中國內需增長基金美元I級別 0.63380 0.62040 0.01340 2.15990 國泰中國內需增長基金美元級別 0.59510 0.58250 0.01260 2.16309 國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.19770 2.20460 -0.00690 -0.31298 國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 9.80000 9.78400 0.01600 0.16353 國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 8.10720 8.09400 0.01320 0.16308 國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.32100 0.32000 0.00100 0.31250 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 11.66150 11.66050 0.00100 0.00858 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.72250 1.71170 0.01080 0.63095 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.32130 10.29360 0.02770 0.26910 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34040 0.33880 0.00160 0.47226 國泰中國新興戰略基金人民幣級別 3.73320 3.68250 0.05070 1.37678 國泰中國新興戰略基金台幣級別 17.03000 16.73000 0.30000 1.79319 國泰中國新興戰略基金美元級別 0.54810 0.53730 0.01080 2.01005 國泰中港台基金人民幣級別 2.69690 2.66720 0.02970 1.11353 國泰中港台基金台幣級別 12.31000 12.13000 0.18000 1.48392 國泰中港台基金美元級別 0.40080 0.39400 0.00680 1.72589 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 25.43000 25.59000 -0.16000 -0.62524 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 13.27000 13.18000 0.09000 0.68285 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 29.79000 30.16000 -0.37000 -1.22679 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A 10.32060 10.32910 -0.00850 -0.08229 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B 9.99440 10.00260 -0.00820 -0.08198 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB 10.01910 10.02730 -0.00820 -0.08178 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別A 0.33450 0.33410 0.00040 0.11972 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別B 0.32370 0.32340 0.00030 0.09276 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別NB 0.32440 0.32410 0.00030 0.09256 國泰台灣貨幣市場基金 12.43290 12.43250 0.00040 0.00322 國泰全球高股息基金-人民幣級別 2.30820 2.30650 0.00170 0.07370 國泰全球高股息基金-台幣級別 10.56000 10.50000 0.06000 0.57143 國泰全球高股息基金-美金級別 0.34210 0.33980 0.00230 0.67687 國泰全球高股息基金-澳幣級別 0.47890 0.48130 -0.00240 -0.49865 國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.70000 12.68000 0.02000 0.15773 國泰全球基礎建設基金美元級別 0.43790 0.43640 0.00150 0.34372 國泰全球資源基金台幣級別 5.14000 5.08000 0.06000 1.18110 國泰全球資源基金美元級別 0.16410 0.16190 0.00220 1.35886 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.39610 0.39430 0.00180 0.45651 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.35470 0.35320 0.00150 0.42469 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.42150 0.41960 0.00190 0.45281 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.54000 10.50000 0.04000 0.38095 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.30000 9.26000 0.04000 0.43197 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.49870 0.50250 -0.00380 -0.75622 國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金 20.24000 20.18000 0.06000 0.29732 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金 20.97000 20.91000 0.06000 0.28694 國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 2.34320 2.34120 0.00200 0.08543 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 10.71390 10.65770 0.05620 0.52732 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 9.43640 9.38690 0.04950 0.52733 國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.34820 0.34580 0.00240 0.69404 國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.30670 0.30450 0.00220 0.72250 國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.48420 0.48660 -0.00240 -0.49322 國泰亞洲成長基金台幣級別 11.10000 11.00000 0.10000 0.90909 國泰亞洲成長基金美元級別 0.37210 0.36790 0.00420 1.14161 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 17.65000 17.50000 0.15000 0.85714 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.57240 0.56650 0.00590 1.04148 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-新台幣B(配息型) 17.49000 17.35000 0.14000 0.80692 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-澳幣A(不配息型) 0.79730 0.79850 -0.00120 -0.15028 國泰科技生化基金 30.14000 30.14000 0.00000 0.00000 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 26.73000 26.59000 0.14000 0.52651 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 13.50000 13.63000 -0.13000 -0.95378 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 39.59790 39.87020 -0.27230 -0.68297 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.16710 19.08240 0.08470 0.44386 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.39520 19.59620 -0.20100 -1.02571 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 39.12500 39.31530 -0.19030 -0.48404 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 41.17760 41.38260 -0.20500 -0.49538 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 42.54330 42.52450 0.01880 0.04421 國泰紐幣2021保本基金 12.40090 12.39220 0.00870 0.07021 國泰紐幣八年期保本基金 12.71050 12.70040 0.01010 0.07953 國泰紐幣保本基金 12.58250 12.58110 0.00140 0.01113 國泰國泰基金台幣I級別 20.49000 20.55000 -0.06000 -0.29197 國泰國泰基金台幣級別 20.49000 20.55000 -0.06000 -0.29197 國泰富時中國A50基金 18.12000 18.07000 0.05000 0.27670 國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金 41.82950 41.99500 -0.16550 -0.39409 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.31000 10.32000 -0.01000 -0.09690 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型) 9.91000 9.92000 -0.01000 -0.10081 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型) 0.33310 0.33280 0.00030 0.09014 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.47320 0.47840 -0.00520 -1.08696 國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型) 10.67110 10.68810 -0.01700 -0.15906 國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型) 7.47100 7.48290 -0.01190 -0.15903 國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型) 0.36230 0.36210 0.00020 0.05523 國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型) 0.24240 0.24230 0.00010 0.04127 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-人民幣級別C 2.13380 2.12190 0.01190 0.56082 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-台幣級別A 9.70320 9.60830 0.09490 0.98769 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-美金級別B 0.31390 0.31020 0.00370 1.19278 國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金 42.25490 42.26000 -0.00510 -0.01207 國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金 17.90000 17.85000 0.05000 0.28011 國泰新興市場基金台幣級別 11.49000 11.42000 0.07000 0.61296 國泰新興市場基金美元級別 0.37290 0.36970 0.00320 0.86557 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.27180 2.28210 -0.01030 -0.45134 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.45330 1.45990 -0.00660 -0.45209 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.34700 0.34650 0.00050 0.14430 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.34260 0.34170 0.00090 0.26339 國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.22420 0.22380 0.00040 0.17873 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.56200 10.55300 0.00900 0.08528 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 6.63000 6.62440 0.00560 0.08454 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 14.55000 14.57000 -0.02000 -0.13727 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 30.87000 30.76000 0.11000 0.35761 國泰價值卓越基金 13.15000 13.13000 0.02000 0.15232 國泰標普北美科技ETF基金 20.21000 20.00000 0.21000 1.05000 國泰歐洲精選基金-台幣級別 9.36000 9.31000 0.05000 0.53706 國泰歐洲精選基金-美元級別 0.31920 0.31680 0.00240 0.75758 國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金 39.84520 39.77380 0.07140 0.17952 國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金 19.55000 19.27000 0.28000 1.45304 國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金 19.15000 18.94000 0.21000 1.10876 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 17.36000 17.33000 0.03000 0.17311 國泰豐益債券組合基金台幣級別 12.07780 12.07300 0.00480 0.03976 國泰豐益債券組合基金美元級別 0.39890 0.39850 0.00040 0.10038 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣) 10.22750 10.21440 0.01310 0.12825 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元) 10.12150 10.11320 0.00830 0.08207 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣) 10.09050 10.10100 -0.01050 -0.10395 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣) 10.21610 10.20410 0.01200 0.11760 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元) 10.12500 10.11630 0.00870 0.08600 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣) 10.08120 10.09240 -0.01120 -0.11097 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.32490 11.32400 0.00090 0.00795 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.07910 10.05230 0.02680 0.26661 第一金大中華基金 24.01000 23.99000 0.02000 0.08337 第一金小型精選基金 29.59000 29.61000 -0.02000 -0.06754 第一金中國世紀基金-人民幣 11.51000 11.41000 0.10000 0.87642 第一金中國世紀基金-美元 7.31780 7.21010 0.10770 1.49374 第一金中國世紀基金-美元-N 7.31810 7.21040 0.10770 1.49368 第一金中國世紀基金-新臺幣 8.60000 8.49000 0.11000 1.29564 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 8.60000 8.49000 0.11000 1.29564 第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.61830 9.62770 -0.00940 -0.09763 第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.33450 8.31800 0.01650 0.19836 第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.89280 10.90350 -0.01070 -0.09813 第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.57310 9.55410 0.01900 0.19887 第一金中概平衡基金 23.98000 23.98000 0.00000 0.00000 第一金台灣貨幣市場基金 15.28380 15.28300 0.00080 0.00523 第一金全家福貨幣市場基金 178.21000 178.20100 0.00900 0.00505 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元 13.48210 13.29800 0.18410 1.38442 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N 13.48240 13.29820 0.18420 1.38515 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣 12.94000 12.79000 0.15000 1.17279 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣-N 12.95000 12.79000 0.16000 1.25098 第一金全球AI人工智慧基金-美元 10.03670 10.00470 0.03200 0.31985 第一金全球AI人工智慧基金-美元-N 10.03670 10.00470 0.03200 0.31985 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣 10.01000 10.00000 0.01000 0.10000 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-N 10.01000 10.00000 0.01000 0.10000 第一金全球AI精準醫療基金-美元 9.14960 9.10600 0.04360 0.47881 第一金全球AI精準醫療基金-美元-N 9.14960 9.10600 0.04360 0.47881 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣 9.31000 9.28000 0.03000 0.32328 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N 9.31000 9.28000 0.03000 0.32328 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元 12.49160 12.29670 0.19490 1.58498 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元-N 12.50750 12.31240 0.19510 1.58458 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣 11.78000 11.62000 0.16000 1.37694 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 11.81000 11.64000 0.17000 1.46048 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.48900 9.45830 0.03070 0.32458 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.49020 9.45950 0.03070 0.32454 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.11290 9.09450 0.01840 0.20232 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.13630 9.11810 0.01820 0.19960 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.12420 10.09150 0.03270 0.32404 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 9.74190 9.72230 0.01960 0.20160 第一金全球大趨勢基金 22.16000 21.97000 0.19000 0.86482 第一金全球不動產證券化基金A 8.39110 8.28100 0.11010 1.32955 第一金全球不動產證券化基金B 5.88250 5.80520 0.07730 1.33156 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 9.56280 9.56590 -0.00310 -0.03241 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 9.56440 9.56720 -0.00280 -0.02927 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 9.20000 9.20000 0.00000 0.00000 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 9.20000 9.20000 0.00000 0.00000 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 10.13840 10.14110 -0.00270 -0.02662 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 10.13980 10.14280 -0.00300 -0.02958 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 9.75000 9.76000 -0.01000 -0.10246 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 9.75000 9.76000 -0.01000 -0.10246 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.16070 8.14080 0.01990 0.24445 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 9.80760 9.78370 0.02390 0.24428 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.17400 9.15740 0.01660 0.18127 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N 9.17280 9.15630 0.01650 0.18020 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 7.59780 7.57900 0.01880 0.24805 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N 7.59570 7.57690 0.01880 0.24812 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.38380 8.37030 0.01350 0.16128 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N 8.38440 8.37090 0.01350 0.16127 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 10.97270 10.95290 0.01980 0.18077 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 10.97350 10.95380 0.01970 0.17985 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 9.77570 9.75150 0.02420 0.24817 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 14.38090 14.35780 0.02310 0.16089 第一金亞洲科技基金 17.20000 16.85000 0.35000 2.07715 第一金亞洲新興市場基金 12.80000 12.77000 0.03000 0.23493 第一金店頭市場基金 7.74000 7.70000 0.04000 0.51948 第一金創新趨勢基金 20.23000 20.21000 0.02000 0.09896 第一金電子基金 29.35000 29.36000 -0.01000 -0.03406 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 17.15000 17.11000 0.04000 0.23378 第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金 20.12000 20.16000 -0.04000 -0.19841 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 統一NYSE FANG+ ETF基金 19.20000 18.79000 0.41000 2.18201 統一大中華中小基金(人民幣) 7.07000 7.02000 0.05000 0.71225 統一大中華中小基金(美元) 6.57000 6.49000 0.08000 1.23267 統一大中華中小基金(新台幣) 9.71000 9.61000 0.10000 1.04058 統一大東協高股息基金(人民幣) 9.77000 9.74000 0.03000 0.30801 統一大東協高股息基金(美元) 9.23000 9.16000 0.07000 0.76419 統一大東協高股息基金(新台幣) 9.50000 9.45000 0.05000 0.52910 統一大滿貫基金-A類型 30.60000 30.61000 -0.01000 -0.03267 統一大滿貫基金-I類型 30.60000 30.61000 -0.01000 -0.03267 統一大龍印基金 13.19000 13.11000 0.08000 0.61022 統一大龍騰中國基金(人民幣) 7.86000 7.76000 0.10000 1.28866 統一大龍騰中國基金(美元) 7.32000 7.19000 0.13000 1.80807 統一大龍騰中國基金(新台幣) 8.30000 8.18000 0.12000 1.46699 統一中小基金 22.44000 22.49000 -0.05000 -0.22232 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.66300 9.67600 -0.01300 -0.13435 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.13970 9.11200 0.02770 0.30399 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 8.83530 8.81740 0.01790 0.20301 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.76030 11.77610 -0.01580 -0.13417 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 11.06360 11.03000 0.03360 0.30462 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.67250 10.65100 0.02150 0.20186 統一台灣動力基金 15.77000 15.78000 -0.01000 -0.06337 統一全天候基金-A類型 102.62000 102.92000 -0.30000 -0.29149 統一全天候基金-I類型 102.90000 103.20000 -0.30000 -0.29070 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 7.77910 7.79200 -0.01290 -0.16555 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 7.62590 7.60500 0.02090 0.27482 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 7.60110 7.59500 0.00610 0.08032 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 8.19950 8.21310 -0.01360 -0.16559 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 8.04510 8.02310 0.02200 0.27421 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 8.01220 8.00580 0.00640 0.07994 統一全球債券組合基金 11.92740 11.92870 -0.00130 -0.01090 統一全球新科技基金(人民幣) 13.95000 13.87000 0.08000 0.57678 統一全球新科技基金(美元) 13.35000 13.21000 0.14000 1.05980 統一全球新科技基金(新台幣) 12.78000 12.68000 0.10000 0.78864 統一亞太基金 22.98000 22.76000 0.22000 0.96661 統一亞洲大金磚基金 11.53000 11.47000 0.06000 0.52310 統一奔騰基金 52.82000 52.90000 -0.08000 -0.15123 統一強棒貨幣市場基金 16.69280 16.69210 0.00070 0.00419 統一強漢基金(人民幣) 9.14000 9.07000 0.07000 0.77178 統一強漢基金(美元) 8.37000 8.27000 0.10000 1.20919 統一強漢基金(新台幣) 22.00000 21.77000 0.23000 1.05650 統一統信基金 26.99000 27.01000 -0.02000 -0.07405 統一黑馬基金 53.68000 53.78000 -0.10000 -0.18594 統一新亞洲科技能源基金 15.14000 15.09000 0.05000 0.33135 統一新興市場企業債券基金-月配型 7.80910 7.81680 -0.00770 -0.09851 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.13200 10.14190 -0.00990 -0.09761 統一經建基金 43.33000 43.41000 -0.08000 -0.18429 統一龍馬基金 59.29000 59.39000 -0.10000 -0.16838 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 野村ｅ科技基金 16.76000 16.76000 0.00000 0.00000 野村中小基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村中小基金-累積類型 41.98000 41.98000 0.00000 0.00000 野村中國機會基金 12.10000 11.88000 0.22000 1.85185 野村日本領先基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村日本領先基金-累積類型 10.98000 10.87000 0.11000 1.01196 野村台灣高股息基金 23.87000 23.87000 0.00000 0.00000 野村台灣運籌基金 32.85000 32.84000 0.01000 0.03045 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.50270 9.49020 0.01250 0.13171 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.45230 9.43670 0.01560 0.16531 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.51900 9.50680 0.01220 0.12833 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 9.92630 9.91320 0.01310 0.13215 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 9.78050 9.76440 0.01610 0.16488 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 9.65750 9.64500 0.01250 0.12960 野村平衡基金 17.90000 17.90000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 9.09000 9.01000 0.08000 0.88790 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.30000 9.27000 0.03000 0.32362 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.26000 13.14000 0.12000 0.91324 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.79000 10.75000 0.04000 0.37209 野村全球生技醫療基金 16.63000 16.57000 0.06000 0.36210 野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價 10.04370 10.02550 0.01820 0.18154 野村全球金融收益基金-月配類型美元計價 9.99190 9.97970 0.01220 0.12225 野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價 9.92000 9.91630 0.00370 0.03731 野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價 10.13790 10.11940 0.01850 0.18282 野村全球金融收益基金-累積類型美元計價 10.06750 10.05530 0.01220 0.12133 野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價 9.99570 9.99200 0.00370 0.03703 野村全球品牌基金 25.07000 24.83000 0.24000 0.96657 野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價 9.94000 9.91000 0.03000 0.30272 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.17000 12.13000 0.04000 0.32976 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 10.26000 10.23000 0.03000 0.29326 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 18.41000 18.35000 0.06000 0.32698 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 11.50000 11.47000 0.03000 0.26155 野村全球短期收益基金-人民幣計價 10.46360 10.45820 0.00540 0.05163 野村全球短期收益基金-美元計價 10.47170 10.45820 0.01350 0.12909 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.30310 10.29640 0.00670 0.06507 野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 8.91010 8.88710 0.02300 0.25880 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 8.68390 8.66750 0.01640 0.18921 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 8.26720 8.26040 0.00680 0.08232 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 10.88570 10.85740 0.02830 0.26065 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.35210 10.33260 0.01950 0.18872 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 9.92970 9.92130 0.00840 0.08467 野村成長基金 27.27000 27.27000 0.00000 0.00000 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 8.34490 8.28110 0.06380 0.77043 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 8.34960 8.28830 0.06130 0.73960 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 8.50860 8.45990 0.04870 0.57566 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 9.16920 9.09950 0.06970 0.76598 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 9.05210 8.98570 0.06640 0.73895 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 9.21940 9.16670 0.05270 0.57491 野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 8.13000 8.05000 0.08000 0.99379 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 11.76000 11.65000 0.11000 0.94421 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 9.27400 9.23030 0.04370 0.47344 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 9.30970 9.27340 0.03630 0.39144 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.39900 9.37380 0.02520 0.26883 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 10.10090 10.04590 0.05500 0.54749 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 9.98920 9.95030 0.03890 0.39094 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.08840 10.06130 0.02710 0.26935 野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 8.41930 8.40230 0.01700 0.20233 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.02100 8.99290 0.02810 0.31247 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 8.89070 8.86510 0.02560 0.28877 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.18780 13.16120 0.02660 0.20211 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.32040 12.28160 0.03880 0.31592 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 9.99370 9.96490 0.02880 0.28901 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.11580 10.10260 0.01320 0.13066 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.10350 10.09140 0.01210 0.11990 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.10500 10.09520 0.00980 0.09708 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.19440 10.18100 0.01340 0.13162 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.17080 10.15870 0.01210 0.11911 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.15670 10.14680 0.00990 0.09757 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價 9.99150 9.97320 0.01830 0.18349 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價 9.95500 9.94120 0.01380 0.13882 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價 9.96100 9.96700 -0.00600 -0.06020 野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價 9.82740 9.80810 0.01930 0.19678 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.84190 9.81470 0.02720 0.27714 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.47980 9.45450 0.02530 0.26760 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.98910 8.97160 0.01750 0.19506 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 11.04260 11.02110 0.02150 0.19508 野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 9.79890 9.77560 0.02330 0.23835 野村核心配置多重資產基金-人民幣計價 10.88320 10.84330 0.03990 0.36797 野村核心配置多重資產基金-美元計價 10.35720 10.32170 0.03550 0.34394 野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.12550 10.10160 0.02390 0.23660 野村泰國基金 41.36000 41.11000 0.25000 0.60812 野村高科技基金 8.77000 8.77000 0.00000 0.00000 野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 9.87080 9.82090 0.04990 0.50810 野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價 9.78390 9.72320 0.06070 0.62428 野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價 10.12440 10.08100 0.04340 0.43051 野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價 9.20090 9.14000 0.06090 0.66630 野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.13460 9.08860 0.04600 0.50613 野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價 9.13610 9.19030 -0.05420 -0.58975 野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價 11.46320 11.39310 0.07010 0.61528 野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價 12.88870 12.84750 0.04120 0.32068 野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價 10.43800 10.36890 0.06910 0.66642 野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.36990 10.31770 0.05220 0.50593 野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價 10.53630 10.59880 -0.06250 -0.58969 野村貨幣市場基金 16.29990 16.29920 0.00070 0.00429 野村新馬基金 15.28000 15.15000 0.13000 0.85809 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價 10.13730 10.13950 -0.00220 -0.02170 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價 10.23580 10.16280 0.07300 0.71831 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.26990 10.21650 0.05340 0.52268 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民 9.89490 9.87710 0.01780 0.18021 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元 9.86080 9.84530 0.01550 0.15744 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺 9.84960 9.83760 0.01200 0.12198 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民 10.09370 10.07550 0.01820 0.18064 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元 10.01960 10.00380 0.01580 0.15794 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺 10.07990 10.06770 0.01220 0.12118 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計 9.91180 9.91250 -0.00070 -0.00706 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價 9.89020 9.88620 0.00400 0.04046 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計 9.80430 9.80540 -0.00110 -0.01122 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計 10.11770 10.11850 -0.00080 -0.00791 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價 10.06480 10.06070 0.00410 0.04075 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計 9.97840 9.97960 -0.00120 -0.01202 野村新興高收益債組合基金-S類型 10.05930 10.04590 0.01340 0.13339 野村新興高收益債組合基金-月配型 7.75570 7.74530 0.01040 0.13427 野村新興高收益債組合基金-累積型 11.71170 11.69600 0.01570 0.13423 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.91000 7.88000 0.03000 0.38071 野村精選貨幣市場基金 12.09520 12.09490 0.00030 0.00248 野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 10.93000 10.89000 0.04000 0.36731 野村歐洲中小成長基金-美元計價 10.14000 10.12000 0.02000 0.19763 野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價 9.77000 9.72000 0.05000 0.51440 野村歐洲高股息基金季配型 7.40000 7.32000 0.08000 1.09290 野村歐洲高股息基金累積型 10.54000 10.43000 0.11000 1.05465 野村積極成長基金 11.51000 11.51000 0.00000 0.00000 野村優質基金-S類型新臺幣計價 8.55000 8.56000 -0.01000 -0.11682 野村優質基金-累積類型新臺幣計價 31.09000 31.13000 -0.04000 -0.12849 野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.19780 10.17850 0.01930 0.18962 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.38650 8.36310 0.02340 0.27980 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.72700 7.70880 0.01820 0.23609 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.60160 7.58720 0.01440 0.18979 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.69610 11.66240 0.03370 0.28896 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.47680 10.45220 0.02460 0.23536 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.34090 10.32150 0.01940 0.18796 野村環球基金-S類型新臺幣計價 10.06000 9.98000 0.08000 0.80160 野村環球基金-人民幣計價 15.31000 15.19000 0.12000 0.78999 野村環球基金-美元計價 11.94000 11.83000 0.11000 0.92984 野村環球基金-累積類型新臺幣計價 16.71000 16.59000 0.12000 0.72333 野村鴻利基金 21.11000 21.13000 -0.02000 -0.09465 野村鴻揚貨幣市場基金 16.87880 16.87830 0.00050 0.00296 野村鴻運基金 17.79000 17.79000 0.00000 0.00000 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.68000 10.59000 0.09000 0.84986 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 12.75000 12.83000 -0.08000 -0.62354 野村鑫平衡組合基金-S類型 9.52000 9.45000 0.07000 0.74074 野村鑫平衡組合基金-累積類型 14.14000 14.05000 0.09000 0.64057 野村鑫全球債券組合基金-S類型 10.13590 10.12260 0.01330 0.13139 野村鑫全球債券組合基金-累積類型 13.28770 13.27030 0.01740 0.13112 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣) 10.12830 10.13610 -0.00780 -0.07695 凱基2024到期新興市場債券基金(美元) 10.25280 10.19760 0.05520 0.54130 凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣) 9.91110 9.98030 -0.06920 -0.69337 凱基2025到期新興市場債券基金(美元) 10.00320 10.01110 -0.00790 -0.07891 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 9.75850 9.75290 0.00560 0.05742 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 9.83080 9.82030 0.01050 0.10692 凱基台商天下基金 12.06000 12.01000 0.05000 0.41632 凱基台灣精五門基金 18.85000 18.82000 0.03000 0.15940 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 39.96840 40.14170 -0.17330 -0.43172 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類 40.67370 40.70940 -0.03570 -0.08769 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金 42.52160 42.43500 0.08660 0.20408 凱基全球高效平衡基?(台幣) 10.07000 10.06000 0.01000 0.09940 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.39000 9.38000 0.01000 0.10661 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.34330 10.31160 0.03170 0.30742 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 12.27000 12.09000 0.18000 1.48883 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 11.28370 11.05310 0.23060 2.08629 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 11.12000 10.92000 0.20000 1.83150 凱基凱旋貨幣市場基金 11.56700 11.56650 0.00050 0.00432 凱基開創基金 25.30000 25.27000 0.03000 0.11872 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 20.41000 20.19000 0.22000 1.08965 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 19.77120 19.51980 0.25140 1.28792 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 16.25000 16.20000 0.05000 0.30864 凱基新興市場中小基金-美元計價B 15.52160 15.44040 0.08120 0.52589 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.40000 7.34000 0.06000 0.81744 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 10.97000 10.96000 0.01000 0.09124 凱基銀髮商機基金-美元計價B 10.88020 10.79420 0.08600 0.79672 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 10.42000 10.36000 0.06000 0.57915 凱基醫院及長照產業基金(美元) 11.34760 11.41440 -0.06680 -0.58523 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 11.63000 11.73000 -0.10000 -0.85251 凱基護城河基金-台幣計價A 12.00000 12.00000 0.00000 0.00000 凱基護城河基金-美元計價B 11.75510 11.73190 0.02320 0.19775 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 14.43000 14.68000 -0.25000 -1.70300 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 28.38000 27.45000 0.93000 3.38798 富邦NASDAQ-100基金 28.62000 28.33000 0.29000 1.02365 富邦上証180基金 27.14000 27.10000 0.04000 0.14760 富邦大中華成長基金-(美元) 0.17040 0.16820 0.00220 1.30797 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 5.25000 5.20000 0.05000 0.96154 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 7.73000 7.71000 0.02000 0.25940 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 32.54000 32.84000 -0.30000 -0.91352 富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.88810 10.83500 0.05310 0.49008 富邦中國多重資產型基金-A類型(美元) 10.11510 10.05050 0.06460 0.64275 富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣) 9.83600 9.75120 0.08480 0.86964 富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣) 9.37160 9.32590 0.04570 0.49003 富邦中國多重資產型基金-B類型(美元) 8.63340 8.57830 0.05510 0.64232 富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣) 8.40300 8.33050 0.07250 0.87030 富邦中國政策金融債券ETF基金 21.38930 21.32570 0.06360 0.29823 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.49920 11.49830 0.00090 0.00783 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.70080 10.65570 0.04510 0.42325 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 13.15920 13.11590 0.04330 0.33013 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.92950 1.92450 0.00500 0.25981 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.31690 9.28620 0.03070 0.33060 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.41470 1.41100 0.00370 0.26223 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.93030 11.92350 0.00680 0.05703 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.74300 1.73940 0.00360 0.20697 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.15490 10.14910 0.00580 0.05715 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.50300 1.49990 0.00310 0.20668 富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣 10.32030 10.30410 0.01620 0.15722 富邦六年到期新興市場債券基金-美元 10.25330 10.24500 0.00830 0.08102 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 15.72000 15.63000 0.09000 0.57582 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 18.41000 18.63000 -0.22000 -1.18089 富邦日本東証基金 19.95000 20.10000 -0.15000 -0.74627 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 42.55000 42.40000 0.15000 0.35377 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 43.46000 43.46000 0.00000 0.00000 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 47.81000 47.59000 0.22000 0.46228 富邦台灣心基金 19.52000 19.55000 -0.03000 -0.15345 富邦台灣釆吉50基金 42.81000 42.61000 0.20000 0.46937 富邦台灣科技指數基金 50.15000 49.69000 0.46000 0.92574 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 41.32510 41.56140 -0.23630 -0.56856 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 40.51220 40.49090 0.02130 0.05260 富邦全球不動產基金-(美元) 0.29950 0.29510 0.00440 1.49102 富邦全球不動產基金-(新台幣) 9.44000 9.32000 0.12000 1.28755 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.51200 2.51280 -0.00080 -0.03184 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.34310 0.34280 0.00030 0.08751 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.62910 10.61130 0.01780 0.16775 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.16530 2.16590 -0.00060 -0.02770 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.32650 0.32610 0.00040 0.12266 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.09710 9.08180 0.01530 0.16847 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 22.37000 22.52000 -0.15000 -0.66607 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 14.77000 14.66000 0.11000 0.75034 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 27.81000 28.34000 -0.53000 -1.87015 富邦吉祥貨幣市場基金 15.67090 15.67020 0.00070 0.00447 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金 41.01480 40.88500 0.12980 0.31748 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券 40.45170 40.58480 -0.13310 -0.32796 富邦長紅基金 54.90000 54.99000 -0.09000 -0.16367 富邦科技基金 21.14000 21.17000 -0.03000 -0.14171 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 40.70640 40.83830 -0.13190 -0.32298 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 39.99650 40.30040 -0.30390 -0.75409 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 37.29850 37.51590 -0.21740 -0.57949 富邦恒生國企ETF基金 20.45000 20.46000 -0.01000 -0.04888 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 13.74000 13.73000 0.01000 0.07283 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 27.30000 27.40000 -0.10000 -0.36496 富邦高成長基金 21.10000 21.14000 -0.04000 -0.18921 富邦基金A類型 11.89000 11.91000 -0.02000 -0.16793 富邦基金I類型 11.89000 11.91000 -0.02000 -0.16793 富邦深証100基金 8.29000 8.25000 0.04000 0.48485 富邦富時歐洲ETF基金 18.96000 18.92000 0.04000 0.21142 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.40820 0.40810 0.00010 0.02450 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.11150 12.09030 0.02120 0.17535 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.20090 9.18480 0.01610 0.17529 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.29620 0.29610 0.00010 0.03377 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 8.49360 8.47870 0.01490 0.17573 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元) 9.60290 9.58540 0.01750 0.18257 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣) 10.13580 10.13700 -0.00120 -0.01184 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元) 9.22130 9.20450 0.01680 0.18252 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣) 9.72850 9.72960 -0.00110 -0.01131 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 17.89000 17.87000 0.02000 0.11192 富邦精準基金 41.33000 41.37000 -0.04000 -0.09669 富邦精銳中小基金 9.98000 9.98000 0.00000 0.00000 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 15.99000 15.96000 0.03000 0.18797 富邦臺灣公司治理100基金 19.81000 19.71000 0.10000 0.50736 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 7.88000 7.90000 -0.02000 -0.25316 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 13.39000 13.34000 0.05000 0.37481 富邦標普美國特別股ETF基金 19.10000 19.08000 0.02000 0.10482 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 9.75620 9.77590 -0.01970 -0.20152 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 9.83850 9.77280 0.06570 0.67227 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 9.95180 9.91080 0.04100 0.41369 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 9.38880 9.40770 -0.01890 -0.20090 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 9.42450 9.36160 0.06290 0.67189 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 9.51910 9.47990 0.03920 0.41351 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富達台灣成長基金 28.75000 28.74000 0.01000 0.03479 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別 9.75850 9.69240 0.06610 0.68198 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別 9.75940 9.69300 0.06640 0.68503 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.71280 9.64900 0.06380 0.66121 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別 9.84060 9.77330 0.06730 0.68861 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別 9.84120 9.77410 0.06710 0.68651 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別 9.79330 9.72860 0.06470 0.66505 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.44110 8.40110 0.04000 0.47613 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 9.04270 8.99850 0.04420 0.49119 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.72180 8.68110 0.04070 0.46883 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 9.74030 9.69350 0.04680 0.48280 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 9.80840 9.76040 0.04800 0.49178 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.47300 9.42860 0.04440 0.47091 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.57190 9.52730 0.04460 0.46813 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.37820 8.35260 0.02560 0.30649 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.52090 9.49100 0.02990 0.31504 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.94470 8.91860 0.02610 0.29265 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.71880 10.68530 0.03350 0.31351 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 10.55180 10.51870 0.03310 0.31468 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 10.00400 9.97510 0.02890 0.28972 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 9.10130 9.07500 0.02630 0.28981 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 9.89260 9.86480 0.02780 0.28181 富達卓越領航全球組合基金 14.26000 14.09000 0.17000 1.20653 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 8.60850 8.58410 0.02440 0.28425 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.39780 9.37060 0.02720 0.29027 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.03030 9.00620 0.02410 0.26759 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 10.04950 10.02080 0.02870 0.28640 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 10.08300 10.05390 0.02910 0.28944 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.73300 9.70690 0.02610 0.26888 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 9.13310 9.10870 0.02440 0.26788 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.83880 9.81240 0.02640 0.26905 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 8.62000 8.49000 0.13000 1.53121 富蘭克林華美中國消費基金-美元 9.41000 9.21000 0.20000 2.17155 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 8.27000 8.10000 0.17000 2.09877 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 6.54000 6.50000 0.04000 0.61538 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 7.63000 7.53000 0.10000 1.32802 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 7.45000 7.37000 0.08000 1.08548 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 9.85280 9.86060 -0.00780 -0.07910 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.36150 9.35080 0.01070 0.11443 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 8.90940 8.90710 0.00230 0.02582 富蘭克林華美中華基金 10.44000 10.33000 0.11000 1.06486 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 19.67000 19.66000 0.01000 0.05086 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 19.28000 19.28000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美全球成長基金-美元 10.13000 10.02000 0.11000 1.09780 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.83000 9.74000 0.09000 0.92402 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 7.79840 7.79430 0.00410 0.05260 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 8.89620 8.87990 0.01630 0.18356 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.73860 9.72080 0.01780 0.18311 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.24590 9.24100 0.00490 0.05302 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 11.08020 11.05990 0.02030 0.18355 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.54450 8.52890 0.01560 0.18291 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 8.83800 8.82180 0.01620 0.18364 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 13.32440 13.30020 0.02420 0.18195 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.05810 10.03980 0.01830 0.18227 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.11870 10.09420 0.02450 0.24271 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.49220 7.47410 0.01810 0.24217 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 8.87580 8.85430 0.02150 0.24282 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 10.66460 10.65140 0.01320 0.12393 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.37340 7.36430 0.00910 0.12357 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 8.75440 8.74360 0.01080 0.12352 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.37900 10.36420 0.01480 0.14280 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 7.51250 7.50180 0.01070 0.14263 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.00960 8.00050 0.00910 0.11374 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.05750 9.04110 0.01640 0.18139 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 9.94590 9.92780 0.01810 0.18232 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.51840 12.50410 0.01430 0.11436 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 7.72000 7.74000 -0.02000 -0.25840 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 7.93000 7.96000 -0.03000 -0.37688 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 8.70000 8.70000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 10.30000 10.30000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 8.02000 8.03000 -0.01000 -0.12453 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 10.96000 10.97000 -0.01000 -0.09116 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 8.83000 8.77000 0.06000 0.68415 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 10.22000 10.15000 0.07000 0.68966 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 8.30000 8.26000 0.04000 0.48426 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 9.61000 9.57000 0.04000 0.41797 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 9.08000 9.02000 0.06000 0.66519 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 9.04000 8.97000 0.07000 0.78038 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 9.90000 9.82000 0.08000 0.81466 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 8.77000 8.71000 0.06000 0.68886 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 9.57000 9.51000 0.06000 0.63091 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 12.31460 12.24730 0.06730 0.54951 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 9.60000 9.56000 0.04000 0.41841 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 9.60000 9.56000 0.04000 0.41841 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 9.94000 9.90000 0.04000 0.40404 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 9.94000 9.89000 0.05000 0.50556 富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 9.81000 9.76000 0.05000 0.51230 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 9.54000 9.49000 0.05000 0.52687 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 9.54000 9.49000 0.05000 0.52687 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 10.29000 10.26000 0.03000 0.29240 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 10.01000 9.98000 0.03000 0.30060 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 10.01000 9.98000 0.03000 0.30060 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 9.53000 9.48000 0.05000 0.52743 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 9.75000 9.72000 0.03000 0.30864 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 9.35000 9.27000 0.08000 0.86300 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 9.57000 9.50000 0.07000 0.73684 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 9.18000 9.11000 0.07000 0.76839 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 9.39000 9.33000 0.06000 0.64309 富蘭克林華美第一富基金 34.82000 34.68000 0.14000 0.40369 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.32550 10.32510 0.00040 0.00387 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 8.67000 8.62000 0.05000 0.58005 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 9.19000 9.13000 0.06000 0.65717 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 8.87000 8.84000 0.03000 0.33937 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 9.39000 9.36000 0.03000 0.32051 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 13.31000 13.31000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 12.60000 12.53000 0.07000 0.55866 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 14.61000 14.56000 0.05000 0.34341 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 6.72140 6.62280 0.09860 1.48880 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.24110 10.15610 0.08500 0.83694 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 9.38920 9.38650 0.00270 0.02876 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 11.03080 11.02760 0.00320 0.02902 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 6.67350 6.66370 0.00980 0.14707 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 8.83290 8.81240 0.02050 0.23263 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.14000 10.11650 0.02350 0.23229 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.48440 10.46910 0.01530 0.14614 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 復華15年期以上能源業債券ETF基金 62.14000 62.35000 -0.21000 -0.33681 復華15年期以上製藥業債券ETF基金 62.60000 62.80000 -0.20000 -0.31847 復華1至5年期高收益債券基金 20.15000 20.16000 -0.01000 -0.04960 復華2024到期新興市場債券基金(人民幣) 10.19000 10.17000 0.02000 0.19666 復華2024到期新興市場債券基金(美元) 10.14000 10.12000 0.02000 0.19763 復華人民幣貨幣市場基金 11.76540 11.76300 0.00240 0.02040 復華人生目標基金 35.93260 35.88600 0.04660 0.12986 復華大中華中小策略基金 7.89000 7.84000 0.05000 0.63776 復華中小精選基金 62.03000 62.10000 -0.07000 -0.11272 復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金 53.24220 53.22610 0.01610 0.03025 復華中國特選信用債券ETF基金 59.91720 59.97950 -0.06230 -0.10387 復華中國新經濟A股基金-人民幣 8.23000 8.16000 0.07000 0.85784 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 7.46000 7.37000 0.09000 1.22117 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 10.82000 10.78000 0.04000 0.37106 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 9.82000 9.79000 0.03000 0.30644 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 9.58000 9.51000 0.07000 0.73607 復華六年到期新興市場債券基金 10.17000 10.16000 0.01000 0.09843 復華台灣智能基金 11.04000 11.04000 0.00000 0.00000 復華全方位基金 26.93000 27.01000 -0.08000 -0.29619 復華全球大趨勢基金-美元 11.82000 11.69000 0.13000 1.11206 復華全球大趨勢基金-新臺幣 18.53000 18.36000 0.17000 0.92593 復華全球平衡基金-美元 8.88000 8.81000 0.07000 0.79455 復華全球平衡基金-新臺幣 18.88000 18.77000 0.11000 0.58604 復華全球物聯網科技基金-美元 14.16000 13.95000 0.21000 1.50538 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 13.60000 13.42000 0.18000 1.34128 復華全球原物料基金 8.22000 8.15000 0.07000 0.85890 復華全球消費基金-新臺幣 11.65000 11.59000 0.06000 0.51769 復華全球短期收益基金-新臺幣 11.57890 11.57570 0.00320 0.02764 復華全球債券基金 13.63340 13.64480 -0.01140 -0.08355 復華全球債券組合基金 14.65000 14.65000 0.00000 0.00000 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 13.74000 13.61000 0.13000 0.95518 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 9.54000 9.45000 0.09000 0.95238 復華全球戰略配置強基金-美元 9.34000 9.30000 0.04000 0.43011 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 10.49000 10.46000 0.03000 0.28681 復華有利貨幣市場基金 13.46220 13.46170 0.00050 0.00371 復華亞太平衡基金 11.09000 11.02000 0.07000 0.63521 復華亞太成長基金 12.21000 12.07000 0.14000 1.15990 復華亞太神龍科技基金-美元 8.07000 7.97000 0.10000 1.25471 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 8.53000 8.44000 0.09000 1.06635 復華東協世紀基金 12.33000 12.22000 0.11000 0.90016 復華南非幣長期收益基金A 13.57000 13.49000 0.08000 0.59303 復華南非幣長期收益基金B 8.09000 8.04000 0.05000 0.62189 復華南非幣短期收益基金A 14.07000 14.05000 0.02000 0.14235 復華南非幣短期收益基金B 9.03000 9.02000 0.01000 0.11086 復華美國20年期以上公債ETF基金 59.76090 60.20830 -0.44740 -0.74309 復華美國金融服務業股票ETF基金 20.21000 20.07000 0.14000 0.69756 復華美國新星基金-美元 11.53000 11.38000 0.15000 1.31810 復華美國新星基金-新臺幣 11.66000 11.53000 0.13000 1.12749 復華恒生基金 20.69000 20.70000 -0.01000 -0.04831 復華恒生單日反向一倍基金 8.63000 8.62000 0.01000 0.11601 復華恒生單日正向二倍基金 29.78000 29.89000 -0.11000 -0.36802 復華神盾基金 23.24570 23.16940 0.07630 0.32931 復華高成長基金 61.49000 61.59000 -0.10000 -0.16236 復華高益策略組合基金 12.95000 12.96000 -0.01000 -0.07716 復華貨幣市場基金 14.42420 14.42360 0.00060 0.00416 復華富時不動產證券化基金 18.24000 18.20000 0.04000 0.21978 復華富時台灣高股息低波動基金 47.47000 47.41000 0.06000 0.12656 復華復華基金 19.16000 19.19000 -0.03000 -0.15633 復華華人世紀基金 14.98000 14.80000 0.18000 1.21622 復華傳家二號基金 28.62450 28.61930 0.00520 0.01817 復華傳家基金 19.63780 19.57250 0.06530 0.33363 復華奧林匹克全球組合基金 14.90000 14.86000 0.04000 0.26918 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 11.10000 11.03000 0.07000 0.63463 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A 13.54000 13.48000 0.06000 0.44510 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B 9.13000 9.09000 0.04000 0.44004 復華新興人民幣短期收益基金 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0.00940 0.09720 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣 10.18460 10.19450 -0.00990 -0.09711 景順2024到期新興市場債券基金年配型美元 9.39560 9.37830 0.01730 0.18447 景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣 9.90380 9.90480 -0.00100 -0.01010 景順2024到期新興市場債券基金累積型美元 9.73020 9.71230 0.01790 0.18430 景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣 10.24240 10.24340 -0.00100 -0.00976 景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣 10.15360 10.17160 -0.01800 -0.17696 景順2024到期精選新興債券基金累積型美元 10.13760 10.12980 0.00780 0.07700 景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣 10.14410 10.15610 -0.01200 -0.11816 景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣 9.94200 9.96090 -0.01890 -0.18974 景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣 10.79480 10.81610 -0.02130 -0.19693 景順2024到期優選新興債券基金年配型美元 9.92500 9.91870 0.00630 0.06352 景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.11160 10.13090 -0.01930 -0.19051 景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣 11.09560 11.11750 -0.02190 -0.19699 景順2024到期優選新興債券基金累積型美元 10.05780 10.05120 0.00660 0.06566 景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣 10.09920 10.11240 -0.01320 -0.13053 景順2025到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000 景順2025到期優選新興債券基金年配型南非幣 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000 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0.00000 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.32000 10.32000 0.00000 0.00000 景順全球科技基金 20.68000 20.43000 0.25000 1.22369 景順全球康健基金 18.64000 18.65000 -0.01000 -0.05362 景順貨幣市場基金 15.96250 15.96190 0.00060 0.00376 景順潛力基金 29.02000 28.91000 0.11000 0.38049 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 13.45000 13.23000 0.22000 1.66289 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 12.56000 12.38000 0.18000 1.45396 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 10.17000 10.10000 0.07000 0.69307 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 10.35000 10.30000 0.05000 0.48544 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 10.51000 10.45000 0.06000 0.57416 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 10.69000 10.64000 0.05000 0.46992 華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元) 9.61000 9.50000 0.11000 1.15789 華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣) 9.77000 9.68000 0.09000 0.92975 華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元) 9.94000 9.83000 0.11000 1.11902 華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣) 10.14000 10.04000 0.10000 0.99602 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.57560 8.57510 0.00050 0.00583 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 7.99310 7.98230 0.01080 0.13530 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 11.17390 11.17300 0.00090 0.00806 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.38940 10.37530 0.01410 0.13590 華南永昌中國A股基金(人民幣) 7.24000 7.19000 0.05000 0.69541 華南永昌中國A股基金(美元) 7.04000 6.97000 0.07000 1.00430 華南永昌中國A股基金(新台幣) 10.34000 10.25000 0.09000 0.87805 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.39640 9.39100 0.00540 0.05750 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.58160 9.59470 -0.01310 -0.13653 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 9.83320 9.82750 0.00570 0.05800 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 10.03040 10.04420 -0.01380 -0.13739 華南永昌永昌基金 18.36000 18.33000 0.03000 0.16367 華南永昌全球多重資產基金(月配美元) 10.04000 10.04000 0.00000 0.00000 華南永昌全球多重資產基金(月配新台幣) 9.99000 10.01000 -0.02000 -0.19980 華南永昌全球多重資產基金(累積美元) 10.04000 10.03000 0.01000 0.09970 華南永昌全球多重資產基金(累積新台幣) 9.99000 10.01000 -0.02000 -0.19980 華南永昌全球亨利組合基金 14.29990 14.29050 0.00940 0.06578 華南永昌全球神農水資源基金 9.64000 9.58000 0.06000 0.62630 華南永昌全球新零售基金(美元) 9.11000 8.99000 0.12000 1.33482 華南永昌全球新零售基金(新台幣) 9.38000 9.27000 0.11000 1.18662 華南永昌全球精品基金 14.82000 14.70000 0.12000 0.81633 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 10.07000 9.96000 0.11000 1.10442 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.04000 9.96000 0.08000 0.80321 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 12.37000 12.24000 0.13000 1.06209 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 12.26000 12.16000 0.10000 0.82237 華南永昌物聯網精選基金 11.28000 11.21000 0.07000 0.62444 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.23970 16.23900 0.00070 0.00431 華南永昌龍盈平衡基金 23.19970 23.18700 0.01270 0.05477 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.96120 11.96070 0.00050 0.00418 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.41810 10.40750 0.01060 0.10185 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.49680 10.44190 0.05490 0.52577 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 9.85920 9.84930 0.00990 0.10051 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 9.90180 9.85010 0.05170 0.52487 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 10.21040 10.20110 0.00930 0.09117 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 10.23780 10.18510 0.05270 0.51742 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 9.75890 9.75000 0.00890 0.09128 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 9.77070 9.72060 0.05010 0.51540 華頓中小型基金 20.19000 20.16000 0.03000 0.14881 華頓中國多重機會平衡基金 11.14540 11.07210 0.07330 0.66202 華頓台灣基金 22.30000 22.35000 -0.05000 -0.22371 華頓平安貨幣市場基金 11.54200 11.54150 0.00050 0.00433 華頓全球時尚精品基金 15.59000 15.47000 0.12000 0.77569 華頓全球高收益債券基金A 13.38380 13.38100 0.00280 0.02093 華頓全球高收益債券基金B 8.06820 8.06650 0.00170 0.02107 華頓全球黑鑽油源基金 4.90000 4.85000 0.05000 1.03093 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.38940 2.37100 0.01840 0.77604 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 10.90580 10.76530 0.14050 1.30512 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.35380 0.34860 0.00520 1.49168 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 11.20470 11.16780 0.03690 0.33041 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.03650 10.01540 0.02110 0.21068 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.16700 10.08050 0.08650 0.85809 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 9.06910 8.99200 0.07710 0.85743 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.38080 10.27250 0.10830 1.05427 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 9.29190 9.19110 0.10080 1.09671 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 9.54000 9.46000 0.08000 0.84567 匯豐中國科技精選基金(台幣) 8.38000 8.27000 0.11000 1.33011 匯豐中國科技精選基金(美元) 9.00000 8.86000 0.14000 1.58014 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.51860 2.52340 -0.00480 -0.19022 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 2.00660 2.01700 -0.01040 -0.51562 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 11.96460 11.90590 0.05870 0.49303 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 9.51260 9.46590 0.04670 0.49335 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.37230 0.37030 0.00200 0.54010 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.30170 0.29960 0.00210 0.70093 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.13000 3.10000 0.03000 0.96774 匯豐中國動力基金(台幣) 14.26000 14.05000 0.21000 1.49466 匯豐中國動力基金(美元) 0.46000 0.45000 0.01000 2.22222 匯豐台灣精典基金 22.47000 22.39000 0.08000 0.35730 匯豐全球趨勢組合基金 11.78000 11.71000 0.07000 0.59778 匯豐全球關鍵資源基金 7.85000 7.75000 0.10000 1.29032 匯豐安富基金 24.45000 24.39000 0.06000 0.24600 匯豐成功基金 40.44000 40.44000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.87000 10.80000 0.07000 0.64815 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.35000 10.33000 0.02000 0.19361 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息) 9.91000 9.89000 0.02000 0.20222 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.05000 11.01000 0.04000 0.36331 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息) 10.57000 10.53000 0.04000 0.37987 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息) 10.54000 10.43000 0.11000 1.05465 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.56630 2.57590 -0.00960 -0.37269 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.29090 2.30030 -0.00940 -0.40864 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.62580 11.59580 0.03000 0.25871 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 7.86260 7.83240 0.03020 0.38558 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.38080 0.37950 0.00130 0.34256 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.33290 0.33160 0.00130 0.39204 匯豐金磚動力基金 13.91000 13.79000 0.12000 0.87020 匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.99490 14.99460 0.00030 0.00200 匯豐黃金及礦業股票型基金 5.00000 4.89000 0.11000 2.24949 匯豐新鑽動力基金 10.64000 10.55000 0.09000 0.85308 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.50340 5.45570 0.04770 0.87431 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.21540 9.16790 0.04750 0.51811 匯豐龍鳳基金-A類型 48.39000 48.21000 0.18000 0.37337 匯豐龍鳳基金-I類型 48.39000 48.21000 0.18000 0.37337 匯豐龍騰電子基金 33.38000 33.29000 0.09000 0.27035 匯豐雙高收益債券組合基金 12.20900 12.19520 0.01380 0.11316 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 新光大三通基金 16.84000 16.82000 0.02000 0.11891 新光中國成長基金(人民幣) 8.58000 8.47000 0.11000 1.29870 新光中國成長基金(美元) 8.76000 8.61000 0.15000 1.74216 新光中國成長基金(新臺幣) 8.71000 8.59000 0.12000 1.39697 新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣 10.60760 10.62030 -0.01270 -0.11958 新光六年到期全球新興市場債券基金美元 9.88040 9.84860 0.03180 0.32289 新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣 10.18810 10.18230 0.00580 0.05696 新光台灣富貴基金 21.61000 21.52000 0.09000 0.41822 新光全方位收益ETF傘型基金之新光NYSE美國核心大型權值股ETF基金 20.00000 0.00000 20.00000 0.00000 新光全方位收益ETF傘型基金之新光中國10年期國債及政策金融附加綠債 39.99950 0.00000 39.99950 0.00000 新光全方位收益ETF傘型基金之新光富時15年以上特選產業美元投資等級 39.99940 0.00000 39.99940 0.00000 新光全球AI新創產業基金人民幣 9.97000 9.91000 0.06000 0.60545 新光全球AI新創產業基金美元 10.09000 9.98000 0.11000 1.10220 新光全球AI新創產業基金新臺幣 10.13000 10.05000 0.08000 0.79602 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.47000 9.48000 -0.01000 -0.10549 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.43000 8.44000 -0.01000 -0.11848 新光全球生技醫療基金(美元) 10.84000 10.80000 0.04000 0.37037 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 10.55000 10.55000 0.00000 0.00000 新光全球債券基金(A累積)美元 10.12420 10.12280 0.00140 0.01383 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 9.89080 9.91570 -0.02490 -0.25112 新光全球債券基金(B配息)美元 9.65900 9.65770 0.00130 0.01346 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 9.42290 9.44660 -0.02370 -0.25088 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 8.37000 8.46000 -0.09000 -1.06383 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 9.82000 9.88000 -0.06000 -0.60729 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 9.20000 9.17000 0.03000 0.32715 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 9.10000 9.11000 -0.01000 -0.10977 新光吉星貨幣市場基金 15.47240 15.47180 0.00060 0.00388 新光多重資產基金(A累積)人民幣 8.81000 8.81000 0.00000 0.00000 新光多重資產基金(A累積)美元 8.17000 8.13000 0.04000 0.49200 新光多重資產基金(A累積)新台幣 8.52000 8.51000 0.01000 0.11751 新光多重資產基金(B配息)新台幣 8.35000 8.33000 0.02000 0.24010 新光亞洲精選基金-美金 21.23000 20.89000 0.34000 1.62757 新光亞洲精選基金-新台幣 21.50000 21.21000 0.29000 1.36728 新光兩岸優勢基金 10.02000 9.88000 0.14000 1.41700 新光店頭基金 21.96000 21.82000 0.14000 0.64161 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 10.47000 10.44000 0.03000 0.28736 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 9.90000 9.90000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 9.63000 9.60000 0.03000 0.31250 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 9.09000 9.09000 0.00000 0.00000 新光特選內需收益ETF基金 19.01000 19.06000 -0.05000 -0.26233 新光創新科技基金 12.78000 12.77000 0.01000 0.07831 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 9.93780 9.91900 0.01880 0.18954 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 10.14530 10.13060 0.01470 0.14510 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 9.72640 9.71290 0.01350 0.13899 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.24070 9.22360 0.01710 0.18539 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.43990 9.42630 0.01360 0.14428 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.04470 9.03240 0.01230 0.13618 新光澳幣八年期保本基金 10.62000 10.61000 0.01000 0.09425 新光澳幣十年期保本基金 10.46000 10.44000 0.02000 0.19157 新光澳幣保本基金 12.08000 12.07000 0.01000 0.08285 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.15920 10.16050 -0.00130 -0.01279 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.43750 9.43850 -0.00100 -0.01059 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.37610 9.38430 -0.00820 -0.08738 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 9.97410 9.98280 -0.00870 -0.08715 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.97960 9.97820 0.00140 0.01403 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.37670 9.37580 0.00090 0.00960 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.35910 9.36110 -0.00200 -0.02137 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.95670 9.95880 -0.00210 -0.02109 瑞銀全球創新趨勢基金 6.75000 6.69000 0.06000 0.89686 瑞銀亞洲全方位不動產基金 9.36000 9.27000 0.09000 0.97087 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.09650 10.07110 0.02540 0.25221 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.35190 9.32870 0.02320 0.24869 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.96940 9.94100 0.02840 0.28569 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.33380 9.30720 0.02660 0.28580 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.41890 9.39480 0.02410 0.25652 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.11680 10.09090 0.02590 0.25667 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 14.09850 14.07550 0.02300 0.16340 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 8.43680 8.42300 0.01380 0.16384 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金 41.29010 41.30930 -0.01920 -0.04648 群益10年期以上金融債ETF基金 37.53170 37.59630 -0.06460 -0.17183 群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金 39.68520 39.84330 -0.15810 -0.39680 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 38.36810 38.57530 -0.20720 -0.53713 群益15年期以上高評等公司債ETF 基金 41.59620 41.82160 -0.22540 -0.53896 群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 42.40210 42.41530 -0.01320 -0.03112 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 39.97610 40.27130 -0.29520 -0.73303 群益2028 REVERSO美元保本基金 10.20370 10.17910 0.02460 0.24167 群益25年期以上美國政府債券ETF基金 39.47990 39.76590 -0.28600 -0.71921 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.34150 11.34060 0.00090 0.00794 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.23610 10.20940 0.02670 0.26152 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 10.92400 10.86170 0.06230 0.57358 群益大中華雙力優勢基金-美元 8.29290 8.20810 0.08480 1.03313 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 8.58000 8.51000 0.07000 0.82256 群益大印度基金-人民幣 12.34250 12.45090 -0.10840 -0.87062 群益大印度基金-美元 11.78950 11.83900 -0.04950 -0.41811 群益大印度基金-新臺幣 11.17000 11.24000 -0.07000 -0.62278 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 10.98420 10.95470 0.02950 0.26929 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 10.75880 10.68120 0.07760 0.72651 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.10000 10.04000 0.06000 0.59761 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 9.98800 9.96120 0.02680 0.26904 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 8.92530 8.86090 0.06440 0.72679 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 8.40000 8.35000 0.05000 0.59880 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 8.81590 8.79230 0.02360 0.26842 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 7.91010 7.85310 0.05700 0.72583 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 8.36000 8.31000 0.05000 0.60168 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 8.33980 8.31740 0.02240 0.26931 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 7.73450 7.67870 0.05580 0.72669 群益中小型股基金 40.08000 39.98000 0.10000 0.25013 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 9.46730 9.45510 0.01220 0.12903 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 8.92730 8.87530 0.05200 0.58590 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 8.36860 8.33610 0.03250 0.38987 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 8.20250 8.19200 0.01050 0.12817 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 7.73380 7.68870 0.04510 0.58658 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 7.25070 7.22250 0.02820 0.39045 群益中國高收益債券基金N-人民幣 10.10300 10.08420 0.01880 0.18643 群益中國高收益債券基金-人民幣 11.11310 11.09240 0.02070 0.18661 群益中國高收益債券基金-美元 10.77270 10.73880 0.03390 0.31568 群益中國高收益債券基金-新臺幣 9.94240 9.92430 0.01810 0.18238 群益中國新機會基金N-人民幣 7.30500 7.26010 0.04490 0.61845 群益中國新機會基金N-美元 6.81330 6.74060 0.07270 1.07854 群益中國新機會基金N-新臺幣 7.28000 7.21000 0.07000 0.97087 群益中國新機會基金-人民幣 6.47860 6.43870 0.03990 0.61969 群益中國新機會基金-美元 7.28470 7.20700 0.07770 1.07812 群益中國新機會基金-新臺幣 6.95000 6.89000 0.06000 0.87083 群益平衡王基金 18.74720 18.66450 0.08270 0.44309 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.34000 8.29000 0.05000 0.60314 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.97000 5.93000 0.04000 0.67454 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 10.97490 10.91260 0.06230 0.57090 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 10.63980 10.53140 0.10840 1.02930 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 10.08000 10.00000 0.08000 0.80000 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 9.63930 9.58460 0.05470 0.57071 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.34420 9.24900 0.09520 1.02930 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 8.85000 8.78000 0.07000 0.79727 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 10.00140 9.96190 0.03950 0.39651 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 9.77260 9.73330 0.03930 0.40377 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 9.72000 9.69000 0.03000 0.30960 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.12210 9.08600 0.03610 0.39731 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 9.05150 9.01510 0.03640 0.40377 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 9.00000 8.98000 0.02000 0.22272 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 10.05950 10.01970 0.03980 0.39722 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 10.07930 10.03870 0.04060 0.40443 群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) 10.17000 10.15000 0.02000 0.19704 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.28300 9.24630 0.03670 0.39692 群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) 9.68480 9.64580 0.03900 0.40432 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 9.88000 9.85000 0.03000 0.30457 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.37890 10.37740 0.00150 0.01445 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.34940 7.34830 0.00110 0.01497 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣) 10.17170 10.15550 0.01620 0.15952 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元) 10.02520 10.00910 0.01610 0.16085 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣) 10.12760 10.12380 0.00380 0.03754 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣) 9.76360 9.74800 0.01560 0.16003 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元) 9.67980 9.66420 0.01560 0.16142 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣) 9.77880 9.77510 0.00370 0.03785 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣) 10.17190 10.15560 0.01630 0.16050 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元) 10.02520 10.00910 0.01610 0.16085 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣) 10.12780 10.12390 0.00390 0.03852 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣) 9.76370 9.74810 0.01560 0.16003 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元) 9.67970 9.66420 0.01550 0.16039 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣) 9.77880 9.77510 0.00370 0.03785 群益全球關鍵生技基金N-美元 9.30090 9.26540 0.03550 0.38315 群益全球關鍵生技基金N-新台幣 10.81000 10.79000 0.02000 0.18536 群益全球關鍵生技基金-美元 15.21900 15.16090 0.05810 0.38322 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 15.00000 14.97000 0.03000 0.20040 群益印度中小基金N-人民幣 10.12950 10.22620 -0.09670 -0.94561 群益印度中小基金N-美元 8.63670 8.67960 -0.04290 -0.49426 群益印度中小基金N-新臺幣 8.16000 8.21000 -0.05000 -0.60901 群益印度中小基金-人民幣 13.71290 13.84390 -0.13100 -0.94627 群益印度中小基金-美元 12.35270 12.41400 -0.06130 -0.49380 群益印度中小基金-新臺幣 14.27000 14.37000 -0.10000 -0.69589 群益多利策略組合基金 11.38000 11.37000 0.01000 0.08795 群益多重收益組合基金 13.50000 13.50000 0.00000 0.00000 群益多重資產組合基金 14.71000 14.69000 0.02000 0.13615 群益安家基金 23.27350 23.27130 0.00220 0.00945 群益安穩貨幣市場基金 16.11770 16.11700 0.00070 0.00434 群益那斯達克生技基金 22.37000 22.10000 0.27000 1.22172 群益亞太中小基金 10.44000 10.35000 0.09000 0.86957 群益亞太新趨勢平衡基金 15.44000 15.36000 0.08000 0.52083 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 9.86690 9.86240 0.00450 0.04563 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.44590 7.44250 0.00340 0.04568 群益店頭市場基金 83.25000 82.70000 0.55000 0.66505 群益東方盛世基金 8.17000 8.11000 0.06000 0.73983 群益東協成長基金-人民幣 12.90290 12.85930 0.04360 0.33905 群益東協成長基金-美元 11.50300 11.41210 0.09090 0.79652 群益東協成長基金-新臺幣 11.37000 11.30000 0.07000 0.61947 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 10.83700 10.82220 0.01480 0.13676 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 10.24220 10.21570 0.02650 0.25940 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 9.68570 9.67420 0.01150 0.11887 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 9.21280 9.20030 0.01250 0.13587 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 8.71010 8.68750 0.02260 0.26014 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 8.23500 8.22520 0.00980 0.11915 群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新台幣) 10.01530 10.00350 0.01180 0.11796 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 9.01580 9.00350 0.01230 0.13661 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 8.86500 8.84200 0.02300 0.26012 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 9.19960 9.18860 0.01100 0.11971 群益長安基金 24.78000 24.73000 0.05000 0.20218 群益美國新創亮點基金N-美元 9.53090 9.45340 0.07750 0.81981 群益美國新創亮點基金-美元 14.41770 14.30020 0.11750 0.82167 群益美國新創亮點基金-新臺幣 13.91000 13.83000 0.08000 0.57845 群益真善美基金 15.59870 15.53540 0.06330 0.40746 群益馬拉松基金 107.48000 107.25000 0.23000 0.21445 群益馬拉松基金I類型 107.89000 107.64000 0.25000 0.23226 群益深証中小板基金 10.36000 10.31000 0.05000 0.48497 群益創新科技基金 30.36000 30.20000 0.16000 0.52980 群益華夏盛世基金N-人民幣 8.39880 8.37360 0.02520 0.30095 群益華夏盛世基金N-美元 7.85110 7.79190 0.05920 0.75976 群益華夏盛世基金N-新臺幣 8.17000 8.13000 0.04000 0.49200 群益華夏盛世基金-人民幣 9.14630 9.11880 0.02750 0.30157 群益華夏盛世基金-美元 8.65680 8.59160 0.06520 0.75888 群益華夏盛世基金-新臺幣 14.26000 14.18000 0.08000 0.56417 群益奧斯卡基金 25.74000 25.63000 0.11000 0.42918 群益新興金鑽基金-美元 11.29580 11.18860 0.10720 0.95812 群益新興金鑽基金-新臺幣 8.62000 8.56000 0.06000 0.70093 群益葛萊美基金 21.90000 21.81000 0.09000 0.41265 群益道瓊美國地產ETF基金 19.87000 19.67000 0.20000 1.01678 群益臺灣加權單日反向1倍基金 8.60000 8.61000 -0.01000 -0.11614 群益臺灣加權單日正向2倍基金 11.77000 11.73000 0.04000 0.34101 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣) 10.25080 10.21590 0.03490 0.34162 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元) 10.30470 10.24690 0.05780 0.56407 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣) 10.31070 10.27290 0.03780 0.36796 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣) 10.25070 10.21580 0.03490 0.34163 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元) 10.30470 10.24690 0.05780 0.56407 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣) 10.31070 10.27290 0.03780 0.36796 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣) 10.25070 10.21590 0.03480 0.34065 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元) 10.30470 10.24700 0.05770 0.56309 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣) 10.25070 10.21580 0.03490 0.34163 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元) 10.30460 10.24690 0.05770 0.56310 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 11.77730 11.73320 0.04410 0.37586 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 10.98440 10.94220 0.04220 0.38566 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.07000 10.05000 0.02000 0.19900 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 10.91150 10.87050 0.04100 0.37717 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.26850 8.23750 0.03100 0.37633 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 8.64690 8.61370 0.03320 0.38543 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 7.93000 7.91000 0.02000 0.25284 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.23670 8.20570 0.03100 0.37779 群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元) 9.56670 9.53000 0.03670 0.38510 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 8.75000 8.73000 0.02000 0.22910 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 9.39000 9.37000 0.02000 0.21345 路博邁全球高收益債券基金N月配(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N月配(南非幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N月配(美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N月配(新臺幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N月配(澳幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N累積(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N累積(南非幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N累積(美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N累積(新臺幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N累積(澳幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣) 9.75000 9.73000 0.02000 0.20555 路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣) 9.80000 9.78000 0.02000 0.20450 路博邁全球高收益債券基金T月配(美元) 9.74000 9.73000 0.01000 0.10277 路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣) 9.75000 9.74000 0.01000 0.10267 路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣) 9.71000 9.69000 0.02000 0.20640 路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣) 10.07000 10.05000 0.02000 0.19900 路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣) 10.24000 10.22000 0.02000 0.19569 路博邁全球高收益債券基金T累積(美元) 10.01000 9.99000 0.02000 0.20020 路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣) 9.99000 9.98000 0.01000 0.10020 路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣) 9.98000 9.96000 0.02000 0.20080 路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣) 10.05000 10.03000 0.02000 0.19940 路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣) 10.01000 9.99000 0.02000 0.20020 路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元) 10.05000 10.03000 0.02000 0.19940 路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣) 9.98000 9.98000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣) 10.02000 10.01000 0.01000 0.09990 路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣) 10.13000 10.11000 0.02000 0.19782 路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣) 10.12000 10.10000 0.02000 0.19802 路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元) 10.12000 10.10000 0.02000 0.19802 路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣) 10.04000 10.04000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣) 10.09000 10.07000 0.02000 0.19861 路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣) 10.05000 10.03000 0.02000 0.19940 路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣) 10.01000 9.99000 0.02000 0.20020 路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元) 10.05000 10.03000 0.02000 0.19940 路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣) 9.98000 9.98000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣) 10.02000 10.01000 0.01000 0.09990 路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣) 10.13000 10.11000 0.02000 0.19782 路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣) 10.12000 10.10000 0.02000 0.19802 路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元) 10.12000 10.10000 0.02000 0.19802 路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣) 10.04000 10.04000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣) 10.09000 10.07000 0.02000 0.19861 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德信大發基金 26.78000 26.73000 0.05000 0.18706 德信中國精選成長基金 10.56000 10.42000 0.14000 1.34357 德信台灣主流中小基金 17.35000 17.32000 0.03000 0.17321 德信新興股票組合基金 10.60000 10.53000 0.07000 0.66477 德信萬保貨幣市場基金 11.95590 11.95550 0.00040 0.00335 德信萬瑞基金 10.79410 10.81060 -0.01650 -0.15263 德信數位時代基金 27.55000 27.56000 -0.01000 -0.03628 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別 10.25860 10.24780 0.01080 0.10539 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別 10.18690 10.17380 0.01310 0.12876 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.68510 11.68470 0.00040 0.00342 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 14.04000 13.97000 0.07000 0.50107 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 17.28000 17.00000 0.28000 1.64706 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.30660 10.34390 -0.03730 -0.36060 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 15.11050 15.16510 -0.05460 -0.36004 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.17670 8.16300 0.01370 0.16783 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.03990 11.01140 0.02850 0.25882 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 11.63820 11.60770 0.03050 0.26276 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 13.43830 13.41700 0.02130 0.15875 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 摩根大歐洲基金 16.21000 16.08000 0.13000 0.80846 摩根中小基金 20.84000 20.74000 0.10000 0.48216 摩根中國A股基金 12.20000 12.02000 0.18000 1.49750 摩根中國A股基金(美元) 9.59000 9.43000 0.16000 1.69671 摩根中國亮點基金 11.86000 11.65000 0.21000 1.80258 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 10.68880 10.59490 0.09390 0.88628 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 11.73200 11.65660 0.07540 0.64684 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 9.09260 9.00060 0.09200 1.02215 摩根中國雙息平衡基金-累積型 12.20270 12.09550 0.10720 0.88628 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 13.93970 13.85020 0.08950 0.64620 摩根台灣金磚基金-累積型 18.07000 17.99000 0.08000 0.44469 摩根台灣金磚基金-機構法人型 18.07000 17.99000 0.08000 0.44469 摩根台灣增長基金 46.46000 46.31000 0.15000 0.32390 摩根平衡基金 26.67000 26.60000 0.07000 0.26316 摩根全球α基金 17.89000 17.78000 0.11000 0.61867 摩根全球平衡基金 15.14400 15.08080 0.06320 0.41908 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.30330 9.28130 0.02200 0.23704 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.30310 10.28630 0.01680 0.16332 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 9.76210 9.73530 0.02680 0.27529 摩根多元入息成長基金-累積型 11.14600 11.11980 0.02620 0.23562 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 9.87750 9.85030 0.02720 0.27613 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.43880 10.36060 0.07820 0.75478 摩根亞太高息平衡基金-累積型 13.62390 13.52180 0.10210 0.75508 摩根亞洲基金 54.44000 53.76000 0.68000 1.26488 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.35030 8.33320 0.01710 0.20520 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.77430 9.75560 0.01870 0.19168 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 8.67170 8.64950 0.02220 0.25666 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.38170 12.35640 0.02530 0.20475 摩根東方內需機會基金 17.24000 17.02000 0.22000 1.29260 摩根東方科技基金 30.05000 29.45000 0.60000 2.03735 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.68000 9.57000 0.11000 1.14943 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 9.95000 9.83000 0.12000 1.22075 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.43000 9.31000 0.12000 1.28894 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 11.54000 11.42000 0.12000 1.05079 摩根金龍收成基金 19.55000 19.15000 0.40000 2.08877 摩根第一貨幣市場基金 15.10370 15.10310 0.00060 0.00397 摩根絕對日本基金 12.43000 12.31000 0.12000 0.97482 摩根新金磚五國基金 11.61000 11.55000 0.06000 0.51948 摩根新絲路基金 9.14000 9.01000 0.13000 1.44284 摩根新興35基金 12.96000 12.81000 0.15000 1.17096 摩根新興日本基金 22.26000 22.04000 0.22000 0.99819 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.22480 7.21480 0.01000 0.13860 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.46480 9.47510 -0.01030 -0.10871 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元) 9.29390 9.27780 0.01610 0.17353 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 10.72370 10.70890 0.01480 0.13820 摩根新興科技基金 48.92000 48.69000 0.23000 0.47238 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.56420 8.53800 0.02620 0.30686 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 9.26870 9.23490 0.03380 0.36600 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 8.76150 8.72020 0.04130 0.47361 摩根新興雙利平衡基金-累積型 9.99220 9.96170 0.03050 0.30617 摩根龍揚基金 29.18000 28.59000 0.59000 2.06366 摩根環球股票收益基金-月配息型 9.75000 9.71000 0.04000 0.41195 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 10.38000 10.32000 0.06000 0.58140 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.16000 10.10000 0.06000 0.59406 摩根環球股票收益基金-累積型 10.95000 10.91000 0.04000 0.36664 摩根總收益組合基金-月配息型 9.17660 9.16450 0.01210 0.13203 摩根總收益組合基金-累積型 11.19650 11.18170 0.01480 0.13236 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯邦2024年到期新興市場債券基金-人民幣 9.97670 10.00560 -0.02890 -0.28884 聯邦2024年到期新興市場債券基金-美元 10.18410 10.14060 0.04350 0.42897 聯邦中國龍基金 23.09000 23.06000 0.03000 0.13010 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 12.04330 11.99460 0.04870 0.40602 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 11.22020 11.17950 0.04070 0.36406 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.16550 10.14160 0.02390 0.23566 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.20620 10.16490 0.04130 0.40630 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 9.56300 9.52840 0.03460 0.36312 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.65820 8.63780 0.02040 0.23617 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 9.75490 9.68870 0.06620 0.68327 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 9.80810 9.76060 0.04750 0.48665 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 9.30650 9.25690 0.04960 0.53582 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 9.44560 9.41350 0.03210 0.34100 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 8.96500 8.91720 0.04780 0.53604 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 9.09730 9.06640 0.03090 0.34082 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 10.95910 10.90950 0.04960 0.45465 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 10.70080 10.65830 0.04250 0.39875 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 9.89790 9.87610 0.02180 0.22073 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 10.26660 10.21990 0.04670 0.45695 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.00830 9.96850 0.03980 0.39926 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.26020 9.23970 0.02050 0.22187 聯邦金鑽平衡基金 21.22330 21.23850 -0.01520 -0.07157 聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元) 8.87780 8.80810 0.06970 0.79132 聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣) 9.16330 9.10910 0.05420 0.59501 聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元) 8.85700 8.78750 0.06950 0.79090 聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣) 9.14100 9.08690 0.05410 0.59536 聯邦貨幣市場基金 13.18910 13.18850 0.00060 0.00455 聯邦精選科技基金 11.57000 11.55000 0.02000 0.17316 聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.09380 16.09570 -0.00190 -0.01180 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.90960 11.79760 0.11200 0.94935 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 11.36210 11.32310 0.03900 0.34443 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 10.85840 10.82120 0.03720 0.34377 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 11.91820 11.90100 0.01720 0.14453 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.07120 11.07960 -0.00840 -0.07582 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.41740 10.40190 0.01550 0.14901 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 8.48780 8.49420 -0.00640 -0.07535 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯博大利基金 32.70000 32.61000 0.09000 0.27599 聯博中國A股基金-A2類型(人民幣) 14.65000 14.57000 0.08000 0.54907 聯博中國A股基金-A2類型(美元) 14.97000 14.83000 0.14000 0.94403 聯博中國A股基金-A2類型(新台幣) 9.89000 9.81000 0.08000 0.81549 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 15.55000 15.51000 0.04000 0.25790 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.20000 10.19000 0.01000 0.09814 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 12.04000 12.01000 0.03000 0.24979 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 12.76000 12.73000 0.03000 0.23566 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 11.93000 11.90000 0.03000 0.25210 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 7.60000 7.59000 0.01000 0.13175 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 11.55000 11.52000 0.03000 0.26042 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元) 14.44000 14.35000 0.09000 0.62718 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣) 10.38000 10.33000 0.05000 0.48403 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣) 8.51000 8.47000 0.04000 0.47226 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.14000 11.10000 0.04000 0.36036 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元) 13.85000 13.78000 0.07000 0.50798 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣) 14.21000 14.14000 0.07000 0.49505 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元) 14.18000 14.10000 0.08000 0.56738 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣) 9.18000 9.14000 0.04000 0.43764 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(美元) 14.98000 14.90000 0.08000 0.53691 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(新台幣) 9.84000 9.81000 0.03000 0.30581 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 19.65000 19.55000 0.10000 0.51151 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 17.79000 17.70000 0.09000 0.50847 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 12.25000 12.20000 0.05000 0.40984 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 14.44000 14.37000 0.07000 0.48713 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 15.22000 15.14000 0.08000 0.52840 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 14.27000 14.20000 0.07000 0.49296 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 9.44000 9.41000 0.03000 0.31881 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 14.37000 14.30000 0.07000 0.48951 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣) 12.68000 12.62000 0.06000 0.47544 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元) 12.71000 12.65000 0.06000 0.47431 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣) 8.63000 8.59000 0.04000 0.46566 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣) 13.27000 13.21000 0.06000 0.45420 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 18.55000 18.53000 0.02000 0.10793 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元) 17.33000 17.31000 0.02000 0.11554 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 10.75000 10.74000 0.01000 0.09311 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 13.05000 13.03000 0.02000 0.15349 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 13.91000 13.90000 0.01000 0.07194 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元) 12.92000 12.90000 0.02000 0.15504 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 7.87000 7.87000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 12.81000 12.80000 0.01000 0.07813 聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣) 9.94000 9.93000 0.01000 0.10070 聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣) 13.99000 13.96000 0.03000 0.21490 聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元) 13.98000 13.95000 0.03000 0.21505 聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣) 9.29000 9.27000 0.02000 0.21575 聯博貨幣市場基金 15.01490 15.01450 0.00040 0.00266 聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣) 10.48290 10.48560 -0.00270 -0.02575 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元) 13.52920 13.51860 0.01060 0.07841 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣) 7.36600 7.36790 -0.00190 -0.02579 聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣) 9.92000 9.92000 0.00000 0.00000 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣) 13.90000 13.88000 0.02000 0.14409 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元) 13.96000 13.94000 0.02000 0.14347 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣) 9.17000 9.17000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瀚亞中小型股基金 19.93000 19.95000 -0.02000 -0.10025 瀚亞中國A股基金-人民幣 10.43000 10.35000 0.08000 0.77295 瀚亞中國A股基金-新台幣 11.09000 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