特斯拉有錢了?預計使用股票+現金償還可轉換公司債

美電動車製造商(圖:AFP)
美電動車製造商(圖:AFP)

《彭博社》報導,根據取得的債券交割通知書,電動車製造商特斯拉告知持有該公司可轉換債券 (Convertible Bond) 的債權人,若他們在明年 3 月債券到期時,選擇轉換債券成股份,特斯拉將以 50% 股票和 50% 現金的比例支付債權人。

該交割通知日期為 11 月 30 日,涉及 3 月初到期的 9.2 億美元可轉換公司債,股權轉換價格為每股 359.88 美元,特斯拉 (TSLA-US) 股價週四 (6 日) 收於每股 363.06 美元

特斯拉股價日線走勢圖
特斯拉股價日線走勢圖

特斯拉今年第 3 季的正現金流為 8.81 億美元,與今年稍早的現金情況大為不同,今年初,特斯拉因 Model 3 陷入生產瓶頸,因而燃燒大量現金以達到生產目標。

該公司執行長馬斯克 (Elon Musk) 在 11 月下旬的訪問中表示,當時公司大量燃燒現金,一度朝破產只差幾週之遠。特斯拉已順利度過此瓶頸,預計第 4 季 Model 3 的生產量和交貨量將持續提升,預期未來將持續繳出正向現金流表現。

利用現金和股票償還債務的決定,可能代表者特斯拉對未來營運充滿信心,將可在未來實現盈利可持續性。

彭博行業研究 Joel Levington 在訪問中表示,「這是一個明顯的跡象,若使用現金支付出現有意義的佔比,這代表著他們覺得他們可以持續產生現金流和利潤。

特斯拉沒有立即回應評論請求。

特斯拉在第 3 季繳出歷史新高的利潤,並且似乎已將 Model 3 生產瓶頸的困境拋在腦後。在截至 9 月 30 日的 1 季中,該公司擁有約 30 億美元的現金。彭博分析師預測,特斯拉第 4 季將產生 3.6 億美元的自由現金流,明年第 1 季的自由現金流預估將為 1.1 億美元

馬斯克在 10 月 24 日的財報會議上表示,公司未來可以實現盈利能力,但他提出警告,因明年第 1 季有較高金額的債券將到期,因此該季可能會是例外,但在那之後,公司可以實現持續獲利。

馬斯克在財報會議上指出,目前公司的營運計劃為償還債務,並且不再進行融資,將致力於減少債務負擔和降低公司的整體槓桿率。


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