憶聲電子:公告本公司107年09月底自結合併財務報表高流動資產、短期借款及一年內到期之長期負債金額等財務資訊

第二條第51款

1.事實發生日:107/10/26

2.發生緣由:依臺灣證券交易所來函規定，公告本公司民國107年09月份

自結合併報表之高流動性資產、短期借款及一年內到期之長期負債相

關財務資訊。

3.財務資訊年度月份:107年09月

4.現金及約當現金（單位:仟元）:888,862仟元。

5.透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動（單位:仟元）:4,844仟元。

6.透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動（單位:仟元）:0

7.非流動資產中屬上市櫃有價證券者（含未實現評價金額）

（單位:仟元）:0

8.短期借款（單位仟元）:883,984仟元。

9.應付短期票券（單位仟元）:0

10.一年內到期之長期負債（單位:仟元）:0

11.其他會計項目及金額（單位:仟元）:0

12.因應措施:

一、本公司及子公司營運一切正常，與金融機構之各項借貸往來，均依合約條

款辦理，借款之本金利息均如期償還。

二、透過公司的轉型及多角化經營、組織再造、業務拓展並積極處分各項閒置

資產等方向努力，期能持續強化公司財務結構，健全公司體質，俾使提昇

公司及產品的競爭力。

13.其他應敘明事項:無。