臺龍:公告本公司及子公司09月融資額度使用情形及10月至12月未來三個月現金收支情形

第二條第51款

1.事實發生日:106/10/31

2.公司名稱:臺龍電子股份有限公司、東莞華龍、台龍電子(昆山)

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由: 依櫃買中心「就上櫃公司財務業務平時及例外

管理處理程式」辦理。

(1)臺龍電子股份有限公司金融機構融資額度使用情形：

單位：新台幣仟元

融資總額度：267,300

已使用額度：267,300

未使用額度：0

(2)東莞華龍有限公司金融機構融資額度使用情形：

單位：RMB仟元

融資總額度：22,000

已使用額度：19,717

未使用額度： 2,283

(3)台龍電子(昆山)有限公司金融機構融資額度使用情形：

單位：USD仟元

融資總額度：1,465

已使用額度：1,465

未使用額度： 0

(4)臺龍電子未來三個月預計現金收支情形(單位：新台幣元)

106年10月 106年11月 106年12月

期初餘額 112,733,031 87,409,876 99,793,449

現金收入 27,763,800 40,642,950 39,110,332

私募款項 0 0 0

現金支出 49,338,266 24,507,016 21,755,749

資金調度(金融機構融資) (3,748,689) (3,752,361) (3,756,041)

期末餘額 87,409,876 99,793,449 113,391,991

管理階層資金融通：0

(5)東莞華龍未來三個月預計現金收支情形(單位：人民幣元)

106年10月 106年11月 106年12月

期初餘額 784,013 848,678 1,220,273

現金收入 7,347,107 8,694,634 7,090,968

現金支出 7,282,442 8,323,039 7,747,750

資金調度(金融機構融資) 0 0 0

期末餘額 848,678 1,220,273 563,491

管理階層資金融通：0

(6)台龍電子(昆山)未來三個月預計現金收支情形單位：人民幣元

106年10月 106年11月 106年12月

期初餘額 2,869,521 1,111,836 1,054,495

現金收入 14,784,149 13,302,515 11,552,169

現金支出 16,541,834 13,359,856 11,607,078

資金調度(金融機構融資) 0 0 0

期末餘額 1,111,836 1,054,495 999,586

管理階層資金融通：0

6.因應措施:不適用。

7.其他應敘明事項:無。