楷捷-KY:依櫃買中心之證櫃審字第1010100309號函辦理

第三十四條第43款

1.事實發生日:106/10/13

2.公司名稱:楷捷國際投資股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1010100309號函辦理

6.因應措施:預估未來三個月合併現金收支狀況:

單位：新台幣千元

月份 106/10金額 106/11金額 106/12金額

期初現金 255,108 239,601 223,651

現金流入-營運 23,708 23,708 23,708

現金流出-營運 39,579 38,962 39,367

現金流入-融資(註) 15,191 39,792 14,434

現金流出-融資(註) 14,827 40,488 15,311

期末現金 239,601 223,651 207,115

期初現金:不含受限制存款新台幣0仟元

現金流入-融資:借款到期續借及新增貸款

現金流出-融資:應攤還之借款到期本金及利息

7.其他應敘明事項:

(1)截至9月底銀行可使用額度為新台幣5,689仟元

(2)未來六個月到期之短期借款為新台幣75,418仟元，長期借款分期還本金額為新台幣

10,866仟元，合計為新台幣86,284仟元。

(3)本公司向金融機構舉借之各項長短期借款均有擔保品，短期借款到期擬辦理續約展延

長期借款分期還本金額擬以營運資金支應。

(4)本公司與金融機構各項借貸往來，均依合約條款辦哩，長短期借款之本金利息均如期

償還。