陽明海運:公告本公司106年5月份高流動性資產及短期借款相關財務資訊

第二條第49款

1.事實發生日:106/06/29

2.發生緣由:依臺灣證券交易所來函規定，公告本公司自結合併報表

之高流動性資產及短期借款等相關財務資訊。

3.財務資訊年度月份:10605

4.現金及約當現金（單位:仟元）:10,629,608

5.透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動（單位:仟元）:291,932

6.備供出售金融資產－流動（單位:仟元）:1,291

7.持有至到期日金融資產－流動（單位:仟元）:0

8.非流動資產中屬上市櫃有價證券者（含未實現評價金額）

（單位:仟元）:955,236

9.短期借款（單位仟元）:5,741,882

10.應付短期票券（單位仟元）:7,350,936

11.一年內到期之長期負債（單位:仟元）:8,737,005

12.其他會計項目及金額（單位:仟元）:0

13.因應措施:

(1).本公司營運狀況已獲改善，106年第一季營收已較去年同期成長11.56%。

(2).本公司與銀行往來情形正常且銀行循環額度可獲得展期，目前以改善營運績效

為首要目標。

(3).本公司私募現金增資案持續進行中，計劃完成後除可有效改善財務結構，

對於資金挹注亦有所助益。

14.其他應敘明事項:無