百丹特:公告本公司10月份自結合併報表部分財務比率
鉅亨網新聞中心 2015-11-13 17:42
第三十四條 第42款
1.事實發生日:104/11/13
2.公司名稱:百丹特生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用
5.發生緣由:依OTC 103年9月11日證櫃審字第1030024232號函辦理.
6.因應措施:一、104年10月份合併報表之財務比率
負債比率:53.58 %
流動比率:284.20 %
速動比率:106.21 %
二、104年10月份之全體銀行額度與使用情形:
融資額度: 160,000 仟元
已用額度: 91,550 仟元
額度餘額: 68,450 仟元
三、未來三個月預計現金收支狀況:(單位:仟元)
項目/ 月份 104年11月 104年12月 105年01月
期初餘額 43,673 36,025 21,357
現金流入合計 30,000 31,000 30,000
現金流出合計 39,160 41,660 39,160
財務調度現金流入(出)淨額 1,512 (4,008) 287,392
期末現金餘額 36,025 21,357 299,589
7.其他應敘明事項:無
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