F-楷捷:依櫃買中心之證櫃審字第1010100309號函辦理
鉅亨網新聞中心 2015-11-13 17:42
第三十四條 第42款
1.事實發生日:104/11/13
2.公司名稱:楷捷國際投資股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用
5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1010100309號函辦理
6.因應措施:預估未來三個月合併現金收支狀況:
單位:新台幣千元
月份 104/11金額 104/12金額 105/01金額
期初現金 86,296 70,461 71,792
現金流入-營運 48,384 59,641 52,277
現金流出-營運 56,985 56,785 56,785
現金流入-融資(註) 6,066 9,343 9,570
現金流出-融資(註) 13,300 10,868 10,803
期末現金 70,461 71,792 66,051
期初現金:不含受限制存款新台幣0仟元
現金流入-融資:銀行借款到期續借及新增貸款
現金流出-融資:應攤還之銀行借款到期本金及利息
7.其他應敘明事項:
(1)截至10月底銀行可使用額度為新台幣5,538仟元
(2)未來六個月到期之短期銀行借款為新台幣42,721仟元,長期銀行借款分期還本金額
(3)本公司向金融機構舉借之各項長短期借款均有擔保品,短期銀行借款到期擬辦理續
約展延或清償,長期銀行借款分期還本金額擬以營運資金支應。
(4)本公司與金融機構各項借貸往來,均依合約條款辦理,長短期銀行借款之本金利息
均如期償還。
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