[表一5] 國內基金淨值一覽表
鉅亨台北資料中心 2017-04-19 08:34
基金名稱 106/04/18 106/04/17 漲跌(元) 漲跌幅(%) --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 大華銀臺灣Smart Beta基金 10.06000 10.07000 -0.01000 -0.09930 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 中國信託台灣活力基金 11.56000 11.41000 0.15000 1.31464 中國信託台灣優勢基金 14.13000 14.03000 0.10000 0.71276 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 10.09000 10.04000 0.05000 0.49801 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.28000 9.22000 0.06000 0.65076 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 9.09000 9.03000 0.06000 0.66445 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.67000 9.61000 0.06000 0.62435 中國信託全球股票入息基金-配息型 8.87000 8.86000 0.01000 0.11287 中國信託全球股票入息基金-累積型 9.21000 9.19000 0.02000 0.21763 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 9.82100 9.83190 -0.01090 -0.11086 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.82100 9.83190 -0.01090 -0.11086 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.07620 10.07720 -0.00100 -0.00992 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 10.07880 10.07990 -0.00110 -0.01091 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 9.88230 9.83670 0.04560 0.46357 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 8.95890 8.91760 0.04130 0.46313 中國信託華盈貨幣市場基金 10.92620 10.92610 0.00010 0.00092 中國信託精穩基金 15.28930 15.18450 0.10480 0.69018 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 9.95000 9.92000 0.03000 0.30242 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 9.90000 9.87000 0.03000 0.30395 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 10.27000 10.24000 0.03000 0.29297 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 10.22000 10.19000 0.03000 0.29441 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 元大2001基金 57.11000 56.57000 0.54000 0.95457 元大上證50基金 25.51000 25.79000 -0.28000 -1.08569 元大巴西指數基金 5.79300 5.57300 0.22000 3.94760 元大巴菲特基金 24.96000 24.80000 0.16000 0.64516 元大日經225基金 23.27000 23.22000 0.05000 0.21533 元大台商收成基金 23.37000 23.33000 0.04000 0.17145 元大台灣50單日反向1倍基金 15.20000 15.22000 -0.02000 -0.13141 元大台灣50單日正向2倍基金 27.69000 27.69000 0.00000 0.00000 元大台灣中型100基金 27.32000 27.06000 0.26000 0.96083 元大台灣加權股價指數基金 21.47600 21.39800 0.07800 0.36452 元大台灣卓越50基金 73.63000 73.60000 0.03000 0.04076 元大台灣金融基金 14.67000 14.67000 0.00000 0.00000 元大台灣高股息基金 24.19000 24.03000 0.16000 0.66583 元大台灣電子科技基金 32.00000 31.93000 0.07000 0.21923 元大全球ETF成長組合基金 9.80000 9.76000 0.04000 0.40984 元大全球ETF穩健組合基金 13.93000 13.88000 0.05000 0.36023 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.79000 11.74000 0.05000 0.42589 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.47000 8.43000 0.04000 0.47450 元大全球不動產證券化基金-人民幣 11.77000 11.75000 0.02000 0.17021 元大全球不動產證券化基金-美元 11.03500 10.96900 0.06600 0.60170 元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.13000 8.11000 0.02000 0.24661 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.50000 6.49000 0.01000 0.15408 元大全球股票入息基金-美元配息 9.32000 9.28400 0.03600 0.38776 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.67000 9.62000 0.05000 0.51975 元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.11000 9.07000 0.04000 0.44101 元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息 10.26820 10.26970 -0.00150 -0.01461 元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息 9.85380 9.85530 -0.00150 -0.01522 元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息 9.46290 9.47790 -0.01500 -0.15826 元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息 9.13870 9.15320 -0.01450 -0.15841 元大全球農業商機基金 15.61000 15.58000 0.03000 0.19255 元大全球滿意入息基金-不配息型 10.78000 10.76000 0.02000 0.18587 元大全球滿意入息基金-配息型 7.45000 7.44000 0.01000 0.13441 元大印尼指數基金 8.87100 8.98000 -0.10900 -1.21381 元大印度指數基金 9.10600 9.10400 0.00200 0.02197 元大印度基金 11.06000 11.03000 0.03000 0.27199 元大多多基金 17.44000 17.23000 0.21000 1.21880 元大多福基金 51.27000 50.77000 0.50000 0.98483 元大亞太成長基金 8.70000 8.66000 0.04000 0.46189 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.60600 8.60900 -0.00300 -0.03485 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.41400 7.41660 -0.00260 -0.03506 元大卓越基金 43.56000 43.34000 0.22000 0.50761 元大店頭基金 7.41000 7.33000 0.08000 1.09141 元大泛歐成長基金 8.30000 8.30000 0.00000 0.00000 元大美元貨幣市場基金-美元 10.06430 10.06300 0.00130 0.01292 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.29280 9.26680 0.02600 0.28057 元大美國政府20年期(以上)債券基金 38.61760 38.72370 -0.10610 -0.27399 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 19.47490 19.37780 0.09710 0.50109 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 20.15780 20.33570 -0.17790 -0.87482 元大高科技基金 13.35000 13.23000 0.12000 0.90703 元大得利貨幣市場基金 16.16580 16.16570 0.00010 0.00062 元大得寶貨幣市場基金 11.91980 11.91970 0.00010 0.00084 元大富櫃50基金 11.58000 11.43000 0.15000 1.31234 元大華夏中小基金 7.12000 7.13000 -0.01000 -0.14025 元大新中國基金-人民幣 9.42000 9.48000 -0.06000 -0.63291 元大新中國基金-美元 8.83300 8.85300 -0.02000 -0.22591 元大新中國基金-新台幣 8.66000 8.69000 -0.03000 -0.34522 元大新主流基金 19.96000 19.78000 0.18000 0.91001 元大新東協平衡基金-美元 9.73200 9.76900 -0.03700 -0.37875 元大新東協平衡基金-新台幣 9.33000 9.36000 -0.03000 -0.32051 元大新興市場ESG策略基金 10.99000 10.95000 0.04000 0.36530 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 12.00190 12.01630 -0.01440 -0.11984 元大新興印尼機會債券基金-美金 11.14200 11.14360 -0.00160 -0.01436 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 11.01880 11.01130 0.00750 0.06811 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 10.31850 10.31150 0.00700 0.06789 元大萬泰貨幣市場基金 15.02470 15.02460 0.00010 0.00067 元大經貿基金 29.64000 29.37000 0.27000 0.91931 元大滬深300單日反向1倍基金 18.05000 18.00000 0.05000 0.27778 元大滬深300單日正向2倍基金 12.18000 12.26000 -0.08000 -0.65253 元大精準中小基金 18.68000 18.44000 0.24000 1.30152 元大摩臺基金 34.15000 34.11000 0.04000 0.11727 元大標普500基金 21.24000 21.04000 0.20000 0.95057 元大標普500單日反向1倍基金 16.30000 16.42000 -0.12000 -0.73082 元大標普500單日正向2倍基金 24.62000 24.24000 0.38000 1.56766 元大標智滬深300基金 15.45000 15.66000 -0.21000 -1.34100 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.65730 9.69230 -0.03500 -0.36111 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.02840 10.02680 0.00160 0.01596 元大績效基金 39.89000 39.34000 0.55000 1.39807 元大韓國KOSPI200基金 20.25000 20.26000 -0.01000 -0.04936 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 日盛MIT主流基金 13.20000 13.14000 0.06000 0.45662 日盛上選基金 23.23000 22.92000 0.31000 1.35253 日盛小而美基金 17.39000 17.21000 0.18000 1.04590 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 9.72000 9.72000 0.00000 0.00000 日盛中國戰略A股基金(美元) 9.74000 9.75000 -0.01000 -0.10256 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 9.77000 9.77000 0.00000 0.00000 日盛日盛基金 10.68000 10.54000 0.14000 1.32827 日盛全球抗暖化基金 8.92000 8.86000 0.06000 0.67720 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 9.99270 9.99440 -0.00170 -0.01701 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.99270 9.99440 -0.00170 -0.01701 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 9.98500 9.98800 -0.00300 -0.03004 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.98500 9.98800 -0.00300 -0.03004 日盛全球新興債券基金A 10.96970 10.96250 0.00720 0.06568 日盛全球新興債券基金B 9.14460 9.13860 0.00600 0.06566 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.50480 2.50290 0.00190 0.07591 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.90430 1.90290 0.00140 0.07357 日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 0.38700 0.38670 0.00030 0.07758 日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 0.29580 0.29560 0.00020 0.06766 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.87790 12.87060 0.00730 0.05672 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 9.67500 9.66960 0.00540 0.05585 日盛首選基金 12.81000 12.73000 0.08000 0.62844 日盛高科技基金 12.86000 12.73000 0.13000 1.02121 日盛貨幣市場基金 14.68530 14.68520 0.00010 0.00068 日盛新台商基金 28.86000 28.76000 0.10000 0.34771 日盛精選五虎基金 30.23000 30.09000 0.14000 0.46527 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 台新1699貨幣市場基金 13.41090 13.41070 0.00020 0.00149 台新2000高科技基金 29.26000 28.91000 0.35000 1.21065 台新大眾貨幣市場基金 14.08450 14.08430 0.00020 0.00142 台新中美貨幣市場基金-人民幣 10.06800 10.09260 -0.02460 -0.24374 台新中美貨幣市場基金-美元 10.16600 10.15320 0.01280 0.12607 台新中美貨幣市場基金-新台幣 9.65590 9.65960 -0.00370 -0.03830 台新中國通基金 37.48000 37.15000 0.33000 0.88829 台新主流基金 19.81000 19.57000 0.24000 1.22637 台新北美收益資產證券化基金(A) 19.35000 19.14000 0.21000 1.09718 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.64090 0.63470 0.00620 0.97684 台新北美收益資產證券化基金(B) 15.58000 15.42000 0.16000 1.03761 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.51570 0.51060 0.00510 0.99882 台新台灣中小基金 30.23000 29.98000 0.25000 0.83389 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 10.22870 10.16160 0.06710 0.66033 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.49440 9.42470 0.06970 0.73955 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.79000 8.72000 0.07000 0.80275 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.05490 9.98110 0.07380 0.73940 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.30000 9.22000 0.08000 0.86768 台新印度基金 14.04000 13.98000 0.06000 0.42918 台新亞美短期債券基金 10.83650 10.84350 -0.00700 -0.06455 台新真吉利貨幣市場基金 11.03560 11.03550 0.00010 0.00091 台新高股息平衡基金 27.73070 27.56220 0.16850 0.61134 台新新興市場債券基金(A類型) 10.69530 10.71650 -0.02120 -0.19783 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.35130 0.35140 -0.00010 -0.02846 台新新興市場債券基金(B類型) 8.62350 8.64060 -0.01710 -0.19790 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.28360 0.28370 -0.00010 -0.03525 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.26000 5.24000 0.02000 0.38168 台新歐洲動態平衡基金-美元 10.38540 10.36930 0.01610 0.15527 台新歐洲動態平衡基金-新台幣 10.04000 10.05000 -0.01000 -0.09950 台新羅傑斯環球資源指數基金 9.80200 9.76100 0.04100 0.42004 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 未來資產台灣新趨勢基金 13.85000 13.51000 0.34000 2.51665 未來資產全球大消費基金 11.87000 11.75000 0.12000 1.02128 未來資產亞洲高收益債券基金A 12.14150 12.13990 0.00160 0.01318 未來資產亞洲高收益債券基金B 10.46600 10.46460 0.00140 0.01338 未來資產所羅門貨幣市場基金 12.50590 12.50580 0.00010 0.00080 未來資產阿波羅基金 8.51000 8.30000 0.21000 2.53012 未來資產新興市場債券基金A 9.23790 9.23370 0.00420 0.04549 未來資產新興市場債券基金B 7.61190 7.60840 0.00350 0.04600 未來資產閣來寶全球組合基金 11.51000 11.48000 0.03000 0.26132 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 永豐中小基金 38.61000 38.24000 0.37000 0.96757 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.04480 2.04400 0.00080 0.03914 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.49750 2.49640 0.00110 0.04406 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 9.15430 9.14500 0.00930 0.10169 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.85640 10.84530 0.01110 0.10235 永豐永豐基金 28.20000 27.96000 0.24000 0.85837 永豐亞洲民生消費基金 10.25000 10.26000 -0.01000 -0.09747 永豐高科技基金 16.72000 16.52000 0.20000 1.21065 永豐貨幣市場基金 13.81050 13.81040 0.00010 0.00072 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.34790 2.34890 -0.00100 -0.04257 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.39460 2.39540 -0.00080 -0.03340 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.44120 8.43970 0.00150 0.01777 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.54820 10.54640 0.00180 0.01707 永豐臺灣加權ETF基金 48.54000 48.40000 0.14000 0.28926 永豐領航科技基金 27.42000 27.00000 0.42000 1.55556 永豐標普500紅利指數基金-美元類型 11.02000 10.94000 0.08000 0.73126 永豐標普500紅利指數基金-新臺幣類型 10.67000 10.60000 0.07000 0.66038 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 10.57000 10.67000 -0.10000 -0.93721 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 10.38000 10.49000 -0.11000 -1.04862 永豐趨勢平衡基金 38.27000 37.80000 0.47000 1.24339 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.02800 11.02250 0.00550 0.04990 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 10.05000 10.12000 -0.07000 -0.69170 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 8.98000 9.05000 -0.07000 -0.77348 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.55000 9.61000 -0.06000 -0.62435 兆豐國際中小基金 12.85000 12.76000 0.09000 0.70533 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 10.96000 10.93000 0.03000 0.27447 兆豐國際中國A股基金(台幣) 14.59000 14.58000 0.01000 0.06859 兆豐國際中國A股基金(美金) 14.46000 14.43000 0.03000 0.20790 兆豐國際民生動力基金(台幣) 10.07000 10.02000 0.05000 0.49900 兆豐國際民生動力基金(美金) 10.37000 10.32000 0.05000 0.48450 兆豐國際生命科學基金 15.71000 15.69000 0.02000 0.12747 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.86720 9.84100 0.02620 0.26623 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.09220 10.06690 0.02530 0.25132 兆豐國際全球高股息基金 10.10000 10.06000 0.04000 0.39761 兆豐國際全球基金 28.46000 28.31000 0.15000 0.52985 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.05820 10.05670 0.00150 0.01492 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 9.67650 9.64550 0.03100 0.32139 兆豐國際國民基金 21.33000 21.13000 0.20000 0.94652 兆豐國際第一基金 12.05000 11.93000 0.12000 1.00587 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.09740 10.09860 -0.00120 -0.01188 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.44150 8.44250 -0.00100 -0.01184 兆豐國際萬全基金 18.39000 18.24000 0.15000 0.82237 兆豐國際電子基金 21.61000 21.47000 0.14000 0.65207 兆豐國際綠鑽基金 7.42000 7.41000 0.01000 0.13495 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 19.62000 19.63000 -0.01000 -0.05094 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 20.21000 20.24000 -0.03000 -0.14822 兆豐國際豐台灣基金 28.50000 28.38000 0.12000 0.42283 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.42990 12.42980 0.00010 0.00080 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 合庫台灣基金 10.48000 10.41000 0.07000 0.67243 合庫全球高收益債券基金A類型 11.15330 11.15940 -0.00610 -0.05466 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 11.51840 11.52900 -0.01060 -0.09194 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.55860 10.56750 -0.00890 -0.08422 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.40850 11.42060 -0.01210 -0.10595 合庫全球高收益債券基金B類型 8.77860 8.78340 -0.00480 -0.05465 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.99730 10.00680 -0.00950 -0.09494 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.45540 9.46350 -0.00810 -0.08559 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.79840 9.80870 -0.01030 -0.10501 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.92370 9.93160 -0.00790 -0.07954 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 9.45000 9.43000 0.02000 0.21209 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 10.30000 10.27000 0.03000 0.29211 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.11000 9.09000 0.02000 0.22002 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.08000 10.04000 0.04000 0.39841 合庫全球新興市場基金 8.54000 8.56000 -0.02000 -0.23364 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 9.97000 9.96000 0.01000 0.10040 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 10.03000 10.02000 0.01000 0.09980 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 9.97000 9.96000 0.01000 0.10040 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 10.03000 10.02000 0.01000 0.09980 合庫貨幣市場基金 10.07410 10.07400 0.00010 0.00099 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 安聯中華新思路基金-人民幣 11.32000 11.30000 0.02000 0.17699 安聯中華新思路基金-美元 10.56000 10.54000 0.02000 0.18975 安聯中華新思路基金-新臺幣 9.75000 9.75000 0.00000 0.00000 安聯台灣大壩基金 19.02000 18.80000 0.22000 1.17021 安聯台灣科技基金 31.18000 30.95000 0.23000 0.74313 安聯台灣貨幣市場基金 12.42200 12.42190 0.00010 0.00081 安聯台灣智慧基金 21.87000 21.62000 0.25000 1.15634 安聯四季成長組合基金-美元 9.95000 9.91000 0.04000 0.40363 安聯四季成長組合基金-新臺幣 10.04000 9.99000 0.05000 0.50050 安聯全球人口趨勢基金 9.75000 9.67000 0.08000 0.82730 安聯全球生技趨勢基金-美元 8.95000 9.01000 -0.06000 -0.66593 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 33.18000 33.37000 -0.19000 -0.56937 安聯全球油礦金趨勢基金 8.17000 8.14000 0.03000 0.36855 安聯全球計量平衡基金 11.65000 11.63000 0.02000 0.17197 安聯全球新興市場基金 15.45000 15.45000 0.00000 0.00000 安聯全球農金趨勢基金 8.93000 8.86000 0.07000 0.79007 安聯全球綠能趨勢基金 8.24000 8.16000 0.08000 0.98039 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 9.81850 9.81290 0.00560 0.05707 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 9.81850 9.81290 0.00560 0.05707 宏利台灣動力基金 24.22000 23.98000 0.24000 1.00083 宏利全球動力股票基金 9.97000 9.93000 0.04000 0.40282 宏利全球債券組合基金 13.12240 13.13180 -0.00940 -0.07158 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 10.52770 10.53580 -0.00810 -0.07688 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.23560 10.24300 -0.00740 -0.07224 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.09380 10.10940 -0.01560 -0.15431 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.48810 9.49490 -0.00680 -0.07162 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 9.09440 9.10090 -0.00650 -0.07142 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.07850 9.09160 -0.01310 -0.14409 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 9.18370 9.18890 -0.00520 -0.05659 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.68180 2.67950 0.00230 0.08584 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.39780 0.39740 0.00040 0.10065 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.33030 12.32880 0.00150 0.01217 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.95580 0.95720 -0.00140 -0.14626 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.06950 8.06840 0.00110 0.01363 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.21510 2.21330 0.00180 0.08133 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.32390 0.32360 0.00030 0.09271 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.14380 10.14350 0.00030 0.00296 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.38780 0.38840 -0.00060 -0.15448 宏利萬利貨幣市場基金 13.59700 13.59690 0.00010 0.00074 宏利臺灣股息收益基金 23.17000 23.00000 0.17000 0.73913 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 11.41680 11.42380 -0.00700 -0.06128 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 10.58240 10.57800 0.00440 0.04160 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 9.80690 9.79480 0.01210 0.12353 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.69710 10.68380 0.01330 0.12449 貝萊德新台幣基金 12.89300 12.89290 0.00010 0.00078 貝萊德寶利基金 20.07000 19.97000 0.10000 0.50075 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 保德信大中華基金 23.07000 23.11000 -0.04000 -0.17309 保德信中小型股基金 38.28000 37.94000 0.34000 0.89615 保德信中國中小基金-人民幣 10.13000 10.16000 -0.03000 -0.29528 保德信中國中小基金-美元 9.76000 9.79000 -0.03000 -0.30644 保德信中國中小基金-新臺幣 9.27000 9.31000 -0.04000 -0.42965 保德信中國品牌基金-人民幣 7.91000 7.91000 0.00000 0.00000 保德信中國品牌基金-美元 7.91000 7.92000 -0.01000 -0.12626 保德信中國品牌基金-新臺幣 8.58000 8.59000 -0.01000 -0.11641 保德信台商全方位基金 29.39000 29.11000 0.28000 0.96187 保德信全球中小基金 25.35000 25.09000 0.26000 1.03627 保德信全球消費商機基金 16.93000 16.80000 0.13000 0.77381 保德信全球基礎建設基金 11.40000 11.34000 0.06000 0.52910 保德信全球資源基金 7.18000 7.14000 0.04000 0.56022 保德信全球醫療生化基金-美元 9.20000 9.17000 0.03000 0.32715 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 30.13000 30.01000 0.12000 0.39987 保德信亞太基金 18.88000 18.91000 -0.03000 -0.15865 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.24440 9.24880 -0.00440 -0.04757 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.50560 11.51110 -0.00550 -0.04778 保德信店頭市場基金 29.42000 29.03000 0.39000 1.34344 保德信拉丁美洲基金 6.79000 6.66000 0.13000 1.95195 保德信金平衡基金 25.91000 25.85000 0.06000 0.23211 保德信金滿意基金 35.97000 35.88000 0.09000 0.25084 保德信科技島基金 21.02000 20.92000 0.10000 0.47801 保德信高成長基金 76.56000 76.24000 0.32000 0.41973 保德信第一基金 22.05000 21.81000 0.24000 1.10041 保德信貨幣市場基金 15.67800 15.67780 0.00020 0.00128 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 10.24490 10.21220 0.03270 0.32021 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 9.63180 9.61680 0.01500 0.15598 保德信新世紀基金 8.97000 8.93000 0.04000 0.44793 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.84610 8.85960 -0.01350 -0.15238 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.90030 10.91690 -0.01660 -0.15206 保德信新興趨勢組合基金 10.19000 10.16000 0.03000 0.29528 保德信瑞騰基金 15.45510 15.45510 0.00000 0.00000 保德信歐洲組合基金 9.36000 9.33000 0.03000 0.32154 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.01910 10.01180 0.00730 0.07291 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.03180 10.02340 0.00840 0.08380 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.12810 10.12010 0.00800 0.07905 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 10.29710 10.28930 0.00780 0.07581 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 10.14550 10.13960 0.00590 0.05819 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 11.63140 11.63820 -0.00680 -0.05843 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.78180 6.77760 0.00420 0.06197 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.61790 10.61140 0.00650 0.06125 施羅德新紀元貨幣市場基金 11.60480 11.60470 0.00010 0.00086 施羅德樂活中小基金-A類型 16.23000 16.12000 0.11000 0.68238 施羅德樂活中小基金-I類型 3622.560003598.12000 24.44000 0.67924 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 柏瑞五國金勢力建設基金 6.39000 6.39000 0.00000 0.00000 柏瑞巨人基金 11.03000 10.96000 0.07000 0.63869 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.59540 13.59540 0.00000 0.00000 柏瑞全球金牌組合基金 15.25000 15.25000 0.00000 0.00000 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 13.20730 13.19720 0.01010 0.07653 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.34940 11.34490 0.00450 0.03967 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 12.13360 12.12880 0.00480 0.03958 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 9.96720 9.95980 0.00740 0.07430 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.19920 7.19370 0.00550 0.07646 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.27670 9.27310 0.00360 0.03882 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.93600 8.93480 0.00120 0.01343 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 11.33760 11.33330 0.00430 0.03794 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.77220 8.76890 0.00330 0.03763 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.51720 11.51260 0.00460 0.03996 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 11.44150 11.43280 0.00870 0.07610 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 10.81650 10.81500 0.00150 0.01387 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 11.04600 11.04140 0.00460 0.04166 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.54360 9.53630 0.00730 0.07655 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.36260 10.35850 0.00410 0.03958 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 10.21220 10.21080 0.00140 0.01371 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 10.08460 10.08080 0.00380 0.03770 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.82660 10.81970 0.00690 0.06377 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.82040 11.81580 0.00460 0.03893 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 11.30420 11.30110 0.00310 0.02743 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 10.00130 9.99480 0.00650 0.06503 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.78050 10.77630 0.00420 0.03897 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 10.45590 10.45290 0.00300 0.02870 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.53500 10.52820 0.00680 0.06459 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.00560 11.00130 0.00430 0.03909 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 10.92160 10.91870 0.00290 0.02656 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 10.00130 9.99480 0.00650 0.06503 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.78070 10.77640 0.00430 0.03990 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 10.45590 10.45300 0.00290 0.02774 柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.53000 11.56000 -0.03000 -0.25952 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 12.23000 12.25000 -0.02000 -0.16327 柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.88000 7.90000 -0.02000 -0.25316 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 9.06000 9.07000 -0.01000 -0.11025 柏瑞亞太高股息基金-N類型 10.40000 10.43000 -0.03000 -0.28763 柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 10.85000 10.86000 -0.01000 -0.09208 柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 11.04000 11.05000 -0.01000 -0.09050 柏瑞拉丁美洲基金 9.00000 8.76000 0.24000 2.73973 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.68960 11.70210 -0.01250 -0.10682 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.01370 8.02230 -0.00860 -0.10720 柏瑞特別股息收益基金-A類型 10.00000 9.99000 0.01000 0.10010 柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣) 10.31000 10.30000 0.01000 0.09709 柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) 10.22000 10.21000 0.01000 0.09794 柏瑞特別股息收益基金-B類型 9.96000 9.95000 0.01000 0.10050 柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣) 10.26000 10.25000 0.01000 0.09756 柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) 10.18000 10.17000 0.01000 0.09833 柏瑞特別股息收益基金-N9類型 9.99000 9.98000 0.01000 0.10020 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣) 10.06000 10.05000 0.01000 0.09950 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元) 10.02000 10.01000 0.01000 0.09990 柏瑞特別股息收益基金-N類型 10.04000 10.03000 0.01000 0.09970 柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣) 10.06000 10.05000 0.01000 0.09950 柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元) 10.05000 10.04000 0.01000 0.09960 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.59720 11.60050 -0.00330 -0.02845 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 10.89250 10.88810 0.00440 0.04041 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 10.23410 10.22940 0.00470 0.04595 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.08920 9.09180 -0.00260 -0.02860 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 10.08770 10.08360 0.00410 0.04066 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 10.07160 10.06690 0.00470 0.04669 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.47420 10.46990 0.00430 0.04107 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 10.18550 10.18830 -0.00280 -0.02748 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 10.21730 10.21260 0.00470 0.04602 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 10.45180 10.44750 0.00430 0.04116 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 9.82110 9.82390 -0.00280 -0.02850 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 9.83910 9.83510 0.00400 0.04067 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 10.08010 10.07540 0.00470 0.04665 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.16950 12.16890 0.00060 0.00493 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.38380 11.37430 0.00950 0.08352 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 10.96330 10.95350 0.00980 0.08947 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.80910 7.80870 0.00040 0.00512 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.75930 9.75110 0.00820 0.08409 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 10.41350 10.40420 0.00930 0.08939 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.46130 10.46080 0.00050 0.00478 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 10.97970 10.96990 0.00980 0.08934 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.55140 10.54260 0.00880 0.08347 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 9.96260 9.96210 0.00050 0.00502 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 10.63380 10.62430 0.00950 0.08942 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.33820 11.32920 0.00900 0.07944 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 11.67130 11.66470 0.00660 0.05658 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 10.81750 10.81270 0.00480 0.04439 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.85060 9.84280 0.00780 0.07925 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 10.40190 10.39600 0.00590 0.05675 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 10.26950 10.26500 0.00450 0.04384 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.99690 10.99070 0.00620 0.05641 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 10.11620 10.10810 0.00810 0.08013 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 10.30380 10.29930 0.00450 0.04369 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 10.03710 10.02910 0.00800 0.07977 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 10.00650 9.99850 0.00800 0.08001 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 10.62110 10.61510 0.00600 0.05652 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 10.03000 10.02560 0.00440 0.04389 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 16.86000 16.88000 -0.02000 -0.11848 柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.24000 15.25000 -0.01000 -0.06557 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.21430 13.21430 0.00000 0.00000 柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.29480 10.28240 0.01240 0.12059 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 10.84940 10.83210 0.01730 0.15971 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 10.94500 10.94810 -0.00310 -0.02832 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 10.51100 10.49390 0.01710 0.16295 柏瑞環球多元資產基金-B類型 9.94070 9.92880 0.01190 0.11985 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 10.38080 10.36430 0.01650 0.15920 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 10.18420 10.18700 -0.00280 -0.02749 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 10.15300 10.13650 0.01650 0.16278 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 10.19040 10.17410 0.01630 0.16021 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 10.09680 10.08040 0.01640 0.16269 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 17.13000 17.07000 0.06000 0.35149 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 23.47000 23.63000 -0.16000 -0.67711 國泰大中華基金 18.78000 18.63000 0.15000 0.80515 國泰小龍基金 13.99000 13.91000 0.08000 0.57513 國泰中小成長基金 38.64000 38.29000 0.35000 0.91408 國泰中國內需增長基金台幣級別 15.01000 14.98000 0.03000 0.20027 國泰中國內需增長基金美元I級別 0.55840 0.55630 0.00210 0.37749 國泰中國內需增長基金美元級別 0.54010 0.53820 0.00190 0.35303 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 9.76880 9.78720 -0.01840 -0.18800 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.32610 0.32620 -0.00010 -0.03066 國泰中國新興戰略基金台幣級別 17.01000 17.04000 -0.03000 -0.17606 國泰中國新興戰略基金美元級別 0.55600 0.55590 0.00010 0.01799 國泰中港台基金台幣級別 13.35000 13.35000 0.00000 0.00000 國泰中港台基金美元級別 0.44150 0.44060 0.00090 0.20427 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 22.45000 22.39000 0.06000 0.26798 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 16.45000 16.55000 -0.10000 -0.60423 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 24.87000 24.56000 0.31000 1.26221 國泰台灣貨幣市場基金 12.35770 12.35760 0.00010 0.00081 國泰平衡基金 24.20000 24.08000 0.12000 0.49834 國泰全球永利貨幣市場基金 12.62870 12.62840 0.00030 0.00238 國泰全球高股息基金-人民幣級別 2.24170 2.23250 0.00920 0.41209 國泰全球高股息基金-台幣級別 9.91000 9.85000 0.06000 0.60914 國泰全球高股息基金-美金級別 0.32620 0.32450 0.00170 0.52388 國泰全球高股息基金-澳幣級別 0.43200 0.43090 0.00110 0.25528 國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.28000 12.25000 0.03000 0.24490 國泰全球基礎建設基金美元級別 0.43050 0.42880 0.00170 0.39646 國泰全球資源基金 5.87000 5.86000 0.01000 0.17065 國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.16000 8.12000 0.04000 0.49261 國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.26890 0.26780 0.00110 0.41075 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.37430 0.37320 0.00110 0.29475 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.35000 0.34900 0.00100 0.28653 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.39020 0.38900 0.00120 0.30848 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.23000 10.19000 0.04000 0.39254 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.42000 9.39000 0.03000 0.31949 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.44420 0.44400 0.00020 0.04505 國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 2.36150 2.36930 -0.00780 -0.32921 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 10.59250 10.61050 -0.01800 -0.16964 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 10.15160 10.16880 -0.01720 -0.16914 國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.34450 0.34530 -0.00080 -0.23168 國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.33020 0.33100 -0.00080 -0.24169 國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.45340 0.45560 -0.00220 -0.48288 國泰亞洲成長基金台幣級別 9.19000 9.21000 -0.02000 -0.21716 國泰亞洲成長基金美元級別 0.31270 0.31290 -0.00020 -0.06392 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 15.76000 15.75000 0.01000 0.06349 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.51930 0.51810 0.00120 0.23162 國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.62000 13.62000 0.00000 0.00000 國泰科技生化基金 31.10000 30.84000 0.26000 0.84306 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 21.89000 21.68000 0.21000 0.96863 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 17.21000 17.34000 -0.13000 -0.74971 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 40.07530 40.13520 -0.05990 -0.14925 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.74590 19.65360 0.09230 0.46963 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 20.37590 20.57190 -0.19600 -0.95276 國泰紐幣2021保本基金 11.57080 11.56860 0.00220 0.01902 國泰紐幣八年期保本基金 11.83260 11.83010 0.00250 0.02113 國泰紐幣保本基金 11.92490 11.92410 0.00080 0.00671 國泰高科技基金 10.49000 10.37000 0.12000 1.15718 國泰國泰基金 19.94000 19.78000 0.16000 0.80890 國泰富時中國A50基金 15.97000 16.13000 -0.16000 -0.99194 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型) 9.93000 9.94000 -0.01000 -0.10060 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型) 9.93000 9.94000 -0.01000 -0.10060 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型) 0.32580 0.32550 0.00030 0.09217 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.43790 0.43800 -0.00010 -0.02283 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型) 9.88000 9.87000 0.01000 0.10132 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型) 0.32420 0.32330 0.00090 0.27838 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.43570 0.43510 0.00060 0.13790 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型) 9.91000 9.90000 0.01000 0.10101 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型) 9.91000 9.90000 0.01000 0.10101 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型) 0.32510 0.32440 0.00070 0.21578 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.43690 0.43650 0.00040 0.09164 國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型) 10.76910 10.74870 0.02040 0.18979 國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型) 8.35220 8.33640 0.01580 0.18953 國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型) 0.34940 0.34870 0.00070 0.20075 國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型) 0.27520 0.27490 0.00030 0.10913 國泰新興市場基金 10.08000 10.10000 -0.02000 -0.19802 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.26970 2.27690 -0.00720 -0.31622 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.61480 1.62000 -0.00520 -0.32099 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.34040 0.34020 0.00020 0.05879 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.35890 0.35860 0.00030 0.08366 國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.24400 0.24390 0.00010 0.04100 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.66910 10.66930 -0.00020 -0.00187 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.46500 7.46520 -0.00020 -0.00268 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 17.20000 17.22000 -0.02000 -0.11614 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 25.61000 25.55000 0.06000 0.23483 國泰價值卓越基金 11.82000 11.73000 0.09000 0.76726 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 第一金大中華基金 20.89000 20.71000 0.18000 0.86915 第一金小型精選基金 27.29000 26.96000 0.33000 1.22404 第一金中概平衡基金 20.45000 20.39000 0.06000 0.29426 第一金台灣貨幣市場基金 15.16380 15.16360 0.00020 0.00132 第一金全家福貨幣市場基金 176.89100 176.88900 0.00200 0.00113 第一金全球FinTech金融科技基金-美元 10.59010 10.51660 0.07350 0.69890 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣 10.00000 9.95000 0.05000 0.50251 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.98910 9.98370 0.00540 0.05409 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 10.01640 10.01290 0.00350 0.03495 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 9.98910 9.98370 0.00540 0.05409 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 10.01640 10.01290 0.00350 0.03495 第一金全球大趨勢基金 19.50000 19.38000 0.12000 0.61920 第一金全球不動產證券化基金A 7.41380 7.39390 0.01990 0.26914 第一金全球不動產證券化基金B 5.50770 5.49300 0.01470 0.26761 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.11580 9.10240 0.01340 0.14721 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.20400 10.18900 0.01500 0.14722 第一金全球高收益債券基金A 14.68730 14.68060 0.00670 0.04564 第一金全球高收益債券基金A-人民幣 10.64860 10.65380 -0.00520 -0.04881 第一金全球高收益債券基金A-美元 9.63080 9.63160 -0.00080 -0.00831 第一金全球高收益債券基金B 9.51430 9.50990 0.00440 0.04627 第一金全球高收益債券基金B-人民幣 10.28570 10.28790 -0.00220 -0.02138 第一金全球高收益債券基金B-美元 8.31480 8.31470 0.00010 0.00120 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 11.72700 11.67050 0.05650 0.48413 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 10.89000 10.83000 0.06000 0.55402 第一金亞洲科技基金 16.68000 16.72000 -0.04000 -0.23923 第一金亞洲新興市場基金 11.91000 12.00000 -0.09000 -0.75000 第一金店頭市場基金 8.11000 8.06000 0.05000 0.62035 第一金創新趨勢基金 17.37000 17.15000 0.22000 1.28280 第一金電子基金 25.78000 25.46000 0.32000 1.25687 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 統一大中華中小基金 12.20000 12.26000 -0.06000 -0.48940 統一大滿貫基金 26.87000 26.67000 0.20000 0.74991 統一大龍印基金 14.86000 14.97000 -0.11000 -0.73480 統一大龍騰中國基金 9.40000 9.42000 -0.02000 -0.21231 統一中小基金 20.80000 20.51000 0.29000 1.41394 統一台灣動力基金 12.69000 12.43000 0.26000 2.09171 統一全天候基金 80.14000 79.26000 0.88000 1.11027 統一全球債券組合基金 12.18690 12.19040 -0.00350 -0.02871 統一全球新科技基金(人民幣) 13.06000 13.12000 -0.06000 -0.45732 統一全球新科技基金(美元) 12.27000 12.33000 -0.06000 -0.48662 統一全球新科技基金(新台幣) 11.57000 11.62000 -0.05000 -0.43029 統一亞太基金 22.96000 22.99000 -0.03000 -0.13049 統一亞洲大金磚基金 10.96000 11.01000 -0.05000 -0.45413 統一奔騰基金 44.08000 43.42000 0.66000 1.52004 統一強棒貨幣市場基金 16.57410 16.57400 0.00010 0.00060 統一強漢基金 19.41000 19.45000 -0.04000 -0.20566 統一統信基金 26.07000 25.75000 0.32000 1.24272 統一黑馬基金 44.53000 43.91000 0.62000 1.41198 統一新亞洲科技能源基金 16.94000 16.87000 0.07000 0.41494 統一新興市場企業債券基金-月配型 8.86170 8.85740 0.00430 0.04855 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.52280 10.51770 0.00510 0.04849 統一經建基金 34.39000 33.92000 0.47000 1.38561 統一龍馬基金 52.32000 51.54000 0.78000 1.51339 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 野村ｅ科技基金 16.48000 16.30000 0.18000 1.10429 野村中小基金 37.18000 36.78000 0.40000 1.08755 野村巴西基金 5.61000 5.41000 0.20000 3.69686 野村日本領先基金 10.39000 10.35000 0.04000 0.38647 野村台灣高股息基金 20.26000 20.20000 0.06000 0.29703 野村台灣運籌基金 30.40000 30.08000 0.32000 1.06383 野村平衡基金 16.66000 16.56000 0.10000 0.60386 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 9.46000 9.37000 0.09000 0.96051 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 10.31000 10.22000 0.09000 0.88063 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.05000 12.93000 0.12000 0.92807 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 11.00000 10.90000 0.10000 0.91743 野村全球生技醫療基金 15.86000 15.86000 0.00000 0.00000 野村全球品牌基金 20.71000 20.70000 0.01000 0.04831 野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 8.40140 8.41150 -0.01010 -0.12007 野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.43490 10.43490 0.00000 0.00000 野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.14080 11.15420 -0.01340 -0.12013 野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 11.37690 11.39790 -0.02100 -0.18424 野村全球氣候變遷基金 7.46000 7.43000 0.03000 0.40377 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 11.86000 11.84000 0.02000 0.16892 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 10.06000 10.05000 0.01000 0.09950 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 16.65000 16.63000 0.02000 0.12026 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 10.40000 10.38000 0.02000 0.19268 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 10.00920 9.97510 0.03410 0.34185 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 9.79430 9.76300 0.03130 0.32060 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 9.44790 9.41850 0.02940 0.31215 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 10.51520 10.47950 0.03570 0.34067 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.22170 10.18900 0.03270 0.32093 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 9.86770 9.83700 0.03070 0.31209 野村多元核心配置平衡基金-人民幣計價 10.29800 10.27130 0.02670 0.25995 野村多元核心配置平衡基金-美元計價 10.10970 10.08750 0.02220 0.22007 野村多元核心配置平衡基金-新臺幣計價 9.88700 9.86300 0.02400 0.24333 野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價 9.90160 9.86750 0.03410 0.34558 野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價 10.01450 10.01070 0.00380 0.03796 野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價 9.37620 9.34480 0.03140 0.33602 野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價 9.26600 9.22950 0.03650 0.39547 野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價 9.30550 9.27420 0.03130 0.33750 野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價 10.74580 10.70890 0.03690 0.34457 野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價 11.32250 11.32930 -0.00680 -0.06002 野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價 9.98470 9.95120 0.03350 0.33664 野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價 9.86090 9.82200 0.03890 0.39605 野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價 10.04010 10.00620 0.03390 0.33879 野村成長基金 26.84000 26.61000 0.23000 0.86434 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.52590 9.52420 0.00170 0.01785 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.06740 10.06470 0.00270 0.02683 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 10.05020 10.05100 -0.00080 -0.00796 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.35330 13.35090 0.00240 0.01798 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.08110 12.07800 0.00310 0.02567 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 10.10110 10.10190 -0.00080 -0.00792 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.72310 10.72010 0.00300 0.02798 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 10.43230 10.43200 0.00030 0.00288 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 10.14190 10.13890 0.00300 0.02959 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.93270 10.92940 0.00330 0.03019 野村泰國基金 35.36000 35.72000 -0.36000 -1.00784 野村高科技基金 8.47000 8.38000 0.09000 1.07399 野村貨幣市場基金 16.17970 16.17950 0.00020 0.00124 野村新馬基金 14.08000 14.13000 -0.05000 -0.35386 野村新興高收益債組合基金-月配型 8.43050 8.43780 -0.00730 -0.08652 野村新興高收益債組合基金-累積型 11.71760 11.72770 -0.01010 -0.08612 野村精選貨幣市場基金 12.04160 12.04150 0.00010 0.00083 野村積極成長基金 11.27000 11.17000 0.10000 0.89526 野村優質基金 31.42000 31.08000 0.34000 1.09395 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.81180 8.81320 -0.00140 -0.01589 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 8.12230 8.12500 -0.00270 -0.03323 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.20780 8.20820 -0.00040 -0.00487 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.83960 10.84140 -0.00180 -0.01660 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.02360 10.02690 -0.00330 -0.03291 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.15600 10.15660 -0.00060 -0.00591 野村環球基金-人民幣計價 11.96000 11.86000 0.10000 0.84317 野村環球基金-新臺幣計價 13.19000 13.07000 0.12000 0.91813 野村鴻利基金 19.04000 18.91000 0.13000 0.68747 野村鴻揚貨幣市場基金 16.81140 16.81130 0.00010 0.00059 野村鴻運基金 19.34000 19.15000 0.19000 0.99217 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.00000 10.11000 -0.11000 -1.08803 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 12.16000 12.17000 -0.01000 -0.08217 野村鑫平衡組合基金 13.04000 13.04000 0.00000 0.00000 野村鑫全球債券組合基金 13.26050 13.27060 -0.01010 -0.07611 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 凱基台商天下基金 11.79000 11.76000 0.03000 0.25510 凱基台灣精五門基金 19.95000 19.87000 0.08000 0.40262 凱基亞太高股息基金 11.57000 11.63000 -0.06000 -0.51591 凱基亞洲四金磚基金 14.62000 14.63000 -0.01000 -0.06835 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 12.25000 12.33000 -0.08000 -0.64882 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 11.05670 11.11460 -0.05790 -0.52094 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 10.74000 10.78000 -0.04000 -0.37106 凱基凱旋貨幣市場基金 11.49160 11.49150 0.00010 0.00087 凱基開創基金 20.83000 20.66000 0.17000 0.82285 凱基雲端趨勢基金 16.12000 15.98000 0.14000 0.87610 凱基新興市場中小基金 16.06000 16.07000 -0.01000 -0.06223 凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.29550 10.28320 0.01230 0.11961 凱基新興亞洲債券基金-配息型 8.62220 8.61190 0.01030 0.11960 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.17000 7.15000 0.02000 0.27972 凱基資源國基金 9.32000 9.26000 0.06000 0.64795 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 10.80000 10.77000 0.03000 0.27855 凱基銀髮商機基金-美元計價B 10.51210 10.46780 0.04430 0.42320 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 9.90000 9.85000 0.05000 0.50761 凱基護城河基金-台幣計價A 10.89000 10.82000 0.07000 0.64695 凱基護城河基金-美元計價B 10.83410 10.77260 0.06150 0.57089 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 19.58000 19.71000 -0.13000 -0.65956 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 20.64000 20.37000 0.27000 1.32548 富邦NASDAQ-100基金 22.72000 22.52000 0.20000 0.88810 富邦上証180基金 26.86000 27.02000 -0.16000 -0.59215 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 9.04000 8.99000 0.05000 0.55617 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 32.42000 32.58000 -0.16000 -0.49110 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 18.16000 18.27000 -0.11000 -0.60208 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 17.03000 16.83000 0.20000 1.18835 富邦日本東証基金 18.95000 18.88000 0.07000 0.37076 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 35.36000 35.41000 -0.05000 -0.14120 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 43.21000 43.14000 0.07000 0.16226 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 44.13000 44.09000 0.04000 0.09072 富邦台灣心基金 16.70000 16.53000 0.17000 1.02843 富邦台灣釆吉50基金 43.59000 43.57000 0.02000 0.04590 富邦台灣科技指數基金 45.08000 44.95000 0.13000 0.28921 富邦全球不動產基金-(美元) 0.28280 0.28070 0.00210 0.74813 富邦全球不動產基金-(新台幣) 8.77000 8.70000 0.07000 0.80460 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.34380 0.34380 0.00000 0.00000 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.87750 10.87670 0.00080 0.00736 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.30450 0.30450 0.00000 0.00000 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.61760 9.61690 0.00070 0.00728 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 21.35000 21.38000 -0.03000 -0.14032 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 17.20000 17.16000 0.04000 0.23310 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 24.11000 24.24000 -0.13000 -0.53630 富邦吉祥貨幣市場基金 15.55870 15.55850 0.00020 0.00129 富邦長紅基金 50.30000 49.84000 0.46000 0.92295 富邦科技基金 18.74000 18.54000 0.20000 1.07875 富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日反向一倍基金 17.10000 16.80000 0.30000 1.78571 富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日正向兩倍基金 23.39000 24.17000 -0.78000 -3.22714 富邦高成長基金 18.56000 18.42000 0.14000 0.76004 富邦基金 9.84000 9.76000 0.08000 0.81967 富邦深証100基金 9.52000 9.52000 0.00000 0.00000 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.39640 0.39660 -0.00020 -0.05043 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.23210 12.23650 -0.00440 -0.03596 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.97620 9.97970 -0.00350 -0.03507 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.31340 0.31360 -0.00020 -0.06378 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 9.52830 9.53170 -0.00340 -0.03567 富邦精準基金 36.17000 35.80000 0.37000 1.03352 富邦精銳中小基金 8.84000 8.75000 0.09000 1.02857 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 9.32000 9.34000 -0.02000 -0.21413 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 11.13000 11.10000 0.03000 0.27027 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富達台灣成長基金 26.59000 26.53000 0.06000 0.22616 富達亞洲總報酬基金月配息型人民幣計價避險級別 10.11010 10.11280 -0.00270 -0.02670 富達亞洲總報酬基金月配息型美元計價級別 10.16230 10.15900 0.00330 0.03248 富達亞洲總報酬基金月配息型新臺幣計價級別 10.02350 10.02140 0.00210 0.02096 富達亞洲總報酬基金累積型人民幣計價避險級別 10.41870 10.42150 -0.00280 -0.02687 富達亞洲總報酬基金累積型美元計價級別 10.28710 10.28380 0.00330 0.03209 富達亞洲總報酬基金累積型新臺幣計價級別 10.16990 10.16770 0.00220 0.02164 富達卓越領航全球組合基金 12.96000 12.91000 0.05000 0.38730 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富蘭克林華美中華基金 11.46000 11.41000 0.05000 0.43821 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 17.02000 16.91000 0.11000 0.65050 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 17.76000 17.65000 0.11000 0.62323 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 10.09000 10.08000 0.01000 0.09921 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 9.95000 9.96000 -0.01000 -0.10040 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 10.12000 10.13000 -0.01000 -0.09872 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 9.65000 9.68000 -0.03000 -0.30992 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 9.81000 9.84000 -0.03000 -0.30488 富蘭克林華美第一富基金 31.52000 31.16000 0.36000 1.15533 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.24340 10.24330 0.00010 0.00098 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 11.95000 11.92000 0.03000 0.25168 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 11.11000 11.07000 0.04000 0.36134 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 12.69000 12.64000 0.05000 0.39557 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 復華人民幣貨幣市場基金 11.18150 11.17650 0.00500 0.04474 復華人生目標基金 29.05730 28.63620 0.42110 1.47052 復華中小精選基金 46.75000 46.05000 0.70000 1.52009 復華中國新經濟A股基金-人民幣 7.32000 7.32000 0.00000 0.00000 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 6.43000 6.43000 0.00000 0.00000 復華台灣智能基金 10.13000 10.07000 0.06000 0.59583 復華全方位基金 20.95000 20.59000 0.36000 1.74842 復華全球大趨勢基金-美元 10.44000 10.37000 0.07000 0.67502 復華全球大趨勢基金-新臺幣 16.13000 16.00000 0.13000 0.81250 復華全球平衡基金-新臺幣 17.57000 17.53000 0.04000 0.22818 復華全球物聯網科技基金-美元 12.50000 12.43000 0.07000 0.56315 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 11.82000 11.74000 0.08000 0.68143 復華全球原物料基金 8.16000 8.14000 0.02000 0.24570 復華全球消費基金-新臺幣 10.22000 10.15000 0.07000 0.68966 復華全球短期收益基金-新臺幣 11.34330 11.34050 0.00280 0.02469 復華全球債券基金 13.58010 13.58330 -0.00320 -0.02356 復華全球債券組合基金 15.01000 15.02000 -0.01000 -0.06658 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 13.24000 13.16000 0.08000 0.60790 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 9.56000 9.50000 0.06000 0.63158 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 9.97000 9.95000 0.02000 0.20101 復華有利貨幣市場基金 13.37290 13.37280 0.00010 0.00075 復華亞太平衡基金 12.01000 12.01000 0.00000 0.00000 復華亞太成長基金 11.64000 11.50000 0.14000 1.21739 復華東協世紀基金 11.70000 11.79000 -0.09000 -0.76336 復華美國新星基金-美元 10.76000 10.65000 0.11000 1.03286 復華美國新星基金-新臺幣 10.73000 10.62000 0.11000 1.03578 復華恒生基金 17.26000 17.46000 -0.20000 -1.14548 復華恒生單日反向一倍基金 11.21000 11.03000 0.18000 1.63191 復華恒生單日正向二倍基金 22.33000 23.08000 -0.75000 -3.24957 復華神盾基金 19.95320 19.68020 0.27300 1.38718 復華高成長基金 48.28000 47.57000 0.71000 1.49254 復華貨幣市場基金 14.33100 14.33090 0.00010 0.00070 復華復華基金 15.02000 14.80000 0.22000 1.48649 復華華人世紀基金 14.04000 13.93000 0.11000 0.78966 復華傳家二號基金 22.72880 22.40520 0.32360 1.44431 復華傳家基金 19.17220 18.92750 0.24470 1.29283 復華奧林匹克全球組合基金 14.96000 14.96000 0.00000 0.00000 復華新興市場高收益債券基金A 9.87000 9.84000 0.03000 0.30488 復華新興市場高收益債券基金B 6.42000 6.41000 0.01000 0.15601 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 13.65000 13.63000 0.02000 0.14674 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 14.47000 14.45000 0.02000 0.13841 復華新興市場短期收益基金 10.86000 10.85000 0.01000 0.09217 復華滬深300 A股基金 20.15000 20.22000 -0.07000 -0.34619 復華數位經濟基金 37.35000 36.78000 0.57000 1.54976 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 景順主流基金 17.57000 17.48000 0.09000 0.51487 景順台灣科技基金 31.14000 30.84000 0.30000 0.97276 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 9.98000 9.96000 0.02000 0.20080 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.91000 9.88000 0.03000 0.30364 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 9.66000 9.63000 0.03000 0.31153 景順全天候智慧組合基金累積型美元 10.42000 10.39000 0.03000 0.28874 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.16000 10.13000 0.03000 0.29615 景順全球科技基金 16.40000 16.29000 0.11000 0.67526 景順全球康健基金 16.03000 16.00000 0.03000 0.18750 景順貨幣市場基金 15.86960 15.86940 0.00020 0.00126 景順潛力基金 32.24000 31.96000 0.28000 0.87610 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 11.72000 11.66000 0.06000 0.51458 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 10.73000 10.68000 0.05000 0.46816 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.17680 9.16670 0.01010 0.11018 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 8.28780 8.28340 0.00440 0.05312 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 11.05100 11.03890 0.01210 0.10961 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.00830 10.00300 0.00530 0.05298 華南永昌中國A股基金(人民幣) 7.62000 7.65000 -0.03000 -0.39216 華南永昌中國A股基金(美元) 7.29000 7.31000 -0.02000 -0.27360 華南永昌中國A股基金(新台幣) 10.50000 10.55000 -0.05000 -0.47393 華南永昌永昌基金 14.43000 14.19000 0.24000 1.69133 華南永昌全球亨利組合基金 14.35790 14.36570 -0.00780 -0.05430 華南永昌全球神農水資源基金 9.66000 9.61000 0.05000 0.52029 華南永昌全球精品基金 12.37000 12.35000 0.02000 0.16194 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 9.83000 9.86000 -0.03000 -0.30426 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 9.70000 9.73000 -0.03000 -0.30832 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 11.00000 11.04000 -0.04000 -0.36232 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 10.78000 10.81000 -0.03000 -0.27752 華南永昌亞太動態平衡基金(月配息) 9.41000 9.41000 0.00000 0.00000 華南永昌亞太動態平衡基金(累積) 9.69000 9.70000 -0.01000 -0.10309 華南永昌物聯網精選基金 10.51000 10.37000 0.14000 1.35005 華南永昌策略報酬基金 9.57000 9.52000 0.05000 0.52521 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.12640 16.12630 0.00010 0.00062 華南永昌龍盈平衡基金 19.72730 19.52130 0.20600 1.05526 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.87650 11.87640 0.00010 0.00084 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 華頓中小型基金 20.85000 20.59000 0.26000 1.26275 華頓台灣基金 19.49000 19.22000 0.27000 1.40479 華頓平安貨幣市場基金 11.46320 11.46310 0.00010 0.00087 華頓全球時尚精品基金 13.19000 13.10000 0.09000 0.68702 華頓全球高收益債券基金A 13.39170 13.39140 0.00030 0.00224 華頓全球高收益債券基金B 9.05300 9.05270 0.00030 0.00331 華頓全球黑鑽油源基金 5.75000 5.73000 0.02000 0.34904 華頓新興亞太債券基金A 10.74470 10.74180 0.00290 0.02700 華頓新興亞太債券基金B 8.66460 8.66220 0.00240 0.02771 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 匯豐中小基金 9.37000 9.30000 0.07000 0.75269 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 10.83000 10.95000 -0.12000 -1.09589 匯豐中國科技精選基金(台幣) 9.20000 9.29000 -0.09000 -0.96878 匯豐中國科技精選基金(美元) 10.03000 10.14000 -0.11000 -1.08481 匯豐五福全球債券組合基金 13.25100 13.25680 -0.00580 -0.04375 匯豐台灣精典基金 20.91000 20.87000 0.04000 0.19166 匯豐全球趨勢組合基金 10.51000 10.45000 0.06000 0.57416 匯豐安富基金 23.48000 23.46000 0.02000 0.08525 匯豐成功基金 34.76000 34.65000 0.11000 0.31746 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.62630 2.62900 -0.00270 -0.10270 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.51450 2.51720 -0.00270 -0.10726 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.88060 11.87580 0.00480 0.04042 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.76000 8.75460 0.00540 0.06168 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.38280 0.38270 0.00010 0.02613 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.36310 0.36310 0.00000 0.00000 匯豐拉丁美洲基金 7.22000 7.09000 0.13000 1.83357 匯豐金磚動力基金 12.16000 12.05000 0.11000 0.91286 匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.95100 14.95100 0.00000 0.00000 匯豐富泰貨幣市場基金 15.79100 15.79090 0.00010 0.00063 匯豐新鑽動力基金 9.50000 9.52000 -0.02000 -0.21008 匯豐龍鳳基金 44.63000 44.54000 0.09000 0.20207 匯豐龍騰電子基金 31.55000 31.41000 0.14000 0.44572 匯豐雙高收益債券組合基金 12.33950 12.34090 -0.00140 -0.01134 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 新光大三通基金 18.05000 17.97000 0.08000 0.44519 新光台灣富貴基金 21.09000 20.91000 0.18000 0.86083 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.59000 9.55000 0.04000 0.41885 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.88000 8.83000 0.05000 0.56625 新光全球生技醫療基金(美元) 11.06000 11.11000 -0.05000 -0.45005 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 10.61000 10.61000 0.00000 0.00000 新光吉星貨幣市場基金 15.36790 15.36780 0.00010 0.00065 新光亞洲精選基金 20.35000 20.31000 0.04000 0.19695 新光店頭基金 21.85000 21.71000 0.14000 0.64486 新光國家建設基金 24.52000 24.30000 0.22000 0.90535 新光創新科技基金 14.45000 14.33000 0.12000 0.83740 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 10.11640 10.10800 0.00840 0.08310 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 10.09250 10.08480 0.00770 0.07635 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 9.98270 9.97860 0.00410 0.04109 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 10.11640 10.10800 0.00840 0.08310 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 10.09250 10.08480 0.00770 0.07635 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.98270 9.97860 0.00410 0.04109 新光福運平衡基金 15.84650 15.76610 0.08040 0.50995 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 瑞銀全球生物科技基金(CNY) 12.34000 12.37000 -0.03000 -0.24252 瑞銀全球生物科技基金(TWD) 10.65000 10.67000 -0.02000 -0.18744 瑞銀全球生物科技基金(USD) 11.67000 11.70000 -0.03000 -0.25641 瑞銀全球創新趨勢基金 6.11000 6.05000 0.06000 0.99174 瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.79000 8.71000 0.08000 0.91848 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 14.06420 14.07070 -0.00650 -0.04620 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.38860 9.39290 -0.00430 -0.04578 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.73380 10.73080 0.00300 0.02796 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.41650 9.42580 -0.00930 -0.09867 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 10.07240 10.06200 0.01040 0.10336 群益大中華雙力優勢基金-美元 7.52630 7.51570 0.01060 0.14104 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 7.66000 7.67000 -0.01000 -0.13038 群益大印度基金-人民幣 13.18110 13.19500 -0.01390 -0.10534 群益大印度基金-美元 12.39240 12.40890 -0.01650 -0.13297 群益大印度基金-新臺幣 11.57000 11.57000 0.00000 0.00000 群益中小型股基金 34.56000 33.72000 0.84000 2.49110 群益平衡王基金 19.32750 19.29980 0.02770 0.14352 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.08000 8.03000 0.05000 0.62267 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.02000 5.98000 0.04000 0.66890 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 10.69880 10.61590 0.08290 0.78090 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 10.20880 10.13250 0.07630 0.75302 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 9.52000 9.44000 0.08000 0.84746 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 10.25840 10.17890 0.07950 0.78103 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.78880 9.71570 0.07310 0.75239 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 9.13000 9.06000 0.07000 0.77263 群益全球關鍵生技基金-美元 12.63650 12.58650 0.05000 0.39725 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 12.26000 12.21000 0.05000 0.40950 群益印巴雙星基金 10.86000 10.80000 0.06000 0.55556 群益印度中小基金-人民幣 14.23870 14.30120 -0.06250 -0.43703 群益印度中小基金-美元 12.62420 12.68310 -0.05890 -0.46440 群益印度中小基金-新臺幣 14.37000 14.42000 -0.05000 -0.34674 群益多重收益組合基金 13.45000 13.46000 -0.01000 -0.07429 群益多重資產組合基金 13.92000 13.90000 0.02000 0.14388 群益安家基金 19.52420 19.32270 0.20150 1.04281 群益安穩貨幣市場基金 15.99710 15.99690 0.00020 0.00125 群益那斯達克生技基金 19.79000 19.76000 0.03000 0.15182 群益亞太中小基金 10.98000 11.10000 -0.12000 -1.08108 群益亞太新趨勢平衡基金 15.40000 15.36000 0.04000 0.26042 群益店頭市場基金 71.49000 69.96000 1.53000 2.18696 群益東方盛世基金 7.72000 7.73000 -0.01000 -0.12937 群益東協成長基金-人民幣 11.99740 12.09820 -0.10080 -0.83318 群益東協成長基金-美元 10.52780 10.61910 -0.09130 -0.85977 群益東協成長基金-新臺幣 10.24000 10.32000 -0.08000 -0.77519 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 10.29620 10.26420 0.03200 0.31176 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 10.00930 9.98100 0.02830 0.28354 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 9.57570 9.54070 0.03500 0.36685 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 9.89980 9.86900 0.03080 0.31209 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 9.62770 9.60040 0.02730 0.28436 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 9.20860 9.17500 0.03360 0.36621 群益長安基金 20.93000 20.62000 0.31000 1.50339 群益美國新創亮點基金-美元 11.37450 11.34070 0.03380 0.29804 群益美國新創亮點基金-新臺幣 10.81000 10.76000 0.05000 0.46468 群益真善美基金 16.10060 16.02220 0.07840 0.48932 群益馬拉松基金 93.13000 92.47000 0.66000 0.71374 群益深証中小板基金 13.73000 13.76000 -0.03000 -0.21802 群益創新科技基金 23.98000 23.67000 0.31000 1.30967 群益華夏盛世基金-人民幣 8.56030 8.56180 -0.00150 -0.01752 群益華夏盛世基金-美元 7.97390 7.97220 0.00170 0.02132 群益華夏盛世基金-新臺幣 12.94000 12.96000 -0.02000 -0.15432 群益奧斯卡基金 21.92000 21.60000 0.32000 1.48148 群益新興金鑽基金-美元 10.61540 10.68160 -0.06620 -0.61976 群益新興金鑽基金-新臺幣 7.98000 8.02000 -0.04000 -0.49875 群益葛萊美基金 18.56000 18.19000 0.37000 2.03408 群益臺灣加權單日反向1倍基金 10.13000 10.14000 -0.01000 -0.09862 群益臺灣加權單日正向2倍基金 9.73000 9.70000 0.03000 0.30928 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德信大發基金 27.70000 27.40000 0.30000 1.09489 德信台灣主流中小基金 16.10000 15.86000 0.24000 1.51324 德信新興股票組合基金 10.13000 10.14000 -0.01000 -0.09862 德信萬保貨幣市場基金 11.87180 11.87170 0.00010 0.00084 德信萬瑞基金 10.93440 10.92870 0.00570 0.05216 德信數位時代基金 27.39000 27.05000 0.34000 1.25693 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.59510 11.59490 0.00020 0.00172 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.27000 16.26000 0.01000 0.06150 德銀遠東DWS全球生技創新基金美元級別 10.56000 10.50000 0.06000 0.57143 德銀遠東DWS全球生技創新基金新臺幣級別 10.65000 10.59000 0.06000 0.56657 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 17.11000 17.02000 0.09000 0.52879 德銀遠東DWS全球神農基金 9.55000 9.52000 0.03000 0.31513 德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 7.86000 7.87000 -0.01000 -0.12706 德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.57000 10.56000 0.01000 0.09470 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 11.69880 11.75410 -0.05530 -0.47047 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 15.13220 15.14280 -0.01060 -0.07000 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.91110 8.99700 -0.08590 -0.95476 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.94040 11.96760 -0.02720 -0.22728 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 11.44930 11.44450 0.00480 0.04194 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 13.26730 13.26310 0.00420 0.03167 德銀遠東DWS科技基金 13.88000 13.85000 0.03000 0.21661 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 摩根中小基金 21.83000 21.63000 0.20000 0.92464 摩根中國A股基金 11.34000 11.37000 -0.03000 -0.26385 摩根中國A股基金(美元) 9.05000 9.06000 -0.01000 -0.11038 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 10.02480 10.04210 -0.01730 -0.17227 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 11.18770 11.19680 -0.00910 -0.08127 摩根中國雙息平衡基金-累積型 10.65990 10.67830 -0.01840 -0.17231 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 12.08480 12.09470 -0.00990 -0.08185 摩根台灣金磚基金 17.72000 17.59000 0.13000 0.73906 摩根台灣基金 9.94000 9.87000 0.07000 0.70922 摩根台灣增長基金 45.32000 45.17000 0.15000 0.33208 摩根平衡基金 25.91000 25.85000 0.06000 0.23211 摩根全球α基金 16.34000 16.22000 0.12000 0.73983 摩根全球平衡基金 14.17330 14.11570 0.05760 0.40806 摩根亞洲基金 44.44000 44.55000 -0.11000 -0.24691 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 9.32590 9.32330 0.00260 0.02789 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 10.59720 10.60150 -0.00430 -0.04056 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 9.48190 9.48100 0.00090 0.00949 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.61350 12.61000 0.00350 0.02776 摩根東方內需機會基金 14.10000 14.14000 -0.04000 -0.28289 摩根東方科技基金 28.65000 28.68000 -0.03000 -0.10460 摩根第一貨幣市場基金 15.01950 15.01940 0.00010 0.00067 摩根絕對日本基金 11.05000 10.91000 0.14000 1.28323 摩根新絲路基金 8.93000 8.94000 -0.01000 -0.11186 摩根新興35基金 11.53000 11.50000 0.03000 0.26087 摩根新興日本基金 20.57000 20.34000 0.23000 1.13078 摩根新興科技基金 49.69000 49.34000 0.35000 0.70936 摩根環球股票收益基金-月配息型 9.67000 9.60000 0.07000 0.72917 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 10.52000 10.45000 0.07000 0.66986 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.36000 10.30000 0.06000 0.58252 摩根環球股票收益基金-累積型 10.04000 9.97000 0.07000 0.70211 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯邦中國龍基金 19.51000 19.34000 0.17000 0.87901 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.57330 11.57030 0.00300 0.02593 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 10.89550 10.89210 0.00340 0.03122 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.27610 10.26730 0.00880 0.08571 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 11.02100 11.01820 0.00280 0.02541 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 10.36410 10.36080 0.00330 0.03185 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.77310 9.76470 0.00840 0.08602 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 9.84320 9.80140 0.04180 0.42647 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 9.75590 9.70650 0.04940 0.50894 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 10.75620 10.71510 0.04110 0.38357 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 10.69960 10.65890 0.04070 0.38184 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.01710 9.97480 0.04230 0.42407 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 10.72600 10.68520 0.04080 0.38184 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.66960 10.62920 0.04040 0.38009 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.98370 9.94150 0.04220 0.42448 聯邦金鑽平衡基金 18.31670 18.14160 0.17510 0.96518 聯邦貨幣市場基金 13.09540 13.09530 0.00010 0.00076 聯邦精選科技基金 9.59000 9.50000 0.09000 0.94737 聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.12340 16.14010 -0.01670 -0.10347 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.43540 11.46030 -0.02490 -0.21727 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 11.16740 11.18410 -0.01670 -0.14932 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 10.87450 10.89070 -0.01620 -0.14875 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯博大利基金 33.34000 33.18000 0.16000 0.48222 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 15.17000 15.15000 0.02000 0.13201 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.32000 10.31000 0.01000 0.09699 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 13.97000 13.96000 0.01000 0.07163 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 14.35000 14.35000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 13.72000 13.71000 0.01000 0.07294 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 8.91000 8.90000 0.01000 0.11236 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 13.47000 13.45000 0.02000 0.14870 聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-A2類型 10.63000 10.63000 0.00000 0.00000 聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-AD類型 9.53000 9.52000 0.01000 0.10504 聯博貨幣市場基金 14.94480 14.94470 0.00010 0.00067 聯博新興市場企業債券基金-A2類型 10.55730 10.55260 0.00470 0.04454 聯博新興市場企業債券基金-AA類型 8.33970 8.33600 0.00370 0.04439 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元) 14.79980 14.79460 0.00520 0.03515 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 瀚亞中小型股基金 16.25000 16.05000 0.20000 1.24611 瀚亞巴西基金 4.61000 4.47000 0.14000 3.13199 瀚亞外銷基金 30.83000 30.43000 0.40000 1.31449 瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 10.27690 10.28190 -0.00500 -0.04863 瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.17630 10.17630 0.00000 0.00000 瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.28420 12.28200 0.00220 0.01791 瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 9.95310 9.94610 0.00700 0.07038 瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 8.24200 8.24610 -0.00410 -0.04972 瀚亞全球高收益債券基金B-美元 8.56530 8.56530 0.00000 0.00000 瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 8.60200 8.60050 0.00150 0.01744 瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 7.74150 7.73620 0.00530 0.06851 瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 9.75070 9.74900 0.00170 0.01744 瀚亞全球策略收益平衡基金A-人民幣 10.87000 10.88000 -0.01000 -0.09191 瀚亞全球策略收益平衡基金A-美元 10.48000 10.47000 0.01000 0.09551 瀚亞全球策略收益平衡基金A-新台幣 9.88000 9.86000 0.02000 0.20284 瀚亞全球策略收益平衡基金B-人民幣 10.36000 10.36000 0.00000 0.00000 瀚亞全球策略收益平衡基金B-美元 10.05000 10.04000 0.01000 0.09960 瀚亞全球策略收益平衡基金B-新台幣 9.49000 9.47000 0.02000 0.21119 瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣 10.85000 10.84000 0.01000 0.09225 瀚亞全球策略收益股票基金A-美元 10.56000 10.54000 0.02000 0.18975 瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣 10.11000 10.09000 0.02000 0.19822 瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣 10.65000 10.64000 0.01000 0.09398 瀚亞全球策略收益股票基金B-美元 10.40000 10.38000 0.02000 0.19268 瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣 9.97000 9.94000 0.03000 0.30181 瀚亞全球綠色金脈基金 14.31000 14.24000 0.07000 0.49157 瀚亞印度基金-人民幣 12.95000 13.00000 -0.05000 -0.38462 瀚亞印度基金-美元 12.19000 12.22000 -0.03000 -0.24550 瀚亞印度基金-新台幣 26.60000 26.66000 -0.06000 -0.22506 瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 11.34000 11.33000 0.01000 0.08826 瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 9.90000 9.89000 0.01000 0.10111 瀚亞亞太基礎建設基金 10.75000 10.77000 -0.02000 -0.18570 瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣 11.37960 11.38840 -0.00880 -0.07727 瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣 12.49580 12.51380 -0.01800 -0.14384 瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元 10.54270 10.53710 0.00560 0.05315 瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣 10.31960 10.32540 -0.00580 -0.05617 瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣 10.95730 10.97020 -0.01290 -0.11759 瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣 9.67830 9.68580 -0.00750 -0.07743 瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣 10.26500 10.28060 -0.01560 -0.15174 瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元 9.38780 9.38280 0.00500 0.05329 瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣 9.18190 9.18700 -0.00510 -0.05551 瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣 9.40100 9.41210 -0.01110 -0.11793 瀚亞股債入息組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞股債入息組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞股債入息組合基金A-新台幣 13.49120 13.47510 0.01610 0.11948 瀚亞股債入息組合基金B-人民幣 10.98980 10.97980 0.01000 0.09108 瀚亞股債入息組合基金B-美元 10.43720 10.41350 0.02370 0.22759 瀚亞股債入息組合基金B-新台幣 12.27420 12.25960 0.01460 0.11909 瀚亞威寶貨幣市場基金 13.48610 13.48600 0.00010 0.00074 瀚亞美國高科技基金 19.68000 19.51000 0.17000 0.87135 瀚亞高科技基金 47.43000 47.15000 0.28000 0.59385 瀚亞理財通基金 20.59000 20.52000 0.07000 0.34113 瀚亞菁華基金 16.52000 16.32000 0.20000 1.22549 瀚亞電通網基金 11.89000 11.79000 0.10000 0.84818 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣 13.75980 13.76570 -0.00590 -0.04286 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣 10.89120 10.90550 -0.01430 -0.13113 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元 10.32870 10.32760 0.00110 0.01065 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣 12.03410 12.03930 -0.00520 -0.04319 瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 13.58000 13.56000 0.02000 0.14749 瀚亞歐洲基金 10.40000 10.41000 -0.01000 -0.09606 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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