王道銀行:公告本公司辦理現金增資發行新股相關事宜(新增代收股款及專戶存儲價款機構)

一、本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資新台幣225,000,000元，發行普通股22,500,000股，每股面額新台幣10元，業經臺灣證券交易所股份有限公司106年01月17日臺證上一字第1050025232號函申報生效在案。 二、茲依中華民國公司法第273條第2項之規定，將本次發行新股相關事項公告如下： (一)公司名稱：王道商業銀行股份有限公司 (二)所營事業：本公司所營事業為H101021商業銀行業(經主管機關核准項目為限)、H301011證券商(經主管機關核准項目為限)、H601011人身保險代理人、H601021財產保險代理人。 (三)本公司所在地：臺北市內湖區堤頂大道二段99號。 (四)董事人數及任期：董事15人(含獨立董事3人)，任期均為三年，連選得連任。 (五)訂立章程之年、月、日：本公司章程訂立於民國87年6月22日，最近一次修訂於民國105年6月3日。 (六)公告方式：登載於公開資訊觀測站(http://mops.twse.com.tw/)。 (七)原發行股份總數及每股金額：本公司增資前實收資本額為新台幣23,905,063,010元整，分為2,390,506,301股，每股面額新台幣10元整。 (八)本次現金增資發行新股總額及其發行條件： 1.本次現金增資發行新股22,500,000股，每股面額新台幣10元。 2.本次現金增資發行新股除依法令規定保留發行新股總額11.11%計2,500,000股供員工認購，其餘計20,000,000股依證券交易法第28條之一及相關申請初次上市承銷新制規定，由原股東放棄認購以供全數提撥公開承銷，不受公司法第267條之限制。員工放棄或認購不足部份，授權董事長洽特定人認足之。對外公開承銷認購不足部分，擬依「中華民國證券同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。 3.現金增資發行價格：本次現金增資採折價方式辦理，實際發行價格於辦理公開承銷時，依實際營運情形、當時股票市場狀況及投資人競價拍賣結果，由本公司與主辦承銷商議定。 4.本次現金增資發行新股，其權利、義務與原發行之普通股股份相同。 5.本次現金增資發行股數、發行價格、發行條件、募集金額、資金計畫之用途及其他相關事項，包括依主管機關指示或因客觀環境變更而需變更時，暨本案未盡事宜之處，擬授權董事長全權處理。 (九)增資後股份總額及每股金額：本次增資後實收資本總額為新台幣24,130,063,010元，分為2,413,006,301股，每股面額新台幣10元。 (十)增資計畫概要: 充實營運資金，以支應中長期放款所需。 (十一)本公司股票全面採無實體發行。 (十二)股款代收機構： 1.員工認股代收股款機構：元大商業銀行內湖分行 2.競價拍賣與公開申購代收股款機構：臺灣新光商業銀行敦南分行 3.委託存儲專戶機構：元大商業銀行營業部 (十三)對外公開銷售受理期間： 1.競價拍賣期間：106年4月14日至106年4月18日。 2.公開申購期間：106年4月24日至106年4月26日。 (十四)繳款期間： 1.員工認股繳款日期：106年4月24日至106年4月28日。 2 競價拍賣扣款日期：106年4月19日。 3.公開申購扣款日期：106年4月27日。 4.特定人認股繳款日期：106年5月3日。 5.增資基準日：106年5月3日。 (十五)主辦承銷機構：元富證券股份有限公司 (十六)股務代理機構：中國信託商業銀行代理部 (十七)公開說明書之陳列處所及索取方式： 1.陳列處所：除依法分送主管機關公開陳列外，另陳列於本公司所在地。 2.索取方式：請上網至公開資訊觀測站(http://mops.twse.com.tw)查詢。 (十八)本次現金增資預計於股款募集完成後，將先行以股款繳納憑證掛牌上市買賣，並於同日劃撥至認購繳款人指定之集保帳戶，股東不得請求交付股款繳納憑證。增資發行新股股票俟呈奉主管機關核准變更登記後30日內以無實體發放，股款繳納憑證、上市日期及股票發放日期將另行公告。 三、本公司最近年度經會計師查核簽證之合併資產負債表、合併綜合損益表、合併股東權益變動表及合併現金流量表請至「公開資訊觀測站」(http://mops.twse.com.tw/)查詢。 四、特此公告。