臺龍:公告本公司及子公司09月融資額度使用情形及10月至12月未來 三個月現金收支情形

第二條第51款

1.事實發生日:105/10/28

2.公司名稱:臺龍電子股份有限公司、東莞華龍、台龍電子(昆山)

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由: 依櫃買中心「就上櫃公司財務業務平時及例外

管理處理程式」辦理。

(1)臺龍電子股份有限公司金融機構融資額度使用情形：

單位：新台幣仟元

融資總額度：601,000

已使用額度：601,000

未使用額度：0

(2)台龍電子(昆山)有限公司金融機構融資額度使用情形：

單位：USD仟元

融資總額度：1200

已使用額度：1200

未使用額度： 0

(3)臺龍電子未來三個月預計現金收支情形(單位：新台幣元)

105年10月 105年11月 105年12月

期初餘額 64,543,307 57,216,676 67,734,452

現金收入 41,406,990 43,965,324 31,231,850

現金支出 42,735,480 27,842,074 27,576,407

資金調度(金融機構融資) (5,998,141) (5,605,474) (5,612,821)

期末餘額 57,216,676 67,734,452 65,777,074

管理階層資金融通：0

(4)東莞華龍未來三個月預計現金收支情形(單位：人民幣元)

105年10月 105年11月 105年12月

期初餘額 1,447,777 1,567,270 1,261,237

現金收入 5,549,750 5,159,499 5,633,320

現金支出 5,430,257 5,465,532 5,000,211

資金調度 0 0 0

期末餘額 1,567,270 1,261,237 1,894,346

管理階層資金融通：0

(5)台龍電子(昆山)未來三個月預計現金收支情形單位：人民幣元

105年10月 105年11月 105年12月

期初餘額 6,615,621 5,919,373 5,084,299

現金收入 8,658,395 7,556,282 6,583,483

現金支出 9,354,643 8,391,356 9,794,076

資金調度(金融機構融資) 0 0 0

期末餘額 5,919,373 5,084,299 1,873,706

管理階層資金融通：0

6.因應措施:不適用。

7.其他應敘明事項:無。