點晶科技:105年9月銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支預估情形

第二條第51款

1.事實發生日:105/10/06

2.公司名稱:點晶科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.傳播媒體名稱:不適用

6.報導內容:不適用

7.發生緣由:依櫃買中心之證監字第1050200236號函辦理

(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)

項目 銀行融資額度 使用情形(已動用額度)

105年9月 93,850 93,850

(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)

項目/月份 105年10月 105年11月 105年12月

期初現金餘額 7,133 6,702 6,970

現金流入 19,993 18,977 16,655

現金支出 20,424 18,709 16,215

預計調度前資金缺口 -431 268 440

股東往來 - - -

金融機構借款 - - -

其他 - - -

期末餘額 6,702 6,970 7,410

備註:截至本月底股東往來餘額1000萬

8.因應措施:不適用

9.其他應敘明事項:無