[表一5] 國內基金淨值一覽表
鉅亨台北資料中心 2016-09-22 08:47
基金名稱 105/09/21 105/09/20 漲跌(元) 漲跌幅(%) --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 大華銀人民幣保本基金 9.75900 9.76290 -0.00390 -0.03995 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 中國信託台灣活力基金 11.19000 11.14000 0.05000 0.44883 中國信託台灣優勢基金 14.59000 14.50000 0.09000 0.62069 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 9.99000 9.97000 0.02000 0.20060 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.58000 9.61000 -0.03000 -0.31217 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 9.58000 9.61000 -0.03000 -0.31217 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.86000 9.86000 0.00000 0.00000 中國信託全球股票入息基金-配息型 8.92000 8.93000 -0.01000 -0.11198 中國信託全球股票入息基金-累積型 9.15000 9.17000 -0.02000 -0.21810 中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.22330 10.24040 -0.01710 -0.16699 中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.56200 8.57630 -0.01430 -0.16674 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.26180 10.27250 -0.01070 -0.10416 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.46760 9.47740 -0.00980 -0.10340 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 10.29240 10.30200 -0.00960 -0.09319 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 10.08960 10.09910 -0.00950 -0.09407 中國信託華盈貨幣市場基金 10.90720 10.90710 0.00010 0.00092 中國信託精穩基金 15.45510 15.37890 0.07620 0.49548 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 元大2001基金 55.81000 55.54000 0.27000 0.48614 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.69980 10.69910 0.00070 0.00654 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.36130 10.41360 -0.05230 -0.50223 元大上證50基金 25.66000 25.59000 0.07000 0.27354 元大大中華TMT基金-人民幣 10.47000 10.48000 -0.01000 -0.09542 元大大中華TMT基金-新台幣 9.78000 9.83000 -0.05000 -0.50865 元大大中華價值指數基金-人民幣 11.41000 11.37000 0.04000 0.35180 元大大中華價值指數基金-美元 11.00400 10.99300 0.01100 0.10006 元大大中華價值指數基金-新台幣 15.10900 15.13400 -0.02500 -0.16519 元大中國平衡基金-人民幣 2.91000 2.92000 -0.01000 -0.34247 元大中國平衡基金-新台幣 13.62000 13.72000 -0.10000 -0.72886 元大中國高收益點心債券基金 11.00580 11.04200 -0.03620 -0.32784 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.53260 10.51390 0.01870 0.17786 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.07720 10.05920 0.01800 0.17894 元大中國機會債券基金-新台幣 10.16440 10.19830 -0.03390 -0.33241 元大巴西指數基金 5.23300 5.19200 0.04100 0.78968 元大巴菲特基金 25.28000 25.18000 0.10000 0.39714 元大日經225基金 21.32000 20.92000 0.40000 1.91205 元大台商收成基金 22.58000 22.46000 0.12000 0.53428 元大台灣50單日反向1倍基金 16.47000 16.58000 -0.11000 -0.66345 元大台灣50單日正向2倍基金 24.62000 24.31000 0.31000 1.27520 元大台灣中型100基金 27.26000 27.05000 0.21000 0.77634 元大台灣加權股價指數基金 20.43500 20.31000 0.12500 0.61546 元大台灣卓越50基金 71.45000 71.03000 0.42000 0.59130 元大台灣金融基金 14.13000 14.07000 0.06000 0.42644 元大台灣高股息基金 25.12000 24.89000 0.23000 0.92407 元大台灣電子科技基金 31.39000 31.21000 0.18000 0.57674 元大全球ETF成長組合基金 9.85000 9.87000 -0.02000 -0.20263 元大全球ETF穩健組合基金 14.10000 14.12000 -0.02000 -0.14164 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 10.71000 11.16000 -0.45000 -4.03226 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 7.78000 8.11000 -0.33000 -4.06905 元大全球不動產證券化基金-人民幣 10.05000 10.35000 -0.30000 -2.89855 元大全球不動產證券化基金-美元 9.69700 10.00700 -0.31000 -3.09783 元大全球公用能源效率基金-不配息型 7.69000 7.72000 -0.03000 -0.38860 元大全球公用能源效率基金-配息型 5.98000 6.01000 -0.03000 -0.49917 元大全球地產建設入息基金-不配息型 7.43000 7.63000 -0.20000 -2.62123 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.00000 6.16000 -0.16000 -2.59740 元大全球股票入息基金-美元配息 8.91800 8.92600 -0.00800 -0.08963 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.35000 9.38000 -0.03000 -0.31983 元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.01000 9.04000 -0.03000 -0.33186 元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息 10.42250 10.40620 0.01630 0.15664 元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息 10.28700 10.27080 0.01620 0.15773 元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息 9.92630 9.93060 -0.00430 -0.04330 元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息 9.82330 9.82790 -0.00460 -0.04681 元大全球新興市場精選組合基金 12.10000 12.13000 -0.03000 -0.24732 元大全球農業商機基金 15.98000 15.99000 -0.01000 -0.06254 元大全球滿意入息基金-不配息型 11.05000 11.07000 -0.02000 -0.18067 元大全球滿意入息基金-配息型 7.78000 7.80000 -0.02000 -0.25641 元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.96000 10.96000 0.00000 0.00000 元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.91000 10.91000 0.00000 0.00000 元大印尼指數基金 9.24500 9.27400 -0.02900 -0.31270 元大印度指數基金 8.90500 8.95900 -0.05400 -0.60275 元大印度基金 10.69000 10.70000 -0.01000 -0.09346 元大多多基金 17.15000 17.12000 0.03000 0.17523 元大多福基金 52.54000 52.38000 0.16000 0.30546 元大亞太成長基金 8.88000 8.94000 -0.06000 -0.67114 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.27570 9.28600 -0.01030 -0.11092 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.13780 8.14680 -0.00900 -0.11047 元大卓越基金 43.51000 43.43000 0.08000 0.18420 元大店頭基金 7.71000 7.66000 0.05000 0.65274 元大泛歐成長基金 8.21000 8.23000 -0.02000 -0.24301 元大美元貨幣市場基金-美元 10.01820 10.01800 0.00020 0.00200 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.56110 9.54180 0.01930 0.20227 元大高科技基金 12.99000 12.93000 0.06000 0.46404 元大得利貨幣市場基金 16.13790 16.13780 0.00010 0.00062 元大得寶貨幣市場基金 11.89930 11.89920 0.00010 0.00084 元大富櫃50基金 11.76000 11.70000 0.06000 0.51282 元大華夏中小基金 6.78000 6.81000 -0.03000 -0.44053 元大新中國基金-人民幣 9.51000 9.53000 -0.02000 -0.20986 元大新中國基金-美元 9.18500 9.22300 -0.03800 -0.41201 元大新中國基金-新台幣 9.30000 9.37000 -0.07000 -0.74707 元大新主流基金 20.42000 20.36000 0.06000 0.29470 元大新東協平衡基金-美元 9.98300 9.98000 0.00300 0.03006 元大新東協平衡基金-新台幣 9.90000 9.92000 -0.02000 -0.20161 元大新興市場ESG策略基金 10.87000 10.86000 0.01000 0.09208 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 11.92290 11.87190 0.05100 0.42959 元大新興印尼機會債券基金-美金 11.41510 11.39420 0.02090 0.18343 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 11.33920 11.34830 -0.00910 -0.08019 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 10.93980 10.94870 -0.00890 -0.08129 元大新興亞洲基金 9.76000 9.78000 -0.02000 -0.20450 元大萬泰貨幣市場基金 14.99980 14.99970 0.00010 0.00067 元大經貿基金 30.07000 29.97000 0.10000 0.33367 元大滬深300單日反向1倍基金 18.57000 18.51000 0.06000 0.32415 元大滬深300單日正向2倍基金 11.57000 11.64000 -0.07000 -0.60137 元大精準中小基金 19.13000 19.07000 0.06000 0.31463 元大摩臺基金 33.32000 33.11000 0.21000 0.63425 元大標普500基金 20.01000 20.06000 -0.05000 -0.24925 元大標普500單日反向1倍基金 18.36000 18.36000 0.00000 0.00000 元大標普500單日正向2倍基金 20.99000 21.07000 -0.08000 -0.37969 元大標智滬深300基金 15.90000 15.89000 0.01000 0.06293 元大歐洲50基金 20.53000 20.55000 -0.02000 -0.09732 元大績效基金 40.13000 39.96000 0.17000 0.42543 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 日盛MIT主流基金 14.45000 14.41000 0.04000 0.27759 日盛上選基金 23.05000 23.05000 0.00000 0.00000 日盛小而美基金 19.41000 19.39000 0.02000 0.10315 日盛中國內需動力基金 9.71000 9.76000 -0.05000 -0.51230 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.52150 11.49170 0.02980 0.25932 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.72960 10.70250 0.02710 0.25321 日盛中國高收益債券基金(美元A) 11.47080 11.44070 0.03010 0.26310 日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.74590 10.71720 0.02870 0.26779 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.73060 10.74250 -0.01190 -0.11077 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 10.01210 10.02320 -0.01110 -0.11074 日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.38100 10.38070 0.00030 0.00289 日盛中國貨幣市場基金(美元) 9.71670 9.72540 -0.00870 -0.08946 日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 9.51920 9.55360 -0.03440 -0.36007 日盛日盛基金 10.68000 10.67000 0.01000 0.09372 日盛全球抗暖化基金 8.59000 8.61000 -0.02000 -0.23229 日盛全球新興債券基金A 11.07870 11.06860 0.01010 0.09125 日盛全球新興債券基金B 9.47180 9.46320 0.00860 0.09088 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.48660 2.48790 -0.00130 -0.05225 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.94960 1.95090 -0.00130 -0.06664 日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 0.38450 0.38480 -0.00030 -0.07796 日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 0.30430 0.30440 -0.00010 -0.03285 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.75370 12.75580 -0.00210 -0.01646 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 9.93260 9.93430 -0.00170 -0.01711 日盛亞洲機會基金 6.09000 6.11000 -0.02000 -0.32733 日盛金緻招牌組合基金 10.18720 10.18760 -0.00040 -0.00393 日盛首選基金 13.28000 13.29000 -0.01000 -0.07524 日盛高科技基金 12.65000 12.64000 0.01000 0.07911 日盛貨幣市場基金 14.65890 14.65880 0.00010 0.00068 日盛新台商基金 29.90000 29.76000 0.14000 0.47043 日盛精選五虎基金 31.97000 31.93000 0.04000 0.12527 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 台新1699貨幣市場基金 13.38900 13.38890 0.00010 0.00075 台新2000高科技基金 26.75000 26.70000 0.05000 0.18727 台新大眾貨幣市場基金 14.06050 14.06040 0.00010 0.00071 台新中國通基金 36.42000 36.37000 0.05000 0.13748 台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.65530 10.65480 0.00050 0.00469 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 12.48800 12.54300 -0.05500 -0.43849 台新中國精選中小基金 10.22000 10.23000 -0.01000 -0.09775 台新主流基金 18.61000 18.65000 -0.04000 -0.21448 台新北美收益資產證券化基金(A) 19.80000 19.84000 -0.04000 -0.20161 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.63380 0.63350 0.00030 0.04736 台新北美收益資產證券化基金(B) 16.39000 16.42000 -0.03000 -0.18270 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.52540 0.52510 0.00030 0.05713 台新台灣中小基金 28.77000 28.67000 0.10000 0.34880 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 10.46830 10.46030 0.00800 0.07648 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 10.00850 10.00460 0.00390 0.03898 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 9.59000 9.61000 -0.02000 -0.20812 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.39950 10.39550 0.00400 0.03848 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.94000 9.96000 -0.02000 -0.20080 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.05340 10.04220 0.01120 0.11153 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.77000 9.79000 -0.02000 -0.20429 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 10.06150 10.05070 0.01080 0.10746 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 9.77000 9.79000 -0.02000 -0.20429 台新印度基金 13.25000 13.33000 -0.08000 -0.60015 台新亞美短期債券基金 10.89390 10.90000 -0.00610 -0.05596 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.64860 9.65220 -0.00360 -0.03730 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.31270 0.31200 0.00070 0.22436 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 12.08900 12.09350 -0.00450 -0.03721 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.38600 0.38520 0.00080 0.20768 台新真吉利貨幣市場基金 11.01920 11.01910 0.00010 0.00091 台新高股息平衡基金 27.07250 26.93420 0.13830 0.51347 台新新興市場債券基金(A類型) 10.73340 10.74440 -0.01100 -0.10238 台新新興市場債券基金(B類型) 8.89490 8.90400 -0.00910 -0.10220 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.14000 5.15000 -0.01000 -0.19417 台新羅傑斯環球資源指數基金 9.15500 9.19100 -0.03600 -0.39169 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 未來資產台灣新趨勢基金 14.88000 14.85000 0.03000 0.20202 未來資產全球大消費基金 11.83000 11.81000 0.02000 0.16935 未來資產亞太不動產證券化基金A 9.48000 9.47000 0.01000 0.10560 未來資產亞太不動產證券化基金B 8.39000 8.39000 0.00000 0.00000 未來資產亞洲高收益債券基金A 12.18900 12.19360 -0.00460 -0.03772 未來資產亞洲高收益債券基金B 10.78690 10.79100 -0.00410 -0.03799 未來資產亞洲新富基金 16.06000 16.16000 -0.10000 -0.61881 未來資產所羅門貨幣市場基金 12.48790 12.48780 0.00010 0.00080 未來資產阿波羅基金 9.19000 9.18000 0.01000 0.10893 未來資產新興市場債券基金A 9.37360 9.36280 0.01080 0.11535 未來資產新興市場債券基金B 8.00080 7.99160 0.00920 0.11512 未來資產閣來寶全球組合基金 11.75000 11.76000 -0.01000 -0.08503 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.37780 10.37680 0.00100 0.00964 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 9.74080 9.77680 -0.03600 -0.36822 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.88840 9.88850 -0.00010 -0.00101 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.36660 10.36670 -0.00010 -0.00096 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 8.92400 8.94520 -0.02120 -0.23700 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.39010 9.41160 -0.02150 -0.22844 永豐中小基金 38.86000 38.83000 0.03000 0.07726 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.04330 2.04180 0.00150 0.07346 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.42080 2.41900 0.00180 0.07441 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 9.74380 9.77350 -0.02970 -0.30388 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.20590 11.24000 -0.03410 -0.30338 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.66000 3.65000 0.01000 0.27397 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 17.19000 17.20000 -0.01000 -0.05814 永豐主流品牌基金 12.53000 12.45000 0.08000 0.64257 永豐永豐基金 30.01000 29.88000 0.13000 0.43507 永豐亞洲民生消費基金 9.93000 9.93000 0.00000 0.00000 永豐南非幣2021保本基金 11.03180 11.02240 0.00940 0.08528 永豐高科技基金 17.75000 17.71000 0.04000 0.22586 永豐貨幣市場基金 13.78750 13.78740 0.00010 0.00073 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.25120 2.24130 0.00990 0.44171 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.25040 2.24120 0.00920 0.41049 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.64990 8.64530 0.00460 0.05321 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.52560 10.52000 0.00560 0.05323 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.23020 8.22690 0.00330 0.04011 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.34410 11.33950 0.00460 0.04057 永豐滬深300紅利指數基金 14.83000 14.87000 -0.04000 -0.26900 永豐臺灣加權ETF基金 47.73000 47.39000 0.34000 0.71745 永豐領航科技基金 27.79000 27.78000 0.01000 0.03600 永豐標普500紅利指數基金-美元類型 10.42000 10.44000 -0.02000 -0.19157 永豐標普500紅利指數基金-新臺幣類型 10.26000 10.28000 -0.02000 -0.19455 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 10.38000 10.36000 0.02000 0.19305 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 10.31000 10.30000 0.01000 0.09709 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 8.69000 8.69000 0.00000 0.00000 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 8.71000 8.72000 -0.01000 -0.11468 永豐趨勢平衡基金 39.74000 39.43000 0.31000 0.78620 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.78700 10.78610 0.00090 0.00834 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 10.04000 10.06000 -0.02000 -0.19881 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.45000 9.49000 -0.04000 -0.42150 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.81000 9.83000 -0.02000 -0.20346 兆豐國際中小基金 13.24000 13.18000 0.06000 0.45524 兆豐國際中國A股基金(台幣) 14.24000 14.28000 -0.04000 -0.28011 兆豐國際中國A股基金(美金) 13.75000 13.75000 0.00000 0.00000 兆豐國際民生動力基金 10.12000 10.12000 0.00000 0.00000 兆豐國際生命科學基金 16.83000 16.69000 0.14000 0.83883 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.87430 9.87420 0.00010 0.00101 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 9.96980 9.96020 0.00960 0.09638 兆豐國際全球高股息基金 9.96000 9.96000 0.00000 0.00000 兆豐國際全球基金 27.55000 27.60000 -0.05000 -0.18116 兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.72000 10.73000 -0.01000 -0.09320 兆豐國際全球債券組合基金B(配息型) 10.69000 10.70000 -0.01000 -0.09346 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.00590 10.00570 0.00020 0.00200 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 9.91210 9.89220 0.01990 0.20117 兆豐國際國民基金 21.56000 21.47000 0.09000 0.41919 兆豐國際第一基金 12.22000 12.17000 0.05000 0.41085 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.87630 9.87030 0.00600 0.06079 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.42510 8.41990 0.00520 0.06176 兆豐國際萬全基金 18.00000 17.96000 0.04000 0.22272 兆豐國際電子基金 21.85000 21.76000 0.09000 0.41360 兆豐國際綠鑽基金 7.14000 7.15000 -0.01000 -0.13986 兆豐國際豐台灣基金 27.86000 27.72000 0.14000 0.50505 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.40880 12.40870 0.00010 0.00081 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 合庫台灣基金 10.85000 10.77000 0.08000 0.74280 合庫全球高收益債券基金A類型 10.97740 10.98840 -0.01100 -0.10011 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 10.85460 10.84420 0.01040 0.09590 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.21060 10.20800 0.00260 0.02547 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 10.86230 10.85710 0.00520 0.04789 合庫全球高收益債券基金B類型 8.92200 8.93090 -0.00890 -0.09965 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.76780 9.75800 0.00980 0.10043 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.40070 9.39830 0.00240 0.02554 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.74920 9.74220 0.00700 0.07185 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.90020 9.89660 0.00360 0.03638 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 9.62000 9.63000 -0.01000 -0.10384 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 10.17000 10.16000 0.01000 0.09843 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.46000 9.47000 -0.01000 -0.10560 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.14000 10.12000 0.02000 0.19763 合庫全球新興市場基金 8.80000 8.82000 -0.02000 -0.22676 合庫貨幣市場基金 10.05640 10.05640 0.00000 0.00000 合庫新興多重收益基金A類型 10.39380 10.39840 -0.00460 -0.04424 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.97490 10.95200 0.02290 0.20909 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 12.06890 12.07290 -0.00400 -0.03313 合庫新興多重收益基金B類型 8.92160 8.92560 -0.00400 -0.04481 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.62690 9.60700 0.01990 0.20714 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.59220 10.59810 -0.00590 -0.05567 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.34310 10.34220 0.00090 0.00870 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.59720 9.60630 -0.00910 -0.09473 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.63140 9.66600 -0.03460 -0.35796 安聯中國東協基金 13.50000 13.57000 -0.07000 -0.51584 安聯中國策略基金 12.73000 12.76000 -0.03000 -0.23511 安聯中華新思路基金-人民幣 10.32000 10.30000 0.02000 0.19417 安聯中華新思路基金-美元 9.93000 9.92000 0.01000 0.10081 安聯中華新思路基金-新臺幣 9.48000 9.50000 -0.02000 -0.21053 安聯台灣大壩基金 18.77000 18.73000 0.04000 0.21356 安聯台灣科技基金 29.56000 29.47000 0.09000 0.30540 安聯台灣貨幣市場基金 12.40030 12.40020 0.00010 0.00081 安聯台灣智慧基金 21.64000 21.61000 0.03000 0.13882 安聯四季回報債券組合基金-新臺幣 15.06130 15.06490 -0.00360 -0.02390 安聯四季成長組合基金-美元 9.43000 9.43000 0.00000 0.00000 安聯四季成長組合基金-新臺幣 9.84000 9.86000 -0.02000 -0.20284 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 11.28280 11.27710 0.00570 0.05054 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.14400 12.14640 -0.00240 -0.01976 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.08170 10.07440 0.00730 0.07246 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.94420 9.93830 0.00590 0.05937 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.86870 9.87060 -0.00190 -0.01925 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 10.26000 10.25000 0.01000 0.09756 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.37000 10.38000 -0.01000 -0.09634 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.17000 10.14000 0.03000 0.29586 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.74000 9.72000 0.02000 0.20576 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.31000 9.31000 0.00000 0.00000 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 10.40000 10.38000 0.02000 0.19268 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.09000 10.10000 -0.01000 -0.09901 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 10.27000 10.25000 0.02000 0.19512 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.97000 9.98000 -0.01000 -0.10020 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 10.89260 10.88320 0.00940 0.08637 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.41190 10.41430 -0.00240 -0.02305 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.23530 10.23770 -0.00240 -0.02344 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 9.57070 9.56390 0.00680 0.07110 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 9.43600 9.43810 -0.00210 -0.02225 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.24890 9.25100 -0.00210 -0.02270 安聯全球人口趨勢基金 9.54000 9.56000 -0.02000 -0.20921 安聯全球生技趨勢基金-美元 8.95000 8.83000 0.12000 1.35900 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 34.28000 33.91000 0.37000 1.09112 安聯全球油礦金趨勢基金 8.12000 8.20000 -0.08000 -0.97561 安聯全球計量平衡基金 11.88000 11.88000 0.00000 0.00000 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.43090 12.43630 -0.00540 -0.04342 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 11.23030 11.23520 -0.00490 -0.04361 安聯全球新興市場基金 14.87000 14.89000 -0.02000 -0.13432 安聯全球農金趨勢基金 9.50000 9.52000 -0.02000 -0.21008 安聯全球綠能趨勢基金 8.38000 8.42000 -0.04000 -0.47506 安聯亞洲動態策略基金 21.03000 21.03000 0.00000 0.00000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 78.47100 78.47590 -0.00490 -0.00624 宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.80220 11.81920 -0.01700 -0.14383 宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 66.55910 66.56220 -0.00310 -0.00466 宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.93620 9.95050 -0.01430 -0.14371 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.43180 2.43060 0.00120 0.04937 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.76510 10.80600 -0.04090 -0.37849 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.17490 2.17390 0.00100 0.04600 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.48220 9.51820 -0.03600 -0.37822 宏利台灣動力基金 24.89000 24.72000 0.17000 0.68770 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.43880 9.43970 -0.00090 -0.00953 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.44230 9.46780 -0.02550 -0.26933 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.27600 8.27660 -0.00060 -0.00725 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.51600 8.53910 -0.02310 -0.27052 宏利全球債券組合基金 13.02930 13.03980 -0.01050 -0.08052 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.59480 2.59010 0.00470 0.18146 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 12.06580 12.06560 0.00020 0.00166 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.48520 9.48830 -0.00310 -0.03267 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.50810 2.50280 0.00530 0.21176 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.80620 11.83140 -0.02520 -0.21299 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.69110 3.67770 0.01340 0.36436 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.58310 0.58150 0.00160 0.27515 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 17.49000 17.48000 0.01000 0.05721 宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(人民幣避險) 2.08310 2.07980 0.00330 0.15867 宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 9.82390 9.81540 0.00850 0.08660 宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 9.84850 9.84970 -0.00120 -0.01218 宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 9.83580 9.82610 0.00970 0.09872 宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(人民幣避險) 1.89530 1.88780 0.00750 0.39729 宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 8.85140 8.84370 0.00770 0.08707 宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 8.89680 8.89950 -0.00270 -0.03034 宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 8.65290 8.64420 0.00870 0.10065 宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 70.79940 70.79270 0.00670 0.00946 宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.67630 10.69290 -0.01660 -0.15524 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 10.21580 10.20480 0.01100 0.10779 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 9.89000 9.88760 0.00240 0.02427 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.00650 10.01580 -0.00930 -0.09285 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.39080 9.38010 0.01070 0.11407 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 9.15640 9.15380 0.00260 0.02840 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.34580 9.35260 -0.00680 -0.07271 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 9.25730 9.25420 0.00310 0.03350 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.50120 2.48970 0.01150 0.46190 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.38300 0.38150 0.00150 0.39318 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.12720 12.10630 0.02090 0.17264 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.90720 0.90430 0.00290 0.32069 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.24880 8.23540 0.01340 0.16271 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.19290 2.18490 0.00800 0.36615 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.34130 0.34030 0.00100 0.29386 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.51470 10.49410 0.02060 0.19630 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.39290 0.39160 0.00130 0.33197 宏利萬利貨幣市場基金 13.58350 13.58350 0.00000 0.00000 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.09000 2.08000 0.01000 0.48077 宏利精選中華基金(新臺幣) 10.13000 10.14000 -0.01000 -0.09862 宏利臺灣股息收益基金 23.07000 22.90000 0.17000 0.74236 宏利澳幣保本基金 11.44740 11.44320 0.00420 0.03670 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 貝萊德亞太全方位股票入息基金-人民幣月配類型 11.24000 11.23000 0.01000 0.08905 貝萊德亞太全方位股票入息基金-美元月配類型 11.14000 11.14000 0.00000 0.00000 貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣月配類型 10.33000 10.37000 -0.04000 -0.38573 貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣累積類型 10.62000 10.65000 -0.03000 -0.28169 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 11.25380 11.21620 0.03760 0.33523 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 10.77280 10.76220 0.01060 0.09849 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 10.32090 10.33810 -0.01720 -0.16637 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.82770 10.84580 -0.01810 -0.16688 貝萊德亞美利加收益基金 9.45000 9.44000 0.01000 0.10593 貝萊德新台幣基金 12.87740 12.87730 0.00010 0.00078 貝萊德寶利基金 19.69000 19.60000 0.09000 0.45918 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.47440 10.47600 -0.00160 -0.01527 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.62040 9.67070 -0.05030 -0.52013 保德信大中華基金 22.62000 22.68000 -0.06000 -0.26455 保德信中小型股基金 41.30000 41.16000 0.14000 0.34014 保德信中國中小基金-人民幣 10.02000 10.03000 -0.01000 -0.09970 保德信中國中小基金-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信中國中小基金-新臺幣 9.74000 9.81000 -0.07000 -0.71356 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.15420 9.21710 -0.06290 -0.68243 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.15700 9.21810 -0.06110 -0.66283 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.20390 9.26260 -0.05870 -0.63373 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 9.37840 9.41420 -0.03580 -0.38028 保德信中國品牌基金-人民幣 8.47000 8.54000 -0.07000 -0.81967 保德信中國品牌基金-美元 8.40000 8.47000 -0.07000 -0.82645 保德信中國品牌基金-新臺幣 8.97000 9.03000 -0.06000 -0.66445 保德信台商全方位基金 31.65000 31.49000 0.16000 0.50810 保德信全球中小基金 24.05000 24.25000 -0.20000 -0.82474 保德信全球消費商機基金 16.67000 16.67000 0.00000 0.00000 保德信全球基礎建設基金 11.49000 11.57000 -0.08000 -0.69144 保德信全球資源基金 6.84000 6.91000 -0.07000 -1.01302 保德信全球醫療生化基金-美元 9.59000 9.54000 0.05000 0.52411 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 32.48000 32.38000 0.10000 0.30883 保德信多元收益組合基金-美元月配型 10.00510 10.06630 -0.06120 -0.60797 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.07890 10.06630 0.01260 0.12517 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.66380 9.73120 -0.06740 -0.69262 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.71760 9.73120 -0.01360 -0.13976 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.35730 9.39710 -0.03980 -0.42353 保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.90610 10.90590 0.00020 0.00183 保德信亞太基金 18.63000 18.69000 -0.06000 -0.32103 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.64880 9.68400 -0.03520 -0.36349 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.80260 11.81030 -0.00770 -0.06520 保德信店頭市場基金 32.21000 32.12000 0.09000 0.28020 保德信拉丁美洲基金 6.15000 6.13000 0.02000 0.32626 保德信金平衡基金 25.82000 25.74000 0.08000 0.31080 保德信金滿意基金 36.82000 36.68000 0.14000 0.38168 保德信科技島基金 21.00000 20.97000 0.03000 0.14306 保德信高成長基金 80.07000 79.80000 0.27000 0.33835 保德信第一基金 23.46000 23.40000 0.06000 0.25641 保德信貨幣市場基金 15.64980 15.64960 0.00020 0.00128 保德信新世紀基金 9.20000 9.13000 0.07000 0.76670 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.11970 9.15590 -0.03620 -0.39537 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.97640 10.97770 -0.00130 -0.01184 保德信新興趨勢組合基金 9.97000 10.00000 -0.03000 -0.30000 保德信瑞騰基金 15.49090 15.49210 -0.00120 -0.00775 保德信歐洲組合基金 9.15000 9.16000 -0.01000 -0.10917 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.16750 2.16320 0.00430 0.19878 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.67390 2.66850 0.00540 0.20236 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.32340 0.32330 0.00010 0.03093 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.40350 0.40330 0.00020 0.04959 施羅德中國高收益債券基金-分配型 9.56050 9.57090 -0.01040 -0.10866 施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.99750 12.01140 -0.01390 -0.11572 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.48400 10.46150 0.02250 0.21507 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.77180 11.74650 0.02530 0.21538 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.43250 9.42770 0.00480 0.05091 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.60330 10.59790 0.00540 0.05095 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 9.98260 9.97580 0.00680 0.06816 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 9.98260 9.97580 0.00680 0.06816 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 10.05010 10.04350 0.00660 0.06571 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 11.03290 10.98230 0.05060 0.46074 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.89620 6.89400 0.00220 0.03191 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.38810 10.38490 0.00320 0.03081 施羅德新紀元貨幣市場基金 11.59050 11.59040 0.00010 0.00086 施羅德樂活中小基金-A類型 16.90000 16.91000 -0.01000 -0.05914 施羅德樂活中小基金-I類型 3737.600003740.40000 -2.80000 -0.07486 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 柏瑞中國平衡基金-A類型 9.47620 9.50040 -0.02420 -0.25473 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 9.82560 9.82520 0.00040 0.00407 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 9.49620 9.50390 -0.00770 -0.08102 柏瑞中國平衡基金-B類型 8.98950 9.01240 -0.02290 -0.25409 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.09200 9.09170 0.00030 0.00330 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 8.99850 9.00570 -0.00720 -0.07995 柏瑞中國平衡基金-N類型 10.26740 10.29360 -0.02620 -0.25453 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 10.38120 10.38080 0.00040 0.00385 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 10.12750 10.13560 -0.00810 -0.07992 柏瑞五國金勢力建設基金 5.89000 5.93000 -0.04000 -0.67454 柏瑞巨人基金 11.05000 10.98000 0.07000 0.63752 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.57830 13.57820 0.00010 0.00074 柏瑞全球金牌組合基金 14.98000 15.01000 -0.03000 -0.19987 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.76900 12.77640 -0.00740 -0.05792 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.47290 10.45680 0.01610 0.15397 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 11.49670 11.48890 0.00780 0.06789 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.22320 7.22740 -0.00420 -0.05811 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.92330 8.90950 0.01380 0.15489 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.80610 8.80370 0.00240 0.02726 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 11.13700 11.12940 0.00760 0.06829 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.58100 8.57410 0.00690 0.08047 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 10.62750 10.61120 0.01630 0.15361 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 11.06120 11.06770 -0.00650 -0.05873 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 9.99040 9.98750 0.00290 0.02904 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 10.46580 10.45870 0.00710 0.06789 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.57510 9.58070 -0.00560 -0.05845 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.96950 9.95410 0.01540 0.15471 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 10.06200 10.05920 0.00280 0.02784 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.91350 9.90670 0.00680 0.06864 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.73700 10.74380 -0.00680 -0.06329 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.22760 11.21150 0.01610 0.14360 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 10.98820 10.98170 0.00650 0.05919 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 10.27970 10.28620 -0.00650 -0.06319 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.64850 10.63330 0.01520 0.14295 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 10.52370 10.51750 0.00620 0.05895 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.44780 10.45440 -0.00660 -0.06313 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 10.45070 10.43570 0.01500 0.14374 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 10.61570 10.60950 0.00620 0.05844 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 10.27980 10.28620 -0.00640 -0.06222 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.64850 10.63320 0.01530 0.14389 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 10.52370 10.51750 0.00620 0.05895 柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.01000 10.98000 0.03000 0.27322 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 11.20000 11.13000 0.07000 0.62893 柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.64000 7.62000 0.02000 0.26247 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 8.47000 8.41000 0.06000 0.71344 柏瑞亞太高股息基金-N類型 10.07000 10.04000 0.03000 0.29880 柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 10.20000 10.14000 0.06000 0.59172 柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 10.44000 10.38000 0.06000 0.57803 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 10.07000 10.07000 0.00000 0.00000 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 10.76000 10.80000 -0.04000 -0.37037 柏瑞拉丁美洲基金 7.85000 7.81000 0.04000 0.51216 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.96850 11.97080 -0.00230 -0.01921 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.36150 8.36310 -0.00160 -0.01913 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.63680 11.64420 -0.00740 -0.06355 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 10.46680 10.45440 0.01240 0.11861 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 10.10250 10.09790 0.00460 0.04555 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.38100 9.38700 -0.00600 -0.06392 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 10.01870 10.00680 0.01190 0.11892 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 10.20910 10.20450 0.00460 0.04508 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.06450 10.05260 0.01190 0.11838 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 10.22030 10.22680 -0.00650 -0.06356 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 10.08580 10.08120 0.00460 0.04563 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 10.38230 10.37000 0.01230 0.11861 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 10.13660 10.14310 -0.00650 -0.06408 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 10.07410 10.07560 -0.00150 -0.01489 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 10.21050 10.20590 0.00460 0.04507 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.08490 12.08410 0.00080 0.00662 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.83660 10.81360 0.02300 0.21270 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 10.67930 10.66530 0.01400 0.13127 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 8.02480 8.02420 0.00060 0.00748 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.66410 9.64360 0.02050 0.21258 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 10.49430 10.48060 0.01370 0.13072 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.38820 10.38750 0.00070 0.00674 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 10.69590 10.68190 0.01400 0.13106 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.44570 10.42350 0.02220 0.21298 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 10.23770 10.23700 0.00070 0.00684 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 10.71600 10.70190 0.01410 0.13175 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.36950 11.37480 -0.00530 -0.04659 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 11.16480 11.14840 0.01640 0.14711 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 10.62920 10.62110 0.00810 0.07626 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 10.13090 10.13560 -0.00470 -0.04637 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 10.25420 10.23920 0.01500 0.14650 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 10.34350 10.33560 0.00790 0.07643 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.51970 10.50420 0.01550 0.14756 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 10.14390 10.14860 -0.00470 -0.04631 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 10.12470 10.11700 0.00770 0.07611 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 10.28680 10.29160 -0.00480 -0.04664 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 10.46390 10.44860 0.01530 0.14643 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 10.10100 10.09330 0.00770 0.07629 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 16.72000 16.74000 -0.02000 -0.11947 柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.25000 15.28000 -0.03000 -0.19634 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.18360 13.18540 -0.00180 -0.01365 柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 8.73760 8.73880 -0.00120 -0.01373 柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.18390 10.17430 0.00960 0.09436 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 10.34150 10.31620 0.02530 0.24525 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 10.44630 10.42420 0.02210 0.21201 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 10.26610 10.24990 0.01620 0.15805 柏瑞環球多元資產基金-B類型 10.05570 10.04620 0.00950 0.09456 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 10.17600 10.15100 0.02500 0.24628 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 10.17490 10.15340 0.02150 0.21175 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 10.13750 10.12150 0.01600 0.15808 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 9.98610 9.96160 0.02450 0.24594 柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 10.14960 10.12810 0.02150 0.21228 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 10.08260 10.06660 0.01600 0.15894 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 18.29000 18.22000 0.07000 0.38419 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 21.93000 22.10000 -0.17000 -0.76923 國泰大中華基金 19.55000 19.49000 0.06000 0.30785 國泰小龍基金 14.21000 14.16000 0.05000 0.35311 國泰中小成長基金 40.61000 40.50000 0.11000 0.27160 國泰中國內需增長基金台幣級別 14.23000 14.33000 -0.10000 -0.69784 國泰中國內需增長基金美元I級別 0.50720 0.50910 -0.00190 -0.37321 國泰中國內需增長基金美元級別 0.49570 0.49750 -0.00180 -0.36181 國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.15130 2.14620 0.00510 0.23763 國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 9.98250 10.00790 -0.02540 -0.25380 國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 9.47580 9.49990 -0.02410 -0.25369 國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.31750 0.31750 0.00000 0.00000 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.81540 10.81480 0.00060 0.00555 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.61290 1.61590 -0.00300 -0.18566 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.60180 10.62900 -0.02720 -0.25590 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34250 0.34240 0.00010 0.02921 國泰中國新興戰略基金台幣級別 16.72000 16.82000 -0.10000 -0.59453 國泰中國新興戰略基金美元級別 0.52870 0.53050 -0.00180 -0.33930 國泰中港台基金台幣級別 13.25000 13.30000 -0.05000 -0.37594 國泰中港台基金美元級別 0.42400 0.42450 -0.00050 -0.11779 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 20.62000 20.22000 0.40000 1.97824 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 18.63000 19.10000 -0.47000 -2.46073 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 21.16000 20.18000 0.98000 4.85629 國泰台灣貨幣市場基金 12.34020 12.34010 0.00010 0.00081 國泰平衡基金 24.97000 24.93000 0.04000 0.16045 國泰全球永利貨幣市場基金 12.68390 12.69360 -0.00970 -0.07642 國泰全球高股息基金-人民幣級別 2.07390 2.06680 0.00710 0.34353 國泰全球高股息基金-台幣級別 9.75000 9.77000 -0.02000 -0.20471 國泰全球高股息基金-美金級別 0.31060 0.31030 0.00030 0.09668 國泰全球高股息基金-澳幣級別 0.41310 0.41390 -0.00080 -0.19328 國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.42000 12.52000 -0.10000 -0.79872 國泰全球基礎建設基金美元級別 0.42150 0.42360 -0.00210 -0.49575 國泰全球資源基金 5.72000 5.75000 -0.03000 -0.52174 國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.36000 8.39000 -0.03000 -0.35757 國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.26650 0.26680 -0.00030 -0.11244 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.36280 0.36270 0.00010 0.02757 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.34470 0.34460 0.00010 0.02902 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.37540 0.37530 0.00010 0.02665 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.02000 10.03000 -0.01000 -0.09970 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.39000 9.39000 0.00000 0.00000 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.42280 0.42330 -0.00050 -0.11812 國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 2.23670 2.22940 0.00730 0.32744 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 10.52370 10.54280 -0.01910 -0.18117 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 10.33880 10.35750 -0.01870 -0.18055 國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.33590 0.33560 0.00030 0.08939 國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.33000 0.32970 0.00030 0.09099 國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.44390 0.44490 -0.00100 -0.22477 國泰亞洲成長基金台幣級別 9.24000 9.27000 -0.03000 -0.32362 國泰亞洲成長基金美元級別 0.30450 0.30440 0.00010 0.03285 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 15.45000 15.47000 -0.02000 -0.12928 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.49260 0.49190 0.00070 0.14231 國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.27000 13.28000 -0.01000 -0.07530 國泰科技生化基金 30.79000 30.79000 0.00000 0.00000 國泰紐幣2021保本基金 11.42770 11.43620 -0.00850 -0.07433 國泰紐幣八年期保本基金 11.70500 11.71400 -0.00900 -0.07683 國泰紐幣保本基金 11.72230 11.72890 -0.00660 -0.05627 國泰高科技基金 10.35000 10.33000 0.02000 0.19361 國泰國泰基金 20.49000 20.50000 -0.01000 -0.04878 國泰富時中國A50基金 15.97000 15.92000 0.05000 0.31407 國泰策略高收益債券基金A 10.38070 10.38740 -0.00670 -0.06450 國泰策略高收益債券基金B 8.32100 8.32640 -0.00540 -0.06485 國泰新興市場基金 9.69000 9.70000 -0.01000 -0.10309 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.15130 2.14310 0.00820 0.38262 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.57830 1.57230 0.00600 0.38161 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.33200 0.33160 0.00040 0.12063 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.34690 0.34640 0.00050 0.14434 國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.24610 0.24580 0.00030 0.12205 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.62690 10.62430 0.00260 0.02447 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.69840 7.69650 0.00190 0.02469 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 18.62000 18.75000 -0.13000 -0.69333 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 22.64000 22.36000 0.28000 1.25224 國泰價值卓越基金 12.27000 12.25000 0.02000 0.16327 國泰歐洲精選基金-台幣級別 9.51000 9.53000 -0.02000 -0.20986 國泰歐洲精選基金-美元級別 0.31880 0.31860 0.00020 0.06277 國泰豐益債券組合基金 12.10520 12.11160 -0.00640 -0.05284 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 10.04900 10.04150 0.00750 0.07469 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 9.33010 9.37290 -0.04280 -0.45664 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.32250 10.31480 0.00770 0.07465 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.59230 9.63630 -0.04400 -0.45661 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.48210 10.48140 0.00070 0.00668 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.63610 9.67170 -0.03560 -0.36808 第一金大中華基金 19.86000 19.85000 0.01000 0.05038 第一金小型精選基金 26.93000 26.82000 0.11000 0.41014 第一金中國世紀基金 10.38000 10.38000 0.00000 0.00000 第一金中國世紀基金-人民幣 13.51000 13.43000 0.08000 0.59568 第一金中概平衡基金 20.27000 20.18000 0.09000 0.44599 第一金台灣貨幣市場基金 15.13540 15.13520 0.00020 0.00132 第一金全家福貨幣市場基金 176.57100 176.57000 0.00100 0.00057 第一金全球大趨勢基金 17.95000 18.01000 -0.06000 -0.33315 第一金全球不動產證券化基金A 7.67510 7.68810 -0.01300 -0.16909 第一金全球不動產證券化基金B 5.77140 5.78120 -0.00980 -0.16951 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.42570 9.42350 0.00220 0.02335 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.30090 10.29840 0.00250 0.02428 第一金全球高收益債券基金A 14.34070 14.34990 -0.00920 -0.06411 第一金全球高收益債券基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 第一金全球高收益債券基金A-美元 9.28130 9.27530 0.00600 0.06469 第一金全球高收益債券基金B 9.61990 9.62600 -0.00610 -0.06337 第一金全球高收益債券基金B-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 第一金全球高收益債券基金B-美元 8.28580 8.28040 0.00540 0.06521 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 10.42330 10.42290 0.00040 0.00384 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 10.00000 10.03000 -0.03000 -0.29910 第一金亞洲科技基金 16.20000 16.18000 0.02000 0.12361 第一金亞洲新興市場基金 11.32000 11.36000 -0.04000 -0.35211 第一金店頭市場基金 8.11000 8.08000 0.03000 0.37129 第一金創新趨勢基金 16.75000 16.71000 0.04000 0.23938 第一金電子基金 24.63000 24.52000 0.11000 0.44861 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 統一大中華中小基金 12.64000 12.65000 -0.01000 -0.07905 統一大滿貫基金 25.94000 25.86000 0.08000 0.30936 統一大龍印基金 15.52000 15.59000 -0.07000 -0.44901 統一大龍騰中國基金 9.78000 9.82000 -0.04000 -0.40733 統一中小基金 20.10000 19.96000 0.14000 0.70140 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 10.37940 10.35650 0.02290 0.22112 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.97910 9.96840 0.01070 0.10734 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 9.96550 9.96190 0.00360 0.03614 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 10.98860 10.96440 0.02420 0.22071 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 10.48630 10.47500 0.01130 0.10788 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.48570 10.48200 0.00370 0.03530 統一台灣動力基金 12.84000 12.81000 0.03000 0.23419 統一全天候基金 81.20000 80.98000 0.22000 0.27167 統一全球債券組合基金 12.16610 12.15970 0.00640 0.05263 統一全球新科技基金(人民幣) 11.38000 11.43000 -0.05000 -0.43745 統一全球新科技基金(美元) 11.05000 11.09000 -0.04000 -0.36069 統一全球新科技基金(新台幣) 10.76000 10.83000 -0.07000 -0.64635 統一亞太基金 23.69000 23.87000 -0.18000 -0.75408 統一亞洲大金磚基金 11.52000 11.59000 -0.07000 -0.60397 統一奔騰基金 45.43000 45.32000 0.11000 0.24272 統一強棒貨幣市場基金 16.54610 16.54600 0.00010 0.00060 統一強漢基金 19.57000 19.58000 -0.01000 -0.05107 統一統信基金 27.00000 26.89000 0.11000 0.40907 統一黑馬基金 45.88000 45.73000 0.15000 0.32801 統一新亞洲科技能源基金 16.17000 16.29000 -0.12000 -0.73665 統一新興市場企業債券基金-月配型 9.11100 9.11230 -0.00130 -0.01427 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.50480 10.50640 -0.00160 -0.01523 統一經建基金 33.80000 33.91000 -0.11000 -0.32439 統一龍馬基金 51.59000 51.75000 -0.16000 -0.30918 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 野村ｅ科技基金 15.64000 15.58000 0.06000 0.38511 野村中小基金 39.41000 39.37000 0.04000 0.10160 野村中國機會基金 11.19000 11.24000 -0.05000 -0.44484 野村巴西基金 5.13000 5.09000 0.04000 0.78585 野村日本領先基金 9.99000 10.07000 -0.08000 -0.79444 野村台灣高股息基金 20.19000 20.08000 0.11000 0.54781 野村台灣運籌基金 28.79000 28.68000 0.11000 0.38354 野村平衡基金 16.74000 16.69000 0.05000 0.29958 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 10.11000 10.14000 -0.03000 -0.29586 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 10.49000 10.47000 0.02000 0.19102 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.66000 13.70000 -0.04000 -0.29197 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.83000 10.81000 0.02000 0.18501 野村全球生技醫療基金 16.60000 16.49000 0.11000 0.66707 野村全球品牌基金 18.82000 18.77000 0.05000 0.26638 野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 8.85010 8.85130 -0.00120 -0.01356 野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.43490 10.43490 0.00000 0.00000 野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.53610 11.53760 -0.00150 -0.01300 野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 11.21750 11.18660 0.03090 0.27622 野村全球氣候變遷基金 7.17000 7.18000 -0.01000 -0.13928 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 11.87000 11.91000 -0.04000 -0.33585 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 9.34000 9.33000 0.01000 0.10718 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 16.14000 16.20000 -0.06000 -0.37037 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 9.43000 9.42000 0.01000 0.10616 野村全球短期收益基金-美元計價 10.04550 10.04160 0.00390 0.03884 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.20020 10.20110 -0.00090 -0.00882 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 9.98380 9.96620 0.01760 0.17660 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 9.94840 9.94040 0.00800 0.08048 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 9.78740 9.79150 -0.00410 -0.04187 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 9.98540 9.96780 0.01760 0.17657 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 9.94850 9.94050 0.00800 0.08048 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 9.78570 9.78980 -0.00410 -0.04188 野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價 9.75100 9.73210 0.01890 0.19420 野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價 10.06980 10.07950 -0.00970 -0.09623 野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價 9.52600 9.51280 0.01320 0.13876 野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價 9.68830 9.69460 -0.00630 -0.06498 野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價 9.56590 9.55290 0.01300 0.13608 野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價 10.29170 10.27150 0.02020 0.19666 野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價 10.90860 10.92350 -0.01490 -0.13640 野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價 9.91030 9.89650 0.01380 0.13944 野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.07410 10.08060 -0.00650 -0.06448 野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價 10.04440 10.03070 0.01370 0.13658 野村成長基金 26.37000 26.27000 0.10000 0.38066 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 8.85000 8.85000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 11.71000 11.72000 -0.01000 -0.08532 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.59960 9.60750 -0.00790 -0.08223 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.76350 9.74860 0.01490 0.15284 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 12.98800 12.99880 -0.01080 -0.08308 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.24670 11.22940 0.01730 0.15406 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.46280 10.45270 0.01010 0.09663 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 10.33940 10.33750 0.00190 0.01838 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 10.21830 10.22400 -0.00570 -0.05575 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.59400 10.59990 -0.00590 -0.05566 野村泰國基金 35.01000 35.54000 -0.53000 -1.49128 野村高科技基金 8.01000 7.98000 0.03000 0.37594 野村貨幣市場基金 16.15070 16.15060 0.00010 0.00062 野村新馬基金 14.12000 14.14000 -0.02000 -0.14144 野村新興高收益債組合基金-月配型 8.62460 8.62510 -0.00050 -0.00580 野村新興高收益債組合基金-累積型 11.64890 11.64970 -0.00080 -0.00687 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 6.36000 6.41000 -0.05000 -0.78003 野村新興傘型基金之中東非洲基金 8.76000 8.78000 -0.02000 -0.22779 野村精選貨幣市場基金 12.02970 12.02970 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 9.93000 9.90000 0.03000 0.30303 野村歐洲中小成長基金-美元計價 9.50000 9.48000 0.02000 0.21097 野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 9.45000 9.44000 0.01000 0.10593 野村歐洲高股息基金季配型 7.61000 7.64000 -0.03000 -0.39267 野村歐洲高股息基金累積型 10.32000 10.36000 -0.04000 -0.38610 野村積極成長基金 11.07000 11.03000 0.04000 0.36265 野村優質基金 31.26000 31.00000 0.26000 0.83871 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.79540 8.77790 0.01750 0.19936 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 8.13570 8.12730 0.00840 0.10336 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.39730 8.40070 -0.00340 -0.04047 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.32650 10.30590 0.02060 0.19989 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.72230 9.71230 0.01000 0.10296 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.01240 10.01650 -0.00410 -0.04093 野村環球基金-人民幣計價 11.04000 11.03000 0.01000 0.09066 野村環球基金-新臺幣計價 12.90000 12.93000 -0.03000 -0.23202 野村鴻利基金 18.22000 18.16000 0.06000 0.33040 野村鴻揚貨幣市場基金 16.79600 16.79600 0.00000 0.00000 野村鴻運基金 18.41000 18.29000 0.12000 0.65610 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.30000 10.36000 -0.06000 -0.57915 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 11.72000 11.81000 -0.09000 -0.76207 野村鑫平衡組合基金 13.10000 13.13000 -0.03000 -0.22848 野村鑫全球債券組合基金 13.19060 13.19360 -0.00300 -0.02274 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 凱基台商天下基金 11.41000 11.39000 0.02000 0.17559 凱基台灣精五門基金 21.36000 21.29000 0.07000 0.32879 凱基亞太高股息基金 11.26000 11.33000 -0.07000 -0.61783 凱基亞洲四金磚基金 14.49000 14.57000 -0.08000 -0.54907 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 11.26000 11.30000 -0.04000 -0.35398 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 10.49630 10.53600 -0.03970 -0.37680 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 10.51000 10.59000 -0.08000 -0.75543 凱基凱旋貨幣市場基金 11.47460 11.47450 0.00010 0.00087 凱基開創基金 20.62000 20.54000 0.08000 0.38948 凱基雲端趨勢基金 15.12000 15.18000 -0.06000 -0.39526 凱基新興市場中小基金 15.03000 15.13000 -0.10000 -0.66094 凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.54550 10.54960 -0.00410 -0.03886 凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.03320 9.07080 -0.03760 -0.41452 凱基新興趨勢ETF組合基金 6.95000 6.95000 0.00000 0.00000 凱基資源國基金 9.20000 9.21000 -0.01000 -0.10858 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 10.01000 9.99000 0.02000 0.20020 凱基銀髮商機基金-美元計價B 10.04800 10.02760 0.02040 0.20344 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 9.78000 9.79000 -0.01000 -0.10215 凱基護城河基金-台幣計價A 10.78000 10.80000 -0.02000 -0.18519 凱基護城河基金-美元計價B 10.37900 10.36710 0.01190 0.11479 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富邦NASDAQ-100基金 21.01000 21.03000 -0.02000 -0.09510 富邦上証180基金 26.97000 26.87000 0.10000 0.37216 富邦大中華成長基金 5.55000 5.58000 -0.03000 -0.53763 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 9.71000 9.67000 0.04000 0.41365 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 31.00000 31.19000 -0.19000 -0.60917 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.61470 10.61470 0.00000 0.00000 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.16390 10.21370 -0.04980 -0.48758 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.41880 12.40000 0.01880 0.15161 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.88310 1.88230 0.00080 0.04250 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.24940 10.23390 0.01550 0.15146 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.59430 1.59360 0.00070 0.04393 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.23780 11.23140 0.00640 0.05698 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.67780 1.67990 -0.00210 -0.12501 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.29110 10.28520 0.00590 0.05736 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.55560 1.55750 -0.00190 -0.12199 富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 10.25190 10.24640 0.00550 0.05368 富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 9.58290 9.59580 -0.01290 -0.13443 富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 9.57240 9.61530 -0.04290 -0.44616 富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 9.66730 9.66220 0.00510 0.05278 富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 9.01030 9.02250 -0.01220 -0.13522 富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 9.02320 9.06360 -0.04040 -0.44574 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 20.26000 20.96000 -0.70000 -3.33969 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 14.43000 13.48000 0.95000 7.04748 富邦日本東証基金 17.38000 16.86000 0.52000 3.08422 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 33.05000 32.89000 0.16000 0.48647 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 40.11000 39.89000 0.22000 0.55152 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 42.30000 42.04000 0.26000 0.61846 富邦台灣心基金 16.64000 16.58000 0.06000 0.36188 富邦台灣釆吉50基金 41.24000 41.00000 0.24000 0.58537 富邦台灣科技指數基金 44.41000 44.09000 0.32000 0.72579 富邦台灣鳳凰基金 642.71000 640.32000 2.39000 0.37325 富邦全球不動產基金-A類型(新台幣) 9.06000 9.11000 -0.05000 -0.54885 富邦全球不動產基金-B類型(美元) 0.28000 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--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富達台灣成長基金 25.91000 25.76000 0.15000 0.58230 富達卓越領航全球組合基金 12.57000 12.61000 -0.04000 -0.31721 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 9.32000 9.32000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美中國消費基金-美元 10.28000 10.31000 -0.03000 -0.29098 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 9.19000 9.24000 -0.05000 -0.54113 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 8.88000 8.88000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 10.47000 10.48000 -0.01000 -0.09542 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 10.41000 10.45000 -0.04000 -0.38278 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.31190 10.28580 0.02610 0.25375 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.87820 9.87690 0.00130 0.01316 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 9.75340 9.75960 -0.00620 -0.06353 富蘭克林華美中華基金 11.50000 11.53000 -0.03000 -0.26019 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 16.78000 16.72000 0.06000 0.35885 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 18.18000 18.07000 0.11000 0.60874 富蘭克林華美全球成長基金-美元 9.21000 9.21000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.09000 9.12000 -0.03000 -0.32895 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 8.85390 8.85240 0.00150 0.01694 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.92810 9.91500 0.01310 0.13212 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.97540 9.96220 0.01320 0.13250 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.81330 9.81170 0.00160 0.01631 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 8.72460 8.71660 0.00800 0.09178 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 9.82620 9.81720 0.00900 0.09168 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣分配型 10.54470 10.53260 0.01210 0.11488 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣累積型 11.04030 11.02780 0.01250 0.11335 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 7.96290 7.96210 0.00080 0.01005 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 9.43930 9.43840 0.00090 0.00954 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 8.05540 8.06610 -0.01070 -0.13265 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 10.21340 10.22700 -0.01360 -0.13298 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 7.98320 7.98170 0.00150 0.01879 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 9.66900 9.66710 0.00190 0.01965 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 9.08170 9.09510 -0.01340 -0.14733 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.91600 9.90980 0.00620 0.06256 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 9.95250 9.94970 0.00280 0.02814 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.96770 12.98680 -0.01910 -0.14707 富蘭克林華美多重收益平衡基金-人民幣(分配型) 9.97000 9.96000 0.01000 0.10040 富蘭克林華美多重收益平衡基金-人民幣(累積型) 10.03000 10.03000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美多重收益平衡基金-南非幣(分配型) 9.80000 9.80000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美多重收益平衡基金-南非幣(累積型) 9.89000 9.89000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美多重收益平衡基金-美元(分配型) 9.97000 9.97000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美多重收益平衡基金-美元(累積型) 10.02000 10.02000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美多重收益平衡基金-新台幣(分配型) 9.56000 9.59000 -0.03000 -0.31283 富蘭克林華美多重收益平衡基金-新台幣(累積型) 9.61000 9.64000 -0.03000 -0.31120 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 10.03000 10.01000 0.02000 0.19980 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 10.05000 10.04000 0.01000 0.09960 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 10.05000 10.04000 0.01000 0.09960 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 9.93000 9.94000 -0.01000 -0.10060 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 9.93000 9.94000 -0.01000 -0.10060 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.18700 11.20250 -0.01550 -0.13836 富蘭克林華美第一富基金 31.31000 31.13000 0.18000 0.57822 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.22480 10.22470 0.00010 0.00098 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 10.52000 10.47000 0.05000 0.47755 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 10.07000 10.05000 0.02000 0.19900 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 11.88000 11.89000 -0.01000 -0.08410 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.04590 7.11530 -0.06940 -0.97536 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.98890 10.01570 -0.02680 -0.26758 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 10.49320 10.48770 0.00550 0.05244 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 10.76770 10.76210 0.00560 0.05203 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 8.12650 8.13210 -0.00560 -0.06886 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 10.31260 10.30570 0.00690 0.06695 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.31260 10.30580 0.00680 0.06598 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.10110 11.10880 -0.00770 -0.06931 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 復華人民幣貨幣市場基金 10.91500 10.91430 0.00070 0.00641 復華人生目標基金 28.80250 28.67580 0.12670 0.44184 復華大中華中小策略基金 8.19000 8.19000 0.00000 0.00000 復華中小精選基金 45.38000 45.18000 0.20000 0.44267 復華中國新經濟A股基金-人民幣 6.82000 6.82000 0.00000 0.00000 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 6.37000 6.40000 -0.03000 -0.46875 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10.25220 -0.01470 -0.14338 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.51230 10.55530 -0.04300 -0.40738 景順主流基金 17.84000 17.75000 0.09000 0.50704 景順台灣科技基金 30.02000 29.93000 0.09000 0.30070 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.97000 9.96000 0.01000 0.10040 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 9.88000 9.88000 0.00000 0.00000 景順全天候智慧組合基金累積型美元 10.12000 10.11000 0.01000 0.09891 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.03000 10.03000 0.00000 0.00000 景順全球科技基金 15.37000 15.39000 -0.02000 -0.12995 景順全球康健基金 16.43000 16.39000 0.04000 0.24405 景順貨幣市場基金 15.84790 15.84780 0.00010 0.00063 景順潛力基金 32.94000 32.78000 0.16000 0.48810 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 11.03000 11.04000 -0.01000 -0.09058 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 10.47000 10.51000 -0.04000 -0.38059 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.18980 9.16460 0.02520 0.27497 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 8.80570 8.82980 -0.02410 -0.27294 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.70590 10.67620 0.02970 0.27819 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.30160 10.32980 -0.02820 -0.27300 華南永昌中國A股基金(人民幣) 7.76000 7.77000 -0.01000 -0.12870 華南永昌中國A股基金(美元) 7.67000 7.68000 -0.01000 -0.13021 華南永昌中國A股基金(新台幣) 11.39000 11.44000 -0.05000 -0.43706 華南永昌永昌基金 14.26000 14.17000 0.09000 0.63514 華南永昌全球亨利組合基金 14.29960 14.30100 -0.00140 -0.00979 華南永昌全球神農水資源基金 9.51000 9.52000 -0.01000 -0.10504 華南永昌全球精品基金 11.49000 11.49000 0.00000 0.00000 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 10.10000 10.07000 0.03000 0.29791 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.30000 10.29000 0.01000 0.09718 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 11.07000 11.04000 0.03000 0.27174 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 11.15000 11.15000 0.00000 0.00000 華南永昌亞太動態平衡基金(月配息) 10.11000 10.12000 -0.01000 -0.09881 華南永昌亞太動態平衡基金(累積) 10.16000 10.16000 0.00000 0.00000 華南永昌物聯網精選基金 10.05000 10.02000 0.03000 0.29940 華南永昌前瞻科技基金 13.76000 13.69000 0.07000 0.51132 華南永昌策略報酬基金 9.97000 9.96000 0.01000 0.10040 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.10430 16.10430 0.00000 0.00000 華南永昌龍盈平衡基金 18.69640 18.60830 0.08810 0.47344 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.85660 11.85650 0.00010 0.00084 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 華頓中小型基金 20.32000 20.17000 0.15000 0.74368 華頓中國多重機會平衡基金 10.43940 10.48960 -0.05020 -0.47857 華頓台灣基金 17.06000 16.93000 0.13000 0.76787 華頓平安貨幣市場基金 11.44540 11.44530 0.00010 0.00087 華頓全球時尚精品基金 12.83000 12.81000 0.02000 0.15613 華頓全球高收益債券基金A 13.01190 13.01430 -0.00240 -0.01844 華頓全球高收益債券基金B 9.12970 9.13130 -0.00160 -0.01752 華頓全球黑鑽油源基金 5.85000 5.87000 -0.02000 -0.34072 華頓新興亞太債券基金A 10.92810 10.93200 -0.00390 -0.03568 華頓新興亞太債券基金B 9.04100 9.04420 -0.00320 -0.03538 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 匯豐中小基金 9.69000 9.67000 0.02000 0.20683 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.63560 2.62030 0.01530 0.58390 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 12.36920 12.36270 0.00650 0.05258 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.39430 0.39310 0.00120 0.30527 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 11.02490 10.99810 0.02680 0.24368 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.57950 10.55020 0.02930 0.27772 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.28630 10.31600 -0.02970 -0.28790 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 9.83430 9.86270 -0.02840 -0.28795 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.32110 10.32350 -0.00240 -0.02325 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 9.90500 9.90600 -0.00100 -0.01009 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 10.92000 10.90000 0.02000 0.18349 匯豐中國科技精選基金(台幣) 9.86000 9.90000 -0.04000 -0.40404 匯豐中國科技精選基金(美元) 10.40000 10.41000 -0.01000 -0.09606 匯豐中國動力基金(人民幣) 2.97000 2.95000 0.02000 0.67797 匯豐中國動力基金(台幣) 13.91000 13.90000 0.01000 0.07194 匯豐中國動力基金(美元) 0.44000 0.44000 0.00000 0.00000 匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.33640 2.33670 -0.00030 -0.01284 匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.06710 2.06470 0.00240 0.11624 匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.57570 11.60950 -0.03380 -0.29114 匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.30060 10.33070 -0.03010 -0.29136 匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.34900 0.34990 -0.00090 -0.25722 匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.31290 0.31360 -0.00070 -0.22321 匯豐五福全球債券組合基金 13.37370 13.36120 0.01250 0.09355 匯豐太平洋精典基金 14.76000 14.82000 -0.06000 -0.40486 匯豐台灣精典基金 20.10000 19.98000 0.12000 0.60060 匯豐全球趨勢組合基金 10.05000 10.07000 -0.02000 -0.19861 匯豐全球關鍵資源基金 6.89000 6.94000 -0.05000 -0.72046 匯豐安富基金 23.02000 22.93000 0.09000 0.39250 匯豐成功基金 34.04000 33.71000 0.33000 0.97894 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.52310 2.51380 0.00930 0.36996 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.41470 2.40540 0.00930 0.38663 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.90150 11.90240 -0.00090 -0.00756 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 9.03670 9.03750 -0.00080 -0.00885 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.37820 0.37780 0.00040 0.10588 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.36330 0.36290 0.00040 0.11022 匯豐拉丁美洲基金 6.85000 6.81000 0.04000 0.58737 匯豐金磚動力基金 11.71000 11.70000 0.01000 0.08547 匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.93920 14.93910 0.00010 0.00067 匯豐富泰貨幣市場基金 15.77840 15.77830 0.00010 0.00063 匯豐黃金及礦業股票型基金 5.49000 5.52000 -0.03000 -0.54348 匯豐新鑽動力基金 9.23000 9.23000 0.00000 0.00000 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 6.13000 6.13820 -0.00820 -0.13359 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.12890 9.13720 -0.00830 -0.09084 匯豐龍鳳基金 42.85000 42.60000 0.25000 0.58685 匯豐龍騰電子基金 30.70000 30.56000 0.14000 0.45812 匯豐雙高收益債券組合基金 12.28220 12.27080 0.01140 0.09290 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 新光大三通基金 18.98000 18.90000 0.08000 0.42328 新光中國成長基金 9.72000 9.71000 0.01000 0.10299 新光台灣富貴基金 22.13000 22.04000 0.09000 0.40835 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.70000 9.71000 -0.01000 -0.10299 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 9.11000 9.11000 0.00000 0.00000 新光全球生技醫療基金(美元) 10.79000 10.74000 0.05000 0.46555 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 10.71000 10.68000 0.03000 0.28090 新光吉星貨幣市場基金 15.34430 15.34420 0.00010 0.00065 新光亞洲精選基金 21.04000 21.01000 0.03000 0.14279 新光兩岸優勢基金 11.18000 11.16000 0.02000 0.17921 新光店頭基金 23.74000 23.61000 0.13000 0.55061 新光南非幣保本基金 10.30000 10.30000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 10.29000 10.28000 0.01000 0.09728 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 9.91000 9.91000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 10.19000 10.18000 0.01000 0.09823 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 9.80000 9.81000 -0.01000 -0.10194 新光國家建設基金 24.54000 24.34000 0.20000 0.82169 新光創新科技基金 15.47000 15.35000 0.12000 0.78176 新光福運平衡基金 16.43960 16.38600 0.05360 0.32711 新光澳幣八年期保本基金 9.88000 9.92000 -0.04000 -0.40323 新光澳幣十年期保本基金 10.53000 10.53000 0.00000 0.00000 新光澳幣保本基金 11.26000 11.26000 0.00000 0.00000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 瑞銀全球生物科技基金(CNY) 11.85000 11.69000 0.16000 1.36869 瑞銀全球生物科技基金(TWD) 10.93000 10.82000 0.11000 1.01664 瑞銀全球生物科技基金(USD) 11.56000 11.41000 0.15000 1.31464 瑞銀全球創新趨勢基金 5.58000 5.59000 -0.01000 -0.17889 瑞銀亞洲全方位不動產基金 9.14000 9.21000 -0.07000 -0.76004 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 13.77920 13.78560 -0.00640 -0.04643 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.56180 9.56630 -0.00450 -0.04704 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.53140 10.53090 0.00050 0.00475 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.85150 9.88760 -0.03610 -0.36510 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 10.04140 10.03000 0.01140 0.11366 群益大中華雙力優勢基金-美元 7.73440 7.73420 0.00020 0.00259 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 8.14000 8.16000 -0.02000 -0.24510 群益大印度基金-人民幣 11.66360 11.68530 -0.02170 -0.18570 群益大印度基金-美元 11.30410 11.33770 -0.03360 -0.29636 群益大印度基金-新臺幣 10.90000 10.96000 -0.06000 -0.54745 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 10.14240 10.10670 0.03570 0.35323 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 10.07980 10.05550 0.02430 0.24166 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 9.63000 9.63000 0.00000 0.00000 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 9.88980 9.85490 0.03490 0.35414 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.18000 9.15780 0.02220 0.24242 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 8.79000 8.79000 0.00000 0.00000 群益中小型股基金 36.30000 36.17000 0.13000 0.35941 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 9.84500 9.82040 0.02460 0.25050 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 9.41860 9.40540 0.01320 0.14034 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 8.98450 8.99570 -0.01120 -0.12450 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 9.36570 9.34220 0.02350 0.25155 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 8.95980 8.94720 0.01260 0.14083 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 8.54730 8.55790 -0.01060 -0.12386 群益中國高收益債券基金-人民幣 10.92520 10.91710 0.00810 0.07420 群益中國高收益債券基金-美元 10.45050 10.45430 -0.00380 -0.03635 群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.36620 10.39740 -0.03120 -0.30008 群益中國新機會基金-人民幣 7.86820 7.84060 0.02760 0.35201 群益中國新機會基金-美元 8.97690 8.95530 0.02160 0.24120 群益中國新機會基金-新臺幣 8.71000 8.71000 0.00000 0.00000 群益平衡王基金 18.83470 18.77240 0.06230 0.33187 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.12000 8.15000 -0.03000 -0.36810 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.12000 6.13000 -0.01000 -0.16313 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 10.19070 10.18260 0.00810 0.07955 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 10.02380 10.02700 -0.00320 -0.03191 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 9.66000 9.69000 -0.03000 -0.30960 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 10.06180 10.05380 0.00800 0.07957 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.89700 9.90020 -0.00320 -0.03232 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 9.54000 9.57000 -0.03000 -0.31348 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.16700 10.17560 -0.00860 -0.08452 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.13200 8.13890 -0.00690 -0.08478 群益全球關鍵生技基金-美元 13.02160 12.96910 0.05250 0.40481 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 13.06000 13.04000 0.02000 0.15337 群益印巴雙星基金 10.29000 10.31000 -0.02000 -0.19399 群益印度中小基金-人民幣 12.11880 12.12160 -0.00280 -0.02310 群益印度中小基金-美元 11.07620 11.09110 -0.01490 -0.13434 群益印度中小基金-新臺幣 13.03000 13.08000 -0.05000 -0.38226 群益多利策略組合基金 11.55000 11.55000 0.00000 0.00000 群益多重收益組合基金 13.52000 13.51000 0.01000 0.07402 群益多重資產組合基金 13.59000 13.61000 -0.02000 -0.14695 群益安家基金 19.66120 19.57010 0.09110 0.46551 群益安穩貨幣市場基金 15.97100 15.97080 0.00020 0.00125 群益亞太中小基金 11.07000 11.05000 0.02000 0.18100 群益亞太新趨勢平衡基金 14.89000 14.91000 -0.02000 -0.13414 群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 10.11170 10.12730 -0.01560 -0.15404 群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.39180 8.40470 -0.01290 -0.15349 群益店頭市場基金 75.62000 75.45000 0.17000 0.22531 群益東方盛世基金 8.08000 8.11000 -0.03000 -0.36991 群益東協成長基金-人民幣 11.67370 11.69360 -0.01990 -0.17018 群益東協成長基金-美元 10.56070 10.59040 -0.02970 -0.28044 群益東協成長基金-新臺幣 10.62000 10.68000 -0.06000 -0.56180 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 10.05860 10.02920 0.02940 0.29314 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 10.07980 10.06140 0.01840 0.18288 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 9.96880 9.97700 -0.00820 -0.08219 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 10.05870 10.02920 0.02950 0.29414 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 10.07980 10.06140 0.01840 0.18288 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 9.96890 9.97700 -0.00810 -0.08119 群益長安基金 21.73000 21.72000 0.01000 0.04604 群益美國新創亮點基金-美元 10.75460 10.76830 -0.01370 -0.12723 群益美國新創亮點基金-新臺幣 10.56000 10.60000 -0.04000 -0.37736 群益真善美基金 16.82310 16.78440 0.03870 0.23057 群益馬拉松基金 96.03000 95.86000 0.17000 0.17734 群益深証中小板基金 14.90000 14.83000 0.07000 0.47202 群益創新科技基金 24.79000 24.71000 0.08000 0.32376 群益華夏盛世基金-人民幣 8.35230 8.33450 0.01780 0.21357 群益華夏盛世基金-美元 8.02010 8.01190 0.00820 0.10235 群益華夏盛世基金-新臺幣 13.45000 13.47000 -0.02000 -0.14848 群益奧斯卡基金 23.04000 23.00000 0.04000 0.17391 群益新興大消費基金 9.95000 9.96000 -0.01000 -0.10040 群益新興金鑽基金 7.80000 7.79000 0.01000 0.12837 群益葛萊美基金 19.27000 19.26000 0.01000 0.05192 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 9.62210 9.69440 -0.07230 -0.74579 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 9.93240 9.90520 0.02720 0.27460 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 9.49000 9.49000 0.00000 0.00000 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 9.66580 9.65450 0.01130 0.11704 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.33710 8.39980 -0.06270 -0.74645 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 8.99680 8.97210 0.02470 0.27530 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.60000 8.60000 0.00000 0.00000 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.62500 8.61480 0.01020 0.11840 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德信大發基金 28.08000 27.96000 0.12000 0.42918 德信中國精選成長基金 9.87000 9.90000 -0.03000 -0.30303 德信台灣主流中小基金 16.74000 16.69000 0.05000 0.29958 德信新興股票組合基金 10.02000 10.02000 0.00000 0.00000 德信萬保貨幣市場基金 11.85260 11.85250 0.00010 0.00084 德信萬瑞基金 11.21570 11.22570 -0.01000 -0.08908 德信數位時代基金 27.54000 27.44000 0.10000 0.36443 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.57390 11.57380 0.00010 0.00086 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.96000 16.84000 0.12000 0.71259 德銀遠東DWS全球生技創新基金美元級別 9.95000 9.89000 0.06000 0.60667 德銀遠東DWS全球生技創新基金新臺幣級別 10.43000 10.39000 0.04000 0.38499 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 16.03000 16.15000 -0.12000 -0.74303 德銀遠東DWS全球神農基金 9.16000 9.22000 -0.06000 -0.65076 德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 8.51000 8.51000 0.00000 0.00000 德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.22000 11.22000 0.00000 0.00000 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 11.18660 11.15380 0.03280 0.29407 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 13.88560 13.84520 0.04040 0.29180 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 9.04960 9.05930 -0.00970 -0.10707 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.46630 11.46080 0.00550 0.04799 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 10.90770 10.90240 0.00530 0.04861 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 12.82200 12.83890 -0.01690 -0.13163 德銀遠東DWS科技基金 14.34000 14.25000 0.09000 0.63158 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 摩根大歐洲基金 15.39000 15.45000 -0.06000 -0.38835 摩根中小基金 25.00000 24.95000 0.05000 0.20040 摩根中國A股基金 11.79000 11.83000 -0.04000 -0.33812 摩根中國A股基金(美元) 9.10000 9.11000 -0.01000 -0.10977 摩根中國亮點基金 10.48000 10.52000 -0.04000 -0.38023 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 9.83630 9.84680 -0.01050 -0.10663 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 10.50420 10.47950 0.02470 0.23570 摩根中國雙息平衡基金-累積型 10.21120 10.22210 -0.01090 -0.10663 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 11.02110 10.99530 0.02580 0.23465 摩根台灣金磚基金 19.75000 19.71000 0.04000 0.20294 摩根台灣基金 11.96000 11.92000 0.04000 0.33557 摩根台灣增長基金 46.20000 45.94000 0.26000 0.56596 摩根平衡基金 25.68000 25.61000 0.07000 0.27333 摩根全球α基金 15.44000 15.49000 -0.05000 -0.32279 摩根全球平衡基金 14.73200 14.74500 -0.01300 -0.08817 摩根全球發現基金 10.42000 10.45000 -0.03000 -0.28708 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.92840 9.92080 0.00760 0.07661 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.32470 10.30240 0.02230 0.21645 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 9.97410 9.96230 0.01180 0.11845 摩根多元入息成長基金-累積型 10.64800 10.64060 0.00740 0.06954 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.99210 11.01650 -0.02440 -0.22149 摩根亞太高息平衡基金-累積型 12.96920 12.99790 -0.02870 -0.22080 摩根亞洲基金 43.41000 43.55000 -0.14000 -0.32147 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 9.68300 9.69210 -0.00910 -0.09389 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 10.52640 10.51000 0.01640 0.15604 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 9.67260 9.67280 -0.00020 -0.00207 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.71160 12.72350 -0.01190 -0.09353 摩根東方內需機會基金 13.76000 13.80000 -0.04000 -0.28986 摩根東方科技基金 27.78000 27.73000 0.05000 0.18031 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.77000 9.81000 -0.04000 -0.40775 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 9.68000 9.68000 0.00000 0.00000 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.36000 9.37000 -0.01000 -0.10672 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 10.59000 10.63000 -0.04000 -0.37629 摩根金龍收成基金 17.52000 17.59000 -0.07000 -0.39795 摩根第一貨幣市場基金 14.99830 14.99820 0.00010 0.00067 摩根絕對日本基金 11.54000 11.48000 0.06000 0.52265 摩根新金磚五國基金 9.58000 9.60000 -0.02000 -0.20833 摩根新絲路基金 8.76000 8.78000 -0.02000 -0.22779 摩根新興35基金 11.07000 11.08000 -0.01000 -0.09025 摩根新興日本基金 20.68000 20.58000 0.10000 0.48591 摩根新興活利債券基金-月配息型 8.63000 8.61620 0.01380 0.16016 摩根新興活利債券基金-累積型 11.16050 11.14270 0.01780 0.15975 摩根新興科技基金 49.60000 49.33000 0.27000 0.54733 摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.22230 9.22280 -0.00050 -0.00542 摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.91150 10.91210 -0.00060 -0.00550 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.73710 8.75010 -0.01300 -0.14857 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 9.05340 9.04190 0.01150 0.12719 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 8.74500 8.74050 0.00450 0.05148 摩根新興雙利平衡基金-累積型 9.26980 9.28350 -0.01370 -0.14757 摩根龍揚基金 26.23000 26.33000 -0.10000 -0.37979 摩根環球股票收益基金-月配息型 9.48000 9.51000 -0.03000 -0.31546 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 9.86000 9.85000 0.01000 0.10152 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 9.87000 9.87000 0.00000 0.00000 摩根環球股票收益基金-累積型 9.61000 9.64000 -0.03000 -0.31120 摩根總收益組合基金-月配息型 9.76240 9.76320 -0.00080 -0.00819 摩根總收益組合基金-累積型 11.18020 11.18110 -0.00090 -0.00805 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯邦中國龍基金 19.21000 19.19000 0.02000 0.10422 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 10.68370 10.66400 0.01970 0.18473 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 10.47720 10.46580 0.01140 0.10893 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.24720 10.24930 -0.00210 -0.02049 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.47450 10.50740 -0.03290 -0.31311 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 10.26760 10.30800 -0.04040 -0.39193 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 10.04300 10.09550 -0.05250 -0.52003 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 9.39360 9.37650 0.01710 0.18237 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 9.63520 9.64750 -0.01230 -0.12749 聯邦金鑽平衡基金 17.58790 17.52180 0.06610 0.37724 聯邦貨幣市場基金 13.07400 13.07390 0.00010 0.00076 聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.75170 10.76580 -0.01410 -0.13097 聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 9.11270 9.17070 -0.05800 -0.63245 聯邦精選科技基金 9.36000 9.32000 0.04000 0.42918 聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.20510 16.20650 -0.00140 -0.00864 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 10.74430 10.71230 0.03200 0.29872 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 11.35740 11.35750 -0.00010 -0.00088 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 11.16490 11.17430 -0.00940 -0.08412 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 11.15330 11.12990 0.02340 0.21024 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.76280 11.75950 0.00330 0.02806 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.74040 10.75370 -0.01330 -0.12368 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 9.90180 9.93200 -0.03020 -0.30407 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯博大利基金 31.65000 31.39000 0.26000 0.82829 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 9.98000 9.99000 -0.01000 -0.10010 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 13.74000 13.72000 0.02000 0.14577 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 14.09000 14.12000 -0.03000 -0.21246 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美金) 13.64000 13.63000 0.01000 0.07337 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 9.02000 9.03000 -0.01000 -0.11074 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 13.47000 13.47000 0.00000 0.00000 聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-A2類型 10.88000 10.89000 -0.01000 -0.09183 聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-AD類型 10.04000 10.04000 0.00000 0.00000 聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-A2類型 10.62000 10.66000 -0.04000 -0.37523 聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型 9.80000 9.83000 -0.03000 -0.30519 聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(人民幣) 14.47000 14.50000 -0.03000 -0.20690 聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(美金) 14.45000 14.49000 -0.04000 -0.27605 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 16.58000 16.55000 0.03000 0.18127 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美金) 15.78000 15.76000 0.02000 0.12690 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 11.21000 11.21000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 14.44000 14.41000 0.03000 0.20819 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 14.75000 14.77000 -0.02000 -0.13541 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美金) 14.33000 14.31000 0.02000 0.13976 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 9.88000 9.88000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 14.75000 14.74000 0.01000 0.06784 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 16.85000 16.84000 0.01000 0.05938 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美金) 16.47000 16.44000 0.03000 0.18248 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 10.66000 10.65000 0.01000 0.09390 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 14.44000 14.43000 0.01000 0.06930 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 15.04000 14.90000 0.14000 0.93960 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美金) 14.35000 14.32000 0.03000 0.20950 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 9.18000 9.17000 0.01000 0.10905 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 14.54000 14.51000 0.03000 0.20675 聯博亞太地產基金-A類型 13.31000 13.33000 -0.02000 -0.15004 聯博亞太地產基金-B類型 9.51000 9.52000 -0.01000 -0.10504 聯博貨幣市場基金 14.92630 14.92620 0.00010 0.00067 聯博新興市場企業債券基金-A2類型 10.41480 10.41360 0.00120 0.01152 聯博新興市場企業債券基金-AT類型 8.56470 8.56360 0.00110 0.01285 聯博新興市場企業債券基金-AT類型(美元) 14.85860 14.84980 0.00880 0.05926 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 瀚亞中小型股基金 16.43000 16.39000 0.04000 0.24405 瀚亞中國基金-人民幣 11.36000 11.36000 0.00000 0.00000 瀚亞中國基金-新台幣 12.49000 12.52000 -0.03000 -0.23962 瀚亞巴西基金 4.18000 4.17000 0.01000 0.23981 瀚亞外銷基金 31.01000 31.00000 0.01000 0.03226 瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 9.62930 9.63540 -0.00610 -0.06331 瀚亞全球高收益債券基金A-美元 9.80360 9.79520 0.00840 0.08576 瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 11.97310 11.96920 0.00390 0.03258 瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 9.27670 9.29430 -0.01760 -0.18936 瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 8.14490 8.15020 -0.00530 -0.06503 瀚亞全球高收益債券基金B-美元 8.51040 8.50290 0.00750 0.08821 瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 8.62480 8.62200 0.00280 0.03248 瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 7.72800 7.74460 -0.01660 -0.21434 瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 9.90920 9.90600 0.00320 0.03230 瀚亞全球策略收益平衡基金A-人民幣 10.00000 9.99000 0.01000 0.10010 瀚亞全球策略收益平衡基金A-美元 10.00000 9.99000 0.01000 0.10010 瀚亞全球策略收益平衡基金A-新台幣 9.76000 9.78000 -0.02000 -0.20450 瀚亞全球策略收益平衡基金B-人民幣 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000 瀚亞全球策略收益平衡基金B-美元 10.00000 9.99000 0.01000 0.10010 瀚亞全球策略收益平衡基金B-新台幣 9.76000 9.78000 -0.02000 -0.20450 瀚亞全球綠色金脈基金 13.90000 13.93000 -0.03000 -0.21536 瀚亞印度基金-人民幣 11.42000 11.42000 0.00000 0.00000 瀚亞印度基金-美元 11.03000 11.01000 0.02000 0.18165 瀚亞印度基金-新台幣 24.95000 24.98000 -0.03000 -0.12010 瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 11.51000 11.52000 -0.01000 -0.08681 瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 10.22000 10.23000 -0.01000 -0.09775 瀚亞亞太高股息基金A-人民幣 10.44000 10.40000 0.04000 0.38462 瀚亞亞太高股息基金A-美金 9.60000 9.56000 0.04000 0.41841 瀚亞亞太高股息基金A-新台幣 13.85000 13.82000 0.03000 0.21708 瀚亞亞太高股息基金B-人民幣 9.36000 9.33000 0.03000 0.32154 瀚亞亞太高股息基金B-美金 8.98000 8.94000 0.04000 0.44743 瀚亞亞太高股息基金B-新台幣 9.12000 9.11000 0.01000 0.10977 瀚亞亞太基礎建設基金 10.29000 10.33000 -0.04000 -0.38722 瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣 10.84820 10.83580 0.01240 0.11444 瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣 12.02140 12.06800 -0.04660 -0.38615 瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元 10.31480 10.28800 0.02680 0.26050 瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣 10.35870 10.34680 0.01190 0.11501 瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣 10.67710 10.68220 -0.00510 -0.04774 瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣 9.61910 9.60780 0.01130 0.11761 瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣 10.40830 10.44970 -0.04140 -0.39618 瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元 9.45090 9.42640 0.02450 0.25991 瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣 9.48990 9.47900 0.01090 0.11499 瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣 9.55030 9.55480 -0.00450 -0.04710 瀚亞股債入息組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞股債入息組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞股債入息組合基金A-新台幣 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-0.00200 -0.02234 瀚亞新興豐收基金B-澳幣 8.37550 8.38580 -0.01030 -0.12283 瀚亞電通網基金 11.83000 11.83000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣 13.66960 13.67120 -0.00160 -0.01170 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣 10.47210 10.47220 -0.00010 -0.00095 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元 10.23960 10.23260 0.00700 0.06841 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣 12.16640 12.16770 -0.00130 -0.01068 瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 12.98000 13.00000 -0.02000 -0.15385 瀚亞歐洲基金 9.83000 9.82000 0.01000 0.10183 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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